Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleménynek kikérésével a következőket rendeli el: 

1.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Bőcs Község Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását

a.)   1.278.798 eFt                             módosított bevételi előirányzattal

b.)   1.237.162 eFt                             teljesített bevétellel

c.)   1.278.798 eFt                             módosított kiadási előirányzattal

d.)   962.876 eFt                                teljesített kiadással

e.)   286.818 eFt                                költségvetési pénzmaradvánnyal,(amelynek

                                                           felosztásáról a Képviselő-testület később dönt)

f.)     -    11.409  eFt                          vállalkozási pénzforgalmi maradvánnyal állapítja meg.

3.§ (1) A 2. § (1) b.) pontja szerinti teljesített bevételből a működési  költségvetési bevételeinek összege a 2.sz. melléklet szerint 1.033.984 eFt, melyből

            a.)        Közhatalmi bevételek:                                                         360.752 eFt

b.)        Intézményi működési bevételek:                                          45.513 eFt

c.)        Kamat bevételek:                                                                    5.469 eFt

d.)       Előző évi visszatérülések:                                                       3.104 eFt

e.)        Önkorm.általános támogatása összege:                               194.020 eFt

f.)        központosított támogatások:                                                 20.276 eFt

h.)       egyéb költségvetési támogatás:                                            53.458 eFt,

i.)       intézmény finanszírozás:                                                     220.907 eFt

j.)       államháztartáson kívülről átvett pénz                                      5.411 eFt

k.)      maradvány igénybevétele:                                                   125.074 eFt

(2)  A 2. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott bevételből a felhalmozási bevételek teljesítése 203.178 eFt.

4.  §  (1)   A 2. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott kiadásból az önkormányzat teljesített működési kiadásainak összege a 4.sz. melléklet szerint  802.561 e Ft, melyből

                      a.) a személyi jellegű kiadások összege                      167.173 e Ft,

                      b.) a munkaadókat terhelő járulékok összege                44.653 e Ft,

                      c.) a dologi jellegű kiadások összege                           165.709 e Ft,

                      d.)támogatás államháztartáson belülre                           26.824 e Ft,

                      e.)pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          107.993 e Ft,

                      f.)szociális ellátások:                                                    69.302 e Ft,

                      g.)irányítószervi támogatás:                                      220.907 e Ft

(2) Az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott kiadásból a 4.1 számú melléklet szerint a támogatási értékű kiadás 26.824 e Ft, az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás a 4.3 sz. melléklet szerint 107.993 e Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi létszámkeretét  a 8.sz és 9.sz. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott kiadásból a felhalmozási célú kiadások összege a 4,,és 4.4. sz. melléklet alapján   160.315 e Ft, melyből:

                      a.) a beruházások előirányzatának teljesítése                                  54.210 e Ft,

                      b.) a felújítások, korszerűsítések előirányzat teljesítése                103.603 e Ft,

                      c.) egyéb felhalmozási kiadások                                                        2.502 e Ft,

6. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a Polgár-

                       mesteri Hivatal működési kiadások teljesítése a 4.sz. melléklet  szerint

                       135.319 eFt, melyből:

                       a.) a személyi jellegű juttatás                     51.552 e Ft,

                       b.) a munkaadót terhelő járulékok              13.040 e Ft,

                       c.) a dologi jellegű kiadás:                         13.455 e Ft,

                       d./egyéb működési kiadások                      57.272 e Ft,

(2) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 12 fő főfoglalkozású

7. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a

                       Napköziotthonos Óvoda működési kiadása a 4. számú melléklet alapján 

                        85.797 eFt, melyből

                       a.) a személyi jellegű juttatás            48.550 e Ft,

                       b.) a munkaadót terhelő járulékok    12.902 e Ft,

                       c.) a dologi jellegű kiadás:                24.345 e Ft.

(2) A Napköziotthonos Óvoda létszámkerete:

                24 fő főfoglalkozású.

8. §     Tájékoztató jelleggel bemutatjuk:

             a.)   az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§-a alapján:

                      - a vagyonkimutatást a 17.sz. melléklet szerint

                      - az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 20. sz. mellékletben

     b.)  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)    

           Kormányrendelet 162.§-a alapján:

                      - a közvetett támogatásokat a 25. sz. mellékletben

9.§  A 2013. évi pénzkészlet változását a 28. sz. melléklet szemlélteti.

10.§  A 26. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként.

11.§ Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt 20. számú melléklet tartalmazza

12.§ Az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 21. ,22. számú mellékletei mutatják be.

13.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.