Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Vatta az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vatta Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó Vattai Tündérkert Óvoda és Konyhára.
2. § (1) A Képviselő-testület a Vatta Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi zárszámadásának
a) költségvetési bevétel főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül): 614.078.686.-Ft-ban
b) költségvetési kiadás főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 524.115.904.-Ft-ban
c) finanszírozási bevétel főösszegét: 173.069.384.-Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét: 70.186.346.-Ft-ban
e) összes bevétel főösszegét: 787.148.070.-Ft-ban
f) összes kiadás főösszegét: 594.302.250.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A zárszámadási adatok külön-külön és összevontan is tartalmazzák Vatta Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv (Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha) adatait.
(3) Működési költségvetési kiadások:
a) Személyi juttatások 89.999.465.-Ft.
b) Munkaadókat terhelő járulék 10.775.347.-Ft.
c) Dologi kiadások 120.381.392.-Ft.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.643.800.-Ft.
e) Egyéb működési kiadások 34.963.924.-Ft.
f) Működési kiadások összesen: 260.763.928.-Ft.
(4) Felhalmozási kiadások: 263.351.976.-Ft.
a) Költségvetési kiadások összesen: 524.115.904.-Ft.
b) Finanszírozási kiadások 70.186.346.-Ft.
c) Kiadások mindösszesen: 594.302.250.-Ft.
(5) Működési költségvetés bevételek:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belül 101.330.336.-Ft.
b) Közhatalmi bevételek 184.039.872.-Ft.
c) Működési bevételek 21.385.489.-Ft.
d) Működési célú átvett pénzeszközök
(6) Működési bevételek összesen: 433.980.408.-Ft.
a) Felhalmozási bevételek 353.167.662.-Ft.
b) Költségvetési bevételek összesen 614.078.686.-Ft.
c) Finanszírozási bevételek 173.069.384.-Ft.
d) Bevételek mindösszesen: 787.148.070.-Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete tartalmazzák.
(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(4) A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az 1. melléklete, 2. melléklete, 4. melléklete mutatják be.
(5) A Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait a 1., 2. és a 4. mellékletek mutatják be.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint határozza meg külön költségvetési szervenként és összesítve is.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület Vatta Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint jóváhagyott maradványból tartalékot képez.
7. § (1) A Vatta Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv összevont vagyonkimutatását a 11. melléklet mutatja be.
(2) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztató adatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedések névértékéről, valamint könyv szerinti értékéről a 13. melléklet ad tájékoztatást.
(4) A pénzeszközök állományának alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 771 562 |
105 505 879 |
101 330 336 |
K1. Személyi juttatás |
90 256 947 |
97 392 414 |
89 999 465 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
87 600 000 |
180 100 000 |
184 039 872 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 725 552 |
11 316 151 |
10 775 347 |
|
B4. Működési bevételek |
9 639 300 |
10 025 460 |
21 385 489 |
K3. Dologi kiadások |
96 618 334 |
139 198 708 |
120 381 392 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 831 300 |
4 643 800 |
|||
|
K5 Egyéb működési kiadások |
34 291 431 |
113 239 729 |
34 963 924 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
77 617 298 |
||||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
181 010 862 |
295 631 339 |
306 755 697 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
235 892 264 |
365 978 302 |
260 763 928 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
108 075 231 |
136 670 265 |
127 224 711 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
69 500 864 |
81 982 255 |
70 186 346 |
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
289 086 093 |
432 301 604 |
433 980 408 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
305 393 128 |
447 960 557 |
330 950 274 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
453 879 086 |
463 878 553 |
307 322 989 |
K6. Beruházások |
478 885 137 |
476 385 137 |
248 154 800 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
7 729 816 |
20 417 046 |
14 736 857 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
1 060 319 |
460 319 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
453 879 086 |
463 878 553 |
307 322 989 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
487 214 953 |
497 862 502 |
263 351 976 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
49 642 902 |
49 642 902 |
45 844 673 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
503 521 988 |
513 521 455 |
353 167 662 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
487 214 953 |
497 862 502 |
263 351 976 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
634 889 948 |
759 509 892 |
614 078 686 |
G.Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D) |
723 107 217 |
863 840 804 |
524 115 904 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
157 718 133 |
186 313 167 |
173 069 384 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
69 500 864 |
81 982 255 |
70 186 346 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
792 608 081 |
945 823 059 |
787 148 070 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
792 608 081 |
945 823 059 |
594 302 250 |
|
Vatta Község Önkormányzat Költségvetési mérlege 2023. |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 771 562 |
105 504 879 |
101 330 336 |
K1. Személyi juttatás |
49 480 456 |
55 894 563 |
49 218 748 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
87 600 000 |
180 100 000 |
184 039 872 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 154 608 |
5 390 607 |
4 850 398 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
386 160 |
12 358 247 |
K3. Dologi kiadások |
66 007 996 |
103 935 246 |
97 358 260 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 831 300 |
4 643 800 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
34 291 431 |
113 239 729 |
34 963 924 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
77 617 298 |
||||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
171 371 562 |
285 991 039 |
297 728 455 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
158 934 491 |
283 291 445 |
191 035 130 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
40 637 958 |
63 504 908 |
65 855 263 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
69 500 864 |
81 982 255 |
70 186 346 |
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
212 009 520 |
349 495 947 |
363 583 718 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
228 435 355 |
365 273 700 |
261 221 476 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
453 879 086 |
463 878 553 |
307 322 989 |
K6. Beruházások |
478 766 337 |
476 266 337 |
248 154 800 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
7 729 816 |
20 417 046 |
14 736 857 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
1 060 319 |
460 319 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
453 879 086 |
463 878 553 |
307 322 989 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
487 096 153 |
497 743 702 |
263 351 976 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
49 642 902 |
49 642 902 |
45 844 673 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
503 521 988 |
513 521 455 |
353 167 662 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
487 096 153 |
497 743 702 |
263 351 976 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
625 250 648 |
749 869 592 |
605 051 444 |
G. FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI kiadások összesen (A+D) |
646 030 644 |
781 035 147 |
454 387 106 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
90 280 860 |
113 147 810 |
111 699 936 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
69 500 864 |
81 982 255 |
70 186 346 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
715 531 508 |
863 017 402 |
716 751 380 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
715 531 508 |
863 017 402 |
524 573 452 |
|
Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha Költségvetési mérlege 2023. |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 000 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
40 776 491 |
41 497 851 |
40 780 717 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 570 944 |
5 925 544 |
5 924 949 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
9 639 300 |
9 639 300 |
9 027 242 |
K3. Dologi kiadások |
30 610 338 |
35 263 462 |
23 023 132 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
9 639 300 |
9 640 300 |
9 027 242 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
76 957 773 |
82 686 857 |
69 728 798 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
67 437 273 |
73 165 357 |
61 369 448 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
77 076 573 |
82 805 657 |
70 396 690 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
76 957 773 |
82 686 857 |
69 728 798 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
118 800 |
118 800 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
118 800 |
118 800 |
0 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
118 800 |
118 800 |
0 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
9 639 300 |
9 640 300 |
9 027 242 |
G.Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D) |
77 076 573 |
82 805 657 |
69 728 798 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
67 437 273 |
73 165 357 |
61 369 448 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
0 |
0 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
77 076 573 |
82 805 657 |
70 396 690 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
77 076 573 |
82 805 657 |
69 728 798 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 572 630 |
19 572 630 |
19 572 630 |
|
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
20 836 380 |
23 922 804 |
23 922 804 |
|
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 910 786 |
15 963 453 |
15 963 453 |
|
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 393 000 |
2 393 000 |
|
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
2 852 280 |
2 852 280 |
|
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
3 131 330 |
3 130 330 |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 181 766 |
37 670 382 |
33 495 839 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
83 771 562 |
105 505 879 |
101 330 336 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 600 000 |
180 100 000 |
184 039 872 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
7 353 630 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 345 397 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
386 160 |
386 160 |
|
|
B405. Ellátási díjak |
7 590 000 |
7 590 000 |
7 109 434 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 049 300 |
2 049 300 |
4 220 402 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
99 369 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 Bitosító által fizetett kártérítés |
15 000 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
856 097 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
9 639 300 |
10 025 460 |
21 385 489 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
||||
|
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
181 010 862 |
295 631 339 |
306 755 697 |
|
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 637 958 |
56 751 601 |
56 751 601 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 933 629 |
9 283 984 |
|
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
67 437 273 |
72 985 035 |
61 189 126 |
|
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
108 075 231 |
136 670 265 |
127 224 711 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
289 086 093 |
432 301 604 |
433 980 408 |
|
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
Ft |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
|
szociális tűzifa |
- |
1 986 280 |
1 986 280 |
|
|
lakossági víz- és csatorna |
866 000 |
866 000 |
||
|
Összesen |
- |
2 852 280 |
2 852 280 |
|
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
|
bérintézkedések kiegészítő támogatása |
9664 |
8664 |
||
|
intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása |
- |
59740 |
59740 |
|
|
kiegészítő támogatás /helyi iparűzési adó/ |
- |
3 061 926 |
3 061 926 |
|
|
összesen |
- |
3 131 330 |
3 130 330 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
|
elkülönített állami pénzalap közmunka |
21 599 624 |
27 088 240 |
24 738 326 |
|
|
Jó kis hely |
4 429 922 |
4 429 922 |
4 429 922 |
|
|
család- és nővédelem |
6 152 220 |
6 152 220 |
3 556 200 |
|
|
nyári diákmunka |
741 391 |
|||
|
Bursa ösztöndíj visszautalása |
30 000 |
|||
|
Összesen |
32 181 766 |
37 670 382 |
33 495 839 |
|
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Erdeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
87 500 000 |
180 000 000 |
183 512 985 |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
87 500 000 |
180 000 000 |
183 512 985 |
|
|
B354. Gépjárműadó |
||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
526 887 |
|
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||
|
f) építésügyi bírság |
||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||
|
Összesen |
87 600 000 |
180 100 000 |
184 039 872 |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
megnevezés |
Erdeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
|
Érv Zrt használai díj |
0 |
0 |
2 929 600 |
|
|
Bérleti díj |
0 |
0 |
4 424 030 |
|
|
összesen |
0 |
0 |
7 353 630 |
|
|
B411 Egyéb működési bevétel |
||||
|
megnevezés |
Erdeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
|
közúzemid díj visszatérítése |
657 668 |
|||
|
adó túlfizetés visszautalása |
182 288 |
|||
|
illeték visszautalása |
13 200 |
|||
|
egyéb visszatérítés |
2 716 |
|||
|
összesen |
0 |
0 |
855 872 |
|
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||
|
Vatta Tündérkert Óvoda és Konyha |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1000 |
0 |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
1 000 |
0 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
7 590 000 |
7 590 000 |
7 109 434 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 049 300 |
2 049 300 |
1 917 250 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
333 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
225 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
9 639 300 |
9 639 300 |
9 027 242 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
9 639 300 |
9 640 300 |
9 027 242 |
|
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
180322 |
180322 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
67 437 273 |
72 985 035 |
61 189 126 |
|
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
67 437 273 |
73 165 357 |
61 369 448 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
77 076 573 |
82 805 657 |
70 396 690 |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
453 879 086 |
463 878 553 |
307 322 989 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
453 879 086 |
463 878 553 |
307 322 989 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
453 879 086 |
463 878 553 |
307 322 989 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
49 642 902 |
49 642 902 |
45 844 673 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
49 642 902 |
49 642 902 |
45 844 673 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
503 521 988 |
513 521 455 |
353 167 662 |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Ft |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Összesen |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Összesen |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Összesen |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
szennyvíz beruházás |
375 242 829 |
375 242 829 |
218 687 265 |
|
beltéri vízelvezetés |
47 963 000 |
47 963 000 |
47 963 000 |
|
fogorvosi rendelő |
30 673 257 |
30 673 257 |
30 673 257 |
|
Táncsics út felújítás |
0 |
9 999 467 |
9 999 467 |
|
Összesen |
453 879 086 |
463 878 553 |
307 322 989 |
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Összesen |
|||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Összesen |
|||
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatás |
90 256 947 |
97 392 414 |
89 999 465 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 725 552 |
11 316 151 |
10 775 347 |
|
K3. Dologi kiadások |
96 618 334 |
139 198 708 |
120 381 392 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 831 300 |
4 643 800 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
34 291 431 |
113 239 729 |
34 963 924 |
|
Ebből: Általános tartalék |
77 617 298 |
||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
235 892 264 |
365 978 302 |
260 763 928 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 063 591 |
8 997 220 |
8 997 220 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
67 437 273 |
72 985 035 |
61 189 126 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
69 500 864 |
81 982 255 |
70 186 346 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
305 393 128 |
447 960 557 |
330 950 274 |
|
K6. Beruházások |
478 885 137 |
476 385 137 |
248 154 800 |
|
K7. Felújítások |
7 729 816 |
20 417 046 |
14 736 857 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 060 319 |
460 319 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
487 214 953 |
497 862 502 |
263 351 976 |
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHAMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) |
487 214 953 |
497 862 502 |
263 351 976 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
792 608 081 |
945 823 059 |
594 302 250 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
átmeneti segély |
2 700 000 |
502 500 |
315 000 |
|
születési segély |
160 000 |
160 000 |
|
|
szociális tűzifa |
476 000 |
476 000 |
|
|
szociális étkezők |
648 800 |
648 800 |
|
|
iskola kezdési |
1 300 000 |
1 488 000 |
1 488 000 |
|
idősek karácsonya |
470 000 |
470 000 |
|
|
18 év alattiak támogatása |
645 000 |
645 000 |
|
|
lakhatási támogatás |
441 000 |
441 000 |
|
|
Összesen |
4 000 000 |
4 831 300 |
4 643 800 |
|
K502. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
szolidarítási hozzájárulás |
27 509 831 |
27 509 831 |
27 509 831 |
|
Magyar Államkincstár előző évi elszámolásból |
1 392 317 |
1 392 317 |
1 392 317 |
|
jó kis hely visszafizetés |
90 000 |
90 000 |
0 |
|
Összesen |
28 992 148 |
28 992 148 |
28 902 148 |
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
BURSA |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|
működési hozzájárulás |
3 139 283 |
3 139 283 |
2 670 536 |
|
jó kis hely visszafizetés |
0 |
0 |
90 000 |
|
MFP elszámolás |
0 |
0 |
240 |
|
Összesen: |
3 599 283 |
3 599 283 |
3 220 776 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztrtáson kívülre |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Összesen: |
|||
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Civil szervezetek támogatása |
1 700 000 |
2 155 000 |
1 965 000 |
|
2023. lakossági ivóvíz és csatornaszolg. |
0 |
866 000 |
866 000 |
|
2023. évi tagsági díj |
10 000 |
10 000 |
|
|
Összesen: |
1 700 000 |
3 031 000 |
2 841 000 |
|
Vatta Község Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
|||
|
Ft |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
49 480 456 |
55 894 563 |
49 218 748 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 154 608 |
5 390 607 |
4 850 398 |
|
K3. Dologi kiadások |
66 007 996 |
103 935 246 |
97 358 260 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 831 300 |
4 643 800 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
34 291 431 |
113 239 729 |
34 963 924 |
|
Ebből: Általános tartalék |
77 617 298 |
||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
158 934 491 |
283 291 445 |
191 035 130 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 063 591 |
8 997 220 |
8 997 220 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
67 437 273 |
72 985 035 |
61 189 126 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
69 500 864 |
81 982 255 |
70 186 346 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
228 435 355 |
365 273 700 |
261 221 476 |
|
K6. Beruházások |
478 766 337 |
476 266 337 |
248 154 800 |
|
K7. Felújítások |
7 729 816 |
20 417 046 |
14 736 857 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 060 319 |
460 319 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
487 096 153 |
497 743 702 |
263 351 976 |
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
F. FELHAMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) |
487 096 153 |
497 743 702 |
263 351 976 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
715 531 508 |
863 017 402 |
524 573 452 |
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
|||
|
Vatta Tündérkert Óvoda és Konyha |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
40 776 491 |
41 497 851 |
40 780 717 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 570 944 |
5 925 544 |
5 924 949 |
|
K3. Dologi kiadások |
30 610 338 |
35 263 462 |
23 023 132 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
76 957 773 |
82 686 857 |
69 728 798 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
76 957 773 |
82 686 857 |
69 728 798 |
|
K6. Beruházások |
118 800 |
118 800 |
0 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
118 800 |
118 800 |
0 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
118 800 |
118 800 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
77 076 573 |
82 805 657 |
69 728 798 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
falugondnoki busz |
10 734 001 |
10 734 001 |
10 734 001 |
|
Hrsz 164/4 169/3 föld vásárlás |
347 070 |
347 070 |
347 070 |
|
szennyvíz ber. |
392 443 986 |
392 443 986 |
230 693 610 |
|
szennyvízbekötés |
3 242 500 |
742 500 |
0 |
|
200.000 Ft alatti tárgyi eszköz beszerzés |
480 930 |
||
|
ivóvízvezeték rekonstrukció |
4 446 378 |
||
|
temető felújítás |
2 022 530 |
2 022 530 |
|
|
játszó udvar |
93 450 |
93 450 |
1 452 811 |
|
hivatal energetiaki felúj. |
7 380 700 |
7 380 700 |
|
|
Táncsics út |
|||
|
fogorvosi rendelő |
18 502 100 |
18 502 100 |
0 |
|
felszíni vízelvezetés |
44 000 000 |
44 000 000 |
0 |
|
kis értékű tárgyieszközök |
|||
|
összesen |
478 766 337 |
476 266 337 |
248 154 800 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Táncsics út |
9 299 770 |
0 |
|
|
Temető felújítás |
7 729 816 |
11 117 276 |
9 290 125 |
|
Petőfi út járda felújítás |
|||
|
hivatal energetikai felújítása |
5 446 732 |
||
|
összesen |
7 729 816 |
20 417 046 |
14 736 857 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljestés |
|
első lakáshoz jutók támogatása |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
összesen |
600 000 |
600 000 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
önk-polgármester |
1 |
|
egészségügy |
1 |
|
igazgatás |
1 |
|
közművelődés |
1 |
|
községgazdálkodás |
1 |
|
falugondoki szolgálat |
1 |
|
testület |
4 |
|
összesen |
10 |
|
óvoda |
5 |
|
konyha |
4 |
|
összesen |
9 |
|
Összesen |
19 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
közfoglalkozatottak |
15 |
||
|
Összesen |
15 |
||
10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
megnevezés |
önkormányzat |
óvoda |
összesen |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
605 051 444 |
9 027 242 |
614 078 686 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
454 387 106 |
69 728 798 |
524 115 904 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
150 664 338 |
- 60 701 556 |
89 962 782 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
111 699 936 |
61 369 448 |
173 069 384 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
70 186 346 |
- |
70 186 346 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
41 513 590 |
61 369 448 |
102 883 038 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
192 177 928 |
667 892 |
192 845 820 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
||
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
||
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
- |
||
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
||
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
||
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
- |
||
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
- |
- |
- |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
192 177 928 |
667 892 |
192 845 820 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
- |
|
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
- |
||
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
- |
- |
|
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
- |
- |
|
12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatás megnevezése |
|
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
név értéke |
könyv szerinti értéke |
||||
|
Borsodviz |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|
|
ÉRV Zrt |
29 399 |
29 399 |
29 399 |
29 399 |
|
|
összesen |
219 399 |
219 399 |
219 399 |
219 399 |
|
14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
időpont |
vatta község önkormányzata |
Vatta Óvoda |
mindösszesen |
|||
|
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
|
|
pénztár |
1 198 455 |
397 585 |
13 670 |
1 505 |
1 212 125 |
399 090 |
|
bankszámla |
85 947 229 |
190 195 912 |
19 947 |
519 682 |
85 967 176 |
190 715 594 |
|
összesen: |
87 145 684 |
190 593 497 |
33 617 |
521 187 |
87 179 301 |
191 114 684 |