Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 13- 2023. 05. 13

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.13.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. § Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 154.722.974 Ft bevétellel

b) 137.378.806 Ft kiadással

c) 17.344.168 Ft maradvánnyal

állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi létszáma:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési szakember

(2) Közfoglalkoztatás 2022. évi átlag létszáma: 10 fő.

6. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § A közvetett támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadásainak célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A 2022. évi 17.344.168 Ft maradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványt érintő kifizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) A Képviselő-testület a szabad rendelkezésű maradvány összegét – amely 8.370.728 Ft – a 2023. évi költségvetésben általános tartalékként határozza meg.

(4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(5) A Környezetvédelmi Alap számlán lévő 1.271.190 Ft-ot a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi környezetvédelmi célok megvalósítására.

(6) A Víziközmű számlán lévő 977.293 Ft-ot a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi célok megvalósítására.

12. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat immateriális javai, tárgyi eszközei, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulásáról szóló kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést 2022. évben nem hozott.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § (1) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2022. évi
Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	59 403 639 Ft	80 653 198 Ft	76 326 096 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*51 953 658 Ft*	*66 394 683 Ft*	*66 394 683 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	43 895 692 Ft	47 256 522 Ft	47 256 522 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 262 999 Ft	17 262 999 Ft	17 262 999 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 106 672 Ft	21 639 140 Ft	21 639 140 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 479 350 Ft	15 019 869 Ft	15 019 869 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 627 322 Ft	6 619 271 Ft	6 619 271 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 256 021 Ft	5 319 587 Ft	5 319 587 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	764 796 Ft	764 796 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 057 966 Ft	19 138 161 Ft	19 138 161 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 298 194 Ft*	*4 654 404 Ft*	*3 612 181 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 298 194 Ft	4 213 598 Ft	3 421 973 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	440 806 Ft	190 208 Ft
*Működési bevételek*	*5 151 787 Ft*	*9 554 111 Ft*	*6 269 232 Ft*
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	355 360 Ft	355 360 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	685 320 Ft	3 089 894 Ft	767 790 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 276 817 Ft	2 662 748 Ft	1 948 547 Ft
Tulajdonosi bevételek	0 Ft	277 757 Ft	277 757 Ft
Ellátási díjak	2 189 650 Ft	2 275 110 Ft	2 226 725 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	100 Ft	36 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	893 142 Ft	693 017 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*50 000 Ft*	*50 000 Ft*
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 899 345 Ft	55 678 318 Ft	55 678 318 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*3 899 345 Ft*	*55 678 318 Ft*	*55 678 318 Ft*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1 767 084 Ft	1 767 084 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 899 345 Ft	53 911 234 Ft	53 911 234 Ft
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 302 984 Ft	136 331 516 Ft	132 004 414 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	22 718 560 Ft	22 718 560 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	20 735 798 Ft	20 735 798 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 982 762 Ft	1 982 762 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	22 718 560 Ft	22 718 560 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	159 050 076 Ft	154 722 974 Ft

2. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2022. évi
Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	56 889 877 Ft	91 304 420 Ft	71 762 041 Ft
*Személyi juttatások*	*19 290 824 Ft*	*27 313 135 Ft*	*26 511 279 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 172 000 Ft	18 325 984 Ft	17 665 270 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 172 000 Ft	17 646 389 Ft	17 086 275 Ft
Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	251 100 Ft	150 500 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	428 495 Ft	428 495 Ft
Külső személyi juttatások	8 118 824 Ft	8 987 151 Ft	8 846 009 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	7 662 648 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	216 000 Ft	504 328 Ft	504 328 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	168 692 Ft	748 691 Ft	679 033 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*2 044 416 Ft*	*2 844 416 Ft*	*2 651 208 Ft*
*Dologi kiadások*	*25 064 945 Ft*	*42 918 948 Ft*	*33 496 699 Ft*
Készletbeszerzés	3 751 023 Ft	5 613 672 Ft	3 452 561 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	10 000 Ft	5 036 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 751 023 Ft	5 603 672 Ft	3 447 525 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	756 982 Ft	836 982 Ft	781 670 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	597 886 Ft	677 886 Ft	635 463 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	159 096 Ft	159 096 Ft	146 207 Ft
Szolgáltatási kiadások	15 842 049 Ft	28 600 863 Ft	22 914 185 Ft
Közüzemi díjak	2 984 140 Ft	3 984 140 Ft	3 231 640 Ft
Vásárolt élelmezés	6 258 909 Ft	11 012 588 Ft	8 564 531 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	448 819 Ft	678 066 Ft	678 066 Ft
Közvetített szolgáltatások	1 828 185 Ft	2 063 185 Ft	1 952 995 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 106 480 Ft	6 132 295 Ft	4 023 200 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 215 516 Ft	4 730 589 Ft	4 463 753 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 714 891 Ft	7 864 881 Ft	6 345 733 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 909 087 Ft	7 059 077 Ft	6 001 767 Ft
Egyéb dologi kiadások	805 804 Ft	805 804 Ft	343 966 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*4 830 516 Ft*	*6 617 000 Ft*	*6 617 000 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	4 830 516 Ft	6 617 000 Ft	6 617 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*5 659 176 Ft*	*11 610 921 Ft*	*2 485 855 Ft*
Elvonások és befizetések	0 Ft	96 971 Ft	96 971 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	96 971 Ft	96 971 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 604 176 Ft	5 604 176 Ft	2 288 884 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000 Ft	55 000 Ft	50 000 Ft
Tartalékok	0 Ft	5 804 774 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 898 946 Ft	65 953 227 Ft	63 824 336 Ft
*Beruházások*	*4 298 946 Ft*	*12 256 057 Ft*	*10 838 457 Ft*
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	80 404 Ft	80 404 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 384 996 Ft	9 683 562 Ft	8 512 279 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	913 950 Ft	2 492 091 Ft	2 245 774 Ft
*Felújítások*	*600 000 Ft*	*53 697 170 Ft*	*52 985 879 Ft*
Ingatlanok felújítása	472 441 Ft	42 295 394 Ft	41 721 164 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	127 559 Ft	11 401 776 Ft	11 264 715 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 788 823 Ft	157 257 647 Ft	135 586 377 Ft
Finanszírozási kiadások	1 514 161 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 514 161 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 514 161 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	159 050 076 Ft	137 378 806 Ft

3. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételi jogcímek	2022.	2022.	2022.	Kiadási jogcímek	2022.	2022.	2022.
Működési költségvetés bevételei összesen	59 403 639 Ft	80 653 198 Ft	76 326 096 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	56 889 877 Ft	91 304 420 Ft	71 762 041 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 953 658 Ft	66 394 683 Ft	66 394 683 Ft	Személyi juttatások	19 290 824 Ft	27 313 135 Ft	26 511 279 Ft
Közhatalmi bevételek	2 298 194 Ft	4 654 404 Ft	3 612 181 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 416 Ft	2 844 416 Ft	2 651 208 Ft
Működési bevételek	5 151 787 Ft	9 554 111 Ft	6 269 232 Ft	Dologi kiadások	25 064 945 Ft	42 918 948 Ft	33 496 699 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 830 516 Ft	6 617 000 Ft	6 617 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	5 659 176 Ft	11 610 921 Ft	2 485 855 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 899 345 Ft	55 678 318 Ft	55 678 318 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 898 946 Ft	65 953 227 Ft	63 824 336 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 899 345 Ft	55 678 318 Ft	55 678 318 Ft	Beruházások	4 298 946 Ft	12 256 057 Ft	10 838 457 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	600 000 Ft	53 697 170 Ft	52 985 879 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 302 984 Ft	136 331 516 Ft	132 004 414 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 788 823 Ft	157 257 647 Ft	135 586 377 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	22 718 560 Ft	22 718 560 Ft	Finanszírozási kiadások	1 514 161 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	22 718 560 Ft	22 718 560 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 514 161 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	159 050 076 Ft	154 722 974 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	159 050 076 Ft	137 378 806 Ft

4. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2022. év

	Összeg
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	19 078 243 Ft
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (pénztár) [+32]	333 615 Ft
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (bankszámlák) [+(331-3318)+(332-3328)]	18 744 628 Ft
Korrekciós tételek összesen	-2 019 064 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-137 378 806 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	154 722 974 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 735 798 Ft
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	317 161 Ft
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	246 715 Ft
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	70 446 Ft
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3654]	20 000 Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 250 017 Ft
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 250 017 Ft
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3671]	-465 710 Ft
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-465 710 Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	6 000 Ft
32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	17 059 179 Ft

5. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

6. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházási feladat	2022.	2022.	2022.
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés	3 899 345 Ft	4 102 735 Ft	4 102 735 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	399 601 Ft	2 837 120 Ft	589 035 Ft
Informatikai eszközök beszerzése (közművelődés)	0 Ft	6 238 Ft	6 238 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés)	0 Ft	36 460 Ft	25 560 Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	63 500 Ft	49 440 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program-színpadfedés beszerzés)	0 Ft	4 650 005 Ft	5 505 450 Ft
Informatikai eszközök beszerzése (falugondnoki szolgálat)	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (falugondnoki szolgálat)	0 Ft	479 999 Ft	479 999 Ft
Beruházás összesen	4 298 946 Ft	12 256 057 Ft	10 838 457 Ft

7. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felújítási cél	2022.	2022.	2022.
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	600 000 Ft	6 038 480 Ft	5 327 189 Ft
Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-útfelújítás)	0 Ft	41 815 079 Ft	41 815 079 Ft
Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-Orvosi rendelő tetőfelújítás)	0 Ft	5 843 611 Ft	5 843 611 Ft
Felújítás összesen	600 000 Ft	53 697 170 Ft	52 985 879 Ft

8. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 004 414 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 586 377 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 581 963 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 718 560 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 792 429 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	20 926 131 Ft
Alaptevékenység maradványa	17 344 168 Ft
Összes maradvány	17 344 168 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 973 440 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	8 370 728 Ft

9. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. év

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	369 830 891 Ft	397 807 653 Ft
*Immateriális javak*	*0 Ft*	*0 Ft*
Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft
Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
*Tárgyi eszközök*	*369 602 391 Ft*	*397 579 153 Ft*
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	351 874 936 Ft	378 313 272 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 817 603 Ft	18 356 029 Ft
Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft
Beruházások, felújítások	909 852 Ft	909 852 Ft
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
*Befektetett pénzügyi eszközök*	*228 500 Ft*	*228 500 Ft*
Tartós részesedések	228 500 Ft	228 500 Ft
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
*Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0 Ft	0 Ft
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 072 000 Ft	1 260 000 Ft
*Készletek*	*1 072 000 Ft*	*1 260 000 Ft*
Vásárolt készletek	1 072 000 Ft	1 260 000 Ft
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft
Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft
*Értékpapírok*	*0 Ft*	*0 Ft*
Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök	19 078 243 Ft	17 059 179 Ft
*Lekötött bankbetétek*	*0 Ft*	*0 Ft*
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft
*Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	*333 615 Ft*	*227 585 Ft*
Forintpénztár	333 615 Ft	227 585 Ft
Valutapénztár	0 Ft	0 Ft
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
*Forintszámlák*	*18 744 628 Ft*	*16 831 594 Ft*
Kincstáron kívüli forintszámlák	18 744 515 Ft	16 831 481 Ft
Kincstárban vezetett forintszámlák	113 Ft	113 Ft
*Devizaszámlák*	*0 Ft*	*0 Ft*
Kincstáron kívüli devizaszámlák	0 Ft	0 Ft
Kincstárban vezetett devizaszámlák	0 Ft	0 Ft
Követelések	6 703 783 Ft	7 402 134 Ft
*Költségvetési évben esedékes követelések*	*3 181 906 Ft*	*3 512 469 Ft*
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	211 546 Ft	227 654 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 970 360 Ft	3 284 815 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési évet követően esedékes követelések*	*2 298 194 Ft*	*2 328 821 Ft*
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 298 194 Ft	2 328 821 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0 Ft	0 Ft
*Követelés jellegű sajátos elszámolások*	*1 223 683 Ft*	*1 560 844 Ft*
Adott előlegek	1 173 683 Ft	1 490 844 Ft
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Más által beszedett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft
Forgótőke elszámolása	50 000 Ft	70 000 Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0 Ft	0 Ft
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0 Ft	0 Ft
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft
Egyéb sajátos elszámolások	1 496 334 Ft	246 317 Ft
*Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása*	*246 317 Ft*	*246 317 Ft*
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	246 317 Ft	246 317 Ft
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
*Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása*	*0 Ft*	*0 Ft*
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
*Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*	*1 250 017 Ft*	*0 Ft*
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 250 017 Ft	0 Ft
Utalványok, bérletek, és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0 Ft
*Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Halasztott ráfordítások*	*0 Ft*	*0 Ft*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	398 181 251 Ft	423 775 283 Ft
Saját tőke	390 864 268 Ft	367 025 469 Ft
*Nemzeti vagyon induláskori értéke*	*326 033 750 Ft*	*326 033 750 Ft*
*Nemzeti vagyon változásai*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai*	*8 410 000 Ft*	*8 410 000 Ft*
*Felhalmozott eredmény*	*40 899 645 Ft*	*56 420 518 Ft*
*Eszközök értékhelyesbítésének forrása*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Mérleg szerinti eredmény*	*15 520 873 Ft*	*-23 838 799 Ft*
Kötelezettségek	5 239 176 Ft	5 137 005 Ft
*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	*0 Ft*	*0 Ft*
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*4 176 714 Ft*	*3 614 833 Ft*
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 951 262 Ft	1 199 048 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	711 291 Ft	711 291 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 514 161 Ft	1 704 494 Ft
*Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*1 062 462 Ft*	*1 522 172 Ft*
Kapott előlegek	1 049 216 Ft	1 514 926 Ft
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 246 Ft	7 246 Ft
Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0 Ft	0 Ft
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0 Ft	0 Ft
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0 Ft	0 Ft
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0 Ft	0 Ft
Passzív időbeli elhatárolások	2 077 807 Ft	51 612 809 Ft
*Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása*	*2 077 807 Ft*	*2 302 181 Ft*
*Halasztott eredményszemléletű bevételek*	*0 Ft*	*49 310 628 Ft*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	398 181 251 Ft	423 775 283 Ft

10. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2022. év

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 250 890 Ft	585 670 059 Ft	60 602 005 Ft	0 Ft	909 852 Ft	0 Ft	648 432 806 Ft
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 592 683 Ft	0 Ft	8 592 683 Ft
Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 721 164 Ft	0 Ft	41 721 164 Ft
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	41 721 164 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 721 164 Ft
Térítésmentes átvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb növekedés	0 Ft	0 Ft	59 969 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 969 Ft
Összes növekedés	0 Ft	41 721 164 Ft	59 969 Ft	0 Ft	50 313 847 Ft	0 Ft	92 094 980 Ft
Értékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Térítésmentes átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb csökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 313 847 Ft	0 Ft	50 313 847 Ft
Összes csökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 313 847 Ft	0 Ft	50 313 847 Ft
Bruttó érték összesen	1 250 890 Ft	627 391 223 Ft	60 661 974 Ft	0 Ft	909 852 Ft	0 Ft	690 213 939 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 250 890 Ft	233 795 123 Ft	43 784 402 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	278 830 415 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	15 282 828 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 282 828 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0 Ft	0 Ft	1 478 457 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 478 457 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 250 890 Ft	249 077 951 Ft	42 305 945 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	292 634 786 Ft
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékcsökkenés összesen	1 250 890 Ft	249 077 951 Ft	42 305 945 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	292 634 786 Ft
Eszközök nettó értéke	0 Ft	378 313 272 Ft	18 356 029 Ft	0 Ft	909 852 Ft	0 Ft	397 579 153 Ft
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0 Ft	2 442 863 Ft	1 868 497 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 311 360 Ft

11. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat részesedései 2022.12.31-én

Részesedések
	Névérték	Mérleg
ÉRV. Zrt.	28 500 Ft	28 500 Ft
KBTF Kft.	100 000 Ft	100 000 Ft
Bányahő Hasznosító Holding Nonprofit Kft.	100 000 Ft	100 000 Ft
Részesedések összesen	228 500 Ft	228 500 Ft

12. melléklet az 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022.12.31-én

Adósságállomány		Záró állomány összege	Összes tartozás	ebből
Adósságállomány		Záró állomány összege	Összes tartozás	2022. évi lejáratú	2022. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság
Belföldi		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság
Belföldi	folyószámla hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	működési kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságállomány összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft