Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének a rendelet megalkotásával célja a 2024. évi gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása.
[2] Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (1. melléklet alapján)
a) 494 388 540 Ft. Költségvetési bevétellel
b) 553 394 151 Ft. Költségvetési kiadással
c) -59 005 611 Ft. költségvetési maradvánnyal
d) 163 333 839 Ft. Finanszírozási bevétellel
e) 9 632 103 Ft. Finanszírozási kiadással
f) 153 701 736 Ft. finanszírozási maradvánnyal
g) 657 722 379 Ft. Összes teljesített bevétellel
h) 563 026 254 Ft. Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) A maradvány felhasználásáról a 2025. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
(6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban a 2024. évi gazdálkodásra vonatkoznak.
(2) A 2024-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) 1. melléklet: az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege
b) 2. melléklet: az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
d) 4. melléklet: 2024 évi beruházások
e) 5. melléklet: 2024 évi felújítások
f) 6. melléklet: Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulások
g) 7. melléklet: önkormányzat bevételei kiadásai
h) 8. melléklet Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kiadásai
i) 9. melléklet: Micimackó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételei kiadásai
j) 10. melléklet: Élelmezési és Gondozási Központ bevételei kiadásai
k) 11. melléklet: maradványkimutatás
l) 12. melléklet általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
m) 13. melléklet: Pénzeszköz levezetés intézményenként
n) 14. melléklet: vagyonkimutatás
o) 15. melléklet: a költségvetéshez tartozó egyéb tájékoztató táblák
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
304 719 933 |
479 555 634 |
431 327 415 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 445 414 |
106 855 414 |
106 855 414 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 421 040 |
84 391 030 |
84 391 030 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 146 472 |
57 291 823 |
57 291 823 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 489 569 |
28 465 060 |
28 465 060 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 180 081 |
3 674 081 |
3 674 081 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
18 831 365 |
18 831 365 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
684 260 |
684 260 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
265 682 576 |
300 193 033 |
300 193 033 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 037 357 |
179 362 601 |
131 134 382 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
4 400 000 |
3 965 424 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 400 000 |
3 965 424 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 100 000 |
25 100 000 |
18 462 386 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
213 675 |
|
25 |
Áruszállítási szolágltatási adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
23 000 000 |
23 000 000 |
16 583 932 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 664 779 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 860 000 |
32 313 513 |
33 759 300 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
7 956 069 |
7 956 069 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
3 889 663 |
4 109 534 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
6 862 814 |
8 834 798 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
7 700 000 |
7 311 047 |
6 979 286 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 560 000 |
4 936 055 |
5 145 064 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 669 |
80 803 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 352 196 |
643 746 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
7 000 000 |
6 874 015 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 000 000 |
6 874 015 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
350 679 933 |
548 369 147 |
494 388 540 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
146 950 309 |
152 824 911 |
152 824 911 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 950 309 |
152 824 911 |
152 824 911 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
9 500 000 |
10 508 928 |
10 508 928 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 500 000 |
10 508 928 |
10 508 928 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
156 450 309 |
163 333 839 |
163 333 839 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
507 130 242 |
711 702 986 |
657 722 379 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
492 823 541 |
622 305 637 |
474 322 015 |
|
2 |
Személyi juttatások |
233 838 327 |
362 852 014 |
279 804 132 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 999 776 |
36 820 666 |
31 358 506 |
|
4 |
Dologi kiadások |
98 324 667 |
194 154 072 |
146 920 506 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
15 735 260 |
11 102 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
117 660 771 |
12 743 625 |
5 136 871 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 548 705 |
14 548 705 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
1 043 400 |
738 166 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 500 000 |
3 546 500 |
2 850 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 959 000 |
5 959 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
113 160 771 |
6 605 020 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 922 000 |
79 712 648 |
79 072 136 |
|
23 |
Beruházások |
1 112 000 |
30 871 031 |
30 777 341 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
3 810 000 |
25 764 299 |
25 217 477 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
23 077 318 |
23 077 318 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
497 745 541 |
702 018 285 |
553 394 151 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
9 384 701 |
9 684 701 |
9 632 103 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 384 701 |
9 684 701 |
9 632 103 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
9 384 701 |
9 684 701 |
9 632 103 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
507 130 242 |
711 702 986 |
563 026 254 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-147 065 608 |
-153 649 138 |
-59 005 611 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
147 065 608 |
153 649 138 |
153 701 736 |
2. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
#HIV! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
304 719 933 |
479 555 634 |
431 327 415 |
Személyi juttatások |
233 838 327 |
362 852 014 |
279 804 132 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 999 776 |
36 820 666 |
31 358 506 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
25 100 000 |
25 100 000 |
