Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 27Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében a 2024. költségvetési év önkormányzati rendelettel elfogadott és módosított bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési rendelet szerinti teljesítését és ezáltal a gazdálkodás szabályszerűségét igazolja,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában foglalt feladatkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Szentistván nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 950.120 ezer Ft. költségvetési bevétellel és 796.013 ezer Ft. költségvetési kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
(2) A tárgyévi maradványát 250.704 ezer Ft-tal (7. melléklet) jóváhagyja.
(3) A maradvány felhasználásáról a 2024. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
(4) A tárgyévi mérleg szerinti eredményét -133.064 ezer Ft-tal (8.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 3.414.160 ezer Ft-tal (9.melléklet) elfogadja.
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
(7) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban a 2024. évi gazdálkodásra vonatkoznak.
(2) A 2024-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) az 1. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása
b) a 2. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként.
c) a 3. melléklet: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.
d) a 4. melléklet: a záró létszám.
e) az 5. melléklet: az önkormányzat pénzeszközeinek változása.
f) a 6. melléklet: vagyonkimutatás
g) a 7. melléklet: maradvány kimutatás
h) a 8. melléklet: eredménykimutatás
i) a 9. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege
4. § Ez a rendelet az 5. § szerint lép hatályba azzal, hogy a rendeletben foglaltakat a 2024. év gazdálkodására kell alkalmazni.
5. § Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
P. |
Q. |
|
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
273 |
273 |
208 |
76% |
254 |
255 |
237 |
93% |
49664 |
55530 |
55187 |
99% |
50191 |
56058 |
55632 |
99% |
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
71457 |
72565 |
63161 |
87% |
71457 |
72565 |
63161 |
87% |
|
|
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
4. |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
70000 |
70000 |
61507 |
88% |
70000 |
70000 |
61507 |
88% |
|
|
5. |
- építmény adó |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
322 |
334 |
322 |
96% |
322 |
334 |
322 |
96% |
|
|
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
70322 |
70334 |
61829 |
88% |
70322 |
70334 |
61829 |
88% |
|
|
7. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
- termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
35 |
35 |
100% |
35 |
35 |
35 |
100% |
|
|
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
35 |
35 |
100% |
35 |
35 |
35 |
100% |
|
|
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
112 |
1112 |
0 |
0% |
112 |
1112 |
0 |
0% |
|
|
11. |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
988 |
1084 |
1084 |
100% |
988 |
1084 |
1084 |
100% |
|
|
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1100 |
2196 |
1297 |
59% |
1100 |
2196 |
1297 |
59% |
|
|
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
1099 |
1853 |
1426 |
77% |
3595 |
3595 |
3595 |
100% |
328919 |
355836 |
364115 |
102% |
333613 |
361284 |
369136 |
102% |
|
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
281014 |
305562 |
305562 |
100% |
281014 |
305562 |
305562 |
100% |
|
|
16. |
- általános működési támogatás |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
114910 |
113030 |
113030 |
100% |
114910 |
113030 |
113030 |
100% |
|
|
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
95243 |
98173 |
98173 |
100% |
95243 |
98173 |
98173 |
100% |
|
|
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
31888 |
32228 |
32228 |
100% |
31888 |
32228 |
32228 |
100% |
|
|
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
28954 |
30797 |
30797 |
100% |
28954 |
30797 |
30797 |
100% |
|
|
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
6728 |
6728 |
6728 |
100% |
6728 |
6728 |
6728 |
100% |
|
|
21. |
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
2973 |
24288 |
24288 |
100% |
2973 |
24288 |
24288 |
100% |
|
|
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
319 |
318 |
318 |
100% |
319 |
318 |
318 |
100% |
|
|
23. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
24. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
22725 |
19372 |
19372 |
100% |
22725 |
19372 |
19372 |
100% |
|
|
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
20380 |
26102 |
26102 |
100% |
20380 |
26102 |
26102 |
100% |
|
|
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
0% |
3595 |
3595 |
3595 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
3595 |
3595 |
3595 |
0% |
|
|
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
1099 |
1853 |
1426 |
77% |
0 |
0 |
0 |
0% |
4800 |
4800 |
3172 |
66% |
5899 |
6653 |
4598 |
0% |
|
31. |
III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
9907 |
0% |
0 |
0 |
9907 |
0% |
|
|
32. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
33. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
1372 |
2126 |
1634 |
77% |
3849 |
3850 |
3832 |
100% |
450040 |
483931 |
482463 |
100% |
455261 |
489907 |
487929 |
100% |
|
34. |
Finanszírozási bevétel |
111633 |
118133 |
115978 |
98% |
81189 |
80989 |
79617 |
98% |
88459 |
96596 |
0 |
0% |
281281 |
295718 |
195595 |
66% |
|
35. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
111452 |
117952 |
115797 |
98% |
80568 |
80368 |
78996 |
98% |
0 |
0 |
0 |
0% |
192020 |
198320 |
194793 |
98% |
|
36. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
181 |
181 |
181 |
100% |
621 |
621 |
621 |
100% |
88459 |
96596 |
0 |
0% |
89261 |
97398 |
802 |
1% |
|
37. |
- Felhalmozott maradvány |
181 |
181 |
181 |
100% |
621 |
621 |
621 |
100% |
358018 |
358018 |
222255 |
62% |
358820 |
358820 |
223057 |
62% |
|
38. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
113005 |
120260 |
117612 |
98% |
85038 |
84839 |
83449 |
98% |
538499 |
580527 |
482463 |
83% |
736542 |
785626 |
683524 |
87% |
|
39. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
3000 |
3000 |
3000 |
100% |
3000 |
3000 |
3000 |
100% |
|
40. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
3000 |
3000 |
3000 |
100% |
3000 |
3000 |
3000 |
0% |
|
41. |
- EU-s projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1300 |
1300 |
1072 |
82% |
1300 |
1300 |
1072 |
82% |
|
43. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1102 |
1102 |
1102 |
100% |
1102 |
1102 |
1102 |
100% |
|
44. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
5402 |
5402 |
5174 |
96% |
5402 |
5402 |
5174 |
96% |
|
45. |
Finanszírozási bevétel |
912 |
912 |
0 |
0% |
0 |
200 |
0 |
0% |
269559 |
261422 |
261422 |
100% |
270471 |
262534 |
261422 |
100% |
|
46. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
912 |
912 |
0 |
0% |
0 |
200 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
912 |
1112 |
0 |
0% |
|
47. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
269559 |
261422 |
261422 |
100% |
269559 |
261422 |
261422 |
100% |
|
48. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
912 |
912 |
0 |
0% |
0 |
200 |
0 |
0% |
274961 |
266824 |
266596 |
100% |
275873 |
267936 |
266596 |
99% |
|
49. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
113917 |
121172 |
117612 |
97% |
85038 |
85039 |
83449 |
98% |
813461 |
847351 |
749059 |
88% |
1012416 |
1053562 |
950120 |
90% |
2. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
P. |
Q. |
|
|
1. |
I. Működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
2. |
- Személyi juttatások |
78790 |
85335 |
84897 |
99% |
66835 |
66835 |
65564 |
98% |
54885 |
60569 |
60569 |
100% |
200510 |
212739 |
211030 |
99% |
|
3. |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
10058 |
10012 |
10012 |
100% |
9046 |
9046 |
8983 |
99% |
6989 |
6315 |
6315 |
100% |
26093 |
25373 |
25310 |
100% |
|
4. |
- Dologi kiadások |
24157 |
24912 |
21347 |
86% |
9158 |
8959 |
8013 |
89% |
147433 |
156556 |
129334 |
83% |
180748 |
190427 |
158694 |
83% |
|
5. |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
48346 |
56401 |
50520 |
90% |
48346 |
56401 |
50520 |
90% |
|
6. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
26760 |
42793 |
42793 |
100% |
26760 |
42793 |
42793 |
100% |
|
7. |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
24327 |
26477 |
26344 |
99% |
24327 |
26477 |
26344 |
99% |
|
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113005 |
120259 |
116256 |
97% |
85038 |
84839 |
82560 |
97% |
308741 |
349111 |
315875 |
90% |
506784 |
554209 |
514691 |
93% |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
201809 |
208109 |
203485 |
98% |
201809 |
208109 |
203485 |
98% |
|
10. |
- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
9351 |
9351 |
9351 |
100% |
9351 |
9351 |
9351 |
100% |
|
11. |
- Előző évi elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
438 |
438 |
438 |
100% |
438 |
438 |
438 |
100% |
|
12. |
- Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
192020 |
198320 |
193696 |
98% |
192020 |
198320 |
193696 |
98% |
|
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
113005 |
120259 |
116256 |
97% |
85038 |
84839 |
82560 |
97% |
510550 |
557220 |
519360 |
93% |
708593 |
762318 |
718176 |
94% |
|
15. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0% |
0% |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||
|
16. |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
253228 |
245173 |
55894 |
23% |
253228 |
245173 |
55894 |
23% |
|
17. |
- Intézményi beruházási kiadások |
912 |
912 |
897 |
98% |
0 |
200 |
200 |
0% |
15331 |
18399 |
18399 |
100% |
16243 |
19511 |
19496 |
100% |
|
18. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
4000 |
850 |
850 |
100% |
4000 |
850 |
850 |
100% |
|
19. |
- EU- projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
1000 |
500 |
50% |
0 |
1000 |
500 |
|
|
21. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
912 |
912 |
897 |
98% |
0 |
200 |
200 |
0% |
272559 |
265422 |
75643 |
28% |
273471 |
266534 |
76740 |
29% |
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
912 |
1112 |
1097 |
99% |
912 |
1112 |
1097 |
99% |
|
23. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
912 |
1112 |
1097 |
99% |
912 |
1112 |
1097 |
99% |
|
24. |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
912 |
912 |
897 |
98% |
0 |
200 |
200 |
0% |
273471 |
266534 |
76740 |
29% |
274383 |
267646 |
77837 |
29% |
|
25. |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
29440 |
23597 |
0 |
0% |
29440 |
23597 |
0 |
0% |
|
26. |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
29440 |
23597 |
0 |
0% |
29440 |
23597 |
0 |
0% |
|
27. |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28. |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113917 |
121172 |
117153 |
97% |
85038 |
85039 |
82760 |
97% |
813461 |
847351 |
596100 |
70% |
1012416 |
1053562 |
796013 |
76% |
3. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024.évben, ezer Ft-ban |
||||||||||||||
|
s.sz |
Bevételek |
2024. évi |
Kiadások |
2024. évi |
||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|||||
|
1. |
Intézmények müködési bev. |
50191 |
56058 |
55632 |
99% |
Személyi juttatások |
200510 |
212739 |
211030 |
99% |
||||
|
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
71422 |
72530 |
78377 |
108% |
Járulékok |
26093 |
25373 |
25310 |
100% |
||||
|
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
35 |
35 |
31 |
89% |
Dologi kiadások |
180748 |
190427 |
158694 |
83% |
||||
|
4. |
Költségvetési törvény szerint |
281014 |
305562 |
257811 |
84% |
Pénzeszköz átadások |
75106 |
99194 |
93313 |
94% |
||||
|
5. |
TB alapoktól |
22725 |
19372 |
26767 |
138% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
24327 |
26477 |
26344 |
99% |
||||
|
6. |
Fejezettől |
20380 |
26102 |
21302 |
82% |
Általános tartalék |
29440 |
23597 |
0 |
|||||
|
7. |
Egyéb központi |
3595 |
3595 |
0 |
0% |
Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8. |
Önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0% |
Finanszírozási kiadás |
201809 |
208109 |
203485 |
98% |
||||
|
9. |
Államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belülről |
0 |
0 |
9379 |
0% |
||||||||||
|
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||
|
10. |
Bevétel összesen: |
449362 |
483255 |
449299 |
93% |
|||||||||
|
11. |
Finanszírozási bevétel |
281281 |
295718 |
155762 |
53% |
|||||||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
730643 |
778973 |
605061 |
78% |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
738032 |
785916 |
718176 |
91% |
||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. évben, ezer Ft-ban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi |
Kiadások |
2024. évi |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
13. |
Költségvetési törvény szerint |
3000 |
3000 |
164329 |
5478% |
Pénzeszköz átadás ÁHK |
4000 |
850 |
850 |
100% |
||||
|
14. |
Visszatérülések |
7199 |
7953 |
6812 |
86% |
Felújítás |
253228 |
245173 |
55894 |
23% |
||||
|
15. |
Saját felhalmozási bevétel |
1102 |
1102 |
30813 |
2796% |
Beruházás |
16243 |
19511 |
19496 |
100% |
||||
|
Lakástámogatás |
1000 |
500 |
50% |
|||||||||||
|
16. |
Bevétel összesen |
11301 |
12055 |
201954 |
1675% |
Kiadás összesen |
273471 |
266534 |
76740 |
29% |
||||
|
17. |
Finanszírozási bevétel |
270471 |
262534 |
222255 |
85% |
Finanszírozási kiadás |
912 |
1112 |
1097 |
99% |
||||
|
18. |
Mindösszesen: |
281772 |
274589 |
424209 |
154% |
Felhalmozás összesen: |
274383 |
267646 |
77837 |
29% |
||||
|
19. |
Mük.és felh. Együtt |
1012415 |
1053562 |
1029270 |
98% |
Müködési és felhalm. Együtt |
1012415 |
1053562 |
796013 |
76% |
||||
4. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
s.sz. |
Intézmény/feladat megnevezése |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
||||
|
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
összesen |
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
összesen |
||
|
A. |
B. |
C. |
D |
E. |
F. |
G. |
|
|
1. |
Óvoda |
0 |
|||||
|
2. |
- pedagógus |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
|
3. |
- dajka |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
4. |
- egyéb |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
5. |
- közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Intézmény összesen: |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
|
7. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
||||
|
8. |
- köztisztviselő |
7 |
1 |
8 |
7 |
1 |
8 |
|
9. |
- Mt. Munkavállaló |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
10. |
Intézmény összesen: |
8 |
1 |
9 |
8 |
1 |
9 |
|
11. |
Szoc. Alapellátás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Egészségügy összesen: |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
14. |
Mt. Munkavállaló |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
15. |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK |
9 |
0 |
9 |
12 |
0 |
12 |
|
16. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
30 |
1 |
31 |
32 |
1 |
33 |
|
17. |
Határozatlan idejű megbizási jogviszonyban állók |
||||||
|
18. |
- Polgármesteri Hivatalnál |
0 |
0 |
||||
|
19. |
- Egészségügyi ágazat |
0 |
0 |
||||
|
20. |
- Közművelődés |
1 |
1 |
||||
|
21. |
- Pályázatok lebonyolításához kapcsolódó munkaviszony |
3 |
2 |
||||
|
22. |
Települési képviselők |
7 |
7 |
||||
5. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
||||||||||||
|
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
||||||||||||||
|
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
01 |
356877 |
||||||||||||
|
- Devizabetét számlák egyenlege |
02 |
0 |
||||||||||||
|
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
03 |
1863 |
||||||||||||
|
- Valutapénztárak egyenlege |
04 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) |
05 |
358740 |
||||||||||||
|
Bevételek ( + ) |
06 |
1046716 |
||||||||||||
|
Kiadások ( - ) |
07 |
796012 |
||||||||||||
|
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
||||||||||||||
|
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
08 |
253448 |
||||||||||||
|
- Devizabetét számlák egyenlege |
09 |
0 |
||||||||||||
|
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
10 |
1209 |
||||||||||||
|
- Valutapénztárak egyenlege |
11 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) |
12 |
254657 |
||||||||||||
|
(12=05+06-07) |
||||||||||||||
6. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 176 729 059 |
3 118 554 755 |
98,17% |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0% |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0% |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0% |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0% |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 165 700 559 |
3 107 526 255 |
98,16% |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 097 635 575 |
3 038 669 995 |
98,10% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
594 091 824 |
567 046 330 |
95,45% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
222 000 |
222 000 |
100,00% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 047 944 677 |
1 082 123 009 |
103,26% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
1 455 377 074 |
1 389 278 656 |
95,46% |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
12 826 792 |
12 829 397 |
100,02% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-1 437 092 |
-1 479 396 |
102,94% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
20 189 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
14 354 507 |
14 419 605 |
100,45% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-110 812 |
-110 812 |
100,00% |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0% |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
55 238 192 |
56 026 863 |
101,43% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
55 238 192 |
56 026 863 |
101,43% |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0% |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
11 028 500 |
11 028 500 |
100,00% |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
11 028 500 |
11 028 500 |
100,00% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
11 028 500 |
11 028 500 |
100,00% |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0% |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0% |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0% |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0% |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0% |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0% |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0% |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0% |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0% |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0% |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0% |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0% |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
358 739 536 |
254 656 903 |
70,99% |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0% |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1 862 715 |
1 208 540 |
64,88% |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
356 876 821 |
253 448 363 |
71,02% |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0% |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
713 660 |
36 270 979 |
5082,39% |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
653 660 |
2 765 999 |
423,16% |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
33404980 |
0% |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
60 000 |
100 000 |
166,67% |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
4 744 059 |
4 676 991 |
98,59% |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0% |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3 540 926 314 |
3 414 159 628 |
96,42% |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 863 266 361 |
1 730 202 442 |
92,86% |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 194 424 910 |
1 194 424 910 |
100,00% |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
161 751 744 |
161 751 744 |
100,00% |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
39 748 743 |
39 748 743 |
100,00% |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
422 825 350 |
467 340 964 |
110,53% |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0% |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
44 515 614 |
-133 063 919 |
-298,92% |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9 413 185 |
14 094 466 |
149,73% |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
62 365 |
87 445 |
140,21% |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
9 350 820 |
9 907 021 |
105,95% |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
4100000 |
0,00% |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0% |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 668 246 768 |
1 669 862 720 |
100,10% |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3 540 926 314 |
3 414 159 628 |
96,42% |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
149 471 286 |
160 187 142 |
107,17% |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
23 285 761 |
26 797 553 |
115,08% |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0% |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0% |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0% |
|
Függő követelések |
L/6 |
3 390 659 |
-3 390 659 |
-100,00% |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0% |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás (ezer Ft) |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
483 196 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
591 868 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-108 672 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
563 519 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
204 143 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
359 376 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
250 704 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
250 704 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
250 704 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás (ezer Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
78 408 |
0 |
103 783 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
35 747 |
0 |
40 629 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
114 155 |
0 |
144 412 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
412 240 |
0 |
500 354 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
48 069 |
0 |
49 069 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
164 329 |
0 |
3 000 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 679 |
0 |
2 479 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
630 317 |
0 |
554 901 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
9 468 |
0 |
9 926 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
111 766 |
0 |
114 434 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
190 |
0 |
|
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
5 920 |
0 |
6 639 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
127 344 |
0 |
130 998 |
|
18 |
14 Bérköltség |
144 702 |
0 |
176 520 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
26 590 |
0 |
36 240 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
21 862 |
0 |
25 196 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
193 154 |
0 |
237 957 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
115 971 |
0 |
118 712 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
270 331 |
0 |
348 167 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
37 672 |
0 |
-136 520 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 891 |
0 |
3 456 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 891 |
0 |
3 456 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
46 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
46 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
6 844 |
0 |
3 456 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
44 516 |
0 |
-133 064 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg (ezer Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 097 636 |
0 |
3 038 670 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 827 |
0 |
12 829 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
55 238 |
0 |
56 027 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 165 701 |
0 |
3 107 526 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 029 |
0 |
11 029 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
11 029 |
0 |
11 029 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 029 |
0 |
11 029 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 176 729 |
0 |
3 118 555 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 863 |
0 |
1 209 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 863 |
0 |
1 209 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
93 102 |
0 |
81 812 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
263 775 |
0 |
171 636 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
356 877 |
0 |
253 448 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
358 740 |
0 |
254 657 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
1 965 |
|
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
12 |
|
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
1 110 |
|
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
843 |
|
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
654 |
0 |
801 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
66 |
0 |
66 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
127 |
0 |
243 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
34 |
0 |
66 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
427 |
0 |
427 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
654 |
0 |
2 766 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
33 405 |
|
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
33 340 |
|
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
65 |
|
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
33 405 |
|
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
30 |
0 |
30 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
30 |
0 |
30 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 |
0 |
70 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 |
0 |
100 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
714 |
0 |
36 271 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
38 258 |
0 |
48 358 |
|
164 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
38 258 |
0 |
48 358 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-33 534 |
0 |
-43 728 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-33 534 |
0 |
-43 728 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
20 |
0 |
47 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
20 |
0 |
47 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 744 |
0 |
4 677 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 540 926 |
0 |
3 414 160 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 194 425 |
0 |
1 194 425 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
161 752 |
0 |
161 752 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
39 749 |
0 |
39 749 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
422 825 |
0 |
467 341 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
44 516 |
0 |
-133 064 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 863 266 |
0 |
1 730 202 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
24 |
0 |
24 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
39 |
0 |
64 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
62 |
0 |
87 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 351 |
0 |
9 907 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 351 |
0 |
9 907 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 351 |
0 |
9 907 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
|
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
4 100 |
|
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
4 100 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 413 |
0 |
14 094 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 785 |
0 |
17 401 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 652 461 |
0 |
1 652 461 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 668 247 |
0 |
1 669 863 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 540 926 |
0 |
3 414 160 |