Önkormányzati rendelet

Tard Község Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 390 210	73 266 822	73 266 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 914 815	20 914 815	20 914 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 999 630	22 364 210	22 364 210
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 937 454	17 019 304	17 019 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 538 311	2 538 311	2 538 311
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 781 834	6 781 834
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 648 348	3 648 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	57 373 348	57 373 348	86 493 906
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 373 348	57 373 348	86 493 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	27 700 000	43 163 545	128 240 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 463 545	15 463 545
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 700 000	27 700 000	112 776 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			38 294 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)	16 025 000	23 847 047	34 496 572
4.1.	Jövedelemadók	25 000	25 000	78 870
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 142 928
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	20 322 047	32 000 191
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	274 583
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	44 277 756	45 994 624	48 055 372
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		102 362	63 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038	27 234 042	29 077 833
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541	4 456 043	5 189 520
5.4.	Tulajdonosi bevételek			333 024
5.5.	Ellátási díjak	5 508 920	5 508 920	4 643 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 523 257	8 523 257	8 617 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			10 465
5.8.	Kamatbevételek			122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	170 000	170 000	119 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	31 256 594	29 777 088	553 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 256 594	29 777 088	553 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 150 087	33 150 087	420 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	216 000	216 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 934 087	32 934 087	420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	271 172 995	306 572 561	371 526 935
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 942 106	159 942 106	158 290 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 942 106	159 942 106	158 290 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 492 516	33 492 516	31 078 848
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 997 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	33 492 516	33 492 516	28 081 766
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	193 434 622	193 434 622	189 369 442
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	464 607 617	500 007 183	560 896 377

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	212 518 370	233 287 308	198 761 080
1.1.	Személyi juttatások	72 236 098	75 513 905	69 638 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 213	9 101 213	8 801 964
1.3.	Dologi kiadások	117 848 814	133 030 880	107 241 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000	7 637 065	7 629 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		577 718	577 718
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 928 000	6 609 347	6 601 347
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	450 000	450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 801 529	229 458 364	37 378 482
2.1.	Beruházások	110 557 516	110 750 806	12 823 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	102 494 013	117 957 558	24 554 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	750 000	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000	1 473 793
3.1.	Általános tartalék	2 500 000	1 473 793
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	428 819 899	464 219 465	236 139 562
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 202	2 295 202	2 295 202
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 492 516	33 492 516	28 081 766
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	464 607 617	500 007 183	266 516 530

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-157 646 904	-157 646 904	135 387 373
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	157 646 904	157 646 904	158 992 474

Tard Község Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Ssz.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
Ssz.	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 390 210			73 266 822			73 266 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 914 815			20 914 815			20 914 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 999 630			22 364 210			22 364 210
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 937 454			17 019 304			17 019 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 538 311			2 538 311			2 538 311
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				6 781 834			6 781 834
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 648 348			3 648 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	57 373 348			57 373 348			86 493 906
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 373 348			57 373 348			86 493 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	27 700 000			43 163 545			128 240 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 463 545			15 463 545
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 700 000			27 700 000			112 776 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							38 294 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 025 000			23 847 047			34 496 572
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000			25 000			78 870
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 142 928
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000			20 322 047			32 000 191
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			274 583
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	44 277 756			45 994 624			48 055 372
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				102 362			63 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038			27 234 042			29 077 833
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541			4 456 043			5 189 520
5.4.	Tulajdonosi bevételek							333 024
5.5.	Ellátási díjak	5 508 920			5 508 920			4 643 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 523 257			8 523 257			8 617 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							10 465
5.8.	Kamatbevételek							122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	170 000			170 000			119 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	31 256 594			29 777 088			553 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 256 594			29 777 088			553 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 150 087			33 150 087			420 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	216 000			216 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 934 087			32 934 087			420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	271 172 995			306 572 561			371 526 935
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 942 106			159 942 106			158 290 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 942 106			159 942 106			158 290 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 492 516			33 492 516			31 078 848
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							2 997 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	33 492 516			33 492 516			28 081 766
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	193 434 622			193 434 622			189 369 442
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	464 607 617			500 007 183			560 896 377

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	212 518 370			233 287 308			198 761 080
1.1.	Személyi juttatások	72 236 098			75 513 905			69 638 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 213			9 101 213			8 801 964
1.3.	Dologi kiadások	117 848 814			133 030 880			107 241 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 004 245			5 450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000			7 637 065			7 629 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				577 718			577 718
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 928 000			6 609 347			6 601 347
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			450 000			450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 801 529			229 458 364			37 378 482
2.1.	Beruházások	110 557 516			110 750 806			12 823 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	102 494 013			117 957 558			24 554 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000			750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	750 000			750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000			1 473 793
3.1.	Általános tartalék	2 500 000			1 473 793
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	428 819 899			464 219 465			236 139 562
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	35 787 718			35 787 718			30 376 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 295 202			2 295 202			2 295 202
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 492 516			33 492 516			28 081 766
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	35 787 718			35 787 718			30 376 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	464 607 617			500 007 183			266 516 530

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-157 646 904			-157 646 904			135 387 373
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	157 646 904			157 646 904			158 992 474

2022. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
	Működési bevételek				Működési kiadások
Ssz.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 390 210	73 266 822	73 266 822	Személyi juttatások	72 236 098	75 513 905	69 638 419
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 373 348	57 373 348	86 493 906	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 213	9 101 213	8 801 964
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	117 848 814	133 030 880	107 241 632
4.	Közhatalmi bevételek	16 025 000	23 847 047	34 496 572	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 256 594	29 777 088	553 875	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000	7 637 065	7 629 065
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 500 000	1 473 793
7.	Egyéb működési bevételek	44 277 756	45 994 624	48 055 372
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	210 322 908	230 258 929	242 866 547	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	215 018 370	234 761 101	198 761 080
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	72 472 048	40 289 890	31 078 848	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 979 532	6 797 374		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 492 516	33 492 516	31 078 848	egyéb belső finanszírozási kiadások	35 787 718	35 787 718	30 376 968
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Kölcsön törlesztése
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	72 472 048	40 289 890	31 078 848	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	282 794 956	270 548 819	273 945 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	250 806 088	270 548 819	229 138 048
24.	Költségvetési hiány:	4 695 462	4 502 172	-	Költségvetési többlet:	-	-	44 105 467
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 988 868	-	44 807 347


	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
Ssz.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 700 000	43 163 545	128 240 388	Beruházások	110 557 516	110 750 806	12 823 777
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	102 494 013	117 957 558	24 554 705
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 150 087	33 150 087	420 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	60 850 087	76 313 632	128 660 388	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	213 801 529	229 458 364	37 378 482
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	152 957 330	153 144 732	158 290 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 957 330	153 144 732	158 290 594	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	152 957 330	153 144 732	158 290 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	213 807 417	229 458 364	286 950 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	213 801 529	229 458 364	37 378 482
27.	Költségvetési hiány:	152 951 442	153 144 732	-	Költségvetési többlet:	-	-	91 281 906
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 390 210	73 266 822	73 266 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 914 815	20 914 815	20 914 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 999 630	22 364 210	22 364 210
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 937 454	17 019 304	17 019 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 538 311	2 538 311	2 538 311
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 781 834	6 781 834
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 648 348	3 648 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 890 348	53 890 348	83 678 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 890 348	53 890 348	83 678 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	27 700 000	43 163 545	128 240 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 463 545	15 463 545
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 700 000	27 700 000	112 776 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			38 294 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)	16 025 000	23 847 047	34 496 572
4.1.	Jövedelemadók	25 000	25 000	78 870
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 142 928
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	20 322 047	32 000 191
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	274 583
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	15 872 601	17 069 103	18 150 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774	4 503 774	5 589 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541	4 456 043	5 189 520
5.4.	Tulajdonosi bevételek			333 024
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	4 643 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 484 366	2 484 366	2 264 639
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			10 465
5.8.	Kamatbevételek			122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	170 000	170 000	119 183
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	31 256 594	29 777 088	553 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 256 594	29 777 088	553 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 150 087	33 150 087	420 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	216 000	216 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 934 087	32 934 087	420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	239 284 840	274 164 040	338 805 787
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 311 043	159 311 043	157 700 481
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 311 043	159 311 043	157 700 481
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 997 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 997 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	159 311 043	159 311 043	160 697 563
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	398 595 883	433 475 083	499 503 350


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 506 636	166 948 498	138 607 951
1.1.	Személyi juttatások	39 181 170	41 338 970	37 892 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 740 048	4 740 048	4 626 750
1.3.	Dologi kiadások	89 253 173	105 228 170	83 010 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000	7 637 065	7 629 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		577 718	577 718
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 928 000	6 609 347	6 601 347
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	450 000	450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 801 529	229 265 074	37 185 192
2.1.	Beruházások	110 557 516	110 557 516	12 630 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	102 494 013	117 957 558	24 554 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	,
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	750 000	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000	1 473 793
3.1.	Általános tartalék	2 500 000	1 473 793
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	362 808 165	397 687 365	175 793 143
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 202	2 295 202	2 295 202
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 492 516	33 492 516	28 081 766
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 595 883	433 475 083	206 170 111

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	6	6

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 390 210			73 266 822			73 266 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 914 815			20 914 815			20 914 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 999 630			22 364 210			22 364 210
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 937 454			17 019 304			17 019 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 538 311			2 538 311			2 538 311
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások				6 781 834			6 781 834
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				3 648 348			3 648 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 890 348			53 890 348			83 678 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 890 348			53 890 348			83 678 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	27 700 000			43 163 545			128 240 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 463 545			15 463 545
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 700 000			27 700 000			112 776 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							38 294 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 025 000			23 847 047			34 496 572
4.1.	jövedelem adók	25 000			25 000			78 870
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 142 928
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000			20 322 047			32 000 191
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			274 583
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	15 872 601			17 069 103			18 150 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774			4 503 774			5 589 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541			4 456 043			5 189 520
5.4.	Tulajdonosi bevételek							333 024
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920			5 454 920			4 643 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 484 366			2 484 366			2 264 639
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							10 465
5.8.	Kamatbevételek							122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	170 000			170 000			119 183
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	31 256 594			29 777 088			553 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 256 594			29 777 088			553 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 150 087			33 150 087			420 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	216 000			216 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 934 087			32 934 087			420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	239 284 840			274 164 040			338 805 787
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 311 043			159 311 043			157 700 481
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 311 043			159 311 043			157 700 481
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)							2 997 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							2 997 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	159 311 043			159 311 043			160 697 563
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	398 595 883			433 475 083			499 503 350


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 506 636			166 948 498			138 607 951
1.1.	Személyi juttatások	39 181 170			41 338 970			37 892 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 740 048			4 740 048			4 626 750
1.3.	Dologi kiadások	89 253 173			105 228 170			83 010 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 004 245			5 450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000			7 637 065			7 629 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				577 718			577 718
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 928 000			6 609 347			6 601 347
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			450 000			450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 801 529			229 265 074			37 185 192
2.1.	Beruházások	110 557 516			110 557 516			12 630 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	102 494 013			117 957 558			24 554 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000			750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000			1 473 793
3.1.	Általános tartalék	2 500 000			1 473 793
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	362 808 165			397 687 365			175 793 143
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	35 787 718			35 787 718			30 376 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 202			2 295 202			2 295 202
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 492 516			33 492 516			28 081 766
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	35 787 718			35 787 718			30 376 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 595 883			433 475 083			206 170 111

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12			6			6

Megnevezés	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 483 000	3 483 000	2 815 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 483 000	3 483 000	2 815 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 405 155	28 925 521	29 905 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		102 362	63 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 264	22 730 268	23 488 329
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	54 000	54 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 038 891	6 038 891	6 352 860
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	31 888 155	32 408 521	32 721 148
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	631 063	631 063	590 113
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	631 063	631 063	590 113
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 492 516	33 492 516	28 081 766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi Irányító szervi támogatás	33 492 516	33 492 516	28 081 766
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	34 123 579	34 123 579	28 671 879
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	66 011 734	66 532 100	61 393 027


	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	66 011 734	66 338 810	60 153 129
1.1.	Személyi juttatások	33 054 928	34 174 935	31 746 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 361 165	4 361 165	4 175 214
1.3.	Dologi kiadások	28 595 641	27 802 710	24 231 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		193 290	193 290
2.1.	Beruházások		193 290	193 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 011 734	66 532 100	60 346 419
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	66 011 734	66 532 100	60 346 419

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	2

Megnevezés	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 483 000			3 483 000			2 815 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 483 000			3 483 000			2 815 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 405 155			28 925 521			29 905 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				102 362			63 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 264			22 730 268			23 488 329
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	54 000			54 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 038 891			6 038 891			6 352 860
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek							184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	31 888 155			32 408 521			32 721 148
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	631 063			631 063			590 113
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	631 063			631 063			590 113
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 492 516			33 492 516			28 081 766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	33 492 516			33 492 516			28 081 766
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	34 123 579			34 123 579			28 671 879
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	66 011 734			66 532 100			61 393 027


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	66 011 734			66 338 810			60 153 129
1.1.	Személyi juttatások	33 054 928			34 174 935			31 746 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 361 165			4 361 165			4 175 214
1.3.	Dologi kiadások	28 595 641			27 802 710			24 231 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				193 290			193 290
2.1.	Beruházások				193 290			193 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 011 734			66 532 100			60 346 419
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	66 011 734			66 532 100			60 346 419

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3			2

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként
						*Forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2024. évi és azt követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Kerékpárút	91 357 516	2022	91 357 516	91 357 516
Ingatlan vásárlás	900 000	2022	900 000	900 000
Informatikai eszköz beszerzés	300 000	2022	300 000	300 000	249 996
Gép, berendezés beszerzés	18 000 000	2022	18 000 000	17 000 000	11 380 491
Mosógép konyha	130 000	2022		130 000	130 000
Logopédiai tükör	63 290	2022		63 290	63 290
Hivatal korszerűsítés kiviteli terv				1 000 000	1 000 000










ÖSSZESEN:	110 750 806		110 557 516	110 750 806	12 823 777

Felújítási kiadások módosított teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2024. évi és azt követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
út felújítás	21 700 000	2022	21 700 000	18 194 663
Ravatalozó felújítása	2 500 000	2022	2 500 000	1 860 042
Közösségi tér kialakítása	5 500 000	2022	5 500 000
Könyvtár kialakítása	4 500 000	2022	4 500 000	4 500 000
Hivatal energetikaifelújítás	38 294 013	2022	38 294 013
Szálláshely kialakítás	30 000 000	2022	30 000 000
út felújítás			15 463 345











55 563 247
ÖSSZESEN:	102 494 013		117 957 358	24 554 705

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP3.9.2-16 Humán Kapacitás fejlesztés

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*Kerékpárút kialakítása

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

91 357 516

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

91 357 516

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

5 062 160

Kiadások összesen:

5 062 160

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

5 062 160

Kiadások összesen:

5 062 160

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
							*Forintban!*
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 997 082						2 997 082
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	30 908 124	92 579				92 579	31 000 703
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		33 905 206	92 579				92 579	33 997 785
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		33 905 206	92 579				92 579	33 997 785

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			*Ezer forintban !*
Ssz.	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	300	149
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	5	5
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	50	26
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	355	175
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 805 787	32 721 148	371 526 935
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	175 793 143	60 346 419	236 139 562
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	163 012 644	-27 625 271	135 387 373
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	160 697 563	28 671 879	189 369 442
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 376 968		30 376 968
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 320 595	28 671 879	158 992 474
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	293 333 239	1 046 608	294 379 847
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	293 333 239	1 046 608	294 379 847
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 905 206	138 434	34 043 640
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	259 428 033	908 174	260 336 207

Vagyonkimutatás
	Eszközök
	Megnevezés	Előző időszak		Összesen	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		Összesen
		Önkormányzat	Óvoda	Összesen	Módosítások (+/-)	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	A/I/2 Szellemi termékek	191 785		191 785				0
4	A/I Immateriális javak	191 785		191 785				0
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 017 923 432		1 017 923 432	0	1 032 879 300		1 032 879 300
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 849 908		7 849 908	0	7 791 762		7 791 762
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 905 062		3 905 062	0	1 000 000		1 000 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 029 678 402		1 029 678 402	0	1 041 671 062		1 041 671 062
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	325 000		325 000	0	325 000		325 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 000		325 000	0	325 000		325 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 000		325 000	0	325 000		325 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 030 195 187		1 030 195 187	0	1 041 996 062		1 041 996 062
29	B/I/1 Vásárolt készletek		497 688	497 688	0		690 340	690 340
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)		497 688	497 688	0		690 340	690 340
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)			0	0			0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			0	0			0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			0	0			0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		497 688	497 688	0		690 340	690 340
47	C/II/1 Forintpénztár	92 170	186 335	278 505	0	116 545	588 080	704 625
48	C/II/2 Valutapénztár			0	0			0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 170	186 335	278 505	0	116 545	588 080	704 625
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 856 312	444 728	51 301 040	0	118 296 667	495 227	118 791 894
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	106 504 542		106 504 542		176 470 624		176 470 624
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 360 854	444 728	157 805 582	0	294 767 291	495 227	295 262 518
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 858 019		1 858 019	0			0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	1 858 019		1 858 019	0			0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	159 311 043	631 063	159 942 106	0	294 883 836	1 083 307	295 967 143

	Követelések
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működés célú támogatások bevételeire Áht belülről >=D/I/1a	2 177 975		2 177 975	0	2 177 975		2 177 975
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 580 169		1 580 169	0	3 825 503		3 825 503
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	238 511		238 511	0	1 004 968		1 004 968
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	702 329		702 329	0	1 776 774		1 776 774
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	639 329		639 329	0	1 043 761		1 043 761
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 131 596	170 277	1 301 873	0	2 374 854	94 220	2 469 074
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	656 952	134 021	790 973	0	1 179 787	74 137	1 253 924
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	57 084	49	57 133	0	183 019	49	183 068
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	149 049	36 200	185 249	0	143 537	20 027	163 564
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	268 511	7	268 518	0	268 511	7	268 518
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	121 090		121 090	0	121 090		121 090
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	121 090		121 090	0	121 090		121 090
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 010 830	170 277	5 181 107	0	8 499 422	94 220	8 593 642
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	12 429 879		12 429 879		12 437 726		12 437 726
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			0				0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 432 879		12 432 879		12 437 726		12 437 726
112	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			0				0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			0				0
132	D/II/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések műk.c.pe. Áht kívülről			0				0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			0	0			0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0	0			0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	12 432 879		12 432 879	0	12 437 726		12 437 726
143	D/III/1 Adott előlegek	364 156		364 156		163 567	5 001	168 568
147	D/III/1d ebből: igénybevett szolgáltatásokra	36 000		36 000		36 000		36 000
149	D/III/1f ebből : túlfizetések, téves, visszajárú kifizetések	328 155		328 155		127 567		127 567
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000		80 000		110 000		110 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 887 865		17 887 865	0	21 210 715	90 221	21 300 936
				0				0
161	E/I/2 Előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 879 583	4 356 506	9 236 089		156 787	380 774	537 561
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámiított nem levonható Áfa	9 719		9 719		9 719		9 719
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított Áfa			0				0
164	E/I Előzetesen felszámított Áfa			0				0
167	E/II Fizetendő Áfa	-781 422	-4 248 637	-5 030 059		-156 451	-560 756	-717 207
168	E/III December havi illetmények elszámolása			0				0
171	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 107 890	107 869	4 215 759		10 055	-179 982	-169 927

176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 211 501 985	1 406 897	1 212 908 882	0	1 358 100 668	1 692 886	1 359 793 554

	Források

	Megnevezés	Előző időszak		Összesen	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		Összesen
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	Módosítások (+/-)	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tőke
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	868 690 177	2 806 000	871 496 177	0	868 690 177	2 806 000	871 496 177
179	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 041 279	205 827	5 247 106	0	5 041 279	205 827	5 247 106
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	873 731 456	3 011 827	876 743 283	0	873 731 456	3 011 827	876 743 283
180	G/IV Felhalmozott eredmény	236 691 099	-5 780 444	230 910 655	0	216 272 775	-4 572 292	211 700 483
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 418 324	1 208 152	-19 210 172	0	125 904 520	-867 659	125 036 861
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 090 004 231	-1 560 465	1 088 443 766	0	1 215 908 751	-2 428 124	1 213 480 627

	Kötelezettségek
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0	0	17 857	23 054	40 911
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 795 987	47 492	11 843 479	0	1 716 719	130 363	1 847 082
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra			0				0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			0		20 191 405		20 191 405
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	11 795 997	47 492	11 843 489	0	30 925 981	153 417	31 079 398
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	0			0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0	0	0		0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 295 202		2 295 202	0	2 997 082		2 997 082
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 295 202		2 295 202	0	2 997 082		2 997 082
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 295 202		2 295 202	0	2 997 082		2 997 082
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 706 477	40 950	1 747 427	0	1 525 859	41 700	1 567 559
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0	0			0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezet kezelésre átvett pe., biztostékok	136 800		136 800		86 800		86 800
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 843 277	40 950	1 884 227	0	1 612 659	41 700	1 654 359
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 934 476	88 442	16 022 918	0	35 535 722	195 117	35 730 839
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 232 469	2 878 920	6 111 389	0	4 325 386	3 925 883	8 251 269
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	102 330 809		102 330 809	0	102 330 809		102 330 809
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	105 563 278	2 878 920	108 442 198	0	106 656 195	3 925 883	110 582 078
				0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 211 501 985	1 406 897	1 212 908 882	0	1 358 100 668	1 692 886	1 359 793 554

Eredménykimutatás
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	28 685 602	0	38 178 006		0		28 685 602	0	38 178 006
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 228 262	0	16 404 403	19 776 995	0	23 492 367	35 005 257	0	39 896 770
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	136 172	0	600 035	0	0	0	136 172	0	600 035
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	44 050 036	0	55 182 444	19 776 995	0	23 492 367	63 827 031	0	78 674 811
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68 264 217		73 266 822	26 584 733		28 081 766	94 848 950	0	101 348 588
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 621 594	0	84 231 928	2 343 113	0	2 815 853	40 964 707	0	87 047 781
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 119 128	0	113 196 843		0		30 119 128	0	113 196 843
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 127 476	0	15 658 350	47 432	0	59 736	2 174 908	0	15 718 086
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	139 132 415	0	286 353 943	28 975 278	0	30 957 355	168 107 693	0	317 311 298
13	10 Anyagköltség	6 280 712	0	7 891 930	12 144 787		16 475 775	18 425 499	0	24 367 705
14	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	63 120 574	0	54 462 745	1 003 682		971 463	64 124 256	0	55 434 208
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 401 286	0	62 354 675	13 148 469		17 447 238	82 549 755	0	79 801 913
18	14 Bérköltség	20 060 996	0	25 407 164	25 391 875		28 832 103	45 452 871	0	54 239 267
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 141 824	0	13 537 014	3 594 194	0	4 009 019	14 736 018	0	17 546 033
20	16 Bérjárulékok	4 074 097	0	4 685 383	4 322 147	0	4 150 501	8 396 244	0	8 835 884
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 276 917	0	43 629 561	33 308 216	0	36 991 623	68 585 133	0	80 621 184
22	VI Értékcsökkenési leírás	32 096 839	0	40 563 381	12 975	0	152 197	32 109 814	0	40 715 578
23	VII Egyéb ráfordítások	66 825 817	0	69 070 745	1 074 462	0	726 323	67 900 279	0	69 797 068
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 418 408	0	125 918 025	1 208 151	0	-867 659	-19 210 257	0	125 050 366
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	84	0	122	1	0	0	85	0	122
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		0		0	0		0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	84	0	122	1	0	0	85	0	122
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	13 627		0		0	0	13 627
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0		0		0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	13 627	0	0	0	0	0	13 627
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	84	0	-13 505	1	0	0	85	0	-13 505
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 418 324	0	125 904 520	1 208 152	0	-867 659	-19 210 172	0	125 036 861

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	159 311 043	631 063	159 942 106
1	ebből:	159 311 043	631 063	159 942 106
2	Pénztárak	92 170	186 335	278 505
3	Bankszámlák	159 218 873	444 728	159 663 601
4	Bevételek ( + )	341 742 904	60 798 663	402 541 567
5	Kiadások ( - )	206 170 111	60 346 419	266 516 530
6	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	294 883 836	1 083 307	295 967 143
6	ebből:	294 883 836	1 083 307	295 967 143
7	Pénztárak	116 545	588 080	704 625
8	Bankszámlák	294 767 291	495 227	295 262 518

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról

Ssz.	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése		Folyósítás	Állomány	Folyósítás	Visszafizetés	Állomány
			ideje	összege tárgy év	tárgyévi	tárgyévi	összege
				jan. 1-jén	összege	összege	tárgyév dec. 31-én
A	B		C	D	E	F	G
1.	Németh Balázs	Csatorna csatlakozás	2022.06.09		100000	60 000	40 000
2.	Farkas Norbert	Csatorna csatlakozás	2021.08.11	80000	100 000	60 000	20 000
3.	Pelyhéné Antal Zs.	Csatorna csatlakozás	2020.09.15	83300			83 300
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
	Összesen			163 300	200 000	120 000	143 300

Központosított előirányzatok és a mutatószámok alapján járó támogatások elszámolásának bemutatása

Ssz.	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Adott célra tárgy évben felhasznált	Adott célra következő évben felhasználható	Eltérés Vissza- fizetendő
Helyi önkormányzatok legfeljebb 2 évig felhasználható támogatásai elszámolása
1.				0	0
2.	2.melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			0	0
3.	2.melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9254000	9254000	0	0
4.	2.melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2538311	2538311	0	0
5.	3.melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1864995		1864995	0
6.	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	3706714	3702706		4008
8.	11. cím polgármester illetménye és költségtérítésének emelése	1957827	1957827	0	0
11.				0
12.	Összesen	19321847	17452844	1864995	4008
Helyi önkormányzatok 2 évnél hosszabb ideig felhasználható támogatásai elszámolása
1.	3.melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1866900	1866900		0
2.


3.	Összesen	1866900	1866900

2022. évi mutató alapján járó támogatások
	Támogatás megnevezése	támogatás összege	eltérés	adott célra felhasznált összeg	adott célra elszámolható	többlet támogatás / visszafizetési kötelezettség	Bérintézkedések támogatásából felhasznált
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	19 865 241	0	167 607 254	19 865 241	0
2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	20 189 050	33 000	23 940 567	20 189 050	33 000	2214160
3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 458 310	-813 720	11 617 315	2 508 970	-813 720	222222
4.	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	4 579 714	586 080	5 364 864	4 579 714	586 080	216972
5.	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	25 650	-25 650
6.	Összesen	48 117 965		208 530 000	47 142 975	-194 640

Nemzeti Jogszabálytár

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról