Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés f) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában foglalt feladatkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1.029.890 ezer Ft költségvetési bevétellel és 671.074 ezer Ft. költségvetési kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
(2) A tárgyévi maradványát 358.820 ezer Ft-tal (7. melléklet) jóváhagyja.
(3) A maradvány felhasználásáról a 2023. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
(4) A tárgyévi mérleg szerinti eredményét 44.516 ezer Ft-tal (8.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 3.540.926 ezer Ft-tal (9.melléklet) elfogadja.
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
(7) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. § Az önkormányzat
a) bevételeinek alakulását az 1. melléklet,
b) kiadásainak alakulását költségvetési szervenként a 2. melléklet,
c) bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet,
d) záró létszámát a 4. melléklet,
e) pénzeszközeinek változását az 5. melléklet,
f) vagyonkimutatását a 6. melléklet,
g) maradványkimutatását a 7. melléklet,
h) eredménykimutatását a 8. melléklet,
i) könyvviteli mérlegét a 9. melléklet
tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
5. § A rendeletben foglaltakat a 2023. év gazdálkodására kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
P. |
Q. |
|
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
255 |
331 |
304 |
92% |
203 |
223 |
204 |
91% |
50808 |
57150 |
55744 |
98% |
51266 |
57704 |
56252 |
97% |
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
78115 |
78408 |
78408 |
100% |
78115 |
78408 |
78408 |
100% |
|
|
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
4. |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
76786 |
76846 |
76846 |
100% |
76786 |
76846 |
76846 |
100% |
|
|
5. |
- építmény adó |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
127 |
127 |
127 |
100% |
127 |
127 |
127 |
100% |
|
|
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
76913 |
76973 |
76973 |
100% |
76913 |
76973 |
76973 |
100% |
|
|
7. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
- termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
31 |
31 |
100% |
31 |
31 |
31 |
100% |
|
|
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
31 |
31 |
100% |
31 |
31 |
31 |
100% |
|
|
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
11. |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1171 |
1171 |
1171 |
100% |
1171 |
1171 |
1171 |
100% |
|
|
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
233 |
233 |
0% |
0 |
233 |
233 |
0% |
|
|
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1171 |
1404 |
1404 |
100% |
1171 |
1404 |
1404 |
100% |
|
|
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
924 |
1761 |
1334 |
76% |
123 |
123 |
123 |
100% |
299751 |
310779 |
319264 |
103% |
300798 |
312663 |
320721 |
103% |
|
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
250908 |
257811 |
257811 |
100% |
250908 |
257811 |
257811 |
100% |
|
|
16. |
- általános működési támogatás |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
106060 |
105110 |
105110 |
100% |
106060 |
105110 |
105110 |
100% |
|
|
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
62817 |
68892 |
68892 |
100% |
62817 |
68892 |
68892 |
100% |
|
|
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
26920 |
26681 |
26681 |
100% |
26920 |
26681 |
26681 |
100% |
|
|
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
28163 |
28884 |
28884 |
100% |
28163 |
28884 |
28884 |
100% |
|
|
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
6678 |
6679 |
6679 |
100% |
6678 |
6679 |
6679 |
100% |
|
|
21. |
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
19722 |
20392 |
20392 |
100% |
19722 |
20392 |
20392 |
100% |
|
|
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
548 |
1173 |
1173 |
100% |
548 |
1173 |
1173 |
100% |
|
|
23. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
24. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
27203 |
26767 |
26767 |
100% |
27203 |
26767 |
26767 |
100% |
|
|
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
16741 |
21302 |
21302 |
100% |
16741 |
21302 |
21302 |
100% |
|
|
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
924 |
1761 |
1334 |
76% |
123 |
123 |
123 |
100% |
4871 |
4871 |
4005 |
82% |
5918 |
6755 |
5462 |
0% |
|
31. |
III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
28 |
9379 |
33496% |
28 |
28 |
9379 |
33496% |
|
|
32. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
33. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
1179 |
2092 |
1638 |
78% |
326 |
346 |
327 |
95% |
428674 |
446337 |
453416 |
102% |
430179 |
448775 |
455381 |
101% |
|
34. |
Finanszírozási bevétel |
82908 |
86867 |
82229 |
95% |
75709 |
78082 |
73533 |
94% |
49471 |
48254 |
0 |
0% |
208088 |
213203 |
155762 |
73% |
|
35. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
82712 |
86671 |
82033 |
95% |
74574 |
76947 |
72398 |
94% |
0 |
0 |
0 |
0% |
157286 |
163618 |
154431 |
94% |
|
36. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
196 |
196 |
196 |
100% |
1135 |
1135 |
1135 |
100% |
49471 |
48254 |
0 |
0% |
50802 |
49585 |
1331 |
3% |
|
37. |
- Felhalmozott maradvány |
196 |
196 |
196 |
100% |
1135 |
1135 |
1135 |
100% |
222255 |
222255 |
222255 |
100% |
223586 |
223586 |
223586 |
100% |
|
38. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
84087 |
88959 |
83867 |
94% |
76035 |
78428 |
73860 |
94% |
478145 |
494591 |
453416 |
92% |
638267 |
661978 |
611143 |
92% |
|
39. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
164329 |
164329 |
164329 |
100% |
164329 |
164329 |
164329 |
100% |
|
40. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41. |
- EU-s projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
164329 |
164329 |
164329 |
100% |
164329 |
164329 |
164329 |
100% |
|
42. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1200 |
1350 |
1350 |
100% |
1200 |
1350 |
1350 |
100% |
|
43. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
30604 |
31004 |
30813 |
99% |
30604 |
31004 |
30813 |
99% |
|
44. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
196133 |
196683 |
196492 |
100% |
196133 |
196683 |
196492 |
100% |
|
45. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
400 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
172784 |
174001 |
222255 |
128% |
173184 |
174401 |
222255 |
127% |
|
46. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
400 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
400 |
400 |
0 |
0% |
|
47. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
172784 |
174001 |
222255 |
128% |
172784 |
174001 |
222255 |
128% |
|
48. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
400 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
368917 |
370684 |
418747 |
113% |
369317 |
371084 |
418747 |
113% |
|
49. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
84487 |
89359 |
83867 |
94% |
76035 |
78428 |
73860 |
94% |
847062 |
865275 |
872163 |
101% |
1007584 |
1033062 |
1029890 |
100% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
P. |
Q. |
|
|
1. |
I. Működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
2. |
- Személyi |
55282 |
58785 |
56345 |
96% |
58909 |
61193 |
57537 |
94% |
55174 |
57252 |
57185 |
100% |
169365 |
177230 |
171067 |
97% |
|
3. |
- Munkaadókat terhelő |
7161 |
7616 |
7440 |
98% |
7979 |
8070 |
8070 |
100% |
7027 |
6318 |
6318 |
100% |
22167 |
22004 |
21828 |
99% |
|
4. |
- Dologi |
21644 |
22557 |
19903 |
88% |
8559 |
8577 |
7045 |
82% |
159465 |
160794 |
131580 |
82% |
189668 |
191928 |
158528 |
83% |
|
5. |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
10195 |
10195 |
9912 |
97% |
10195 |
10195 |
9912 |
97% |
|
6. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
39833 |
45633 |
45633 |
100% |
39833 |
45633 |
45633 |
100% |
|
7. |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
19120 |
25688 |
25688 |
100% |
19120 |
25688 |
25688 |
100% |
|
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84087 |
88959 |
83688 |
94% |
75447 |
77840 |
72652 |
93% |
290814 |
305880 |
276316 |
90% |
450348 |
472679 |
432656 |
92% |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
588 |
588 |
588 |
100% |
165686 |
172018 |
162830 |
95% |
166274 |
172606 |
163418 |
95% |
|
10. |
- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
8400 |
8400 |
8400 |
100% |
8400 |
8400 |
8400 |
100% |
|
11. |
- Előző évi elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0% |
588 |
588 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
588 |
588 |
0 |
0% |
|
12. |
- Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
157286 |
163618 |
154430 |
94% |
157286 |
163618 |
154430 |
94% |
|
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
84087 |
88959 |
83688 |
94% |
76035 |
78428 |
73240 |
93% |
456500 |
477898 |
439146 |
92% |
616622 |
645285 |
596074 |
92% |
|
15. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0% |
0% |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||
|
16. |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
330393 |
330393 |
69457 |
21% |
330393 |
330393 |
69457 |
21% |
|
17. |
- Intézményi beruházási kiadások |
400 |
400 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
2720 |
3937 |
3343 |
85% |
3120 |
4337 |
3343 |
77% |
|
18. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
4000 |
4000 |
2200 |
55% |
4000 |
4000 |
2200 |
55% |
|
19. |
- EU- projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
337113 |
338330 |
75000 |
22% |
337513 |
338730 |
75000 |
22% |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
400 |
400 |
0 |
0% |
400 |
400 |
0 |
0% |
|
22. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
400 |
400 |
0 |
0% |
400 |
400 |
0 |
0% |
|
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
337513 |
338730 |
75000 |
22% |
337913 |
339130 |
75000 |
22% |
|
24. |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
53049 |
48648 |
0 |
0% |
53049 |
48648 |
0 |
0% |
|
25. |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
53049 |
48648 |
0 |
0% |
53049 |
48648 |
0 |
0% |
|
26. |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27. |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84487 |
89359 |
83688 |
94% |
76035 |
78428 |
73240 |
93% |
847062 |
865276 |
514146 |
59% |
1007584 |
1033062 |
671074 |
65% |
3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023.évben, ezer Ft-ban |
||||||||||||||
|
s.sz |
Bevételek |
2023. évi |
Kiadások |
2023. évi |
||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|||||
|
1. |
Intézmények müködési bev. |
51266 |
57704 |
56252 |
97% |
Személyi juttatások |
169365 |
177230 |
171067 |
97% |
||||
|
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
78084 |
78377 |
78377 |
100% |
Járulékok |
22167 |
22004 |
21828 |
99% |
||||
|
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
31 |
31 |
31 |
100% |
Dologi kiadások |
189667 |
191928 |
158528 |
83% |
||||
|
4. |
Költségvetési törvény szerint |
250908 |
257811 |
257811 |
100% |
Pénzeszköz átadások |
50028 |
55828 |
55545 |
99% |
||||
|
5. |
TB alapoktól |
27203 |
26767 |
26767 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19120 |
25688 |
25688 |
100% |
||||
|
6. |
Fejezettől |
16741 |
21302 |
21302 |
100% |
Általános tartalék |
53049 |
48648 |
0 |
|||||
|
7. |
Egyéb központi |
0 |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8. |
Önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0% |
Finanszírozási kiadás |
166274 |
172606 |
163418 |
95% |
||||
|
9. |
Államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belülről |
28 |
28 |
9379 |
33496% |
||||||||||
|
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||
|
10. |
Bevétel összesen: |
424261 |
442020 |
449919 |
102% |
|||||||||
|
11. |
Finanszírozási bevétel |
208088 |
213203 |
155762 |
73% |
|||||||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
632349 |
655223 |
605681 |
92% |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
669671 |
693932 |
596074 |
86% |
||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. évben, eFt-ban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
2023. évi |
Kiadások |
2023. évi |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
13. |
Költségvetési törvény szerint |
164329 |
164329 |
164329 |
100% |
Pénzeszköz átadás ÁHK |
4000 |
4000 |
2200 |
55% |
||||
|
14. |
Visszatérülések |
7118 |
8105 |
6812 |
84% |
Felújítás |
330393 |
330393 |
69457 |
21% |
||||
|
15. |
Saját felhalmozási bevétel |
30604 |
31004 |
30813 |
99% |
Beruházás |
3120 |
4337 |
3343 |
77% |
||||
|
16. |
Bevétel összesen |
202051 |
203438 |
201954 |
99% |
Kiadás összesen |
337513 |
338730 |
75000 |
22% |
||||
|
17. |
Finanszírozási bevétel |
173184 |
174401 |
222255 |
127% |
Finanszírozási kiadás |
400 |
400 |
0 |
0% |
||||
|
18. |
Mindösszesen: |
375235 |
377839 |
424209 |
112% |
Felhalmozás összesen: |
337913 |
339130 |
75000 |
22% |
||||
|
19. |
Mük.és felh. Együtt |
1007584 |
1033062 |
1029890 |
100% |
Müködési és felhalm. Együtt |
1007584 |
1033062 |
671074 |
65% |
||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
s.sz. |
Intézmény/feladat megnevezése |
2023. január 1. |
2023. december 31. |
||||
|
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
összesen |
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
összesen |
||
|
A. |
B. |
C. |
D |
E. |
F. |
G. |
|
|
1. |
Óvoda |
0 |
|||||
|
2. |
- pedagógus |
7 |
7 |
6 |
6 |
||
|
3. |
- dajka |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
4. |
- egyéb |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
5. |
- közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Intézmény összesen: |
11 |
0 |
11 |
10 |
0 |
10 |
|
7. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
||||
|
8. |
- köztisztviselő |
8 |
0 |
8 |
7 |
1 |
8 |
|
9. |
- Mt. Munkavállaló |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
10. |
Intézmény összesen: |
9 |
0 |
9 |
8 |
1 |
9 |
|
11. |
Szoc. Alapellátás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Egészségügy összesen: |
2 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
13. |
Közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
14. |
Mt. Munkavállaló |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
15. |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
|
16. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
34 |
0 |
34 |
31 |
1 |
32 |
|
17. |
Határozatlan idejű megbizási jogviszonyban állók |
||||||
|
18. |
- Polgármesteri Hivatalnál |
0 |
0 |
||||
|
19. |
- Egészségügyi ágazat |
0 |
0 |
||||
|
20. |
- Közművelődés |
1 |
1 |
||||
|
21. |
- Pályázatok lebonyolításához kapcsolódó munkaviszony |
3 |
3 |
||||
|
22. |
Települési képviselők |
7 |
7 |
||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS ezer Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
||
|
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
01 |
221812 |
|
- Devizabetét számlák egyenlege |
02 |
0 |
|
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
03 |
1599 |
|
- Valutapénztárak egyenlege |
04 |
0 |
|
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) |
05 |
223411 |
|
Bevételek ( + ) |
06 |
1029892 |
|
Kiadások ( - ) |
07 |
671072 |
|
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
||
|
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
08 |
356877 |
|
- Devizabetét számlák egyenlege |
09 |
0 |
|
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
10 |
1863 |
|
- Valutapénztárak egyenlege |
11 |
0 |
|
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) |
12 |
358740 |
|
(12=05+06-07) |
||
6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
A |
3 265 962 443 |
3 176 729 059 |
97,27 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 224 933 943 |
3 165 700 559 |
98,16 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 210 546 663 |
3 097 635 575 |
96,48 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
621 137 316 |
594 091 824 |
95,65 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/1/b |
222 000 |
222 000 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 067 061 855 |
1 047 944 677 |
98,21 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
1 522 125 492 |
1 455 377 074 |
95,61 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 387 280 |
12 826 792 |
89,15 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-1 296 304 |
-1 437 092 |
110,86 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
70 940 |
20 189 |
28,46 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
15 723 456 |
14 354 507 |
91,29 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-110 812 |
-110 812 |
100 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
55 238 192 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
55 238 192 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
41 028 500 |
11 028 500 |
26,88 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
11 028 500 |
11 028 500 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
11 028 500 |
11 028 500 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
30 000 000 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
30 000 000 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
223 411 802 |
358 739 536 |
160,57 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1 599 400 |
1 862 715 |
116,46 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
221 812 402 |
356 876 821 |
160,89 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
845 273 |
713 660 |
84,43 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
715 273 |
653 660 |
91,39 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
130 000 |
60 000 |
46,15 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
4 923 256 |
4 744 059 |
96,36 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3 495 142 774 |
3 540 926 314 |
101,31 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 818 750 747 |
1 863 266 361 |
102,45 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 194 424 910 |
1 194 424 910 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
161 751 744 |
161 751 744 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
39 748 743 |
39 748 743 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
322 283 073 |
422 825 350 |
131,2 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
100 542 277 |
44 515 614 |
44,28 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8 405 398 |
9 413 185 |
111,99 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
33 210 |
62 365 |
187,79 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
8 372 188 |
9 350 820 |
111,69 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 667 986 629 |
1 668 246 768 |
100,02 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3 495 142 774 |
3 540 926 314 |
101,31 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
Nullára írt eszközök |
L/1 |
147 193 456 |
149 471 286 |
101,55 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
22 531 460 |
23 285 761 |
103,35 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
3 390 659 |
-3 390 659 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás (ezer Ft) |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
612 496 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
508 242 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
104 254 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
417 395 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
162 830 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
254 565 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
358 820 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
258 820 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
258 820 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás (ezer Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
79 661 |
0 |
78 408 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
23 548 |
0 |
35 747 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
103 210 |
0 |
114 155 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
368 852 |
0 |
412 240 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
48 060 |
0 |
48 069 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
222 625 |
0 |
164 329 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 099 |
0 |
5 679 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
641 636 |
0 |
630 317 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
8 954 |
0 |
9 468 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
84 984 |
0 |
111 766 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
190 |
|
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
5 953 |
0 |
5 920 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
99 891 |
0 |
127 344 |
|
18 |
14 Bérköltség |
124 746 |
0 |
144 702 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
31 351 |
0 |
26 590 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
19 549 |
0 |
21 862 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
175 645 |
0 |
193 154 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
113 463 |
0 |
115 971 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
255 379 |
0 |
270 331 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
100 466 |
0 |
37 672 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
76 |
0 |
6 891 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
76 |
0 |
6 891 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
46 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
46 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
76 |
0 |
6 844 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
100 542 |
0 |
44 516 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg (ezer Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 210 547 |
0 |
3 097 636 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 387 |
0 |
12 827 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
55 238 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 224 934 |
0 |
3 165 701 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 029 |
0 |
11 029 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
11 029 |
0 |
11 029 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
30 000 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
41 029 |
0 |
11 029 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 265 962 |
0 |
3 176 729 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 599 |
0 |
1 863 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 599 |
0 |
1 863 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
67 334 |
0 |
93 102 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
154 479 |
0 |
263 775 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
221 812 |
0 |
356 877 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
223 412 |
0 |
358 740 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
715 |
0 |
654 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
171 |
0 |
66 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
70 |
0 |
127 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
47 |
0 |
34 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
427 |
0 |
427 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
715 |
0 |
654 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
30 |
0 |
30 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
30 |
0 |
30 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 |
0 |
30 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
130 |
0 |
60 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
845 |
0 |
714 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
29 599 |
0 |
38 258 |
|
164 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
29 599 |
0 |
38 258 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-24 721 |
0 |
-33 534 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-24 721 |
0 |
-33 534 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
45 |
0 |
20 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
45 |
0 |
20 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 923 |
0 |
4 744 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 495 143 |
0 |
3 540 926 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 194 425 |
0 |
1 194 425 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
161 752 |
0 |
161 752 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
39 749 |
0 |
39 749 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
322 283 |
0 |
422 825 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
100 542 |
0 |
44 516 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 818 751 |
0 |
1 863 266 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
24 |
0 |
24 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
9 |
0 |
39 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
33 |
0 |
62 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 372 |
0 |
9 351 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 372 |
0 |
9 351 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 372 |
0 |
9 351 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
|
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 405 |
0 |
9 413 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 525 |
0 |
15 785 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 652 461 |
0 |
1 652 461 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 667 987 |
0 |
1 668 247 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 495 143 |
0 |
3 540 926 |