Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés f) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában foglalt feladatkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1.029.890 ezer Ft költségvetési bevétellel és 671.074 ezer Ft. költségvetési kiadással jóváhagyja.

2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.

(2) A tárgyévi maradványát 358.820 ezer Ft-tal (7. melléklet) jóváhagyja.

(3) A maradvány felhasználásáról a 2023. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.

(4) A tárgyévi mérleg szerinti eredményét 44.516 ezer Ft-tal (8.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 3.540.926 ezer Ft-tal (9.melléklet) elfogadja.

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.

(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.

(7) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. § Az önkormányzat

a) bevételeinek alakulását az 1. melléklet,

b) kiadásainak alakulását költségvetési szervenként a 2. melléklet,

c) bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet,

d) záró létszámát a 4. melléklet,

e) pénzeszközeinek változását az 5. melléklet,

f) vagyonkimutatását a 6. melléklet,

g) maradványkimutatását a 7. melléklet,

h) eredménykimutatását a 8. melléklet,

i) könyvviteli mérlegét a 9. melléklet

tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

5. § A rendeletben foglaltakat a 2023. év gazdálkodására kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

1.

I. Intézményi működési bevételek

255

331

304

92%

203

223

204

91%

50808

57150

55744

98%

51266

57704

56252

97%

2.

II. Közhatalmi bevételek működéshez

0

0

0%

0

0

0

0%

78115

78408

78408

100%

78115

78408

78408

100%

3.

II.1. Illetékek

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

4.

- iparűzési adó

0

0

0%

0

0

0

0%

76786

76846

76846

100%

76786

76846

76846

100%

5.

- építmény adó

0

0

0%

0

0

0

0%

127

127

127

100%

127

127

127

100%

6.

II.2. Helyi adók összesen

0

0

0%

0

0

0

0%

76913

76973

76973

100%

76913

76973

76973

100%

7.

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0

0%

8.

- termőföld bérbeadása

0

0

0%

0

0

0

0%

31

31

31

100%

31

31

31

100%

9.

II.3. Átengedett központi adók össz.

0

0

0%

0

0

0

0%

31

31

31

100%

31

31

31

100%

10.

- helyi bírságok, pótlékok

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

11.

- talajterhelési díj

0

0

0%

0

0

0

0%

1171

1171

1171

100%

1171

1171

1171

100%

12.

- egyéb sajátos bevételek

0

0

0%

0

0

0

0%

0

233

233

0%

0

233

233

0%

13.

II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:

0

0

0%

0

0

0

0%

1171

1404

1404

100%

1171

1404

1404

100%

14.

III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások

924

1761

1334

76%

123

123

123

100%

299751

310779

319264

103%

300798

312663

320721

103%

15.

III.1. Költségvetési törvény alapján

0

0

0%

0

0

0

0%

250908

257811

257811

100%

250908

257811

257811

100%

16.

- általános működési támogatás

0

0

0%

0

0

0

0%

106060

105110

105110

100%

106060

105110

105110

100%

17.

- köznevelési feladatok támogatása

0

0

0%

0

0

0

0%

62817

68892

68892

100%

62817

68892

68892

100%

18.

- szociális feladatok egyéb támogatása

0

0

0%

0

0

0

0%

26920

26681

26681

100%

26920

26681

26681

100%

19.

- gyerekétkeztetési feladatok támogatása

0

0

0%

0

0

0

0%

28163

28884

28884

100%

28163

28884

28884

100%

20.

- kulturális feladatok támogatása

0

0

0%

0

0

0

0%

6678

6679

6679

100%

6678

6679

6679

100%

21.

- költségvetési támoga. És kieg.támog.

0

0

0%

0

0

0

0%

19722

20392

20392

100%

19722

20392

20392

100%

22.

- Elszámolásból származó bevételek

0

0

0%

0

0

0

0%

548

1173

1173

100%

548

1173

1173

100%

23.

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

24.

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

25.

III.2 TB alapoktól

0

0

0%

0

0

0

0%

27203

26767

26767

100%

27203

26767

26767

100%

26.

III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz

0

0

0%

0

0

0

0%

16741

21302

21302

100%

16741

21302

21302

100%

27.

III.4. Egyéb központi

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

28.

III.5. Önkormányzatoktól

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

29.

III.6. Szociális tűzifa támogatás

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

30.

III.7. ÁFA visszatérítés

924

1761

1334

76%

123

123

123

100%

4871

4871

4005

82%

5918

6755

5462

0%

31.

III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

0%

0

0

0

0%

28

28

9379

33496%

28

28

9379

33496%

32.

IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

33.

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1179

2092

1638

78%

326

346

327

95%

428674

446337

453416

102%

430179

448775

455381

101%

34.

Finanszírozási bevétel

82908

86867

82229

95%

75709

78082

73533

94%

49471

48254

0

0%

208088

213203

155762

73%

35.

- Irányító szervtől kapott támogatás

82712

86671

82033

95%

74574

76947

72398

94%

0

0

0

0%

157286

163618

154431

94%

36.

- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele

196

196

196

100%

1135

1135

1135

100%

49471

48254

0

0%

50802

49585

1331

3%

37.

- Felhalmozott maradvány

196

196

196

100%

1135

1135

1135

100%

222255

222255

222255

100%

223586

223586

223586

100%

38.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

84087

88959

83867

94%

76035

78428

73860

94%

478145

494591

453416

92%

638267

661978

611143

92%

39.

V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

0%

0

0

0

0%

164329

164329

164329

100%

164329

164329

164329

100%

40.

- Központosított előirányzatból

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

41.

- EU-s projektekhez

0

0

0

0%

0

0

0

0%

164329

164329

164329

100%

164329

164329

164329

100%

42.

VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

0

0

0

0%

1200

1350

1350

100%

1200

1350

1350

100%

43.

VII. Saját felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

0

0

0

0%

30604

31004

30813

99%

30604

31004

30813

99%

44.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

0

0

0

0%

196133

196683

196492

100%

196133

196683

196492

100%

45.

Finanszírozási bevétel

400

400

0

0%

0

0

0

0%

172784

174001

222255

128%

173184

174401

222255

127%

46.

- Irányító szervtől kapott támogatás

400

400

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

400

400

0

0%

47.

- Előző évi maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

0

0

0

0%

172784

174001

222255

128%

172784

174001

222255

128%

48.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

400

400

0

0%

0

0

0

0%

368917

370684

418747

113%

369317

371084

418747

113%

49.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

84487

89359

83867

94%

76035

78428

73860

94%

847062

865275

872163

101%

1007584

1033062

1029890

100%

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

1.

I. Működési célú kiadások

2.

- Személyi
juttatások

55282

58785

56345

96%

58909

61193

57537

94%

55174

57252

57185

100%

169365

177230

171067

97%

3.

- Munkaadókat terhelő
járulékok

7161

7616

7440

98%

7979

8070

8070

100%

7027

6318

6318

100%

22167

22004

21828

99%

4.

- Dologi
kiadások

21644

22557

19903

88%

8559

8577

7045

82%

159465

160794

131580

82%

189668

191928

158528

83%

5.

- Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

0%

0

0

0

0%

10195

10195

9912

97%

10195

10195

9912

97%

6.

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0%

0

0

0

0%

39833

45633

45633

100%

39833

45633

45633

100%

7.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0%

0

0

0

0%

19120

25688

25688

100%

19120

25688

25688

100%

8.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

84087

88959

83688

94%

75447

77840

72652

93%

290814

305880

276316

90%

450348

472679

432656

92%

9.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

588

588

588

100%

165686

172018

162830

95%

166274

172606

163418

95%

10.

- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0%

0

0

0

0%

8400

8400

8400

100%

8400

8400

8400

100%

11.

- Előző évi elszámolás

0

0

0

0%

588

588

0

0%

0

0

0

0%

588

588

0

0%

12.

- Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

13.

- Intézményfinanszírozás

0

0

0

0%

0

0

0

0%

157286

163618

154430

94%

157286

163618

154430

94%

14.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

84087

88959

83688

94%

76035

78428

73240

93%

456500

477898

439146

92%

616622

645285

596074

92%

15.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

0%

0%

0%

0

0

0

0%

16.

- Felújítás

0

0

0

0%

0

0

0

0%

330393

330393

69457

21%

330393

330393

69457

21%

17.

- Intézményi beruházási kiadások

400

400

0

0%

0

0

0

0%

2720

3937

3343

85%

3120

4337

3343

77%

18.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0%

0

0

0

0%

4000

4000

2200

55%

4000

4000

2200

55%

19.

- EU- projektekhez

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

20.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

400

400

0

0%

0

0

0

0%

337113

338330

75000

22%

337513

338730

75000

22%

21.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

0

0%

400

400

0

0%

400

400

0

0%

22.

- Intézményfinanszírozás

0

0

0

0%

0

0

0

0%

400

400

0

0%

400

400

0

0%

23.

FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:

400

400

0

0%

0

0

0

0%

337513

338730

75000

22%

337913

339130

75000

22%

24.

III. Tartalékok

0

0

0

0%

0

0

0

0%

53049

48648

0

0%

53049

48648

0

0%

25.

- Általános tartalék tárgyévi

0

0

0

0%

0

0

0

0%

53049

48648

0

0%

53049

48648

0

0%

26.

- Céltartalék következő évekre

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

27.

- Cél tartalék tárgyévi

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

28.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

84487

89359

83688

94%

76035

78428

73240

93%

847062

865276

514146

59%

1007584

1033062

671074

65%

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023.évben, ezer Ft-ban

s.sz

Bevételek

2023. évi

Kiadások

2023. évi

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

1.

Intézmények müködési bev.

51266

57704

56252

97%

Személyi juttatások

169365

177230

171067

97%

2.

Helyi közhatalmi bevételek

78084

78377

78377

100%

Járulékok

22167

22004

21828

99%

3.

Átengedett közhatalmi bev.

31

31

31

100%

Dologi kiadások

189667

191928

158528

83%

4.

Költségvetési törvény szerint

250908

257811

257811

100%

Pénzeszköz átadások

50028

55828

55545

99%

5.

TB alapoktól

27203

26767

26767

100%

Ellátottak pénzbeli juttatása

19120

25688

25688

100%

6.

Fejezettől

16741

21302

21302

100%

Általános tartalék

53049

48648

0

7.

Egyéb központi

0

0

0

0%

Céltartalék következő évekre

0

0

0

8.

Önkormányzattól

0

0

0

0%

Finanszírozási kiadás

166274

172606

163418

95%

9.

Államháztartáson kivülről

0

0

0

0%

Céltartalék tárgyévi

0

0

0

Államháztartáson belülről

28

28

9379

33496%

Szociális tüzifa támogatás

0

0

0

0%

10.

Bevétel összesen:

424261

442020

449919

102%

11.

Finanszírozási bevétel

208088

213203

155762

73%

12.

Működési bevételek összesen

632349

655223

605681

92%

Műk.kiadás és tart. Összesen:

669671

693932

596074

86%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. évben, eFt-ban

Bevételek

2023. évi

Kiadások

2023. évi

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

13.

Költségvetési törvény szerint

164329

164329

164329

100%

Pénzeszköz átadás ÁHK

4000

4000

2200

55%

14.

Visszatérülések

7118

8105

6812

84%

Felújítás

330393

330393

69457

21%

15.

Saját felhalmozási bevétel

30604

31004

30813

99%

Beruházás

3120

4337

3343

77%

16.

Bevétel összesen

202051

203438

201954

99%

Kiadás összesen

337513

338730

75000

22%

17.

Finanszírozási bevétel

173184

174401

222255

127%

Finanszírozási kiadás

400

400

0

0%

18.

Mindösszesen:

375235

377839

424209

112%

Felhalmozás összesen:

337913

339130

75000

22%

19.

Mük.és felh. Együtt

1007584

1033062

1029890

100%

Müködési és felhalm. Együtt

1007584

1033062

671074

65%

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

s.sz.

Intézmény/feladat megnevezése

2023. január 1.

2023. december 31.

teljes munkaidős

rész munkaidős

összesen

teljes munkaidős

rész munkaidős

összesen

A.

B.

C.

D

E.

F.

G.

1.

Óvoda

0

2.

- pedagógus

7

7

6

6

3.

- dajka

3

3

3

3

4.

- egyéb

1

1

1

1

5.

- közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

6.

Intézmény összesen:

11

0

11

10

0

10

7.

Polgármesteri Hivatal

0

0

8.

- köztisztviselő

8

0

8

7

1

8

9.

- Mt. Munkavállaló

1

0

1

1

0

1

10.

Intézmény összesen:

9

0

9

8

1

9

11.

Szoc. Alapellátás összesen

0

0

0

0

0

0

12.

Egészségügy összesen:

2

0

2

1

0

1

13.

Közalkalmazott

1

0

1

1

0

1

14.

Mt. Munkavállaló

1

0

1

1

0

1

15.

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK

10

0

10

10

0

10

16.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

34

0

34

31

1

32

17.

Határozatlan idejű megbizási jogviszonyban állók

18.

- Polgármesteri Hivatalnál

0

0

19.

- Egészségügyi ágazat

0

0

20.

- Közművelődés

1

1

21.

- Pályázatok lebonyolításához kapcsolódó munkaviszony

3

3

22.

Települési képviselők

7

7

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

01

221812

- Devizabetét számlák egyenlege

02

0

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

1599

- Valutapénztárak egyenlege

04

0

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

223411

Bevételek ( + )

06

1029892

Kiadások ( - )

07

671072

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

08

356877

- Devizabetét számlák egyenlege

09

0

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

1863

- Valutapénztárak egyenlege

11

0

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)

12

358740

(12=05+06-07)

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

A

3 265 962 443

3 176 729 059

97,27

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

3 224 933 943

3 165 700 559

98,16

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

3 210 546 663

3 097 635 575

96,48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

621 137 316

594 091 824

95,65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/1/b

222 000

222 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

1 067 061 855

1 047 944 677

98,21

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

1 522 125 492

1 455 377 074

95,61

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

14 387 280

12 826 792

89,15

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-1 296 304

-1 437 092

110,86

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

70 940

20 189

28,46

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

15 723 456

14 354 507

91,29

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

-110 812

-110 812

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

55 238 192

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

55 238 192

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

41 028 500

11 028 500

26,88

1. Tartós részesedések

A/III/1

11 028 500

11 028 500

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

11 028 500

11 028 500

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

30 000 000

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

30 000 000

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

223 411 802

358 739 536

160,57

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

1 599 400

1 862 715

116,46

III. Forintszámlák

C/III

221 812 402

356 876 821

160,89

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

845 273

713 660

84,43

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

715 273

653 660

91,39

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

130 000

60 000

46,15

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

4 923 256

4 744 059

96,36

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

3 495 142 774

3 540 926 314

101,31

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1 818 750 747

1 863 266 361

102,45

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 194 424 910

1 194 424 910

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

161 751 744

161 751 744

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

39 748 743

39 748 743

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

322 283 073

422 825 350

131,2

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

100 542 277

44 515 614

44,28

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

8 405 398

9 413 185

111,99

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

33 210

62 365

187,79

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

8 372 188

9 350 820

111,69

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 667 986 629

1 668 246 768

100,02

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

3 495 142 774

3 540 926 314

101,31

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

Nullára írt eszközök

L/1

147 193 456

149 471 286

101,55

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

22 531 460

23 285 761

103,35

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

3 390 659

-3 390 659

-100

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás (ezer Ft)

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

612 496

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

508 242

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

104 254

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

417 395

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

162 830

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

254 565

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

358 820

15

C) Összes maradvány (=A+B)

258 820

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

258 820

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás (ezer Ft)

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

79 661

0

78 408

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

23 548

0

35 747

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

103 210

0

114 155

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

368 852

0

412 240

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

48 060

0

48 069

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

222 625

0

164 329

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 099

0

5 679

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

641 636

0

630 317

13

10 Anyagköltség

8 954

0

9 468

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

84 984

0

111 766

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

190

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

5 953

0

5 920

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

99 891

0

127 344

18

14 Bérköltség

124 746

0

144 702

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

31 351

0

26 590

20

16 Bérjárulékok

19 549

0

21 862

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

175 645

0

193 154

22

VI Értékcsökkenési leírás

113 463

0

115 971

23

VII Egyéb ráfordítások

255 379

0

270 331

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

100 466

0

37 672

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

76

0

6 891

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

76

0

6 891

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

46

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

46

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

76

0

6 844

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

100 542

0

44 516

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg (ezer Ft)

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 210 547

0

3 097 636

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 387

0

12 827

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

55 238

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

3 224 934

0

3 165 701

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

11 029

0

11 029

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

11 029

0

11 029

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

30 000

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

41 029

0

11 029

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 265 962

0

3 176 729

49

C/II/1 Forintpénztár

1 599

0

1 863

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 599

0

1 863

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

67 334

0

93 102

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

154 479

0

263 775

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

221 812

0

356 877

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

223 412

0

358 740

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

715

0

654

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

171

0

66

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

70

0

127

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

47

0

34

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

427

0

427

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

715

0

654

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

30

0

30

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

30

0

30

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100

0

30

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

130

0

60

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

845

0

714

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

29 599

0

38 258

164

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

29 599

0

38 258

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-24 721

0

-33 534

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-24 721

0

-33 534

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

45

0

20

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

45

0

20

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

4 923

0

4 744

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 495 143

0

3 540 926

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 194 425

0

1 194 425

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

161 752

0

161 752

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

39 749

0

39 749

182

G/IV Felhalmozott eredmény

322 283

0

422 825

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

100 542

0

44 516

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 818 751

0

1 863 266

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

24

0

24

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

9

0

39

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

33

0

62

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

8 372

0

9 351

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

8 372

0

9 351

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 372

0

9 351

236

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

0

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

8 405

0

9 413

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15 525

0

15 785

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 652 461

0

1 652 461

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 667 987

0

1 668 247

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 495 143

0

3 540 926