Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 10

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.10.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. § Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 101.431.611 Ft bevétellel

b) 84.531.155 Ft kiadással

c) 16.900.456 Ft maradvánnyal

állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi létszáma:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési szakember

(2) Közfoglalkoztatás 2023. évi átlag létszáma: 7 fő.

6. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § A közvetett támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadásainak célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A 2023. évi 16.900.456 Ft maradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványt érintő kifizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) A Képviselő-testület a szabad rendelkezésű maradvány összegét – amely 9.579.794 Ft – a 2023. évi költségvetésben általános tartalékként határozza meg.

(4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(5) A Környezetvédelmi Alap számlán lévő 384.388 Ft-ot a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi környezetvédelmi célok megvalósítására.

(6) A Víziközmű számlán lévő 977.293 Ft-ot a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi célok megvalósítására.

12. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat immateriális javai, tárgyi eszközei, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulásáról szóló kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést 2023. évben nem hozott.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2023. évi
Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	54 912 173 Ft	85 056 651 Ft	82 020 945 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*44 240 254 Ft*	*66 026 223 Ft*	*66 026 223 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	43 439 508 Ft	49 768 474 Ft	49 768 474 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 092 432 Ft	19 302 432 Ft	19 302 432 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 805 876 Ft	24 201 154 Ft	24 201 154 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 758 930 Ft	14 349 044 Ft	14 349 044 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 046 946 Ft	9 852 110 Ft	9 852 110 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 541 200 Ft	2 788 200 Ft	2 788 200 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2 755 630 Ft	2 755 630 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	721 058 Ft	721 058 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 746 Ft	16 257 749 Ft	16 257 749 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 328 821 Ft*	*5 697 747 Ft*	*5 577 469 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 328 821 Ft	5 390 462 Ft	5 374 430 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	307 285 Ft	203 039 Ft
*Működési bevételek*	*8 343 098 Ft*	*13 332 681 Ft*	*10 417 253 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	2 837 764 Ft	532 660 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 241 218 Ft	3 885 846 Ft	3 524 918 Ft
Tulajdonosi bevételek	537 680 Ft	1 057 680 Ft	1 052 057 Ft
Ellátási díjak	4 064 200 Ft	4 527 665 Ft	4 484 105 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	111 Ft	23 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	86 100 Ft	86 100 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	937 515 Ft	737 390 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 912 173 Ft	85 056 651 Ft	82 020 945 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	19 410 666 Ft	19 410 666 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	17 344 168 Ft	17 344 168 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	2 066 498 Ft	2 066 498 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	19 410 666 Ft	19 410 666 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	104 467 317 Ft	101 431 611 Ft

2. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2023. évi
Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	53 157 679 Ft	97 136 937 Ft	79 594 956 Ft
*Személyi juttatások*	*13 611 145 Ft*	*28 629 513 Ft*	*25 007 032 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 272 800 Ft	16 487 543 Ft	15 521 104 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 272 800 Ft	15 587 543 Ft	14 880 390 Ft
Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	300 000 Ft	224 371 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	600 000 Ft	416 343 Ft
Külső személyi juttatások	8 338 345 Ft	12 141 970 Ft	9 485 928 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	9 334 132 Ft	7 491 816 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000 Ft	1 340 000 Ft	1 113 780 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	364 213 Ft	1 467 838 Ft	880 332 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 672 812 Ft*	*3 372 812 Ft*	*1 960 183 Ft*
*Dologi kiadások*	*29 074 838 Ft*	*53 927 078 Ft*	*42 639 794 Ft*
Készletbeszerzés	778 345 Ft	7 748 804 Ft	3 186 411 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	778 345 Ft	7 748 804 Ft	3 186 411 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	874 357 Ft	1 174 357 Ft	867 775 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	634 261 Ft	934 261 Ft	732 991 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 096 Ft	240 096 Ft	134 784 Ft
Szolgáltatási kiadások	21 015 511 Ft	34 588 002 Ft	30 304 632 Ft
Közüzemi díjak	4 003 062 Ft	5 585 275 Ft	4 929 426 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 657 161 Ft	3 839 374 Ft	3 625 053 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	1 044 248 Ft	1 344 248 Ft	1 107 096 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	301 653 Ft	401 653 Ft	197 277 Ft
Vásárolt élelmezés	10 182 648 Ft	14 591 823 Ft	13 385 270 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	314 357 Ft	931 882 Ft	893 157 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 576 034 Ft	3 150 913 Ft	2 987 069 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 922 400 Ft	2 992 295 Ft	1 455 360 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 017 010 Ft	7 335 814 Ft	6 654 350 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	31 675 Ft	12 050 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	31 675 Ft	12 050 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 406 625 Ft	10 384 240 Ft	8 268 926 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 206 625 Ft	9 534 240 Ft	8 268 926 Ft
Egyéb dologi kiadások	1 200 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*6 505 000 Ft*	*6 897 569 Ft*	*6 587 000 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	6 505 000 Ft	6 897 569 Ft	6 587 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*2 293 884 Ft*	*4 309 965 Ft*	*3 400 947 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 288 884 Ft	3 102 465 Ft	2 193 447 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 Ft	1 207 500 Ft	1 207 500 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 000 Ft	5 459 806 Ft	3 070 835 Ft
*Beruházások*	*50 000 Ft*	*3 295 000 Ft*	*1 617 320 Ft*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 370 Ft	2 539 370 Ft	1 273 481 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630 Ft	755 630 Ft	343 839 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*2 164 806 Ft*	*1 453 515 Ft*
Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 718 730 Ft	1 144 500 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	446 076 Ft	309 015 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 207 679 Ft	102 596 743 Ft	82 665 791 Ft
Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	1 870 574 Ft	1 865 364 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 704 494 Ft	1 870 574 Ft	1 865 364 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	1 870 574 Ft	1 865 364 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	104 467 317 Ft	84 531 155 Ft

3. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételi jogcímek	2023.	2023.	2023.	Kiadási jogcímek	2023.	2023.	2023.
Működési költségvetés bevételei összesen	54 912 173 Ft	85 056 651 Ft	82 020 945 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	53 157 679 Ft	97 136 937 Ft	79 594 956 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 240 254 Ft	66 026 223 Ft	66 026 223 Ft	Személyi juttatások	13 611 145 Ft	28 629 513 Ft	25 007 032 Ft
Közhatalmi bevételek	2 328 821 Ft	5 697 747 Ft	5 577 469 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 812 Ft	3 372 812 Ft	1 960 183 Ft
Működési bevételek	8 343 098 Ft	13 332 681 Ft	10 417 253 Ft	Dologi kiadások	29 074 838 Ft	53 927 078 Ft	42 639 794 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 505 000 Ft	6 897 569 Ft	6 587 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 293 884 Ft	4 309 965 Ft	3 400 947 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 000 Ft	5 459 806 Ft	3 070 835 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	50 000 Ft	3 295 000 Ft	1 617 320 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	2 164 806 Ft	1 453 515 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 912 173 Ft	85 056 651 Ft	82 020 945 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 207 679 Ft	102 596 743 Ft	82 665 791 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	19 410 666 Ft	19 410 666 Ft	Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	1 870 574 Ft	1 865 364 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	19 410 666 Ft	19 410 666 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	1 870 574 Ft	1 865 364 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	104 467 317 Ft	101 431 611 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	104 467 317 Ft	84 531 155 Ft

4. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2023. év

	Összeg
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	17 059 179 Ft
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (pénztár) [+32]	227 585 Ft
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (bankszámlák) [+(331-3318)+(332-3328)]	16 831 594 Ft
Korrekciós tételek összesen	-1 088 694 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-84 531 155 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	101 431 611 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 344 168 Ft
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3654]	-10 000 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 585 Ft
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3671]	669 917 Ft
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	669 917 Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-16 520 Ft
32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	15 970 485 Ft

5. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

6. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházási feladat	2023.	2023.	2023.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	50 000 Ft	3 198 670 Ft	1 520 990 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés)	0 Ft	53 340 Ft	53 340 Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	42 990 Ft	42 990 Ft
Beruházás összesen	50 000 Ft	3 295 000 Ft	1 617 320 Ft

7. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felújítási cél	2023.	2023.	2023.
Ingatlan felújítás-Kossuth utca kátyúzása (önkormányzat)	0 Ft	2 164 806 Ft	1 453 515 Ft
Felújítás összesen	0 Ft	2 164 806 Ft	1 453 515 Ft

8. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 020 945 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 665 791 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-644 846 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 410 666 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 865 364 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 545 302 Ft
Alaptevékenység maradványa	16 900 456 Ft
Összes maradvány	16 900 456 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 320 662 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	9 579 794 Ft

9. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023. év

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	397 807 653 Ft	378 199 494 Ft
*Immateriális javak*	*0 Ft*	*0 Ft*
Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft
Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
*Tárgyi eszközök*	*397 579 153 Ft*	*377 970 994 Ft*
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	378 313 272 Ft	363 476 629 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 356 029 Ft	13 584 513 Ft
Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft
Beruházások, felújítások	909 852 Ft	909 852 Ft
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
*Befektetett pénzügyi eszközök*	*228 500 Ft*	*228 500 Ft*
Tartós részesedések	228 500 Ft	228 500 Ft
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
*Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0 Ft	0 Ft
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 260 000 Ft	0 Ft
*Készletek*	*1 260 000 Ft*	*0 Ft*
Vásárolt készletek	1 260 000 Ft	0 Ft
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft
Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft
*Értékpapírok*	*0 Ft*	*0 Ft*
Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök	17 059 179 Ft	15 970 485 Ft
*Lekötött bankbetétek*	*0 Ft*	*0 Ft*
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft
*Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	*227 585 Ft*	*249 550 Ft*
Forintpénztár	227 585 Ft	249 550 Ft
Valutapénztár	0 Ft	0 Ft
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
*Forintszámlák*	*16 831 594 Ft*	*15 720 935 Ft*
Kincstáron kívüli forintszámlák	16 831 481 Ft	15 720 822 Ft
Kincstárban vezetett forintszámlák	113 Ft	113 Ft
*Devizaszámlák*	*0 Ft*	*0 Ft*
Kincstáron kívüli devizaszámlák	0 Ft	0 Ft
Kincstárban vezetett devizaszámlák	0 Ft	0 Ft
Követelések	7 402 134 Ft	6 601 340 Ft
*Költségvetési évben esedékes követelések*	*3 512 469 Ft*	*2 977 406 Ft*
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	227 654 Ft	82 064 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 284 815 Ft	2 895 342 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési évet követően esedékes követelések*	*2 328 821 Ft*	*2 071 505 Ft*
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 328 821 Ft	2 071 505 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0 Ft	0 Ft
*Követelés jellegű sajátos elszámolások*	*1 560 844 Ft*	*1 552 429 Ft*
Adott előlegek	1 490 844 Ft	1 490 844 Ft
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Más által beszedett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft
Forgótőke elszámolása	70 000 Ft	60 000 Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0 Ft	0 Ft
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	1 585 Ft
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0 Ft	0 Ft
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft
Egyéb sajátos elszámolások	246 317 Ft	0 Ft
*Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása*	*246 317 Ft*	*0 Ft*
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	246 317 Ft	246 317 Ft
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	-246 317 Ft
*Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása*	*0 Ft*	*0 Ft*
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
*Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*	*0 Ft*	*0 Ft*
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft
Utalványok, bérletek, és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0 Ft
*Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Halasztott ráfordítások*	*0 Ft*	*0 Ft*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	423 775 283 Ft	400 771 319 Ft
Saját tőke	367 025 469 Ft	345 363 282 Ft
*Nemzeti vagyon induláskori értéke*	*326 033 750 Ft*	*326 033 750 Ft*
*Nemzeti vagyon változásai*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai*	*8 410 000 Ft*	*8 410 000 Ft*
*Felhalmozott eredmény*	*56 420 518 Ft*	*32 581 719 Ft*
*Eszközök értékhelyesbítésének forrása*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Mérleg szerinti eredmény*	*-23 838 799 Ft*	*-21 662 187 Ft*
Kötelezettségek	5 137 005 Ft	3 979 849 Ft
*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	*0 Ft*	*1 205 446 Ft*
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	304 768 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	189 387 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	711 291 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*3 614 833 Ft*	*1 905 628 Ft*
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 199 048 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	711 291 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 704 494 Ft	1 905 628 Ft
*Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*1 522 172 Ft*	*868 775 Ft*
Kapott előlegek	1 514 926 Ft	845 009 Ft
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 246 Ft	23 766 Ft
Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0 Ft	0 Ft
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0 Ft	0 Ft
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0 Ft	0 Ft
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0 Ft	0 Ft
Passzív időbeli elhatárolások	51 612 809 Ft	51 428 188 Ft
*Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása*	*2 302 181 Ft*	*2 117 560 Ft*
*Halasztott eredményszemléletű bevételek*	*49 310 628 Ft*	*49 310 628 Ft*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	423 775 283 Ft	400 771 319 Ft

10. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2023. év

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 250 890 Ft	627 391 223 Ft	60 661 974 Ft	0 Ft	909 852 Ft	0 Ft	690 213 939 Ft
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 273 481 Ft	0 Ft	1 273 481 Ft
Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 144 500 Ft	0 Ft	1 144 500 Ft
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	1 144 500 Ft	1 273 481 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 417 981 Ft
Térítésmentes átvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb növekedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összes növekedés	0 Ft	1 144 500 Ft	1 273 481 Ft	0 Ft	2 417 981 Ft	0 Ft	4 835 962 Ft
Értékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Térítésmentes átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb csökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 417 981 Ft	0 Ft	2 417 981 Ft
Összes csökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 417 981 Ft	0 Ft	2 417 981 Ft
Bruttó érték összesen	1 250 890 Ft	628 535 723 Ft	61 935 455 Ft	0 Ft	909 852 Ft	0 Ft	692 631 920 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 250 890 Ft	249 077 951 Ft	42 305 945 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	292 634 786 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	15 981 143 Ft	6 044 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 026 140 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 250 890 Ft	265 059 094 Ft	48 350 942 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	314 660 926 Ft
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékcsökkenés összesen	1 250 890 Ft	265 059 094 Ft	48 350 942 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	314 660 926 Ft
Eszközök nettó értéke	0 Ft	363 476 629 Ft	13 584 513 Ft	0 Ft	909 852 Ft	0 Ft	377 970 994 Ft
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0 Ft	2 442 863 Ft	2 091 978 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 534 841 Ft

11. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat részesedései 2023.12.31-én

Részesedések
	Névérték	Mérleg
ÉRV. Zrt.	28 500 Ft	28 500 Ft
KBTF Kft.	100 000 Ft	100 000 Ft
Bányahő Hasznosító Holding Nonprofit Kft.	100 000 Ft	100 000 Ft
Részesedések összesen	228 500 Ft	228 500 Ft

12. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023.12.31-én

Adósságállomány		Záró állomány összege	Összes tartozás	ebből
Adósságállomány		Záró állomány összege	Összes tartozás	2023. évi lejáratú	2023. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság
Belföldi		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság
Belföldi	folyószámla hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	működési kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságállomány összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft