Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bükkábrány Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyhára.
2. § (1) A Képviselő-testület a Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi zárszámadásának
a) költségvetési bevétel főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül): 1.218.970.611.-Ft-ban
b) költségvetési kiadás főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.081.340.015.-Ft-ban
c) finanszírozási bevétel főösszegét: 360.570.679.-Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét: 369.976.894.-Ft-ban
e) összes bevétel főösszegét: 1.579.541.290.-Ft-ban
f) összes kiadás főösszegét: 1.451.316.909.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A zárszámadási adatok külön-külön és összevontan is tartalmazzák Bükkábrány Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és konyha) adatait.
(3) Működési költségvetési kiadások:
a) Személyi juttatások 241.862.180.-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulék 32.269.240.-Ft
c) Dologi kiadások 219.723.567.-Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.324.390.-Ft
e) Egyéb működési kiadások 85.426.308.-Ft
f) Működési kiadások összesen: 587.605.685.-Ft
(4) Felhalmozási kiadások:
a) Költségvetési kiadások összesen: 1.081.340.015.-Ft
b) Finanszírozási kiadások 369.976.894.-Ft
c) Kiadások mindösszesen: 1.451.316.909.-Ft
(5) Működési költségvetés bevételek:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belül 265.166.677.-Ft
b) Közhatalmi bevételek 404.007.498.-Ft
c) Működési bevételek 88.196.067.-Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 0.-Ft
e) Működési bevételek összesen: 757.370.242.-Ft.
(6) Felhalmozási bevételek:
a) Költségvetési bevételek összesen 1.218.970.611.-Ft.
b) Finanszírozási bevételek 360.570.679.-Ft.
c) Bevételek mindösszesen: 1.579.541.290.-Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazzák.
(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(4) A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek mutatják be.
(5) A Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételeit és kiadásait a 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. mellékletek mutatják be.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint határozza meg külön költségvetési szervenként és összesítve is.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint jóváhagyott maradványból tartalékot képez.
7. § (1) A Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont vagyonkimutatását a 11. melléklet mutatja be.
(2) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztató adatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedések névértékéről, valamint könyv szerinti értékéről a 13. melléklet ad tájékoztatást.
(4) A pénzeszközök állományának alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
246 719 939 |
276 336 534 |
265 166 677 |
K1. Személyi juttatás |
234 034 756 |
250 437 050 |
241 862 180 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
225 150 000 |
403 439 103 |
404 007 498 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 021 226 |
32 764 050 |
32 269 240 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
64 435 722 |
66 267 062 |
88 196 067 |
K3. Dologi kiadások |
199 865 972 |
234 938 484 |
219 723 567 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 478 000 |
9 834 390 |
8 324 390 |
|||
|
K5 Egyéb működési kiadások |
92 657 785 |
127 474 231 |
85 426 308 |
|||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
10 683 886 |
39 774 509 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
536 305 661 |
746 042 699 |
757 370 242 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
562 057 739 |
655 448 205 |
587 605 685 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
266 550 605 |
289 687 715 |
244 522 876 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
232 128 768 |
384 536 340 |
369 976 894 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
802 856 266 |
1 035 730 414 |
1 001 893 118 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
794 186 507 |
1 039 984 545 |
957 582 579 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
382 592 035 |
559 664 932 |
454 591 707 |
K6. Beruházások |
387 464 971 |
593 111 855 |
470 832 554 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 508 662 |
K7. Felújítások |
90 000 067 |
90 000 067 |
18 905 094 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
4 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
4 846 682 |
3 996 682 |
||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
394 592 035 |
576 164 932 |
461 600 369 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
478 465 038 |
687 958 604 |
493 734 330 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
75 203 244 |
116 047 803 |
116 047 803 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
75 203 244 |
116 047 803 |
116 047 805 |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
469 795 279 |
692 212 735 |
577 648 172 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
478 465 038 |
687 958 604 |
493 734 330 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
930 897 696 |
1 322 207 631 |
1 218 970 611 |
G.Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D) |
1 040 522 777 |
1 343 406 809 |
1 081 340 015 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
341 753 849 |
405 735 518 |
360 570 679 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
232 128 768 |
384 536 340 |
369 976 894 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 272 651 545 |
1 727 943 149 |
1 579 541 290 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 272 651 545 |
1 727 943 149 |
1 451 316 909 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023. |
||||||||||
|
Bükkábrány önkormányzata |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
244 319 939 |
273 936 534 |
262 766 677 |
K1. Személyi juttatás |
75 208 438 |
79 378 835 |
72 933 575 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
225 150 000 |
403 439 103 |
404 007 498 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 475 204 |
9 190 099 |
8 746 151 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
34 947 422 |
36 778 762 |
50 382 744 |
K3. Dologi kiadások |
123 731 070 |
154 383 643 |
144 284 395 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 478 000 |
9 834 390 |
8 324 390 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
92 657 785 |
127 086 877 |
85 038 954 |
|||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
10 683 886 |
39 774 509 |
0 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
504 417 361 |
714 154 399 |
717 156 919 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
306 550 497 |
379 873 844 |
319 327 465 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
42 931 663 |
43 254 698 |
12 649 305 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
232 128 768 |
384 536 340 |
369 976 894 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
547 349 024 |
757 409 097 |
729 806 224 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
538 679 265 |
764 410 184 |
689 304 359 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
382 592 035 |
559 664 932 |
454 591 707 |
K6. Beruházások |
387 464 971 |
590 364 899 |
468 136 408 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 508 662 |
K7. Felújítások |
90 000 067 |
90 000 067 |
18 905 094 |
|||
|
B7. Felhalmozási cílú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
4 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
4 846 682 |
3 996 682 |
||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
394 592 035 |
576 164 932 |
461 600 369 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
478 465 038 |
685 211 648 |
491 038 184 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
75 203 244 |
116 047 803 |
116 047 803 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
75 203 244 |
116 047 803 |
116 047 803 |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
469 795 279 |
692 212 735 |
577 648 172 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
478 465 038 |
685 211 648 |
491 038 184 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
899 009 396 |
1 290 319 331 |
1 178 757 288 |
G.Felhalmozási és dologi kiadások összesen (A+D) |
785 015 535 |
1 065 085 492 |
810 365 649 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
118 134 907 |
159 302 501 |
128 697 108 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
232 128 768 |
384 536 340 |
369 976 894 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 017 144 303 |
1 449 621 832 |
1 307 454 396 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 017 144 303 |
1 449 621 832 |
1 180 342 543 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023. |
||||||||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
K1. Személyi juttatás |
106 438 368 |
115 300 518 |
113 666 913 |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 735 587 |
15 827 616 |
15 785 573 |
||||||
|
B4. Működési bevételek |
29 488 300 |
29 488 300 |
37 813 185 |
K3. Dologi kiadások |
65 071 080 |
70 466 484 |
67 879 496 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
39 532 |
39 532 |
||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
29 488 300 |
29 488 300 |
37 813 185 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
185 245 035 |
201 634 150 |
197 371 514 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
155 756 735 |
173 107 824 |
161 100 508 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
185 245 035 |
202 596 124 |
198 913 693 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
185 245 035 |
201 634 150 |
197 371 514 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
961 974 |
961 974 |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
961 974 |
961 974 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
961 974 |
961 974 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
29 488 300 |
29 488 300 |
37 813 185 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
185 245 035 |
202 596 124 |
198 333 488 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
155 756 735 |
173 107 824 |
161 100 508 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
185 245 035 |
202 596 124 |
198 913 693 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
185 245 035 |
202 596 124 |
198 333 488 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
K1. Személyi juttatás |
52 387 950 |
55 757 697 |
55 261 692 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 810 435 |
7 746 335 |
7 737 516 |
||||||
|
B4. Működési bevételek |
138 |
K3. Dologi kiadások |
10 716 000 |
10 088 357 |
7 559 676 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
|||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 138 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
70 262 207 |
73 940 211 |
70 906 706 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
67 862 207 |
73 325 193 |
70 773 063 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
70 262 207 |
75 725 193 |
73 173 201 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
70 262 207 |
73 940 211 |
70 906 706 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
0 |
1 784 982 |
1 734 172 |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
1 784 982 |
1 734 172 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
1 784 982 |
1 734 172 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 138 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
70 262 207 |
75 725 193 |
72 640 878 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
67 862 207 |
73 325 193 |
70 773 063 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
70 262 207 |
75 725 193 |
73 173 201 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
70 262 207 |
75 725 193 |
72 640 878 |
|||
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 470 703 |
90 088 286 |
90 088 286 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
63 189 980 |
72 685 730 |
72 685 730 |
|||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 464 497 |
68 466 122 |
68 466 122 |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 620 468 |
3 620 468 |
3 620 468 |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok (Polgármesterek illetmény kiegészítése) |
0 |
1 706 880 |
1 706 880 |
|||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 041 933 |
5 041 933 |
||||
|
B12. Elvonások és befizetések |
0 |
39 532 |
39 532 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 574 291 |
32 287 583 |
21 117 726 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
244 319 939 |
273 936 534 |
262 766 677 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
225 150 000 |
403 439 103 |
404 007 498 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 209 419 |
14 651 419 |
14 894 940 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
13 000 000 |
13 000 000 |
21 033 003 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 523 003 |
7 912 343 |
10 262 551 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 248 000 |
|||
|
B408. Kamatbevételek |
25 944 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
2 918 306 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
34 947 422 |
36 778 762 |
50 382 744 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
0 |
|||||
|
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
504 417 361 |
714 154 399 |
717 156 919 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
2 931 663 |
2 931 663 |
2 931 663 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
323 035 |
9 717 642 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
42 931 663 |
43 254 698 |
12 649 305 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
547 349 024 |
757 409 097 |
729 806 224 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
Tb fin Védőnő |
7 492 000 |
7 492 000 |
3 746 000 |
|||
|
Közmunka visszaigénylés |
17 542 231 |
17 542 231 |
10 118 374 |
|||
|
EFOP 3.9.2-16, |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
|
EFOP 1.5.3 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KEHOP 1.2.1. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MINE EUR |
0 |
0 |
0 |
|||
|
TOP 2.1.3. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
LIFE-IPNOTH-HU-TRANS |
1 940 060 |
2 653 352 |
2 653 352 |
|||
|
Összesen |
31 574 291 |
32 287 583 |
21 117 726 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) építményadó |
||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
d) telekadó |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
225 000 000 |
403 289 103 |
403 289 103 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) iparűzési adó |
225 000 000 |
403 289 103 |
403 289 103 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
b) talajterhelési díj |
||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
718 395 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) eljárási illeték |
||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||||
|
Összesen |
225 150 000 |
403 439 103 |
404 007 498 |
|||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 496 693 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
23 316 000 |
23 316 000 |
26 518 868 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 172 300 |
6 172 300 |
7 791 571 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
341 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
5712 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
29 488 300 |
29 488 300 |
37 813 185 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
656 552 |
656 552 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
155 756 735 |
172 451 272 |
160 443 956 |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
155 756 735 |
173 107 824 |
161 100 508 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
185 245 035 |
202 596 124 |
198 913 693 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
138 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
138 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele (018030 cofogon) |
0 |
72 986 |
72 986 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
67 862 207 |
73 252 207 |
70 700 077 |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
67 862 207 |
73 325 193 |
70 773 063 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
70 262 207 |
75 725 193 |
73 173 201 |
|||
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
382 592 035 |
559 664 932 |
454 591 707 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
382 592 035 |
559 664 932 |
454 591 707 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 508 662 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 508 662 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
75 203 244 |
116 047 803 |
116 047 803 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
75 203 244 |
116 047 803 |
