Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 22- 2025. 03. 27

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.11.22.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2024. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 87.224.798 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 102.219.626 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 17.130.825 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 2.135.997 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 104.355.623 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 104.355.623 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 64.040.926 Ft működési célú támogatással

b) 6.453.170 Ft közhatalmi bevétellel

c) 11.580.702 Ft működési bevétellel

d) 150.000 Ft működési célú átvett pénzeszközzel

e) 5.000.000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

f) 17.130.825 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 23.900.034 Ft személyi juttatással

b) 2.827.991 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 47.158.087 Ft dologi kiadással

d) 7.091.349 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 13.625.874 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 11.599.499 Ft tartalékkal

f) 6.905.000 Ft beruházási kiadással

g) 711.291 Ft felújítási kiadással

h) 2.135.997 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -12.378.537 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -2.616.291 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 14.994.828 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési munkatárs

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 5 fő.

6. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

9/A. §² Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

9/B. §³ Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

11. §⁴ A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 11.599.499 Ft-ban határozza meg.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

13. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

14. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Alacska Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

Bevételi	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat
jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	82 224 798 Ft	82 054 836 Ft	169 962 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*51 502 477 Ft*	*51 502 477 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*64 040 926 Ft*	*64 040 926 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	49 172 098 Ft	49 172 098 Ft	0 Ft	0 Ft	52 597 246 Ft	52 597 246 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 593 788 Ft	19 593 788 Ft	0 Ft	0 Ft	19 643 788 Ft	19 643 788 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 308 310 Ft	27 308 310 Ft	0 Ft	0 Ft	28 058 962 Ft	28 058 962 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 663 080 Ft	15 663 080 Ft	0 Ft	0 Ft	16 080 049 Ft	16 080 049 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 645 230 Ft	11 645 230 Ft	0 Ft	0 Ft	11 978 913 Ft	11 978 913 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 402 080 Ft	1 402 080 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	448 610 Ft	448 610 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 330 379 Ft	2 330 379 Ft	0 Ft	0 Ft	11 443 680 Ft	11 443 680 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 500 000 Ft*	*2 500 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 453 170 Ft*	*6 453 170 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 431 781 Ft	6 431 781 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 389 Ft	21 389 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*10 620 028 Ft*	*10 450 066 Ft*	*169 962 Ft*	*0 Ft*	*11 580 702 Ft*	*11 410 740 Ft*	*169 962 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	890 000 Ft	720 038 Ft	169 962 Ft	0 Ft	890 000 Ft	720 038 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 094 928 Ft	4 094 928 Ft	0 Ft	0 Ft	4 882 328 Ft	4 882 328 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	623 990 Ft	623 990 Ft	0 Ft	0 Ft	623 990 Ft	623 990 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	5 011 110 Ft	5 011 110 Ft	0 Ft	0 Ft	5 011 110 Ft	5 011 110 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 Ft	12 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	123 262 Ft	123 262 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*150 000 Ft*	*150 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*5 000 000 Ft*	*5 000 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	87 224 798 Ft	87 054 836 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 130 825 Ft	17 130 825 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 900 456 Ft	16 900 456 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	230 369 Ft	230 369 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 130 825 Ft	17 130 825 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	104 355 623 Ft	104 185 661 Ft	169 962 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

Alacska Község Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Kiadási	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat
jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	62 716 877 Ft	62 546 915 Ft	169 962 Ft	0 Ft	94 603 335 Ft	94 433 373 Ft	169 962 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*16 106 859 Ft*	*16 006 671 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*	*23 900 034 Ft*	*23 799 846 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 800 Ft	7 396 800 Ft	0 Ft	0 Ft	14 737 305 Ft	14 737 305 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 396 800 Ft	7 396 800 Ft	0 Ft	0 Ft	13 687 305 Ft	13 687 305 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	8 710 059 Ft	8 609 871 Ft	100 188 Ft	0 Ft	9 162 729 Ft	9 062 541 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	728 597 Ft	728 597 Ft	0 Ft	0 Ft	728 597 Ft	728 597 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	247 330 Ft	147 142 Ft	100 188 Ft	0 Ft	700 000 Ft	599 812 Ft	100 188 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 305 270 Ft*	*1 295 496 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*	*2 827 991 Ft*	*2 818 217 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*36 337 024 Ft*	*36 337 024 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*47 158 087 Ft*	*47 158 087 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	1 147 036 Ft	1 147 036 Ft	0 Ft	0 Ft	4 756 426 Ft	4 756 426 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 147 036 Ft	1 147 036 Ft	0 Ft	0 Ft	4 756 426 Ft	4 756 426 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1 157 675 Ft	1 157 675 Ft	0 Ft	0 Ft	1 207 675 Ft	1 207 675 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	794 245 Ft	794 245 Ft	0 Ft	0 Ft	844 245 Ft	844 245 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	363 430 Ft	363 430 Ft	0 Ft	0 Ft	363 430 Ft	363 430 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	26 154 425 Ft	26 154 425 Ft	0 Ft	0 Ft	31 381 649 Ft	31 381 649 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	5 330 224 Ft	5 330 224 Ft	0 Ft	0 Ft	5 813 783 Ft	5 813 783 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 438 444 Ft	3 438 444 Ft	0 Ft	0 Ft	3 633 814 Ft	3 633 814 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	1 411 859 Ft	1 411 859 Ft	0 Ft	0 Ft	1 411 859 Ft	1 411 859 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	479 921 Ft	479 921 Ft	0 Ft	0 Ft	768 110 Ft	768 110 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	13 896 267 Ft	13 896 267 Ft	0 Ft	0 Ft	14 512 245 Ft	14 512 245 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	136 830 Ft	136 830 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	3 247 681 Ft	3 247 681 Ft	0 Ft	0 Ft	3 982 421 Ft	3 982 421 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	723 200 Ft	723 200 Ft	0 Ft	0 Ft	823 200 Ft	823 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 820 223 Ft	2 820 223 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 877 888 Ft	7 877 888 Ft	0 Ft	0 Ft	9 807 337 Ft	9 807 337 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 055 678 Ft	7 055 678 Ft	0 Ft	0 Ft	8 985 127 Ft	8 985 127 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	822 210 Ft	822 210 Ft	0 Ft	0 Ft	822 210 Ft	822 210 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*7 091 349 Ft*	*7 091 349 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*7 091 349 Ft*	*7 091 349 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft	0 Ft	0 Ft	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*1 876 375 Ft*	*1 816 375 Ft*	*60 000 Ft*	*0 Ft*	*13 625 874 Ft*	*13 565 874 Ft*	*60 000 Ft*	*0 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 871 375 Ft	1 811 375 Ft	60 000 Ft	0 Ft	1 871 375 Ft	1 811 375 Ft	60 000 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 599 499 Ft	11 599 499 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 616 291 Ft	7 616 291 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 905 000 Ft*	*6 905 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	405 000 Ft	405 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*711 291 Ft*	*711 291 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	574 230 Ft	574 230 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	137 061 Ft	137 061 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 716 877 Ft	62 546 915 Ft	169 962 Ft	0 Ft	102 219 626 Ft	102 049 664 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft	2 135 997 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft	2 135 997 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft	2 135 997 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	104 355 623 Ft	104 185 661 Ft	169 962 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

2024. évi költségvetés mérlege

Bevételi	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
jogcímek	2024.	2024.	jogcímek	2024.	2024.
Működési költségvetés bevételei összesen	64 622 505 Ft	82 224 798 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	62 716 877 Ft	94 603 335 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 502 477 Ft	64 040 926 Ft	Személyi juttatások	16 106 859 Ft	23 900 034 Ft
Közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	6 453 170 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305 270 Ft	2 827 991 Ft
Működési bevételek	10 620 028 Ft	11 580 702 Ft	Dologi kiadások	36 337 024 Ft	47 158 087 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	150 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	1 876 375 Ft	13 625 874 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	5 000 000 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	7 616 291 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	Beruházások	0 Ft	6 905 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	711 291 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 000 000 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 622 505 Ft	87 224 798 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 716 877 Ft	102 219 626 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	17 130 825 Ft	Finanszírozási kiadások	1 905 628 Ft	2 135 997 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	17 130 825 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 628 Ft	2 135 997 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	104 355 623 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	104 355 623 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2025.	2026.	2027.	Kiadási jogcímek	2025.	2026.	2027.
Működési költségvetés bevételei összesen	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	Személyi juttatások	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Működési bevételek	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	Dologi kiadások	37 000 000 Ft	37 000 000 Ft	37 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

2024. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	8 582 368 Ft	5 876 581 Ft	7 078 997 Ft	5 972 741 Ft	6 372 136 Ft	6 276 555 Ft	7 542 277 Ft	7 502 278 Ft	11 089 839 Ft	5 089 012 Ft	5 129 012 Ft	5 713 002 Ft	82 224 798 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 346 072 Ft	4 885 245 Ft	5 840 815 Ft	4 144 005 Ft	5 317 538 Ft	4 681 404 Ft	6 510 940 Ft	6 510 941 Ft	6 510 941 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	64 040 926 Ft
Közhatalmi bevételek	176 804 Ft	175 000 Ft	375 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	778 809 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	3 722 557 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	6 453 170 Ft
Működési bevételek	909 492 Ft	816 336 Ft	863 182 Ft	1 653 736 Ft	879 598 Ft	816 342 Ft	856 337 Ft	816 337 Ft	856 341 Ft	816 337 Ft	856 337 Ft	1 440 327 Ft	11 580 702 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 582 368 Ft	5 876 581 Ft	7 078 997 Ft	5 972 741 Ft	6 372 136 Ft	11 276 555 Ft	7 542 277 Ft	7 502 278 Ft	11 089 839 Ft	5 089 012 Ft	5 129 012 Ft	5 713 002 Ft	87 224 798 Ft
Finanszírozási bevételek	16 952 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 850 Ft	175 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 130 825 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 952 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 850 Ft	175 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 130 825 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 534 845 Ft	5 876 581 Ft	7 078 997 Ft	5 972 741 Ft	6 372 136 Ft	11 276 555 Ft	7 545 127 Ft	7 677 776 Ft	11 089 839 Ft	5 089 012 Ft	5 129 012 Ft	5 713 002 Ft	104 355 623 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	21 876 295 Ft	5 279 644 Ft	6 016 455 Ft	5 422 136 Ft	5 896 488 Ft	5 725 950 Ft	8 147 523 Ft	8 227 482 Ft	8 152 847 Ft	4 538 407 Ft	5 909 718 Ft	9 410 390 Ft	94 603 335 Ft
Személyi juttatások	3 053 747 Ft	1 899 572 Ft	2 270 773 Ft	1 244 573 Ft	1 316 155 Ft	1 749 173 Ft	2 851 639 Ft	2 923 222 Ft	2 851 640 Ft	1 203 573 Ft	1 303 761 Ft	1 232 206 Ft	23 900 034 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	838 713 Ft	143 983 Ft	168 111 Ft	104 073 Ft	112 448 Ft	136 872 Ft	335 354 Ft	343 729 Ft	335 355 Ft	98 743 Ft	108 517 Ft	102 093 Ft	2 827 991 Ft
Dologi kiadások	5 811 334 Ft	3 028 085 Ft	3 339 567 Ft	3 870 485 Ft	4 224 880 Ft	3 631 900 Ft	4 722 525 Ft	4 722 526 Ft	4 722 527 Ft	3 028 086 Ft	3 028 086 Ft	3 028 086 Ft	47 158 087 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	1 331 349 Ft	4 910 000 Ft	7 091 349 Ft
Egyéb működési célú kiadások	12 072 501 Ft	138 004 Ft	138 004 Ft	133 005 Ft	143 005 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	168 005 Ft	143 325 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	13 625 874 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 616 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 616 291 Ft
Beruházások	1 905 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 905 000 Ft
Felújítások	711 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	711 291 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 492 586 Ft	5 279 644 Ft	6 016 455 Ft	5 422 136 Ft	5 896 488 Ft	10 725 950 Ft	8 147 523 Ft	8 227 482 Ft	8 152 847 Ft	4 538 407 Ft	5 909 718 Ft	9 410 390 Ft	102 219 626 Ft
Finanszírozási kiadások	1 957 649 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 850 Ft	175 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 957 649 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 850 Ft	175 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 450 235 Ft	5 279 644 Ft	6 016 455 Ft	5 422 136 Ft	5 896 488 Ft	10 725 950 Ft	8 150 373 Ft	8 402 980 Ft	8 152 847 Ft	4 538 407 Ft	5 909 718 Ft	9 410 390 Ft	104 355 623 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁹

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási feladat	2024.	2024.
Ingatlan beszerzés (önkormányzat)	0 Ft	5 000 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	0 Ft	1 905 000 Ft
Beruházás összesen	0 Ft	6 905 000 Ft

8. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítási cél	2024.	2024.
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	0 Ft	711 291 Ft
Felújítás összesen	0 Ft	711 291 Ft

A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 9/A. §-t az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

A 9/B. §-t az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

⁴

A 11. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. mellékletet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁰

A 8. mellékletet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be.