1/2020.(I.30.)
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 01. 31- 2020. 05. 31 16:00az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről[1]
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét
593.805 eFt-ban, ezen belül:
a) | Működési költségvetését | ||
---|---|---|---|
aa) | Működési bevétellel | 258 789 | eFt |
ab) | Működési kiadással | 253 974 | eFt |
ac) | Működési költségvetés egyenlegét | 4 815 | eFt |
b) | Felhalmozási költségvetését | ||
ba) | Felhalmozási bevétellel | 18 673 | eFt |
bb) | Felhalmozási kiadással | 197 843 | eFt |
bc) | Felhalmozási költségvetés egyenlegét | -179 170 | eFt |
c) | Működés belső finanszírozását | ||
ca) | Működési finanszírozás bevételét | 137 173 | eFt |
cb) | Működési finanszírozás kiadását | 113 968 | eFt |
cc) | Működési finanszírozás egyenlegét | 23 205 | eFt |
d) | Felhalmozás belső finanszírozását | ||
da) | Felhalmozási finanszírozási bevételét | 179 170 | eFt |
db) | Felhalmozási finanszírozási kiadását | 0 | eFt |
dc) | Felhalmozási finanszírozás egyenlegét | 179 170 | eFt |
e) | Tartalékát | 28 020 | eFt |
állapítja meg.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül
a.) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevétele 47.183 eFt, melyből 44.826 eFt finanszírozási bevétel, működési költségvetésének kiadása 47.183 eFt.
b.) a Szentistváni Gézengúz Óvoda működési költségvetési bevétele 62.652 eFt, melyből 62.652 eFt finanszírozási bevétel, működési költségvetési kiadása 62.652 eFt, felhalmozási bevétele 0 eFt, felhalmozási kiadása 0 eFt.
c.) az Önkormányzat működési költségvetési bevétele 286.126 eFt, melyből 29.694 eFt finanszírozási bevétel (előző évi maradvány), működési költségvetési kiadása 286.126 eFt, melyből 107.479 finanszírozási kiadás és 28.020 eFt tartalék, felhalmozási költségvetési bevétele 197.843 eFt, melyből finanszírozási bevétel 179.170 eFt (előző évi maradvány), felhalmozási kiadása 197.843 eFt.
(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.
(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.
(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.
(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.
(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. mellélet mutatja be.
(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
(11) Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályi
(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (10) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.
(3) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.
(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.
(6) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.
(7) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
(8) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
6. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben
a) készletbeszerzésre,
b) egyéb üzemeltetésre,
c) karbantartásra,
d) költségtérítésre
tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.
(2) Az (1) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.
(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.
(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.
(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2020. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(6) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2020. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen, havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
6/A. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. évi költségvetési évre kell alkalmazni.
1. melléklet
A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)
1. melléklet a 1/2020. (I.30.) rendelethez | |||||
A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt) | |||||
s.sz. | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | Hivatal | Önkormányzat | Önkormányzat összesen |
A. | B. | C. | D. | E. | |
1. | I. Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 18464 | 18464 |
2. | II. Közhatalmi bevételek működéshez | 51550 | 51550 | ||
3. | II.1. Illetékek | 0 | 0 | ||
4. | - iparűzési adó | 45000 | 45000 | ||
5. | - építmény adó | 50 | 50 | ||
6. | II.2. Helyi adók összesen | 0 | 0 | 45050 | 45050 |
7. | - gépjárműadó | 6000 | 6000 | ||
8. | - termőföld bérbeadása | 0 | 0 | ||
9. | II.3. Átengedett központi adók össz. | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
10. | - helyi bírságok, pótlékok | 0 | 0 | ||
11. | - talajterhelési díj | 500 | 500 | ||
12. | - egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | ||
13. | II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: | 0 | 0 | 500 | 500 |
14. | III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások | 0 | 2357 | 182063 | 184420 |
15. | III.1. Költségvetési törvény alapján | 0 | 0 | 162215 | 162215 |
16. | - általános működési támogatás | 71189 | 71189 | ||
17. | - köznevelési feladatok támogatása | 42937 | 42937 | ||
18. | - szociális feladatok támogatása | 45145 | 45145 | ||
22. | - kulturális feladatok támogatása | 2944 | 2944 | ||
23. | - költségvetési támoga. És kieg.támog. | 0 | 0 | ||
24. | - Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | ||
25. | 0 | 0 | |||
26. | 0 | 0 | |||
27. | III.2 TB alapoktól | 0 | 0 | 5326 | 5326 |
28. | III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkozttáshoz | 0 | 229 | 14522 | 14751 |
29. | III.4. Egyéb központi | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | III.5. Önkormányzatoktól | 0 | 2128 | 0 | 2128 |
31. | - Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz | 2128 | 2128 | ||
32. | III.6 Szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | ||
33. | IV. Államháztartáson kivülről átvett működéshez | 0 | 0 | 4355 | 4355 |
34. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 0 | 2357 | 256432 | 258789 |
35. | Finanszírozási bevétel | 62652 | 44826 | 29694 | 137172 |
36. | - Irányító szervtől kapott támogatás | 62652 | 44826 | 107479 | |
37. | - Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele | 0 | 0 | 29694 | 29694 |
38. | - Felhalmozott maradvány | 0 | 0 | 208864 | 208864 |
39. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 62652 | 47183 | 286126 | 395962 |
40. | V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás | 0 | 0 | 17173 | 17173 |
41. | - Központosított előirányzatból | 0 | 0 | ||
42. | - EU-s projektekhez | 17173 | 17173 | ||
43. | VI. Visszatérülések államháztartáson kivülről | 0 | 0 | ||
44. | VII. Saját felhalmozási bevételek | 1500 | 1500 | ||
45. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 18673 | 18673 |
46. | Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 179170 | 179170 |
47. | - Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | |
48. | - Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 179170 | 179170 |
49. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 197843 | 197843 |
50. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 62652 | 47183 | 483969 | 593805 |
2. melléklet
A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | Hivatal | Önkormányzat | Önkormányzat összesen | |
---|---|---|---|---|---|
A. | B. | C. | D. | E. | |
1. | I. Működési célú kiadások | ||||
2. | - Személyi juttatások | 40774 | 37929 | 39691 | 118394 |
3. | - Munkaadókat terhelő járulékok | 7136 | 6638 | 6946 | 20719 |
4. | - Dologi kiadások | 14742 | 2617 | 64635 | 81994 |
5. | - Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 3209 | 3209 |
6. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 15150 | 15150 |
7. | - Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 14508 | 14508 |
8. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 62652 | 47183 | 144138 | 253974 |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 113968 | 113968 |
10. | - Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése | 0 | 6489 | 6489 | |
11. | - Előző évi elszámolás | 0 | |||
12. | - Kincstárjegy vásárlás | ||||
13. | - Intézményfinanszírozás | 107479 | 107479 | ||
14. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 62652 | 47183 | 258106 | 367942 |
15. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 0 | |||
16. | - Felújítás | 0 | 0 | 184632 | 184632 |
17. | - Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 5211 | 5211 |
18. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 8000 | 8000 |
19. | - EU- projektekhez | 0 | |||
20. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 197843 | 197843 |
21. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | - Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | |
23. | FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 197843 | 197843 |
24. | III. Tartalékok | 0 | 0 | 28020 | 28020 |
25. | - Általános tartalék tárgyévi | 0 | 0 | 25813 | 25813 |
26. | - Céltartalék következő évekre | 2207 | 2207 | ||
27. | - Cél tartalék tárgyévi | 0 | 0 | 0 | |
28. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62652 | 47183 | 483969 | 593805 |
3. melléklet
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2020. (eFt)
Óvoda összesen: | Polg.Hiv. összesen | Önkormányzat összesen | Mind összesen | ||
---|---|---|---|---|---|
A. | B. | C. | D. | E. | |
1. | I. Személyi juttatások | ||||
2. | Köztisztviselők illetménye | 0 | 34126 | 0 | 34126 |
3. | Közalkalmazottak illetménye | 39199 | 0 | 6435 | 45635 |
4. | Egyéb bérendsz. Munkabére | 0 | 1053 | 18895 | 19948 |
5. | Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb. | 39199 | 35179 | 25330 | 99709 |
6. | Jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jutalom teljesítményhez köt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció | 0 | 0 | 200 | 200 |
9. | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kafetéria | 1100 | 2200 | 500 | 3800 |
11. | Közlekedési ktg.térít. | 300 | 550 | 200 | 1050 |
12. | Egyéb ktg. És hozzájár. | 0 | 0 | 60 | 60 |
13. | Nemrendszeres jutt. Mindösszesen: | 1400 | 2750 | 960 | 5110 |
14. | Választott tisztségviselők juttatása | 0 | 0 | 12272 | 12272 |
15. | Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg. | 175 | 0 | 408 | 583 |
16. | Egyéb külső szem.jutt. | 0 | 0 | 720 | 720 |
17. | Külső személyi juttatás össz. | 175 | 0 | 13400 | 13575 |
18. | Személyi juttatás mindösszesen | 40774 | 37929 | 39691 | 118394 |
19. | II. Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Szociális hozzájárulási adó | 7136 | 6638 | 6946 | 20719 |
21. | EHO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Munkaadót terhelő járulékok összesen | 7136 | 6638 | 6946 | 20719 |
24. | I-II. Személyi és járulék Összesen | 47910 | 44566 | 46636 | 139113 |
25. | Engedélyezett létszámkeret | 11 | 11 | 26,4 | 48,4 |
4. melléklet
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2020. (eFt)
Óvoda összesen: | Polg.Hiv. összesen | Önkormányzat összesen | Mind összesen | ||
---|---|---|---|---|---|
A. | B. | C. | D. | E. | |
1. | Élelmiszer besz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gyógyszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Vegyszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Irodaszer nyomtatv. | 666 | 0 | 995 | 1661 |
5. | Könyv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Folyóirat beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Egyéb információ hordozó | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hajtó és kenő anyag | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Szakmai anyag | 400 | 0 | 38 | 438 |
10. | Munkaruha | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Egyéb anyagbesz. | 665 | 0 | 4953 | 5618 |
12. | Készletbesz. Ö.: | 1731 | 0 | 5986 | 7717 |
13. | Informatikai szolgáltatások | 100 | 667 | 1105 | 1872 |
14. | Egyéb kom. Szolg. | 130 | 1000 | 420 | 1550 |
15. | Kommun. Összes: | 230 | 1667 | 1525 | 3422 |
16. | Vásárolt élelmez. | 6700 | 0 | 20990 | 27690 |
17. | Bérleti díj és lizing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Száll. Szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Közüzemi díjak | 1500 | 0 | 8709 | 10209 |
20. | Szakmai tev.segítő szolg. | 400 | 0 | 220 | 620 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Karbantart, kisjav | 500 | 0 | 3294 | 3794 |
23. | Egyéb szolgáltatás | 500 | 0 | 6967 | 7467 |
24. | Továbbszámlázott | 0 | 0 | 3500 | 3500 |
25. | Szolg. Kiadások ö.: | 9600 | 0 | 43680 | 53280 |
26. | Működési kiadások: | 11561 | 1667 | 51191 | 64419 |
27. | Vásárolt közszolg. | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Vásárolt összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Vás.t. és sz. áfája | 3121 | 450 | 13444 | 17015 |
30. | Áfa befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Áfa összesen: | 3121 | 450 | 13444 | 17015 |
32. | Kiküldetés | 60 | 500 | 0 | 560 |
33. | Rekl. És prop. Kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Kiküldetés, repr. Ö.: | 60 | 500 | 0 | 560 |
35. | Egyéb pénzügyi müv.kiad | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Kamat kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Egyéb kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Dologi kiadások Összes: | 14742 | 2617 | 64635 | 81994 |
5. melléklet
ellátottak pénzbeli juttatása 2020. év (eFt-ban)
5. melléklet a 1/2020.(I.30.) rendelethez | ||||
ellátottak pénzbeli juttatása 2020. év (eFt-ban) | ||||
, | Szentistván | |||
S.SZ | Feladat megnevezése | Önkormányzat költségveté-sében tervezve | Hivatal költségve-tésében tervezve | Kiadás Összesen: |
A. | B. | C. | D. | |
1. | Köztemetés | 200 | 0 | 200 |
2. | Települési lakásfenntartási támogatás | 2700 | 0 | 2700 |
3. | Települési létfenntartási támogatás | 1000 | 0 | 1000 |
4. | Települési temetési támogatás | 1200 | 1200 | |
5. | Települési támogatás gyógyszer utalvány | 30 | 0 | 30 |
6. | Iskolakezdési támogatás | 4448 | 4448 | |
7. | Téli fűtési támogatás | 4500 | 4500 | |
8. | BURSA és Arany J.porgram támogatása | 430 | 430 | |
9. | Szociális tüzelőanyag támogatás | 0 | 0 | 0 |
10. | Összesen: | 14508 | 0 | 14508 |
6. melléklet
Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2020.
