Önkormányzati rendelet

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564	85 533 281	85 533 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842	26 044 842	26 044 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500	30 278 792	30 278 792
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558	21 319 844	21 319 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044	3 593 044	3 593 044
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 713 620	3 039 665	3 039 665
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 257 094	1 257 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 011 720	32 011 720	32 695 276
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 011 720	32 011 720	32 695 276
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846	811 642 846	207 968 224
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846	811 642 846	207 968 224
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			197 977 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)	33 780 000	33 780 000	24 405 197
4.1.	Jövedelemadók	80 000	80 000	38 207
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 811 506
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	20 569 843
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	363 313
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	622 328
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 337 780	51 546 175	53 851 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038	30 621 691	33 002 134
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103	6 293 103	4 853 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	5 448 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 673 719	7 936 719	9 114 158
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000	1 237 742	1 433 002
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 143 460	14 340 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 143 460	14 340 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 010 006 910	1 021 657 482	418 793 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	295 874 717	295 874 717	294 379 847
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 874 717	295 874 717	294 379 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222	48 825 222	38 162 695
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 133 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	48 825 222	48 825 222	35 029 248
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	344 699 939	344 699 939	332 542 542
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 354 706 849	1 366 357 421	751 335 939

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	228 255 648	292 433 795	264 640 307
1.1.	Személyi juttatások	78 186 359	82 363 406	78 436 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804 523	9 969 679	9 663 187
1.3.	Dologi kiadások	121 808 383	178 653 868	158 662 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 335 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138	13 442 597	12 542 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		306 599	306 599
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138	12 450 998	11 613 074
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	685 000	623 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897	1 022 101 322	330 429 194
2.1.	Beruházások	925 189 146	875 161 571	251 347 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751	146 939 751	79 081 465
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 302 884 545	1 314 535 117	595 069 501
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 997 082	2 997 082	2 997 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222	48 825 222	35 029 248
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 354 706 849	1 366 357 421	633 095 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-292 877 635	-292 877 635	-176 276 104
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	292 877 635	292 877 635	294 516 212

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564			85 533 281			85 533 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842			26 044 842			26 044 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500			30 278 792			30 278 792
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558			21 319 844			21 319 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044			3 593 044			3 593 044
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 713 620			3 039 665			3 039 665
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				1 257 094			1 257 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 011 720			32 011 720			32 695 276
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 011 720			32 011 720			32 695 276
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846			811 642 846			207 968 224
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846			811 642 846			207 968 224
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							197 977 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 780 000			33 780 000			24 405 197
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 000			80 000			38 207
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 811 506
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000			20 569 843
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000			200 000			363 313
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			622 328
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 337 780			51 546 175			53 851 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038			30 621 691			33 002 134
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103			6 293 103			4 853 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920			5 454 920			5 448 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 673 719			7 936 719			9 114 158
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000			2 000			68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000			1 237 742			1 433 002
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				7 143 460			14 340 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				7 143 460			14 340 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 010 006 910			1 021 657 482			418 793 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	295 874 717			295 875 017			294 379 847
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 874 717			295 875 017			294 379 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222			48 825 222			38 162 695
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							3 133 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	48 825 222			48 825 222			35 029 248
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	344 699 939			344 700 239			332 542 542
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 354 706 849			1 366 357 721			751 335 939

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	228 255 648			292 433 795			264 640 307
1.1.	Személyi juttatások	78 186 359			82 363 406			78 436 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804 523			9 969 679			9 663 187
1.3.	Dologi kiadások	121 808 383			178 653 868			158 662 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 004 245			5 335 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138			13 442 597			12 542 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				306 599			306 599
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138			12 450 998			11 613 074
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			685 000			623 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897			1 022 101 322			330 429 194
2.1.	Beruházások	925 189 146			875 161 571			251 347 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751			146 939 751			79 081 465
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás				750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 302 884 545			1 314 535 117			595 069 501
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	51 822 304			51 822 304			38 026 330
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 997 082			2 997 082			2 997 082
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222			48 825 222			35 029 248
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304			51 822 304			38 026 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 354 706 849			1 366 357 421			633 095 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-292 877 635			-292 877 635			-176 276 104
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	292 877 635			292 877 935			294 516 212

2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 234 564	85 533 281	85 533 281	Személyi juttatások	78 186 359	82 363 406	78 436 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 011 720	32 011 720	32 695 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804 523	9 969 679	9 663 187
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	121 808 383	178 653 868	158 662 226
4.	Közhatalmi bevételek	33 780 000	33 780 000	24 405 197	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 335 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 452 138	13 442 597	12 542 973
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 500 000
7.	Egyéb működési bevételek	45 337 780	51 546 175	53 851 419
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	198 364 064	202 871 176	196 485 173	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	230 755 648	292 433 795	264 640 307
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	87 804 754	141 384 923	106 181 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 979 532	92 559 701	68 018 769	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	48 825 222	48 825 222	38 162 695	egyéb belső finanszírozási kiadások	51 822 304	51 822 304	38 026 330
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Kölcsön törlesztése
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 804 754	141 384 923	106 181 464	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	286 168 818	344 256 099	302 666 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	282 577 952	344 256 099	302 666 637
24.	Költségvetési hiány:	32 391 584	89 562 619	68 155 134	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 590 866	-	-


Sor- szám	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	811 642 846	811 642 846	207 968 224	Beruházások	925 189 146	875 161 571	251 347 729
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	146 939 751	146 939 751	79 081 465
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		7 143 460	14 340 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	811 642 846	818 786 306	222 308 224	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 072 128 897	1 022 101 322	330 429 194
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	152 957 330	203 315 016	108 120 970	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 957 330	203 315 016	108 120 970	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	152 957 330	203 315 016	108 120 970	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	964 600 176	1 022 101 322	330 429 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 072 128 897	1 022 101 322	330 429 194
27.	Költségvetési hiány:	260 486 051	203 315 016	108 120 970	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564	85 533 281	85 533 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842	26 044 842	26 044 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500	30 278 792	30 278 792
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558	21 319 844	21 319 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044	3 593 044	3 593 044
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 713 620	3 039 665	3 039 665
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 257 094	1 257 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 528 720	30 528 720	31 225 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 528 720	30 528 720	31 225 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846	811 642 846	207 968 224
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846	811 642 846	207 968 224
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			197 977 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)	33 780 000	33 780 000	24 405 197
4.1.	Jövedelemadók	80 000	80 000	38 207
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 811 506
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	20 569 843
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	363 313
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	622 328
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 986 625	21 588 758	19 261 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774	6 966 165	6 849 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103	6 293 103	4 853 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	4 364 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 828	1 634 828	1 760 379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000	1 237 742	1 432 887
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 143 460	14 340 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 143 460	14 340 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	980 172 755	990 217 065	382 734 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 791 410	294 791 410	293 333 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 791 410	294 791 410	293 333 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 133 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 133 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	294 791 410	294 791 410	296 466 686
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 274 964 165	1 285 008 475	679 200 697


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	148 512 964	211 084 849	193 183 242
1.1.	Személyi juttatások	39 521 308	42 583 093	40 929 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 845 420	5 010 576	5 010 576
1.3.	Dologi kiadások	85 689 853	142 044 338	129 364 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 335 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138	13 442 597	12 542 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		306 599	306 599
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138	12 450 998	11 613 074
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	685 000	623 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897	1 022 101 322	330 429 194
2.1.	Beruházások	925 189 146	875 161 571	251 347 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751	146 939 751	79 081 465
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	,
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 223 141 861	1 233 186 171	523 612 436
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 997 082	2 997 082	2 997 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222	48 825 222	35 029 248
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 274 964 165	1 285 008 475	561 638 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	6	5

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564			85 533 281			85 533 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842			26 044 842			26 044 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500			30 278 792			30 278 792
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558			21 319 844			21 319 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044			3 593 044			3 593 044
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások	11 713 620			3 039 665			3 039 665
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1 257 094			1 257 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 528 720			30 528 720			31 225 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 528 720			30 528 720			31 225 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846			811 642 846			207 968 224
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846			811 642 846			207 968 224
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							197 977 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 780 000			33 780 000			24 405 197
4.1.	jövedelem adók	80 000			80 000			38 207
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 811 506
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000			20 569 843
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000			200 000			363 313
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			622 328
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 986 625			21 588 758			19 261 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774			6 966 165			6 849 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103			6 293 103			4 853 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920			5 454 920			4 364 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 828			1 634 828			1 760 379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000			2 000			67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000			1 237 742			1 432 887
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				7 143 460			14 340 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				7 143 460			14 340 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	980 172 755			990 217 065			382 734 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 791 410			294 791 710			293 333 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 791 410			294 791 710			293 333 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)							3 133 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							3 133 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	294 791 410			294 791 710			296 466 686
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 274 964 165			1 285 008 775			679 200 697


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	148 512 964			211 084 849			193 183 242
1.1.	Személyi juttatások	39 521 308			42 583 093			40 929 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 845 420			5 010 576			5 010 576
1.3.	Dologi kiadások	85 689 853			142 044 338			129 364 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 004 245			5 335 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138			13 442 597			12 542 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				306 599			306 599
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138			12 450 998			11 613 074
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			685 000			623 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897			1 022 101 322			330 429 194
2.1.	Beruházások	925 189 146			875 161 571			251 347 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751			146 939 751			79 081 465
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 223 141 861			1 233 186 171			523 612 436
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	51 822 304			51 822 304			38 026 330
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 997 082			2 997 082			2 997 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222			48 825 222			35 029 248
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304			51 822 304			38 026 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 274 964 165			1 285 008 475			561 638 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12			6			5

Megnevezés	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 483 000	1 483 000	1 469 314
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 483 000	1 483 000	1 469 314
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 351 155	29 957 417	34 590 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 264	23 655 526	26 152 769
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak			1 083 408
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 038 891	6 301 891	7 353 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	29 834 155	31 440 417	36 059 386
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 083 307	1 083 307	1 046 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 083 307	1 083 307	1 046 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222	48 825 222	35 029 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi Irányító szervi támogatás	48 825 222	48 825 222	35 029 248
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	49 908 529	49 908 529	36 075 856
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 742 684	81 348 946	72 135 242


	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	79 742 684	81 348 946	71 457 065
1.1.	Személyi juttatások	38 665 051	39 780 313	37 507 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959 103	4 959 103	4 652 611
1.3.	Dologi kiadások	36 118 530	36 609 530	29 297 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 742 684	81 348 946	71 457 065
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 742 684	81 348 946	71 457 065

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	1

Megnevezés	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok
Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 483 000			1 483 000			1 469 314
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 483 000			1 483 000			1 469 314
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 351 155			29 957 417			34 590 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 264			23 655 526			26 152 769
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak							1 083 408
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 038 891			6 301 891			7 353 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek							1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek							115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	29 834 155			31 440 417			36 059 386
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 083 307			1 083 307			1 046 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 083 307			1 083 307			1 046 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222			48 825 222			35 029 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	48 825 222			48 825 222			35 029 248
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	49 908 529			49 908 529			36 075 856
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 742 684			81 348 946			72 135 242


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	79 742 684			81 348 946			71 457 065
1.1.	Személyi juttatások	38 665 051			39 780 313			37 507 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959 103			4 959 103			4 652 611
1.3.	Dologi kiadások	36 118 530			36 609 530			29 297 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 742 684			81 348 946			71 457 065
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 742 684			81 348 946			71 457 065

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3			1

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi és az követő előirányzatok	2024. évi és azt követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Kerékpárút	883 000 000	2023	233 165 469
Élhető település - Közösségi tér kialakítása	31 750 000	2023	946 150
Turisztikai infrast. Fejleszt - Tájház	7 500 000	2023
Szálláshely - klíma	1 000 000	2023	2 003 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 660 000	2023
Integrált víugazdálkodási terv			1 016 000
Traktor			13 017 500
Szálláshely - konyha bútor			100 000
Szálláshely - tv, hűtő, mikro			237 000
Konyha - zöldséghűtő			190 500
Mobil klíma			239 997
magasnyomású mosó - -óvoda			33 333
Fűkasua HQ 545 TRX			398 780




ÖSSZESEN:	925 910 000		251 347 729

Felújítási kiadások módosított teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2025. évi és azt követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
Hivatal energetikai felújítása	38 294 013	2023	26 895 487
Óvoda energetikai felújítása	18 434 002	2023	780 000
Csapadékvíz elvezetés-patakmeder felújítás	50 204 600	2023
Szolgálati lakás felújítás	9 987 891	2023	9 888 739
Szálláshely kialakítása-felújítás	30 019 245	2023	38 659 739
Út felújítás - kerékpárút Bogács-Tard			2 857 500












55 563 247
ÖSSZESEN:	146 939 751		79 081 465

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP3.9.2-16 Humán Kapacitás fejlesztés

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*Kerékpárút kialakítása

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

883 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

883 000 000

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
							*Forintban*
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 133 447						3 133 447
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	1 392 350						1 392 350
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		4 525 797						4 525 797
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		4 525 797						4 525 797

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			*Ezer forintban*
Ssz.	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	300	149
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5	5
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	5	5
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	305	154
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket adónemenként kell feltüntetni.

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	382 734 011	36 059 386	418 793 397
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	523 612 436	71 457 065	595 069 501
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-140 878 425	-35 397 679	-176 276 104
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	296 466 686	36 075 856	332 542 542
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	38 026 330		38 026 330
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	258 440 356	36 075 856	294 516 212
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	117 561 931	678 177	118 240 108
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	117 561 931	678 177	118 240 108
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	117 561 931	678 177	118 240 108
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0

Vagyonkimutatás

	Eszközök

	Megnevezés	Előző időszak		Összesen	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		Összesen
		Önkormányzat	Óvoda	Összesen	Módosítások (+/-)	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	A/I/2 Szellemi termékek			0				0
4	A/I Immateriális javak			0				0
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 032 879 300		1 032 879 300	0	1 074 692 307		1 074 692 307
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 791 762		7 791 762	0	17 682 398		17 682 398
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 000 000		1 000 000	0	191 735 141		191 735 141
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 041 671 062		1 041 671 062	0	1 284 109 846		1 284 109 846
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	325 000		325 000	0	325 000		325 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 000		325 000	0	325 000		325 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 000		325 000	0	325 000		325 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 041 996 062		1 041 996 062	0	1 284 434 846		1 284 434 846
29	B/I/1 Vásárolt készletek		690 340	690 340	0		700 661	700 661
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)		690 340	690 340	0		700 661	700 661
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)			0	0			0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			0	0			0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			0	0			0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		690 340	690 340	0		700 661	700 661
47	C/II/1 Forintpénztár	116 545	588 080	704 625	0	9 025	228 995	238 020
48	C/II/2 Valutapénztár			0	0			0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	116 545	588 080	704 625	0	9 025	228 995	238 020
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	118 296 667	495 227	118 791 894	0	21 127 429	504 715	21 632 144
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	176 470 624		176 470 624		98 234 065		98 234 065
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	294 767 291	495 227	295 262 518	0	119 361 494	504 715	119 866 209
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			0	0			0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)			0	0			0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	294 883 836	1 083 307	295 967 143	0	119 370 519	733 710	120 104 229

	Követelések
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működés célú támogatások bevételeire Áht belülről >=D/I/1a	2 177 975		2 177 975	0	2 923 691		2 923 691
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 825 503		3 825 503	0	4 831 534		4 831 534
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 004 968		1 004 968	0	963 311		963 311
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 776 774		1 776 774	0	3 231 645		3 231 645
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 043 761		1 043 761	0	636 578		636 578
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 374 854	94 220	2 469 074	0	3 525 099	328 202	3 853 301
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 179 787	74 137	1 253 924	0	2 821 631	144 007	2 965 638
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	183 019	49	183 068	0	252 919	114 421	367 340
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 537	20 027	163 564	0	182 038	69 772	251 810
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	268 511	7	268 518	0	268 511	2	268 513
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	121 090		121 090	0	121 090		121 090
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	121 090		121 090	0	121 090		121 090
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 499 422	94 220	8 593 642	0	11 401 414	328 202	11 729 616
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	12 437 726		12 437 726		12 158 579		12 158 579
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			0				0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 437 726		12 437 726		12 158 579		12 158 579
112	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			0				0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			0				0
132	D/II/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések műk.c.pe. Áht kívülről			0				0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			0	0			0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0	0	12 158 579		12 158 579
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	12 437 726		12 437 726	0			0
143	D/III/1 Adott előlegek	163 567	5 001	168 568		1 463 507	29 806	1 493 313
147	D/III/1d ebből: igénybevett szolgáltatásokra	36 000		36 000		182 616		182 616
149	D/III/1f ebből : túlfizetések, téves, visszajárú kifizetések	127 567		127 567		1 280 891		1 280 891
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000		110 000		70 000		70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 210 715	90 221	21 300 936	0	25 093 500	29 806	25 123 306
				0				0
161	E/I/2 Előzetesen felszámított levonható ÁFA	156 787	380 774	537 561		-64	0	-64
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámiított nem levonható Áfa	9 719		9 719		9 719		9 719
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított Áfa			0		9 655		9 655
164	E/I Előzetesen felszámított Áfa			0				0
167	E/II Fizetendő Áfa	-156 451	-560 756	-717 207		-331 408	-308 121	-639 529
168	E/III December havi illetmények elszámolása			0				0
171	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	10 055	-179 982	-169 927		-321 753	-308 121	-629 874

176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 358 100 668	1 692 886	1 359 793 554	0	1 428 577 112	1 484 258	1 430 061 370

	Források

	Megnevezés	Előző időszak		Összesen	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		Összesen
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	Módosítások (+/-)	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tőke
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	868 690 177	2 806 000	871 496 177	0	868 690 177	2 806 000	871 496 177
179	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 041 279	205 827	5 247 106	0	5 041 279	205 827	5 247 106
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	873 731 456	3 011 827	876 743 283	0	873 731 456	3 011 827	876 743 283
180	G/IV Felhalmozott eredmény	216 272 775	-4 572 292	211 700 483	0	342 177 295	-5 439 951	336 737 344
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	125 904 520	-867 659	125 036 861	0	95 154 275	-315 638	94 838 637
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 215 908 751	-2 428 124	1 213 480 627	0	1 311 063 026	-2 743 762	1 308 319 264

	Kötelezettségek
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	17 857	23 054	40 911	0	2 600	2 132	4 732
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 716 719	130 363	1 847 082	0	4 307 592	226 216	4 533 808
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra			0		0		0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 191 405		20 191 405				0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	30 925 981	153 417	31 079 398	0	4 310 192	228 348	4 538 540
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	0			0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0	0	0		0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 997 082		2 997 082	0	3 133 447		3 133 447
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 997 082		2 997 082	0	3 133 447		3 133 447
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 997 082		2 997 082	0	3 133 447		3 133 447
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 525 859	41 700	1 567 559	0	2 968 790	85 339	3 054 129
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0	0			0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezet kezelésre átvett pe., biztostékok	86 800		86 800		161 800		161 800
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 612 659	41 700	1 654 359	0	3 130 590	85 339	3 215 929
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 535 722	195 117	35 730 839	0	10 574 229	195 117	10 769 346
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 325 386	3 925 883	8 251 269	0	4 609 048	3 914 333	8 523 381
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	102 330 809		102 330 809	0	102 330 809		102 330 809
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	106 656 195	3 925 883	110 582 078	0	106 939 857	3 914 333	110 854 190
				0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 358 100 668	1 692 886	1 359 793 554	0	1 428 577 112	1 484 258	1 430 061 370

Eredménykimutatás

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	38 178 006	0	25 614 789		0		38 178 006	0	25 614 789
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 404 403	0	17 172 518	23 492 367	0	27 420 419	39 896 770	0	44 592 937
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	600 035	0	7 240	0	0	0	600 035	0	7 240
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	55 182 444	0	42 794 547	23 492 367	0	27 420 419	78 674 811	0	70 214 966
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 266 822		85 533 281	28 081 766		33 862 167	101 348 588	0	119 395 448
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 231 928	0	31 971 678	2 815 853	0	1 469 314	87 047 781	0	33 440 992
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 196 843	0	222 308 224		0		113 196 843	0	222 308 224
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 658 350	0	2 132 622	59 736	0	1 242 296	15 718 086	0	3 374 918
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	286 353 943	0	341 945 805	30 957 355	0	36 573 777	317 311 298	0	378 519 582
13	10 Anyagköltség	7 891 930	0	9 051 830	16 475 775		20 720 709	24 367 705	0	29 772 539
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 462 745	0	61 261 671	971 463		1 072 068	55 434 208	0	62 333 739
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 354 675	0	70 313 501	17 447 238		21 792 777	79 801 913	0	92 106 278
18	14 Bérköltség	25 407 164	0	27 972 300	28 832 103		32 440 368	54 239 267	0	60 412 668
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 537 014	0	13 128 901	4 009 019	0	4 938 827	17 546 033	0	18 067 728
20	16 Bérjárulékok	4 685 383	0	5 107 479	4 150 501	0	4 748 156	8 835 884	0	9 855 635
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 629 561	0	46 208 680	36 991 623	0	42 127 351	80 621 184	0	88 336 031
22	VI Értékcsökkenési leírás	40 563 381	0	33 707 042	152 197	0	0	40 715 578	0	33 707 042
23	VII Egyéb ráfordítások	69 070 745	0	139 316 336	726 323	0	389 707	69 797 068	0	139 706 043
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	125 918 025	0	95 194 793	-867 659	0	-315 639	125 050 366	0	94 879 154
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	122	0	67	0	0	1	122	0	68
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		0		0	0		0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	122	0	67	0	0	1	122	0	68
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 627	0	40 585		0		13 627	0	40 585
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0		0		0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 627	0	40 585	0	0	0	13 627	0	40 585
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13 505	0	-40 518	0	0	1	-13 505	0	-40 517
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	125 904 520	0	95 154 275	-867 659	0	-315 638	125 036 861	0	94 838 637

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	294 883 836	1 083 307	295 967 143
1	ebből:	294 883 836	1 083 307	295 967 143
2	Pénztárak	116 545	588 080	704 625
3	Bankszámlák	294 767 291	495 227	295 262 518
4	Bevételek ( + )	386 125 449	71 807 162	457 932 611
5	Kiadások ( - )	561 638 766	71 457 065	633 095 831
6	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	119 370 519	733 710	120 104 229
6	ebből:	119 370 519	733 710	120 104 229
7	Pénztárak	9 025	228 995	238 020
8	Bankszámlák	119 361 494	504 715	119 866 209

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról

Ssz.	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése		Folyósítás	Állomány	Folyósítás	Visszafizetés	Állomány
			ideje	összege tárgy év	tárgyévi	tárgyévi	összege
				jan. 1-jén	összege	összege	tárgyév dec. 31-én
A	B		C	D	E	F	G
1.	Németh Balázs	Csatorna csatlakozás	2022.06.09	40 000	0	40 000	0
2.	Farkas Norbert	Csatorna csatlakozás	2021.08.11	20000	0	20 000	0
3.	Pelyhéné Antal Zs.	Csatorna csatlakozás	2020.09.15	83300			83 300
4.	Dr. Tulipán Péter István	Csatorna csatlakozás	2023.02.09		100 000	50 000	50 000
5.	Pázmándi István	Csatorna csatlakozás	2023.10.11		100000	30 000	70 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
	Összesen			143 300	200 000	140 000	203 300

Központosított előirányzatok és a mutatószámok alapján járó támogatások elszámolásának bemutatása

Ssz.	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Adott célra tárgy évben felhasznált	Adott célra következő évben felhasználható	Eltérés Vissza- fizetendő
Helyi önkormányzatok legfeljebb 2 évig felhasználható támogatásai elszámolása
1.				0	0
2.	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			0	0
3.	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8204000	8204000	0	0
4.	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2505116	2505116	0	0
5.	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1760220	1760220		0
6.	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	4600798	4145021		455777
8.	11. cím polgármester illetménye és költségtérítésének emelése	1957827	1957827	0	0
11.				0
12.	Összesen	19027961	18572184	0	455777
Helyi önkormányzatok 2 évnél hosszabb ideig felhasználható támogatásai elszámolása
1.	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1864995	1864995		0
2.


3.	Összesen	1866900	1866900

2023. évi mutató alapján járó támogatások
	Támogatás megnevezése	támogatás összege	eltérés	adott célra felhasznált összeg	adott célra elszámolható	többlet támogatás / visszafizetési kötelezettség	Bérintézkedések támogatásából felhasznált
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	23 987 015	0	167 607 254	19 865 241	0
2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	26 582 424	-187 076	30 252 135	26 582 424		3482821
3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	2 140 490	-221 430	10 043 413	2 140 490	-165 555	168200
4.	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	10 534 460	378 042	10 399 374	10 399 374	-455 777
5.	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00
6.	Összesen	63 244 389		218 302 176	58 987 529	-621 327

Nemzeti Jogszabálytár

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról