Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 28Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában jelölt feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének főösszegét 736.502 ezer Ft bevétellel és 736.502 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak
a) Működési költségvetését
aa) Működési bevétellel 364.686 ezer Ft
ab) Működési kiadással 401.607 ezer Ft
ac) Működési költségvetés egyenlegét -36.922 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetését
ba) Felhalmozási bevétellel 1.200 ezer Ft
bb) Felhalmozási kiadással 163.528 ezer Ft
bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -162.328 ezer Ft
c) Működés belső finanszírozását
ca) Működés finanszírozás bevételét 207.088 ezer Ft
cb) Működési finanszírozás kiadását 155.002 ezer Ft
cc) Működési finanszírozás egyenlegét 52.086 ezer Ft
d) Felhalmozás belső finanszírozását
da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 163.528 ezer Ft
db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft
dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 163.128 ezer Ft
e) Tartalékát 15.964 ezer Ft
összegben fogadja el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül
a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 65.256 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 65.053 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 65.256 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.
b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 83.162 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 82.908 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 83.162 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.
c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 423.356 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 59.127 ezer Ft, felhalmozási bevétele 164.328 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 163.128 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 408.192 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 155.002 ezer Ft és felhalmozási kiadása 163.528 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 15.964 ezer Ft.
(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.
(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.
(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.
(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.
(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
(11) Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (15) bekezdésekben foglalt eltérésekkel.
(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.
(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat–módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(6) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(8) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv elemi költségvetésében béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehet intézkedést.
(9) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.
(10) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
(11) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(14) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(15) A képviselő-testület felhatalmazza a felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
5. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
6. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben
a) készletbeszerzésre,
b) egyéb üzemeltetésre,
c) karbantartásra,
d) költségtérítésre
e) ellátottak pénzbeli juttatása céljára
csak a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.
(2) Az (1) bekezdése a)-d) pontban jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.
(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.
(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.
(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2023. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2023. évre vonatkozóan 46.380 forint.
7. § Ez a rendelet a 8. §-ban foglaltakra tekintettel 2023. február 28-án lép hatályba.
8. § E rendelet rendelkezéseit a 2023-as költségvetési évre kell alkalmazni
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
s.sz. |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
254 |
203 |
34626 |
35083 |
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
70180 |
70180 |
||
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
||
4. |
- iparűzési adó |
70000 |
70000 |
||
5. |
- építmény adó |
50 |
50 |
||
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
70050 |
70050 |
7. |
0 |
0 |
|||
8. |
- termőföld bérbeadása |
30 |
30 |
||
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
30 |
30 |
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
||
11. |
- talajterhelési díj |
100 |
100 |
||
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
100 |
100 |
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
0 |
0 |
259423 |
259423 |
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
210608 |
210608 |
16. |
- általános működési támogatás |
98456 |
98456 |
||
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
55825 |
55825 |
||
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
26462 |
26462 |
||
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
23187 |
23187 |
||
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
6678 |
6678 |
||
21. |
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
0 |
0 |
||
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
23. |
0 |
0 |
|||
24. |
0 |
0 |
|||
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
27203 |
27203 |
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
16741 |
16741 |
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
0 |
4871 |
4871 |
|
31. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
254 |
203 |
364229 |
364686 |
33. |
Finanszírozási bevétel |
82908 |
65053 |
59127 |
207088 |
34. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
82712 |
63918 |
146630 |
|
35. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
196 |
1135 |
59127 |
60458 |
36. |
- Felhalmozott maradvány |
196 |
1135 |
222255 |
223586 |
37. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
83162 |
65256 |
423356 |
571774 |
38. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
||
40. |
- EU-s projektekhez |
0 |
0 |
||
41. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
1200 |
1200 |
||
42. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
43. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
44. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
0 |
163128 |
163528 |
45. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
0 |
400 |
|
46. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
163128 |
163128 |
47. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
0 |
164328 |
164728 |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
83562 |
65256 |
587684 |
736502 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1. |
I. Működési célú kiadások |
||||
2. |
- Személyi juttatások |
55082 |
50284 |
53786 |
159152 |
3. |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
7161 |
6537 |
6992 |
20690 |
4. |
- Dologi kiadások |
20919 |
8436 |
152728 |
182083 |
5. |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
5952 |
5952 |
6. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
17100 |
17100 |
7. |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
16631 |
16631 |
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
83162 |
65256 |
253189 |
401607 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
155002 |
155002 |
10. |
- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése |
0 |
8372 |
8372 |
|
11. |
- Előző évi elszámolás |
||||
12. |
- Kincstárjegy vásárlás |
||||
13. |
- Intézményfinanszírozás |
146630 |
146630 |
||
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
83162 |
65256 |
408192 |
556610 |
15. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0 |
|||
16. |
- Felújítás |
0 |
0 |
155455 |
155455 |
17. |
- Intézményi beruházási kiadások |
400 |
0 |
3673 |
4073 |
18. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
4000 |
4000 |
19. |
- EU- projektekhez |
0 |
|||
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
0 |
163128 |
163528 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
400 |
400 |
22. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
400 |
400 |
|
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
400 |
0 |
163528 |
163928 |
24. |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
15964 |
15964 |
25. |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
15964 |
15964 |
26. |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
||
27. |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83562 |
65256 |
587684 |
736502 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2023. (ezer Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
KIADÁS JOGCÍMEI |
Óvoda összesen |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
1. |
I. Személyi juttatások |
||||
2. |
Köztisztviselők illetménye |
0 |
40288 |
0 |
40288 |
3. |
Közalkalmazottak illetménye |
51242 |
0 |
6443 |
57685 |
4. |
Egyéb bérendsz. Munkabére |
0 |
0 |
30386 |
30386 |
5. |
Törvény szerinti rendszeres illetmények, munkabérek |
51242 |
39544 |
36829 |
127614 |
6. |
Jutalom |
0 |
480 |
0 |
480 |
7. |
Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás |
0 |
2906 |
300 |
3206 |
8. |
Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció |
300 |
1537 |
200 |
2037 |
9. |
Jubileumi jutalom |
1690 |
0 |
0 |
1690 |
10. |
Cafeteria |
1000 |
3600 |
400 |
5000 |
11. |
Közlekedési ktg.térítés |
300 |
550 |
100 |
950 |
12. |
Egyéb ktg. és hozzájár. |
350 |
108 |
48 |
506 |
13. |
Nem rendszeres juttatás mindösszesen: |
3640 |
9181 |
1048 |
13869 |
14. |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
15189 |
15189 |
15. |
Munk.végzésre irányuló egyéb jogviszony. nem s.dolg |
200 |
815 |
0 |
1015 |
16. |
Egyéb külső szem.juttatás |
0 |
0 |
720 |
720 |
17. |
Külső személyi juttatás össz. |
200 |
815 |
15909 |
16924 |
18. |
Személyi juttatás mindösszesen |
55082 |
50284 |
53786 |
159152 |
19. |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Szociális hozzájárulási adó |
7161 |
6537 |
6992 |
20690 |
21. |
EHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
7161 |
6537 |
6992 |
20690 |
24. |
I-II. Személyi és járulék Összesen |
62243 |
56820 |
60779 |
179842 |
25. |
Engedélyezett létszámkeret |
10 |
9 |
24 |
43 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2023. (ezer Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kiadás jogcíme |
Óvoda összesen: |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
1. |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyógyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Irodaszer nyomtatvány |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
5. |
Könyv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb információ hordozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hajtó és kenő anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Szakmai anyag |
600 |
0 |
140 |
740 |
10. |
Munkaruha |
150 |
135 |
60 |
345 |
11. |
Egyéb anyagbeszerzés |
800 |
0 |
5278 |
6078 |
12. |
Készletbeszerzés összesen: |
1550 |
135 |
6678 |
8363 |
13. |
Informatikai szolgáltatások |
300 |
1300 |
1560 |
3160 |
14. |
Egyéb komm. Szolg. |
150 |
1500 |
250 |
1900 |
15. |
Kommunikáció Összes: |
450 |
2800 |
1810 |
5060 |
16. |
Vásárolt élelmez. |
9884 |
0 |
40963 |
50847 |
17. |
Bérleti díj és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Száll. Szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áramdíj |
900 |
0 |
26680 |
27580 |
|
Gázdíj |
750 |
0 |
2300 |
3050 |
|
Víz- és csatornadíj |
300 |
0 |
322 |
622 |
|
19. |
Közüzemi díjak |
1950 |
0 |
29302 |
31252 |
20. |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
300 |
0 |
12220 |
12520 |
