Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 05- 2022. 04. 21

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Alacska Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. § ^[1] (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2021. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 78.535.785 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét 88.418.482 Ft-ban
c) finanszírozási bevételének főösszegét 11.466.900 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.584.203 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 90.002.685 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 90.002.685 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 63.944.253 Ft működési célú támogatással
b) 5.558.912 Ft közhatalmi bevétellel
c) 6.263.555 Ft működési bevétellel
d) 2.769.065 Ft felhalmozási célú támogatással
e) 11.466.900 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 19.797.318 Ft személyi juttatással
b) 2.328.081 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
c) 32.296.119 Ft dologi kiadással
d) 3.736.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
e) 24.450.775 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 10.219.105 Ft tartalékkal
f) 3.784.217 Ft beruházási kiadással
g) 2.025.972 Ft felújítási kiadással
h) 1.584.203 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -6.841.573 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -3.041.124 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 9.882.697 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1.melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2.melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester
b) 4 fő képviselő
c) 1 fő falugondnok

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 13 fő.

6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

13. § ^[2] A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 2.382.924 Ft-ban, a céltartalék összegét 7.836.181 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

15. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

16. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től 2021. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez^[3]

Alacska Község Önkormányzat 2021. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	63 259 053 Ft	62 278 282 Ft	980 771 Ft	0 Ft	75 766 720 Ft	74 785 949 Ft	980 771 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 547 203 Ft	55 566 432 Ft	980 771 Ft	0 Ft	63 944 253 Ft	62 963 482 Ft	980 771 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	39 169 452 Ft	38 188 681 Ft	980 771 Ft	0 Ft	40 748 796 Ft	39 768 025 Ft	980 771 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 014 868 Ft	16 014 868 Ft	0 Ft	0 Ft	16 088 544 Ft	16 088 544 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 490 270 Ft	15 559 499 Ft	930 771 Ft	0 Ft	16 479 041 Ft	15 548 270 Ft	930 771 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 715 829 Ft	9 785 058 Ft	930 771 Ft	0 Ft	11 061 937 Ft	10 131 166 Ft	930 771 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 774 441 Ft	5 774 441 Ft	0 Ft	0 Ft	5 417 104 Ft	5 417 104 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 220 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 220 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 394 314 Ft	4 394 314 Ft	0 Ft	0 Ft	5 651 201 Ft	5 651 201 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	260 010 Ft	260 010 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 377 751 Ft	17 377 751 Ft	0 Ft	0 Ft	23 195 457 Ft	23 195 457 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	1 675 265 Ft	1 675 265 Ft	0 Ft	0 Ft	5 558 912 Ft	5 558 912 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 127 191 Ft	5 127 191 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	175 265 Ft	175 265 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	431 721 Ft	431 721 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	5 036 585 Ft	5 036 585 Ft	0 Ft	0 Ft	6 263 555 Ft	6 263 555 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	175 970 Ft	175 970 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	2 387 760 Ft	2 387 760 Ft	0 Ft	0 Ft	2 387 760 Ft	2 387 760 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	2 648 825 Ft	2 648 825 Ft	0 Ft	0 Ft	2 648 825 Ft	2 648 825 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 028 118 Ft	65 047 347 Ft	980 771 Ft	0 Ft	78 535 785 Ft	77 555 014 Ft	980 771 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 466 900 Ft	11 466 900 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 273 703 Ft	11 273 703 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	193 197 Ft	193 197 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 466 900 Ft	11 466 900 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	65 047 347 Ft	980 771 Ft	0 Ft	90 002 685 Ft	89 021 914 Ft	980 771 Ft	0 Ft

2. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez^[4]

Alacska Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	59 665 094 Ft	58 684 323 Ft	980 771 Ft	0 Ft	82 608 293 Ft	81 627 522 Ft	980 771 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	16 682 899 Ft	16 632 899 Ft	50 000 Ft	0 Ft	19 797 318 Ft	19 747 318 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 701 579 Ft	9 701 579 Ft	0 Ft	0 Ft	12 815 998 Ft	12 815 998 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 701 579 Ft	9 701 579 Ft	0 Ft	0 Ft	12 615 998 Ft	12 615 998 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	6 981 320 Ft	6 931 320 Ft	50 000 Ft	0 Ft	6 981 320 Ft	6 931 320 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	6 001 320 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	0 Ft	6 001 320 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	800 000 Ft	750 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	750 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 828 081 Ft	1 828 081 Ft	0 Ft	0 Ft	2 328 081 Ft	2 328 081 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	23 483 784 Ft	23 483 784 Ft	0 Ft	0 Ft	32 296 119 Ft	32 296 119 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	1 341 117 Ft	1 341 117 Ft	0 Ft	0 Ft	2 564 063 Ft	2 564 063 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 341 117 Ft	1 341 117 Ft	0 Ft	0 Ft	2 364 063 Ft	2 364 063 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	498 112 Ft	498 112 Ft	0 Ft	0 Ft	803 112 Ft	803 112 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	331 912 Ft	331 912 Ft	0 Ft	0 Ft	636 912 Ft	636 912 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	166 200 Ft	166 200 Ft	0 Ft	0 Ft	166 200 Ft	166 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	16 619 141 Ft	16 619 141 Ft	0 Ft	0 Ft	21 253 530 Ft	21 253 530 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	1 963 769 Ft	1 963 769 Ft	0 Ft	0 Ft	3 063 769 Ft	3 063 769 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	6 515 445 Ft	6 515 445 Ft	0 Ft	0 Ft	7 915 445 Ft	7 915 445 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	586 472 Ft	586 472 Ft	0 Ft	0 Ft	586 472 Ft	586 472 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	1 663 911 Ft	1 663 911 Ft	0 Ft	0 Ft	2 353 911 Ft	2 353 911 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 258 460 Ft	2 258 460 Ft	0 Ft	0 Ft	6 228 460 Ft	6 228 460 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	3 631 084 Ft	3 631 084 Ft	0 Ft	0 Ft	1 105 473 Ft	1 105 473 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 875 414 Ft	4 875 414 Ft	0 Ft	0 Ft	7 525 414 Ft	7 525 414 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 025 414 Ft	4 025 414 Ft	0 Ft	0 Ft	6 675 414 Ft	6 675 414 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	850 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	13 934 330 Ft	13 003 559 Ft	930 771 Ft	0 Ft	24 450 775 Ft	23 520 004 Ft	930 771 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések	2 894 314 Ft	2 894 314 Ft	0 Ft	0 Ft	3 191 654 Ft	3 191 654 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 894 314 Ft	2 894 314 Ft	0 Ft	0 Ft	3 191 654 Ft	3 191 654 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft	0 Ft	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 377 346 Ft	1 446 575 Ft	930 771 Ft	0 Ft	2 377 346 Ft	1 446 575 Ft	930 771 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 219 105 Ft	10 219 105 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 972 018 Ft	4 972 018 Ft	0 Ft	0 Ft	5 810 189 Ft	5 810 189 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	2 946 046 Ft	2 946 046 Ft	0 Ft	0 Ft	3 784 217 Ft	3 784 217 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 319 722 Ft	2 319 722 Ft	0 Ft	0 Ft	2 856 020 Ft	2 856 020 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	626 324 Ft	626 324 Ft	0 Ft	0 Ft	728 197 Ft	728 197 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	2 025 972 Ft	2 025 972 Ft	0 Ft	0 Ft	2 025 972 Ft	2 025 972 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	1 595 253 Ft	1 595 253 Ft	0 Ft	0 Ft	1 595 253 Ft	1 595 253 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 719 Ft	430 719 Ft	0 Ft	0 Ft	430 719 Ft	430 719 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 637 112 Ft	63 656 341 Ft	980 771 Ft	0 Ft	88 418 482 Ft	87 437 711 Ft	980 771 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 391 006 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	1 584 203 Ft	1 584 203 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 391 006 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	1 584 203 Ft	1 584 203 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 391 006 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	1 584 203 Ft	1 584 203 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	65 047 347 Ft	980 771 Ft	0 Ft	90 002 685 Ft	89 021 914 Ft	980 771 Ft	0 Ft

3. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez^[5]

2021. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	2021.	2021.	Kiadási jogcímek	2021.	2021.
Működési költségvetés bevételei összesen	63 259 053 Ft	75 766 720 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	59 665 094 Ft	82 608 293 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 547 203 Ft	63 944 253 Ft	Személyi juttatások	16 682 899 Ft	19 797 318 Ft
Közhatalmi bevételek	1 675 265 Ft	5 558 912 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 828 081 Ft	2 328 081 Ft
Működési bevételek	5 036 585 Ft	6 263 555 Ft	Dologi kiadások	23 483 784 Ft	32 296 119 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	13 934 330 Ft	24 450 775 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 972 018 Ft	5 810 189 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	Beruházások	2 946 046 Ft	3 784 217 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	2 025 972 Ft	2 025 972 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 028 118 Ft	78 535 785 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 637 112 Ft	88 418 482 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	11 466 900 Ft	Finanszírozási kiadások	1 391 006 Ft	1 584 203 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	11 466 900 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 391 006 Ft	1 584 203 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	90 002 685 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	90 002 685 Ft

4. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2022.	2023.	2024.	Kiadási jogcímek	2022.	2023.	2024.
Működési költségvetés bevételei összesen	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	40 798 819 Ft	40 798 819 Ft	40 798 819 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 775 138 Ft	34 775 138 Ft	34 775 138 Ft	Személyi juttatások	9 310 976 Ft	9 310 976 Ft	9 310 976 Ft
Közhatalmi bevételek	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 269 744 Ft	1 269 744 Ft	1 269 744 Ft
Működési bevételek	5 036 585 Ft	5 036 585 Ft	5 036 585 Ft	Dologi kiadások	24 104 753 Ft	24 104 753 Ft	24 104 753 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 377 346 Ft	2 377 346 Ft	2 377 346 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 012 904 Ft	2 012 904 Ft	2 012 904 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	176 981 Ft	176 981 Ft	176 981 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	1 835 923 Ft	1 835 923 Ft	1 835 923 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft

5. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez^[6]

2021. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek

jan.

feb.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Működési költségvetés bevételei összesen

5 156 365 Ft

4 981 101 Ft

7 021 843 Ft

8 613 979 Ft

14 382 335 Ft

6 469 666 Ft

5 719 667 Ft

4 483 471 Ft

4 906 208 Ft

4 156 209 Ft

75 766 720 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 822 559 Ft

5 713 301 Ft

7 455 437 Ft

13 223 793 Ft

5 311 123 Ft

4 561 124 Ft

3 813 755 Ft

4 386 492 Ft

3 636 493 Ft

63 944 253 Ft

Közhatalmi bevételek

760 720 Ft

585 456 Ft

735 456 Ft

585 456 Ft

250 000 Ft

100 000 Ft

5 558 912 Ft

Működési bevételek

573 086 Ft

573 087 Ft

419 716 Ft

6 263 555 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0 Ft

1 938 345 Ft

0 Ft

830 720 Ft

0 Ft

2 769 065 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

1 938 345 Ft

0 Ft

830 720 Ft

0 Ft

2 769 065 Ft

Felhalmozási bevételek

0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 156 365 Ft

4 981 101 Ft

8 960 188 Ft

8 613 979 Ft

14 382 335 Ft

6 469 666 Ft

5 719 667 Ft

5 314 191 Ft

4 906 208 Ft

4 156 209 Ft

78 535 785 Ft

Finanszírozási bevételek

0 Ft

193 197 Ft

0 Ft

11 273 703 Ft

0 Ft

11 466 900 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 Ft

193 197 Ft

0 Ft

11 273 703 Ft

0 Ft

11 466 900 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 156 365 Ft

4 981 101 Ft

9 153 385 Ft

8 613 979 Ft

25 656 038 Ft

6 469 666 Ft

5 719 667 Ft

5 314 191 Ft

4 906 208 Ft

4 156 209 Ft

90 002 685 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen

5 134 236 Ft

5 248 397 Ft

5 415 016 Ft

8 309 330 Ft

15 639 123 Ft

5 415 469 Ft

14 077 689 Ft

5 479 573 Ft

3 874 666 Ft

3 704 598 Ft

3 709 598 Ft

6 600 598 Ft

82 608 293 Ft

Személyi juttatások

1 637 353 Ft

1 792 470 Ft

1 792 471 Ft

1 403 168 Ft

19 797 318 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

192 800 Ft

216 843 Ft

216 844 Ft

154 344 Ft

2 328 081 Ft

Dologi kiadások

2 996 782 Ft

2 996 783 Ft

3 116 693 Ft

1 916 670 Ft

1 895 242 Ft

32 296 119 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 500 Ft

47 500 Ft

72 500 Ft

77 500 Ft

72 500 Ft

77 500 Ft

72 500 Ft

77 500 Ft

2 968 500 Ft

3 736 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

254 801 Ft

194 801 Ft

216 510 Ft

3 110 824 Ft

10 435 616 Ft

216 961 Ft

8 879 181 Ft

276 065 Ft

327 984 Ft

179 344 Ft

24 450 775 Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

0 Ft

311 195 Ft

626 990 Ft

2 034 861 Ft

1 668 772 Ft

812 785 Ft

355 586 Ft

0 Ft

5 810 189 Ft

Beruházások

0 Ft

311 195 Ft

626 990 Ft

2 034 861 Ft

100 000 Ft

355 585 Ft

355 586 Ft

0 Ft

3 784 217 Ft

Felújítások

0 Ft

1 568 772 Ft

457 200 Ft

0 Ft

2 025 972 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 134 236 Ft

5 248 397 Ft

5 726 211 Ft

8 936 320 Ft

17 673 984 Ft

7 084 241 Ft

14 890 474 Ft

5 835 159 Ft

3 874 666 Ft

3 704 598 Ft

3 709 598 Ft

6 600 598 Ft

88 418 482 Ft

Finanszírozási kiadások

1 391 006 Ft

0 Ft

193 197 Ft

0 Ft

1 584 203 Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 391 006 Ft

0 Ft

193 197 Ft

0 Ft

1 584 203 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 525 242 Ft

5 248 397 Ft

5 919 408 Ft

8 936 320 Ft

17 673 984 Ft

7 084 241 Ft

14 890 474 Ft

5 835 159 Ft

3 874 666 Ft

3 704 598 Ft

3 709 598 Ft

6 600 598 Ft

90 002 685 Ft

6. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez^[7]

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási feladat	2021.	2021.
Ingatlan létesítés (Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése)	0 Ft	200 000 Ft
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	176 981 Ft	815 152 Ft
Beruházás összesen	2 946 046 Ft	3 784 217 Ft

8. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
Felújítási cél	2021.
Ingatlan felújítás (önkormányzati belterületi utak kátyúzása)	457 200 Ft
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	510 942 Ft
Ingatlan felújítás (falugondnoki szolgálat)	1 057 830 Ft
Felújítás összesen	2 025 972 Ft

[1] A 2. § az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 13. § az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[4] A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

[5] A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

[6] Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

[7] A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.