Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 09- 2024. 10. 10

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.09.

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 415.987.906 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 235.796.337 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 10.300.000 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételét 169.891.569 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 120.120.784 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 415.987.906 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 247.811.889 Ft-ban, ezen belül

aa) a személyi jellegű kiadásokat 90.599.256 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 11.816.373 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadásokat 125.751.457 Ft-ban,

ad) a működési célú pénzeszköz átadását 9.140.558 Ft-ban,

ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8.004.245 Ft-ban,

af) a tartalékot 2.500.000 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 115.271.785 Ft-ban, ezen belül

ba) a beruházások előirányzatát 30.809.901 Ft-ban,

bb) a felújítások előirányzatát 76.842.611 Ft-ban,

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 52.904.232 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület

a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,

b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.

3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:

a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,

b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,

c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.

5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.

9. § A képviselő-testület 2.500.000.- Ft általános tartalékot képez a kiadások között.

10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.

13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500.000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.

(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.

15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékossági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.

16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) 500.000 forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.

(3) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

17. § A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.

5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések

19. § (1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 277 053

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 110 092

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 950 462

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 612 390

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 604 109

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 235 184

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 235 184

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)

27 150 000

4.1.

Jövedelemadók

50 000

4.2.

Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói

23 000 000

4.4.

Gépjárműadó

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400 000

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

57 655 365

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 710 774

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 709 103

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

7 719 360

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 015 128

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

29 478 735

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

29 478 735

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 300 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 300 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

246 096 337

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

120 120 784

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

120 120 784

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

49 770 785

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

49 770 785

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

169 891 569

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

415 987 906

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

245 311 889

1.1.

Személyi juttatások

90 599 256

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 816 373

1.3.

Dologi kiadások

125 751 457

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 140 558

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 440 558

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

115 271 785

2.1.

Beruházások

30 809 901

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

76 842 611

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 619 273

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7 619 273

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

363 083 674

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

52 904 232

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 133 447

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

49 770 785

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

52 904 232

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

415 987 906

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-116 987 337

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

116 987 337

2. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kötelező feladatok eredeti előirányzat

Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat

Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat

A

B

C

C

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 277 053

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 110 092

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 950 462

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 612 390

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 604 109

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 235 184

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 235 184

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

27 150 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

50 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

23 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

57 655 365

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 710 774

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 709 103

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

7 719 360

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 015 128

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

29 478 735

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

29 478 735

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 300 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 300 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

246 096 337

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

120 120 784

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

120 120 784

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

49 770 785

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

49 770 785

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

169 891 569

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

415 987 906

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

A

B

C

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

245 311 889

1.1.

Személyi juttatások

90 599 256

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 816 373

1.3.

Dologi kiadások

125 751 457

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 140 558

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 440 558

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

115 271 785

2.1.

Beruházások

30 809 901

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

76 842 611

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 619 273

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7 619 273

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

363 083 674

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

52 904 232

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

3 133 447

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

49 770 785

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

52 904 232

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

415 987 906

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-116 987 337

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

116 987 337

3. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Működési bevételek

Működési kiadások

Megnevezés

eredeti előirányzat

Megnevezés

eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

89 277 053

Személyi juttatások

90 599 256

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 235 184

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 816 373

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

125 751 457

4.

Közhatalmi bevételek

27 150 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

29 478 735

Egyéb működési célú kiadások

9 140 558

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

2 500 000

7.

Egyéb működési bevételek

57 655 365

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

235 796 337

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

247 811 889

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

64 919 784

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 148 999

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

49 770 785

egyéb belső finanszírozási kiadások

52 904 232

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Kölcsön törlesztése

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Értékpapírok bevételei

Betét elhelyezése

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

64 919 784

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

52 904 232

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

300 716 121

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

300 716 121

24.

Költségvetési hiány:

12 015 552

Költségvetési többlet:

-

25.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

-

Sor-
szám

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

eredeti előirányzat

Megnevezés

eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

30 809 901

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

76 842 611

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

10 300 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

7 619 273

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

10 300 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

115 271 785

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

104 971 785

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

104 971 785

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

104 971 785

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

115 271 785

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

115 271 785

27.

Költségvetési hiány:

104 971 785

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 277 053

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 110 092

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 950 462

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 612 390

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 604 109

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

30 426 280

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

30 426 280

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)

27 150 000

4.1.

Jövedelemadók

50 000

4.2.

Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói

23 000 000

4.4.

Gépjárműadó

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400 000

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

22 940 625

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 640 774

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 709 103

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 828

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

29 478 735

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

29 478 735

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 300 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 300 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

209 572 693

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

119 370 519

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

119 370 519

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

119 370 519

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

328 943 212

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

159 187 235

1.1.

Személyi juttatások

45 593 456

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 604 119

1.3.

Dologi kiadások

90 844 857

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 140 558

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 440 558

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

115 271 785

2.1.

Beruházások

30 809 901

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

76 842 611

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 619 273

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7 619 273

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

276 959 020

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

52 904 232

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 133 447

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

49 770 785

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

52 904 232

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

329 863 252

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

5. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 277 053

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 110 092

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 950 462

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 612 390

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 604 109

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

30 426 280

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

30 426 280

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

27 150 000

4.1.

jövedelem adók

50 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

23 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

22 940 625

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 640 774

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 709 103

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 828

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

29 478 735

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

29 478 735

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 300 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 300 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

209 572 693

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

119 370 519

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

119 370 519

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

119 370 519

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

328 943 212

Kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

159 187 235

1.1.

Személyi juttatások

45 593 456

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 604 119

1.3.

Dologi kiadások

90 844 857

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 140 558

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 440 558

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

115 271 785

2.1.

Beruházások

30 809 901

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

76 842 611

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 619 273

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7 619 273

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

276 959 020

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

52 904 232

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 133 447

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

49 770 785

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

52 904 232

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

329 863 252

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

6. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és konyha

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 808 904

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 808 904

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

34 714 740

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

25 070 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 264 440

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 380 300

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

36 523 644

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

750 265

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

750 265

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

49 770 785

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi Irányító szervi támogatás

49 770 785

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

50 521 050

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

87 044 694

Kiadások

Eredeti előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

86 124 654

1.1.

Személyi juttatások

45 005 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 212 254

1.3.

Dologi kiadások

34 906 600

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

86 124 654

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

86 124 654

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

7. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 808 904

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 808 904

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

34 714 740

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

25 070 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 264 440

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 380 300

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

36 523 644

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

750 265

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

750 265

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

49 770 785

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

49 770 785

13.4.

Betétek megszűnése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

50 521 050

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

87 044 694

Kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladaatok

Államigazgatási feladatok

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

86 124 654

1.1.

Személyi juttatások

45 005 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 212 254

1.3.

Dologi kiadások

34 906 600

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

86 124 654

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

86 124 654

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

8. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi és az követő előirányzatok

A

B

C

D

E

F

G

informatikai eszköz vásárlás

300 000

2024

300 000

Élhető település - Közösségi tér kialakítása

32 456 051

2023

946 150

30 509 901

ÖSSZESEN:

32 756 051

946 150

30 809 901

9. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi és az követő előirányzatok

A

B

C

D

E

F

G

Út felújítás

10 000 000

2024

10 000 000

Óvoda energetikai felújítása

18 434 011

2023

780 000

17 654 011

Csapadékvíz elvezetés-patakmeder felújítás

50 204 600

2023

1 016 000

49 188 600

ÖSSZESEN:

78 638 611

1 796 000

76 842 611

10. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP 3.2.1. energetikai korszerűsítés óvoda

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

18 434 011

18 434 011

18 434 011

780 000

17 654 011

0,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

18 434 011

18 434 011

18 434 011

780 000

17 654 011

0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

780 000

18 654 011

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

780 000

18 654 011

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ 1.2.1 élhető település (közösségi tér)

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

31 456 051

31 456 051

31 456 051

946 150

30 509 901

0,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

31 456 051

31 456 051

31 456 051

946 150

30 509 901

0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

946 150

30 509 901

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

946 150

30 509 901

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1 Csapadékvíz elvezetés Patak

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

50 204 600

50 204 600

50 204 600

1 016 000

49 188 600

0,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

50 204 600

50 204 600

50 204 600

1 016 000

49 188 600

0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

1 016 000

49 188 600

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 016 000

49 188 600

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

11. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ezer forintban

Ssz.

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3 133 447

3 133 447

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

3 133 447

3 133 447

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

3 133 447

3 133 447

12. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban

Ssz.

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

300 000

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

5 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

50 000

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

355 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft-ban

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

2033. és azt követő években

Összesen

Helyi adók

26 450 000

26 582 250

26 715 161

26 848 737

26 982 981

27 117 896

27 253 485

27 389 753

27 526 701

27 664 335

270 531 298

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

0

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

700 000

703 500

707 018

710 553

714 105

717 676

721 264

724 871

728 495

732 137

7 159 618

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen

27 150 000

27 285 750

27 422 179

27 559 290

27 697 086

27 835 572

27 974 749

28 114 623

28 255 196

28 396 472

0

277 690 917

Saját bevétel 50 %-a

13 575 000

13 642 875

13 711 089

13 779 645

13 848 543

13 917 786

13 987 375

14 057 312

14 127 598

14 198 236

0

138 845 458

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)

13 575 000

13 642 875

13 711 089

13 779 645

13 848 543

13 917 786

13 987 375

14 057 312

14 127 598

14 198 236

0

138 845 458

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján.

14. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Ssz.

Hónap

Költségvetési

Hitel

Kötvény

Értékpapír

Pénzmaradvány igénybevétel

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Kibocsát.

Törlesztés

Eladás

Vétel

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Január

20 722 307

36 101 103

0

0

0

0

15 378 796

2.

Február

20 722 307

25 348 383

0

0

0

0

4 626 076

3.

Március

20 722 307

25 348 383

0

0

0

0

4 626 076

4.

Április

25 348 383

25 348 383

0

0

0

0

0

5.

Május

25 348 383

25 348 383

0

0

0

0

0

6.

Június

20 722 307

25 348 383

0

0

0

0

4 626 076

7.

Július

30 722 307

56 158 284

0

0

0

0

0

25 435 977

8.

Augusztus

21 824 268

25 348 383

0

0

0

0

3 524 115

9.

Szeptember

20 722 306

25 348 383

0

0

0

0

4 626 077

10.

Október

20 722 306

25 348 383

0

0

0

0

4 626 077

11.

November

46 436 045

97 190 994

0

0

0

0

50 754 949

12.

December

21 853 896

23 750 461

0

0

0

1 896 565

13.

Összesen

295 867 122

415 987 906

0

0

0

0

0

0

120 120 784

15. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2024. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

Ssz.

Tartozásállomány megnevezése

..... napon túli tartozásállomány

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé

6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány

7

Egyéb tartozásállomány

Összesen

................., 2024. .......hónap .......nap

..........................................

költségvetési szerv vezetője

16. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Ssz.

B e v é t e l

K i a d á s

M e g n e v e z é s

2025.évi előir.

2026.évi előir.

2027.évi előir.

M e g n e v e z é s

2025.évi előir.

2026.évi előir.

2027.évi előir.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

B1. Működési célú támogatások ÁHB

118 762

130 638

143 702

K1. Személyi juttatás

74 451

81 896

90 086

2.

B3. Közhatalmi bevételek

16 025

17 628

19 390

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó

9 864

10 850

11 935

3.

B4. Működési bevételek

44 277

48 705

53 575

K3. Dologi kiadások

116 098

127 708

127 836

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK

21 898

24 088

26 497

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

8 004

8 012

8 020

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 254

7 261

7 269

6.

ebből:K512 Tartalékok-általános

2 500

2 503

2 505

7.

-cél

8.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

200 962

221 058

243 164

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

215 671

235 728

245 145

9.

10.

B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.

K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re

11.

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

12.

B813. Maradvány igénybevétele

14 709

14 670

1 981

K913. ÁHB-i megelőlegezések

13.

B814. ÁHB-i megelőlegezések

K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.

14.

B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése

K915. Központi, irányítószervei támogatás

15.

B816. Központi, irányítószervi támogatás

K916. Pénzeszközök betétként történő elh.

16.

B817. Betétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

17.

B82. Küldöldi finanszírozás bevételei

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

18.

B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

19.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:

14 709

14 670

1 981

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:

0

0

0

20.

21.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:

215 671

235 728

245 145

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:

215 671

235 728

245 145

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Sor-szám

B e v é t e l

K i a d á s

M e g n e v e z é s

2025.évi előir.

2026.évi előir.

2027.évi előir.

M e g n e v e z é s

2025.évi előir.

2026.évi előir.

2027.évi előir.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

22.

B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről

35 000

50 000

50 000

K6. Beruházások

35 000

23.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

K7. Felújítások

50 000

50 000

24.

B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 000

50 000

50 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 000

50 000

50 000

26.

27.

B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.

K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re

28.

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

29.

B813. Maradvány igénybevétele

K913. ÁHB-i megelőlegezések

30.

B814. ÁHB-i megelőlegezések

K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.

31.

B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése

K915. Központi, irányítószervei támogatás

32.

B816. Központi, irányítószervi támogatás

K916. Pénzeszközök betétként történő elh.

33.

B817. Betétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

34.

B82. Küldöldi finanszírozás bevételei

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

35.

B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

36.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:

0

0

0

37.

38.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:

35 000

50 000

50 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:

35 000

50 000

50 000

39.

40.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

250 671

285 728

295 145

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

250 671

285 728

295 145