Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 408.640.193 Ft költségvetési bevétellel,
b) 611.859.417 Ft költségvetési kiadással,
c) 203.219.224 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)],
d) 111.214 224 Ft ebből működési (hiány, többlet),
e) 92.005.000 Ft felhalmozási (hiány, többlet) Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.melléklet, 1.3. melléklet, 1.4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. melléklet, 9.1.1 melléklet, 9.1.2 melléklet, 9.1.3 melléklet, 9.2 melléklet, 9.2.1 melléklet, 9.2.2 melléklet, 9.2.3 melléklet, 9.3 melléklet, 9.3.1 melléklet, 9.3.2 melléklet, 9.3.3 melléklet szerint határozza meg.
(8) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet, a kimutatást a 12. melléklet, az 1-5 tájékoztató táblákat a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat a kiadások között 54.769.404 Ft céltartalékot állapít meg
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-igaz önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 72/2012. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 1.1 melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
340 669 717 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 197 720 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
270 387 961 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
28 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
200 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
42 270 476 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
408 640 193 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
203 219 224 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 219 224 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
203 219 224 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
611 859 417 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
519 354 417 |
2 |
Személyi juttatások |
212 069 236 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 637 499 |
4 |
Dologi kiadások |
209 331 976 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
92 505 000 |
23 |
Beruházások |
69 905 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
611 859 417 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
611 859 417 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-203 219 224 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
203 219 224 |
2. 1.2 melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
225 726 939 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 071 118 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
155 445 183 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
28 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
200 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 470 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
264 896 939 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
111 530 625 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
111 530 625 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
111 530 625 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
376 427 564 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
374 522 564 |
2 |
Személyi juttatások |
132 891 904 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 383 454 |
4 |
Dologi kiadások |
153 931 500 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 905 000 |
23 |
Beruházások |
1 905 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
376 427 564 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
376 427 564 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-111 530 625 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
111 530 625 |
3. 1.3 melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
28 000 000 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 000 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
28 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
28 800 476 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
56 800 476 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
91 688 589 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 688 589 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
91 688 589 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
148 489 065 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 389 065 |
2 |
Személyi juttatások |
51 975 475 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 413 590 |
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
88 100 000 |
23 |
Beruházások |
65 500 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
148 489 065 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
148 489 065 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-91 688 589 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
91 688 589 |
4. 1.4 melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
98 644 975 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 518 373 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
41 126 602 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
98 644 975 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
28 800 516 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
22 677 560 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 956 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
127 445 491 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
3 586 559 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 586 559 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
3 586 559 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
131 032 050 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 532 050 |
2 |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 411 590 |
4 |
Dologi kiadások |
55 400 476 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 500 000 |
23 |
Beruházások |
2 500 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
131 032 050 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
131 032 050 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-3 586 559 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
3 586 559 |
2. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 2.1 melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 669 717 |
Személyi juttatások |
212 069 236 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 637 499 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
Dologi kiadások |
209 331 976 |
4 |
Működési bevételek |
42 270 476 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
54 769 404 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
408 140 193 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
519 354 417 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
111 214 224 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
111 214 224 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
111 214 224 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
519 354 417 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
519 354 417 |
26 |
Költségvetési hiány: |
111 214 224 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2. 2.2 melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
69 905 000 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
22 600 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
500 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
92 505 000 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
92 005 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
92 005 000 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
92 005 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
92 505 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
92 505 000 |
27 |
Költségvetési hiány: |
92 005 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
25 200 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 200 000 |
|
5. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Csapadék víz elvezető rendszer kiépítése |
125 000 000 |
2023 |
75 028 375 |
49 971 625 |
|
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
19 933 575 |
2023 |
19 933 575 |
||
ÖSSZESEN: |
144 933 575 |
75 028 375 |
69 905 200 |
7. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Ingatlanok felújítása |
22 600 000 |
2023 |
22 600 000 |
||
ÖSSZESEN: |
22 600 000 |
22 600 000 |
8. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
9. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 9.1 Arnót Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
340 669 717 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 197 720 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
270 387 961 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
28 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
200 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 470 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
379 839 717 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
199 518 025 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
199 518 025 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
199 518 025 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
579 357 742 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
283 744 097 |
2 |
Személyi juttatások |
74 530 428 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 757 463 |
4 |
Dologi kiadások |
129 140 500 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
88 100 000 |
23 |
Beruházások |
65 500 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
371 844 097 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
207 513 645 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
207 513 645 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
207 513 645 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
579 357 742 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
31 |
|
2. 9.1.1 Arnót Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
324 371 914 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 518 373 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 197 720 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
254 090 158 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
28 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
200 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 470 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
363 541 914 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
111 418 025 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
111 418 025 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
111 418 025 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
474 959 939 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
267 446 294 |
2 |
Személyi juttatások |
60 073 080 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 917 008 |
4 |
Dologi kiadások |
129 140 500 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
267 446 294 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
207 513 645 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
207 513 645 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
207 513 645 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
474 959 939 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. 9.1.2 Arnót Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
28 000 000 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 000 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
28 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
28 000 000 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
88 100 000 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 100 000 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
88 100 000 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
116 100 000 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
28 000 000 |
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
28 000 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
88 100 000 |
23 |
Beruházások |
65 500 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
116 100 000 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
116 100 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. 9.1.3 Arnót Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
16 297 803 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 297 803 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
16 297 803 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
16 297 803 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
16 297 803 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
16 297 803 |
2 |
Személyi juttatások |
14 457 348 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 840 455 |
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
16 297 803 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
16 297 803 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. 9.2 Arnóti Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
28 800 476 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
28 800 476 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
102 233 574 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 588 589 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 644 985 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
131 034 050 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 534 050 |
2 |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 413 590 |
4 |
Dologi kiadások |
55 400 476 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 500 000 |
8 |
Beruházások |
2 500 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
131 034 050 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
6. 9.2.1 Arnóti Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. 9.2.2 Arnóti Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8. 9.2.3 Arnóti Polgármesteri Hivatal Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
28 800 476 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
28 800 476 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
102 233 574 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 588 589 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 644 985 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
131 034 050 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 534 050 |
2 |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 413 590 |
4 |
Dologi kiadások |
55 400 476 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 500 000 |
8 |
Beruházások |
2 500 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
131 034 050 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
9. 9.3 Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Összes bevétel, kiadás
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
108 981 270 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
112 610 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
108 868 660 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
108 981 270 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
107 076 270 |
2 |
Személyi juttatások |
72 818 824 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 466 446 |
4 |
Dologi kiadások |
24 791 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 905 000 |
8 |
Beruházások |
1 905 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
108 981 270 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
10. 9.3.1 Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
108 981 270 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
112 610 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
108 868 660 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
108 981 270 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
107 076 270 |
2 |
Személyi juttatások |
72 818 824 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 466 446 |
4 |
Dologi kiadások |
24 791 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 905 000 |
8 |
Beruházások |
1 905 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
108 981 270 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
11. 9.3.2 Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. 9.3.3 Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
11. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
|
|---|---|---|
A |
B |
C |
A települési önkormányzatok működésénak általános támogatása |
73 816 176 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
|
Összesen: |
225 190 241 |
12. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
támogatás |
1 000 000 |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 000 000 |
||
13. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. tájékoztató tábla Arnót Község Önkormányzata Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
350 053 497 |
340 669 717 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 311 577 |
73 816 176 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 995 130 |
73 075 370 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 405 638 |
37 366 320 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 467 159 |
35 532 655 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 413 524 |
5 399 720 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
43 201 023 |
45 197 720 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
234 794 051 |
270 387 961 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
115 259 446 |
70 281 756 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
28 000 000 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
45 785 986 |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
25 785 986 |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
61 429 282 |
25 200 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
60 559 776 |
25 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
39 700 |
200 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
829 806 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
47 831 852 |
42 270 476 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 216 356 |
13 470 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
17 274 779 |
22 677 540 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 826 235 |
6 122 936 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
121 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
254 803 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
259 558 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
55 118 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
55 118 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
330 000 |
500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
330 000 |
500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
505 485 735 |
408 640 193 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
337 430 852 |
203 219 224 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
337 430 852 |
203 219 224 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
337 430 852 |
203 219 224 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
842 916 587 |
611 859 417 |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
431 664 247 |
519 354 417 |
|
2 |
Személyi juttatások |
205 852 091 |
212 069 236 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 799 515 |
27 637 499 |
|
4 |
Dologi kiadások |
157 440 221 |
209 331 976 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 210 375 |
6 589 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 362 045 |
63 726 706 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
||
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
162 671 858 |
92 505 000 |
|
23 |
Beruházások |
25 272 676 |
69 905 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
137 399 182 |
22 600 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
594 336 105 |
611 859 417 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 575 090 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 575 090 |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 575 090 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
601 911 195 |
611 859 417 |
2. tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
3. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
4. tájékoztató tábla Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 144 |
340 669 717 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
25 200 000 |
5. |
Működési bevételek |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 536 |
42 270 476 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 663 |
500 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 950 |
203 219 224 |
10. |
Bevételek összesen: |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 293 |
611 859 417 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 440 |
212 069 236 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 124 |
27 637 499 |
14. |
Dologi kiadások |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 335 |
209 331 976 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 087 |
6 589 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 557 |
63 726 706 |
17. |
Beruházások |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 413 |
69 905 000 |
18. |
Felújítások |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 337 |
22 600 000 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 293 |
611 859 417 |
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||
5. tájékoztató tábla 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
|||
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
|||
7. |
Talajterhelési díj |
|||
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Kommunális adó |
|||
11. |
Működési bevételek |
|||
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
|||
3. |
Beruházások |
|||
4. |
Felújítások |
|||
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |