Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 27- 2025. 02. 27Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarján Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítás I. Összevont |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 445 414 |
5 410 000 |
0 |
106 855 414 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 421 040 |
6 695 115 |
2 274 875 |
84 391 030 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 146 472 |
896 985 |
248 366 |
57 291 823 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 489 569 |
-143 710 |
0 |
29 345 859 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
85 636 041 |
753 275 |
248 366 |
86 637 682 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 180 081 |
494 000 |
0 |
3 674 081 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 176 371 |
11 654 994 |
18 831 365 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
684 260 |
0 |
684 260 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
265 682 576 |
21 213 021 |
14 178 235 |
301 073 832 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 037 357 |
47 025 632 |
29 863 084 |
115 926 073 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
304 719 933 |
68 238 653 |
44 041 319 |
416 999 905 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 400 000 |
0 |
4 400 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
25 100 000 |
0 |
0 |
25 100 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
0 |
5 456 069 |
7 956 069 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
0 |
2 089 663 |
3 889 663 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
0 |
1 807 845 |
6 807 845 |
|
Ellátási díjak |
7 700 000 |
0 |
0 |
7 700 000 |
|
Részesedés bevétele (osztalék) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 560 000 |
1 000 000 |
373 442 |
4 933 442 |
|
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Működési bevételek |
20 860 000 |
1 000 000 |
9 727 019 |
31 587 019 |
|
Ingatlanok, t.e értékesítése értékesítése |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
Költségvetési bevételek |
350 679 933 |
80 638 653 |
53 768 338 |
485 086 924 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 950 309 |
5 874 602 |
0 |
152 824 911 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 500 000 |
-9 252 598 |
0 |
247 402 |
|
Finanszírozási bevételek |
171 450 309 |
-3 377 996 |
0 |
168 072 313 |
|
Bevételek összesen |
522 130 242 |
77 260 657 |
53 768 338 |
653 159 237 |
|
Személyi juttatások |
233 838 327 |
53 655 000 |
20 731 573 |
308 224 900 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 999 776 |
1 100 000 |
-364 350 |
31 735 426 |
|
Dologi kiadások |
98 324 667 |
32 205 276 |
56 501 055 |
187 030 998 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
3 735 260 |
15 735 260 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
117 660 771 |
-10 399 619 |
-101 122 547 |
6 138 605 |
|
Beruházások |
1 112 000 |
400 000 |
29 359 031 |
30 871 031 |
|
Felújítások |
3 810 000 |
0 |
21 954 299 |
25 764 299 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
22 974 017 |
22 974 017 |
|
Költségvetési kiadások |
497 745 541 |
76 960 657 |
53 768 338 |
628 474 536 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 384 701 |
300 000 |
0 |
9 684 701 |
|
Finanszírozási kiadások |
24 384 701 |
300 000 |
0 |
24 684 701 |
|
Összes kiadás |
522 130 242 |
77 260 657 |
53 768 338 |
653 159 237 |
2. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása. 2. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
265 682 576 |
35 391 256 |
301 073 832 |
Személyi juttatások |
233 838 327 |
74 386 573 |
308 224 900 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 037 357 |
76 888 716 |
115 926 073 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 999 776 |
735 650 |
31 735 426 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
98 324 667 |
88 706 331 |
187 030 998 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
25 100 000 |
25 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
3 735 260 |
15 735 260 |
|
|
Működési bevételek |
20 860 000 |
10 727 019 |
31 587 019 |
Egyéb működési célú kiadások |
117 660 771 |
-111 522 166 |
6 138 605 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
350 679 933 |
123 006 991 |
473 686 924 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
492 823 541 |
56 041 648 |
548 865 189 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
146 950 309 |
5 874 602 |
152 824 911 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
ÁH belüli megelőlegezés |
9 500 000 |
-9 252 598 |
247 402 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 384 701 |
300 000 |
9 684 701 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
171 450 309 |
-3 377 996 |
168 072 313 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
24 384 701 |
300 000 |
24 684 701 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
522 130 242 |
119 628 995 |
641 759 237 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
517 208 242 |
56 341 648 |
573 549 890 |
|
Költségvetési hiány: |
142 143 608 |
75 178 265 |
Költségvetési többlet: |
4 922 000 |
66 965 343 |
- |
|
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
4 922 000 |
63 287 347 |
68 209 347 |
3. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása 3. melléklet |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 400 000 |
4 400 000 |
Beruházások |
1 112 000 |
29 759 031 |
30 871 031 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 810 000 |
21 954 299 |
25 764 299 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
22 974 017 |
22 974 017 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
11 400 000 |
11 400 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
4 922 000 |
74 687 347 |
79 609 347 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
11 400 000 |
11 400 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 922 000 |
74 687 347 |
79 609 347 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
4 922 000 |
63 287 347 |
68 209 347 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
4 922 000 |
63 287 347 |
68 209 347 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előző évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen 2024-12-31-ig |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzati beruházások közfoglalkoztatás tárgyi eszközei |
2024 |
762 000 |
29 619 272 |
30 381 272 |
||
|
Intzémények beszerzéseire |
2024 |
350 000 |
139 759 |
489 759 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 112 000 |
29 759 031 |
30 871 031 |
|||
5. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előző évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen 2024.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzati épületek, utak felújítása |
2024 |
3 810 000 |
21 954 299 |
25 764 299 |
||
|
ÖSSZESEN: |
3 810 000 |
21 954 299 |
25 764 299 |
|||
6. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarján Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítás I. |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 445 414 |
5 410 000 |
106 855 414 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 421 040 |
6 695 115 |
2 274 875 |
84 391 030 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 146 472 |
896 985 |
248 366 |
57 291 823 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 489 569 |
-143 710 |
29 345 859 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
85 636 041 |
753 275 |
248 366 |
86 637 682 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 180 081 |
494 000 |
3 674 081 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 176 371 |
11 654 994 |
18 831 365 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
684 260 |
684 260 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
265 682 576 |
21 213 021 |
14 178 235 |
301 073 832 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 672 677 |
43 925 632 |
29 863 084 |
90 461 393 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
282 355 253 |
65 138 653 |
44 041 319 |
391 535 225 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
25 100 000 |
0 |
0 |
25 100 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
5 456 069 |
7 956 069 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
1 807 845 |
6 807 845 |
|
|
Részesedés bevétele (osztalék) |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
|
|
Áfa visszatérítés |
||||
|
Egyéb működési bevétel |
300 000 |
300 000 |
||
|
Működési bevételek |
11 100 000 |
1 000 000 |
7 263 914 |
19 363 914 |
|
Tárgyi eszköz értékeítése |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
318 555 253 |
77 538 653 |
51 305 233 |
447 399 139 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 000 000 |
5 339 328 |
151 339 328 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 500 000 |
-9 252 598 |
247 402 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
170 500 000 |
-3 913 270 |
0 |
166 586 730 |
|
Bevételek összesen |
489 055 253 |
73 625 383 |
51 305 233 |
613 985 869 |
|
Személyi juttatások |
42 659 200 |
51 500 000 |
21 032 570 |
115 191 770 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 350 168 |
1 100 000 |
0 |
7 450 168 |
|
Dologi kiadások |
61 037 000 |
30 725 002 |
46 326 367 |
138 088 369 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
3 735 260 |
15 735 260 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
117 660 771 |
-10 399 619 |
-101 122 547 |
6 138 605 |
|
Beruházások |
762 000 |
400 000 |
29 219 272 |
30 381 272 |
|
Felújítások |
3 810 000 |
21 954 299 |
25 764 299 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
22 974 017 |
22 974 017 |
||
|
Költségvetési kiadások |
244 279 139 |
73 325 383 |
44 119 238 |
361 723 760 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 384 701 |
300 000 |
9 684 701 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
220 391 413 |
7 185 995 |
227 577 408 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
244 776 114 |
300 000 |
7 185 995 |
252 262 109 |
|
Összes kiadás |
489 055 253 |
73 625 383 |
51 305 233 |
613 985 869 |
7. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési módosítás I. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről |
22364680 |
3 100 000 |
25 464 680 |
|
|
Költségvetési bevételek |
22 364 680 |
3 100 000 |
25 464 680 |
|
|
Előző évi maradvány |
950 309 |
-8 127 |
942 182 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
75 498 974 |
75 498 974 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
76 449 283 |
-8 127 |
0 |
75 498 974 |
|
Összes bevétel |
98 813 963 |
3 091 873 |
0 |
101 905 836 |
|
Személyi juttatások |
85 787 675 |
2 295 000 |
88 082 675 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 948 719 |
10 948 719 |
||
|
Dologi kiadások |
2 077 569 |
796 873 |
2 874 442 |
|
|
Egyéb működési kiadás |
0 |
|||
|
Beruházás |
0 |
|||
|
Felújítás |
||||
|
Költségvetési kiadások |
98 813 963 |
3 091 873 |
0 |
101 905 836 |
|
Kiaások összesen |
98 813 963 |
3 091 873 |
1 000 000 |
101 905 836 |
8. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarján Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetés módosítás I. |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
|
Előző évi maradvány |
160844 |
17228 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
102 545 089 |
7 185 995 |
109 731 084 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
102 545 089 |
160 844 |
7 185 995 |
109 891 928 |
|
Bevételek összesen |
102 545 089 |
160 844 |
7 185 995 |
109 891 928 |
|
Személyi juttatások |
84 896 452 |
-140 000 |
-9 742 |
84 746 710 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 036 539 |
-200 000 |
10 836 539 |
|
|
Dologi kiadások |
6 262 098 |
300 844 |
7 255 978 |
13 818 920 |
|
Beruházások |
350 000 |
139 759 |
489 759 |
|
|
Költségvetési kiadások |
102 545 089 |
300 844 |
7 185 995 |
109 891 928 |
|
Kiadások összesen |
102 545 089 |
160 844 |
7 185 995 |
109 891 928 |
9. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ 2024 évi költségvetés módosítás I. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatás |
2 089 663 |
2089663 |
||
|
Ellátási díjak |
7 700 000 |
7 700 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 060 000 |
373 442 |
2 433 442 |
|
|
Áfa visszatérítés |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
9 760 000 |
0 |
2 463 105 |
12 223 105 |
|
Költségvetési bevételek |
9 760 000 |
0 |
2 463 105 |
12 223 105 |
|
Maradvány igénybevétele |
382 557 |
382 557 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
42 347 350 |
42 347 350 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
42 347 350 |
382 557 |
0 |
42 729 907 |
|
Összes bevétel |
52 107 350 |
382 557 |
2 463 105 |
54 953 012 |
|
Személyi juttatások |
20 495 000 |
-291 255 |
20 203 745 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 664 350 |
-164 350 |
2 500 000 |
|
|
Dologi kiadások |
28 948 000 |
382 557 |
2 918 710 |
32 249 267 |
|
Beruházás |
0 |
|||
|
Felújítás |
||||
|
Költségvetési kiadások |
52 107 350 |
382 557 |
2 463 105 |
54 953 012 |
|
Kiadások összesen |
52 107 350 |
382 557 |
2 463 105 |
54 953 012 |