116 047 803 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
469 795 279 |
692 212 735 |
577 648 172 |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
NKA régészeti tábor |
3 180 000 |
3 180 000 |
3 180 000 |
|||
|
META Táborba napelem |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
TOP PLUSZ 3.3.2 Fogorvosi rendelő |
54 763 575 |
54 763 575 |
54 763 575 |
|||
|
TOP 2.1.3 |
10 330 803 |
10 330 803 |
10 330 803 |
|||
|
Szzenyvíz beruházás |
309 817 657 |
486 890 554 |
381 817 329 |
|||
|
Összesen |
382 592 035 |
559 664 932 |
454 591 707 |
|||
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
75 208 438 |
79 378 835 |
72 933 575 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 475 204 |
9 190 099 |
8 746 151 |
|
K3. Dologi kiadások |
123 731 070 |
154 383 643 |
144 284 395 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 478 000 |
9 834 390 |
8 324 390 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
92 657 785 |
127 086 877 |
85 038 954 |
|
Ebből: Általános tartalék |
10 683 886 |
39 774 509 |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
306 550 497 |
379 873 844 |
319 327 465 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 826 |
8 832 861 |
8 832 861 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
223 618 942 |
245 703 479 |
231 144 033 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
232 128 768 |
384 536 340 |
369 976 894 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
538 679 265 |
764 410 184 |
689 304 359 |
|
K6. Beruházások |
387 464 971 |
590 364 899 |
468 136 408 |
|
K7. Felújítások |
90 000 067 |
90 000 067 |
18 905 094 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
4 846 682 |
3 996 682 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
478 465 038 |
685 211 648 |
491 038 184 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
1 017 144 303 |
1 449 621 832 |
1 180 342 543 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 017 144 303 |
1 449 621 832 |
1 180 342 543 |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
NKA régészeti tábor |
3 180 000 |
3 180 000 |
3 180 000 |
|
META Táborba napelem |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
TOP PLUSZ 3.3.2 Fogorvosi rendelő |
54 763 575 |
54 763 575 |
54 763 575 |
|
TOP 2.1.3 |
10 330 803 |
10 330 803 |
10 330 803 |
|
Szzenyvíz beruházás |
309 817 657 |
486 890 554 |
381 817 329 |
|
Összesen |
382 592 035 |
559 664 932 |
454 591 707 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Települési támogatás |
628 000 |
450 000 |
450 000 |
|
Temetési segély |
360 000 |
797 000 |
797 000 |
|
Születési segély |
480 000 |
440 000 |
440 000 |
|
Átmeneti segély, szoc. étk támogatása |
3 845 000 |
6 627 390 |
5 217 390 |
|
Beiskolázási támogatás |
1 165 000 |
1 520 000 |
1 420 000 |
|
Összesen |
6 478 000 |
9 834 390 |
8 324 390 |
|
K502. Elvonások és befizetések |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
4 753 722 |
4 753 722 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
64 367 618 |
64 367 618 |
64 367 722 |
|
Összesen |
64 367 618 |
69 121 340 |
69 121 444 |
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Összesen |
|||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Töbccélú Kistérségi társulás |
2 811 028 |
2 811 028 |
1 203 806 |
|
Bursa, Arany J |
600 000 |
600 000 |
880 000 |
|
Összesen |
3 411 028 |
3 411 028 |
2 083 806 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
kamatmentes kölcsön nyújtás |
|||
|
Összesen |
0 |
||
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Bükkábrányi Sport Club |
5 500 000 |
6 000 000 |
5 053 808 |
|
Római katólikus Templom felújításának támogatása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Főnix |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Polgárőrség |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Rákóczi Szövetség |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Magyar Vöröskereszt |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Népdalkör |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
összesen |
6 780 000 |
10 280 000 |
9 333 808 |
|
Bükkábrányért Egyesület |
5 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
mindösszesen |
11 780 000 |
14 780 000 |
13 833 808 |
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
|||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
106 438 368 |
115 300 518 |
113 666 913 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 735 587 |
15 827 616 |
15 785 573 |
|
K3. Dologi kiadások |
65 071 080 |
70 466 484 |
67 879 496 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
39 532 |
39 532 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
185 245 035 |
201 634 150 |
197 371 514 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
|
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
185 245 035 |
201 634 150 |
197 371 514 |
|
K6. Beruházások |
961 974 |
961 974 |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
0 |
961 974 |
961 974 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D) |
0 |
0 |
|
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
185 245 035 |
202 596 124 |
198 333 488 |
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
|||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
52 387 950 |
55 757 697 |
55 261 692 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 810 435 |
7 746 335 |
7 737 516 |
|
K3. Dologi kiadások |
10 716 000 |
10 088 357 |
7 559 676 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
70 262 207 |
73 940 211 |
70 906 706 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
|
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
70 262 207 |
73 940 211 |
70 906 706 |
|
K6. Beruházások |
0 |
1 784 982 |
1 734 172 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
0 |
1 784 982 |
1 734 172 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
0 |
0 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
70 262 207 |
75 725 193 |
72 640 878 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Beruházási feladat |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
TOP-2.1.3 Capadékvíz az új telkekhez 2. ütem |
7 655 190 |
17 974 945 |
17 974 945 |
|
TOP PLUSZ 3.3.2. Fogorvosi rendelő |
14 568 580 |
14 568 580 |
0 |
|
LEADER Kültéri Fitneszpark |
6 405 840 |
6 405 840 |
0 |
|
szennyvíz beruházás |
309 817 657 |
509 014 718 |
407 760 647 |
|
Járda BERUHÁZÁS (Mátyás K. és Sályi útat összekötő rész) |
28 000 000 |
36 685 816 |
36 685 816 |
|
Mátra Energia Térségfeljesztési Alapítvány - Napelem táborra |
4 500 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
Beruházások összesen |
370 947 267 |
590 364 899 |
468 136 408 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Felújítási feladat |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Közfoglalkoztatás dologi Ktg. |
940 200 |
1 194 055 |
1 194 055 |
|
Magyar Faluprogram Petőfi S. JÁRDA felújítása |
3 889 362 |
22 769 389 |
17 711 039 |
|
TOP PLUSZ 1.2.1. Élhető település - Településközpont |
41 150 223 |
41 150 223 |
|
|
TOP PLUSZ 3.3.2. Fogorvosi rendelő |
24 886 400 |
24 886 400 |
|
|
Felújítások összesen |
70 866 185 |
90 000 067 |
18 905 094 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K89. Első lakáshoz jutók támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
150 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
150 000 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
2023.01.01. Létszám adatok (fő) |
2023.12.31. Létszám adatok (fő) |
|---|---|---|
|
Polgármester |
1 |
1 |
|
-eü |
1 |
1 |
|
-ikszt |
1 |
1 |
|
-kgazd |
5 |
6 |
|
-zöldterület |
1 |
1 |
|
- |
||
|
összesen |
9 |
10 |
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 |
11 |
|
Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Konyha |
||
|
- Óvoda |
11 |
11 |
|
- Bölcsöde |
5 |
5 |
|
- Konyha |
7 |
7 |
|
összesen: |
23 |
23 |
|
Összesen : |
43 |
44 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
2023.01.01. Létszám adatok (fő) |
2023.12.31. Létszám adatok (fő) |
||
|---|---|---|---|---|
|
6 órás |
8 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Közfoglalkozatottak |
10 |
6 |
||
|
Összesen |
10 |
6 |
||
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Bükkábrány Község Önkormányzata |
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat mindösszesen |
|
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 178 757 288 |
2 400 138 |
32 844 885 |
1 214 002 311 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
810 365 649 |
72 640 878 |
193 372 905 |
1 076 379 432 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02) |
368 391 639 |
-70 240 740 |
-160 528 020 |
137 622 879 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
128 697 108 |
70 773 063 |
160 661 269 |
360 131 440 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
369 976 894 |
369 976 894 |
||
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02) |
-241 279 786 |
70 773 063 |
160 661 269 |
-9 845 454 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=+ I + II) |
127 111 853 |
532 323 |
133 249 |
127 777 425 |
|
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
4 968 300 |
4 968 300 |
|
|
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
4 960 583 |
4 960 583 |
|
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
0 |
0 |
7 717 |
7 717 |
|
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
439 239 |
439 239 |
|
09. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02) |
0 |
0 |
439 239 |
439 239 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV) |
0 |
0 |
446 956 |
446 956 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
127 111 853 |
532 323 |
580 205 |
128 224 381 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
127 111 853 |
532 323 |
133 249 |
127 777 425 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség(B*0,09) |
0 |
0 |
40 226 |
40 226 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenységfelhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
406 730 |
406 730 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Gazdasági társsaság megnevezése |
Részesedés névértéke |
Részesedés könyv szerinti értéke |
||
|
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
|
|
ÉMÁSZ Nyrt. |
4 520 000 |
4 520 000 |
||
|
ELMIB Zrt. |
8 115 065 |
8 115 065 |
||
|
Heves Megyei Vízművek Zrt. |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Borsodvíz Zrt. |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
|
ÉRV Zrt. |
29 599 |
29 599 |
||
|
Bükk-MAKK Nonprofit Kft. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
13 245 065 |
639 599 |
13 245 065 |
639 599 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||
|
Időpont |
Bükkábrány Község Önkormányzata |
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Mindösszesen |
||||
|
2023.01.01. |
2023.12.31. |
2023.01.01. |
2023.12.31. |
2023.01.01. |
2023.12.31. |
2023.01.01. |
2023.12.31. |
|
|
Pénztár |
212 360 |
436 050 |
22 025 |
13 685 |
91 345 |
8 630 |
325 730 |
458 365 |
|
Bankszámla |
125 414 180 |
133 801 920 |
50 961 |
518 638 |
565 207 |
571 575 |
126 030 348 |
134 892 133 |
|
Összesen |
125 626 540 |
134 237 970 |
72 986 |
532 323 |
656 552 |
580 205 |
126 356 078 |
135 350 498 |