Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 03- 2023. 12. 17

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.10.03.

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:¹

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)² A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének főösszegét 975.367 ezer Ft bevétellel és 975.367 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2)³ Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 408.349 ezer Ft

ab) Működési kiadással 424.768 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -16.419 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 195.814 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 338.624 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -142.810 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 196.909 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 156.206 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 40.703 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 174.295 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 173.895 ezer Ft

e) Tartalékát 55.368 ezer Ft

összegben fogadja el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a)⁴ a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 65.967 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 65.641 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 65.967 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

b)⁵ a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 84.087 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 82.908 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 84.087 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.

c)⁶ az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 455.204 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 48.360 ezer Ft, felhalmozási bevétele 369.709 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 173.895 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 430.921 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 155.618 ezer Ft és felhalmozási kiadása 338.624 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 55.368 ezer Ft.

(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.

(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.

(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.

(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.

(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.

(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

(11) Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (15) bekezdésekben foglalt eltérésekkel.

(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat–módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(6) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.

(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(8) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv elemi költségvetésében béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehet intézkedést.

(9) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.

(10) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(11) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(14) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(15) A képviselő-testület felhatalmazza a felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

6. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

e) ellátottak pénzbeli juttatása céljára

csak a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.

(2) Az (1) bekezdése a)-d) pontban jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.

(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.

(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2023. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2023. évre vonatkozóan 46.380 forint.

7. § Ez a rendelet a 8. §-ban foglaltakra tekintettel 2023. február 28-án lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a 2023-as költségvetési évre kell alkalmazni

1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁷

A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.		C.		D.		E.
1.	I. Intézményi működési bevételek	254	255	203	203	34626	46607	35083	47065
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez					70180	70778	70180	70778
3.	II.1. Illetékek					0	0	0	0
4.	- iparűzési adó					70000	70000	70000	70000
5.	- építmény adó					50	117	50	117
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	70050	70117	70050	70117
7.						0	0	0	0
8.	- termőföld bérbeadása					30	31	30	31
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	30	31	30	31
10.	- helyi bírságok, pótlékok					0	0	0	0
11.	- talajterhelési díj					100	630	100	630
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0		0	0	100	630	100	630
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	924	0	123	259423	289459	259423	290506
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0		0	0	210608	240616	210608	240616
16.	- általános működési támogatás					98456	102000	98456	102000
17.	- köznevelési feladatok támogatása					55825	62817	55825	62817
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása					26462	26920	26462	26920
19.	- gyerekétkeztetési feladatok támogatása					23187	24420	23187	24420
20.	- kulturális feladatok támogatása					6678	6678	6678	6678
21.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.					0	17233	0	17233
22.	- Elszámolásból származó bevételek					0	548	0	548
23.						0	0	0	0
24.						0	0	0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	0		27203	27203	27203	27203
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	0		16741	16741	16741	16741
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	0		0	28	0	28
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	0		0	0	0	0
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás			0		0	0	0	0
30.	III.7. ÁFA visszatérítés		924	0	123	4871	4871	4871	5918
31.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	254	1179	203	326	364229	406844	364686	408349
33.	Finanszírozási bevétel	82908	82908	65053	65641	59127	48360	207088	196909
34.	- Irányító szervtől kapott támogatás	82712	82712	63918	64506			146630	147218
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	196	196	1135	1135	59127	48360	60458	49691
36.	- Felhalmozott maradvány	196	196	1135	1135	222255	222255	223586	223586
37.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	83162	84087	65256	65967	423356	455204	571774	605258
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	164329	0	164329
39.	- Központosított előirányzatból					0	0	0	0
40.	- EU-s projektekhez					0	164329	0	164329
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					1200	1200	1200	1200
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek					0	30285	0	30285
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1200	195814	1200	195814
44.	Finanszírozási bevétel	400	400	0	0	163128	173895	163528	174295
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	400	0	0			400	400
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	163128	173895	163128	173895
47.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	400	400	0	0	164328	369709	164728	370109
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	83562	84487	65256	65967	587684	824913	736502	975367

