Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.30.

[1] Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a 2024. költségvetési év önkormányzati rendelettel elfogadott és módosított bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési rendelet szerinti teljesítését és ezáltal a gazdálkodás szabályszerűségét igazolja,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézménye 2024. évi összevont teljesített költségvetését 414 018 405 Ft bevételi főösszeggel, ebből

a) 227 020 285 Ft költségvetési jellegű működési bevétellel,

b) 21 614 141 Ft költségvetési jellegű felhalmozási bevétellel,

c) 165 383 979 Ft finanszírozási jellegű bevétellel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési intézménye 2024. évi összevont teljesített költségvetését 364 079 043 Ft kiadási főösszeggel, ebből

a) 238 064 723 Ft költségvetési jellegű működési kiadással, ezen belül

aa) a személyi jellegű kiadásokat 86 436 459 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 11 439 011 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadásokat 109 988 053 Ft-ban,

ad) a működési célú pénzeszköz átadását 22 116 200 Ft-ban,

ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 085 000 Ft-ban,

b) 78 970 374 Ft költségvetési jellegű felhalmozási kiadással, ezen belül

ba) a beruházások kiadásait 9 730 865 Ft-ban,

bb) a felújítások kiadásait 11 141 953 Ft-ban,

bc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadásait 58 097 556 Ft-ban

c) 47 043 946 Ft finanszírozási jellegű kiadással elfogadja az 1. melléklet szerint.

2. § A képviselő-testület

a) az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként feladat ellátási formánkénti bontásban a 2. melléklet szerint,

b) az önkormányzat és intézményei teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célonkénti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület

a) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet szerint,

b) az önkormányzat bevételeit és kiadásait feladat ellátási formánként az 5. melléklet szerint,

c) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. melléklet szerint,

d) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait feladat ellátási formánként a 7. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület

a) a beruházási kiadásokat a 8. melléklet szerint,

b) a felújítási kiadásokat a 9. melléklet szerint,

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület

a) a pénzeszközök változásának levezetését a 16. melléklet,

b) az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket a 17. melléklet,

c) az adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

7. § A központosított előirányzatok és a mutatószámok alapján járó támogatások elszámolását a 18. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület

a) az önkormányzat maradvány-kimutatását a 13. melléklet,

b) vagyonának kimutatást a 14. melléklet,

c) az eredmény kimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	89 277 053	96 930 486	96 930 486
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 110 092	26 110 092	26 110 092
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 950 462	35 502 836	35 502 836
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 612 390	31 278 625	31 278 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 604 109	4 038 933	4 038 933
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 235 184	36 733 770	37 490 393
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 235 184	36 733 770	37 490 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		18 912 491	18 912 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 912 491	18 912 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			13 912 496
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)	27 150 000	27 150 000	26 336 369
4.1.	Jövedelemadók	50 000	50 000	62 117
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 836 844
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	23 000 000	22 731 996
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000	409 137
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	296 275
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	57 655 365	72 877 355	66 263 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			137 780
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 710 774	35 320 862	37 091 664
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 709 103	19 311 005	12 155 410
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 719 360	7 829 360	7 159 914
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 015 128	9 915 128	9 544 983
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			13 117
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	160 152
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			2 521 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			421 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	29 478 735	14 967 741
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	29 478 735	14 967 741
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 300 000	27 849 552	180 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 300 000	27 849 552	180 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	246 096 337	295 421 395	248 634 426
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	120 120 784	118 240 108	118 240 108
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 120 784	118 240 108	118 240 108
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	49 770 785	53 004 157	47 143 871
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 233 372	3 233 372
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	49 770 785	49 770 785	43 910 499
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	169 891 569	171 244 265	165 383 979
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	415 987 906	466 665 660	414 018 405

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	245 311 889	267 273 322	238 064 723
1.1.	Személyi juttatások	90 599 256	91 250 318	86 436 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 373	11 945 943	11 439 011
1.3.	Dologi kiadások	125 751 457	133 665 861	109 988 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 145 000	8 085 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 140 558	22 266 200	22 116 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		687 413	687 413
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 440 558	20 878 787	20 828 787
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 271 785	146 488 106	78 970 374
2.1.	Beruházások	30 809 901	32 247 359	9 730 865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	76 842 611	56 143 191	11 141 953
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 619 273	58 097 556	58 097 556
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 619 273	58 097 556	58 097 556
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	363 083 674	413 761 428	317 035 097
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	52 904 232	52 904 232	47 043 946
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 133 447	3 133 447	3 133 447
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	49 770 785	49 770 785	43 910 499
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	52 904 232	52 904 232	47 043 946
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	415 987 906	466 665 660	364 079 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-116 987 337	-118 340 033	-68 400 671
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	116 987 337	118 340 033	118 340 033

2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	89 277 053			96 930 486			96 930 486
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 110 092			26 110 092			26 110 092
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 950 462			35 502 836			35 502 836
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 612 390			31 278 625			31 278 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 604 109			4 038 933			4 038 933
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 235 184			36 733 770			37 490 393
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 235 184			36 733 770			37 490 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)				18 912 491			18 912 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				18 912 491			18 912 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							13 912 496
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 150 000			27 150 000			26 336 369
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	50 000			50 000			62 117
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 836 844
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000			23 000 000			22 731 996
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000			900 000			409 137
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000			296 275
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	57 655 325			72 877 355			66 263 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							137 780
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 710 774			35 320 862			37 091 664
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 709 103			19 311 005			12 155 410
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 719 320			7 829 360			7 159 914
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 015 128			9 915 128			9 544 983
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000			17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							13 117
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000			500 000			160 152
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)							2 521 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése							421 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							2 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	29 478 735			14 967 741
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	29 478 735			14 967 741
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 300 000			27 849 552			180 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 300 000			27 849 552			180 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	246 096 297			295 421 395			248 634 426
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	120 120 784			118 240 108			118 240 108
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 120 784			118 240 108			118 240 108
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	49 770 785			53 004 157			47 143 871
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 233 372			3 233 372
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	49 770 785			49 770 785			43 910 499
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	169 891 569			171 244 265			165 383 979
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	415 987 866			466 665 660			414 018 405

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	245 311 889			267 273 322			238 064 723
1.1.	Személyi juttatások	90 599 256			91 250 318			86 436 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 373			11 945 943			11 439 011
1.3.	Dologi kiadások	125 751 457			133 665 861			109 988 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 145 000			8 085 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 140 558			22 266 200			22 116 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				687 413			687 413
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 440 558			20 878 787			20 828 787
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000			700 000			600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 271 785			146 488 106			78 970 374
2.1.	Beruházások	30 809 901			32 247 359			9 730 865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	76 842 611			56 143 191			11 141 953
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 619 273			58 097 556			58 097 556
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 619 273			58 097 556			58 097 556
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás				750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	363 083 674			413 761 428			317 035 097
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	52 904 232			52 904 232			47 043 946
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 133 447			3 133 447			3 133 447
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	49 770 785			49 770 785			43 910 499
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	52 904 232			52 904 232			47 043 946
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	415 987 906			466 665 660			364 079 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-116 987 377			-118 340 033			-68 400 671
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	116 987 337			118 340 033			118 340 033

3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 277 053	96 930 486	96 930 486	Személyi juttatások	90 599 256	91 250 318	86 436 459
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 235 184	36 733 770	37 490 393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 373	11 945 943	11 439 011
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	125 751 457	133 665 861	109 988 053
4.	Közhatalmi bevételek	27 150 000	27 150 000	26 336 369	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 145 000	8 085 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 478 735	14 967 741		Egyéb működési célú kiadások	9 140 558	22 266 200	22 116 200
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 500 000
7.	Egyéb működési bevételek	57 655 365	72 877 355	66 263 037
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	235 796 337	248 659 352	227 020 285	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	247 811 889	267 273 322	238 064 723
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	64 919 784	71 518 202	58 088 384	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 148 999	18 514 045	10 944 513	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	49 770 785	53 004 157	47 143 871	egyéb belső finanszírozási kiadások	52 904 232	52 904 232	47 043 946
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Kölcsön törlesztése
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	64 919 784	71 518 202	58 088 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	52 904 232	52 904 232	47 043 946
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	300 716 121	320 177 554	285 108 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	300 716 121	320 177 554	285 108 669
24.	Költségvetési hiány:	12 015 552	18 613 970	11 044 438	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-


Sor- szám	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 912 491	18 912 491	Beruházások	30 809 901	32 247 359	9 730 865
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			2 521 650	Felújítások	76 842 611	56 143 191	11 141 953
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 300 000	27 849 552	180 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	7 619 273	58 097 556	58 097 556
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	10 300 000	46 762 043	21 614 141	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	115 271 785	146 488 106	78 970 374
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	104 971 000	99 726 063	107 295 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 971 000	99 726 063	57 356 233	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			49 939 362	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	104 971 000	99 726 063	107 295 595	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	115 271 000	146 488 106	128 909 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	115 271 785	146 488 106	78 970 374
27.	Költségvetési hiány:	104 971 785	99 726 063	57 356 233	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	89 277 053	96 930 486	96 930 486
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 110 092	26 110 092	26 110 092
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 950 462	35 502 836	35 502 836
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 612 390	31 278 625	31 278 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 604 109	4 038 933	4 038 933
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	31 346 320	35 844 906	35 844 906
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 346 320	35 844 906	35 844 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		18 912 491	18 912 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 912 491	18 912 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			13 912 496
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)	27 150 000	27 150 000	26 336 369
4.1.	Jövedelemadók	50 000	50 000	62 117
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 836 844
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	23 000 000	22 731 996
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000	409 137
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	296 275
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 940 625	35 675 527	28 164 174
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 640 774	8 773 774	10 370 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 709 103	19 311 005	12 155 410
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	4 026 088
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 828	1 634 828	1 450 506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			13 117
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	148 852
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			2 521 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			421 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	29 478 735	14 967 741
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	29 478 735	14 967 741
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 300 000	27 849 552	180 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 300 000	27 849 552	180 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	210 492 733	257 330 703	208 890 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 370 519	117 561 931	117 561 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 370 519	117 561 931	117 561 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		3 233 372	3 233 372
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 233 372	3 233 372
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	119 370 519	120 795 303	120 795 303
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	329 863 252	378 126 006	329 685 379


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	159 187 235	178 817 835	153 920 774
1.1.	Személyi juttatások	45 593 456	45 744 518	42 514 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 604 119	5 733 689	5 733 689
1.3.	Dologi kiadások	90 844 857	96 928 428	75 471 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 145 000	8 085 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 140 558	22 266 200	22 116 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		687 413	687 413
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 440 558	20 878 787	20 828 787
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 271 785	146 403 939	78 886 207
2.1.	Beruházások	30 809 901	32 163 192	9 646 698
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	76 842 611	56 143 191	11 141 953
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 619 273	58 097 556	58 097 556
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 619 273	58 097 556	58 097 556
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	276 959 020	325 221 774	232 806 981
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	52 904 232	52 904 232	47 043 946
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 133 447	3 133 447	3 133 447
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	49 770 785	49 770 785	43 910 499
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	52 904 232	52 904 232	47 043 946
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	329 863 252	378 126 006	279 850 927

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	4

5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	89 277 053			96 930 486			96 930 486
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 110 092			26 110 092			26 110 092
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 950 462			35 502 836			35 502 836
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 612 390			31 278 625			31 278 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 604 109			4 038 933			4 038 933
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	31 346 320			35 844 906			35 844 906
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 346 320			35 844 906			35 844 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)				18 912 491			18 912 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				18 912 491			18 912 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							13 912 496
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 150 000			27 150 000			26 336 369
4.1.	jövedelem adók	50 000			50 000			62 117
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 836 844
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000			23 000 000			22 731 996
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000			900 000			409 137
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000			296 275
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 940 625			35 675 527			28 164 174
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 640 774			8 773 774			10 370 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 709 103			19 311 005			12 155 410
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920			5 454 920			4 026 088
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 828			1 634 828			1 450 506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000			16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							13 117
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000			500 000			148 852
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)							2 521 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése							421 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							2 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	29 478 735			14 967 741
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	29 478 735			14 967 741
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 300 000			27 849 552			180 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 300 000			27 849 552			180 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	210 492 733			257 330 703			208 890 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 370 519			117 561 931			117 561 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 370 519			117 561 931			117 561 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)				3 233 372			3 233 372
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 233 372			3 233 372
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	119 370 519			120 795 303			120 795 303
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	329 863 252			378 126 006			329 685 379


