Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 11- 2023. 11. 17

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.11.

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 354 806 849 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 198 364 064 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 811 642 846 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételét 344 699 939 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 295 874 717 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 354 806 849 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 230 755 648 Ft-ban, ezen belül

aa) a személyi jellegű kiadásokat 78 186 359 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 804 523 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadásokat 121 808 383 Ft-ban,

ad) a működési célú pénzeszköz átadását 10 452 138 Ft-ban,

ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 004 245 Ft-ban,

af) a tartalékot 2 500 000 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 1 072 128 897 Ft-ban, ezen belül

ba) a beruházások előirányzatát 925 189 146 Ft-ban,

bb) a felújítások előirányzatát 146 939 751 Ft-ban,

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 51 822 304 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület

a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,

b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.

3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:

a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,

b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,

c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.

5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.

9. § A képviselő-testület 2 500 000.- Ft. általános tartalékot képez a kiadások között.

10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.

13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500 000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.

(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.

15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékossági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.

16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.

(3) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.

5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések

18. § (1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 234 564

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 944 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 910 500

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 566 558

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 505 116

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

12 307 548

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 011 720

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 011 720

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

811 642 846

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

811 642 846

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)

33 780 000

4.1.

Jövedelemadók

80 000

4.2.

Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

4.4.

Gépjárműadó

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

45 337 780

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

26 816 038

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 193 103

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 673 719

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

200 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 010 006 910

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

295 874 717

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

295 874 717

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 825 222

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

48 825 222

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

344 699 939

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 354 706 849

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

228 255 648

1.1.

Személyi juttatások

78 186 359

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 804 523

1.3.

Dologi kiadások

121 808 383

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 452 138

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 052 138

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

400 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 072 128 897

2.1.

Beruházások

925 189 146

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

146 939 751

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 302 884 545

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

51 822 304

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 997 082

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

48 825 222

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

51 822 304

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 354 706 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-292 877 635

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

292 877 635

2. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kötelező
feladatok eredeti előirányzat

Önként vállalt
feladatok
eredeti
előirányzat

Államigazgatási feladatok
eredeti
előirányzat

A

B

C

C

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 234 564

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 944 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 910 500

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 566 558

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 505 116

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

12 307 548

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 011 720

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 011 720

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

811 642 846

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

811 642 846

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

33 780 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

80 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

45 337 780

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

26 816 038

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 193 103

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 673 719

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

200 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 010 006 910

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

295 874 717

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

295 874 717

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 825 222

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

48 825 222

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

344 699 939

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 354 706 849

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

A

B

C

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

228 255 648

1.1.

Személyi juttatások

78 186 359

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 804 523

1.3.

Dologi kiadások

121 808 383

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 452 138

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 052 138

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

400 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 072 128 897

2.1.

Beruházások

925 189 146

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

146 939 751

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 302 884 545

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

51 822 304

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

2 997 082

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

48 825 222

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

51 822 304

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 354 706 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek
9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-292 877 635

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

292 877 635

3. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Működési bevételek

Működési kiadások

Ssz.

Megnevezés

eredeti előirányzat

Megnevezés

eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

87 234 564

Személyi juttatások

78 186 359

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 011 720

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 804 523

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

121 808 383

4.

Közhatalmi bevételek

33 780 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

10 452 138

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

2 500 000

7.

Egyéb működési bevételek

45 337 780

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

198 364 064

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

230 755 648

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

84 693 034

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

35 867 812

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

48 825 222

egyéb belső finanszírozási kiadások

51 822 304

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Kölcsön törlesztése

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Értékpapírok bevételei

Betét elhelyezése

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

84 693 034

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

51 822 304

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

283 057 098

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

282 577 952

24.

Költségvetési hiány:

32 391 584

Költségvetési többlet:

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

479 146

Sor-
szám

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

eredeti előirányzat

Megnevezés

eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

811 642 846

Beruházások

925 189 146

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

146 939 751

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

811 642 846

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 072 128 897

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

260 006 905

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

260 006 905

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

260 006 905

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 071 649 751

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 072 128 897

27.

Költségvetési hiány:

260 486 051

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

479 146

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 234 564

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 944 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 910 500

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 566 558

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 505 116

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

12 307 548

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

30 528 720

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

30 528 720

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

811 642 846

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

811 642 846

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)

33 780 000

4.1.

Jövedelemadók

80 000

4.2.

Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

4.4.

Gépjárműadó

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 986 625

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 503 774

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 193 103

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 828

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

200 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

980 172 755

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

294 791 410

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

294 791 410

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

294 791 410

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 274 964 165

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 512 964

1.1.

Személyi juttatások

39 521 308

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 845 420

1.3.

Dologi kiadások

85 689 853

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 452 138

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 052 138

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

400 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 072 128 897

2.1.

Beruházások

925 189 146

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

146 939 751

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 223 141 861

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

51 822 304

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 997 082

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

48 825 222

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

51 822 304

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 274 964 165

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

5. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 234 564

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 944 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 910 500

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 566 558

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 505 116

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

12 307 548

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

30 528 720

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

30 528 720

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

811 642 846

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

811 642 846

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

33 780 000

4.1.

jövedelem adók

80 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 986 625

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 503 774

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 193 103

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 828

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

200 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

980 172 755

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

294 791 410

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

294 791 410

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

294 791 410

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 274 964 165

Kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 512 964

1.1.

Személyi juttatások

39 521 308

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 845 420

1.3.

Dologi kiadások

85 689 853

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 452 138

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 052 138

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

400 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 072 128 897

2.1.

Beruházások

925 189 146

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

146 939 751

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 223 141 861

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

51 822 304

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 997 082

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

48 825 222

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

51 822 304

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 274 964 165

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

6. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és konyha

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 483 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 483 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

28 351 155

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

22 312 264

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 038 891

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 834 155

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 083 307

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 083 307

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 825 222

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi Irányító szervi támogatás

48 825 222

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

49 908 529

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

79 742 684

Kiadások

Eredeti előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

79 742 684

1.1.

Személyi juttatások

38 665 051

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 959 103

1.3.

Dologi kiadások

36 118 530

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

79 742 684

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

79 742 684

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

7. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 483 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 483 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

28 351 155

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

22 312 264

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 038 891

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 834 155

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 083 307

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 083 307

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 825 222

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

48 825 222

13.4.

Betétek megszűnése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

49 908 529

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

79 742 684

Kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladaatok

Államigazgatási feladatok

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

79 742 684

1.1.

Személyi juttatások

38 665 051

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 959 103

1.3.

Dologi kiadások

36 118 530

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

79 742 684

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

79 742 684

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

8. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi és az követő előirányzatok

A

B

C

D

E

F

G

Kerékpárút

883 000 000

2023

883 000 000

Élhető település - Közösségi tér kialakítása

31 750 000

2023

31 750 000

Turisztikai infrast. Fejleszt - Tájház

7 500 000

2023

7 500 000

Szálláshely - klíma

1 000 000

2023

1 000 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

2 660 000

2023

2 660 000

ÖSSZESEN:

925 910 000

925 910 000

9. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi és az követő előirányzatok

A

B

C

D

E

F

G

Hivatal energetikai felújítása

38 294 013

2023

38 294 013

Óvoda energetikai felújítása

18 434 002

2023

18 434 002

Csapadékvíz elvezetés-patakmeder felújítás

50 204 600

2023

50 204 600

Szolgálati lakás felújítás

9 987 891

2023

9 987 891

Szálláshely kialakítása-felújítás

30 019 245

2023

30 019 245

ÖSSZESEN:

146 939 751

146 939 751

10. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP 3.2.1. energetikai korszerűsítés hivatal

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ 1.2.1 élhető település (közösségi tér)

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.2.1 Kerékpárút kialakítása

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

91 357 516

883 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

91 357 516

883 000 000

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ 2.1.1 energetikai korszerűsítés óvoda

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1 Csapadékvíz elvezetés Patak

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen:

11. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ezer forintban!

Ssz.

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

2 997 002

2 997 002

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

2 997 002

2 997 002

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

2 997 002

2 997 002

12. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ssz.

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

300 000

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

5 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

50 000

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

355 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft-ban

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033. és azt követő években

Összesen

Helyi adók

30 280 000

30 431 400

30 583 557

30 736 475

30 890 157

31 044 608

31 199 831

31 355 830

31 512 609

31 670 172

309 704 640

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

500 000

502 500

505 013

507 538

510 075

512 626

515 189

517 765

520 354

522 955

5 114 013

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen

30 780 000

30 933 900

31 088 570

31 244 012

31 400 232

31 557 234

31 715 020

31 873 595

32 032 963

32 193 128

0

314 818 653

Saját bevétel 50 %-a

15 390 000

15 466 950

15 544 285

15 622 006

15 700 116

15 778 617

15 857 510

15 936 797

16 016 481

16 096 564

0

157 409 326

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)

15 390 000

15 466 950

15 544 285

15 622 006

15 700 116

15 778 617

15 857 510

15 936 797

16 016 481

16 096 564

0

157 409 326

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján.

14. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Ssz.

Hónap

Költségvetési

Hitel

Kötvény

Értékpapír

Pénzmaradvány igénybevétel

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Kibocsát.

Törlesztés

Eladás

Vétel

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Január

16 722 307

22 458 616

0

0

0

0

2 997 082

2.

Február

16 722 307

19 461 534

0

0

0

0

2 988 248

3.

Március

16 722 307

52 961 534

0

0

0

0

36 488 248

4.

Április

16 722 306

19 461 534

0

0

0

0

2 988 248

5.

Május

16 722 307

19 461 534

0

0

0

0

2 988 248

6.

Június

16 722 307

19 461 534

0

0

0

0

2 988 248

7.

Július

16 722 307

89 461 534

0

0

0

0

0

72 988 248

8.

Augusztus

16 722 307

19 461 534

0

0

0

0

2 988 248

9.

Szeptember

16 722 306

19 461 534

0

0

0

0

2 988 248

10.

Október

829 565 151

19 461 534

0

0

0

0

2 988 248

11.

November

16 722 306

988 811 285

0

0

0

0

159 495 155

12.

December

16 722 306

19 461 534

0

0

0

2 988 248

13.

Összesen

1 013 510 524

1 309 385 241

0

0

0

0

0

0

295 874 717

15. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2023. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

Ssz.

Tartozásállomány megnevezése

..... napon túli tartozásállomány

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé

6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány

7

Egyéb tartozás-állomány

Összesen

................., 2023. .......hónap .......nap

..........................................
költségvetési szerv vezetője

16. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Ssz.

B e v é t e l

K i a d á s

M e g n e v e z é s

2024.évi

2025.évi

2026.évi

M e g n e v e z é s

2024.évi

2025.évi

2026.évi

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

B1. Működési célú támogatások ÁHB

118 762

130 638

143 702

K1. Személyi juttatás

74 451

81 896

90 086

2.

B3. Közhatalmi bevételek

16 025

17 628

19 390

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és

9 864

10 850

11 935

szoc. hoz-i adó

3.

B4. Működési bevételek

44 277

48 705

53 575

K3. Dologi kiadások

116 098

127 708

127 836

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK

21 898

24 088

26 497

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

8 004

8 012

8 020

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 254

7 261

7 269

6.

ebből:K512 Tartalékok-általános

2 500

2 503

2 505

7.

-cél

8.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

200 962

221 058

243 164

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

215 671

235 728

245 145

ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

9.

10.

B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.

K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re

11.

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

12.

B813. Maradvány igénybevétele

14 709

14 670

1 981

K913. ÁHB-i megelőlegezések

13.

B814. ÁHB-i megelőlegezések

K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.

14.

B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése

K915. Központi, irányítószervei támogatás

15.

B816. Központi, irányítószervi támogatás

K916. Pénzeszközök betétként történő elh.

16.

B817. Betétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

17.

B82. Küldöldi finanszírozás bevételei

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

18.

B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek bevételei

ügyletek kiadásai

19.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:

14 709

14 670

1 981

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:

0

0

0

20.

21.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:

215 671

235 728

245 145

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:

215 671

235 728

245 145

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Ssz.

B e v é t e l

K i a d á s

M e g n e v e z é s

2024.évi

2025.évi

2026.évi

M e g n e v e z é s

2024.évi

2025.évi

2026.évi

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

22.

B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről

35 000

50 000

50 000

K6. Beruházások

35 000

23.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

K7. Felújítások

50 000

50 000

24.

B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI

35 000

50 000

50 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI

35 000

50 000

50 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

26.

27.

B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.

K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re

28.

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

29.

B813. Maradvány igénybevétele

K913. ÁHB-i megelőlegezések

30.

B814. ÁHB-i megelőlegezések

K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.

31.

B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése

K915. Központi, irányítószervei támogatás

32.

B816. Központi, irányítószervi támogatás

K916. Pénzeszközök betétként történő elh.

33.

B817. Betétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

34.

B82. Küldöldi finanszírozás bevételei

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

35.

B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek bevételei

ügyletek kiadásai

36.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:

0

0

0

37.

38.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:

35 000

50 000

50 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:

35 000

50 000

50 000

39.

40.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

250 671

285 728

295 145

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

250 671

285 728

295 145