18 462 386 |
Dologi kiadások |
98 324 667 |
194 154 072 |
146 920 506 |
|
4 |
Működési bevételek |
20 860 000 |
32 313 513 |
33 759 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
15 735 260 |
11 102 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
117 660 771 |
12 743 625 |
5 136 871 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
350 679 933 |
536 969 147 |
483 549 101 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
492 823 541 |
622 305 637 |
474 322 015 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
146 950 309 |
152 824 911 |
152 824 911 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
146 950 309 |
152 824 911 |
152 824 911 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
24 500 000 |
10 508 928 |
10 508 928 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 500 000 |
10 508 928 |
10 508 928 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 384 701 |
9 684 701 |
9 632 103 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
171 450 309 |
178 333 839 |
163 333 839 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
24 384 701 |
24 684 701 |
9 632 103 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
522 130 242 |
715 302 986 |
646 882 940 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
517 208 242 |
646 990 338 |
483 954 118 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
142 143 608 |
85 336 490 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
9 227 086 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
4 922 000 |
68 312 648 |
162 928 822 |
3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 400 000 |
3 965 424 |
Beruházások |
1 112 000 |
30 871 031 |
30 777 341 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
6 874 015 |
Felújítások |
3 810 000 |
25 764 299 |
25 217 477 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
23 077 318 |
23 077 318 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
11 400 000 |
10 839 439 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
4 922 000 |
79 712 648 |
79 072 136 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
11 400 000 |
10 839 439 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 922 000 |
79 712 648 |
79 072 136 |
|
|
Költségvetési hiány: |
4 922 000 |
68 312 648 |
68 232 697 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
4 922 000 |
68 312 648 |
68 232 697 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Eredeti tervezett összeg |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Tiszatarján belterület 247. hrsz kivetett lakóház vásárlása, |
2 024 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00026 konyhai pályázat |
2 024 |
7 365 000 |
7 364 504 |
7 364 504 |
||
|
LEADER eszközbeszerzési pályázat |
2 024 |
5 970 000 |
5 967 390 |
5 967 390 |
||
|
Toyota Proace gépjármű vételára |
2 024 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
pótkocsi vásárlása közf programba |
2 024 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
közfogl. Program eszközbeszerzései |
2 024 |
2 146 272 |
2 145 678 |
2 145 678 |
||
|
Óvoda és bölcspde eszközbeszerzése |
2 024 |
489 759 |
399 769 |
399 769 |
||
|
Összesen: |
30 871 031 |
30 777 341 |
30 777 341 |
|||
5. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti tervezett öszeg |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP PLUSZ B-Sportlétesítmények fejlesztése, MFP-OJKJF/2022 óvodai játszóeszközök |
2 024 |
25 764 299 |
25 217 477 |
25 217 477 |
||
|
Összesen: |
25 764 299 |
25 217 477 |
25 217 477 |
|||
6. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
7. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
#HIV! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
282 355 253 |
460 533 431 |
414 308 096 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 445 414 |
106 855 414 |
106 855 414 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 421 040 |
84 391 030 |
84 391 030 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 146 472 |
57 291 823 |
57 291 823 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 489 569 |
28 465 060 |
28 465 060 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 180 081 |
3 674 081 |
3 674 081 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
18 831 365 |
18 831 365 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
684 260 |
684 260 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
265 682 576 |
300 193 033 |
300 193 033 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 672 677 |
160 340 398 |
114 115 063 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
4 400 000 |
3 965 424 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 400 000 |
3 965 424 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 100 000 |
25 100 000 |
18 462 386 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
200 000 |
213 675 |
|
25 |
Áruhasználat és szolgáltatási adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
23 000 000 |
23 000 000 |
16 583 932 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 664 779 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
11 100 000 |
19 418 883 |
21 908 720 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
7 956 069 |
7 956 069 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 066 422 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
6 862 814 |
8 834 798 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 709 009 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
75 134 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
257 288 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
7 000 000 |
6 874 015 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 000 000 |
6 874 015 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
318 555 253 |
516 452 314 |
465 518 641 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
146 000 000 |
151 339 328 |
151 339 328 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 000 000 |
151 339 328 |
151 339 328 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
9 500 000 |
10 508 928 |
10 508 928 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 500 000 |
10 508 928 |
10 508 928 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
170 500 000 |
176 848 256 |
161 848 256 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
489 055 253 |
693 300 570 |
627 366 897 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
239 707 139 |
358 465 381 |
218 824 584 |
|
2 |
Személyi juttatások |
42 659 200 |
173 376 208 |
94 534 603 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 350 168 |
11 450 168 |
7 682 188 |
|
4 |
Dologi kiadások |
61 037 000 |
145 160 120 |
100 368 922 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
15 735 260 |
11 102 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
117 660 771 |
12 743 625 |
5 136 871 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 548 705 |
14 548 705 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
1 043 400 |
738 166 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 500 000 |
3 546 500 |
2 850 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 959 000 |
5 959 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
113 160 771 |
6 605 020 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 572 000 |
79 222 889 |
78 672 367 |
|
23 |
Beruházások |
762 000 |
30 381 272 |
30 377 572 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
3 810 000 |
25 764 299 |
25 217 477 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
23 077 318 |
23 077 318 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
244 279 139 |
437 688 270 |
297 496 951 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
229 776 114 |
240 612 300 |
37 229 051 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 384 701 |
9 684 701 |
9 632 103 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
220 391 413 |
230 927 599 |
27 596 948 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
244 776 114 |
255 612 300 |
37 229 051 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
489 055 253 |
693 300 570 |
334 726 002 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 440 |
5 440 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
5 430 |
5 430 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
10 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
22 364 680 |
19 022 203 |
17 019 319 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 364 680 |
19 022 203 |
17 019 319 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
22 364 680 |
19 027 643 |
17 024 759 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
76 449 283 |
86 977 342 |
86 977 342 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
950 309 |
942 182 |
942 182 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 498 974 |
86 035 160 |
86 035 160 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
98 813 963 |
106 004 985 |
104 002 101 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 813 963 |
106 004 985 |
102 484 726 |
|
2 |
Személyi juttatások |
85 787 675 |
91 294 790 |
88 668 954 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 948 719 |
11 998 719 |
11 679 991 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 077 569 |
2 711 476 |
2 135 781 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
98 813 963 |
106 004 985 |
102 484 726 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Micimackó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
665 805 |
67 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
66 |
66 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
665 739 |
1 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
665 805 |
67 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
102 545 089 |
102 705 933 |
99 704 796 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
160 844 |
160 844 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 545 089 |
102 545 089 |
99 543 952 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
102 545 089 |
103 371 738 |
99 704 863 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
102 195 089 |
102 881 979 |
98 795 197 |
|
2 |
Személyi juttatások |
84 896 452 |
78 031 954 |
76 683 367 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 036 539 |
10 836 539 |
9 461 087 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 262 098 |
14 013 486 |
12 650 743 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
350 000 |
489 759 |
399 769 |
|
8 |
Beruházások |
350 000 |
489 759 |
399 769 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
102 545 089 |
103 371 738 |
99 194 966 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 760 000 |
12 223 385 |
11 845 073 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 089 663 |
2 043 112 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
7 700 000 |
7 311 047 |
6 979 286 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 060 000 |
2 436 055 |
2 436 055 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
173 |
173 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
386 447 |
386 447 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 760 000 |
12 223 385 |
11 845 073 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
42 347 350 |
42 729 907 |
42 400 393 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
382 557 |
382 557 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 347 350 |
42 347 350 |
42 017 836 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
52 107 350 |
54 953 292 |
54 245 466 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
52 107 350 |
54 953 292 |
54 217 508 |
|
2 |
Személyi juttatások |
20 495 000 |
20 149 062 |
19 917 208 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 664 350 |
2 535 240 |
2 535 240 |
|
4 |
Dologi kiadások |
28 948 000 |
32 268 990 |
31 765 060 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
52 107 350 |
54 953 292 |
54 217 508 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszatarján Község Önkormányzata |
92 640 895 |
92 640 895 |
|||
|
2. |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
1 517 375 |
1 517 375 |
|||
|
3. |
Tiszatarjáni Micimackó Napköziotthonos Óvods és Bölcsőde |
509 897 |
509 897 |
|||
|
4. |
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ |
27 958 |
27 958 |
|||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
94 696 125 |
94 696 125 |
||||
12. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 445 414 |
106 855 414 |
106 855 414 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 421 040 |
84 391 030 |
84 391 030 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 146 472 |
57 291 823 |
57 291 823 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 489 569 |
28 465 060 |
28 465 060 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 180 081 |
3 674 081 |
3 674 081 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 831 365 |
18 831 365 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
684 260 |
684 260 |
||
|
Összesen: |
265 682 576 |
300 193 033 |
300 193 033 |
|
13. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
152 527 131 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
151 822 216 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
704 915 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-48 318 196 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
104 208 935 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
104 208 935 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
14. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||
|
2024.év |
||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti |
|
A |
B |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 614 934 207 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
8 028 500 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
326 855 840 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 949 818 547 |
|
I. Készletek |
46. |
2 311 311 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
2 311 311 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
104 208 935 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
104 208 935 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
22 108 913 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
11 429 025 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
258 178 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
33 796 116 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
350 726 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 090 485 635 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 219 934 898 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
843 773 147 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-34 637 840 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
2 029 070 205 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
14 024 121 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
10 261 526 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
9 770 988 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
34 056 635 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
27 358 795 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 090 485 635 |
15. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
#HIV! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
353 430 139 |
460 533 431 |
414 308 096 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 439 690 |
106 855 414 |
106 855 414 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 472 043 |
84 391 030 |
84 391 030 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 779 068 |
57 291 823 |
57 291 823 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 299 526 |
28 465 060 |
28 465 060 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 609 904 |
3 674 081 |
3 674 081 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 636 102 |
18 831 365 |
18 831 365 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 180 457 |
684 260 |
684 260 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
261 416 790 |
300 193 033 |
300 193 033 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 013 349 |
160 340 398 |
114 115 063 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
59 166 553 |
13 133 705 |
13 133 705 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
59 166 553 |
4 400 000 |
3 965 424 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
26 262 185 |
25 100 000 |
18 462 386 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
193 466 |
200 000 |
213 675 |
|
25 |
Áruszállítási szolágltatási adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
24 105 249 |
23 000 000 |
16 583 932 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
1 963 470 |
1 900 000 |
1 664 779 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 316 610 |
19 418 883 |
21 908 720 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 207 545 |
7 956 069 |
7 956 069 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 054 288 |
1 800 000 |
2 066 422 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 717 160 |
6 862 814 |
8 834 798 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
508 394 |
2 500 000 |
2 709 009 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
110 159 |
75 134 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 064 |
300 000 |
257 288 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
12 203 431 |
7 000 000 |
6 874 015 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 850 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 353 431 |
7 000 000 |
6 874 015 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
467 378 918 |
516 452 314 |
465 518 641 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
155 037 131 |
151 339 328 |
151 339 328 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
155 037 131 |
151 339 328 |
151 339 328 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
9 419 225 |
10 508 928 |
10 508 928 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 419 225 |
10 508 928 |
10 508 928 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
164 456 356 |
161 848 256 |
161 848 256 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
631 835 274 |
678 300 570 |
627 366 897 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
#HIV! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
221 165 777 |
358 465 381 |
218 824 584 |
|
2 |
Személyi juttatások |
85 416 408 |
173 376 208 |
94 534 603 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 530 799 |
11 450 168 |
7 682 188 |
|
4 |
Dologi kiadások |
105 029 130 |
145 160 120 |
100 368 922 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 297 500 |
15 735 260 |
11 102 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 891 940 |
12 743 625 |
5 136 871 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 548 705 |
14 548 705 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 043 400 |
738 166 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 546 500 |
2 850 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 959 000 |
5 959 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
6 605 020 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
67 646 550 |
79 222 889 |
78 672 367 |
|
23 |
Beruházások |
14 072 095 |
30 381 272 |
30 377 572 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
53 324 455 |
25 764 299 |
25 217 477 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
23 077 318 |
23 077 318 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
288 812 327 |
437 688 270 |
297 496 951 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
9 032 967 |
9 684 701 |
9 632 103 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 032 967 |
9 684 701 |
9 632 103 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
9 032 967 |
9 684 701 |
9 632 103 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
297 845 294 |
447 372 971 |
307 129 054 |
2. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
Összesen: |
|||||||||
3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezménye) |
|||
|
#HIV! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
||
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
4. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
5. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
|||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2026. után |
|
|
2025. |
2026. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||