Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 09Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 415.987.906 Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét 235.796.337 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 10.300.000 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 169.891.569 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 120.120.784 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 415.987.906 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 247.811.889 Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 90.599.256 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 11.816.373 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadásokat 125.751.457 Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 9.140.558 Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8.004.245 Ft-ban,
af) a tartalékot 2.500.000 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 115.271.785 Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 30.809.901 Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 76.842.611 Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 52.904.232 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.
2. § A képviselő-testület
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:
a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,
b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,
c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.
5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.
9. § A képviselő-testület 2.500.000.- Ft általános tartalékot képez a kiadások között.
10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.
13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500.000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.
(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.
15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékossági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.
16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(2) 500.000 forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.
(3) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
17. § A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.
5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések
19. § (1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.
6. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 235 184 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 235 184 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
27 150 000 |
4.1. |
Jövedelemadók |
50 000 |
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
57 655 365 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 710 774 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 719 360 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 015 128 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
246 096 337 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 120 784 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 120 784 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
169 891 569 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
415 987 906 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
245 311 889 |
1.1. |
Személyi juttatások |
90 599 256 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 816 373 |
1.3. |
Dologi kiadások |
125 751 457 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
363 083 674 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 904 232 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
415 987 906 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 987 337 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 987 337 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Kiemelt előirányzatonként |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 235 184 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 235 184 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 150 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
57 655 365 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 710 774 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 719 360 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 015 128 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
246 096 337 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 120 784 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 120 784 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
169 891 569 |
||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
415 987 906 |
||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
245 311 889 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
90 599 256 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 816 373 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
125 751 457 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
||
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
363 083 674 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
52 904 232 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 133 447 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
415 987 906 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 987 337 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 987 337 |
||
3. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2024. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
89 277 053 |
Személyi juttatások |
90 599 256 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 235 184 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 816 373 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
125 751 457 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
27 150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
29 478 735 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 500 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
57 655 365 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
235 796 337 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
247 811 889 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
64 919 784 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 148 999 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
49 770 785 |
egyéb belső finanszírozási kiadások |
52 904 232 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Kölcsön törlesztése |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Betét elhelyezése |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
64 919 784 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
52 904 232 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
300 716 121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
300 716 121 |
24. |
Költségvetési hiány: |
12 015 552 |
Költségvetési többlet: |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
Sor- |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
30 809 901 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
76 842 611 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
10 300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 300 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
115 271 785 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
104 971 785 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
104 971 785 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
104 971 785 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
115 271 785 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
115 271 785 |
27. |
Költségvetési hiány: |
104 971 785 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 426 280 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 426 280 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
27 150 000 |
4.1. |
Jövedelemadók |
50 000 |
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
22 940 625 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 640 774 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 634 828 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
209 572 693 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 370 519 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 370 519 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
119 370 519 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
328 943 212 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
159 187 235 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 593 456 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 604 119 |
1.3. |
Dologi kiadások |
90 844 857 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
276 959 020 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 904 232 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
329 863 252 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
|
5. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 426 280 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 426 280 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 150 000 |
||
4.1. |
jövedelem adók |
50 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
22 940 625 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 640 774 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 634 828 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
209 572 693 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 370 519 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 370 519 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
119 370 519 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
328 943 212 |
||
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
159 187 235 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
45 593 456 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 604 119 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
90 844 857 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
||
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
276 959 020 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 904 232 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
329 863 252 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és konyha |
|
|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 808 904 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 808 904 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
34 714 740 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 070 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 264 440 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 380 300 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 523 644 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
750 265 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
750 265 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Központi Irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 521 050 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
87 044 694 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 124 654 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 005 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 212 254 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 906 600 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 124 654 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
86 124 654 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
|
7. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 808 904 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 808 904 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
34 714 740 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 070 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 264 440 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 380 300 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 523 644 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
750 265 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
750 265 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
||
13.4. |
Betétek megszűnése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 521 050 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
87 044 694 |
||
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladaatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 124 654 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
45 005 800 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 212 254 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
34 906 600 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 124 654 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
86 124 654 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi és az követő előirányzatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
informatikai eszköz vásárlás |
300 000 |
2024 |
300 000 |
|||
Élhető település - Közösségi tér kialakítása |
32 456 051 |
2023 |
946 150 |
30 509 901 |
||
ÖSSZESEN: |
32 756 051 |
946 150 |
30 809 901 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi és az követő előirányzatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Út felújítás |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
|||
Óvoda energetikai felújítása |
18 434 011 |
2023 |
780 000 |
17 654 011 |
||
Csapadékvíz elvezetés-patakmeder felújítás |
50 204 600 |
2023 |
1 016 000 |
49 188 600 |
||
ÖSSZESEN: |
78 638 611 |
1 796 000 |
76 842 611 |
|||
10. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP 3.2.1. energetikai korszerűsítés óvoda |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
18 434 011 |
18 434 011 |
18 434 011 |
780 000 |
17 654 011 |
0,00 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
18 434 011 |
18 434 011 |
18 434 011 |
780 000 |
17 654 011 |
0,00 |
||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
780 000 |
18 654 011 |
||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
780 000 |
18 654 011 |
||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ 1.2.1 élhető település (közösségi tér) |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
31 456 051 |
31 456 051 |
31 456 051 |
946 150 |
30 509 901 |
0,00 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
31 456 051 |
31 456 051 |
31 456 051 |
946 150 |
30 509 901 |
0,00 |
||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
946 150 |
30 509 901 |
||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
946 150 |
30 509 901 |
||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1 Csapadékvíz elvezetés Patak |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
50 204 600 |
50 204 600 |
50 204 600 |
1 016 000 |
49 188 600 |
0,00 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
50 204 600 |
50 204 600 |
50 204 600 |
1 016 000 |
49 188 600 |
0,00 |
||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 016 000 |
49 188 600 |
||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
1 016 000 |
49 188 600 |
||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
11. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
||||||||
Ssz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
3 133 447 |
3 133 447 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
3 133 447 |
3 133 447 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
3 133 447 |
3 133 447 |
||||||
12. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
Ezer forintban |
|||
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
300 000 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
5 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
50 000 |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
355 000 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
13. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2033. és azt követő években |
Összesen |
Helyi adók |
26 450 000 |
26 582 250 |
26 715 161 |
26 848 737 |
26 982 981 |
27 117 896 |
27 253 485 |
27 389 753 |
27 526 701 |
27 664 335 |
270 531 298 |
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
700 000 |
703 500 |
707 018 |
710 553 |
714 105 |
717 676 |
721 264 |
724 871 |
728 495 |
732 137 |
7 159 618 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||
Saját bevételek összesen |
27 150 000 |
27 285 750 |
27 422 179 |
27 559 290 |
27 697 086 |
27 835 572 |
27 974 749 |
28 114 623 |
28 255 196 |
28 396 472 |
0 |
277 690 917 |
Saját bevétel 50 %-a |
13 575 000 |
13 642 875 |
13 711 089 |
13 779 645 |
13 848 543 |
13 917 786 |
13 987 375 |
14 057 312 |
14 127 598 |
14 198 236 |
0 |
138 845 458 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
13 575 000 |
13 642 875 |
13 711 089 |
13 779 645 |
13 848 543 |
13 917 786 |
13 987 375 |
14 057 312 |
14 127 598 |
14 198 236 |
0 |
138 845 458 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. |
||||||||||||
14. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Ssz. |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Január |
20 722 307 |
36 101 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 378 796 |
||
2. |
Február |
20 722 307 |
25 348 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 626 076 |
||
3. |
Március |
20 722 307 |
25 348 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 626 076 |
||
4. |
Április |
25 348 383 |
25 348 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Május |
25 348 383 |
25 348 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Június |
20 722 307 |
25 348 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 626 076 |
||
7. |
Július |
30 722 307 |
56 158 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 435 977 |
|
8. |
Augusztus |
21 824 268 |
25 348 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 524 115 |
||
9. |
Szeptember |
20 722 306 |
25 348 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 626 077 |
||
10. |
Október |
20 722 306 |
25 348 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 626 077 |
||
11. |
November |
46 436 045 |
97 190 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 754 949 |
||
12. |
December |
21 853 896 |
23 750 461 |
0 |
0 |
0 |
1 896 565 |
|||
13. |
Összesen |
295 867 122 |
415 987 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 120 784 |
15. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról |
||
|---|---|---|
2024. ......................... hó |
||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||
Ssz. |
Tartozásállomány megnevezése |
..... napon túli tartozásállomány |
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás |
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé |
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|
Összesen |
||
................., 2024. .......hónap .......nap |
||
.......................................... |
||
költségvetési szerv vezetője |
||
16. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek és kiadások keretszámai |
||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
M e g n e v e z é s |
2025.évi előir. |
2026.évi előir. |
2027.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2025.évi előir. |
2026.évi előir. |
2027.évi előir. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
B1. Működési célú támogatások ÁHB |
118 762 |
130 638 |
143 702 |
K1. Személyi juttatás |
74 451 |
81 896 |
90 086 |
2. |
B3. Közhatalmi bevételek |
16 025 |
17 628 |
19 390 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó |
9 864 |
10 850 |
11 935 |
3. |
B4. Működési bevételek |
44 277 |
48 705 |
53 575 |
K3. Dologi kiadások |
116 098 |
127 708 |
127 836 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK |
21 898 |
24 088 |
26 497 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 004 |
8 012 |
8 020 |
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 254 |
7 261 |
7 269 |
||||
6. |
ebből:K512 Tartalékok-általános |
2 500 |
2 503 |
2 505 |
||||
7. |
-cél |
|||||||
8. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
200 962 |
221 058 |
243 164 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
215 671 |
235 728 |
245 145 |
9. |
||||||||
10. |
B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. |
K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re |
||||||
11. |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
12. |
B813. Maradvány igénybevétele |
14 709 |
14 670 |
1 981 |
K913. ÁHB-i megelőlegezések |
|||
13. |
B814. ÁHB-i megelőlegezések |
K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. |
||||||
14. |
B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervei támogatás |
||||||
15. |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
K916. Pénzeszközök betétként történő elh. |
||||||
16. |
B817. Betétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
17. |
B82. Küldöldi finanszírozás bevételei |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
18. |
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
19. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: |
14 709 |
14 670 |
1 981 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: |
0 |
0 |
0 |
20. |
||||||||
21. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: |
215 671 |
235 728 |
245 145 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ: |
215 671 |
235 728 |
245 145 |
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai |
||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
M e g n e v e z é s |
2025.évi előir. |
2026.évi előir. |
2027.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2025.évi előir. |
2026.évi előir. |
2027.évi előir. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
22. |
B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
K6. Beruházások |
35 000 |
||
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
50 000 |
50 000 |
||
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
25. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
26. |
||||||||
27. |
B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. |
K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re |
||||||
28. |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
29. |
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. ÁHB-i megelőlegezések |
||||||
30. |
B814. ÁHB-i megelőlegezések |
K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. |
||||||
31. |
B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervei támogatás |
||||||
32. |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
K916. Pénzeszközök betétként történő elh. |
||||||
33. |
B817. Betétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
34. |
B82. Küldöldi finanszírozás bevételei |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
35. |
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
36. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: |
0 |
0 |
0 |
37. |
||||||||
38. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ: |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
39. |
||||||||
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
250 671 |
285 728 |
295 145 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
250 671 |
285 728 |
295 145 |