2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁸

A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	55082	55282	50284	50283	53786	54286	159152	159851
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7161	7161	6537	6537	6992	6992	20690	20690
4.	- Dologi kiadások	20919	21644	8436	8559	152728	156007	182083	186210
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	5952	6553	5952	6553
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	17100	34833	17100	34833
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	16631	16631	16631	16631
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83162	84087	65256	65379	253189	275302	401607	424768
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	588	155002	155618	155002	156206
10.	- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése			0	0	8372	8400	8372	8400
11.	- Előző évi elszámolás				588				588
12.	- Kincstárjegy vásárlás								0
13.	- Intézményfinanszírozás					146630	147218	146630	147218
14.	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	83162	84087	65256	65967	408192	430921	556610	580975
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							0	0
16.	- Felújítás	0	0	0	0	155455	330393	155455	330393
17.	- Intézményi beruházási kiadások	400	400	0	0	3673	3831	4073	4231
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000
19.	- EU- projektekhez							0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	0	0	163128	338224	163528	338624
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	400	400	400	400
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0			400	400	400	400
23.	*FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:*	400	400	0	0	163528	338624	163928	339024
24.	III. Tartalékok	0	0	0	0	15964	55368	15964	55368
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	15964	55368	15964	55368
26.	- Céltartalék következő évekre					0	0	0	0
27.	- Cél tartalék tárgyévi			0	0	0	0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83562	84487	65256	65967	587684	824913	736502	975367

3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁹

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2023. (ezer Ft)
KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	40288	40012	0	0	40288	40012
3.	Közalkalmazottak illetménye	51242	51242	0	0	6443	6443	57685	57685
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	0	0	30386	30369	30386	30369
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab.	51242	51242	40288	40012	36829	36812	128358	128065
6.	Jutalom	0	0	480	517	0	0	480	517
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás	0	0	2906	2869	300	300	3206	3169
8.	Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	300	400	1537	1812	200	200	2037	2412
9.	Jubileumi jutalom	1690	1690	0	0	0	0	1690	1690
10.	Cafeteria	1000	1000	3600	3600	400	400	5000	5000
11.	Közlekedési ktg.térít.	300	400	550	550	100	100	950	1050
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	350	350	108	108	48	48	506	506
13.	*Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:*	*3640*	*3840*	*9181*	*9456*	*1048*	*1048*	*13869*	14344
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	15189	15189	15189	15189
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	200	200	815	815	0	0	1015	1015
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	0	0	720	1237	720	1237
17.	Külső személyi juttatás össz.	200	200	815	815	15909	16426	16924	17441
18.	*Személyi juttatás mindösszesen*	55082	55282	50284	50283	53786	54286	159152	159851
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	7161	7161	6537	6537	6992	6992	20690	20690
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	7161	7161	6537	6537	6992	6992	20690	20690
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	62243	62443	56820	56819	60779	61279	179842	180541
25.	Engedélyezett létszámkeret	10	10	9	9	24	24	43	43

4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁰

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2023. (ezer Ft)
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	600	600	0	0	140	140	740	740
10.	Munkaruha	150	150	135	135	60	60	345	345
11.	Egyéb anyagbesz.	800	1000	0	0	5278	5278	6078	6278
12.	Készletbesz. Ö.:	1550	1750	135	135	6678	6678	8363	8563
13.	Informatikai szolgáltatások	300	500	1300	1400	1560	1560	3160	3460
14.	Egyéb kom. Szolg.	150	150	1500	1500	250	250	1900	1900
15.	Kommun. Összes:	450	650	2800	2900	1810	1810	5060	5360
16.	Vásárolt élelmez.	9884	9884	0	0	40963	42656	50847	52540
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áramdíj	900	900	0	0	26680	26680	27580	27580
	Gázdíj	750	1025	0	0	2300	2300	3050	3325
	Víz- és csatornadíj	300	300	0	0	322	322	622	622
19.	Közüzemi díjak	1950	2225	0	0	29302	29302	31252	31527
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	300	300	0	0	12220	12220	12520	12520
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	1475	1475	0	0	8900	10400	10375	11875
23.	Egyéb szolgáltatás	800	800	3900	3900	16700	16700	21400	21400
24.	Továbbszámlázott	0	0	160	183	5800	5800	5960	5983
25.	Szolg. Kiadások ö.:	14409	14684	4060	4083	113885	117078	132354	135845
26.	Működési kiadások:	16409	17084	6995	7118	122373	125566	145777	149768
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	4430	4430	1241	1241	25157	25156	30828	30827
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	4871	4871	4871	4871
31.	Áfa összesen:	4430	4430	1241	1241	30028	30027	35699	35698
32.	Kiküldetés	80	130	200	200	327	327	607	657
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	80	130	200	200	327	327	607	657
35.	Egyéb pénzügyi müv.kiad	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	2	0	2
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	84	0	84
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	0	87	0	87
39.	Dologi kiadások Összes:	20919	21644	8436	8559	152728	156007	182083	186210

5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása 2023. (ezer Ft)
		Szentistván
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségvetésében tervezve	Hivatal költségvetésében tervezve	Kiadás Összesen:
S.SZ	A.	B.	C.	D.
1.	Köztemetés	200	0	200
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	1500	0	1500
3.	Települési létfenntartási támogatás	500	0	500
4.	Települési temetési támogatás	2000	0	2000
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	0	30
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	7030	0	7030
7.	Téli fűtési támogatás	0	0	0
8.	BURSA program támogatása	600	0	600
9.	Szociális tüzelő szállítási ktg.	400	0	400
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz (önerő)	2371	0	2371
11.	Szépkorúak természetbeni támogatása	2000	0	2000
12.	Összesen:	16631	0	16631