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Karbantart, kis javítás |
1475 |
0 |
8900 |
10375 |
23. |
Egyéb szolgáltatás |
800 |
3900 |
16700 |
21400 |
24. |
Továbbszámlázott |
0 |
160 |
5800 |
5960 |
25. |
Szolg. Kiadások ö.: |
14409 |
4060 |
113885 |
132354 |
26. |
Működési kiadások: |
16409 |
6995 |
122373 |
145777 |
27. |
Vásárolt közszolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vásárolt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Vás.t. és sz. áfája |
4430 |
1241 |
25157 |
30828 |
30. |
Áfa befizetés |
0 |
0 |
4871 |
4871 |
31. |
Áfa összesen: |
4430 |
1241 |
30028 |
35699 |
32. |
Kiküldetés |
80 |
200 |
327 |
607 |
33. |
Rekl. és prop. Kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Kiküldetés, repr. Ö.: |
80 |
200 |
327 |
607 |
35. |
Egyéb pénzügyi müv.kiad |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Kamat kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
Egyéb kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Dologi kiadások Összes: |
20919 |
8436 |
152728 |
182083 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatása 2023. (ezer Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
Szentistván |
||||
S.SZ |
Feladat megnevezése |
Önkormányzat költségvetésében tervezve |
Hivatal költségvetésében tervezve |
Kiadás Összesen: |
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1. |
Köztemetés |
200 |
0 |
200 |
2. |
Települési lakásfenntartási támogatás |
1500 |
0 |
1500 |
3. |
Települési létfenntartási támogatás |
500 |
0 |
500 |
4. |
Települési temetési támogatás |
2000 |
0 |
2000 |
5. |
Települési támogatás gyógyszer utalvány |
30 |
0 |
30 |
6. |
Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás |
7030 |
0 |
7030 |
7. |
Téli fűtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
8. |
BURSA program támogatása |
600 |
0 |
600 |
9. |
Szociális tüzelő szállítási ktg. |
400 |
0 |
400 |
10. |
Szociális tüzelő pályázati pénz (önerő) |
2371 |
0 |
2371 |
11. |
Szépkorúak természetbeni támogatása |
2000 |
0 |
2000 |
12. |
Összesen: |
16631 |
0 |
16631 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése 2023. (ezer Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
Jogcím |
Támogatás értékű pénzeszköz átadás |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Összesen |
|
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1. |
Önkormányzat: |
|||
2. |
Civil szervezetek műk. támogatása |
2100 |
2100 |
|
3. |
Közművelődés támogatása |
15000 |
15000 |
|
4. |
Lakossági víz-ár támogatás 2022 |
0 |
0 |
|
5. |
Orvosi ügyelet hozzájárulás+tagdíj |
2623 |
2623 |
|
6. |
Házi szoc.gond. Hozzájárulás |
3329 |
3329 |
|
8. |
Önkormányzat összesen: |
5952 |
17100 |
23052 |
9. |
Hivatal: |
0 |
||
10. |
Óvoda: |
0 |
||
11. |
Mind összesen: |
5952 |
17100 |
23052 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése 2023. (ezer Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Egyéb felhalm. kiad. összesen |
Összesen |
||
Felhalm. c. pe. átadás áll.házt.kívül |
Előző évi felh. maradv. átad. |
||||||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
Önkormányzat: |
|||||||
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
4000 |
4000 |
4000 |
|||
2. |
Magyar Falu Program út felújítás |
0 |
688 |
0 |
0 |
688 |
|
3. |
Magyar Falu Program kerékpárút |
415 |
|||||
4. |
Laptop vásárlás (Jegyző) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás |
847 |
847 |
||||
6. |
Magyar Falu Program Temető felújítás |
0 |
0 |
||||
7. |
Magyar Falu Program járdafelújítás |
||||||
8. |
Útfelújítás |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Út - és járda felújítás (önerő) |
2000 |
2000 |
||||
10. |
Bölcsőde építés |
2126 |
2126 |
||||
11. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
0 |
53 |
53 |
|||
12. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
0 |
1096 |
1096 |
|||
13. |
Csapadékvíz elvezetés III. |
55952 |
|||||
14. |
Energetikai korszerűsítés Gamesz épület |
24874 |
0 |
24874 |
|||
15. |
Élhető település pályázat |
70377 |
|||||
16. |
Művelődési ház (kisterme - 2 klíma) |
700 |
|||||
17. |
Önkormányzat összesen: |
3673 |
155455 |
4000 |
0 |
4000 |
163128 |
18. |
Óvoda: |
400 |
0 |
0 |
400 |
||
19. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Mindösszesen: |
4073 |
155455 |
4000 |
0 |
4000 |
163528 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft) |
||||||||
s.sz |
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||
A. |
B. |
C. |
D |
|||||
1. |
Intézmények működési bev. |
35083 |
Személyi juttatások |
159152 |
||||
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
70150 |
Járulékok |
20690 |
||||
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
30 |
Dologi kiadások |
182083 |
||||
4. |
Költségvetési törvény szerint |
210608 |
Pénzeszköz átadások |
23052 |
||||
5. |
TB alapoktól |
27203 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16631 |
||||
6. |
Fejezettől |
16741 |
Általános tartalék |
15964 |
||||
7. |
Egyéb központi |
0 |
Céltartalék következő évekre |
0 |
||||
8. |
Önkormányzattól |
0 |
Finanszírozási kiadás |
155002 |
||||
9. |
Államháztartáson kívülről |
0 |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
||||
10. |
Bevétel összesen: |
359815 |
||||||
11. |
Finanszírozási bevétel |
207088 |
||||||
12. |
Működési bevételek összesen |
566903 |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
572574 |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft) |
||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||
13. |
Költségvetési törvény szerint |
0 |
Pénzeszköz átadás |
4000 |
||||
14. |
Visszatérülések |
6071 |
Felújítás |
155455 |
||||
15. |
Saját felhalmozási bevétel |
0 |
Beruházás |
4073 |
||||
16. |
Bevétel összesen |
6071 |
||||||
17. |
Finanszírozási bevétel |
163528 |
Finanszírozási kiadás |
400 |
||||
18. |
Mindösszesen: |
169599 |
Felhalmozás összesen: |
163928 |
||||
19. |
Műk. és felh. Együtt |
736502 |
Működési és felhalm. Együtt |
736502 |