Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 16- 2023. 03. 31

Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.09.16.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2022. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 124.272.014 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 143.493.651 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 21.014.066 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.792.429 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 145.286.080 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 145.286.080 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 57.472.786 Ft működési célú támogatással

b) 4.438.048 Ft közhatalmi bevétellel

c) 7.867.498 Ft működési bevétellel

d) 54.493.682 Ft felhalmozási célú támogatással

e) 21.014.066 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 26.590.824 Ft személyi juttatással

b) 2.844.416 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 34.947.412 Ft dologi kiadással

d) 4.830.516 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 11.588.565 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 5.835.948 Ft tartalékkal

f) 10.405.227 Ft beruházási kiadással

g) 52.286.691 Ft felújítási kiadással

h) 1.792.429 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -11.023.401 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -8.198.236 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 19.221.637 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési szakember

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 10 fő.

6. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

13. §² A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 5.835.948 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

15. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

16. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2022. január 1-től 2022. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet³

Alacska Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	59 403 639 Ft	58 390 199 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	69 778 332 Ft	68 764 892 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*51 953 658 Ft*	*50 940 218 Ft*	*1 013 440 Ft*	*0 Ft*	*57 472 786 Ft*	*56 459 346 Ft*	*1 013 440 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	43 895 692 Ft	42 882 252 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	45 789 336 Ft	44 775 896 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 262 999 Ft	17 262 999 Ft	0 Ft	0 Ft	17 262 999 Ft	17 262 999 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 106 672 Ft	19 143 232 Ft	963 440 Ft	0 Ft	21 965 546 Ft	21 002 106 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 479 350 Ft	13 515 910 Ft	963 440 Ft	0 Ft	14 788 218 Ft	13 824 778 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 627 322 Ft	5 627 322 Ft	0 Ft	0 Ft	7 177 328 Ft	7 177 328 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 220 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 220 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 256 021 Ft	4 256 021 Ft	0 Ft	0 Ft	4 256 021 Ft	4 256 021 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 770 Ft	34 770 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 057 966 Ft	8 057 966 Ft	0 Ft	0 Ft	11 683 450 Ft	11 683 450 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 298 194 Ft*	*2 298 194 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*4 438 048 Ft*	*4 438 048 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 298 194 Ft	2 298 194 Ft	0 Ft	0 Ft	4 213 598 Ft	4 213 598 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	224 450 Ft	224 450 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*5 151 787 Ft*	*5 151 787 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*7 867 498 Ft*	*7 867 498 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	91 040 Ft	91 040 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	685 320 Ft	685 320 Ft	0 Ft	0 Ft	2 685 320 Ft	2 685 320 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 276 817 Ft	2 276 817 Ft	0 Ft	0 Ft	2 276 817 Ft	2 276 817 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	277 757 Ft	277 757 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	2 189 650 Ft	2 189 650 Ft	0 Ft	0 Ft	2 189 650 Ft	2 189 650 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 Ft	100 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	346 814 Ft	346 814 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 899 345 Ft	3 899 345 Ft	0 Ft	0 Ft	54 493 682 Ft	54 493 682 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*3 899 345 Ft*	*3 899 345 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*54 493 682 Ft*	*54 493 682 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 767 084 Ft	1 767 084 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 899 345 Ft	3 899 345 Ft	0 Ft	0 Ft	52 726 598 Ft	52 726 598 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 302 984 Ft	62 289 544 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	124 272 014 Ft	123 258 574 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 014 066 Ft	21 014 066 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 735 798 Ft	20 735 798 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	278 268 Ft	278 268 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 014 066 Ft	21 014 066 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	62 289 544 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	145 286 080 Ft	144 272 640 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

2. melléklet⁴

Alacska Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
*Működési költségvetés kiadásai összesen*	*56 889 877 Ft*	*55 876 437 Ft*	*1 013 440 Ft*	*0 Ft*	*80 801 733 Ft*	*79 788 293 Ft*	*1 013 440 Ft*	*0 Ft*
Személyi juttatások	19 290 824 Ft	19 240 824 Ft	50 000 Ft	0 Ft	26 590 824 Ft	26 540 824 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 172 000 Ft	11 172 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 072 000 Ft	18 072 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 172 000 Ft	11 172 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 672 000 Ft	17 672 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	8 118 824 Ft	8 068 824 Ft	50 000 Ft	0 Ft	8 518 824 Ft	8 468 824 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	216 000 Ft	216 000 Ft	0 Ft	0 Ft	316 000 Ft	316 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	168 692 Ft	118 692 Ft	50 000 Ft	0 Ft	468 692 Ft	418 692 Ft	50 000 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*2 044 416 Ft*	*2 044 416 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*2 844 416 Ft*	*2 844 416 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*25 064 945 Ft*	*25 064 945 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*34 947 412 Ft*	*34 947 412 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	3 751 023 Ft	3 751 023 Ft	0 Ft	0 Ft	3 761 023 Ft	3 761 023 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 751 023 Ft	3 751 023 Ft	0 Ft	0 Ft	3 751 023 Ft	3 751 023 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	756 982 Ft	756 982 Ft	0 Ft	0 Ft	806 982 Ft	806 982 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	597 886 Ft	597 886 Ft	0 Ft	0 Ft	647 886 Ft	647 886 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	159 096 Ft	159 096 Ft	0 Ft	0 Ft	159 096 Ft	159 096 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	15 842 049 Ft	15 842 049 Ft	0 Ft	0 Ft	23 482 303 Ft	23 482 303 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	2 984 140 Ft	2 984 140 Ft	0 Ft	0 Ft	3 984 140 Ft	3 984 140 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	6 258 909 Ft	6 258 909 Ft	0 Ft	0 Ft	7 691 375 Ft	7 691 375 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	448 819 Ft	448 819 Ft	0 Ft	0 Ft	448 819 Ft	448 819 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	1 828 185 Ft	1 828 185 Ft	0 Ft	0 Ft	1 828 185 Ft	1 828 185 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 106 480 Ft	2 106 480 Ft	0 Ft	0 Ft	5 206 108 Ft	5 206 108 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 215 516 Ft	2 215 516 Ft	0 Ft	0 Ft	4 323 676 Ft	4 323 676 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 714 891 Ft	4 714 891 Ft	0 Ft	0 Ft	6 897 104 Ft	6 897 104 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 909 087 Ft	3 909 087 Ft	0 Ft	0 Ft	6 091 300 Ft	6 091 300 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	805 804 Ft	805 804 Ft	0 Ft	0 Ft	805 804 Ft	805 804 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*4 830 516 Ft*	*4 830 516 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*4 830 516 Ft*	*4 830 516 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	4 830 516 Ft	4 830 516 Ft	0 Ft	0 Ft	4 830 516 Ft	4 830 516 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*5 659 176 Ft*	*4 695 736 Ft*	*963 440 Ft*	*0 Ft*	*11 588 565 Ft*	*10 625 125 Ft*	*963 440 Ft*	*0 Ft*
Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	93 441 Ft	93 441 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	93 441 Ft	93 441 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 604 176 Ft	4 640 736 Ft	963 440 Ft	0 Ft	5 604 176 Ft	4 640 736 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 835 948 Ft	5 835 948 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 898 946 Ft	4 898 946 Ft	0 Ft	0 Ft	62 691 918 Ft	62 691 918 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*4 298 946 Ft*	*4 298 946 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*10 405 227 Ft*	*10 405 227 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 912 Ft	4 912 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 384 996 Ft	3 384 996 Ft	0 Ft	0 Ft	8 188 180 Ft	8 188 180 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	913 950 Ft	913 950 Ft	0 Ft	0 Ft	2 212 135 Ft	2 212 135 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*600 000 Ft*	*600 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*52 286 691 Ft*	*52 286 691 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok felújítása	472 441 Ft	472 441 Ft	0 Ft	0 Ft	41 170 622 Ft	41 170 622 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	127 559 Ft	127 559 Ft	0 Ft	0 Ft	11 116 069 Ft	11 116 069 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 788 823 Ft	60 775 383 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	143 493 651 Ft	142 480 211 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 514 161 Ft	1 514 161 Ft	0 Ft	0 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 514 161 Ft	1 514 161 Ft	0 Ft	0 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 514 161 Ft	1 514 161 Ft	0 Ft	0 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	62 289 544 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	145 286 080 Ft	144 272 640 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

3. melléklet⁵

2022. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	2022.	2022.	Kiadási jogcímek	2022.	2022.
Működési költségvetés bevételei összesen	59 403 639 Ft	69 778 332 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	56 889 877 Ft	80 801 733 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 953 658 Ft	57 472 786 Ft	Személyi juttatások	19 290 824 Ft	26 590 824 Ft
Közhatalmi bevételek	2 298 194 Ft	4 438 048 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 416 Ft	2 844 416 Ft
Működési bevételek	5 151 787 Ft	7 867 498 Ft	Dologi kiadások	25 064 945 Ft	34 947 412 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 830 516 Ft	4 830 516 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	5 659 176 Ft	11 588 565 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 899 345 Ft	54 493 682 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 898 946 Ft	62 691 918 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 899 345 Ft	54 493 682 Ft	Beruházások	4 298 946 Ft	10 405 227 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	600 000 Ft	52 286 691 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 302 984 Ft	124 272 014 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 788 823 Ft	143 493 651 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	21 014 066 Ft	Finanszírozási kiadások	1 514 161 Ft	1 792 429 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	21 014 066 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 514 161 Ft	1 792 429 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	145 286 080 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	145 286 080 Ft

4. melléklet

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2023.	2024.	2025.	Kiadási jogcímek	2023.	2024.	2025.
Működési költségvetés bevételei összesen	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	46 550 000 Ft	46 550 000 Ft	46 550 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	Személyi juttatások	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 661 920 Ft	1 661 920 Ft	1 661 920 Ft
Működési bevételek	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	Dologi kiadások	24 688 080 Ft	24 688 080 Ft	24 688 080 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft

5. melléklet⁶

2022. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek

jan.

feb.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Működési költségvetés bevételei
összesen

4 882 387 Ft

6 703 415 Ft

5 581 961 Ft

6 731 058 Ft

5 581 961 Ft

6 020 930 Ft

6 731 058 Ft

5 581 961 Ft

5 917 292 Ft

69 778 332 Ft

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

3 926 385 Ft

5 498 315 Ft

4 625 959 Ft

5 775 056 Ft

4 625 959 Ft

4 815 830 Ft

5 775 056 Ft

4 625 959 Ft

4 625 964 Ft

57 472 786 Ft

Közhatalmi bevételek

328 321 Ft

577 419 Ft

328 321 Ft

577 419 Ft

328 321 Ft

4 438 048 Ft

Működési bevételek

627 681 Ft

963 007 Ft

7 867 498 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Felhalmozási költségvetés
bevételei összesen

0 Ft

2 729 541 Ft

49 962 449 Ft

0 Ft

1 801 692 Ft

0 Ft

54 493 682 Ft

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0 Ft

2 729 541 Ft

49 962 449 Ft

0 Ft

1 801 692 Ft

0 Ft

54 493 682 Ft

Felhalmozási bevételek

0 Ft

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 882 387 Ft

9 432 956 Ft

55 544 410 Ft

5 581 961 Ft

6 731 058 Ft

5 581 961 Ft

7 822 622 Ft

6 731 058 Ft

5 581 961 Ft

5 917 292 Ft

124 272 014 Ft

Finanszírozási bevételek

52 935 Ft

194 433 Ft

30 900 Ft

0 Ft

20 735 798 Ft

0 Ft

21 014 066 Ft

FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 935 Ft

194 433 Ft

30 900 Ft

0 Ft

20 735 798 Ft

0 Ft

21 014 066 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 935 322 Ft

5 076 820 Ft

9 463 856 Ft

55 544 410 Ft

26 317 759 Ft

6 731 058 Ft

5 581 961 Ft

7 822 622 Ft

6 731 058 Ft

5 581 961 Ft

5 917 292 Ft

145 286 080 Ft

Működési költségvetés kiadásai
összesen

5 965 274 Ft

5 985 278 Ft

5 935 278 Ft

11 776 227 Ft

6 028 720 Ft

5 935 279 Ft

6 121 285 Ft

5 935 279 Ft

5 935 280 Ft

9 313 276 Ft

80 801 733 Ft

Személyi juttatások

2 215 902 Ft

26 590 824 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

237 031 Ft

237 035 Ft

2 844 416 Ft

Dologi kiadások

2 656 118 Ft

5 730 114 Ft

34 947 412 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

377 209 Ft

377 210 Ft

681 210 Ft

4 830 516 Ft

Egyéb működési célú kiadások

479 014 Ft

499 014 Ft

449 014 Ft

6 289 962 Ft

542 455 Ft

449 014 Ft

635 020 Ft

449 014 Ft

449 015 Ft

11 588 565 Ft

Felhalmozási költségvetés
kiadásai összesen

14 281 Ft

0 Ft

3 942 043 Ft

253 390 Ft

500 000 Ft

46 341 900 Ft

10 493 616 Ft

0 Ft

1 146 688 Ft

0 Ft

62 691 918 Ft

Beruházások

14 281 Ft

0 Ft

3 942 043 Ft

253 390 Ft

0 Ft

398 820 Ft

4 650 005 Ft

0 Ft

1 146 688 Ft

0 Ft

10 405 227 Ft

Felújítások

0 Ft

500 000 Ft

45 943 080 Ft

5 843 611 Ft

0 Ft

52 286 691 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

5 979 555 Ft

5 985 278 Ft

5 935 278 Ft

15 718 270 Ft

6 282 110 Ft

6 435 279 Ft

52 463 185 Ft

16 428 895 Ft

5 935 279 Ft

7 081 968 Ft

9 313 276 Ft

143 493 651 Ft

Finanszírozási kiadások

1 567 096 Ft

194 433 Ft

30 900 Ft

0 Ft

1 792 429 Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

1 567 096 Ft

194 433 Ft

30 900 Ft

0 Ft

1 792 429 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 546 651 Ft

6 179 711 Ft

5 966 178 Ft

5 935 278 Ft

15 718 270 Ft

6 282 110 Ft

6 435 279 Ft

52 463 185 Ft

16 428 895 Ft

5 935 279 Ft

7 081 968 Ft

9 313 276 Ft

145 286 080 Ft

6. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet⁷

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási feladat	2022.	2022.
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés	3 899 345 Ft	4 102 735 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	399 601 Ft	1 546 289 Ft
Informatikai eszközök beszerzése (közművelődés)	0 Ft	6 238 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés)	0 Ft	36 460 Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	63 500 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program-színpadfedés beszerzés)	0 Ft	4 650 005 Ft
Beruházás összesen	4 298 946 Ft	10 405 227 Ft

8. melléklet⁸

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítási cél	2022.	2022.
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	600 000 Ft	4 628 001 Ft
Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-útfelújítás)	0 Ft	41 815 079 Ft
Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-Orvosi rendelő tetőfelújítás)	0 Ft	5 843 611 Ft
Felújítás összesen	600 000 Ft	52 286 691 Ft

A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 13. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 6. § - 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 7. § - 5. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 8. § - 6. mellékletével megállapított szöveg.