Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 28

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.28.

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének főösszegét 985.880 ezer Ft bevétellel és 985.880 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 432.827 ezer Ft

ab) Működési kiadással 448.586 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -15.760 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 1.300 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 298.113 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -296.813 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 253.640 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 201.884 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 51.756 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 298.113 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 297.713 ezer Ft

e) Tartalékát 36.896 ezer Ft

összegben fogadja el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 81.444 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 81.190 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 81.444 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

a) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 112.399 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 112.145 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 112.399 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.

b) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 492.624 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 60.305 ezer Ft, felhalmozási bevétele 299.013 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 297.713 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 456.628 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 201.884 ezer Ft és felhalmozási kiadása 298.113 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 36.896 ezer Ft.

(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A személyi juttatások és járulék előirányzatokat a 3. melléklet mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszáma a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.

(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.

(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.

(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.

(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.

(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

(11) Szentistván Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (15) bekezdésekben foglalt eltérésekkel.

(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat–módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(6) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.

(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(8) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv elemi költségvetésében béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehet intézkedést.

(9) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.

(10) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(11) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(14) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(15) A képviselő-testület felhatalmazza a felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

6. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

e) ellátottak pénzbeli juttatása céljára

csak a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.

(2) Az (1) bekezdése a)-d) pontban jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.

(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.

(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2024. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2024. évre vonatkozóan 46.380 forint.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak éves cafetéria-keretét a 3. melléklet 10. során megjelölt összegben állapítja meg.

7. § E rendelet a 8. § szerinti napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2024-es költségvetési évre kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Intézményi működési bevételek	254	254	36978	37486
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			70880	70880
3.	II.1. Illetékek			0	0
4.	- iparűzési adó			70000	70000
5.	- építmény adó			50	50
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	70050	70050
7.				0	0
8.	- termőföld bérbeadása			30	30
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	30	30
10.	- helyi bírságok, pótlékok			0	0
11.	- talajterhelési díj			800	800
12.	- egyéb sajátos bevételek			0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	800	800
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	0	324461	324461
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	276556	276556
16.	- általános működési támogatás			113500	113500
17.	- köznevelési feladatok támogatása			96876	96876
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása			31888	31888
19.	- gyerekétkeztetési feladatok támogatása			28868	28868
20.	- kulturális feladatok támogatása			5424	5424
21.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.			0	0
22.	- Elszámolásból származó bevételek			0	0
23.				0	0
24.				0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	22725	22725
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	20380	20380
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	0	0
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	0	0
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás		0	0	0
30.	III.7. ÁFA visszatérítés		0	4800	4800
31.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0		0
32.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	254	254	432319	432827
33.	Finanszírozási bevétel	112145	81190	60305	253640
34.	- Irányító szervtől kapott támogatás	111964	80569		192533
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	181	621	60305	61107
36.	- Felhalmozott maradvány	181	621	358018	358820
37.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	112399	81444	492624	686467
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0
39.	- Központosított előirányzatból			0	0
40.	- EU-s projektekhez			0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			1300	1300
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	1300	1300
44.	Finanszírozási bevétel	400	0	297713	298113
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	0		400
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	297713	297713
47.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	400	0	299013	299413
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	112799	81444	791637	985880

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	78129	63730	53762	195622
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	10291	8783	6989	26063
4.	- Dologi kiadások	23979	8931	144586	177496
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	5952	5952
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	22100	22100
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	21354	21354
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112399	81444	254743	448586
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	201884	201884
10.	- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése		0	9351	9351
11.	- Előző évi elszámolás
12.	- Kincstárjegy vásárlás
13.	- Intézményfinanszírozás			192533	192533
14.	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	112399	81444	456628	650471
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
16.	- Felújítás	0	0	285013	285013
17.	- Intézményi beruházási kiadások	400	0	8700	9100
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	4000	4000
19.	- EU- projektekhez				0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	0	297713	298113
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	400	400
22.	- Intézményfinanszírozás	0		400	400
23.	*FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:*	400	0	298113	298513
24.	III. Tartalékok	0	0	36896	36896
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	36896	36896
26.	- Céltartalék következő évekre			0	0
27.	- Cél tartalék tárgyévi		0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112799	81444	791637	985880

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft)
KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen	Polg.Hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Személyi juttatások
2.	Köztisztviselők illetménye	0	55850	0	55850
3.	Közalkalmazottak illetménye	72588	0	0	72588
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	35181	35181
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab.	72588	55850	35181	163618
6.	Jutalom	0	0	0	0
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás	0	1554	300	1854
8.	Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	400	0	200	600
9.	Jubileumi jutalom	3154	2352	0	5506
10.	Cafeteria	1038	3317	300	4654
11.	Közlekedési ktg.térít.	300	550	0	850
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	350	108	36	494
13.	*Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:*	*5242*	*7881*	*836*	*13958*
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	14789	14789
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	300	0	636	936
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	2320	2320
17.	Külső személyi juttatás össz.	300	0	17745	18045
18.	*Személyi juttatás mindösszesen*	78129	63730	53762	195622
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	10291	8783	6989	26063
21.	EHO	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
23.	*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	10291	8783	6989	26063
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	88420	72513	60752	221685
25.	Engedélyezett létszámkeret	12	10	25	47

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2024. (ezer Ft)
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:	Polg.Hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	0	0	1320	1320
5.	Könyv.	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	660	0	300	960
10.	Munkaruha	150	135	45	330
11.	Egyéb anyagbesz.	880	0	6036	6916
12.	Készletbesz. Ö.:	1690	135	7701	9526
13.	Informatikai szolgáltatások	350	1650	1400	3400
14.	Egyéb kom. Szolg.	150	1500	250	1900
15.	Kommun. Összes:	500	3150	1650	5300
16.	Vásárolt élelmez.	12000	0	40278	52278
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0
	Áramdíj	700	0	26795	27495
	Gázdíj	850	0	2240	3090
	Víz- és csatornadíj	350	0	510	860
19.	Közüzemi díjak	1900	0	29545	31445
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	1200	0	13100	14300
21.		0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	1000	0	7000	8000
23.	Egyéb szolgáltatás	800	3900	9160	13860
24.	Továbbszámlázott	0	200	5800	6000
25.	Szolg. Kiadások ö.:	16900	4100	104883	125883
26.	Működési kiadások:	19090	7385	113684	140159
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	4789	1346	26402	32537
30.	Áfa befizetés	0	0	4000	4000
31.	Áfa összesen:	4789	1346	30402	36537
32.	Kiküldetés	100	200	500	800
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	100	200	500	800
35.	Egyéb pénzügyi müv.kiad	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0
39.	Dologi kiadások Összes:	23979	8931	144586	177496

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása 2024. (ezer Ft)
		Szentistván
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségveté-sében tervezve	Hivatal költségve-tésében tervezve	Kiadás Összesen:
S.SZ	A.	B.	C.	D.
1.	Köztemetés	200	0	200
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	1500	0	1500
3.	Települési létfenntartási támogatás	500	0	500
4.	Települési temetési támogatás	2000	0	2000
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	0	30
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	7000	0	7000
7.	Téli fűtési támogatás	7124	0	7124
8.	BURSA program támogatása	600	0	600
9.	Szociális tüzelő szállítási ktg.	400	0	400
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz (önerő)	0	0	0
11.	Szépkorúak természetbeni támogatása	2000	0	2000
12.	Összesen:	21354	0	21354

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.	Működési c.pe.átad.	Összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.
1.	Önkormányzat:
2.	Civil szervezetek műk. tám.		2100	2100
3.	Közművelődés támog.		20000	20000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022		0	0
5.	Többc. Kist. társulási tagdíj	2623		2623
6.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	3329		3329
8.	Önkormányzat összesen:	5952	22100	28052
9.	Hivatal:			0
10.	Óvoda:			0
11.	Mind összesen:	5952	22100	28052

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalm. kiad. összesen	Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Felhalm. c.pe. átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh. maradv. átad.	Egyéb felhalm. kiad. összesen	Összesen:
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Önkormányzat:
1.	Első lakáshozjutók támogatása			4000		4000	4000
2.	Magyar Falu Program út felújítás	0	238	0		0	238
3.	Szolg-i lakások felújítása (önerő)	0	3000				3000
4.	Út - és járda felújítás (önerő)		15000				15000
5.	Könnyűszerkezeti tároló (önerő)	2000
6.	Közvilágítás (önerő)	6000
7.	TOP belterületi utak	0	62602				62602
8.	TOP Csapadékvíz elvezetés I.	0	53				53
9.	TOP Csapadékvíz elvezetés II.	0	498				498
10.	TOP Csapadékvíz elvezetés III.		50446
11.	TOP Energetikai korszerűsítés Gamesz épület		22694			0	22694
12.	Gamesz épület felújítás (önerő)		3000
13.	TOP Élhető település pályázat		30328
14.	TOP Konyhafelújítás		97154
15.	Művelődési ház (kisterme - 2 klíma)	700
16.	Idősek nappali ellátása - civil ház	1500
17.	Önkormányzat összesen:	8700	285013	4000	0	4000	297713
18.	Óvoda:	400	0			0	400
19.	Hivatal:	0				0	0
20.	Mindösszesen:	9100	285013	4000	0	4000	298113

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege
	I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft)

s.sz	Bevételek		2024.évi	Kiadások		2024.évi
	Megnevezés		előirányzat	Megnevezés		előirányzat
		A.	B.		C.	D
1.	Intézmények működési bev.		37486	Személyi juttatások		195622
2.	Helyi közhatalmi bevételek		70850	Járulékok		26063
3.	Átengedett közhatalmi bev.		30	Dologi kiadások		177496
4.	Költségvetési törvény szerint		276556	Pénzeszköz átadások		28052
5.	TB alapoktól		22725	Ellátottak pénzbeli juttatása		21354
6.	Fejezettől		20380	Általános tartalék		36896
7.	Egyéb központi		0	Céltartalék következő évekre		0
8.	Önkormányzattól		0	Finanszírozási kiadás		201884
9.	Államháztartáson kívülről		0	Céltartalék tárgyévi		0
10.	Bevétel összesen:		428027
11.	Finanszírozási bevétel		253640
12.	Működési bevételek összesen		681667	Műk.kiadás és tart. Összesen:		687367

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft)

	Bevételek		2024.évi	Kiadások		2024.évi
	Megnevezés		előirányzat	Megnevezés		előirányzat
13.	Költségvetési törvény szerint		0	Pénzeszköz átadás		4000
14.	Visszatérülések		6100	Felújítás		285013
15.	Saját felhalmozási bevétel		0	Beruházás		9100
16.	Bevétel összesen		6100
17.	Finanszírozási bevétel		298113	Finanszírozási kiadás		400
18.	Mindösszesen:		304213	Felhalmozás összesen:		298513
19.	Műk. és felh. Együtt		985880	Működési és felhalm. Együtt		985880