Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 17- 2025. 12. 17Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat éves gazdálkodását megalapozó költségvetési rendeletben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok, valamint mérlegekben és kimutatásokban szereplő adatok a tényleges gazdálkodási eseményekhez és finanszírozási környezethez igazodva határozzák meg a költségvetési gazdálkodás kereteit,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 482.413.030.- Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét 274.473.087.-Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 95.165.582.-Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 112.774.361.-Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 49.939.362.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 482.413.030.-Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 295.289.517.-Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 111.370.040.-Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 14.461.941.-Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadásokat 146.293.527.-Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 13.181.611.-Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 9.825.000.-Ft-ban,
af) a tartalékot 157.398.-Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 121.055.142.-Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 40.528.799.-Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 80.288.010.-Ft-ban,
bc) egyéb felhalmozási célú támogatás előirányzatát 238.333.-Ft-ban,
bd) finanszírozási költségvetési kiadását 66.068.371.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forint |
||||
|
2024. év |
2025. |
||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
107 500 578 |
81 898 809 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
31 028 288 |
23 686 617 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 312 484 |
32 849 630 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
28 846 016 |
22 084 084 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
3 278 478 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 796 300 |
26 107 765 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 796 300 |
26 107 765 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
65 081 349 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
65 081 349 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
65 081 349 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
36 125 125 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 087 047 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
30 364 136 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
423 603 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
219 375 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
66 263 037 |
63 029 560 |
68 316 199 |
47 463 409 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
4 185 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 091 664 |
36 437 364 |
36 474 003 |
25 309 888 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 807 306 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 159 914 |
8 385 565 |
8 385 565 |
5 174 356 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 544 983 |
9 909 631 |
9 909 631 |
7 151 507 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 |
1 000 |
1 000 |
14 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
160 152 |
500 000 |
500 000 |
16 153 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
31 040 010 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
31 040 010 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
2 730 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
2 730 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
248 634 426 |
353 226 997 |
369 638 669 |
259 406 457 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 143 871 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
165 383 979 |
95 645 854 |
112 774 361 |
91 580 634 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
414 018 405 |
448 872 851 |
482 413 030 |
350 987 091 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forint |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. |
2025. |
||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
238 064 723 |
281 469 480 |
295 132 119 |
195 135 652 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
86 436 459 |
111 370 040 |
111 370 040 |
77 930 471 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 439 011 |
14 461 941 |
14 461 941 |
9 970 226 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
109 988 053 |
135 354 982 |
146 293 527 |
94 669 949 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
1 950 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 181 611 |
10 615 006 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
2 270 007 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 192 518 |
8 284 999 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
60 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 970 374 |
98 835 000 |
121 055 142 |
68 489 938 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 730 865 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
80 288 010 |
43 964 300 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
238 333 |
238 333 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
238 333 |
238 333 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
157 398 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
157 398 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
317 035 097 |
382 804 480 |
416 344 659 |
263 625 590 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
44 874 644 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
44 874 644 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
364 079 043 |
448 872 851 |
482 413 030 |
308 500 234 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-68 400 671 |
-29 577 483 |
-46 705 990 |
-4 219 133 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
118 340 033 |
29 577 483 |
46 705 990 |
46 705 990 |
2. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
1. sz. táblázat |
|||||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
107 500 578 |
81 898 809 |
||||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
31 028 288 |
23 686 617 |
||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 312 484 |
32 849 630 |
||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
28 846 016 |
22 084 084 |
||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
3 278 478 |
||||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 796 300 |
26 107 765 |
||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 796 300 |
26 107 765 |
||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
65 081 349 |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
65 081 349 |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
65 081 349 |
||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
36 125 125 |
||||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
||||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 087 047 |
||||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
30 364 136 |
||||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
423 603 |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
219 375 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
66 263 037 |
63 029 560 |
68 316 199 |
47 463 409 |
||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
4 185 |
||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 091 664 |
36 437 364 |
36 474 003 |
25 309 888 |
||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 807 306 |
||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 159 914 |
8 385 565 |
8 385 565 |
5 174 356 |
||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 544 983 |
9 909 631 |
9 909 631 |
7 151 507 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 |
1 000 |
1 000 |
14 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
160 152 |
500 000 |
500 000 |
16 153 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
31 040 010 |
||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
31 040 010 |
||||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
2 730 000 |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
2 730 000 |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
248 634 426 |
353 226 997 |
369 638 669 |
259 406 457 |
||||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 143 871 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
||||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
165 383 979 |
95 645 854 |
112 774 361 |
91 580 634 |
||||||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
414 018 405 |
448 872 851 |
482 413 030 |
350 987 091 |
||||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forint |
||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
238 064 723 |
281 469 480 |
295 132 119 |
195 135 652 |
||||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
86 436 459 |
111 370 040 |
111 370 040 |
77 930 471 |
||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 439 011 |
14 461 941 |
14 461 941 |
9 970 226 |
||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
109 988 053 |
135 354 982 |
146 293 527 |
94 669 949 |
||||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
1 950 000 |
||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 181 611 |
10 615 006 |
||||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
2 270 007 |
|||||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 192 518 |
8 284 999 |
||||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
60 000 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 970 374 |
98 835 000 |
121 055 142 |
68 489 938 |
||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
9 730 865 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
80 288 010 |
43 964 300 |
||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
238 333 |
238 333 |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
238 333 |
238 333 |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
|||||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
157 398 |
||||||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
157 398 |
||||||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
317 035 097 |
382 804 480 |
416 344 659 |
263 625 590 |
||||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
44 874 644 |
||||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
||||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
44 874 644 |
||||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
364 079 043 |
448 872 851 |
482 413 030 |
308 500 234 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
|
3. sz. táblázat |
|||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-68 400 671 |
-29 577 483 |
-46 705 990 |
-4 219 133 |
||||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
118 340 033 |
29 577 483 |
46 705 990 |
46 705 990 |
||||||||
3. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
H |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 930 486 |
105 687 266 |
107 500 578 |
81 898 809 |
Személyi juttatások |
86 436 459 |
111 370 040 |
111 370 040 |
77 930 471 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 796 300 |
26 107 765 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 439 011 |
14 461 941 |
14 461 941 |
9 970 226 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
109 988 053 |
135 354 982 |
146 293 527 |
94 669 949 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
36 125 125 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
1 950 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 211 962 |
31 040 010 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 181 611 |
10 615 006 |
||
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 500 000 |
157 398 |
||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
66 263 037 |
63 029 560 |
68 316 199 |
47 463 409 |
|||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
227 020 285 |
268 921 756 |
274 473 087 |
191 595 108 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
238 064 723 |
283 969 480 |
295 289 517 |
195 135 652 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
58 088 384 |
81 116 095 |
81 048 134 |
52 585 785 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 944 513 |
18 281 096 |
18 213 135 |
10 944 513 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
47 143 871 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
egyéb belső finanszírozási kiadások |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
44 874 644 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
58 088 384 |
81 116 095 |
81 048 134 |
52 585 785 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
44 874 644 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
285 108 669 |
350 037 851 |
355 521 221 |
244 180 893 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
285 108 669 |
350 037 851 |
361 357 888 |
240 010 296 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
11 044 438 |
15 047 724 |
20 816 430 |
3 540 544 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
5 836 667 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4 170 597 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
H |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 912 491 |
54 607 271 |
65 081 349 |
Beruházások |
9 730 865 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 521 650 |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
80 288 010 |
43 964 300 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
2 730 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
238 333 |
238 333 |
|||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 614 141 |
84 305 241 |
95 165 582 |
67 811 349 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
78 970 374 |
98 835 000 |
121 055 142 |
68 489 938 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
107 295 595 |
14 529 759 |
31 726 227 |
107 295 595 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 356 233 |
14 529 759 |
31 726 227 |
57 356 233 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
49 939 362 |
49 939 362 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
107 295 595 |
14 529 759 |
31 726 227 |
107 295 595 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
128 909 736 |
98 835 000 |
126 891 809 |
175 106 944 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
78 970 374 |
98 835 000 |
121 055 142 |
68 489 938 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
57 356 233 |
14 529 759 |
25 889 560 |
678 589 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||
|
2024 |
2025 |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
107 500 578 |
81 898 809 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
31 028 288 |
23 686 617 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 312 484 |
32 849 630 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
28 846 016 |
22 084 084 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
3 278 478 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 935 532 |
24 782 515 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 935 532 |
24 782 515 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
65 081 349 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
65 081 349 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
65 081 349 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
36 125 125 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 087 047 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
30 364 136 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
423 603 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
219 375 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 164 174 |
23 980 467 |
29 230 467 |
18 720 551 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 370 185 |
8 850 000 |
8 850 000 |
4 520 763 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 807 306 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 026 088 |
5 225 565 |
5 225 565 |
3 335 512 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 450 506 |
1 607 902 |
1 607 902 |
1 040 809 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
16 |
1 000 |
1 000 |
13 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
148 852 |
500 000 |
500 000 |
16 148 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
31 040 010 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
31 040 010 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
2 730 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
2 730 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
208 890 076 |
312 317 136 |
328 692 169 |
229 338 349 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 233 372 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 795 303 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
329 685 379 |
344 986 442 |
378 526 621 |
279 172 801 |
5. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
Forintban |
|||||||||||
|
2025. ÉV |
|||||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
107 500 578 |
81 898 809 |
||||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
31 028 288 |
23 686 617 |
||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 312 484 |
32 849 630 |
||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
28 846 016 |
22 084 084 |
||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
3 278 478 |
||||||||
|
1.5. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
||||||||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 935 532 |
24 782 515 |
||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 935 532 |
24 782 515 |
||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
65 081 349 |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
65 081 349 |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
65 081 349 |
||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
36 125 125 |
||||||||
|
4.1. |
jövedelem adók |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
||||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 087 047 |
||||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
30 364 136 |
||||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
423 603 |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
219 375 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 164 174 |
23 980 467 |
29 230 467 |
18 720 551 |
||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 370 185 |
8 850 000 |
8 850 000 |
4 520 763 |
||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 807 306 |
||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 026 088 |
5 225 565 |
5 225 565 |
3 335 512 |
||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 450 506 |
1 607 902 |
1 607 902 |
1 040 809 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
16 |
1 000 |
1 000 |
13 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
148 852 |
500 000 |
500 000 |
16 148 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
31 040 010 |
||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
31 040 010 |
||||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
2 730 000 |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
2 730 000 |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
208 890 076 |
312 317 136 |
328 692 169 |
229 338 349 |
||||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 233 372 |
|||||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 795 303 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
329 685 379 |
344 986 442 |
378 526 621 |
279 172 801 |
||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
153 920 774 |
177 583 071 |
191 245 710 |
124 128 008 |
||||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 514 791 |
54 731 400 |
54 731 400 |
38 242 777 |
||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 733 689 |
6 719 172 |
6 719 172 |
5 041 659 |
||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
75 471 094 |
95 849 982 |
106 788 527 |
68 278 566 |
||||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
1 950 000 |
||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 181 611 |
10 615 006 |
||||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
2 270 007 |
|||||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 192 518 |
8 284 999 |
||||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
60 000 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 886 207 |
98 835 000 |
121 055 142 |
68 489 938 |
||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
9 646 698 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
80 288 010 |
43 964 300 |
||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
238 333 |
238 333 |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
238 333 |
238 333 |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
157 398 |
||||||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
157 398 |
||||||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
232 806 981 |
278 918 071 |
312 458 250 |
192 617 946 |
||||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
44 874 644 |
||||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
||||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
||||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
44 874 644 |
||||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
279 850 927 |
344 986 442 |
378 526 621 |
237 492 590 |
||||||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
8 |
8 |
4 |
|||||||||
6. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és konyha |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||
|
2025 |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 645 487 |
1 860 768 |
1 860 768 |
1 325 250 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 645 487 |
1 860 768 |
1 860 768 |
1 325 250 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
38 098 863 |
39 049 093 |
39 085 732 |
28 742 858 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
4 185 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 721 479 |
27 587 364 |
27 624 003 |
20 789 125 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 133 826 |
3 160 000 |
3 160 000 |
1 838 844 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 094 477 |
8 301 729 |
8 301 729 |
6 110 698 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
11 300 |
5 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 744 350 |
40 909 861 |
40 946 500 |
30 068 108 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
678 177 |
141 549 |
104 910 |
104 910 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 177 |
141 549 |
104 910 |
104 910 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Központi Irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
44 588 676 |
62 976 548 |
62 939 909 |
41 746 182 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
84 333 026 |
103 886 409 |
103 886 409 |
71 814 290 |
|
Kiadások |
2024.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 143 949 |
103 886 409 |
103 886 409 |
71 007 644 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 921 668 |
56 638 640 |
56 638 640 |
39 687 694 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 705 322 |
7 742 769 |
7 742 769 |
4 928 567 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 516 959 |
39 505 000 |
39 505 000 |
26 391 383 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 167 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
84 167 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
84 228 116 |
103 886 409 |
103 886 409 |
71 007 644 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
84 228 116 |
103 886 409 |
103 886 409 |
71 007 644 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
3 |
3 |
1 |
|
7. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||||||||||
|
2025. |
Forint |
||||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||||||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 645 487 |
1 860 768 |
1 860 768 |
1 325 250 |
||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 645 487 |
1 860 768 |
1 860 768 |
1 325 250 |
||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||||||||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||||||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
38 098 863 |
39 049 093 |
39 085 732 |
28 742 858 |
||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
4 185 |
||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 721 479 |
27 587 364 |
27 624 003 |
20 789 125 |
||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 133 826 |
3 160 000 |
3 160 000 |
1 838 844 |
||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 094 477 |
8 301 729 |
8 301 729 |
6 110 698 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
||||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
11 300 |
5 |
||||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 744 350 |
40 909 861 |
40 946 500 |
30 068 108 |
||||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
678 177 |
141 549 |
104 910 |
104 910 |
||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 177 |
141 549 |
104 910 |
104 910 |
||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
41 641 272 |
||||||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
44 588 676 |
62 976 548 |
62 939 909 |
41 746 182 |
||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
84 333 026 |
103 886 409 |
103 886 409 |
71 814 290 |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 143 949 |
103 886 409 |
103 886 409 |
71 007 644 |
||||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 921 668 |
56 638 640 |
56 638 640 |
39 687 694 |
||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 705 322 |
7 742 769 |
7 742 769 |
4 928 567 |
||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 516 959 |
39 505 000 |
39 505 000 |
26 391 383 |
||||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 167 |
|||||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
84 167 |
|||||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
||||||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
84 228 116 |
103 886 409 |
103 886 409 |
71 007 644 |
||||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||||||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||||||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
84 228 116 |
103 886 409 |
103 886 409 |
71 007 644 |
||||||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
3 |
3 |
1 |
|||||||||
8. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások módosított előirányzata felújításonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi és azt követő előirányzatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Út felújítás Rózsa-Kossuth út |
10 131 361 |
2024-2025 |
6 433 010 |
||||
|
Óvoda energetikai felújítása |
18 434 011 |
2023-2025 |
780 000 |
17 780 000 |
|||
|
Csapadékvíz elvezetés-patakmeder felújítás |
60 579 000 |
2023-2025 |
1 016 000 |
2 413 000 |
51 075 000 |
||
|
Teleház energetikai felújítás |
5 000 000 |
2023-2025 |
5 000 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
94 144 372 |
1 796 000 |
2 413 000 |
80 288 010 |
|||
9. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
|
Ezer Ft-ba |
||||||||||
|
Sorszám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Január |
19 127 962 |
25 127 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
||
|
2 |
Február |
27 814 130 |
29 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||
|
3 |
Március |
29 814 130 |
39 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
||
|
4 |
Április |
25 814 130 |
29 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||
|
5 |
Május |
79 814 130 |
79 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6 |
Június |
23 814 130 |
29 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
||
|
7 |
Július |
25 814 130 |
29 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
8 |
Augusztus |
59 814 130 |
59 814 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
9 |
Szeptember |
49 379 449 |
49 755 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 466 |
||
|
10 |
Október |
44 119 736 |
44 554 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 389 |
||
|
11 |
November |
17 547 181 |
34 570 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 023 597 |
||
|
12 |
December |
29 705 310 |
29 705 310 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
13 |
Összesen |
432 578 548 |
482 413 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 834 452 |
10. melléklet a 9/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Tard község önkormányzat 2025. 06-09. havi előirányzat módosításai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiadási Előirányzat |
Bevételi előirányzat |
|||
|
Dologi kiadás |
6 275 000 |
Önkormányzat működési támogatása |
1 813 312 |
|
|
Előző évi elszámolásból eredő kiadások |
Működési célú pe.átvétel ÁHT belül |
200 000 |
||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
-238 331 |
Felhalmozási célú átvett pe ÁHT belülről |
||
|
Tartalék |
-358 642 |
Saját bevétel |
||
|
Beruházás |
Felhalmozási célú támogatás |
-2 171 952 |
||
|
Felújítás |
-6 075 000 |
Előző év költségvetési maradványa |
||
|
Felhalmozási célú pe. Átadás |
238 333 |
|||
|
Kiadási előirányzatok módosítása összesen |
-158 640 |
Bevételi előirányzatok módosítása összesen |
-158 640 |
|