A képviselő-testület 1/2021. (II.15) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését 706.564.371 Ft főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésből 403.281.659Ft felhasználását a működtetésre, míg 303.282.712 Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyott jóvá a testület.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozhatóbb gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A működési költségvetést tekintve számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat saját bevételek és az állami támogatást figyelembe véve hogyan tud megfelelni a Mötv 111 § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”.

A költségvetési keretszámok a feladatfinanszírozás elve alapján lettek kialakítva. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összege 73.233.746 Ft volt.

A 2021. évi költségvetés elkészítését jelentősen befolyásolta a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, amely szigorúan szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit. A működési hitelekkel kapcsolatban az alábbi pontok a legjelentősebbek:

A költségvetési rendelet 2021. évben is több alkalommal került módosításra. A beszámoló tájékoztatása előtt újabb rendelet módosítását végeztük el a 2021. december 31. állapotnak megfelelően.

Az intézmények térítési díj bevételek a 2021. évben 17.274.779 Ft bevételi pénzforgalmat jelentett.

Az önkormányzatok a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a központosított előirányzatok, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi központi költségvetésből származó bérkompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára.

Települési önkormányzatok működési támogatása 69.311.577 Ft

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása 51.995.130 Ft

Települési önk. szoc, gyermekjóléti fel. támogatása 44.405.638 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása 20.467.159 Ft

Könyvtári, közművelődési és muzeális feladatok támogatása 5.413.524 Ft

Kiegészítő támogatás 43.201.023 Ft

(Kiegészítő támogatás: gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli önkormányzati támogatás, Tűzifa támogatás, Lakossági víz és csatorna támogatás)

A feladatalapú állami támogatás leutalása időarányosan megtörtént. Az időszakban 234.794.051 Ft támogatásban részesültünk.

Közfoglalkoztatási támogatás 52.757.617 Ft

A személyi juttatások és munkaadói járulékok 29 fő alkalmazásban lévő részére lettek kifizetve, valamint 55 fő közmunkaprogramban résztvevő számára. Módosított előirányzat 212.841.930 Ft, a kifizetett személyi juttatás 205.852.091Ft.

Dologi kiadások tartalmazzák intézményeink fenntartásához szükséges működési kiadásokat, mint pl.: nyomtatványok, szakmai könyvek- kiadványok, tisztítószerek és egyéb készletek, gáz-víz-villany és szennyvízelvezetés, tagdíjak, postai költségek, szerszámok és karbantartási anyagok, üzemanyag, telefon és egyéb kommunikációs kiadások, üzemorvos, orvosi ügyelet, karbantartás, biztosítási díjak, kamatfizetések stb. Módosított előirányzat 190.128.581 Ft, felhasználása 157.440.221 Ft-ban történt.

A Magyar Államkincstár által megállapított tényleges visszafizetési kötelezettség teljesítése az év során 8.055.535 Ft

Magába foglalja a lakosság részére nyújtott különböző rendszeres és eseti ellátásokat, segélyeket

Felújításra a 137.399.182 Ft, mely összeg tartlamazza az óvoda-bölcsőde felújítását, energetikai pályázat megvalósítását (2021. évre eső részt), Alkotmány utca felújítását, Óvoda kerítésépítését, óvoda játszóudvar kialakításához játékok beszerzését.

Beruházási kiadások teljesítése 25.272.676 Ft, mely a kifizetését tartalmazza a Magyar Falu Program keretében elhagyott ingatlan vásárlását, egyéb tárgyi eszköz beszerzését, informatikai eszközök beszerzését, orvosi eszköz beszerzést Magyar Falu pályázat keretében, kommunális eszköz pályázat keretében traktor beszerzést, helyi identitás pályázat keretében kerékpárok beszerzését.

Céltartalék előirányzatunk 44.580.368 Ft, mely a bérlakás tervezett maradványa, és a vizíközmű üzemeltetési jog bérbeadásából származó bevétel tervezett maradványa.