Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 28Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)1 366.361.776.-Ft költségvetési bevétellel,
b)2 581.367.375.-Ft költségvetési kiadással,
c)3 -215.005.599.-Ft költségvetési egyenleggel, melyből:
d)4 254.504.715.-Ft finanszírozási bevétellel,
e)5 39.499.116.-Ft finanszírozási kiadással,
f)6 620.866.491.-Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A képviselő-testület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatnak 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje nincs.
(6) A Képviselő-testület Vatta Község Önkormányzata költségvetését a 9. melléklet, a Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha költségvetését a 10. melléklet szerint állapítja meg és hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat kormányzati funkciónként, feladatonként részletezve a 11. melléklet szerint, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, külön a közfoglalkoztatottak létszámát, költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket nem tervez.
(10) A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(11) A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási likviditási tervet a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület állami támogatás és az ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti megoszlását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 166.439.815.-Ft-ban állapítja meg.
(14) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és a Vattai Tündérkert Óvoda és Konyhánál alkalmazásban állók 2025. évi cafetéria összegét nettó 200.000.-Ft-ban állapítja meg, a közfoglalkoztatottak kivételével.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzati szintű kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a működési és felhalmozási kiadások között is lehetővé téve, saját hatáskörben a polgármester 5.000.000 Ft összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A módosításról a költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1)–(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról önálló belső ellenőr megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a 8. § szerinti napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2025-ös költségvetési évre kell alkalmazni.
8. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
|
Vatta Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi költségvetési beszámoló |
|||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Módosított |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
69 297 161 |
128 686 546 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 218 038 |
22 085 909 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 910 646 |
36 042 781 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 317 220 |
7 871 310 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 581 257 |
14 538 893 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 578 719 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 840 230 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
69 297 161 |
85 957 842 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 728 704 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
60 161 948 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
60 161 948 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
150 500 000 |
150 764 738 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
150 500 000 |
150 500 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel ( pótlékok) |
264 738 |
|
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 334 000 |
26 534 734 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
371 421 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 206 000 |
8 001 357 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
3 978 824 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
888 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
5 610 000 |
5 610 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 128 000 |
4 366 349 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 190 000 |
2 804 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
359 440 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
155 343 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
213 810 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
123 810 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
90 000 |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
236 131 161 |
366 361 776 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
214 566 275 |
214 725 470 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
214 566 275 |
214 725 470 |
|
71 |
Irányítószervi támogatás ( intézmény finanszírozás ) |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 141 546 |
39 779 245 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 141 546 |
39 779 245 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Intézmény finanszírozás |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
216 707 821 |
254 504 715 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
452 838 982 |
620 866 491 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Módosított |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
409 412 410 |
476 728 506 |
|
2 |
Személyi juttatások |
88 020 539 |
136 978 251 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 619 378 |
13 826 444 |
|
4 |
Dologi kiadások |
90 072 061 |
108 762 903 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
6 122 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
216 200 432 |
211 038 908 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
338 160 |
452 381 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
46 600 000 |
79 261 539 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
900 000 |
1 240 850 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 830 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
166 439 815 |
128 254 138 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
166 439 815 |
128 254 138 |
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
41 285 026 |
104 638 869 |
|
23 |
Beruházások |
28 197 257 |
91 551 100 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
25 593 257 |
|
|
25 |
Felújítások |
13 087 769 |
13 087 769 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
450 697 436 |
581 367 375 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 141 546 |
39 499 116 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 141 546 |
39 499 116 |
|
52 |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 141 546 |
39 499 116 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
452 838 982 |
620 866 491 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-214 566 275 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
214 566 275 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
|
Vatta Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi költségvetési beszámoló |
|||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Módosított |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
69 297 161 |
128 686 546 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 218 038 |
22 085 909 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 910 646 |
36 042 781 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 317 220 |
7 871 310 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 581 257 |
14 538 893 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 578 719 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 840 230 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
69 297 161 |
85 957 842 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 728 704 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
60 161 948 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
60 161 948 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
60 161 948 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
128 669 580 |
122 811 128 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
128 669 580 |
122 546 390 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel ( pótlékok) |
264 738 |
|
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 018 000 |
14 268 490 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
371 421 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 418 000 |
5 877 123 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
3 978 824 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
888 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
2 638 349 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
359 440 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
155 333 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
213 810 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
123 810 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
90 000 |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
204 984 741 |
326 141 922 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
214 443 818 |
214 443 818 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
214 443 818 |
214 443 818 |
|
71 |
Irányítószervi támogatás ( intézmény finanszírozás ) |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 141 546 |
39 779 245 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 141 546 |
39 779 245 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Intézmény finanszírozás |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
216 585 364 |
254 223 063 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
421 570 105 |
580 364 985 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Módosított ei. |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
306 611 479 |
354 605 175 |
|
2 |
Személyi juttatások |
20 387 769 |
56 390 068 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 669 217 |
4 811 480 |
|
4 |
Dologi kiadások |
65 676 518 |
79 313 569 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
6 122 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
213 377 975 |
207 968 058 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
338 160 |
452 381 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
46 600 000 |
79 261 539 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
166 439 815 |
128 254 138 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
166 439 815 |
128 254 138 |
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
41 285 026 |
104 638 869 |
|
23 |
Beruházások |
28 197 257 |
91 551 100 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
25 593 257 |
|
|
25 |
Felújítások |
13 087 769 |
13 087 769 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
347 896 505 |
459 244 044 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
73 673 600 |
121 120 941 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 141 546 |
39 499 116 |
|
51 |
Előző évi mara |
||
|
52 |
Központi irányítószervi támogatás |
71 532 054 |
81 621 825 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
73 673 600 |
121 120 941 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
421 570 105 |
580 364 985 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-142 911 764 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
142 911 764 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
|
Vatta Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi költségvetési beszámoló |
|||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025.ÉVI MÓD. EI. |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 700 000 |
3 070 850 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 700 000 |
3 070 850 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel ( pótlékok) |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 700 000 |
3 070 850 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Irányítószervi támogatás ( intézmény finanszírozás ) |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Intézmény finanszírozás |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 700 000 |
3 070 850 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025.ÉVI MÓD. EI. |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 700 000 |
3 070 850 |
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 700 000 |
3 070 850 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
900 000 |
1 240 850 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 830 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 700 000 |
3 070 850 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
##### |
#HIV! |
||
|
52 |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 700 000 |
3 070 850 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10
|
Vatta Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi költségvetési beszámoló |
|||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Módosított ei. |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 130 420 |
|
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
19 130 420 |
24 882 760 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel ( pótlékok) |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
19 130 420 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Irányítószervi támogatás ( intézmény finanszírozás ) |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Intézmény finanszírozás |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
19 130 420 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Módosított ei. |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
19 130 420 |
24 882 760 |
|
2 |
Személyi juttatások |
17 820 420 |
23 538 291 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 310 000 |
1 344 469 |
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
19 130 420 |
24 882 760 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
#HIV! |
#HIV! |
||
|
52 |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
19 130 420 |
24 882 760 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
A |
B |
C |
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 297 161 |
128 686 546 |
Személyi juttatások |
88 020 539 |
136 978 251 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 619 378 |
13 826 444 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
150 500 000 |
150 764 738 |
Dologi kiadások |
90 072 061 |
108 762 903 |
|
4 |
Működési bevételek |
16 334 000 |
26 534 734 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
6 122 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
216 200 432 |
211 038 908 |
||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
8 |
||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
166 439 815 |
128 254 138 |
|||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
236 131 161 |
305 986 018 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
409 412 410 |
476 728 506 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
173 281 249 |
214 725 470 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
173 281 249 |
214 725 470 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Intézmény finanszírozás |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
2 141 546 |
39 779 245 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20 |
Likviditásai hitelek,kölcsönök |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 141 546 |
39 779 245 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 141 546 |
39 499 116 |
|
22 |
Intézmény finanszírozás |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Központi irányítószerv támogatása |
||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
175 422 795 |
254 504 715 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 141 546 |
39 499 116 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
411 553 956 |
560 490 733 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
411 553 956 |
516 227 622 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Módosított |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
A |
B |
C |
A |
B |
C |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 161 948 |
Beruházások |
28 197 257 |
91 551 100 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
25 593 257 |
|||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
213 810 |
Felújítások |
13 087 769 |
13 087 769 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
60 375 758 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
41 285 026 |
104 638 869 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
41 285 026 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
41 285 026 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi támogatás |
||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
41 285 026 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
41 285 026 |
60 375 758 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
41 285 026 |
104 638 869 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||
|
28 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Vatta Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
150 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
150 500 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Számítógép beszerzése |
227 000 |
2025 |
227 000 |
||
|
Konditerem eszközbeszerzés |
1 000 000 |
2025 |
1 000 000 |
||
|
Önkormányzat hátsó udvar megvilágítása |
127 000 |
2025 |
127 000 |
||
|
3 db fekvőrendőr vásárlása |
350 000 |
2025 |
350 000 |
||
|
Kamera rendszer játszótérre, temetőre |
600 000 |
2025 |
600 000 |
||
|
Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés |
30 673 257 |
2025 |
5 080 000 |
25 593 257 |
|
|
Szennyvíz bekötés-orvosi rendelő park WC |
300 000 |
2025 |
300 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
33 277 257 |
5 080 000 |
28 197 257 |
||
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Szolgálati lakás felújítása |
3 500 000 |
2025 |
3 500 000 |
||
|
Szemerekert, köz út felújítás |
9 587 769 |
2025 |
9 587 769 |
||
|
ÖSSZESEN: |
13 087 769 |
13 087 769 |
|||
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12
|
Vatta Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Módosított ei. |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
69 297 161 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 218 038 |
22 085 909 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 910 646 |
36 042 781 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 317 220 |
7 871 310 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 581 257 |
14 538 893 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 578 719 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
69 297 161 |
85 957 842 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
150 500 000 |
150 764 738 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
150 500 000 |
150 500 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel ( pótlékok) |
264 738 |
|
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 018 000 |
14 268 490 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
371 421 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 418 000 |
5 877 123 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
3 978 824 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
888 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
2 638 349 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
359 440 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
155 333 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
213 810 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
123 810 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
90 000 |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
226 815 161 |
354 095 532 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
214 443 818 |
214 443 818 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
214 443 818 |
214 443 818 |
|
71 |
Irányítószervi támogatás ( intézmény finanszírozás ) |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 141 546 |
39 779 245 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 141 546 |
39 779 245 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Intézmény finanszírozás |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
216 585 364 |
254 223 063 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
443 400 525 |
608 318 595 |
|
Vatta Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Módosított ei. |
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
328 319 442 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
38 208 189 |
79 928 359 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 979 217 |
6 155 949 |
|
4 |
Dologi kiadások |
65 554 061 |
79 313 569 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
6 122 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
216 077 975 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
338 160 |
452 381 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
46 600 000 |
79 261 539 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
900 000 |
1 240 850 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 830 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
166 439 815 |
128 254 138 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
166 439 815 |
128 254 138 |
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
41 285 026 |
|
|
23 |
Beruházások |
28 197 257 |
91 551 100 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
25 593 257 |
|
|
25 |
Felújítások |
13 087 769 |
13 087 769 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
369 604 468 |
487 197 654 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
71 654 511 |
81 621 825 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Központi irányítószervi támogatás |
71 654 511 |
81 621 825 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 141 546 |
39 499 116 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 141 546 |
39 499 116 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
52 |
#HIV! |
||
|
53 |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
73 796 057 |
121 120 941 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
443 400 525 |
608 318 595 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
15 |
|
10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13
|
Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha |
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi előirányzat |
Módosított ei. |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 316 000 |
12 266 244 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
788 000 |
2 124 234 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 610 000 |
5 610 000 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 728 000 |
1 728 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 190 000 |
2 804 000 |
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
71 654 511 |
81 903 477 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
122 457 |
281 652 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 532 054 |
81 621 825 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
80 970 511 |
94 169 721 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
80 970 511 |
94 169 721 |
|
2 |
Személyi juttatások |
49 812 350 |
57 049 892 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 640 161 |
7 670 495 |
|
4 |
Dologi kiadások |
24 518 000 |
29 449 334 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
80 970 511 |
94 169 721 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Vatta Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai feladatonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Feladat megnevezése |
személyi juttatások |
munkaadót terhelő járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
irányító szervi támogatás |
Összesen |
|
önkormányzatok ált ig.tevékenysége |
23 660 420 |
1 310 000 |
11 079 000 |
227 000 |
36 276 420 |
||||
|
támogatás célú finanszírozási feladatok |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
937 723 |
937 723 |
|||||||
|
Start munka program közfoglalkoztatás |
3 664 869 |
238 217 |
3 903 086 |
||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. |
1 711 815 |
1 711 815 |
|||||||
|
Közvilágítás |
6 300 223 |
6 300 223 |
|||||||
|
Város-és községgazd.szolgáltatás |
5 350 000 |
676 000 |
37 593 700 |
166 439 815 |
25 893 257 |
235 952 772 |
|||
|
Közművelődési feladatok |
1 132 400 |
140 000 |
997 600 |
2 270 000 |
|||||
|
Zöldterület kezelés |
3 406 000 |
3 406 000 |
|||||||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 400 500 |
615 000 |
1 328 000 |
6 343 500 |
|||||
|
Önkormányzati vagyon kezelése |
2 200 000 |
2 077 000 |
13 087 769 |
17 364 769 |
|||||
|
egyéb szociális pénzbeni és term.ell. |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||
|
Víztermelés- kezelés, ellátás |
0 |
||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||||||
|
Önkormányzatok elszámolása kp.ktgv-felé |
2 479 706 |
2 479 706 |
|||||||
|
Központi költségvetés felé befizetése |
46 600 000 |
46 600 000 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatás |
71 654 511 |
71 654 511 |
|||||||
|
Kiadások összesen: |
38 208 189 |
2 979 217 |
65 554 061 |
5 500 000 |
218 219 521 |
28 197 257 |
13 087 769 |
71 654 511 |
443 400 525 |
|
Kiadások mindösszesen: |
443 400 525 |
||||||||
12. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Vatta Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
|||||
|
kormányzati funkció |
létszám: fő |
||||
|
részfoglalkozású |
főfoglalkozású |
||||
|
011130: |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||
|
polgármester |
1 |
||||
|
pü.ügyintéző |
1 |
||||
|
107055: |
Falugondnoki szolgáltatás |
||||
|
falugondnok: |
1 |
||||
|
066020: |
Takarítónő |
orv.rend. |
1 |
||
|
082092: |
könyvtáros |
1 |
|||
|
Összesen: |
2 |
3 |
|||
|
Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha engedélyezett létszámkerete: |
|||||
|
091110: |
Óvodai nevelés |
4 |
|||
|
096015: |
Gyermekétkeztetés |
4 |
|||
|
Összesen: |
8 |
||||
|
041233: |
START közfoglalkoztatás |
0 |
15 |
||
13. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Vattai Polgárőrség |
működési támogatás |
500 000 |
|
2. |
Vattai Gyermekekért és Ifjúságáért Alapítvány |
működési támogatás |
500 000 |
|
3. |
Vattai Sportegyesület |
működési támogatás |
500 000 |
|
4. |
Bükkalja Diák és Tömegsport Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
|
Összesen: |
1 800 000 |
||
14. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 774 763 |
5 774 764 |
5 774 705 |
5 774 766 |
5 774 767 |
5 774 768 |
5 774 769 |
5 774 770 |
5 774 771 |
5 774 771 |
5 774 773 |
5 774 774 |
69 297 161 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 541 666 |
12 541 667 |
12 541 668 |
12 541 669 |
12 541 670 |
12 541 671 |
12 541 672 |
12 541 673 |
12 541 674 |
12 541 675 |
12 541 676 |
12 541 619 |
150 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
584 833 |
584 834 |
584 835 |
584 836 |
584 837 |
584 838 |
584 839 |
584 840 |
584 841 |
584 842 |
584 843 |
584 782 |
7 018 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
18 048 780 |
18 048 781 |
18 048 782 |
18 048 783 |
18 048 784 |
18 048 785 |
18 048 786 |
18 048 787 |
18 048 788 |
18 048 789 |
18 048 790 |
18 048 729 |
216 585 364 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
36 950 042 |
36 950 046 |
36 949 990 |
36 950 054 |
36 950 058 |
36 950 062 |
36 950 066 |
36 950 070 |
36 950 074 |
36 950 077 |
36 950 082 |
36 949 904 |
443 400 525 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
3 184 015 |
3 184 016 |
3 184 017 |
3 184 018 |
3 184 019 |
3 184 020 |
3 184 021 |
3 184 022 |
3 183 966 |
3 184 024 |
3 184 025 |
3 184 026 |
38 208 189 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
248 214 |
248 268 |
248 269 |
248 270 |
248 271 |
248 272 |
248 273 |
248 274 |
248 275 |
248 276 |
248 277 |
248 278 |
2 979 217 |
|
14. |
Dologi kiadások |
5 462 838 |
5 462 839 |
5 462 840 |
5 462 841 |
5 462 842 |
5 462 843 |
5 462 844 |
5 462 845 |
5 462 846 |
5 462 847 |
5 462 848 |
5 462 849 |
65 554 061 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
458 333 |
458 334 |
458 335 |
458 336 |
458 337 |
458 338 |
458 339 |
458 340 |
458 341 |
458 342 |
458 343 |
458 282 |
5 500 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 006 581 |
18 006 582 |
18 006 583 |
18 006 584 |
18 006 585 |
18 006 586 |
18 006 525 |
18 006 588 |
18 006 589 |
18 006 590 |
18 006 591 |
18 005 530 |
216 077 975 |
|
17. |
Beruházások |
2 349 771 |
2 349 772 |
2 349 773 |
2 349 713 |
2 349 775 |
2 349 776 |
2 349 777 |
2 349 778 |
2 349 779 |
2 349 780 |
2 349 781 |
2 349 782 |
28 197 257 |
|
18. |
Felújítások |
1 090 647 |
1 090 648 |
1 090 588 |
1 090 650 |
1 090 651 |
1 090 652 |
1 090 653 |
1 090 654 |
1 090 655 |
1 090 656 |
1 090 657 |
1 090 658 |
13 087 769 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
6 149 643 |
6 149 587 |
6 149 585 |
6 149 642 |
6 149 578 |
6 149 575 |
6 149 634 |
6 149 569 |
6 149 623 |
6 149 562 |
6 149 560 |
6 150 499 |
73 796 057 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
36 950 042 |
36 950 046 |
36 949 990 |
36 950 054 |
36 950 058 |
36 950 062 |
36 950 066 |
36 950 070 |
36 950 074 |
36 950 077 |
36 950 082 |
36 949 904 |
443 400 525 |
|
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||
15. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban! |
||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 218 038 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 910 646 |
|
1.3.2.3-1.3.2.20 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
7 317 220 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
14 581 257 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
69 297 161 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
16. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Vatta Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 297 161 |
68 500 000 |
68 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
150 000 000 |
160 000 000 |
170 000 000 |
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
160 000 000 |
170 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Kommunális adó |
|||
|
11. |
Működési bevételek |
8 000 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
227 297 161 |
237 000 000 |
247 000 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
200 000 000 |
190 000 000 |
185 000 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
427 297 161 |
427 000 000 |
432 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
330 000 000 |
335 000 000 |
340 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
17 297 161 |
9 000 000 |
8 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
17 297 161 |
9 000 000 |
|
|
4. |
Felújítások |
8 000 000 |
||
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
347 297 161 |
344 000 000 |
348 000 000 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 000 000 |
83 000 000 |
84 000 000 |
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
427 297 161 |
427 000 000 |
432 000 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.