Jogcím | Támogatás értékű pe.át. | Működési c.pe.átad. | Összesen: | |
---|---|---|---|---|
A. | B. | C. | D. | |
1. | Önkormányzat: | |||
2. | Civil szervezetek műk. tám. | 2100 | 2100 | |
3. | Közművelődés támog. | 13000 | 13000 | |
4. | Lakossági tanulmányi szerződés | 0 | 0 | |
5. | Borsodi Mezőség Kulturális Alapítvány (KORKÉP) | 50 | 50 | |
6. | Orvosi ügyelet hozzáj. | 1853 | 1853 | |
7. | Házi szoc.gond. Hozzáj. | 1356 | 1356 | |
8. | Önkormányzat összesen: | 3209 | 15150 | 18359 |
9. | Hivatal: | 0 | ||
10. | Óvoda: | 0 | ||
11. | Mind összesen: | 3209 | 15150 | 18359 |
7. melléklet
Felhalmozási kiadások részletezése (eFt)
7. melléklet a 1/2020.(I.30.) rendelethez | |||||||
Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2020. | |||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Egyéb felhalm.kiad.összesen | Összesen: | ||
Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül | Előző évi felh.maradv. Átad. | ||||||
s.sz. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
Önkormányzat: | |||||||
1. | Első lakáshozjutók támogatása | 8000 | 8000 | 8000 | |||
2. | Kamerarendszer továbbfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Energetikai korszerűsítés Óvoda, Hivatal, Civil Ház | 0 | 23385 | 0 | 0 | 23385 | |
4. | Energetikai korszerűsétés Iskola, MűvH. Széch.14. | 0 | 90455 | 0 | 90455 | ||
5. | Magyar Falu Program Óvoda felújítás | 1350 | 8650 | 0 | 10000 | ||
6. | Magyar Falu Program Járda felújítás | 0 | 1980 | 1980 | |||
7. | Magyar Falu Program Közösségi Ház felújítás | 930 | 0 | 930 | |||
8. | Magyar Falu Program Orvosi eszköz besz | 51 | 51 | ||||
9. | Vízhálózat felújítás | 0 | |||||
10. | Útfelújítás | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Bőlcsöde építés | 0 | 0 | ||||
12. | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 59232 | 59232 | |||
13. | Műfüves pálya önerő | 3810 | 3810 | ||||
14. | Tárgyi eszköz besz. Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Önkormányzat összesen: | 5211 | 184632 | 8000 | 0 | 8000 | 197843 |
16. | Óvoda: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | Hivatal: | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Mindösszesen: | 5211 | 184632 | 8000 | 0 | 8000 | 197843 |
8. melléklet
Bevételek és kiadások mérlegeI.Müködési célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban
8. melléklet 1/2020.(I.30.) rendelethez | ||||||||
Bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
I.Müködési célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban | ||||||||
s.sz | Bevételek | 2020.évi | Kiadások | 2020.évi | ||||
Megnevezés | előirányz. | Megnevezés | előirányz. | |||||
A. | B. | C. | D | |||||
1. | Intézmények müködési bev. | 18464 | Személyi juttatások | 118394 | ||||
2. | Helyi közhatalmi bevételek | 45550 | Járulékok | 20719 | ||||
3. | Átengedett közhatalmi bev. | 6000 | Dologi kiadások | 81994 | ||||
4. | Költségvetési törvény szerint | 162215 | Pénzeszköz átadások | 18359 | ||||
5. | TB alapoktól | 5326 | Ellátottakk pénzbeli juttatása | 14508 | ||||
6. | Fejezettől | 14751 | Általános tartalék | 25813 | ||||
7. | Egyéb központi | 0 | Céltartalék következő évekre | 2207 | ||||
8. | Önkormányzattól | 2128 | Finanszírozási kiadás | 113968 | ||||
9. | Államháztartáson kivülről | 4355 | Céltartaék tárgyévi | 0 | ||||
10. | Bevétel összesen: | 258789 | ||||||
11. | Finanszirozási bevétel | 137173 | ||||||
12. | Működési bevételek összesen | 395962 | Műk.kiadás és tart. Összesen: | 395962 | ||||
II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban | ||||||||
Bevételek | 2020.évi | Kiadások | 2020.évi | |||||
Megnevezés | előirányz. | Megnevezés | előirányz. | |||||
13. | Költségvetési törvény szerint | 17173 | Pénzeszköz átadás | 8000 | ||||
14. | Visszatérülések | 0 | Felujitás | 184632 | ||||
15. | Saját felhalmozási bevétel | 1500 | Beruházás | 5211 | ||||
16. | Bevétel összesen | 18673 | ||||||
17. | Finanszirozási bevétel | 179170 | ||||||
18. | Mindösszesen: | 197843 | Felhalmozás összesen: | 197843 | ||||
19. | Mük.és felh. Együtt | 593805 | Müködési és felhalm. Együtt | 593805 |