Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
[2] Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bükkábrány Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyhára.
2. § (1) A Képviselő-testület a Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi zárszámadásának
a) költségvetési bevétel főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül): 897.085.276.-Ft-ban
b) költségvetési kiadás főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 873.543.385.-Ft-ban
c) finanszírozási bevétel főösszegét: 460.490.951.-Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét: 406.613.838.-Ft-ban
e) összes bevétel főösszegét: 1.357.576.223.-Ft-ban
f) összes kiadás főösszegét: 1.280.157.223.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A zárszámadási adatok külön-külön és összevontan is tartalmazzák Bükkábrány Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és konyha) adatait.
(3) Működési költségvetési kiadások:
a) Személyi juttatások 290.991.951.-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulék 37.771.976.-Ft
c) Dologi kiadások 215.261.965.-Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.605.729.-Ft
e) Egyéb működési kiadások 120.496.835.-Ft
f) Működési kiadások összesen: 674.128.456.-Ft
(4) Felhalmozási kiadások:
a) Költségvetési kiadások összesen: 873.543.385.-Ft
b) Finanszírozási kiadások 406.613.838.-Ft
c) Kiadások mindösszesen: 1.280.157.223.-Ft
(5) Működési költségvetés bevételek:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belül 305.965.488.-Ft
b) Közhatalmi bevételek 453.979.669.-Ft
c) Működési bevételek 80.261.453.-Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 0.-Ft
e) Működési bevételek összesen: 840.206.610.-Ft.
(6) Felhalmozási bevételek:
a) Költségvetési bevételek összesen 897.085.272.-Ft.
b) Finanszírozási bevételek 460.490.951.-Ft.
c) Bevételek mindösszesen: 1.357.576.223.-Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazzák.
(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(4) A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek mutatják be.
(5) A Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételeit és kiadásait a 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. mellékletek mutatják be.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint határozza meg külön költségvetési szervenként és összesítve is.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint jóváhagyott maradványból tartalékot képez.
7. § (1) A Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont vagyonkimutatását a 11. melléklet mutatja be.
(2) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztató adatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedések névértékéről, valamint könyv szerinti értékéről a 13. melléklet ad tájékoztatást.
(4) A pénzeszközök állományának alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
292 895 337 |
304 576 340 |
305 965 488 |
K1. Személyi juttatás |
268 125 899 |
294 869 123 |
290 991 951 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
300 150 000 |
446 150 683 |
453 979 669 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 783 237 |
38 791 931 |
37 771 976 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
67 192 300 |
71 086 522 |
80 261 453 |
K3. Dologi kiadások |
217 171 800 |
243 979 004 |
215 261 965 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 700 000 |
9 613 299 |
9 605 729 |
|||||
|
K5 Egyéb működési kiadások |
161 721 879 |
152 363 750 |
120 496 835 |
|||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
39 000 000 |
30 024 756 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
660 237 637 |
821 813 545 |
840 206 610 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
690 502 815 |
739 617 107 |
674 128 456 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
397 952 372 |
413 179 811 |
322 425 256 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
277 346 979 |
412 369 748 |
406 613 838 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 058 190 009 |
1 234 993 356 |
1 162 631 866 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
967 849 794 |
1 151 986 855 |
1 080 742 294 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 955 115 |
158 563 112 |
33 120 530 |
K6. Beruházások |
116 987 120 |
274 021 544 |
90 714 535 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
18 307 088 |
18 307 088 |
K7. Felújítások |
130 768 882 |
117 304 608 |
106 879 090 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 451 044 |
5 451 044 |
5 451 044 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
2 021 304 |
1 821 304 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
45 406 159 |
182 321 244 |
56 878 662 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
248 756 002 |
393 347 456 |
199 414 929 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
113 009 628 |
128 019 711 |
138 065 695 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
113 009 628 |
|||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
158 415 787 |
310 340 955 |
194 944 357 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
248 756 002 |
393 347 456 |
199 414 929 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
705 643 796 |
1 004 134 789 |
897 085 272 |
G.Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D) |
939 258 817 |
1 132 964 563 |
