Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 20- 2025. 12. 16Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján Tard Község Önkormányzata gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint láthatja el a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[3] Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 482.571.670.- Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét 274.631.727.-Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 95.165.582.-Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 112.774.361.-Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 49.939.362.-Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 482.571.670.-Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 289.611.490.-Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 111.370.040.-Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 14.461.941.-Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadásokat 140.018.527.-Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 13.419.942.-Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 9.825.000.-Ft-ban,
af) a tartalékot 516.040.-Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 126.891.809.-Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 40.528.799.-Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 86.363.010.-Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 66.068.371.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.
2. § A képviselő-testület
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:
a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,
b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,
c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.
5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.
9. § A képviselő-testület 2.500.000.- Ft általános tartalékot képez a kiadások között.
10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be.
(6) A költségvetési maradvány elszámolását a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 2 millió forintot.
13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500.000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.
(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.
15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékossági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.
(3) Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 3.000.000 forint összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A módosításról a polgármester a költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testületet tájékoztatja.
16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(2) 500.000.-Ft összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.
(3) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
17. § (1) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
(2) A képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok, továbbá pályázatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ezzel kapcsolatos kifizetések teljesítéséhez.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – előirányzatot zárol, csökkent vagy töröl, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.
5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések
19. § (1) Az önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összegre a költségvetésben tervezett előirányzat szolgál. Tervezett előirányzat hiányában ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. A polgármester jutalmazásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez3
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
|||||
|
2024. év |
2025. |
||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
105 687 266 |
56 320 764 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
28 856 336 |
16 368 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 051 484 |
22 386 773 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
29 465 656 |
15 322 144 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
2 243 169 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
47 012 698 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
19 646 368 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 288 540 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
15 915 172 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
243 103 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
168 589 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
66 263 037 |
63 029 560 |
68 316 199 |
35 068 693 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 091 664 |
36 437 364 |
36 474 003 |
16 749 693 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 596 810 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 159 914 |
8 385 565 |
8 385 565 |
3 791 239 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 544 983 |
9 909 631 |
9 909 631 |
4 916 623 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 |
1 000 |
1 000 |
12 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
160 152 |
500 000 |
500 000 |
14 316 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
33 211 962 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
33 211 962 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
248 634 426 |
353 226 997 |
369 797 309 |
175 021 024 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 143 871 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
165 383 979 |
95 645 854 |
112 774 361 |
79 362 911 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
414 018 405 |
448 872 851 |
482 571 670 |
254 383 935 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
|||||
|
2024. |
2025. |
||||
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
238 064 723 |
281 469 480 |
289 095 450 |
127 707 206 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
86 436 459 |
111 370 040 |
111 370 040 |
53 485 501 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 439 011 |
14 461 941 |
14 461 941 |
6 946 010 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
109 988 053 |
135 354 982 |
140 018 527 |
64 203 404 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
350 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 419 942 |
2 722 291 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
1 983 960 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 430 849 |
738 331 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 970 374 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 730 865 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
86 363 010 |
5 729 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
516 040 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
516 040 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
317 035 097 |
382 804 480 |
416 503 299 |
157 723 511 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
364 079 043 |
448 872 851 |
482 571 670 |
190 380 432 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-68 400 671 |
-29 577 483 |
-46 705 990 |
17 297 513 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
118 340 033 |
29 577 483 |
46 705 990 |
46 705 990 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez4
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
1. sz. táblázat |
|||||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
105 687 266 |
56 320 764 |
||||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
28 856 336 |
16 368 678 |
||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 051 484 |
22 386 773 |
||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
29 465 656 |
15 322 144 |
||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
2 243 169 |
||||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
47 012 698 |
||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
19 646 368 |
||||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
||||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 288 540 |
||||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
15 915 172 |
||||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
243 103 |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
168 589 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
66 263 037 |
63 029 560 |
68 316 199 |
35 068 693 |
||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
|||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 091 664 |
36 437 364 |
36 474 003 |
16 749 693 |
||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 596 810 |
||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 159 914 |
8 385 565 |
8 385 565 |
3 791 239 |
||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 544 983 |
9 909 631 |
9 909 631 |
4 916 623 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 |
1 000 |
1 000 |
12 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
160 152 |
500 000 |
500 000 |
14 316 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
33 211 962 |
||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
33 211 962 |
||||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
248 634 426 |
353 226 997 |
369 797 309 |
175 021 024 |
||||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 143 871 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
||||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
165 383 979 |
95 645 854 |
112 774 361 |
79 362 911 |
||||||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
414 018 405 |
448 872 851 |
482 571 670 |
254 383 935 |
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
2. sz. táblázat |
|||||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
238 064 723 |
281 469 480 |
289 095 450 |
127 707 206 |
||||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
86 436 459 |
111 370 040 |
111 370 040 |
53 485 501 |
||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 439 011 |
14 461 941 |
14 461 941 |
6 946 010 |
||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
109 988 053 |
135 354 982 |
140 018 527 |
64 203 404 |
||||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
350 000 |
||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 419 942 |
2 722 291 |
||||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
1 983 960 |
|||||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 430 849 |
738 331 |
||||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 970 374 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
9 730 865 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
86 363 010 |
5 729 000 |
||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
|||||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
|||||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
|||||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
516 040 |
||||||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
516 040 |
||||||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
317 035 097 |
382 804 480 |
416 503 299 |
157 723 511 |
||||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
||||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
||||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
||||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
364 079 043 |
448 872 851 |
482 571 670 |
190 380 432 |
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
3. sz. táblázat |
|||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-68 400 671 |
-29 577 483 |
-46 705 990 |
17 297 513 |
||||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
118 340 033 |
29 577 483 |
46 705 990 |
46 705 990 |
||||||||
3. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez5
|
|
||||||||||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
H |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 930 486 |
105 687 266 |
105 687 266 |
56 320 764 |
Személyi juttatások |
86 436 459 |
111 370 040 |
111 370 040 |
53 485 501 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 439 011 |
14 461 941 |
14 461 941 |
6 946 010 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
109 988 053 |
135 354 982 |
140 018 527 |
64 203 404 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
19 646 368 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
350 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 211 962 |
33 211 962 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 419 942 |
2 722 291 |
||
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 500 000 |
516 040 |
||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
66 263 037 |
63 029 560 |
68 316 199 |
35 068 693 |
|||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
227 020 285 |
268 921 756 |
274 631 727 |
127 868 326 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
238 064 723 |
283 969 480 |
289 611 490 |
127 707 206 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
58 088 384 |
81 116 095 |
81 048 134 |
40 368 062 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 944 513 |
18 281 096 |
18 213 135 |
10 944 513 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
47 143 871 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
egyéb belső finanszírozási kiadások |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
58 088 384 |
81 116 095 |
81 048 134 |
40 368 062 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
285 108 669 |
350 037 851 |
355 679 861 |
168 236 388 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
285 108 669 |
350 037 851 |
355 679 861 |
160 364 127 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
11 044 438 |
15 047 724 |
14 979 763 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
161 120 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7 872 261 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
H |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
Beruházások |
9 730 865 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 521 650 |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
86 363 010 |
5 729 000 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
|||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 614 141 |
84 305 241 |
95 165 582 |
47 152 698 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
78 970 374 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
107 295 595 |
14 529 759 |
31 726 227 |
107 295 595 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 356 233 |
14 529 759 |
31 726 227 |
57 356 233 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
49 939 362 |
49 939 362 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
107 295 595 |
14 529 759 |
31 726 227 |
107 295 595 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
128 909 736 |
98 835 000 |
126 891 809 |
154 448 293 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
78 970 374 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
57 356 233 |
14 529 759 |
31 726 227 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17 136 393 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||
|
2024 |
2025 |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
105 687 266 |
56 320 764 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
28 856 336 |
16 368 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 051 484 |
22 386 773 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
29 465 656 |
15 322 144 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
2 243 169 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 735 532 |
15 971 804 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 735 532 |
15 971 804 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
47 012 698 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
19 646 368 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 288 540 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
15 915 172 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
243 103 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
168 589 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 164 174 |
23 980 467 |
29 230 467 |
15 259 330 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 370 185 |
8 850 000 |
8 850 000 |
2 728 563 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 596 810 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 026 088 |
5 225 565 |
5 225 565 |
2 214 457 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 450 506 |
1 607 902 |
1 607 902 |
705 174 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
16 |
1 000 |
1 000 |
11 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
148 852 |
500 000 |
500 000 |
14 315 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
33 211 962 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
33 211 962 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
208 890 076 |
312 317 136 |
328 850 809 |
154 350 964 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 233 372 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 795 303 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
329 685 379 |
344 986 442 |
378 685 261 |
204 185 416 |
|
Kiadások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
153 920 774 |
177 583 071 |
185 209 041 |
77 805 535 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 514 791 |
54 731 400 |
54 731 400 |
25 537 989 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 733 689 |
6 719 172 |
6 719 172 |
3 498 408 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
75 471 094 |
95 849 982 |
100 513 527 |
45 696 847 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
350 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 419 942 |
2 722 291 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
1 983 960 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 430 849 |
738 331 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 886 207 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 646 698 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
86 363 010 |
5 729 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
516 040 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
516 040 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
232 806 981 |
278 918 071 |
312 616 890 |
107 821 840 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
279 850 927 |
344 986 442 |
378 685 261 |
140 478 761 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
8 |
8 |
4 |
|
5. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
105 687 266 |
56 320 764 |
||||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
28 856 336 |
16 368 678 |
||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 051 484 |
22 386 773 |
||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
29 465 656 |
15 322 144 |
||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
2 243 169 |
||||||||
|
1.5. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
||||||||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 735 532 |
15 971 804 |
||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 735 532 |
15 971 804 |
||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
47 012 698 |
||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
19 646 368 |
||||||||
|
4.1. |
jövedelem adók |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
||||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 288 540 |
||||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
15 915 172 |
||||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
243 103 |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
168 589 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 164 174 |
23 980 467 |
29 230 467 |
15 259 330 |
||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 370 185 |
8 850 000 |
8 850 000 |
2 728 563 |
||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 596 810 |
||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 026 088 |
5 225 565 |
5 225 565 |
2 214 457 |
||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 450 506 |
1 607 902 |
1 607 902 |
705 174 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
16 |
1 000 |
1 000 |
11 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
148 852 |
500 000 |
500 000 |
14 315 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
33 211 962 |
||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
33 211 962 |
||||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
208 890 076 |
312 317 136 |
328 850 809 |
154 350 964 |
||||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 233 372 |
|||||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 795 303 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
329 685 379 |
344 986 442 |
378 685 261 |
204 185 416 |
||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
153 920 774 |
177 583 071 |
185 209 041 |
77 805 535 |
||||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 514 791 |
54 731 400 |
54 731 400 |
25 537 989 |
||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 733 689 |
6 719 172 |
6 719 172 |
3 498 408 |
||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
75 471 094 |
95 849 982 |
100 513 527 |
45 696 847 |
||||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
350 000 |
||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 419 942 |
2 722 291 |
||||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
1 983 960 |
|||||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 430 849 |
738 331 |
||||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 886 207 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
9 646 698 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
86 363 010 |
5 729 000 |
||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
|||||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
|||||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
516 040 |
||||||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
516 040 |
||||||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
232 806 981 |
278 918 071 |
312 616 890 |
107 821 840 |
||||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
||||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
||||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
||||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
||||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
279 850 927 |
344 986 442 |
378 685 261 |
140 478 761 |
||||||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
8 |
8 |
4 |
|||||||||
6. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 645 487 |
1 860 768 |
1 860 768 |
860 697 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 645 487 |
1 860 768 |
1 860 768 |
860 697 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
38 098 863 |
39 049 093 |
39 085 732 |
19 809 363 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 721 479 |
27 587 364 |
27 624 003 |
14 021 130 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 133 826 |
3 160 000 |
3 160 000 |
1 576 782 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 094 477 |
8 301 729 |
8 301 729 |
4 211 449 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
11 300 |
1 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 744 350 |
40 909 861 |
40 946 500 |
20 670 060 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
678 177 |
141 549 |
104 910 |
104 910 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 177 |
141 549 |
104 910 |
104 910 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Központi Irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
44 588 676 |
62 976 548 |
62 939 909 |
29 528 459 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
84 333 026 |
103 886 409 |
103 886 409 |
50 198 519 |
|
Kiadások |
2024.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 143 949 |
103 886 409 |
103 886 409 |
49 901 671 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 921 668 |
56 638 640 |
56 638 640 |
27 947 512 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 705 322 |
7 742 769 |
7 742 769 |
3 447 602 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 516 959 |
39 505 000 |
39 505 000 |
18 506 557 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 167 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
84 167 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
84 228 116 |
103 886 409 |
103 886 409 |
49 901 671 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
84 228 116 |
103 886 409 |
103 886 409 |
49 901 671 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
3 |
3 |
1 |
|
7. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||||||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 645 487 |
1 860 768 |
1 860 768 |
860 697 |
||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 645 487 |
1 860 768 |
1 860 768 |
860 697 |
||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||||||||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||||||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
38 098 863 |
39 049 093 |
39 085 732 |
19 809 363 |
||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
|||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 721 479 |
27 587 364 |
27 624 003 |
14 021 130 |
||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 133 826 |
3 160 000 |
3 160 000 |
1 576 782 |
||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 094 477 |
8 301 729 |
8 301 729 |
4 211 449 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
||||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
11 300 |
1 |
||||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 744 350 |
40 909 861 |
40 946 500 |
20 670 060 |
||||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
678 177 |
141 549 |
104 910 |
104 910 |
||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 177 |
141 549 |
104 910 |
104 910 |
||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
||||||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
44 588 676 |
62 976 548 |
62 939 909 |
29 528 459 |
||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
84 333 026 |
103 886 409 |
103 886 409 |
50 198 519 |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 143 949 |
103 886 409 |
103 886 409 |
49 901 671 |
||||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 921 668 |
56 638 640 |
56 638 640 |
27 947 512 |
||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 705 322 |
7 742 769 |
7 742 769 |
3 447 602 |
||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 516 959 |
39 505 000 |
39 505 000 |
18 506 557 |
||||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 167 |
|||||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
84 167 |
|||||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
||||||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
84 228 116 |
103 886 409 |
103 886 409 |
49 901 671 |
||||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||||||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||||||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
84 228 116 |
103 886 409 |
103 886 409 |
49 901 671 |
||||||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
3 |
3 |
1 |
|||||||||
8. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez10
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi és azt követő előirányzatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Informatikai eszköz vásárlás |
300 000 |
2025 |
300 000 |
||||
|
Élhető település - Közösségi tér kialakítása |
32 456 051 |
2023-2025 |
946 150 |
7 441 998 |
23 054 973 |
||
|
Fogorvosi rendelő eszközök |
1 081 542 |
1 515 863 |
|||||
|
Patakmeder, egyéb beruházás |
15 657 963 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
33 837 593 |
946 150 |
7 441 998 |
40 528 799 |
|||
9. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez11
|
Felújítási kiadások módosított előirányzata felújításonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi és azt követő előirányzatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Út felújítás Rózsa-Kossuth út |
10 131 361 |
2024-2025 |
6 433 010 |
||||
|
Óvoda energetikai felújítása |
18 434 011 |
2023-2025 |
780 000 |
17 780 000 |
|||
|
Csapadékvíz elvezetés-patakmeder felújítás |
60 579 000 |
2023-2025 |
1 016 000 |
2 413 000 |
57 150 000 |
||
|
Teleház energetikai felújítás |
5 000 000 |
2023-2025 |
5 000 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
94 144 372 |
1 796 000 |
2 413 000 |
86 363 010 |
|||
10. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez12
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP 3.2.1. energetikai korszerűsítés óvoda |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
18 434 011 |
18 434 011 |
18 434 011 |
780 000 |
17 654 011 |
17 654 011 |
0,00 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
18 434 011 |
18 434 011 |
18 434 011 |
780 000 |
17 654 011 |
17 654 011 |
0,00 |
|||||
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
780 000 |
17 654 011 |
17 654 011 |
|||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
780 000 |
17 654 011 |
17 654 011 |
|||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
|
Összesen: |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ 1.2.1 élhető település (közösségi tér) |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
32 456 051 |
32 456 051 |
32 456 051 |
8 388 138 |
23 054 973 |
0,00 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
32 456 051 |
32 456 051 |
32 456 051 |
8 388 138 |
23 054 973 |
0,00 |
||||||
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
8 388 138 |
23 054 973 |
||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
8 388 138 |
23 054 973 |
||||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
|
Összesen: |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1 Csapadékvíz elvezetés Patak |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
60 579 000 |
60 579 000 |
50 204 600 |
3 429 000 |
57 150 000 |
0,00 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
60 579 000 |
60 579 000 |
50 204 600 |
3 429 000 |
57 150 000 |
0,00 |
||||||
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
3 429 000 |
57 150 000 |
||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
3 429 000 |
57 150 000 |
||||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
|
Összesen: |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
10 131 361 |
6 433 010 |
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
10 131 361 |
6 433 010 |
||||||||||
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
10 131 361 |
6 433 010 |
||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
10 131 361 |
6 433 010 |
||||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
|
Összesen: |
||||||||||||
11. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez13
|
|
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
3 233 372 |
3 233 372 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
1 801 635 |
1 801 635 |
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
5 035 007 |
5 035 007 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
5 035 007 |
5 035 007 |
||||||
12. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez14
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
Ezer forintban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
300 |
149 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
5 |
5 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 |
5 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
305 |
154 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket adónemenként kell feltüntetni. |
|||
13. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez15
|
A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2034. és azt követő években |
Összesen |
|
Helyi adók |
30 620 000 |
30 773 100 |
30 926 966 |
31 081 600 |
31 237 008 |
31 393 193 |
31 550 159 |
31 707 910 |
31 866 450 |
32 025 782 |
313 182 169 |
|
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
201 000 |
202 005 |
203 015 |
204 030 |
205 050 |
206 076 |
207 106 |
208 141 |
209 182 |
2 045 605 |
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
30 820 000 |
30 974 100 |
31 128 971 |
31 284 615 |
31 441 038 |
31 598 244 |
31 756 235 |
31 915 016 |
32 074 591 |
32 234 964 |
0 |
315 227 774 |
|
Saját bevétel 50 %-a |
15 410 000 |
15 487 050 |
15 564 485 |
15 642 308 |
15 720 519 |
15 799 122 |
15 878 117 |
15 957 508 |
16 037 296 |
16 117 482 |
0 |
157 613 887 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
||||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
15 410 000 |
15 487 050 |
15 564 485 |
15 642 308 |
15 720 519 |
15 799 122 |
15 878 117 |
15 957 508 |
16 037 296 |
16 117 482 |
0 |
157 613 887 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||||
14. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez16
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
|
Ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Sorszám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Január |
19 127 962 |
25 127 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
||
|
2 |
Február |
27 814 130 |
29 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||
|
3 |
Március |
29 814 130 |
39 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
||
|
4 |
Április |
25 814 130 |
29 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||
|
5 |
Május |
79 814 130 |
79 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6 |
Június |
23 814 130 |
29 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
||
|
7 |
Július |
25 814 130 |
29 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
8 |
Augusztus |
59 814 130 |
59 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
9 |
Szeptember |
49 379 449 |
49 755 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 466 |
||
|
10 |
Október |
44 119 736 |
44 554 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 389 |
||
|
11 |
November |
17 547 181 |
34 570 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 023 597 |
||
|
12 |
December |
29 863 950 |
29 863 950 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
13 |
Összesen |
432 737 188 |
482 571 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 834 452 |
15. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez17
|
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról |
||
|---|---|---|
|
2025. ......................... hó |
||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||
|
Ssz. |
Tartozásállomány megnevezése |
..... napon túli tartozásállomány |
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás |
|
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé |
|
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|
|
Összesen |
||
|
................., 2025. .......hónap .......nap |
||
|
.......................................... |
||
|
költségvetési szerv vezetője |
||
16. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez18
|
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek és kiadások keretszámai |
||||||||
|
Ezer Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
|
M e g n e v e z é s |
2026.évi előir. |
2027.évi előir. |
2028.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2026.évi előir. |
2027.évi előir. |
2028.évi előir. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások ÁHB |
170 000 |
187 000 |
205 700 |
K1. Személyi juttatás |
125 000 |
137 500 |
151 250 |
|
2. |
B3. Közhatalmi bevételek |
35 000 |
38 500 |
42 350 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó |
16 250 |
17 875 |
19 663 |
|
3. |
B4. Működési bevételek |
40 000 |
50 000 |
60 000 |
K3. Dologi kiadások |
147 400 |
162 140 |
162 302 |
|
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK |
44 752 |
68 041 |
74 845 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 000 |
11 011 |
11 022 |
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
15 000 |
15 015 |
15 030 |
||||
|
6. |
ebből:K512 Tartalékok-általános |
2 500 |
2 503 |
2 505 |
||||
|
7. |
-cél |
|||||||
|
8. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
289 752 |
343 541 |
382 895 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
314 650 |
343 541 |
359 267 |
|
9. |
||||||||
|
10. |
B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. |
K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re |
||||||
|
11. |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
12. |
B813. Maradvány igénybevétele |
24 898 |
K913. ÁHB-i megelőlegezések |
|||||
|
13. |
B814. ÁHB-i megelőlegezések |
K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. |
||||||
|
14. |
B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervei támogatás |
||||||
|
15. |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
K916. Pénzeszközök betétként történő elh. |
23 628 |
|||||
|
16. |
B817. Betétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
17. |
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
18. |
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
19. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: |
24 898 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: |
0 |
0 |
23 628 |
|
20. |
||||||||
|
21. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: |
314 650 |
343 541 |
382 895 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ: |
314 650 |
343 541 |
382 895 |
|
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai |
||||||||
|
Ezer Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
|
M e g n e v e z é s |
2026.évi előir. |
2027.évi előir. |
2028.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2026.évi előir. |
2027.évi előir. |
2028.évi előir. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
22. |
B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
K6. Beruházások |
35 000 |
||
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
50 000 |
50 000 |
||
|
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
25. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
|
26. |
||||||||
|
27. |
B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. |
K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re |
||||||
|
28. |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
29. |
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. ÁHB-i megelőlegezések |
||||||
|
30. |
B814. ÁHB-i megelőlegezések |
K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. |
||||||
|
31. |
B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervei támogatás |
||||||
|
32. |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
K916. Pénzeszközök betétként történő elh. |
||||||
|
33. |
B817. Betétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
34. |
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
35. |
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
36. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
||||||||
|
38. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ: |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
|
39. |
||||||||
|
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
349 650 |
393 541 |
432 895 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
349 650 |
393 541 |
432 895 |
17. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez19
|
Tard község önkormányzat 2025. 01-06. havi előirányzat módosításai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiadási Előirányzat |
Bevételi előirányzat |
|||
|
Dologi kiadás |
4 663 545 |
Működési célú pe.átvétel ÁHT belül |
423 332 |
|
|
Előző évi elszámolásból eredő kiadások |
2 289 093 |
Felhalmozási célú átvett pe ÁHT belülről |
54 607 271 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
673 332 |
Saját bevétel |
5 250 000 |
|
|
Tartalék |
-1 983 960 |
Felhalmozási célú támogatás |
-43 746 930 |
|
|
Beruházás |
21 623 799 |
Előző év költségvetési maradványa |
17 165 146 |
|
|
Felújítás |
6 433 010 |
|||
|
Kiadási előirányzatok módosítása összesen |
33 698 819 |
Bevételi előirányzatok módosítása összesen |
33 698 819 |
|
Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdése iktatta be.