6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹¹

Egyéb működési kiadások részletezése 2023. (ezer Ft)

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési c.pe.átad.		Összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:
2.	Civil szervezetek műk. tám.			2100	2600	2100	2600
3.	Közművelődés támog.			15000	15000	15000	15000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022			0	17233	0	17233
5.	Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj	2623	2623			2623	2623
6.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	3329	3329			3329	3329
8.	Önkormányzat összesen:	5952	5952	17100	34833	23052	40785
9.	Hivatal:					0	0
10.	Óvoda:					0	0
11.	Mind összesen:	5952	5952	17100	34833	23052	40785

7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹²

Felhalmozási kiadások részletezése 2023. (ezer Ft)
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalm. kiad. összesen		Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Felhalm. c.pe. átadás áll.házt.kívül		Előző évi felh. maradv. átad.		Egyéb felhalm. kiad. összesen		Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Önkormányzat:
1.	Első lakáshozjutók támogatása					4000	4000			4000	4000	4000	4000
2.	Magyar Falu Program út felújítás	0		688	688	0				0		688	688
3.	Magyar Falu Program kerékpárút			415	415								415
4.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerz. Háziorv-i alapell.	0	458	0		0				0		0	458
	Szentistván belterület 1071. hrsz. (Tuza féle)	0	300										300
	Szentistván, Kossuth L. út vezeték rekonstrukciója				10609								10609
5.	Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás	847	247									847	247
6.	Magyar Falu Program Temető felújítás	0	0									0	0
7.	Magyar Falu Program járdafelújítás												0
8.	Belterületi utak felújítása			0	62602					0		0	62602
9.	Út - és járda felújítás (önerő)			2000	2000							2000	2000
10.	Bölcsőde építés	2126	2126									2126	2126
11.	Csapadékvíz elvezetés I.	0		53	53							53	53
12.	Csapadékvíz elvezetés II.	0		1096	1096							1096	1096
13.	Csapadékvíz elvezetés III.			55952	55952								55952
14.	Energetikai korszerűsítés Gamesz épület			24874	24874					0		24874	24874
15.	Élhető település pályázat			70377	70377								70377
16.	Művelődési ház (kisterme - 2 klíma)	700	700										700
	Konyha felújítás				101727								101727
17.	Önkormányzat összesen:	3673	3831	155455	330393	4000		0		4000	4000	163128	338224
18.	Óvoda:	400	400	0						0	0	400	400
19.	Hivatal:	0								0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	4073	4231	155455	330393	4000		0		4000	4000	163528	338624

8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹³

Bevételek és kiadások mérlege
	I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft)

s.sz	Bevételek		2023.évi		Kiadások	2023.évi
	Megnevezés		előirányzat		Megnevezés	előirányzat
			Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmények működési bev.		35083	47065	Személyi juttatások	159152	159851
2.	Helyi közhatalmi bevételek		70150	70747	Járulékok	20690	20690
3.	Átengedett közhatalmi bev.		30	31	Dologi kiadások	182083	186210
4.	Költségvetési törvény szerint		210608	240616	Pénzeszköz átadások	23052	41386
5.	TB alapoktól		27203	27203	Ellátottak pénzbeli juttatása	16631	16631
6.	Fejezettől		16741	16741	Általános tartalék	15964	55368
7.	Egyéb központi		0	28	Céltartalék következő évekre	0	0
8.	Önkormányzattól		0		Finanszírozási kiadás	155002	156206
9.	Államháztartáson kívülről		0		Céltartalék tárgyévi	0	0
10.	Bevétel összesen:		359815	402431
11.	Finanszírozási bevétel		207088	196909
12.	Működési bevételek összesen		566903	599340	Műk.kiadás és tart. Összesen:	572574	636342

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft)

	Bevételek		2023.évi		Kiadások	2023.évi
	Megnevezés		előirányzat		Megnevezés	előirányzat
13.	Költségvetési törvény szerint		0	164329	Pénzeszköz átadás	4000	4000
14.	Visszatérülések		6071	7118	Felújítás	155455	330393
15.	Saját felhalmozási bevétel		0	30285	Beruházás	4073	4232
16.	Bevétel összesen		6071	201732
17.	Finanszírozási bevétel		163528	174295	Finanszírozási kiadás	400	400
18.	Mindösszesen:		169599	376027	Felhalmozás összesen:	163928	339025
19.	Műk. és felh. Együtt		736502	975367	Működési és felhalm. Együtt	736502	975367

A bevezetője a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.