873 543 385 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
510 962 000 |
541 199 522 |
460 490 951 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
277 346 979 |
412 369 748 |
406 613 838 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 216 605 796 |
1 545 334 311 |
1 357 576 223 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 216 605 796 |
1 545 334 311 |
1 280 157 223 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024. |
||||||||||
|
Bükkábrány Község Önkormányzata |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
285 232 577 |
290 130 314 |
291 575 922 |
K1. Személyi juttatás |
68 868 181 |
79 790 091 |
76 765 990 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
300 150 000 |
446 150 683 |
453 979 669 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 282 333 |
9 318 365 |
8 323 285 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
29 464 000 |
29 464 000 |
38 887 507 |
K3. Dologi kiadások |
135 111 490 |
158 460 025 |
136 537 221 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 700 000 |
9 613 299 |
9 605 729 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
161 721 879 |
152 323 524 |
120 456 609 |
|||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
39 000 000 |
30 024 756 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
614 846 577 |
765 744 997 |
784 443 098 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
382 683 883 |
409 505 304 |
351 688 834 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
130 000 000 |
130 000 000 |
45 001 355 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
277 346 979 |
412 369 748 |
406 613 838 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
744 846 577 |
895 744 997 |
829 444 453 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
660 030 862 |
821 875 052 |
758 302 672 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 955 115 |
158 563 112 |
33 120 530 |
K6. Beruházások |
110 510 170 |
263 932 538 |
81 324 248 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
18 307 088 |
18 307 088 |
K7. Felújítások |
130 768 882 |
117 304 608 |
106 879 090 |
|||
|
B7. Egyéb átvett pénzeszközök |
4 498 594 |
4 498 594 |
4 498 594 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
2 021 304 |
1 821 304 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
44 453 709 |
181 368 794 |
55 926 212 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
242 279 052 |
383 258 450 |
190 024 642 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
113 009 628 |
128 019 711 |
138 065 695 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
113 009 628 |
0 |
0 |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
157 463 337 |
309 388 505 |
193 991 907 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
242 279 052 |
383 258 450 |
190 024 642 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
659 300 286 |
947 113 791 |
840 369 310 |
G.Felhalmozási és dologi kiadások összesen (A+D) |
624 962 935 |
792 763 754 |
541 713 476 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
243 009 628 |
258 019 711 |
183 067 050 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
277 346 979 |
412 369 748 |
406 613 838 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
902 309 914 |
1 205 133 502 |
1 023 436 360 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
902 309 914 |
1 205 133 502 |
948 327 314 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
||||||||||
|
2024. |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
K1. Személyi juttatás |
134 820 768 |
140 180 564 |
139 378 921 |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 794 100 |
19 425 219 |
19 403 852 |
||||||
|
B4. Működési bevételek |
37 728 300 |
41 622 522 |
41 372 697 |
K3. Dologi kiadások |
72 518 710 |
75 765 335 |
70 204 206 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
40 226 |
40 226 |
||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
37 728 300 |
41 622 522 |
41 372 697 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
225 133 578 |
235 411 344 |
229 027 205 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
192 929 778 |
202 775 877 |
197 130 468 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
230 658 078 |
244 398 399 |
238 503 165 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
225 133 578 |
235 411 344 |
229 027 205 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
6 476 950 |
9 939 505 |
9 240 786 |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
952 450 |
952 450 |
952 450 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
952 450 |
952 450 |
952 450 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 476 950 |
9 939 505 |
9 240 786 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
952 450 |
952 450 |
952 450 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
6 476 950 |
9 939 505 |
9 240 786 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
38 680 750 |
42 574 972 |
42 325 147 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
231 610 528 |
245 350 849 |
238 267 991 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
192 929 778 |
202 775 877 |
197 130 468 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
231 610 528 |
245 350 849 |
239 455 615 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
231 610 528 |
245 350 849 |
238 267 991 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 662 760 |
14 446 026 |
14 389 566 |
K1. Személyi juttatás |
64 436 950 |
74 898 468 |
74 847 040 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 706 804 |
10 048 347 |
10 044 839 |
||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 249 |
K3. Dologi kiadások |
9 541 600 |
9 753 644 |
8 520 538 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 662 760 |
14 446 026 |
14 390 815 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
82 685 354 |
94 700 459 |
93 412 417 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
75 022 594 |
80 403 934 |
80 293 433 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
82 685 354 |
94 849 960 |
94 684 248 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
82 685 354 |
94 700 459 |
93 412 417 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
0 |
149 501 |
149 501 |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
149 501 |
149 501 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
149 501 |
149 501 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
7 662 760 |
14 446 026 |
14 390 815 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
82 685 354 |
94 849 960 |
93 561 918 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
75 022 594 |
80 403 934 |
80 293 433 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
82 685 354 |
94 849 960 |
94 684 248 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
82 685 354 |
94 849 960 |
93 561 918 |
|||
2. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 734 742 |
96 734 742 |
96 734 742 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
95 278 050 |
94 320 188 |
94 320 188 |
|||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
77 536 629 |
79 702 378 |
79 702 378 |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 625 959 |
4 070 783 |
4 070 783 |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok (Polgármesterek illetmény kiegészítése) |
0 |
1 626 870 |
1 626 870 |
|||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
146 100 |
146 100 |
||||
|
B12. Elvonások és befizetések |
40 226 |
40 226 |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 057 197 |
13 489 027 |
14 934 635 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
285 232 577 |
290 130 314 |
291 575 922 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
300 150 000 |
446 150 683 |
453 979 669 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
11 576 819 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 000 |
20 000 000 |
14 648 878 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 264 000 |
6 264 000 |
11 933 829 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
45 766 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
247 731 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
434 484 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
29 464 000 |
29 464 000 |
38 887 507 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
0 |
|||||
|
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
614 846 577 |
765 744 997 |
784 443 098 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
130 000 000 |
130 000 000 |
45 001 355 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
130 000 000 |
130 000 000 |
45 001 355 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
744 846 577 |
895 744 997 |
829 444 453 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
Közmunka program |
5 580 637 |
6 086 064 |
7 531 672 |
|||
|
EFOP-3.9.2-16-2017-00055 16.sz. záró elszámolás |
4 600 000 |
6 814 528 |
6 814 528 |
|||
|
Nyári diákmunka |
0 |
588 435 |
588 435 |
|||
|
LIFE-IPNOTH-HU-TRANS |
1 876 560 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
12 057 197 |
13 489 027 |
14 934 635 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) építményadó |
||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
d) telekadó |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
300 000 000 |
446 000 683 |
452 784 222 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) iparűzési adó |
300 000 000 |
446 000 683 |
452 784 222 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
b) talajterhelési díj |
||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
1 195 447 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) eljárási illeték |
||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||||
|
Összesen |
300 150 000 |
446 150 683 |
453 979 669 |
|||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||
|
Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 235 574 |
4 716 856 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
29 952 000 |
31 310 648 |
28 559 635 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 776 300 |
8 076 300 |
8 068 887 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
263 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
27056 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
37 728 300 |
41 622 522 |
41 372 697 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
952 450 |
952450 |
952 450 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
952 450 |
952 450 |
952 450 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
580 205 |
580 205 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
192 929 778 |
202 195 672 |
196 550 263 |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
192 929 778 |
202 775 877 |
197 130 468 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
231 610 528 |
245 350 849 |
239 455 615 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI (FELADATONKÉNT) |
||||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. év |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 662 760 |
14 446 026 |
14 389 566 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
7 662 760 |
14 446 026 |
14 389 566 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
1247 |
1247 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
2 |
2 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1249 |
1249 |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele (018030 cofogon) |
0 |
532 323 |
532 323 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
75 022 594 |
79 871 611 |
79 761 110 |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
75 022 594 |
80 403 934 |
80 293 433 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 685 354 |
94 849 960 |
94 684 248 |
|||
3. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 955 115 |
158 563 112 |
33 120 530 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
29 955 115 |
158 563 112 |
33 120 530 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
18 307 088 |
18 307 088 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
10 000 000 |
18 307 088 |
18 307 088 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 498 594 |
4 498 594 |
4 498 594 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 498 594 |
4 498 594 |
4 498 594 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
113 009 628 |
127 111 853 |
127 111 853 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
907 858 |
10 953 842 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
113 009 628 |
128 019 711 |
138 065 695 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
157 463 337 |
309 388 505 |
193 991 907 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
MFP Ravatalozó felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
MFP Bükkábrány Béke út felújítása |
9 900 432 |
9 900 432 |
||||
|
LEADER Kültéri Fitness Park |
10 330 803 |
10 330 803 |
10 092 970 |
|||
|
Szzenyvíz beruházás |
19 624 312 |
128331877 |
312728 |
|||
|
Összesen |
29 955 115 |
158 563 112 |
30 306 130 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
META (Bölcsődei udvar- játszóvár) |
4 498 594 |
4 498 594 |
4 498 594 |
|||
|
Összesen |
4 498 594 |
4 498 594 |
4 498 594 |
|||
4. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
68 868 181 |
79 790 091 |
76 765 990 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 282 333 |
9 318 365 |
8 323 285 |
|
K3. Dologi kiadások |
135 111 490 |
158 460 025 |
136 537 221 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 700 000 |
9 613 299 |
9 605 729 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
161 721 879 |
152 323 524 |
120 456 609 |
|
Ebből: Általános tartalék |
39 000 000 |
30 024 756 |
|
|
Céltartalék |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
382 683 883 |
409 505 304 |
351 688 834 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 394 607 |
10 302 465 |
10 302 465 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
267 952 372 |
282 067 283 |
276 311 373 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
277 346 979 |
412 369 748 |
406 613 838 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
660 030 862 |
821 875 052 |
758 302 672 |
|
K6. Beruházások |
110 510 170 |
263 932 538 |
81 324 248 |
|
K7. Felújítások |
130 768 882 |
117 304 608 |
106 879 090 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
2 021 304 |
1 821 304 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
242 279 052 |
383 258 450 |
190 024 642 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
902 309 914 |
1 205 133 502 |
948 327 314 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 000 000 |
415 000 |
415 000 |
|
Temetési segély |
500 000 |
960 000 |
960 000 |
|
Lakhatási támogatás |
107 570 |
100 000 |
|
|
Szociális tüzifa és szállítási költség |
1 154 299 |
1 154 299 |
|
|
Mozgássérült lakosok támogatása 174/2024.(XI.25.) önk. hat. |
360 000 |
360 000 |
|
|
Idősek támogatása |
3 130 000 |
3 130 000 |
|
|
Születési segély |
500 000 |
480 000 |
480 000 |
|
2024. évi szoc.étk. Támogatása |
200 000 |
1 246 430 |
1 246 430 |
|
Beiskolázási támogatás |
5 500 000 |
1 760 000 |
1 760 000 |
|
Összesen |
7 700 000 |
9 613 299 |
9 605 729 |
|
9 613 299 |
9 605 729 |
||
|
K502. Elvonások és befizetés |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
||
|
Törvényi előíráson alapuló befizetés (Szolidaritási hozzájárulás adó) |
98 672 469 |
98 672 469 |
98 672 469 |
|
Összesen |
98 672 469 |
98 672 469 |
98 672 469 |
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
Összesen |
|||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
Töbccélú Kistérségi társulás |
996 299 |
996 299 |
996 299 |
|
Bursa, Arany J |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Járási Startmunka |
100 000 |
76 289 |
|
|
Összesen |
1 746 299 |
1 846 299 |
1 822 588 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
kamatmentes kölcsön nyújtás |
|||
|
Összesen |
0 |
||
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
Bükkábrányi Sport Club |
3 682 568 |
||
|
Főnix Életmód Egyesület |
400 000 |
||
|
Bükkábrányi Polgárőr Egyesület |
350 000 |
||
|
Magyar Vöröskereszt Bükkábrány Szervezete |
149 955 |
||
|
Bükk-Térségi Leader Egyesület |
5 000 |
||
|
Bükkábrányi Hagyományápoló Egyesület |
400 000 |
||
|
Bükkábrányi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet |
50 000 |
||
|
Bükkábrányi Napsugaras Napokért Alapítvány |
400 000 |
||
|
Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány |
400 000 |
||
|
Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége |
19 029 |
||
|
Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület |
5 000 |
||
|
Összesen |
6 780 000 |
6 780 000 |
5 861 552 |
|
Bükkábrányért Egyesület |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
|
Római Katólikus templom felújításának támogatása |
3 000 000 |
||
|
Könyvkiadás támogatása |
100 000 |
||
|
Támogatás káreseményre (lakás tűz) |
1 000 000 |
||
|
mindösszesen |
21 780 000 |
21 780 000 |
19 961 552 |
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
|||
|
Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
134 820 768 |
140 180 564 |
139 378 921 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
17 794 100 |
19 425 219 |
19 403 852 |
|
K3. Dologi kiadások |
72 518 710 |
75 765 335 |
70 204 206 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
40 226 |
40 226 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
225 133 578 |
235 411 344 |
229 027 205 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
|
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
225 133 578 |
235 411 344 |
229 027 205 |
|
K6. Beruházások |
6 476 950 |
9 939 505 |
9 240 786 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
6 476 950 |
9 939 505 |
9 240 786 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D) |
0 |
0 |
|
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
231 610 528 |
245 350 849 |
238 267 991 |
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI |
|||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. év |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
64 436 950 |
74 898 468 |
74 847 040 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 706 804 |
10 048 347 |
10 044 839 |
|
K3. Dologi kiadások |
9 541 600 |
9 753 644 |
8 520 538 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
82 685 354 |
94 700 459 |
93 412 417 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
82 685 354 |
94 700 459 |
93 412 417 |
|
K6. Beruházások |
0 |
149 501 |
149 501 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
0 |
149 501 |
149 501 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
0 |
0 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
82 685 354 |
94 849 960 |
93 561 918 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási feladat |
FT-ban |
||
|
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
|
AUTÓ |
19 050 000 |
19 050 000 |
1 617 000 |
|
TOP PLUSZ 3.3.2. Fogorvosi rendelő |
31 202 096 |
43 010 000 |
43 010 000 |
|
LEADER Kültéri Fitneszpark |
6 923 862 |
6 923 866 |
6 923 866 |
|
Szennyvíz beruházás |
21 843 018 |
165 175 290 |
0 |
|
S.F. Útfelújítás |
15 240 000 |
11 354 508 |
11 354 508 |
|
Mátra Energia Térségfeljesztési Alapítvány - Bölcsöde játszóudvar |
4 498 594 |
4 498 594 |
4 498 594 |
|
Sebességmérő tábla (Daróci útra) |
1 041 400 |
1 041 400 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 526 280 |
4 526 280 |
|
|
Ingatlan vásárlás |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
Ravatalozóba HŰTŐ |
1 752 600 |
1 752 600 |
1 752 600 |
|
Beruházások összesen |
100 510 170 |
263 932 538 |
81 324 248 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási feladat |
FT-ban |
||
|
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
|
Közfoglalkoztatás dologi Ktg. |
468 384 |
0 |
0 |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 526 280 |
0 |
0 |
|
MFP Ravatalozó felújítása |
11 811 000 |
11 811 000 |
|
|
Orang eRamp görpálya felújítása |
4 498 340 |
4 498 340 |
|
|
S. F. Csapadékvízelvezetés |
35 560 000 |
35 919 410 |
35 919 410 |
|
TOP PLUSZ 1.2.1. Élhető település - Településközpont |
58 610 783 |
27 325 170 |
27 325 170 |
|
TOP PLUSZ 3.3.2. Fogorvosi rendelő |
31 605 738 |
37 750 688 |
27 325 170 |
|
Felújítások összesen |
130 771 185 |
117 304 608 |
106 879 090 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
FT-ban |
||
|
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
1 000 000 |
1 800 000 |
1 600 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
1 000 000 |
1 800 000 |
1 600 000 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
2024.01.01. Létszám adatok (fő) |
2024.12.31. Létszám adatok (fő) |
|---|---|---|
|
Polgármester |
1 |
1 |
|
-eü |
1 |
1 |
|
-ikszt |
1 |
1 |
|
-kgazd |
5 |
6 |
|
-zöldterület |
1 |
1 |
|
- |
||
|
összesen |
9 |
10 |
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 |
11 |
|
Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Konyha |
||
|
- Óvoda |
11 |
11 |
|
- Bölcsöde |
5 |
5 |
|
- Konyha |
7 |
7 |
|
összesen: |
23 |
23 |
|
Összesen : |
43 |
44 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
2024.01.01. Létszám adatok (fő) |
2024.12.31. Létszám adatok (fő) |
||
|---|---|---|---|---|
|
6 órás |
8 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Közfoglalkozatottak |
6 |
7 |
||
|
Összesen |
6 |
7 |
||
10. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Bükkábrány Község Önkormányzata |
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat mindösszesen |
|
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
840 369 310 |
14 390 815 |
36 924 834 |
891 684 959 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
541 713 476 |
93 561 918 |
233 351 159 |
868 626 553 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02) |
298 655 834 |
-79 171 103 |
-196 426 325 |
23 058 406 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
183 067 050 |
80 293 433 |
196 683 512 |
460 043 995 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
406 613 838 |
406 613 838 |
||
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02) |
-223 546 788 |
80 293 433 |
196 683 512 |
53 430 157 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=+ I + II) |
75 109 046 |
1 122 330 |
257 187 |
76 488 563 |
|
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
5 400 313 |
5 400 313 |
|
|
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
4 916 832 |
4 916 832 |
|
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
0 |
0 |
483 481 |
483 481 |
|
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
446 956 |
446 956 |
|
09. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02) |
0 |
0 |
446 956 |
446 956 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV) |
0 |
0 |
930 437 |
930 437 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
75 109 046 |
1 122 330 |
1 187 624 |
77 419 000 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
75 109 046 |
1 122 330 |
257 187 |
76 488 563 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség(B*0,09) |
0 |
0 |
83 739 |
83 739 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenységfelhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
846 698 |
846 698 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 327 288 526 |
2 425 591 563 |
104,22 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
-1 314 000 |
-1 314 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
1 314 000 |
1 314 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 326 648 927 |
2 424 951 964 |
104,23 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
1 263 926 340 |
1 352 611 092 |
107,02 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
856 994 960 |
944 854 771 |
110,25 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
292 121 497 |
299 699 246 |
102,59 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
114 809 883 |
108 057 075 |
94,12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
32 456 128 |
37 496 999 |
115,53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
24 405 610 |
28 023 861 |
114,83 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
8 050 518 |
9 473 138 |
117,67 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 030 266 459 |
1 034 843 873 |
100,44 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1 030 266 459 |
1 034 843 873 |
100,44 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
639 599 |
639 599 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
639 599 |
639 599 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
639 599 |
639 599 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
148 925 080 |
222 579 725 |
149,46 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
1 344 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
147 581 080 |
222 579 725 |
150,82 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
134 237 970 |
82 726 632 |
61,63 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
436 050 |
551 175 |
126,40 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
133 450 551 |
81 853 151 |
61,34 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
351 369 |
322 306 |
91,73 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
189 066 687 |
203 123 927 |
107,44 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
184 304 512 |
198 421 752 |
107,66 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
4 762 175 |
4 702 175 |
98,74 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
11 812 978 |
15 877 192 |
134,40 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 811 331 241 |
2 949 899 039 |
104,93 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 396 052 785 |
1 539 610 673 |
110,28 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
901 489 614 |
901 489 614 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
79 635 198 |
79 635 198 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11 938 315 |
11 938 315 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
209 396 858 |
402 989 658 |
192,45 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
193 592 800 |
143 557 888 |
74,15 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
21 832 297 |
22 871 126 |
104,76 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
525 274 |
502 726 |
95,71 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
9 394 607 |
10 045 984 |
106,93 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
11 912 416 |
12 322 416 |
103,44 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 393 446 159 |
1 387 417 240 |
99,57 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 811 331 241 |
2 949 899 039 |
104,93 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
93 256 394 |
95 042 271 |
