Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 28Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének (a továbbiakban: Költségvetés) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 375.138.-eFt-ban
(2)2 A Költségvetés költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 354.479.-eFt-ban
(3)3 A Költségvetés finanszírozási bevételek főösszegét 86.453.-eFt-ban
(4)4 A Költségvetés finanszírozási kiadások főösszegét 107.112.-eFt-ban
(5)5 A Költségvetés bevételi főösszegét 461.591.-eFt-ban
(6)6 A Költségvetés kiadási főösszegét 461.591.-eFt-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek előirányzatot rovatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások előirányzatot rovatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza, intézményekre lebontva.
(3) A 2. § (3) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 3. melléklet B8 pontja tartalmazza.
(4) A 2. § (4) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 5. melléklet K.915 pontja tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(6) A Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal és a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatot megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat és felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 2.000.-eFt általános tartalékot képez.
6. § (1) A költségvetési év előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
10. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
12. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. § (1) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 300.000 forint értéket el nem érő kiadások,
e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
14. § (1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2024. évben 46.380.- Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói részére a cafeteria juttatás éves bruttó összegét 231.900.- Ft- ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó az alkalmazotti étkezők részére 8.000.-Ft/hó mértékű természetbeni juttatást nyújt.
4. Egyéb rendelkezések
15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év 01. 31 –ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A (2) bekezdés szerinti „Támogatási Szerződés” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(10) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.-eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(12) A (10) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (10) bekezdésben leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezés
18. § Ez a rendelet a 19. § szerinti napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2024-es költségvetési évre kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2024. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
|
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi |
KIADÁSOK |
2024. évi |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzat működési célú |
237 797 268 Ft |
Személyi juttatások |
37 607 000 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások |
18 148 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 059 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek9 |
41 246 000 Ft |
Dologi kiadások |
63 403 000 Ft |
|
Működési bevételek10 |
7 567 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 798 000 Ft |
|
11 |
Előző évi elszámolásokból származó kiadások |
994 587 Ft |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
1 094 000 Ft |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
69 911 794 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
3 365 000 Ft |
|
Működési célú hitelfelvétel14 |
468 000 Ft |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
|
15 |
Működési célú tartalékok |
34 534 541 Ft |
|
|
16 |
Államházt.belüli megelőlegezések |
8 609 778 Ft |
|
|
17 |
Központi, irányító szervi működési |
192 014 336 Ft |
|
|
Működési bevételek összesen:18 |
375 138 062 Ft |
Működési kiadások összesen: |
354 479 242 Ft |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
|||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások |
76 184 000 Ft |
Beruházások |
10 156 000 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
95 434 753 Ft |
|
|
Felhalm.célú visszatérítendő tám. |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
521 000 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 000 Ft |
Felhalm.célú visszatérítendő tám. |
0 Ft |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 Ft |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések22 |
8 868 933 Ft |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 Ft |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól23 |
1 000 000 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
1 000 000 Ft |
|
Felhalmozási bevételek összesen:24 |
86 452 933 Ft |
Felhalmozási kiadások összesen: |
107 111 753 Ft |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
ÖSSZESEN:25 |
461 590 995 Ft |
ÖSSZESEN: |
461 590 995 Ft |
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez26
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|---|---|---|
|
2024. évre tervezett kiadásainak előirányzat módosítása 2024.I.-XII. hónap |
||
|
Költségvetési kiadások tervezett összege 2024. évre |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Személyi juttatások |
46 638 380 Ft |
|
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 869 539 Ft |
|
3. |
Dologi kiadások |
6 831 750 Ft |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
14 481 Ft |
|
6. |
Beruházások |
120 000 Ft |
|
7. |
Felújítások |
0 Ft |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
59 474 150 Ft |
|
Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása 2024. I.-XII. hónap |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 039 514 Ft |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Működési bevételek |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen |
5 039 514 Ft |
|
7. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 403 679 Ft |
|
8. |
Központi irányító szervi működési támogatás |
53 030 957 Ft |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
54 434 636 Ft |
|
Pénzforgalmi bevételek összesen: |
59 474 150 Ft |
|
|
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőd és Konyha |
||
|
2024. évre tervezett kiadásainak előirányzat módosítása 2024.I.-XII. hónap |
||
|
Költségvetési kiadások tervezett összege 2024. évre |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Személyi juttatások |
101 271 712 Ft |
|
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 512 407 Ft |
|
3. |
Dologi kiadások |
57 465 250 Ft |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
|
6. |
Beruházások |
1 701 796 Ft |
|
7. |
Felújítások |
4 634 178 Ft |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
178 585 343 Ft |
|
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha 2024. évi bevételeinek előirányzat-módosítása 2024.I.-XII. hónap |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 471 071 Ft |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Működési bevételek |
24 983 330 Ft |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen |
37 454 401 Ft |
|
7. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
2 147 563 Ft |
|
8. |
Központi irányító szervi működési támogatás |
138 983 379 Ft |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
141 130 942 Ft |
|
Pénzforgalmi bevételek összesen: |
178 585 343 Ft |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez27
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
|
2024. évi módosított bevételek rovatonként |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Tervezett összeg (Ft) |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
84 076 191 Ft |
|
02 |
Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
83 425 188 Ft |
|
03 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B113 |
30 075 648 Ft |
|
04 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B114 |
29 952 680 Ft |
|
05 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 604 977 Ft |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
231 134 684 Ft |
|
7 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
B16 |
24 810 334 Ft |
|
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől |
5 028 199 Ft |
||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
1 634 385 Ft |
|
|
Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
0 Ft |
||
|
Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
B16332 |
39 686 Ft |
|
|
Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól |
B1634 |
120 000 Ft |
|
|
Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól |
B1635 |
17 988 064 Ft |
|
|
9 |
Műk.célú támogatások államh.belülről(=07+08) |
B1 |
255 945 018 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
|
11 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről |
B25 |
76 183 142 Ft |
|
Ebből:fejezet kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfin |
B25 |
7 002 400 Ft |
|
|
Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
68 757 146 Ft |
||
|
Ebből: Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bev. |
B2535 |
423 596 Ft |
|
|
12 |
Felhalm.célú támogatások államh.belülről(=10+11) |
B2 |
76 183 142 Ft |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 993 777 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
09-34114 |
1 993 777 Ft |
|
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 173 890 Ft |
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
09-351121 |
38 173 890 Ft |
|
|
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek jövedelemadója (termőföld bérbeadása) |
B3111 |
48 592 Ft |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=15+..17) |
B35 |
40 167 667 Ft |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 071 849 Ft |
|
19 |
Közhatalmi bevételek(=18+19) |
B3 |
41 288 108 Ft |
|
20 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
952 179 Ft |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 403 930 Ft |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
|
24 |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
09-4041341 |
0 Ft |
|
25 |
Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek |
09-4041342 |
0 Ft |
|
26 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
|
27 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
695 434 Ft |
|
28 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
|
29 |
Kamatbevételek |
B408 |
32 743 Ft |
|
30 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 Ft |
|
31 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
3 486 626 Ft |
|
32 |
Működési bevételek(=21+…32) |
B4 |
7 570 912 Ft |
|
33 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
|
34 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
0 Ft |
|
36 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
|
37 |
Felhalmozási bevételek (=34+…+37) |
B5 |
0 Ft |
|
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B63 |
467 951 Ft |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszköz (=39) |
B6 |
467 951 Ft |
|
40 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
400 000 Ft |
|
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=41) |
B7 |
400 000 Ft |
|
42 |
Költségvetési bevételek (=10+13+20+33+38+40+42) |
B1-B7 |
381 855 131 Ft |
|
43 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól telj |
B8112 |
292 671 Ft |
|
44 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
69 911 794 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 868 933 Ft |
|
|
45 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
79 073 398 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
460 928 529 Ft |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzatának 2024. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Megjegyzés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
84 076 191 Ft |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
7,14 fő * 6 663 500 |
47 363 190 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása |
3 918 200 Ft |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása |
18 427 000 Ft |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
1 001 555 Ft |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
3 176 425 Ft |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 Ft |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 Ft |
|
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogaás |
1 687 271 Ft |
|
|
1.2. |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
82 587 988 Ft |
|
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
62,0 fő * 172 374Ft |
10 687 188 Ft |
|
1.2.2.1. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
5,9 fő * 8 372 000 |
49 394 800 Ft |
|
1.2.3-1.1.1.1.. |
II.kategóriába sorolt pedagógus szakképzettséggel rendelkező kiegészítő támogatása |
2 fő x 717 000 Ft |
1 434 000 Ft |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása |
4 fő * 5 268 000 Ft |
21 072 000 Ft |
|
1.3. |
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 245 368 Ft |
|
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális egyéb feladatainak támogatása |
10 944 008 Ft |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
26 fő *84 860 Ft |
2 206 360 Ft |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
2,5 fő* 6 838 000 Ft |
17 095 000 Ft |
|
1.4. |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 951 933 Ft |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás |
4,92 fő*3 620 000 Ft |
17 810 400 Ft |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetés támgatása |
12 141 533 Ft |
|
|
1.5. |
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 977 Ft |
|
|
1.5.2. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2213 Ft/fő |
3 604 977 Ft |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
230 466 457 Ft |
||
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
|---|---|---|---|
|
rovatonként tervezett összege 2024.évre |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 082 400 Ft |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
|
4 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
|
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
204 000 Ft |
|
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
|
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
25 286 400 Ft |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 080 000 Ft |
|
1228 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
5 803 370 Ft |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
700 000 Ft |
|
1429 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 583 370 Ft |
|
1530 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
39 869 770 Ft |
|
1631 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
5 183 070 Ft |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
240 000 Ft |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 939 000 Ft |
|
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 179 000 Ft |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 000 Ft |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
850 000 Ft |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 700 000 Ft |
|
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
18 531 319 Ft |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 Ft |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 422 000 Ft |
|
2732 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 407 455 Ft |
|
2833 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
29 260 774 Ft |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
|
3234 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 976 979 Ft |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
|
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 054 000 Ft |
|
3735 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 030 979 Ft |
|
3836 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
52 170 753 Ft |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 950 000 Ft |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
10 950 000 Ft |
|
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások |
K5021 |
0 Ft |
|
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 980 000 Ft |
|
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 Ft |
|
45 |
Tartalékok |
K512 |
2 000 000 Ft |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
3 980 000 Ft |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 200 000 Ft |
|
|
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
431 595 Ft |
|
|
50 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
2 631 595 Ft |
|
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
75 145 475 Ft |
|
52 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
|
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
20 289 278 Ft |
|
55 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
95 434 753 Ft |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
|
37 |
Költségvetési kiadások (= |
K1-K8 |
210 219 941 Ft |
|
6038 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
186 868 535 Ft |
|
Finanszírozási kiadások39 |
186 868 535 Ft |
||
|
Pénzfrogalmi kiadások összesen:40 |
397 088 476 Ft |
||
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak |
|||
|
rovatonként tervezett összege 2024.évre |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
|
141 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 133 330 Ft |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
|
442 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
6 020 050 Ft |
|
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 218 000 Ft |
|
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 Ft |
|
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
|
943 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
454 000 Ft |
|
1044 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
43 025 380 Ft |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
|
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
0 Ft |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
20 000 Ft |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 000 Ft |
|
1545 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
43 045 380 Ft |
|
1646 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
5 352 539 Ft |
|
1747 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 Ft |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
370 000 Ft |
|
1948 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 370 000 Ft |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
315 000 Ft |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
141 000 Ft |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
456 000 Ft |
|
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 Ft |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 329 000 Ft |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
170 000 Ft |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 599 000 Ft |
|
2949 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
516 000 Ft |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
|
3150 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
516 000 Ft |
|
3251 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
924 750 Ft |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
|
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 000 Ft |
|
3752 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
964 750 Ft |
|
3853 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
4 905 750 Ft |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
0 Ft |
|
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 Ft |
|
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 Ft |
|
45 |
Tartalékok |
K512 |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
0 Ft |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
|
51 |
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
|
52 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
0 Ft |
|
53 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
|
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
|
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
|
57 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
|
6154 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
53 303 669 Ft |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
|
6355 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
53 303 669 Ft |
|
Finanszírozási kiadások56 |
53 303 669 Ft |
||
|
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásainak |
|||
|
rovatonként tervezett összege 2024.évre |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
95 598 792 Ft |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
|
4 |
Jutalom |
K1106 |
1 200 000 Ft |
|
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 460 000 Ft |
|
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
496 920 Ft |
|
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
156 000 Ft |
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
98 911 712 Ft |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
|
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
0 Ft |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 Ft |
|
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
98 911 712 Ft |
|
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
13 204 407 Ft |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
405 000 Ft |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
29 060 000 Ft |
|
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
29 465 000 Ft |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
17 000 Ft |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 Ft |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
197 000 Ft |
|
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 298 000 Ft |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
820 000 Ft |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
945 000 Ft |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
335 000 Ft |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 398 000 Ft |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 244 800 Ft |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
|
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
350 000 Ft |
|
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 594 800 Ft |
|
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
43 654 800 Ft |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
0 Ft |
|
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások |
K5021 |
0 Ft |
|
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 Ft |
|
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 Ft |
|
45 |
Tartalékok |
K512 |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
0 Ft |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 339 996 Ft |
|
|
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
361 800 Ft |
|
|
50 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
1 701 796 Ft |
|
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 448 053 Ft |
|
52 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
|
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 186 125 Ft |
|
55 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
4 634 178 Ft |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
|
Költségvetési kiadások (= |
K1-K8 |
162 106 893 Ft |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
|
|
60 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
135 402 703 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
135 402 703 Ft |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
|---|---|
|
2024. évre tervezett beruházási kiadásai |
|
|
Konkrét beruházási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|
Start közfoglalkoztatási programban tárgyi eszköz beszerzés |
2 631 595 Ft |
|
Összesen: |
2 631 595 Ft |
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
|
2024. évre tervezett felújítási kiadásai |
|
|
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|
Óvoda energetika |
31 900 000 Ft |
|
Külterüeti utak |
53 534 753 Ft |
|
MFP-Óvoda |
10 000 000 Ft |
|
Összesen: |
95 434 753 Ft |
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
||
|
ezer Ft |
||
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
|
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
|
Egyéb értékpapír vételára |
||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Bevételek: |
|||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
19205 |
19205 |
19205 |
19205 |
19205 |
19205 |
19206 |
19206 |
19206 |
19206 |
19206 |
19207 |
230467 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
1572 |
1572 |
1572 |
1573 |
1573 |
1573 |
1573 |
1573 |
1573 |
1573 |
1573 |
1573 |
18873 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3996 |
3996 |
47942 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
2538 |
2538 |
2538 |
2538 |
2538 |
2538 |
2537 |
2537 |
2537 |
2537 |
2537 |
2537 |
30450 |
|
5. Működési bevételek |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
1110 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
280 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5663 |
5663 |
67966 |
|
Bevételek összesen: |
33090 |
33090 |
33090 |
33091 |
33091 |
33091 |
33090 |
33090 |
33091 |
33091 |
33091 |
33092 |
397088 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
27260 |
27260 |
27260 |
27260 |
27260 |
27260 |
27260 |
27260 |
27260 |
27260 |
27261 |
27261 |
327122 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. Tartalék felhasználás |
166 |
166 |
166 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2000 |
|
13. Előző évi maradvány felhasz |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5664 |
5663 |
5663 |
67966 |
|
Kiadások összesen: |
33090 |
33090 |
33090 |
33090 |
33091 |
33091 |
33091 |
33091 |
33091 |
33091 |
33091 |
33091 |
397088 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évre tervezett létszám adatai |
||||||
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Önkormányzati |
Munka |
Köznevelési foglalkoztatott |
Létszám |
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
1 |
1 |
6 |
12 |
20 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
6 |
7 |
|||
|
Községgazdálkodási feladatok |
1 |
1 |
2 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
11 |
11 |
||||
|
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
0 |
|||||
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
||||
|
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
0 |
6,5 |
0 |
2 |
10 |
18,5 |
|
Óvodai nevelés, ellátás |
10 |
10 |
||||
|
Óvodai étkeztetés feladatai |
4 |
1 |
5 |
|||
|
Bölcsődei nevelés, ellátás |
2,5 |
2,5 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
||||
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata összesen |
8 |
7,5 |
6 |
14 |
45,5 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú hitelfelvétel” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 15. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 17. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek összesen:” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Államháztartáson belüli megelőlegezések” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen:” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 11. sorát a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól” sorát a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. melléklet a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 15. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 16. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 27. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 28. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 37. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 38. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 62. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 60. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Pénzfrogalmi kiadások összesen:” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 15. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 16. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 17. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 31. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 37. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 38. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 61. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 63. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.