Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 15Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 3/2023. (III. 14.) költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) Kiadások főösszege: 396.255.101.-Ft
b) Bevételek főösszege: 466.166.893.-Ft
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
3. A költségvetési bevételek
3. § A 2023. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2. melléklet (2.a. táblázat) az önkormányzatra vonatkozóan, a 2. melléklet (2.b. táblázat) a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan, a 2. melléklet (2.c. táblázat) a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha költségvetési szervre vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § A 2023. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 3. melléklet (3.a. táblázat) az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. melléklet (3.b. és 3.c. táblázat) az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
5. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 4. melléklet részletesen tartalmazza.
6. A költségvetési maradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványának összege 69.911.794.-Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 5. melléklet (5.a. táblázat) szerint, a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását az 5. melléklet (5.b. táblázat), a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha maradvány-kimutatását az 5. melléklet (5.c. táblázat) szerint fogadja el.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves teljesített létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
(2) A részletes könyvviteli mérleget a 8. melléklet (8.a. táblázat), az önkormányzatra vonatkozóan, a 8. melléklet (8.b. és 8.c. táblázat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 9. melléklet (9.a. táblázat) az önkormányzat vonatkozásában, a 9. melléklet (9.b. és 9.c. táblázat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2024. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. éves összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
2023. évi eredeti EI |
2023. évi módosított EI |
2023. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2023. évi eredeti EI |
2023. évi módosított EI |
2023. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
199 826 578 |
221 052 738 |
221 052 738 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
36 191 824 |
38 833 827 |
38 804 688 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
21 988 000 |
25 580 000 |
25 579 952 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 704 937 |
5 148 937 |
5 146 600 |
100% |
Közhatalmi bevételek (B3) |
32 050 000 |
36 221 000 |
36 219 538 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
42 052 100 |
60 737 000 |
60 380 301 |
99% |
Működési bevételek (B4) |
1 138 500 |
4 714 000 |
3 739 768 |
79% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 500 000 |
8 118 000 |
8 047 640 |
99% |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
2 428 000 |
2 428 396 |
100% |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
- |
- |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
103 511 514 |
125 327 193 |
125 327 193 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 500 000 |
1 461 000 |
1 460 342 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
8 249 352 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (K508) |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
270 000 |
590 000 |
291 943 |
49% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
700 000 |
2 393 000 |
2 393 000 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
8 199 829 |
8 199 829 |
100% |
|||||
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
163 595 330 |
151 640 237 |
151 640 237 |
100% |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K8912) |
0 |
292 000 |
291 943 |
100% |
|||||
Működési bevételek összesen: |
######### |
415 912 931 |
422 888 880 |
102% |
Működési kiadások összesen: |
258 244 191 |
277 423 830 |
276 964 580 |
100% |
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
145 924 300 |
||||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
8 194 362 |
43 279 000 |
43 278 013 |
100,0% |
Beruházások (K6) |
2 594 763 |
941 000 |
918 510 |
98% |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
104 140 000 |
118 054 000 |
118 052 909 |
100% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
2 000 000 |
62 453 999 |
- |
0% |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
319 102 |
319 102 |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
8 194 362 |
43 279 000 |
43 278 013 |
100,0% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
108 734 763 |
181 768 101 |
119 290 521 |
66% |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-76 012 508 |
||||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
366 978 954 |
459 191 931 |
466 166 893 |
101,5% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
366 978 954 |
459 191 931 |
396 255 101 |
86% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
2.a. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
71 374 031 |
73 789 871 |
73 789 871 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
54 772 200 |
62 975 352 |
62 975 352 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 745 608 |
26 802 750 |
26 802 750 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
44 309 845 |
45 338 453 |
45 338 453 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
70 055 453 |
72 141 203 |
72 141 203 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 624 894 |
3 624 894 |
3 624 894 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 188 014 |
3 188 014 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
5 333 404 |
5 333 404 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
199 826 578 |
221 052 738 |
221 052 738 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
21 988 000 |
25 580 000 |
25 579 952 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
4 416 929 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
3 963 600 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
17 199 423 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
221 814 578 |
246 632 738 |
246 632 690 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
8 194 362 |
43 279 000 |
43 278 013 |
72 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25) |
0 |
0 |
42 866 413 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
411 600 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
8 194 362 |
43 279 000 |
43 278 013 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
17 000 |
16 885 |
84 |
ebbol: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
16 885 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 300 000 |
2 028 000 |
2 028 038 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 028 038 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
29 300 000 |
33 680 000 |
33 679 561 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
33 679 561 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
29 300 000 |
33 680 000 |
33 679 561 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
450 000 |
496 000 |
495 054 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
32 050 000 |
36 221 000 |
36 219 538 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
550 000 |
1 630 000 |
657 271 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
148 500 |
84 000 |
83 064 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
40 000 |
40 000 |
39 401 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
40 000 |
33 000 |
32 319 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
400 000 |
2 967 000 |
2 967 114 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
1 138 500 |
4 714 000 |
3 739 768 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
243 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
600 000 |
600 000 |
251 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
600 000 |
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
1 828 000 |
1 828 398 |
244 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
333 865 |
||
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 494 533 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
2 428 000 |
2 428 398 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök |
1 481 464 |
3 403 609 |
3 262 909 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 481 464 |
3 403 609 |
3 262 909 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
263 197 440 |
333 274 738 |
332 298 407 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
270 000 |
590 000 |
291 943 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
103 511 514 |
125 327 193 |
125 327 193 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
103 511 514 |
125 327 193 |
125 327 193 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
8 249 352 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
103 781 514 |
125 917 193 |
133 868 488 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
103 781 514 |
125 917 193 |
133 868 488 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
366 978 954 |
459 191 931 |
466 166 895 |
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
2.b. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
7 000 |
6 861 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
7 000 |
6 861 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
440 000 |
439 596 |
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
0 |
447 000 |
446 457 |
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
447 000 |
446 457 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
897 025 |
190 881 |
190 881 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
897 025 |
190 881 |
190 881 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
42 038 315 |
47 565 113 |
47 565 113 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
42 935 340 |
47 755 994 |
47 755 994 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
42 935 340 |
47 755 994 |
47 755 994 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
42 935 340 |
48 202 994 |
48 202 451 |
|
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||||
2023. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
2.c. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 482 480 |
1 475 000 |
1 474 057 |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 474 057 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
1 482 480 |
1 475 000 |
1 474 057 |
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
3 469 516 |
5 862 000 |
5 861 389 |
191 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
0 |
0 |
0 |
192 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
200 |
Ellátási díjak (B405) |
10 146 550 |
13 819 000 |
13 818 771 |
201 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 537 828 |
5 169 000 |
5 168 417 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
1 000 |
1 059 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
1 000 |
1 059 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
35 000 |
34 263 |
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
17 153 894 |
24 886 000 |
24 883 899 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
390 000 |
389 748 |
0 |
390 000 |
389 748 |
||
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
18 636 374 |
26 751 000 |
26 747 704 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
388 303 |
388 303 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
388 303 |
388 303 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
121 557 015 |
104 075 124 |
104 075 124 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
121 557 015 |
104 463 427 |
104 463 427 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
121 557 015 |
104 463 427 |
104 463 427 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
140 193 389 |
131 214 427 |
131 211 131 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
3.a. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 579 324 |
24 042 827 |
24 042 357 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
51 000 |
50 078 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
324 000 |
290 000 |
290 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
91 000 |
90 065 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
354 000 |
353 487 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 903 324 |
24 828 827 |
24 825 987 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 218 500 |
8 048 000 |
8 047 500 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 498 000 |
3 495 949 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
70 000 |
2 459 000 |
2 435 252 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 288 500 |
14 005 000 |
13 978 701 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 191 824 |
38 833 827 |
38 804 688 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 704 937 |
5 148 937 |
5 146 600 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 856 913 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 015 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
263 672 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
316 000 |
385 000 |
384 865 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 315 000 |
7 703 000 |
7 681 819 |
31 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
8 631 000 |
8 088 000 |
8 066 684 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
166 000 |
943 000 |
942 840 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 075 000 |
1 551 000 |
1 550 706 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 241 000 |
2 494 000 |
2 493 546 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 287 500 |
16 490 000 |
16 377 996 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 068 000 |
2 151 000 |
2 150 287 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
874 500 |
246 000 |
245 452 |
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
14 230 000 |
18 887 000 |
18 773 735 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 410 000 |
638 000 |
637 697 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
1 855 000 |
1 854 840 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 552 000 |
5 312 000 |
5 311 575 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 270 000 |
11 096 000 |
10 980 495 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 462 000 |
37 789 000 |
37 559 017 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 000 100 |
11 048 000 |
11 008 065 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
548 000 |
548 000 |
55 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
59 000 |
58 610 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
718 000 |
711 000 |
646 379 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 718 100 |
12 366 000 |
12 261 054 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
42 052 100 |
60 737 000 |
60 380 301 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
8 500 000 |
8 118 000 |
8 117 640 |
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
30 000 |
||
115 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
||
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
8 017 640 |
||
118 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
8 500 000 |
8 118 000 |
8 117 640 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
2 500 000 |
1 461 000 |
1 460 342 |
156 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
||
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 460 342 |
||
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
600 000 |
600 000 |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
600 000 |
||
185 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
700 000 |
2 393 000 |
2 393 000 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
993 000 |
||
186 |
ebből: háztartások (K512) |
1 400 000 |
||
187 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
||
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
62 453 999 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 200 000 |
66 907 999 |
4 453 342 |
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
32 000 |
31 330 |
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 980 000 |
709 000 |
691 907 |
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
614 763 |
200 000 |
195 273 |
198 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
2 594 763 |
941 000 |
918 510 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
82 000 000 |
102 207 000 |
102 206 618 |
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
22 140 000 |
15 847 000 |
15 846 291 |
203 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
104 140 000 |
118 054 000 |
118 052 909 |
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
319 102 |
319 102 |
241 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
319 102 |
319 102 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
203 383 624 |
299 059 865 |
236 123 092 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
292 000 |
291 943 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
8 199 829 |
8 199 829 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
163 595 330 |
151 640 237 |
151 640 237 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
163 595 330 |
160 132 066 |
160 132 009 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
163 595 330 |
160 132 066 |
160 132 009 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
366 978 954 |
459 191 931 |
396 255 101 |
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
3.b. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 371 080 |
32 277 000 |
32 276 238 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
263 000 |
262 047 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 274 000 |
1 306 000 |
1 305 948 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
194 000 |
193 440 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
525 000 |
524 559 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 995 080 |
34 565 000 |
34 562 232 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
778 000 |
777 770 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
5 000 |
4 172 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
20 000 |
783 000 |
781 942 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
34 015 080 |
35 348 000 |
35 344 174 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 421 960 |
4 869 000 |
4 868 590 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 663 128 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 625 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
178 837 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
800 000 |
1 428 000 |
1 427 536 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
650 000 |
366 000 |
365 939 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 450 000 |
1 794 000 |
1 793 475 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
190 000 |
313 000 |
312 435 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 000 |
141 000 |
140 400 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
270 000 |
454 000 |
452 835 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
105 000 |
104 400 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
2 454 000 |
2 411 950 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
270 000 |
221 000 |
172 831 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 640 000 |
3 234 000 |
3 142 016 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
494 000 |
709 000 |
696 470 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
494 000 |
709 000 |
696 470 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
834 300 |
634 000 |
620 604 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 000 |
39 000 |
38 864 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
914 300 |
673 000 |
659 468 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
4 498 300 |
6 410 000 |
6 291 429 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
1 497 994 |
217 851 |
155 |
ebből: központi költségvtési szervek (K506) |
0 |
0 |
217 851 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
1 497 994 |
217 851 |
192 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
53 000 |
52 550 |
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
8 000 |
7 866 |
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
17 000 |
16 312 |
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
0 |
78 000 |
76 728 |
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
42 935 340 |
48 202 994 |
46 798 772 |
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||||
2023. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
3.c. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
76 437 696 |
72 067 000 |
72 066 174 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
444 000 |
443 209 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
311 000 |
310 912 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 291 050 |
1 988 000 |
1 987 548 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 324 000 |
173 000 |
173 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
112 575 |
236 000 |
235 095 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
144 000 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 225 000 |
1 223 547 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
80 309 321 |
76 444 000 |
76 439 485 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
24 000 |
23 622 |
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
24 000 |
23 622 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
80 309 321 |
76 468 000 |
76 463 107 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 425 577 |
10 528 000 |
10 527 238 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 022 403 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
473 575 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
31 260 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
125 000 |
20 000 |
19 307 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 731 061 |
29 863 000 |
28 823 219 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 856 061 |
29 883 000 |
28 842 526 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
17 000 |
52 000 |
51 840 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
147 000 |
175 000 |
174 065 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
164 000 |
227 000 |
225 905 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 274 712 |
2 517 000 |
2 516 278 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 364 826 |
160 000 |
159 951 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
909 885 |
557 000 |
537 167 |
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 549 423 |
3 234 000 |
3 213 396 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
440 000 |
785 000 |
784 494 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
370 000 |
284 000 |
283 366 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
680 000 |
603 000 |
602 433 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 039 423 |
4 906 000 |
4 883 689 |
51 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 931 807 |
7 044 000 |
6 787 738 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 900 000 |
425 000 |
389 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
110 000 |
144 000 |
143 215 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 941 807 |
7 613 000 |
7 319 953 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
49 001 291 |
42 629 000 |
41 272 073 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
787 427 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
787 427 |
0 |
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
360 000 |
631 000 |
630 826 |
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
97 200 |
171 000 |
170 324 |
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
457 200 |
802 000 |
801 150 |
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
140 193 389 |
131 214 427 |
129 063 568 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
|---|---|
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek |
|
2023. évben teljesített beruházási kiadásai |
|
Adatok forintban |
|
Konkrét beruházási cél |
2023. éves teljesítés összege |
Önkormányzati kiadások: |
918 510 |
Egér vásárlás |
3 300 |
Biztonsági kamera beszerzés |
29 989 |
64GB micro SDXC Class |
6 500 |
TV vásárlás (részletre) |
85 862 |
Csúszda a játszótérre |
24 290 |
Permetező vásárlás (közfoglalkoztatás) |
37 981 |
Benzines sövényvágó (közfoglalkoztatás) |
129 990 |
Vontatott lombseprő (közfoglalkoztatás) |
393 700 |
Lombszívó beszerzés |
184 989 |
LED reflektor |
14 919 |
Fali konzol (könyvtár) |
6 990 |
Közös Hivatal kiadásai: |
76 728 |
Elektrolux vasaló |
9 990 |
Informatikai eszköz |
3 999 |
SSD Power 240Gb, Periféria ház |
14 980 |
Power 240 Gb SATA |
9 960 |
Egér vásárlás |
3 300 |
Wwifi jelerősítő |
27 000 |
Pendrive beszerzés |
7 499 |
Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásai: |
801 150 |
Konyha tárgyi eszközök |
21 400 |
GORENJE hűtő Óvoda |
76 010 |
Rozsdamentes asztal Óvoda |
244 000 |
Ételszállító kocsi Konyha |
459 740 |
Összesen: |
1 796 388 |
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
2023. évben teljesített felújítási kiadásai |
|
Adatok forintban |
|
Konkrét felújítási cél |
2023. éves teljesítés összege |
KEHOP ÉMO13 Szennyvíz pályázat kiadásai |
42 866 413 |
Akácfa út járda aszfaltozás (közfoglalkoztatás) |
1 238 250 |
Külterületi út felújítás (VP pályázati támogatásból) |
73 948 246 |
Összesen: |
118 052 909 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
|---|---|
Maradványkimutatás 2023.12.31. |
|
5.a. táblázat |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
332 298 407 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
236 123 092 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
96 175 315 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
133 868 488 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
160 132 009 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-26 263 521 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
69 911 794 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
69 911 794 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A+B) |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
69 911 794 |
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Maradványkimutatás 2023.12.31. |
|
5.b. táblázat |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
446 457 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
46 798 772 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 46 352 315 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 755 994 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
47 755 994 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 403 679 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 403 679 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 403 679 |
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
|
Maradványkimutatás 2023.12.31. |
|
5.c. táblázat |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
26 747 704 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
129 063 568 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-102 315 864 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
104 463 427 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
104 463 427 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 147 563 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 147 563 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A+B) |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 147 563 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
és irányítása alá tartozó intézményei |
|||||
2023. év létszám adatai |
|||||
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
Választott tisztségviselők és köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
7 |
2 |
11 |
20 |
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
|||
Védőnői ellátás |
1 |
1 |
2 |
||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás |
10 |
10 |
|||
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
|||
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
0 |
17 |
1 |
18 |
|
Óvodai nevelés, ellátás |
9 |
9 |
|||
Bölcsődei ellátás |
3 |
3 |
|||
Étkeztetési feladatok |
5 |
1 |
6 |
||
Mezőnyárád Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
14 |
19 |
12 |
45 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
vagyonkimutatása 2023. 12. 31. |
||||
1. Az önkormányzat törzsvagyonának bemutatása: |
||||
1.1. Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona: |
||||
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
Forgalomképtelen földterületek |
71 737 |
- |
71 737 |
|
Forgalomképtelen épületek |
144 580 |
48 182 |
96 398 |
|
Forgalomképtelen egyéb építmények |
863 797 |
520 510 |
343 287 |
|
Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények |
12 141 |
4 067 |
8 074 |
|
Forgalomképtelen épület folyamatban lévő beruházása |
- |
- |
- |
|
Koncesszióba adott ingatlanok |
1 028 102 |
289 982 |
738 120 |
|
Összesen: |
2 120 357 |
862 741 |
1 257 616 |
|
1.2. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona: |
||||
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
Korl.forgalomképes szellemi termékek |
1 384 |
754 |
630 |
|
Korl.forgalomképes földterületek |
10 |
- |
10 |
|
Korl.forgalomképes épületek |
13 741 |
3 221 |
10 520 |
|
Üzemeltetésre, kezelésre átadott korl.forgalomképes ingatlanok |
20 808 |
10 236 |
10 572 |
|
Korl.forg.képes egyéb építmények |
4 949 |
1 470 |
3 479 |
|
Összesen: |
40 892 |
15 681 |
25 211 |
|
1.3. Az önkormányzat TÖRZSVAGYONÁNAK értéke összesen: |
||||
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
Forgalomképtelen vagyon |
2 120 357 |
862 741 |
1 257 616 |
|
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
40 892 |
15 681 |
25 211 |
|
Összesen: |
2 161 249 |
878 422 |
1 282 827 |
|
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYON értéke: |
||||
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
Üzleti (forgalomképes) földterületek |
7 987 |
- |
7 987 |
|
Üzemeltetésre, kezelésre átadott üzleti (forgalomképes) földterületek |
109 |
|||
Üzleti (forgalomképes) épületek |
880 |
141 |
739 |
|
Összesen: |
8 976 |
141 |
8 726 |
|
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő EGYÉB VAGYON bemutatása: |
||||
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök |
3 701 |
3 701 |
- |
|
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
45 378 |
38 430 |
6 948 |
|
Járművek |
15 742 |
15 742 |
- |
|
Részvények, részesedések |
2 399 |
- |
2 399 |
|
Összesen: |
67 220 |
57 873 |
9 347 |
|
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő ÖSSZES VAGYON értéke: |
||||
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
Törzsvagyon |
2 161 249 |
878 422 |
1 282 827 |
|
Forgalomképes ingatlanvagyon |
8 976 |
141 |
8 726 |
|
Egyéb vagyon |
67 220 |
57 873 |
9 347 |
|
Összesen: |
2 237 445 |
936 436 |
1 300 900 |
|
8. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
könyvviteli mérleg 2023.12.31. |
||||
8.a. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
700 000 |
0 |
630 192 |
04 |
A/I Immateriális javak |
700 000 |
0 |
630 192 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
698 776 367 |
0 |
665 868 310 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 034 699 |
0 |
5 609 414 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
24 145 737 |
0 |
85 087 814 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
730 956 803 |
0 |
756 565 538 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 398 500 |
0 |
2 398 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 398 500 |
0 |
2 398 500 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 398 500 |
0 |
2 398 500 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
767 957 880 |
0 |
738 120 162 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
767 957 880 |
0 |
738 120 162 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
767 957 880 |
0 |
738 120 162 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 502 013 183 |
0 |
1 497 714 392 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
10 420 |
0 |
185 045 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
10 420 |
0 |
185 045 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
51 218 711 |
0 |
38 962 906 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
74 014 649 |
0 |
30 583 538 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
125 233 360 |
0 |
69 546 444 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
125 243 780 |
0 |
69 731 489 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
16 894 514 |
0 |
26 557 683 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
161 478 |
0 |
293 402 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
16 410 869 |
0 |
25 598 979 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
322 167 |
0 |
665 302 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
48 000 |
0 |
48 000 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
37 795 |
0 |
37 795 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
10 205 |
0 |
10 205 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
400 000 |
0 |
400 000 |
92 |
D/I/7c - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
400 000 |
0 |
400 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
17 342 514 |
0 |
27 005 683 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
43 913 |
0 |
160 305 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
40 000 |
0 |
40 000 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
3 913 |
0 |
120 305 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
0 |
20 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
83 913 |
0 |
180 305 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
17 426 427 |
0 |
27 185 988 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 539 808 |
0 |
4 541 020 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
4 539 808 |
0 |
4 541 020 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 309 947 |
0 |
-3 845 011 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 309 947 |
0 |
-3 845 011 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
229 861 |
0 |
696 009 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 644 913 251 |
0 |
1 595 327 878 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 881 000 |
0 |
1 114 881 000 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 101 000 |
0 |
15 101 000 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
399 096 514 |
0 |
463 681 795 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
64 585 281 |
0 |
-50 039 363 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 593 663 795 |
0 |
1 543 624 432 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
118 372 |
351 311 |
|
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
70 000 |
|
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
107 325 |
21 465 |
|
209 |
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
225 697 |
465 975 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 993 063 |
0 |
8 042 586 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 993 063 |
0 |
8 042 586 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 993 063 |
0 |
8 042 586 |
234 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
500 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
500 |
0 |
0 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 219 260 |
0 |
8 508 561 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 255 747 |
0 |
1 255 747 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 423 243 |
0 |
3 587 932 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
38 351 206 |
0 |
38 351 206 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
43 030 196 |
0 |
43 194 885 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 644 913 251 |
0 |
1 595 327 878 |
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
könyvviteli mérleg 2023.12.31. |
||||
8.b. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
32 485 |
0 |
112 785 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
32 485 |
0 |
112 785 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
158 396 |
0 |
400 894 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
158 396 |
0 |
400 894 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
190 881 |
0 |
513 679 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
890 000 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
890 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
890 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
890 000 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
190 881 |
0 |
1 403 679 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 338 |
0 |
43 338 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 166 585 |
0 |
-3 778 994 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-612 409 |
0 |
497 045 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 735 656 |
0 |
-3 238 611 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
47 080 |
0 |
114 926 |
211 |
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
47 080 |
0 |
114 926 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
47 080 |
0 |
114 926 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 879 457 |
0 |
4 527 364 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 879 457 |
0 |
4 527 364 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
190 881 |
0 |
1 403 679 |
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||||
könyvviteli mérleg 2023.12.31. |
||||
8.c. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 970 316 |
0 |
3 887 319 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 667 033 |
0 |
4 341 419 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
9 637 349 |
0 |
8 228 738 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
9 637 349 |
0 |
8 228 738 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
536 887 |
0 |
912 296 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
536 887 |
0 |
912 296 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
536 887 |
0 |
912 296 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
28 205 |
0 |
484 820 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
28 205 |
0 |
484 820 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
262 682 |
0 |
616 969 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
262 682 |
0 |
616 969 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 533 707 |
0 |
1 101 789 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 533 707 |
0 |
2 156 064 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
156 447 |
0 |
156 447 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
929 091 |
0 |
1 419 111 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
293 093 |
0 |
425 428 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
155 076 |
0 |
155 078 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 533 707 |
0 |
2 156 064 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
97 416 |
0 |
1 045 774 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
97 416 |
0 |
1 045 774 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
97 416 |
0 |
1 045 774 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 631 123 |
0 |
3 201 838 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
27 137 349 |
0 |
33 577 021 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
27 137 349 |
0 |
33 577 021 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-17 941 880 |
0 |
-22 853 632 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-17 941 880 |
0 |
-22 853 632 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
9 195 469 |
0 |
10 723 389 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
21 291 715 |
0 |
24 168 050 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
58 429 |
0 |
58 429 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
5 920 823 |
0 |
13 734 795 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
7 813 972 |
0 |
-634 764 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
13 793 224 |
0 |
13 158 460 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
412 100 |
0 |
1 349 619 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
412 100 |
0 |
1 349 619 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
412 100 |
0 |
1 349 619 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 086 391 |
0 |
9 659 971 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 086 391 |
0 |
9 659 971 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
21 291 715 |
0 |
24 168 050 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredménykimutatás 2023.12.31. |
||||
9.a. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
33 739 058 |
0 |
47 083 626 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 292 558 |
0 |
657 271 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
36 031 616 |
0 |
47 740 897 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
191 843 873 |
0 |
221 052 738 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 405 016 |
0 |
27 117 879 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
134 036 353 |
0 |
2 013 472 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 718 019 |
0 |
3 563 703 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
359 003 261 |
0 |
253 747 792 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 235 189 |
0 |
8 084 734 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
37 320 210 |
0 |
38 309 230 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 061 815 |
0 |
1 854 840 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
49 617 214 |
0 |
48 248 804 |
18 |
14 Bérköltség |
21 166 900 |
0 |
24 036 644 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 104 597 |
0 |
14 861 779 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 712 118 |
0 |
5 240 753 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
38 983 615 |
0 |
44 139 176 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
66 443 642 |
0 |
65 897 740 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
175 432 480 |
0 |
193 216 041 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
64 557 926 |
0 |
-50 013 072 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
39 401 |
0 |
32 319 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
39 076 |
0 |
39 401 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
12 046 |
0 |
58 610 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
12 046 |
0 |
58 610 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
27 355 |
0 |
-26 291 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
64 585 281 |
0 |
-50 039 363 |
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Eredménykimutatás 2023.12.31. |
||||
9.b. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
45 420 863 |
0 |
47 565 113 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 857 099 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
175 848 |
0 |
439 596 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
49 453 810 |
0 |
48 004 709 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 833 668 |
0 |
1 793 475 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 176 684 |
0 |
3 894 506 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 010 352 |
0 |
5 687 981 |
18 |
14 Bérköltség |
32 561 340 |
0 |
33 605 348 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 911 352 |
0 |
2 477 153 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 271 681 |
0 |
4 778 170 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 744 373 |
0 |
40 860 671 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
350 225 |
0 |
60 415 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
961 510 |
0 |
905 458 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-612 650 |
0 |
490 184 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
241 |
0 |
6 861 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
241 |
0 |
6 861 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
241 |
0 |
6 861 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-612 409 |
0 |
497 045 |
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||||
Eredménykimutatás 2023.12.31. |
||||
9.c. táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
19 806 935 |
0 |
20 158 817 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
11 363 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 806 935 |
0 |
20 170 180 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 388 499 |
0 |
104 075 124 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 070 448 |
0 |
1 863 805 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
114 531 |
0 |
40 563 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
101 573 478 |
0 |
105 979 492 |
13 |
10 Anyagköltség |
24 813 115 |
0 |
29 198 887 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 508 705 |
0 |
5 128 684 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
30 321 820 |
0 |
34 327 571 |
18 |
14 Bérköltség |
68 023 766 |
0 |
73 199 714 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 702 776 |
0 |
5 339 453 |
20 |
16 Bérjárulékok |
9 098 434 |
0 |
11 024 758 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
81 824 976 |
0 |
89 563 925 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
621 374 |
0 |
2 045 734 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
798 682 |
0 |
848 265 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
7 813 561 |
0 |
-635 823 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
411 |
0 |
1 059 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
411 |
0 |
1 059 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
411 |
0 |
1 059 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
7 813 972 |
0 |
-634 764 |