101,92 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
23 188 263 |
28 538 140 |
123,07 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
3 720 008 |
-3 720 008 |
-100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
BÜKKÁBRÁNYI NAPSUGÁR ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA Vagyonkimutatás - 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
102 837 |
612 200 |
595,31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
102 837 |
612 200 |
595,31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
102 837 |
612 200 |
595,31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
539 639 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
102 837 |
72 561 |
70,56 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1 698 921 |
2 133 706 |
125,59 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
1 698 921 |
2 133 706 |
125,59 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
580 205 |
1 187 624 |
204,69 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
8 630 |
185 205 |
2 146,06 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
571 575 |
1 002 419 |
175,38 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
318 397 |
362 977 |
114,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
318 397 |
362 977 |
114,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
9 868 468 |
13 133 620 |
133,09 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
12 568 828 |
17 430 127 |
138,68 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 581 240 |
4 985 109 |
315,27 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
342 567 |
342 567 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
14 845 |
14 845 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1 978 525 |
1 223 828 |
61,86 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-754 697 |
3 403 869 |
-451,02 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
10 987 588 |
12 445 018 |
113,26 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
12 568 828 |
17 430 127 |
138,68 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
3 411 632 |
3 678 836 |
107,83 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 729 632 |
2 996 836 |
109,79 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
BÜKKÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Vagyonkimutatás - 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
434 667 |
350 897 |
80,73 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
74 736 |
46 558 |
62,30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
74 736 |
46 558 |
62,30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
74 736 |
46 558 |
62,30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
359 931 |
304 339 |
84,55 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
359 931 |
304 339 |
84,55 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-21 268 |
-21 268 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
381 199 |
325 607 |
85,42 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
532 323 |
1 122 330 |
210,84 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
13 685 |
14 305 |
104,53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
518 638 |
1 108 025 |
213,64 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
966 990 |
1 473 227 |
152,35 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-3 993 670 |
-5 760 415 |
144,24 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 315 |
4 315 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-3 391 209 |
-3 997 985 |
117,89 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-606 776 |
-1 766 745 |
291,17 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
25 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
25 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 960 660 |
7 208 242 |
145,31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
966 990 |
1 473 227 |
152,35 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
1 917 956 |
2 035 673 |
106,14 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 917 956 |
2 035 673 |
106,14 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
12. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Gazdasági társsaság megnevezése |
Részesedés névértéke |
Részesedés könyv szerinti értéke |
||
|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
|
|
ÉMÁSZ Nyrt. |
4 520 000 |
4 520 000 |
||
|
ELMIB Zrt. |
8 115 065 |
8 115 065 |
||
|
Heves Megyei Vízművek Zrt. |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Borsodvíz Zrt. |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
|
ÉRV Zrt. |
29 599 |
29 599 |
||
|
Bükk-MAKK Nonprofit Kft. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
13 245 065 |
639 599 |
13 245 065 |
639 599 |
14. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||
|
Időpont |
Bükkábrány Község Önkormányzata |
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Mindösszesen |
||||
|
2024.01.01. |
2024.12.31. |
2024.01.01. |
2024.12.31. |
2024.01.01. |
2024.12.31. |
2024.01.01. |
2024.12.31. |
|
|
Pénztár |
436 050 |
551 175 |
13 685 |
14 305 |
8 630 |
185 205 |
458 365 |
750 685 |
|
Bankszámla |
133 801 920 |
82 175 457 |
518 638 |
1 108 025 |
571 575 |
1 002 419 |
134 892 133 |
84 285 901 |
|
Összesen |
134 237 970 |
82 726 632 |
532 323 |
1 122 330 |
580 205 |
1 187 624 |
135 350 498 |
85 036 586 |