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	159 187 235			178 817 835			153 920 774
1.1.	Személyi juttatások	45 593 456			45 744 518			42 514 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 604 119			5 733 689			5 733 689
1.3.	Dologi kiadások	90 844 857			96 928 428			75 471 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 145 000			8 085 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 140 558			22 266 200			22 116 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				687 413			687 413
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 440 558			20 878 787			20 828 787
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000			700 000			600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 271 785			146 403 939			78 886 207
2.1.	Beruházások	30 809 901			32 163 192			9 646 698
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	76 842 611			56 143 191			11 141 953
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 619 273			58 097 556			58 097 556
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 619 273			58 097 556			58 097 556
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	276 959 020			325 221 774			232 806 981
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	52 904 232			52 904 232			47 043 946
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 133 447			3 133 447			3 133 447
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	49 770 785			49 770 785			43 910 499
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	52 904 232			52 904 232			47 043 946
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	329 863 252			378 126 006			279 850 927

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5			5			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			8			4

6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	888 864	888 864	1 645 487
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	888 864	888 864	1 645 487
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	34 714 740	37 201 828	38 098 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			137 780
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 070 000	26 547 088	26 721 479
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 264 440	2 374 440	3 133 826
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 380 300	8 280 300	8 094 477
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			11 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	35 603 604	38 090 692	39 744 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	750 265	678 177	678 177
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	750 265	678 177	678 177
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	49 770 785	49 770 785	43 910 499
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi Irányító szervi támogatás	49 770 785	49 770 785	43 910 499
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	50 521 050	50 448 962	44 588 676
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 124 654	88 539 654	84 333 026


	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 124 654	88 455 487	84 143 949
1.1.	Személyi juttatások	45 005 800	45 505 800	43 921 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 254	6 212 254	5 705 322
1.3.	Dologi kiadások	34 906 600	36 737 433	34 516 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		84 167	84 167
2.1.	Beruházások		84 167	84 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 124 654	88 539 654	84 228 116
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 124 654	88 539 654	84 228 116

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	1

7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	888 864			888 864			1 645 487
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	888 864			888 864			1 645 487
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	34 714 700			37 201 828			38 098 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							137 780
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 070 000			26 547 088			26 721 479
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 264 400			2 374 440			3 133 826
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 380 300			8 280 300			8 094 477
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek							1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek							11 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	35 603 564			38 090 692			39 744 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	750 265			678 177			678 177
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	750 265			678 177			678 177
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	49 770 785			49 770 785			43 910 499
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	49 770 785			49 770 785			43 910 499
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	50 521 050			50 448 962			44 588 676
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 124 614			88 539 654			84 333 026


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 124 654			88 455 487			84 143 949
1.1.	Személyi juttatások	45 005 800			45 505 800			43 921 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 254			6 212 254			5 705 322
1.3.	Dologi kiadások	34 906 600			36 737 433			34 516 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				84 167			84 167
2.1.	Beruházások				84 167			84 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 124 654			88 539 654			84 228 116
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 124 654			88 539 654			84 228 116

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8			8			8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3			1

8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi és az követő előirányzatok	2028. évi és azt követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Élhető település - Közösségi tér kialakítása	32 456 051	2024	7 441 998	24 308 002
Éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat			635 000
Szinpad fedés - állvány			1 206 500
Szinpad fedés - ponyva			203 200
Szálláshely - matrac			160 000
Óvoda - homokozó takaró ponyva			84 167









				9 730 865			9 730 865

ÖSSZESEN:	32 456 051		9 730 865	34 038 867			9 730 865

9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások módosított teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi és azt követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
útfelújítás	9 363 953	2024	9 363 953
Csapadékvíz elvezetés - Patakmeder	50 204 600		1 778 000

















ÖSSZESEN:	59 568 553		11 141 953

10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP 3.2.1. energetikai korszerűsítés óvoda

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

18 434 011

780 000

17 654 011

8 108 951

0,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

18 434 011

780 000

17 654 011

8 108 951

0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

780 000

18 654 011

8 108 951

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

780 000

18 654 011

8 108 951

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ 1.2.1 élhető település (közösségi tér)

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

32 456 051

946 150

31 509 901

0,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

32 456 051

946 150

31 509 901

0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

946 150

31 509 901

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

946 150

31 509 901

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1 Csapadékvíz elvezetés Patak

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

50 204 600

1 016 000

49 188 600

16 611 756

0,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

50 204 600

1 016 000

49 188 600

16 611 756

0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

1 016 000

49 188 600

16 611 756

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 016 000

49 188 600

16 611 756

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
							*Forintban*
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 233 372						3 233 372
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	1 641 635						1 641 635
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		4 875 007						4 875 007
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		4 875 007						4 875 007

12. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			*Ezer forintban*
Ssz.	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	300	149
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5	5
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	5	5
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	305	154
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás


	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	208 890 076	39 744 350	248 634 426
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	232 806 981	84 228 116	317 035 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 916 905	-44 483 766	-68 400 671
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 795 303	44 588 676	165 383 979
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 043 946		47 043 946
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 751 357	44 588 676	118 340 033
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 834 452	104 910	49 939 362
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 834 452	104 910	49 939 362
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 834 452	104 910	49 939 362
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0

14. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás
	Eszközök
	Megnevezés	Előző időszak		Összesen	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		Összesen
		Önkormányzat	Óvoda	Összesen	Módosítások (+/-)	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
2	A/I/2 Szellemi termékek			0				0
4	A/I Immateriális javak			0				0
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 074 692 307		1 074 692 307	0	1 050 015 691		1 050 015 691
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 682 398		17 682 398	0	14 401 836		14 401 836
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	191 735 141		191 735 141	0	199 494 982		199 494 982
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 284 109 846		1 284 109 846	0	1 263 912 509		1 263 912 509
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	325 000		325 000	0	325 000		325 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 000		325 000	0	325 000		325 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 000		325 000	0	325 000		325 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 284 434 846		1 284 434 846	0	1 264 237 509		1 264 237 509
29	B/I/1 Vásárolt készletek		700 661	700 661	0		666 548	666 548
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)		700 661	700 661	0		666 548	666 548
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)			0	0			0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			0	0			0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			0	0			0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		700 661	700 661	0		666 548	666 548
47	C/II/1 Forintpénztár	9 025	228 995	238 020	0	37 960	45 620	83 580
48	C/II/2 Valutapénztár			0	0			0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 025	228 995	238 020	0	37 960	45 620	83 580
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 127 429	504 175	21 631 604	0	21 196 587	95 929	21 292 516
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	98 234 065		98 234 065		11 434 759		11 434 759
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 361 494	504 175	119 865 669	0	32 631 346	95 929	32 727 275
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		,	0	0			0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)			0	0			0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	119 370 519	733 710	120 104 229	0	32 669 306	141 549	32 810 855

	Követelések
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működés célú támogatások bevételeire Áht belülről >=D/I/1a	2 923 691		2 923 691	0	2 923 691		2 923 691
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 831 534		4 831 534	0	13 054 390		13 054 390
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	963 311		963 311	0	1 295 549		1 295 549
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 231 645		3 231 645	0	10 869 406		10 869 406
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	636 578		636 578	0	889 435		889 435
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 525 099	328 202	3 853 301	0	1 873 499	406 101	2 279 600
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 821 631	144 007	2 965 638	0	1 185 040	120 557	1 305 597
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	252 919	114 421	367 340	0	238 441	199 208	437 649
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	182 038	69 772	251 810	0	181 507	86 334	267 841
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	268 511	2	268 513	0	268 511	2	268 513
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	121 090		121 090	0	121 090		121 090
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	121 090		121 090	0	121 090		121 090
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	11 401 414	328 202	11 729 616	0	17 972 670	406 101	18 378 771
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	12 158 579		12 158 579		15 884 742		15 884 742
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni tipusú adókra			0		46000		46 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 158 579		12 158 579		15 838 742		15 838 742
112	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			0				0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			0				0
132	D/II/6/c Költségvetési évet követően esedékeskövetelések műk.c.pe. Áht kívülről			0				0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			0	0			0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 158 579		12 158 579	0	15 884 742		15 884 742
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	12 158 579		12 158 579	0	15 884 742		15 884 742
143	D/III/1 Adott előlegek	1 463 507	29 806	1 493 313		19 405 441	34 836	19 440 277
147	D/III/1d ebből: igénybevett szolgáltatásokra	182 616		182 616		201 114		201 114
149	D/III/1f ebből : túlfizetések, téves, visszajárú kifizetések	1 280 891		1 280 891		2 188 422		2 188 422
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000		70 000		160 000		160 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 093 500	358 008	25 451 508	0	53 422 853	440 937	53 863 790
				0				0
161	E/I/2 Előzetesen felszámított levonható ÁFA	-64		-64		0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámiított nem levonható Áfa	9 719		9 719		949 294		949 294
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított Áfa	9 655		9 655		-949 294		-949 294
164	E/I Előzetesen felszámított Áfa			0				0
167	E/II Fizetendő Áfa	-331 408	-308 121	-639 529		0	-237 440	-237 440
168	E/III December havi illetmények elszámolása			0				0
171	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-321 753	-308 121	-629 874		0	-237 440	-237 440

176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 428 557 112	1 484 258	1 430 041 370	0	1 350 329 668	1 011 564	1 351 341 232

	Források

	Megnevezés	Előző időszak		Összesen	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		Összesen
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	Módosítások (+/-)	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
#	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tőke
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	868 690 177	2 806 000	871 496 177	0	868 690 177	2 806 000	871 496 177
179	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 041 279	205 827	5 247 106	0	5 041 279	205 827	5 247 106
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	873 731 456	3 011 827	876 743 283	0	873 731 456	3 011 827	876 743 283
180	G/IV Felhalmozott eredmény	342 177 295	-5 439 951	336 737 344	0	437 331 570	-5 755 589	431 575 981
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	95 154 275	-315 638	94 838 637	0	24 865 923	-1 245 916	23 620 007
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 311 063 026	-2 743 762	1 308 319 264	0	1 335 928 949	-3 989 678	1 331 939 271

	Kötelezettségek
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 600	2 132	4 732	0	2 601	2 132	4 733
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 307 592	226 216	4 533 808	0	1 641 635	159 626	1 801 261
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra			0		0		0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			0				0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4 310 192	228 348	4 538 540	0	1 644 236	161 758	1 805 994
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	0			0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0	0	0		0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 133 447		3 133 447	0	3 233 372		3 233 372
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 133 447		3 133 447	0	3 233 372		3 233 372
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 133 447		3 133 447	0	3 233 372		3 233 372
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 968 790	85 339	3 054 129	0	2 966 629	71 475	3 038 104
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0	0			0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezet kezelésre átvett pe., biztostékok	161 800		161 800		161 800		161 800
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 130 590	85 339	3 215 929	0	3 128 429	71 475	3 199 904
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 574 229	313 689	10 887 918	0	8 006 037	233 233	8 239 270
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 609 048	3 914 333	8 523 381	0	6 394 682	4 768 009	11 162 691
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	102 330 809		102 330 809	0	0		0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	106 656 195	3 914 333	110 570 528	0	6 394 682	4 768 009	11 162 691
				0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 428 557 112	1 484 258	1 430 041 370	0	1 350 329 668	1 011 564	1 351 341 232

15. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	25 614 789	0	38 807 563		0		25 614 789	0	38 807 563
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 172 518	0	24 847 756	27 420 419	0	30 054 422	44 592 937	0	54 902 178
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 240	0	52 858	0	0	0	7 240	0	52 858
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	42 794 547	0	63 708 177	27 420 419	0	30 054 422	70 214 966	0	93 762 599
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 533 281		96 930 486	33 862 167		43 910 499	119 395 448	0	140 840 985
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 971 678	0	35 844 906	1 469 314	0	1 645 487	33 440 992	0	37 490 393
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 308 224	0	121 423 300		0		222 308 224	0	121 423 300
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 132 622	0	3 376 403	1 242 296	0	78 142	3 374 918	0	3 454 545
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	341 945 805	0	257 575 095	36 573 777	0	45 634 128	378 519 582	0	303 209 223
13	10 Anyagköltség	9 051 830	0	5 376 807	20 720 709		24 103 005	29 772 539	0	29 479 812
14	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	61 261 671	0	56 279 007	1 072 068		1 315 355	62 333 739	0	57 594 362
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 313 501	0	61 655 814	21 792 777		25 418 360	92 106 278	0	87 074 174
18	14 Bérköltség	27 972 300	0	30 696 980	32 440 368		41 618 077	60 412 668	0	72 315 057
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 128 901	0	13 268 070	4 938 827	0	2 544 878	18 067 728	0	15 812 948
20	16 Bérjárulékok	5 107 479	0	6 069 065	4 748 156	0	6 317 711	9 855 635	0	12 386 776
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 208 680	0	50 034 115	42 127 351	0	50 480 666	88 336 031	0	100 514 781
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 707 042	0	36 078 369	0	0	66 273	33 707 042	0	36 144 642
23	VII Egyéb ráfordítások	139 316 336	0	148 634 596	389 707	0	969 168	139 706 043	0	149 603 764
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	95 194 793	0	24 880 378	-315 639	0	-1 245 917	94 879 154	0	23 634 461
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	67	0	13 133	1	0	1	68	0	13 134
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		0		0	0		0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	67	0	13 133	1	0	1	68	0	13 134
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	40 585	0	27 588		0		40 585	0	27 588
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0			0		0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	40 585	0	27 588	0	0	0	40 585	0	27 588
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-40 518	0	-14 455	1	0	1	-40 517	0	-14 454
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	95 154 275	0	24 865 923	-315 638	0	-1 245 916	94 838 637	0	23 620 007

16. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE



Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	119 370 519	733 710	120 104 229
1	ebből:	119 370 519	733 710	120 104 229
2	Pénztárak	9 025	228 995	238 020
3	Bankszámlák	119 361 494	504 715	119 866 209
4	Bevételek ( + )	193 149 714	83 635 955	276 785 669
5	Kiadások ( - )	279 850 927	84 228 116	364 079 043
6	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	32 669 306	141 549	32 810 855
6	ebből:	32 669 306	141 549	32 810 855
7	Pénztárak	37 960	45 620	83 580
8	Bankszámlák	32 631 346	95 929	32 727 275

17. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról


Ssz.	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése		Folyósítás	Állomány	Folyósítás	Visszafizetés	Állomány
			ideje	összege tárgy év	tárgyévi	tárgyévi	összege
				jan. 1-jén	összege	összege	tárgyév dec. 31-én
A	B		C	D	E	F	G
1.	Papp Marcell	Csatorna csatlakozás	2024.10.01	0	100000	40 000	60 000
2.	Pázmándi István	Csatorna csatlakozás	2023.10.11	70 000		70 000	0
3.	Pelyhéné Antal Zs.	Csatorna csatlakozás	2020.09.15	83300			83 300
4.	Dr. Tulipán Péter István	Csatorna csatlakozás	2023.02.09	50000		50 000	0
5.							0
6.
7.
8.
9.
10.
11.
	Összesen			203 300	100 000	160 000	143 300

18. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Központosított előirányzatok és a mutatószámok alapján járó támogatások elszámolásának bemutatása

Ssz.	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Adott célra tárgy évben felhasznált	Adott célra következő évben felhasználható	Eltérés Visszafizetendő
Helyi önkormányzatok legfeljebb 2 évig felhasználható támogatásai elszámolása
1.				0	0
2.	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			0	0
3.	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9814500	9814500	0	0
4.	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2516181	2516181	0	0
5.	3. melléklet 2.3.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatása	1760220	1760220		0
6.
8.	2. mell 1.1.4 polgármester illetménye és költségtérítésének támog	1957827	1957827	0	0
11.				0
12.	Összesen	16048728	16048728	0	0
Helyi önkormányzatok 2 évnél hosszabb ideig felhasználható támogatásai elszámolása
1.	2022. év 3. mell II.2.c) Belterületi utak járdák hidak felújítása	19733746	19733746		0
2.	2020. év 3. mell II.2.c) Belterületi utak járdák hidak felújítása	15463545	15463545


3.	Összesen

2024. évi mutató alapján járó támogatások
	Támogatás megnevezése	támogatás összege	eltérés	adott célra felhasznált összeg	adott célra elszámolható	többlet támogatás / visszafizetési kötelezettség
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	24 152 265	0	221 716 728	24 152 265	0
2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	35 502 836		34 984 404	34 984 404	-518 437
3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	2 800 380	-848 600	7 518 709	1 951 780	-848 600
4.	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	19 930 745	1 267 000	18 046 822	18 046 822	-616 923
5.	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00
6.	Összesen	82 386 226		282 266 663	79 135 271	-1 983 960