Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 18- 2024. 05. 30

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.18.

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1)¹ A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 359 941 624 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 203 313 839 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 811 927 846 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételét 344 699 939 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 295 874 717 Ft-ban állapítja meg.

(2)² A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 359 941 624 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 235 990 423 Ft-ban, ezen belül

aa) a személyi jellegű kiadásokat 78 186 359 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 804 523 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadásokat 124 668 603 Ft-ban,

ad) a működési célú pénzeszköz átadását 12 826 693 Ft-ban,

ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 004 245 Ft-ban,

af) a tartalékot 2 500 000 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 1 072 128 897 Ft-ban, ezen belül

ba) a beruházások előirányzatát 925 189 146 Ft-ban,

bb) a felújítások előirányzatát 146 939 751 Ft-ban,

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 51 822 304 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület

a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,

b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.

3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:

a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,

b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,

c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.

5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.

9. § A képviselő-testület 2 500 000.- Ft. általános tartalékot képez a kiadások között.

10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.

13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500 000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.

(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.

15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékossági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.

16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.

(3) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.

5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések

18. § (1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.

(3)³ Az előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatonként a 17. melléklet tartalmazza.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez⁴

Tard Község Önkormányzat 2023. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564	90 261 621	61 654 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842	25 944 842	19 718 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500	30 570 112	23 280 085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558	18 426 868	14 165 846
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044	3 593 044	2 730 709
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 713 620	11 726 755	1 760 220
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 011 720	32 011 720	24 241 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 011 720	32 011 720	24 241 448
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846	811 642 846	194 918 879
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846	811 642 846	194 918 879
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)	33 780 000	33 780 000	18 849 388
4.1.	Jövedelemadók	80 000	80 000	38 207
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 262 933
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	15 660 638
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	308 013
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	579 597
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 337 780	47 260 498	36 493 329
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038	26 816 038	21 543 571
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103	6 293 103	4 604 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	3 333 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 673 719	7 673 719	6 265 508
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000	1 020 718	746 267
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		285 000	14 290 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		285 000	14 290 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 010 006 910	1 015 241 685	350 447 981
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	295 874 717	295 874 717	294 379 847
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 874 717	295 874 717	294 379 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222	48 825 222	26 776 769
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	48 825 222	48 825 222	26 776 769
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	344 699 939	344 699 939	321 156 616
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 354 706 849	1 359 941 624	671 604 597

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	228 255 648	233 490 423	145 474 567
1.1.	Személyi juttatások	78 186 359	78 186 359	59 679 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804 523	9 804 523	7 600 524
1.3.	Dologi kiadások	121 808 383	124 668 603	67 358 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	655 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138	12 826 693	10 180 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		90 695	90 695
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138	12 050 998	9 494 952
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	685 000	595 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897	1 072 128 897	50 959 689
2.1.	Beruházások	925 189 146	925 189 146	3 011 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751	146 939 751	47 948 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 302 884 545	1 308 119 320	196 434 256
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	51 822 304	51 822 304	29 773 851
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 997 082	2 997 082	2 997 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222	48 825 222	26 776 769
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304	51 822 304	29 773 851
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 354 706 849	1 359 941 624	226 208 107

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-292 877 635	-292 877 635	154 013 725
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	292 877 635	292 877 635	291 382 765

2. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez⁵

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok teljesítés	Államigazgatási feladatok teljesítés
A	B	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	E3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564			90 261 621			61 654 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842			25 944 842			19 718 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500			30 570 112			23 280 085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558			18 426 868			14 165 846
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044			3 593 044			2 730 709
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 713 620			11 726 755			1 760 220
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 011 720			32 011 720			24 241 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 011 720			32 011 720			24 241 448
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846			811 642 846			194 918 879
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846			811 642 846			194 918 879
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 780 000			33 780 000			18 849 388
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 000			80 000			38 207
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 262 933
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000			15 660 638
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000			200 000			308 013
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			579 597
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 337 780			47 260 498			36 493 329
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038			26 816 038			21 543 571
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103			6 293 103			4 604 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920			5 454 920			3 333 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 673 719			7 673 719			6 265 508
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000			2 000			43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000			1 020 718			746 267
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				285 000			14 290 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				285 000			14 290 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 010 006 910			1 015 241 685			350 447 981
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	295 874 717			295 874 717			294 379 847
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 874 717			295 874 717			294 379 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222			48 825 222			26 776 769
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	48 825 222			48 825 222			26 776 769
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	344 699 939			344 699 939			321 156 616
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 354 706 849			1 359 941 624			671 604 597

3. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez⁶

2023. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 234 564	90 261 621	61 654 937	Személyi juttatások	78 186 359	78 186 359	59 679 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 011 720	32 011 720	24 241 448	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804 523	9 804 523	7 600 524
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	121 808 383	124 668 603	67 358 595
4.	Közhatalmi bevételek	33 780 000	33 780 000	18 849 388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	655 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 452 138	12 826 693	10 180 647
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 500 000	2 500 000
7.	Egyéb működési bevételek	45 337 780	47 260 498	36 493 329
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	198 364 064	203 313 839	141 239 102	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	230 755 648	235 990 423	145 474 567
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	87 804 754	55 815 886	33 392 559	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 979 532	6 990 664	6 615 790	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	48 825 222	48 825 222	26 776 769	egyéb belső finanszírozási kiadások	51 822 304	51 822 304	29 773 851
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Kölcsön törlesztése
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 804 754	55 815 886	33 392 559	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	51 822 304	51 822 304	29 773 851
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	286 168 818	259 129 725	174 631 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	282 577 952	287 812 727	175 248 418
24.	Költségvetési hiány:	32 391 584	32 676 584	4 235 465	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	28 683 002	616 757	Tárgyévi többlet:	3 590 866	-	-


Sor- szám	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	811 642 846	811 642 846	194 918 879	Beruházások	925 189 146	925 189 146	3 011 210
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	146 939 751	146 939 751	47 948 479
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		285 000	14 290 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	811 642 846	811 927 846	209 208 879	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 072 128 897	1 072 128 897	50 959 689
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	152 957 330	152 951 442	183 979 782	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 957 330	152 951 442	183 979 782	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	152 957 330	152 951 442	183 979 782	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	964 600 176	964 879 288	393 188 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 072 128 897	1 072 128 897	50 959 689
27.	Költségvetési hiány:	260 486 051	260 201 051	-	Költségvetési többlet:	-	-	158 249 190
28.	Tárgyévi hiány:	107 528 721	107 249 609	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez⁷

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564	90 261 621	61 654 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842	25 944 842	19 718 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500	30 570 112	23 280 085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558	18 426 868	14 165 846
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044	3 593 044	2 730 709
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 713 620	11 726 755	1 760 220
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 528 720	30 528 720	23 266 294
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 528 720	30 528 720	23 266 294
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846	811 642 846	194 918 879
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846	811 642 846	194 918 879
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)	33 780 000	33 780 000	18 849 388
4.1.	Jövedelemadók	80 000	80 000	38 207
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 262 933
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	15 660 638
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	308 013
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	579 597
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 986 625	18 909 343	12 895 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774	4 503 774	2 962 371
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103	6 293 103	4 604 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	3 333 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 828	1 634 828	1 248 580
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000	1 020 718	746 182
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		285 000	14 290 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		285 000	14 290 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	980 172 755	985 407 530	325 874 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 791 410	294 791 410	293 333 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 791 410	294 791 410	293 333 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	294 791 410	294 791 410	293 333 239
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 274 964 165	1 280 198 940	619 207 853


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	148 512 964	153 747 739	95 505 620
1.1.	Személyi juttatások	39 521 308	39 521 308	30 895 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 845 420	4 845 420	3 943 295
1.3.	Dologi kiadások	85 689 853	88 550 073	49 831 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	655 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138	12 826 693	10 180 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		90 695	90 695
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138	12 050 998	9 494 952
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	685 000	595 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897	1 072 128 897	50 959 689
2.1.	Beruházások	925 189 146	925 189 146	3 011 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751	146 939 751	47 948 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	,
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 223 141 861	1 228 376 636	146 465 309
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	51 822 304	51 822 304	29 773 851
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 997 082	2 997 082	2 997 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222	48 825 222	26 776 769
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304	51 822 304	29 773 851
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 274 964 165	1 280 198 940	176 239 160

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	4

5. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez⁸

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564			90 261 621			61 654 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842			25 944 842			19 718 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500			30 570 112			23 280 085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558			18 426 868			14 165 846
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044			3 593 044			2 730 709
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 713 620			11 726 755			1 760 220
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 528 720			30 528 720			23 266 294
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 528 720			30 528 720			23 266 294
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846			811 642 846			194 918 879
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846			811 642 846			194 918 879
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 780 000			33 780 000			18 849 388
4.1.	jövedelem adók	80 000			80 000			38 207
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 262 933
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000			15 660 638
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000			200 000			308 013
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			579 597
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 986 625			18 909 343			12 895 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774			4 503 774			2 962 371
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103			6 293 103			4 604 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920			5 454 920			3 333 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 828			1 634 828			1 248 580
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000			2 000			43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000			1 020 718			746 182
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				285 000			14 290 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				285 000			14 290 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	980 172 755			985 407 530			325 874 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 791 410			294 791 410			293 333 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 791 410			294 791 410			293 333 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	294 791 410			294 791 410			293 333 239
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 274 964 165			1 280 198 940			619 207 853


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	148 512 964			153 747 739			95 505 620
1.1.	Személyi juttatások	39 521 308			39 521 308			30 895 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 845 420			4 845 420			3 943 295
1.3.	Dologi kiadások	85 689 853			88 550 073			49 831 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 004 245			655 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138			12 826 693			10 180 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				90 695			90 695
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138			12 050 998			9 494 952
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			685 000			595 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897			1 072 128 897			50 959 689
2.1.	Beruházások	925 189 146			925 189 146			3 011 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751			146 939 751			47 948 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000			3 704 593
3.1.	Általános tartalék	2 500 000			3 704 593
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 223 141 861			1 229 581 229			146 465 309
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	51 822 304			51 822 304			29 773 851
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 997 082			2 997 082			2 997 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222			48 825 222			26 776 769
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304			51 822 304			29 773 851
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 274 964 165			1 281 403 533			176 239 160

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			8			4

6. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez⁹

Megnevezés	Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 483 000	1 483 000	975 154
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 483 000	1 483 000	975 154
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 351 155	28 351 155	23 598 213
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 264	22 312 264	18 581 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 038 891	6 038 891	5 016 928
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			85
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	29 834 155	29 834 155	24 573 367
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 083 307	1 083 307	1 046 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 083 307	1 083 307	1 046 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222	48 825 222	26 776 769
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi Irányító szervi támogatás	48 825 222	48 825 222	26 776 769
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	49 908 529	49 908 529	27 823 377
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 742 684	79 742 684	52 396 744


	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	79 742 684	79 742 684	49 968 947
1.1.	Személyi juttatások	38 665 051	38 665 051	28 784 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959 103	4 959 103	3 657 229
1.3.	Dologi kiadások	36 118 530	36 118 530	17 527 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 742 684	79 742 684	49 968 947
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 742 684	79 742 684	49 968 947

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	2

7. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Megnevezés	Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 483 000			1 483 000			975 154
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 483 000			1 483 000			975 154
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 351 155			28 351 155			23 598 213
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 264			22 312 264			18 581 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 038 891			6 038 891			5 016 928
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek							85
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	29 834 155			29 834 155			24 573 367
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 083 307			1 083 307			1 046 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 083 307			1 083 307			1 046 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222			48 825 222			26 776 769
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	48 825 222			48 825 222			26 776 769
13.4.	Betétek megszűnése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	49 908 529			49 908 529			27 823 377
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 742 684			79 742 684			52 396 744


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	79 742 684			79 742 684			49 968 947
1.1.	Személyi juttatások	38 665 051			38 665 051			28 784 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959 103			4 959 103			3 657 229
1.3.	Dologi kiadások	36 118 530			36 118 530			17 527 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 742 684			79 742 684			49 968 947
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 742 684			79 742 684			49 968 947

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3			1

8. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹¹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi és az követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
Kerékpárút	883 000 000	2023	883 000 000
Élhető település - Közösségi tér kialakítása	31 750 000	2023	31 750 000
Turisztikai infrast. Fejleszt - Tájház	7 500 000	2023	7 500 000
Szálláshely - klíma	1 000 000	2023	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 939 146	2023	1 939 146














ÖSSZESEN:	925 189 146		925 189 146

9. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹²

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi és az követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
Hivatal energetikai felújítása	38 294 013	2023	38 294 013
Óvoda energetikai felújítása	18 434 002	2023	18 434 002
Csapadékvíz elvezetés-patakmeder felújítás	50 204 600	2023	50 204 600
Szolgálati lakás felújítás	9 987 891	2023	9 987 891
Szálláshely kialakítása-felújítás	30 019 245	2023	30 019 245














ÖSSZESEN:	146 939 751		146 939 751

10. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹³

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP3.9.2-16 Humán Kapacitás fejlesztés

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*Kerékpárút kialakítása

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

883 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

883 000 000

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

11. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
							*Ezer forintban*
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 997 082						2 997 082
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		2 997 082						2 997 082
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 997 082						2 997 082

12. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			Ezer forintban
Ssz.	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	300 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	50 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	355 000
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹⁶

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
	Ft-ban
Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2032. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	33 280 000	33 446 400	33 613 632	33 781 700	33 950 609	34 120 362	34 290 964	34 462 418	34 634 730	34 807 904		340 388 719
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	502 500	505 013	507 538	510 075	512 626	515 189	517 765	520 354	522 955		5 114 013
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	33 780 000	33 948 900	34 118 645	34 289 238	34 460 684	34 632 987	34 806 152	34 980 183	35 155 084	35 330 859	0	345 502 732
Saját bevétel 50 %-a	16 890 000	16 974 450	17 059 322	17 144 619	17 230 342	17 316 494	17 403 076	17 490 092	17 577 542	17 665 430	0	172 751 366
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0											0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0											0
Adott váltó (kamat nélkül)
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	16 890 000	16 974 450	17 059 322	17 144 619	17 230 342	17 316 494	17 403 076	17 490 092	17 577 542	17 665 430	0	172 751 366
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján

14. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹⁷

	ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
									Ezer Ft-ban
Ssz.	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
Ssz.		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	Pénzmaradvány igénybevétel
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	19 021 304	52 037 631			0	0	0	0	33 016 327
2.	Február	19 021 304	19 021 304			0	0	0	0
3.	Március	19 021 304	19 021 304			0	0	0	0
4.	Április	19 021 304	19 021 304			0	0	0	0
5.	Május	19 021 304	19 021 304			0	0	0	0
6.	Június	19 021 304	19 021 304			0	0	0	0
7.	Július	19 021 304	19 021 304	0		0	0	0	0
8.	Augusztus	19 021 304	19 021 304			0	0	0	0
9.	Szeptember	39 021 304	39 021 304			0	0	0	0
10.	Október	19 021 304	19 021 304			0	0	0	0
11.	November	19 021 304	280 384 824			0	0	0	0	261 363 520
12.	December	836 327 433	836 327 433			0		0	0
13.	Összesen	1 065 561 777	1 359 941 624	0	0	0	0	0	0	294 379 847

15. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
2023. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

Ssz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány
7	Egyéb tartozásállomány
	Összesen

................., 2023. .......hónap .......nap

..........................................
költségvetési szerv vezetője

16. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez¹⁹

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

						Ezer Ft-ban
Ssz.	B e v é t e l				K i a d á s
Ssz.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	118 762	130 638	143 702	K1. Személyi juttatás	74 451	81 896	90 086
2.	B3. Közhatalmi bevételek	16 025	17 628	19 390	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	9 864	10 850	11 935
3.	B4. Működési bevételek	44 277	48 705	53 575	K3. Dologi kiadások	116 098	127 708	127 836
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	21 898	24 088	26 497	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 004	8 012	8 020
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	7 254	7 261	7 269
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	2 500	2 503	2 505
7.					-cél
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 962	221 058	243 164	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 671	235 728	245 145
9.
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
12.	B813. Maradvány igénybevétele	14 709	14 670	1 981	K913. ÁHB-i megelőlegezések
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	14 709	14 670	1 981	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	215 671	235 728	245 145	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	215 671	235 728	245 145

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

						Ezer Ft-ban
Ssz.	B e v é t e l				K i a d á s
Ssz.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	35 000	50 000	50 000	K6. Beruházások	35 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K7. Felújítások		50 000	50 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 000	50 000	50 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	50 000	50 000
26.
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
29.	B813. Maradvány igénybevétele				K913. ÁHB-i megelőlegezések
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
37.
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	35 000	50 000	50 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	35 000	50 000	50 000
39.
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	250 671	285 728	295 145	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	250 671	285 728	295 145

17. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²⁰

Tard község önkormányzat 2023. 1-9 havi előirányzat módosításai

Kiadási Előirányzat		Bevételi előirányzat
Személyi juttatás		Elszámolás utáni támogatás

Dologi kiadás	2 860 220	Önkormányzat működési támogatása	3 027 057

Elvonások, befizetések	90 695	Szociális tűzifa vásárlás

Egyéb működési kiadás	2 283 860	Kiegészítő támogatás iparűzési adó különbözet

		Kiegészítő támogatás

Tartalék		Működési bevétel	1 922 718

		Közhatalmi bevétel


Felújítás		Felhalmozási célú önkorm támogatás	285 000



összesen	5 234 775	összesen	5 234 775



Kiadási előirányzatok módosítása összesen	5 234 775	Bevételi előirányzatok módosítása összesen	5 234 775

Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 18. § (3) bekezdését a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

⁴

Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 17. mellékletet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdése iktatta be.