Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 366 357 421 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 202 871 176 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 818 786 306 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételét 344 699 939 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 295 874 717 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 366 357 421 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 292 433 795 Ft-ban, ezen belül

aa) a személyi jellegű kiadásokat 82 363 406 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 969 679 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadásokat 178 653 868 Ft-ban,

ad) a működési célú pénzeszköz átadását 13 442 597 Ft-ban,

ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 004 245 Ft-ban,

af) a tartalékot 0 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 1 022 101 322 Ft-ban, ezen belül

ba) a beruházások előirányzatát 875 161 571 Ft-ban,

bb) a felújítások előirányzatát 146 939 751 Ft-ban,

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 51 822 304 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tard Község Önkormányzat
2023. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 234 564

85 533 281

85 533 281

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 944 842

26 044 842

26 044 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 910 500

30 278 792

30 278 792

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 566 558

21 319 844

21 319 844

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 099 044

3 593 044

3 593 044

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

11 713 620

3 039 665

3 039 665

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 257 094

1 257 094

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 011 720

32 011 720

32 695 276

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 011 720

32 011 720

32 695 276

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

811 642 846

811 642 846

207 968 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

811 642 846

811 642 846

207 968 224

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

197 977 810

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)

33 780 000

33 780 000

24 405 197

4.1.

Jövedelemadók

80 000

80 000

38 207

4.2.

Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

2 811 506

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

30 000 000

20 569 843

4.4.

Gépjárműadó

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

200 000

363 313

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

622 328

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

45 337 780

51 546 175

53 851 419

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

26 816 038

30 621 691

33 002 134

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 193 103

6 293 103

4 853 769

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5 454 920

5 448 288

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 673 719

7 936 719

9 114 158

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

2 000

68

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

198 000

1 237 742

1 433 002

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

7 143 460

14 340 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

7 143 460

14 340 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 010 006 910

1 021 657 482

418 793 397

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

295 874 717

295 874 717

294 379 847

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

295 874 717

295 874 717

294 379 847

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 825 222

48 825 222

38 162 695

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 133 447

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

48 825 222

48 825 222

35 029 248

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

344 699 939

344 699 939

332 542 542

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 354 706 849

1 366 357 421

751 335 939

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

A

B

C

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

228 255 648

292 433 795

264 640 307

1.1.

Személyi juttatások

78 186 359

82 363 406

78 436 921

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 804 523

9 969 679

9 663 187

1.3.

Dologi kiadások

121 808 383

178 653 868

158 662 226

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

8 004 245

5 335 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 452 138

13 442 597

12 542 973

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

306 599

306 599

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 052 138

12 450 998

11 613 074

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

400 000

685 000

623 300

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 072 128 897

1 022 101 322

330 429 194

2.1.

Beruházások

925 189 146

875 161 571

251 347 729

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

146 939 751

146 939 751

79 081 465

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 302 884 545

1 314 535 117

595 069 501

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

51 822 304

51 822 304

38 026 330

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 997 082

2 997 082

2 997 082

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

48 825 222

48 825 222

35 029 248

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

51 822 304

51 822 304

38 026 330

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 354 706 849

1 366 357 421

633 095 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-292 877 635

-292 877 635

-176 276 104

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

292 877 635

292 877 635

294 516 212
”

2. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kötelező feladatok eredeti előirányzat

Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat

Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat

Kötelező feladatok módosított előirányzat

Önként vállalt feladatok módosított előirányzat

Államigazgatási feladatok módosított előirányzat

Kötelező feladatok teljesítés

Önként vállalt feladatok teljesítés

Államigazgatási feladatok teljesítés

A

B

C1

C2

C3

D1

D2

D3

E1

E2

E3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 234 564

85 533 281

85 533 281

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 944 842

26 044 842

26 044 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 910 500

30 278 792

30 278 792

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 566 558

21 319 844

21 319 844

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 099 044

3 593 044

3 593 044

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

11 713 620

3 039 665

3 039 665

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 257 094

1 257 094

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 011 720

32 011 720

32 695 276

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 011 720

32 011 720

32 695 276

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

811 642 846

811 642 846

207 968 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

811 642 846

811 642 846

207 968 224

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

197 977 810

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

33 780 000

33 780 000

24 405 197

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

80 000

80 000

38 207

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

2 811 506

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

30 000 000

20 569 843

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

200 000

363 313

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

622 328

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

45 337 780

51 546 175

53 851 419

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

26 816 038

30 621 691

33 002 134

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 193 103

6 293 103

4 853 769

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5 454 920

5 448 288

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 673 719

7 936 719

9 114 158

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

2 000

68

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

198 000

1 237 742

1 433 002

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

285 000

14 290 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

285 000

14 290 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 010 006 910

1 014 799 022

418 743 397

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

295 874 717

295 874 717

297 513 294

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

295 874 717

295 874 717

294 379 847

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

3 133 447

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 825 222

48 825 222

35 029 248

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

48 825 222

48 825 222

35 029 248

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

344 699 939

344 699 939

332 542 542

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 354 706 849

1 359 498 961

751 285 939

”

3. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

811 642 846

811 642 846

207 968 224

Beruházások

925 189 146

875 161 571

251 347 729

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

146 939 751

146 939 751

79 081 465

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

7 143 460

14 340 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

811 642 846

818 786 306

222 308 224

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 072 128 897

1 022 101 322

330 429 194

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

152 957 330

203 315 016

108 120 970

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

152 957 330

203 315 016

108 120 970

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

152 957 330

203 315 016

108 120 970

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

964 600 176

1 022 101 322

330 429 194

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 072 128 897

1 022 101 322

330 429 194

27.

Költségvetési hiány:

260 486 051

203 315 016

108 120 970

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

107 528 721

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-
”

4. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 234 564

85 533 281

85 533 281

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 944 842

26 044 842

26 044 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 910 500

30 278 792

30 278 792

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 566 558

21 319 844

21 319 844

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 099 044

3 593 044

3 593 044

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

11 713 620

3 039 665

3 039 665

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 257 094

1 257 094

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

30 528 720

30 528 720

31 225 962

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

30 528 720

30 528 720

31 225 962

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

811 642 846

811 642 846

207 968 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

811 642 846

811 642 846

207 968 224

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

197 977 810

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)

33 780 000

33 780 000

24 405 197

4.1.

Jövedelemadók

80 000

80 000

38 207

4.2.

Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

2 811 506

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

30 000 000

20 569 843

4.4.

Gépjárműadó

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

200 000

363 313

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

622 328

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 986 625

21 588 758

19 261 347

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 503 774

6 966 165

6 849 365

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 193 103

6 293 103

4 853 769

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5 454 920

4 364 880

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 828

1 634 828

1 760 379

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

2 000

67

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

198 000

1 237 742

1 432 887

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

7 143 460

14 340 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

7 143 460

14 340 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

980 172 755

990 217 065

382 734 011

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

294 791 410

294 791 410

293 333 239

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

294 791 410

294 791 410

293 333 239

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 133 447

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 133 447

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

294 791 410

294 791 410

296 466 686

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 274 964 165

1 285 008 475

679 200 697

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 512 964

211 084 849

193 183 242

1.1.

Személyi juttatások

39 521 308

42 583 093

40 929 699

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 845 420

5 010 576

5 010 576

1.3.

Dologi kiadások

85 689 853

142 044 338

129 364 994

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

8 004 245

5 335 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 452 138

13 442 597

12 542 973

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

306 599

306 599

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 052 138

12 450 998

11 613 074

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

400 000

685 000

623 300

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 072 128 897

1 022 101 322

330 429 194

2.1.

Beruházások

925 189 146

875 161 571

251 347 729

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

146 939 751

146 939 751

79 081 465

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

,

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 223 141 861

1 233 186 171

523 612 436

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

51 822 304

51 822 304

38 026 330

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 997 082

2 997 082

2 997 082

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

48 825 222

48 825 222

35 029 248

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

51 822 304

51 822 304

38 026 330

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 274 964 165

1 285 008 475

561 638 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8

5
”

5. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 234 564

85 533 281

85 533 281

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 944 842

26 044 842

26 044 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 910 500

30 278 792

30 278 792

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 566 558

21 319 844

21 319 844

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 099 044

3 593 044

3 593 044

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

11 713 620

3 039 665

3 039 665

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 257 094

1 257 094

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

30 528 720

30 528 720

31 225 962

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

30 528 720

30 528 720

31 225 962

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

811 642 846

811 642 846

207 968 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

811 642 846

811 642 846

207 968 224

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

197 977 810

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

33 780 000

33 780 000

24 405 197

4.1.

jövedelem adók

80 000

80 000

38 207

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

2 811 506

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

30 000 000

20 569 843

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

200 000

363 313

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

622 328

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 986 625

21 588 758

19 261 347

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 503 774

6 966 165

6 849 365

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 193 103

6 293 103

4 853 769

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 454 920

5 454 920

4 364 880

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 828

1 634 828

1 760 379

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

2 000

67

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

198 000

1 237 742

1 432 887

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

7 143 460

14 340 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

7 143 460

14 340 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

980 172 755

990 217 065

382 734 011

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

294 791 410

294 791 410

293 333 239

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

294 791 410

294 791 410

293 333 239

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 133 447

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 133 447

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

294 791 410

294 791 410

296 466 686

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 274 964 165

1 285 008 475

679 200 697

Kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 512 964

211 084 849

193 183 242

1.1.

Személyi juttatások

39 521 308

42 583 093

40 929 699

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 845 420

5 010 576

5 010 576

1.3.

Dologi kiadások

85 689 853

142 044 338

129 364 994

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 004 245

8 004 245

5 335 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 452 138

13 442 597

12 542 973

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

306 599

306 599

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 052 138

12 450 998

11 613 074

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

400 000

685 000

623 300

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 072 128 897

1 022 101 322

330 429 194

2.1.

Beruházások

925 189 146

875 161 571

251 347 729

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

146 939 751

146 939 751

79 081 465

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

3 704 593

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

3 704 593

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 223 141 861

1 236 890 764

523 612 436

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

51 822 304

51 822 304

38 026 330

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 997 082

2 997 082

2 997 082

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

48 825 222

48 825 222

35 029 248

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

51 822 304

51 822 304

38 026 330

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 274 964 165

1 288 713 068

561 638 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8

4

”

6. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és konyha

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 483 000

1 483 000

1 469 314

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 483 000

1 483 000

1 469 314

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

28 351 155

29 957 417

34 590 072

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

22 312 264

23 655 526

26 152 769

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 083 408

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 038 891

6 301 891

7 353 779

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

115

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 834 155

31 440 417

36 059 386

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 083 307

1 083 307

1 046 608

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 083 307

1 083 307

1 046 608

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 825 222

48 825 222

35 029 248

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi Irányító szervi támogatás

48 825 222

48 825 222

35 029 248

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

49 908 529

49 908 529

36 075 856

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

79 742 684

81 348 946

72 135 242

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

79 742 684

81 348 946

71 457 065

1.1.

Személyi juttatások

38 665 051

39 780 313

37 507 222

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 959 103

4 959 103

4 652 611

1.3.

Dologi kiadások

36 118 530

36 609 530

29 297 232

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

79 742 684

81 348 946

71 457 065

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

79 742 684

81 348 946

71 457 065

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

2
”

7. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladaatok

Államigazgatási feladatok

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 483 000

1 483 000

1 469 314

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 483 000

1 483 000

1 469 314

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

28 351 155

29 957 417

34 590 072

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

22 312 264

23 655 526

26 152 769

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 083 408

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 038 891

6 301 891

7 353 779

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

115

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 834 155

31 440 417

36 059 386

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 083 307

1 083 307

1 046 608

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 083 307

1 083 307

1 046 608

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 825 222

48 825 222

35 029 248

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

48 825 222

48 825 222

35 029 248

13.4.

Betétek megszűnése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

49 908 529

49 908 529

36 075 856

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

79 742 684

81 348 946

72 135 242

Kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladaatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladaatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladaatok

Államigazgatási feladatok

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

79 742 684

81 348 946

71 457 065

1.1.

Személyi juttatások

38 665 051

39 780 313

37 507 222

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 959 103

4 959 103

4 652 611

1.3.

Dologi kiadások

36 118 530

36 609 530

29 297 232

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

79 742 684

81 348 946

71 457 065

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

79 742 684

81 348 946

71 457 065

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

1

”

8. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi és az követő előirányzatok

A

B

C

D

E

F

G

Kerékpárút

883 000 000

2023

832 972 425

Élhető település - Közösségi tér kialakítása

31 750 000

2023

31 750 000

Turisztikai infrast. Fejleszt - Tájház

7 500 000

2023

7 500 000

Szálláshely - klíma

1 000 000

2023

1 000 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 939 146

2023

1 939 146

ÖSSZESEN:

925 189 146

875 161 571

”

9. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi és az követő előirányzatok

A

B

C

D

E

F

G

Hivatal energetikai felújítása

38 294 013

2023

38 294 013

Óvoda energetikai felújítása

18 434 002

2023

18 434 002

Csapadékvíz elvezetés-patakmeder felújítás

50 204 600

2023

50 204 600

Szolgálati lakás felújítás

9 987 891

2023

9 987 891

Szálláshely kialakítása-felújítás

30 019 245

2023

30 019 245

ÖSSZESEN:

146 939 751

146 939 751

”

10. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP3.9.2-16 Humán Kapacitás fejlesztés

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*Kerékpárút kialakítása

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

883 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

883 000 000

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

”

11. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ezer forintban

Ssz.

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

2 997 082

2 997 082

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

2 997 082

2 997 082

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

2 997 082

2 997 082
”

12. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Ssz.

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

300 000

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

5 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

50 000

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

355 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
”

13. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft-ban

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2032. és azt követő években

Összesen

Helyi adók

33 280 000

33 446 400

33 613 632

33 781 700

33 950 609

34 120 362

34 290 964

34 462 418

34 634 730

34 807 904

340 388 719

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

0

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

500 000

502 500

505 013

507 538

510 075

512 626

515 189

517 765

520 354

522 955

5 114 013

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen

33 780 000

33 948 900

34 118 645

34 289 238

34 460 684

34 632 987

34 806 152

34 980 183

35 155 084

35 330 859

0

345 502 732

Saját bevétel 50 %-a

16 890 000

16 974 450

17 059 322

17 144 619

17 230 342

17 316 494

17 403 076

17 490 092

17 577 542

17 665 430

0

172 751 366

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)

16 890 000

16 974 450

17 059 322

17 144 619

17 230 342

17 316 494

17 403 076

17 490 092

17 577 542

17 665 430

0

172 751 366

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján
”

14. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Ssz.

Hónap

Költségvetési

Hitel

Kötvény

Értékpapír

Pénzmaradvány igénybevétel

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Kibocsát.

Törlesztés

Eladás

Vétel

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Január

19 021 304

52 037 631

0

0

0

0

33 016 327

2.

Február

19 021 304

19 021 304

0

0

0

0

3.

Március

19 021 304

19 021 304

0

0

0

0

4.

Április

19 021 304

19 021 304

0

0

0

0

5.

Május

19 021 304

19 021 304

0

0

0

0

6.

Június

19 021 304

19 021 304

0

0

0

0

7.

Július

19 021 304

19 021 304

0

0

0

0

0

8.

Augusztus

19 021 304

19 021 304

0

0

0

0

9.

Szeptember

39 021 304

39 021 304

0

0

0

0

10.

Október

25 437 101

25 437 101

0

0

0

0

11.

November

19 021 304

280 384 824

0

0

0

0

261 363 520

12.

December

836 327 433

836 327 433

0

0

0

13.

Összesen

1 071 977 574

1 366 357 421

0

0

0

0

0

0

294 379 847
”

15. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2023. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

Ssz.

Tartozásállomány megnevezése

..... napon túli tartozásállomány

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé

6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány

7

Egyéb tartozásállomány

Összesen

................., 2023. .......hónap .......nap

..........................................

költségvetési szerv vezetője
”

16. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Ssz.

B e v é t e l

K i a d á s

M e g n e v e z é s

2023.évi előir.

2024.évi előir.

2025.évi előir.

M e g n e v e z é s

2023.évi előir.

2024.évi előir.

2025.évi előir.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

B1. Működési célú támogatások ÁHB

118 762

130 638

143 702

K1. Személyi juttatás

74 451

81 896

90 086

2.

B3. Közhatalmi bevételek

16 025

17 628

19 390

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó

9 864

10 850

11 935

3.

B4. Működési bevételek

44 277

48 705

53 575

K3. Dologi kiadások

116 098

127 708

127 836

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK

21 898

24 088

26 497

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

8 004

8 012

8 020

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 254

7 261

7 269

6.

ebből:K512 Tartalékok-általános

2 500

2 503

2 505

7.

-cél

8.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

200 962

221 058

243 164

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

215 671

235 728

245 145

9.

10.

B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.

K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re

11.

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

12.

B813. Maradvány igénybevétele

14 709

14 670

1 981

K913. ÁHB-i megelőlegezések

13.

B814. ÁHB-i megelőlegezések

K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.

14.

B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése

K915. Központi, irányítószervei támogatás

15.

B816. Központi, irányítószervi támogatás

K916. Pénzeszközök betétként történő elh.

16.

B817. Betétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

17.

B82. Küldöldi finanszírozás bevételei

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

18.

B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

19.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:

14 709

14 670

1 981

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:

0

0

0

20.

21.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:

215 671

235 728

245 145

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:

215 671

235 728

245 145

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Ssz.

B e v é t e l

K i a d á s

M e g n e v e z é s

2023.évi előir.

2024.évi előir.

2025.évi előir.

M e g n e v e z é s

2023.évi előir.

2024.évi előir.

2025.évi előir.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

22.

B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről

35 000

50 000

50 000

K6. Beruházások

35 000

23.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

K7. Felújítások

50 000

50 000

24.

B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 000

50 000

50 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 000

50 000

50 000

26.

27.

B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.

K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re

28.

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

29.

B813. Maradvány igénybevétele

K913. ÁHB-i megelőlegezések

30.

B814. ÁHB-i megelőlegezések

K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.

31.

B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése

K915. Központi, irányítószervei támogatás

32.

B816. Központi, irányítószervi támogatás

K916. Pénzeszközök betétként történő elh.

33.

B817. Betétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

34.

B82. Küldöldi finanszírozás bevételei

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

35.

B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

36.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:

0

0

0

37.

38.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:

35 000

50 000

50 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:

35 000

50 000

50 000

39.

40.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

250 671

285 728

295 145

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

250 671

285 728

295 145
”

17. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tard község önkormányzat 2023. 9-12 havi előirányzat módosításai

Kiadási Előirányzat

Bevételi előirányzat

Személyi juttatás

4 177 047

Elszámolás utáni támogatás

Szociális hozzájárulási adó

165 156

Önkormányzat működési támogatása

-4 728 340

Dologi kiadás

53 985 265

Szociális tűzifa vásárlás

Elvonások, befizetések

215 904

Kiegészítő támogatás iparűzési adó különbözet

Egyéb működési kiadás

400 000

Kiegészítő támogatás

Tartalék

-2 500 000

Működési bevétel

4 285 677

Közhatalmi bevétel

Beruházás

-50 027 575

Felújítás

Felhalmozási célú támogatás

6 858 460

összesen

6 415 797

összesen

6 415 797

Kiadási előirányzatok módosítása összesen

6 415 797

Bevételi előirányzatok módosítása összesen

6 415 797
”