Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében a Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását
- a) 1.704.746.411.- forint bevétellel,
- b) 1.204.188.213.- forint kiadással,
- c) 500.558.198.- maradvánnyal állapítja meg
2. § A teljesített - eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.
3. § (1) Az önkormányzat teljesített bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 9.1, 9.2 mellékletei tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat teljesített kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 10, 10.1.1, 10.2.1, 10.1.2, 10.2.2, 10.1.3, 10.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 13.1, 13.2, 14, 15, 16 számú mellékletei tartalmazzák.
4. § (1) A mérleget e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Működési és költségvetési bevételek mindösszesen 2. mellékletben található.
(3) Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 mellékletek tartalmazzák.
(4) Közhatalmi bevételek e rendelet 2.5 melléklete tartalmazza.
(5) Felhalmozási bevételek mindösszesen 3. melléklet, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 mellékletek tartalmazzák.
(6) Finanszírozási bevételek a 4. mellékletben található.
(7) Az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési bevételi előirányzat feladatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata feladatonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) A Hernád Óvoda 2020. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) A 2020. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait mindösszesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(13) Ellátottak pénzbeli juttatásai a 10.3. mellékletben található.
(14) Egyéb működési célú kiadások a 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8. mellékletek tartalmazzák.
(15) Működési, felhalmozási, finanszírozási kiadások mindösszesen 11. mellékletben található.
(16) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklet tartalmazza.
(17) A Hernád Óvoda 2020. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 13. melléklet tartalmazza.
(18) A beruházási kiadások teljesítését részletezve e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(19) A felújítási kiadások teljesítését tagolva e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(20) Az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(21) Az önkormányzat pénzkészlet változása e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(22) Költségvetési évet követő 3 év előirányzata e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(23) A költségvetési szervek létszámát e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(24) A maradvány kimutatását e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(25) Több éves kihatással járó döntéseket e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(26) Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(27) Saját bevételeit részletezve a rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(28) Az adósságot keletkeztető kimutatást a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
(29) Kimutatás a kezességvállalásokból adódó kötelezettségekről a rendelet 25. melléklete tartalmazza.
(30) A mérleg a rendelet 26. mellékletében található.
(31) Kimutatás a közvetett támogatások 2020. évi tervezet összegéről a rendelet 27. melléklete tartalmazza.
(32) Az Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok a 28. mellékletben találhatók.
(33) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 29. melléklet tartalmazza.
(34) A Vagyonkimutatás a 30. mellékletben található.
(35) A részesedések kimutatását a rendelet 31. melléklete tartalmazza.
(36) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 500.558.198.- Ft, ebből kötelezettséggel vállalt maradvány 130.306.456.- Ft.
- a) Ebből működési célú maradvány 500.550.648.- Ft.
- b) Ebből vállalkozási maradvány 7550.- Ft.
- c) A jóváhagyott maradványt a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetés mérlege
Bevétel | Kiadás | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Megnevezés | Előirányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 783 417 | 35 408 717 | 6 154 751 | 292 346 885 | 290 855 508 | K1. Személyi juttatás | 341 098 753 | 9 693 215 | 350 791 968 | 316 577 567 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 439 850 000 | -9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 568 537 | 1 527 293 | 58 095 830 | 47 513 045 | |||||
B4. Működési bevételek | 38 896 741 | 286 300 | 2 706 868 | 41 889 909 | 27 637 989 | K3. Dologi kiadások | 175 020 794 | 103 291 124 | -280 585 | 278 031 333 | 206 284 177 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 2 014 538 | 128 700 | 2 361 086 | 4 504 324 | 2 222 167 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 600 000 | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | ||||
- | K5. Egyéb működési célú kiadások | 424 449 950 | 16 562 886 | 22 591 917 | 463 604 753 | 165 666 066 | ||||||||
- | Ebből: K513.Tartalékok összesen | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | |||||||||
- | Általános tartalék | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | |||||||||
- | Céltartalék | - | ||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 731 544 696 | 35 823 717 | 1 722 705 | 769 091 118 | 713 281 211 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 1 013 738 034 | 131 074 518 | 22 544 132 | 1 167 356 684 | 752 810 502 | |||
- | - | |||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 214 437 | 151 914 167 | 25 613 776 | 178 742 380 | 178 332 170 | K6. Beruházások | 198 149 442 | 43 859 206 | 1 026 500 | 243 035 148 | 133 815 659 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | 58 995 | K7. Felújítások | 7 500 000 | 12 489 514 | 16 161 843 | 36 151 357 | 36 130 594 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | 1 526 079 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 94 400 000 | 969 646 | 492 580 | 95 862 226 | 58 167 679 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 147 121 | 152 569 167 | 30 313 832 | 185 030 120 | 179 917 244 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 300 049 442 | 57 318 366 | 17 680 923 | 375 048 731 | 228 113 932 | |||
- | - | |||||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 733 691 817 | 188 392 884 | 32 036 537 | 954 121 238 | 893 198 455 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 313 787 476 | 188 392 884 | 40 225 055 | 1 542 405 415 | 980 924 434 | |||
- | - | |||||||||||||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 826 158 199 | 5 004 931 | 7 037 087 | 838 200 217 | 811 547 956 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 246 062 540 | 5 004 931 | -1 151 431 | 249 916 040 | 223 263 779 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 585 764 162 | - | 585 421 345 | 585 421 345 | - | |||||||||
- | - | |||||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 559 850 016 | 193 397 815 | 39 073 624 | 1 792 321 455 | 1 704 746 411 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 559 850 016 | 193 397 815 | 39 073 624 | 1 792 321 455 | 1 204 188 213 | |||
2. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|---|
MINDÖSSZESEN |
Bevétel | Kiadás | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Megnevezés | Előirányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 783 417 | 35 408 717 | 6 154 751 | 292 346 885 | 290 855 508 | K1. Személyi juttatás | 341 098 753 | 9 693 215 | 350 791 968 | 316 577 567 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 439 850 000 | -9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 568 537 | 1 527 293 | 58 095 830 | 47 513 045 | |||||
B4. Működési bevételek | 38 896 741 | 286 300 | 2 706 868 | 41 889 909 | 27 637 989 | K3. Dologi kiadások | 175 020 794 | 103 291 124 | -280 585 | 278 031 333 | 206 284 177 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 2 014 538 | 128 700 | 2 361 086 | 4 504 324 | 2 222 167 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 600 000 | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | ||||
- | K5. Egyéb működési célú kiadások | 424 449 950 | 16 562 886 | 22 591 917 | 463 604 753 | 165 666 066 | ||||||||
- | Ebből: K513.Tartalékok összesen | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | |||||||||
- | Általános tartalék | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | |||||||||
- | Céltartalék | - | ||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 731 544 696 | 35 823 717 | 1 722 705 | 769 091 118 | 713 281 211 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 1 013 738 034 | 131 074 518 | 22 544 132 | 1 167 356 684 | 752 810 502 | |||
- | - | |||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 214 437 | 151 914 167 | 25 613 776 | 178 742 380 | 178 332 170 | K6. Beruházások | 198 149 442 | 43 859 206 | 1 026 500 | 243 035 148 | 133 815 659 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | 58 995 | K7. Felújítások | 7 500 000 | 12 489 514 | 16 161 843 | 36 151 357 | 36 130 594 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | 1 526 079 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 94 400 000 | 969 646 | 492 580 | 95 862 226 | 58 167 679 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 147 121 | 152 569 167 | 30 313 832 | 185 030 120 | 179 917 244 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 300 049 442 | 57 318 366 | 17 680 923 | 375 048 731 | 228 113 932 | |||
- | - | |||||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 733 691 817 | 188 392 884 | 32 036 537 | 954 121 238 | 893 198 455 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 313 787 476 | 188 392 884 | 40 225 055 | 1 542 405 415 | 980 924 434 | |||
- | - | |||||||||||||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 826 158 199 | 5 004 931 | 7 037 087 | 838 200 217 | 811 547 956 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 246 062 540 | 5 004 931 | -1 151 431 | 249 916 040 | 223 263 779 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 585 764 162 | - | 585 421 345 | 585 421 345 | - | |||||||||
- | - | |||||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 559 850 016 | 193 397 815 | 39 073 624 | 1 792 321 455 | 1 704 746 411 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 559 850 016 | 193 397 815 | 39 073 624 | 1 792 321 455 | 1 204 188 213 | |||
2.1. melléklet | |||||
B116. Elszámolásbó származó bevételek | |||||
Ft-ban | |||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
- | - | ||||
2019.évi elszámolás | 197 183 | 197 183 | 197 183 | ||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
Összesen | 197 183 | 197 183 | 197 183 | ||
2.2. melléklet | ||||||||||||||||||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről | ||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Összesen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.3. melléklet | ||||||||||||||||||||
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Összesen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.4. melléklet | ||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Közfoglalkoztatásra átvett pénz | 77 411 935 | -8 429 652 | 68 982 283 | 68 982 283 | 0 | 0 | 77 411 935 | 0 | -8 429 652 | 68 982 283 | 68 982 283 | |||||||||
OEP iskolai eü. | 298 800 | 298 800 | 298 800 | 0 | 0 | 298 800 | 0 | 0 | 298 800 | 298 800 | ||||||||||
OEP védőnői eü. | 11 300 100 | 1 175 000 | 1 678 200 | 14 153 300 | 12 726 700 | 0 | 0 | 11 300 100 | 1 175 000 | 1 678 200 | 14 153 300 | 12 726 700 | ||||||||
Mezőőri támogatás | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 | 1 080 000 | ||||||||||
OEP gyerekorvos | 15 600 000 | 587 500 | -551 400 | 15 636 100 | 15 636 100 | 0 | 0 | 15 600 000 | 587 500 | -551 400 | 15 636 100 | 15 636 100 | ||||||||
Földalapú támogatás | 3 000 000 | 686 207 | 3 686 207 | 3 686 207 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 686 207 | 3 686 207 | 3 686 207 | |||||||||
OEP háziorvos | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 0 | 0 | 587 500 | 0 | 587 500 | 587 500 | |||||||||||
Nyári diákmunka | 3 130 432 | 3 130 432 | 3 065 655 | 0 | 0 | 3 130 432 | 0 | 3 130 432 | 3 065 655 | |||||||||||
Biztos Kezdet Gyerekház | 9 946 382 | 9 946 382 | 9 946 382 | 0 | 0 | 9 946 382 | 0 | 9 946 382 | 9 946 382 | |||||||||||
EFOP-3.3.2. Kulturális pályázat | 8 061 631 | 8 061 631 | 8 061 631 | 0 | 0 | 8 061 631 | 0 | 8 061 631 | 8 061 631 | |||||||||||
Választás | 0 | 1 134 223 | 1 134 223 | 1 134 223 | 0 | 1 134 223 | 0 | 1 134 223 | 1 134 223 | |||||||||||
Összesen | 108 690 835 | 23 488 445 | -6 616 645 | 125 562 635 | 124 071 258 | 0 | 1 134 223 | 1 134 223 | 1 134 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 690 835 | 24 622 668 | -6 616 645 | 126 696 858 | 125 205 481 | ||
2.5. melléklet | |||||
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE | |||||
Ft-ban | |||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói | - | ||||
Ebből: | - | ||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó | - | ||||
- | |||||
B34. Vagyoni típusu adók | 170 000 000 | - | 9 302 319 | 179 302 319 | 178 632 319 |
Ebből: | - | ||||
a) építményadó | 108 000 000 | 1 121 947 | 109 121 947 | 108 880 747 | |
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó | - | ||||
c) magánszemélyek kommunális adója | - | ||||
d) telekadó | 62 000 000 | 8 180 372 | 70 180 372 | 69 751 572 | |
- | |||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók | 260 000 000 | - | -10 644 927 | 249 355 073 | 213 529 514 |
Ebből: | - | ||||
a) iparűzési adó | 260 000 000 | -10 644 927 | 249 355 073 | 213 529 514 | |
- | |||||
B354. Gépjárműadó | 9 500 000 | - | -9 500 000 | - | - |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | - | ||||
Ebből: | - | ||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | - | ||||
b) talajterhelési díj | - | - | |||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel | - | ||||
- | |||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 350 000 | - | 1 342 608 | 1 692 608 | 403 714 |
Ebből: | - | ||||
a) eljárási illeték | - | ||||
b) igazgatási szolgáltatási díj | - | ||||
c) ebrendészeti hozzájárulás | - | ||||
d) környezetvédelmi bírság | - | ||||
e) késedelmi és önellenőrzési pótlék | 350 000 | 1 144 528 | 1 144 528 | 393 714 | |
f) talajterhelési díj | - | 188 080 | 188 080 | ||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Összesen | 439 850 000 | - | -9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 |
2.6. melléklet | |||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||
Ft-ban | |||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Rózsafa Hagyományőrző Egyesület Tudomka pályázat visszatérítendő támogatás | 2 014 538 | 2 014 538 | 1 520 388 | ||
Kamatmentes kölcsönök visszatérülései | 0 | 849 071 | 849 071 | 0 | |
Összesen | 2 014 538 | 0 | 849 071 | 2 863 609 | 1 520 388 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
Ft-ban | |||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
ROTA vírus | 128 700 | 46 800 | 175 500 | 175 500 | |
Háztartásoktól egyéb bevétel | 0 | 526 279 | 526 279 | 450 465 | |
Lakosságtól telefon, munkabértartozás | 938 936 | 938 936 | 75 814 | ||
Összesen | 128 700 | 0 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 |
3. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 934 338 | 7 934 338 | 7 934 338 | - | - | - | 7 934 338 | 7 934 338 | 7 934 338 | |||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 1 214 437 | 1 214 437 | 804 227 | - | 1 214 437 | - | - | 1 214 437 | 804 227 | |||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 151 914 167 | 17 679 438 | 169 593 605 | 169 593 605 | - | - | 151 914 167 | 17 679 438 | 169 593 605 | 169 593 605 | ||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 1 214 437 | 151 914 167 | 25 613 776 | 178 742 380 | 178 332 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 214 437 | 151 914 167 | 25 613 776 | 178 742 380 | 178 332 170 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
B51. Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 55 000 | 3 995 | 58 995 | 58 995 | - | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | 58 995 | ||||||||||
B54. Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | 58 995 | - | - | - | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | 58 995 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | 1 526 079 | - | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | 1 526 079 | |||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | 1 526 079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | 1 526 079 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 147 121 | 152 569 167 | 30 313 832 | 185 030 120 | 179 917 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 147 121 | 152 569 167 | 30 313 832 | 185 030 120 | 179 917 244 | ||
3.1. melléklet | |||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
Ft-ban | |||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Munkácsy és Ifjúság u. felújítása | 7 934 338 | 7 934 338 | 7934338 | ||
0 | |||||
Összesen | 7 934 338 | 7 934 338 | 7 934 338 | ||
3.2. melléklet | ||||||||||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önkormányz. Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Berzék Önkormányzat VP6. Külterületi utak pályáazt visszatérítendő támogatás | 820 420 | 820420 | 804227 | 0 | 0 | 820 420 | - | 820 420 | 804 227 | |||||||||||
Sajóhídvég Önkormányzat VP6. Külterületi utak pályáazt visszatérítendő támogatás | 394 017 | 394017 | 0 | 0 | 0 | 394 017 | - | 394 017 | - | |||||||||||
Összesen | 1 214 437 | - | 1 214 437 | 804 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 214 437 | - | 1 214 437 | 804 227 | ||||
3.3. melléklet | ||||||||||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzés | 2 986 541 | 2 986 541 | 2 986 541 | - | - | - | 2 986 541 | - | 2 986 541 | 2 986 541 | ||||||||||
VP6-7.2.1. Külter.utak pályázat | 22 015 625 | 6 976 331 | 28 991 956 | 28 991 956 | - | 22 015 625 | 6 976 331 | 28 991 956 | 28 991 956 | |||||||||||
Top-2.1.3. Belter.vízrendezés | 100 000 000 | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 100 000 000 | - | 100 000 000 | 100 000 000 | |||||||||||
ÖTU/2020 Útfelújítás | 15 803 968 | 15 803 968 | 15 803 968 | - | 15 803 968 | - | 15 803 968 | 15 803 968 | ||||||||||||
VP6.-7.2.1. Településkép pályázat | 3 539 557 | - | 3 539 557 | 3 539 557 | - | 3 539 557 | - | 3 539 557 | 3 539 557 | |||||||||||
BJA/2020 Járdafelújítás | 4 995 545 | 4 995 545 | 4 995 545 | - | 4 995 545 | - | 4 995 545 | 4 995 545 | ||||||||||||
VP6-7.2.1. Konyha felújítás | 2 572 931 | - | 2 572 931 | 2 572 931 | - | - | - | 2 572 931 | - | 2 572 931 | 2 572 931 | |||||||||
Önkormányzati kerékpárút építése | 10 703 107 | 10 703 107 | 10 703 107 | - | 10 703 107 | 10 703 107 | 10 703 107 | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||
Összesen | - | 151 914 167 | 17 679 438 | 169 593 605 | 169 593 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 914 167 | 17 679 438 | 169 593 605 | 169 593 605 | ||
3.4. melléklet | ||||||||||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Gépkocsi értékesítés | 0 | 55 000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | - | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 3 995 | 3995 | 3995 | 0 | 0 | - | 3 995 | 3 995 | 3 995 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Összesen | - | 58 995 | 58 995 | 58 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 995 | 58 995 | 58 995 | ||||
3.5. melléklet | ||||||||||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Rózsafa Hagyományőrző Egyesület Tudomka pályázat visszatérítendő támogatás | 932 684 | 932684 | 932684 | 0 | 0 | 932 684 | - | - | 932 684 | 932 684 | ||||||||||
Lakáscélú támogatás törlesztése | 0 | 600 000 | 4 696 061 | 5 296 061 | 593 395 | 0 | 0 | - | 600 000 | 4 696 061 | 5 296 061 | 593 395 | ||||||||
Összesen | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | 1 526 079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | 1 526 079 | ||
3.6. melléklet | ||||||||||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
Összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4. melléklet
4. melléklet | ||||||||||||||||||||
2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Hernád Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 585 322 956 | - | -1 010 648 | 584 312 308 | 584 312 308 | 256 537 | - | 652 199 | 908 736 | 908 736 | 131 169 | 15 632 | 146 801 | 146 801 | 585 710 662 | - | -342 817 | 585 367 845 | 585 367 845 | |
B8131. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 53 500 | - | 53 500 | 53 500 | - | - | 53 500 | - | 0 | 53 500 | 53 500 | |||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 531 335 | 8 531 335 | 8 531 335 | - | - | - | - | 8 531 335 | 8 531 335 | 8 531 335 | ||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | - | 62 660 985 | 468 544 | - 1 151 431 | 61 978 098 | 52 546 924 | 177 733 052 | 4 536 387 | 182 269 439 | 165 048 352 | 240 394 037 | 5 004 931 | -1 151 431 | 244 247 537 | 217 595 276 | |||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen | 585 376 456 | - | 7 520 687 | 592 897 143 | 592 897 143 | 62 917 522 | 468 544 | - 499 232 | 62 886 834 | 53 455 660 | 177 864 221 | 4 536 387 | 15 632 | 182 416 240 | 165 195 153 | 826 158 199 | 5 004 931 | 7 037 087 | 838 200 217 | 811 547 956 |
5. melléklet
5. melléklet | ||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT | ||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 137 699 | - 32 949 | 104 750 | 104 750 | - | - | 137 699 | - 32 949 | 104 750 | 104 750 | ||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 75 222 600 | 6 984 254 | - 1 736 274 | 80 470 580 | 80 470 580 | - | 75 222 600 | 6 984 254 | - 1 736 274 | 80 470 580 | 80 470 580 | |||||||
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23 239 000 | 4 784 757 | 957 011 | 28 980 768 | 28 980 768 | - | 23 239 000 | 4 784 757 | 957 011 | 28 980 768 | 28 980 768 | |||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 40 153 202 | - 3 101 963 | - 1 196 503 | 35 854 736 | 35 854 736 | - | 40 153 202 | - 3 101 963 | - 1 196 503 | 35 854 736 | 35 854 736 | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 477 780 | 1 784 119 | - 66 289 | 5 195 610 | 5 195 610 | - | 3 477 780 | 1 784 119 | - 66 289 | 5 195 610 | 5 195 610 | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 14 846 400 | 14 846 400 | 14 846 400 | - | - | - | 14 846 400 | 14 846 400 | 14 846 400 | |||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 197 183 | 197 183 | 197 183 | - | - | 197 183 | - | 197 183 | 197 183 | |||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 107 610 835 | 23 488 445 | - 6 616 645 | 124 482 635 | 122 991 258 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 108 690 835 | 23 488 445 | - 6 616 645 | 125 562 635 | 124 071 258 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 249 703 417 | 34 274 494 | 6 154 751 | 290 132 662 | 288 641 285 | 1 080 000 | - | 1 080 000 | 1 080 000 | 250 783 417 | 34 274 494 | 6 154 751 | 291 212 662 | 289 721 285 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 439 850 000 | - 9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | - | 439 850 000 | - | - 9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 18 011 654 | - 183 700 | 831 004 | 18 658 958 | 9 871 303 | 1 650 000 | 488 500 | 2 138 500 | 2 138 500 | 19 661 654 | - 183 700 | 1 319 504 | 20 797 458 | 12 009 803 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 080 000 | - 4 426 | 4 075 574 | 2 759 517 | 26 908 | 26 908 | 26 908 | 4 080 000 | - | 22 482 | 4 102 482 | 2 786 425 | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B405.Ellátási díjak | - | 369 394 | 369 394 | - | - | - | - | - | 369 394 | 369 394 | - | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 327 195 | 915 243 | 3 242 438 | 1 567 489 | 40 500 | - 23 075 | - | 17 425 | 2 375 | 2 367 695 | - 23 075 | 915 243 | 3 259 863 | 1 569 864 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 000 000 | - 1 330 000 | 670 000 | 670 000 | - | 2 000 000 | - | - 1 330 000 | 670 000 | 670 000 | ||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 200 000 | - 18 901 | 181 099 | 181 099 | - | 200 000 | - | - 18 901 | 181 099 | 181 099 | ||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 199 050 | 199 050 | 199 050 | - | - | - | 199 050 | 199 050 | 199 050 | |||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | - | 746 496 | 746 496 | 746 495 | 23 075 | 23 075 | 23 075 | - | 23 075 | 746 496 | 769 571 | 769 570 | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 26 618 849 | - 183 700 | 1 707 860 | 28 143 009 | 15 994 953 | 1 690 500 | - | 515 408 | 2 205 908 | 2 190 858 | 28 309 349 | - 183 700 | 2 223 268 | 30 348 917 | 18 185 811 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | 2 014 538 | 849 071 | 2 863 609 | 1 520 388 | 2 014 538 | - | 849 071 | 2 863 609 | 1 520 388 | |||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | 128 700 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 | - | - | - | 128 700 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 | ||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | - | 128 700 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 | 2 014 538 | - | 849 071 | 2 863 609 | 1 520 388 | 2 014 538 | 128 700 | 2 361 086 | 4 504 324 | 2 222 167 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 716 172 266 | 34 219 494 | - 125 374 | 750 266 386 | 697 903 564 | 4 785 038 | - | 1 364 479 | 6 149 517 | 4 791 246 | 720 957 304 | 34 219 494 | 1 239 105 | 756 415 903 | 702 694 810 | |||
5.1.1. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013320 Köztemető | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 013350 Önkormányzati vagyon | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 018010 Önkorm.elszámolásai | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 041233 Közfoglalkoztatás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 042130 Növénytermesztés | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 045150 Szállítás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | 137 699 | - 32 949 | 104 750 | 104 750 | - | - | - | - | 137 699 | - 32 949 | 104 750 | 104 750 | |||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | - | - | 75 222 600 | 6 984 254 | - 1 736 274 | 80 470 580 | 80 470 580 | - | - | - | 75 222 600 | 6 984 254 | - 1 736 274 | 80 470 580 | 80 470 580 | ||||||||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | - | - | 23 239 000 | 4 784 757 | 957 011 | 28 980 768 | 28 980 768 | - | - | - | 23 239 000 | 4 784 757 | 957 011 | 28 980 768 | 28 980 768 | ||||||||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | - | - | 40 153 202 | - 3 101 963 | - 1 196 503 | 35 854 736 | 35 854 736 | - | - | - | 40 153 202 | - 3 101 963 | - 1 196 503 | 35 854 736 | 35 854 736 | ||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | - | - | 3 477 780 | 1 784 119 | - 66 289 | 5 195 610 | 5 195 610 | - | - | - | 3 477 780 | 1 784 119 | - 66 289 | 5 195 610 | 5 195 610 | ||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | - | - | 14 846 400 | 14 846 400 | 14 846 400 | - | - | - | - | - | 14 846 400 | 14 846 400 | 14 846 400 | ||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | - | - | 197 183 | 197 183 | 197 183 | - | - | - | - | 197 183 | - | 197 183 | 197 183 | ||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | 77 411 935 | - | - 8 429 652 | 68 982 283 | 68 982 283 | 3 000 000 | - | 686 207 | 3 686 207 | 3 686 207 | - | 80 411 935 | - | - 7 743 445 | 72 668 490 | 72 668 490 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 092 582 | 10 786 049 | 12 771 396 | 165 650 027 | 165 650 027 | 77 411 935 | - | - 8 429 652 | 68 982 283 | 68 982 283 | 3 000 000 | - | 686 207 | 3 686 207 | 3 686 207 | - | - | - | - | 222 504 517 | 10 786 049 | 5 027 951 | 238 318 517 | 238 318 517 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | - | - | 8 116 814 | - 55 000 | - 1 190 720 | 6 871 094 | 3 802 905 | - | - | - | - | 2 164 224 | 2 164 224 | 2 164 224 | - | - | 8 116 814 | - 55 000 | 973 504 | 9 035 318 | 5 967 129 | ||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | - | 30 000 | 15 036 | 350 000 | - | - 4 426 | 345 574 | 331 841 | - | - | - | - | 3 700 000 | - | 3 700 000 | 2 412 640 | 4 080 000 | - | - 4 426 | 4 075 574 | 2 759 517 | |||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 100 | - | 8 100 | 3 775 | 52 488 | - | 722 020 | 774 508 | 52 918 | - | - | - | - | - | 999 000 | - | 999 000 | 651 412 | 1 059 588 | - | 722 020 | 1 781 608 | 708 105 | ||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 38 100 | - | - | 38 100 | 18 811 | 8 519 302 | 55 000 | 473 125 | 7 991 177 | 4 187 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 164 224 | 2 164 224 | 4 699 000 | - | - | 4 699 000 | 3 064 052 | 13 256 402 | 55 000 | 1 691 099 | 14 892 501 | 9 434 752 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 38 100 | - | - | 38 100 | 18 811 | 8 519 302 | 55 000 | 473 125 | 7 991 177 | 4 187 665 | 142 092 582 | 10 786 049 | 12 771 396 | 165 650 027 | 165 650 027 | 77 411 935 | - | 8 429 652 | 68 982 283 | 68 982 283 | 3 000 000 | - | 686 207 | 5 850 431 | 5 850 431 | 4 699 000 | - | - | 4 699 000 | 3 064 052 | 235 760 919 | 10 731 049 | 4 554 826 | 253 211 018 | 247 753 269 |
5.1.2. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052080 Szennyvíz | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 VKG | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 Diákmunka | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 072111 Gyerekorvos | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 072111 Háziorvos | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 074031 Védőnő | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 074032 Iskola eü. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 081030 Sportöltöző | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | 3 130 432 | 3 130 432 | 3 065 655 | 15 600 000 | 587 500 | -551 400 | 15 636 100 | 15 636 100 | - | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 11 300 100 | 1 175 000 | 1 678 200 | 14 153 300 | 12 726 700 | 298 800 | - | 298 800 | 298 800 | - | - | 27 198 900 | 5 480 432 | 1 126 800 | 33 806 132 | 32 314 755 | |||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 130 432 | - | 3 130 432 | 3 065 655 | 15 600 000 | 587 500 | -551 400 | 15 636 100 | 15 636 100 | - | 587 500 | - | 587 500 | 587 500 | 11 300 100 | 1 175 000 | 1 678 200 | 14 153 300 | 12 726 700 | 298 800 | - | - | 298 800 | 298 800 | - | - | - | - | - | 27 198 900 | 5 480 432 | 1 126 800 | 33 806 132 | 32 314 755 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 4 194 840 | - | 4 194 840 | 2 532 340 | 700 000 | - | -142 500 | 557 500 | 557 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600 000 | - | 3 600 000 | - | 8 494 840 | - | -142 500 | 8 352 340 | 3 089 840 | ||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 132 607 | - | 1 132 607 | 683 731 | - | 93 487 | 93 487 | 93 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 132 607 | - | 93 487 | 1 226 094 | 777 218 | |||||||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | - | 2 000 000 | - | -1 330 000 | 670 000 | 670 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 | - | -1 330 000 | 670 000 | 670 000 | ||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | - | 200 000 | - | -18 901 | 181 099 | 181 099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | - | -18 901 | 181 099 | 181 099 | ||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | - | 199 050 | 199 050 | 199 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 050 | 199 050 | 199 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | - | 746 495 | 746 495 | 746 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746 495 | 746 495 | 746 494 | ||||||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 5 327 447 | - | - | 5 327 447 | 3 216 071 | 2 900 000 | - | -452 369 | 2 447 631 | 2 447 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600 000 | - | - | 3 600 000 | - | 11 827 447 | - | -452 369 | 11 375 078 | 5 663 701 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | 1 465 215 | 1 465 215 | 526 279 | - | - | - | - | - | 128 700 | 46 800 | 175 500 | 175 500 | - | - | - | 128 700 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 | |||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | - | - | - | - | - | - | 1 465 215 | 1 465 215 | 526 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 700 | 46 800 | 175 500 | 175 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 700 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 5 327 447 | - | - | 5 327 447 | 3 216 071 | 2 900 000 | - | 1 012 846 | 3 912 846 | 2 973 909 | - | 3 130 432 | - | 3 130 432 | 3 065 655 | 15 600 000 | 587 500 | -551 400 | 15 636 100 | 15 636 100 | - | 587 500 | - | 587 500 | 587 500 | 11 300 100 | 1 303 700 | 1 725 000 | 14 328 800 | 12 902 200 | 298 800 | - | - | 298 800 | 298 800 | 3 600 000 | - | - | 3 600 000 | - | 39 026 347 | 5 609 132 | 2 186 446 | 46 821 925 | 38 680 235 |
5.1.3. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
082091 Faluház | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 082091 Tekepálya | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 096015 Konyha | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 104044 Biztos Kezdet | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 107080 EFOP-3.3.2. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 900020 | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | 9 946 382 | 9 946 382 | 9 946 382 | 8 061 631 | 8 061 631 | 8 061 631 | - | - | 18 008 013 | - | 18 008 013 | 18 008 013 | |||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 946 382 | 9 946 382 | 9 946 382 | - | 8 061 631 | 8 061 631 | 8 061 631 | - | - | - | - | 18 008 013 | - | 18 008 013 | 18 008 013 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | - | - | - | - | - | 439 850 000 | - | -9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | 439 850 000 | - | 9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | - | 600 000 | 444 334 | 800 000 | - 128 700 | 671 300 | 370 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400 000 | 128 700 | - | 1 271 300 | 814 334 | ||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak | - | - | 369 394 | 369 394 | - | - | - | - | - | - | 369 394 | 369 394 | - | ||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 135 000 | - | 135 000 | 82 166 | - | 99 736 | 99 736 | - | - | - | - | 135 000 | - | 99 736 | 234 736 | 82 166 | |||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 735 000 | - | 735 000 | 526 500 | 800 000 | - 128 700 | 671 300 | 370 000 | - | - | 469 130 | 469 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 535 000 | 128 700 | 469 130 | 1 875 430 | 896 500 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 735 000 | - | 735 000 | 526 500 | 800 000 | - 128 700 | 671 300 | 370 000 | - | - | 469 130 | 469 130 | - | - | 9 946 382 | 9 946 382 | 9 946 382 | - | 8 061 631 | 8 061 631 | 8 061 631 | 439 850 000 | - | -9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | 441 385 000 | 17 879 313 | 9 030 870 | 450 233 443 | 411 470 060 | ||||
5.1.4. melléklet | ||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||
5.1.1. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 5.1.2. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 5.1.3. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 137 699 | -32 949 | 104 750 | 104 750 | 0 | 0 | 0 | 137 699 | -32 949 | 104 750 | 104 750 | |||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 75 222 600 | 6 984 254 | -1 736 274 | 80 470 580 | 80 470 580 | 0 | 0 | 0 | 75 222 600 | 6 984 254 | -1 736 274 | 80 470 580 | 80 470 580 | |||||||
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23 239 000 | 4 784 757 | 957 011 | 28 980 768 | 28 980 768 | 0 | 0 | 0 | 23 239 000 | 4 784 757 | 957 011 | 28 980 768 | 28 980 768 | |||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 40 153 202 | -3 101 963 | -1 196 503 | 35 854 736 | 35 854 736 | -1 196 503 | 35 854 736 | 35 854 736 | ||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 477 780 | 1 784 119 | -66 289 | 5 195 610 | 5 195 610 | 0 | 0 | 0 | 3 477 780 | 1 784 119 | -66 289 | 5 195 610 | 5 195 610 | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 14 846 400 | 14 846 400 | 14 846 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 846 400 | 14 846 400 | 14 846 400 | ||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 197 183 | 0 | 197 183 | 197 183 | 0 | 0 | 0 | 197 183 | 0 | 197 183 | 197 183 | |||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 80 411 935 | -7 743 445 | 72 668 490 | 72 668 490 | 27 198 900 | 5 480 432 | 1 126 800 | 33 806 132 | 32 314 755 | 0 | 18 008 013 | 18 008 013 | 18 008 013 | 107 610 835 | 23 488 445 | -6 616 645 | 124 482 635 | 122 991 258 | ||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 222 504 517 | 10 786 049 | 5 027 951 | 238 318 517 | 238 318 517 | 27 198 900 | 5 480 432 | 1 126 800 | 33 806 132 | 32 314 755 | 0 | 18 008 013 | 0 | 18 008 013 | 18 008 013 | 249 703 417 | 34 274 494 | 6 154 751 | 290 132 662 | 288 641 285 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 439 850 000 | -9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | 439 850 000 | 0 | -9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 8 116 814 | -55 000 | 973 504 | 9 035 318 | 5 967 129 | 8 494 840 | -142 500 | 8 352 340 | 3 089 840 | 1 400 000 | -128 700 | 1 271 300 | 814 334 | 18 011 654 | -183 700 | 831 004 | 18 658 958 | 9 871 303 | ||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 080 000 | -4 426 | 4 075 574 | 2 759 517 | 0 | 0 | 4 080 000 | 0 | -4 426 | 4 075 574 | 2 759 517 | |||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 369 394 | 369 394 | 0 | 0 | 0 | 369 394 | 369 394 | 0 | ||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 059 588 | 722 020 | 1 781 608 | 708 105 | 1 132 607 | 93 487 | 1 226 094 | 777 218 | 135 000 | 99 736 | 234 736 | 82 166 | 2 327 195 | 0 | 915 243 | 3 242 438 | 1 567 489 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 2 000 000 | -1 330 000 | 670 000 | 670 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | -1 330 000 | 670 000 | 670 000 | ||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 200 000 | -18 901 | 181 099 | 181 099 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | -18 901 | 181 099 | 181 099 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 199 050 | 199 050 | 199 050 | 0 | 0 | 0 | 199 050 | 199 050 | 199 050 | ||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 1 | 1 | 1 | 746 495 | 746 495 | 746 494 | 0 | 0 | 0 | 746 496 | 746 496 | 746 495 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 13 256 402 | -55 000 | 1 691 099 | 14 892 501 | 9 434 752 | 11 827 447 | 0 | -452 369 | 11 375 078 | 5 663 701 | 1 535 000 | -128 700 | 469 130 | 1 875 430 | 896 500 | 26 618 849 | -183 700 | 1 707 860 | 28 143 009 | 15 994 953 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 128 700 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 | 0 | 0 | 128 700 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 700 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 700 | 1 512 015 | 1 640 715 | 701 779 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 235 760 919 | 10 731 049 | 6 719 050 | 253 211 018 | 247 753 269 | 39 026 347 | 5 609 132 | 2 186 446 | 46 821 925 | 38 680 235 | 441 385 000 | 17 879 313 | -9 030 870 | 450 233 443 | 411 470 060 | 716 172 266 | 34 219 494 | -125 374 | 750 266 386 | 697 903 564 |
5.2. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ||||||||||||||||||||||||||||||
061030 Lakáshoz jutás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 Mezőőr | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 081071 Hajdúszoboszló | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 084031 Civil szervezetek | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 900090 Kavicsbányató | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 | 1 080 000 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 | 1 080 000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 345 000 | 495 000 | 495 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 143 500 | 1 643 500 | 1 643 500 | 1 650 000 | 0 | 488 500 | 2 138 500 | 2 138 500 | ||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 26 908 | 26 908 | 26 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 908 | 26 908 | 26 908 | ||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | -23 075 | 17 425 | 2 375 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | -23 075 | 0 | 17 425 | 2 375 | ||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 0 | 0 | 0 | 23 075 | 0 | 23 075 | 23 075 | ||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 0 | 371 908 | 562 408 | 547 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 143 500 | 1 643 500 | 1 643 500 | 1 690 500 | 0 | 515 408 | 2 205 908 | 2 190 858 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 849 071 | 849 071 | 0 | 0 | 0 | 2 014 538 | 0 | 2 014 538 | 1 520 388 | 0 | 0 | 2 014 538 | 0 | 849 071 | 2 863 609 | 1 520 388 | |||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 849 071 | 849 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 014 538 | 0 | 2 014 538 | 1 520 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 014 538 | 0 | 849 071 | 2 863 609 | 1 520 388 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 0 | 0 | 849 071 | 849 071 | 0 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 1 080 000 | 190 500 | 0 | 371 908 | 562 408 | 547 358 | 2 014 538 | 0 | 2 014 538 | 1 520 388 | 1 500 000 | 0 | 143 500 | 1 643 500 | 1 643 500 | 4 785 038 | 0 | 1 364 479 | 6 149 517 | 4 791 246 | ||
6. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | ||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | 7 934 338 | 7 934 338 | - | - | 7 934 338 | 7 934 338 | - | ||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | 1 214 437 | - | 1 214 437 | 1 214 437 | - | - | 1 214 437 | - | ||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 151 914 167 | 17 679 438 | 169 593 605 | - | - | 151 914 167 | 17 679 438 | 169 593 605 | - | |||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | - | 151 914 167 | 17 679 438 | 169 593 605 | - | 1 214 437 | - | 7 934 338 | 9 148 775 | - | 1 214 437 | 151 914 167 | 25 613 776 | 178 742 380 | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
B51. Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 55 000 | 3 995 | 58 995 | - | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | - | |||||||||
B54. Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | - | - | - | - | - | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | - | |||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | - | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | - | 151 969 167 | 17 683 433 | 169 652 600 | - | 2 147 121 | 600 000 | 12 630 399 | 15 377 520 | - | 2 147 121 | 152 569 167 | 30 313 832 | 185 030 120 | - | |||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 melléklet Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013350 | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 047410 TOP-2.13.Belter.vízrend. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 VP6-7.2.1.Külter.utak | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 MFP-ÖTU Útfelújítás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 VP6-7.2.1.-Településkép | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 MFP-BJA Járdafelújítás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 Magyar Falu orvosi eszközök | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 OKE/2020 Kerékpárút építése | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 096015 VP6-7.2.1-Konyhafelújítás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | 100 000 000 | 100 000 000 | 22 015 625 | 6 976 331 | 28 991 956 | 15 803 968 | 15 803 968 | 3 539 557 | 3 539 557 | 4 995 545 | 4 995 545 | 2 986 541 | 2 986 541 | - | 10 703 107 | 10 703 107 | 2 572 931 | 2 572 931 | - | 151 914 167 | 17 679 438 | 169 593 605 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | - | - | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | - | 22 015 625 | 6 976 331 | 28 991 956 | - | - | 15 803 968 | 15 803 968 | - | - | 3 539 557 | 3 539 557 | - | - | 4 995 545 | 4 995 545 | - | - | 2 986 541 | 2 986 541 | - | - | - | 10 703 107 | 10 703 107 | - | - | 2 572 931 | 2 572 931 | - | - | 151 914 167 | 17 679 438 | 169 593 605 | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B51. Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 000 | 3 995 | 58 995 | - | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | - | 55 000 | 3 995 | 55 000 | - | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | - | 22 015 625 | 6 976 331 | 28 991 956 | - | - | 15 803 968 | 15 803 968 | - | - | 3 539 557 | 3 539 557 | - | - | 4 995 545 | 4 995 545 | - | - | 2 986 541 | 2 986 541 | - | - | - | 10 703 107 | 10 703 107 | - | - | 2 572 931 | 2 572 931 | - | - | 151 969 167 | 17 683 433 | 169 648 605 | - | |||||||||
6.2. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||
018010 Önkorm | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 061030 Lakás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 VKG | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 084031 Civil | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 934 338 | 7 934 338 | - | - | - | - | - | 7 934 338 | 7 934 338 | - | ||||||||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | 1 214 437 | - | 1 214 437 | - | 1 214 437 | - | - | 1 214 437 | - | |||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | - | - | 7 934 338 | 7 934 338 | - | - | - | - | - | 1 214 437 | - | 1 214 437 | - | - | - | - | - | 1 214 437 | - | 7 934 338 | 9 148 775 | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
B51. Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | 600 000 | 4 696 061 | 5 296 061 | - | - | 932 684 | 932 684 | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | - | ||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | 600 000 | 4 696 061 | 5 296 061 | - | - | - | - | - | 932 684 | - | 932 684 | - | 932 684 | 600 000 | 4 696 061 | 6 228 745 | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | - | - | 7 934 338 | 7 934 338 | - | - | 600 000 | 4 696 061 | 5 296 061 | - | 1 214 437 | - | 1 214 437 | - | 932 684 | - | 932 684 | - | 2 147 121 | 600 000 | 12 630 399 | 15 377 520 | - | |||||
7. melléklet
7. melléklet | |||||||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Államigazg.-i feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 1 134 223 | 1 134 223 | 1 134 223 | 0 | 1 134 223 | 1 134 223 | 1 134 223 | ||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 223 | 1 134 223 | 1 134 223 | 0 | 1 134 223 | 1 134 223 | 1 134 223 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 300 000 | 0 | -102 631 | 197 369 | 197 369 | 300 000 | 0 | -102 631 | 197 369 | 197 369 | |||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 1 000 | 0 | -305 | 695 | 695 | 1 000 | 0 | -305 | 695 | 695 | |||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 100 | 0 | 602 168 | 602 268 | 602 268 | 100 | 0 | 602 168 | 602 268 | 602 268 | |||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 100 | 0 | 499 232 | 800 332 | 800 332 | 301 100 | 0 | 499 232 | 800 332 | 800 332 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 100 | 1 134 223 | 499 232 | 1 934 555 | 1 934 555 | 301 100 | 1 134 223 | 499 232 | 1 934 555 | 1 934 555 | |||||
7.1. melléklet | |||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||||||||
Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | |||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||||||
B405.Ellátási díjak | |||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | |||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | |||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | |||||||||||||
7.2. melléklet | |||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | |||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||||||
Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | |||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||||||
B405.Ellátási díjak | |||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | |||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | |||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | |||||||||||||
7.3. melléklet | ||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT | ||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | |||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | |||||||||||||||||
011130 | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 016010 Választás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1134223 | 1134223 | 1134223 | 0 | 1134223 | 1134223 | 1134223 | ||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 1134223 | 1134223 | 1134223 | 0 | 1134223 | 1134223 | 1134223 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 300000 | 0 | -102631 | 197369 | 197369 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | -102631 | 197369 | 197369 | |||||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1000 | 0 | -305 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | -305 | 695 | 695 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 100 | 0 | 602168 | 602268 | 602268 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 602168 | 602268 | 602268 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 301100 | 0 | 499232 | 800332 | 800332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301100 | 0 | 499232 | 800332 | 800332 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 301100 | 0 | 499232 | 800332 | 800332 | 0 | 1134223 | 1134223 | 1134223 | 301100 | 1134223 | 499232 | 1934555 | 1934555 | ||||
8. melléklet
8. melléklet | |||||||||||||||||||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Állami (államigazg.) feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | |||||||||||||||||||||||
B51. Immateriális javak értékesítése | |||||||||||||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | |||||||||||||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése | |||||||||||||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | |||||||||||||||||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||||||||||||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||||||||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | |||||||||||||||||||||||
9. melléklet
9. melléklet | ||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | ||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Hernád Óvoda | |||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
115752645 | Kötelező feladatok Hernád Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önként vállalt feladatok Hernád Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 613 545 | 613 545 | 613 545 | 0 | 0 | 0 | 613 545 | 613 545 | 613 545 | |||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B405.Ellátási díjak | 7 307 317 | -839 034 | 6 468 283 | 4 874 192 | 0 | 7 307 317 | 0 | -839 034 | 6 468 283 | 4 874 192 | ||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 972 975 | 1 972 975 | 1 478 252 | 0 | 1 972 975 | 0 | 0 | 1 972 975 | 1 478 252 | |||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 000 000 | 470 000 | 161 000 | 1 631 000 | 1 631 000 | 0 | 1 000 000 | 470 000 | 161 000 | 1 631 000 | 1 631 000 | |||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 000 | -4 751 | 1 249 | 1 249 | 0 | 6 000 | 0 | -4 751 | 1 249 | 1 249 | ||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 53 608 | 53 608 | 53 608 | 0 | 0 | 0 | 53 608 | 53 608 | 53 608 | |||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 10 286 292 | 470 000 | -15 632 | 10 740 660 | 8 651 846 | - | - | - | - | 10 286 292 | 470 000 | -15 632 | 10 740 660 | 8 651 846 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 10 286 292 | 470 000 | 15 632 | 10 740 660 | 8 651 846 | - | - | - | - | 10 286 292 | 470 000 | -15 632 | 10 740 660 | 8 651 846 | ||||
9.1. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2020 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Hernád Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
091140 Óvodai működés Hernád Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 096015 Óvodai étk. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 096015 Iskolai étk. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 096025 Munkahelyi étk. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 104035 Gyermekétk. Bölcsődében | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | - | - | 613 545 | 613 545 | 613 545 | - | - | - | - | 613 545 | 613 545 | 613 545 | |||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak | - | - | 179 520 | - 47 967 | 131 553 | 99 824 | 4 560 805 | - 775 342 | 3 785 463 | 3 008 289 | 2 504 160 | 15 718 | 2 488 442 | 1 725 823 | 62 832 | - 7 | 62 825 | 40 256 | 7 307 317 | - | -839 034 | 6 468 283 | 4 874 192 | ||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | 48 470 | 48 470 | 26 954 | 1 231 417 | 1 231 417 | 974 458 | 676 123 | 676 123 | 465 971 | 16 965 | 16 965 | 10 869 | 1 972 975 | - | 0 | 1 972 975 | 1 478 252 | ||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | - | - | - | 1 000 000 | 470 000 | 161 000 | 1 631 000 | 1 631 000 | - | - | 1 000 000 | 470 000 | 161 000 | 1 631 000 | 1 631 000 | ||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 000 | - 4 751 | 1 249 | 1 249 | - | - | - | - | - | - | - | 6 000 | - | -4 751 | 1 249 | 1 249 | |||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 52 706 | 52 706 | 52 706 | 12 | 12 | 12 | 797 | 797 | 797 | 86 | 86 | 86 | 7 | 7 | 7 | - | - | 53 608 | 53 608 | 53 608 | |||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 6 000 | - | 47 955 | 53 955 | 53 955 | 227 990 | - | - 47 955 | 180 035 | 126 790 | 6 792 222 | 470 000 | - | 7 262 222 | 6 228 089 | 3 180 283 | - | 15 632 | 3 164 651 | 2 191 880 | 79 797 | - | - | 79 797 | 51 132 | 10 286 292 | 470 000 | -15 632 | 10 740 660 | 8 651 846 | |||
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 6 000 | - | 47 955 | 53 955 | 53 955 | 227 990 | - | - 47 955 | 180 035 | 126 790 | 6 792 222 | 470 000 | - | 7 262 222 | 6 228 089 | 3 180 283 | - | 15 632 | 3 164 651 | 2 191 880 | 79 797 | - | - | 79 797 | 51 132 | 10 286 292 | 470 000 | -15 632 | 10 740 660 | 8 651 846 | |||
9.2. melléklet | |||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | |||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Hernád Óvoda | ||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||||||
Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | |||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||||||||||
B405.Ellátási díjak | |||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | |||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | |||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | |||||||||||||
10. melléklet
10. melléklet | ||||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai | ||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Államigazg.-i feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
K1. Személyi juttatás | 167 636 525 | 5 106 231 | 226 125 | 172 968 881 | 154 965 784 | 11 130 695 | 5 000 | -226 125 | 10 909 570 | 6 800 940 | - | - | 178 767 220 | 5 111 231 | 0 | 183 878 451 | 161 766 724 | |||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 24 636 925 | 770 105 | 25 407 030 | 20 061 646 | 1 957 271 | 1 957 271 | 1 045 970 | - | - | 26 594 196 | 770 105 | 0 | 27 364 301 | 21 107 616 | ||||||
K3. Dologi kiadások | 112 335 503 | 102 021 142 | 7 907 560 | 206 449 085 | 147 494 568 | 8 449 280 | 7 674 760 | 16 124 040 | 15 502 663 | - | - | 120 784 783 | 102 021 142 | -232 800 | 222 573 125 | 162 997 231 | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 16 600 000 | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | - | - | 16 600 000 | - | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | ||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 277 471 950 | 14 206 136 | 12 172 632 | 303 850 718 | 8 050 174 | 146 978 000 | 2 356 750 | 10 371 500 | 159 706 250 | 157 568 107 | - | - | 424 449 950 | 16 562 886 | 22 544 132 | 463 556 968 | 165 618 281 | |||
Ebből: Általános tartalék | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | - | - | - | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | - | ||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 582 080 903 | 122 103 614 | 4 491 197 | 708 675 714 | 330 572 172 | 185 115 246 | 2 361 750 | 18 052 935 | 205 529 931 | 197 687 327 | - | - | - | - | 767 196 149 | 124 465 364 | 22 544 132 | 914 205 645 | 528 259 499 | |
- | 0 | - | ||||||||||||||||||
K6. Beruházások | 193 322 192 | 43 859 206 | 1 026 500 | 238 207 898 | 130 091 182 | - | - | - | - | 193 322 192 | 43 859 206 | 1 026 500 | 238 207 898 | 130 091 182 | ||||||
K7. Felújítások | 7 500 000 | 12 489 514 | 16 161 843 | 36 151 357 | 36 130 594 | - | - | - | 7 500 000 | 12 489 514 | 16 161 843 | 36 151 357 | 36 130 594 | |||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | 412 580 | 412 580 | 412 580 | 94 400 000 | 969 646 | 80 000 | 95 449 646 | 57 755 099 | - | - | 94 400 000 | 969 646 | 492 580 | 95 862 226 | 58 167 679 | ||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 200 822 192 | 56 348 720 | 17 600 923 | 274 771 835 | 166 634 356 | 94 400 000 | 969 646 | 80 000 | 95 449 646 | 57 755 099 | - | - | - | - | 295 222 192 | 57 318 366 | 17 680 923 | 370 221 481 | 224 389 455 | |
10.1.1.melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzati képviselők | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 013320 Köztemető | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 013350 Önkorm vagyon | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 018010 Önkorm.elszámolásai | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 018030 Finanszírozás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 041233 Közfoglalkoztatás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 045120 TOP-3.1.1. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatás | 21 490 947 | 5 000 | 159 000 | 21 654 947 | 19 764 151 | - | - | - | - | 70 599 480 | - 281 646 | - 439 000 | 69 878 834 | 61 658 329 | - | 92 090 427 | - 276 646 | - 280 000 | 91 533 781 | 81 422 480 | ||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 220 039 | - | 4 220 039 | 2 668 482 | - | - | - | - | 6 177 455 | - | 6 177 455 | 5 325 437 | - | 10 397 494 | - | - | 10 397 494 | 7 993 919 | ||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 508 000 | - | 508 000 | 354 319 | 38 100 | - | 5 471 | 43 571 | 43 571 | 1 066 800 | - | -5 471 | 1 061 329 | 776 955 | - | - | - | - | 635 000 | 3 108 332 | 2 505 574 | 6 248 906 | 6 248 906 | - | 36 036 168 | 36 036 168 | 36 036 168 | 2 247 900 | 39 144 500 | 2 505 574 | 43 897 974 | 43 459 919 | ||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | - | - | - | - | 1 486 907 | 9 607 | - | 1 496 514 | 1 496 514 | - | 180 700 | 370 000 | 550 700 | 510 700 | - | - | 1 486 907 | 190 307 | 370 000 | 2 047 214 | 2 007 214 | |||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 26 218 986 | 5 000 | 159 000 | 26 382 986 | 22 786 952 | 38 100 | - | 5 471 | 43 571 | 43 571 | 1 066 800 | - | -5 471 | 1 061 329 | 776 955 | 1 486 907 | 9 607 | - | 1 496 514 | 1 496 514 | - | 180 700 | 370 000 | 550 700 | 510 700 | 77 411 935 | 2 826 686 | 2 066 574 | 82 305 195 | 73 232 672 | - | 36 036 168 | 36 036 168 | 36 036 168 | 106 222 728 | 39 058 161 | 2 595 574 | 147 876 463 | 134 883 532 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | - | - | 200 000 | - | 200 000 | 200 000 | - | - | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 108 949 961 | - 33 951 390 | 74 998 571 | 74 998 571 | 109 149 961 | - 33 951 390 | 340 000 | 75 538 571 | 75 538 571 | ||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | - | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 000 | 340 000 | 108 949 961 | - 33 951 390 | 74 998 571 | 74 998 571 | 109 149 961 | - 33 951 390 | - | 75 538 571 | 75 538 571 | |||||||
10.2..melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061030 Lakáshoz tám. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 VKG | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 Mezőőr | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 081071 Hajdúszoboszló | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 084031 Civil szervezetek | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 107060 Szociális ellátások | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 900090 Kavicsbányató | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatás | - | - | 7 500 000 | - | -246 125 | 7 253 875 | 3 439 345 | 3 090 695 | 5 000 | 20 000 | 3 115 695 | 3 090 095 | 540 000 | - | 540 000 | 271 500 | - | - | - | 11 130 695 | 5 000 | - 226 125 | 10 909 570 | 6 800 940 | ||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | - | - | 1 294 250 | - | 1 294 250 | 492 565 | 568 521 | - | 568 521 | 510 641 | 94 500 | - | 94 500 | 42 764 | - | - | - | 1 957 271 | - | - | 1 957 271 | 1 045 970 | ||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | - | - | - | 431 800 | - | 431 800 | 64 761 | 391 000 | - | 391 000 | 144 212 | - | 6 126 480 | - | 7 477 760 | 13 604 240 | 13 604 240 | 1 500 000 | - | 197 000 | 1 697 000 | 1 689 450 | 8 449 280 | - | 7 674 760 | 16 124 040 | 15 502 663 | |||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | 16 600 000 | - | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | - | - | 16 600 000 | - | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | |||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | - | 119 058 000 | 2 266 750 | 10 741 500 | 132 066 250 | 131 636 250 | - | - | - | 27 550 000 | 90 000 | 27 640 000 | 25 931 857 | 370 000 | - | -370 000 | - | - | - | 146 978 000 | 2 356 750 | 10 371 500 | 159 706 250 | 157 568 107 | ||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | - | - | - | - | 127 852 250 | 2 266 750 | 10 495 375 | 140 614 375 | 135 568 160 | 4 091 016 | 5 000 | 20 000 | 4 116 016 | 3 665 497 | 1 025 500 | - | 1 025 500 | 458 476 | 27 550 000 | 90 000 | 27 640 000 | 25 931 857 | 23 096 480 | - | 7 340 560 | 30 437 040 | 30 373 887 | 1 500 000 | - | 197 000 | 1 697 000 | 1 689 450 | 185 115 246 | 2 361 750 | 18 052 935 | 205 529 931 | 197 687 327 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 000 | 519 646 | 10 519 646 | 4 819 646 | 71 400 000 | 450 000 | 80 000 | 71 930 000 | 41 609 000 | - | - | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | 11 326 453 | - | - | 94 400 000 | 969 646 | 80 000 | 95 449 646 | 57 755 099 | |||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 10 000 000 | 519 646 | 10 519 646 | 4 819 646 | 71 400 000 | 450 000 | 80 000 | 71 930 000 | 41 609 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | 11 326 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 400 000 | 969 646 | 80 000 | 95 449 646 | 57 755 099 | ||||||
10.1.2.melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045150 Szállítás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 045160 Közutak | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 047410 Árvízvédelem | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 047410 TOP-2.1.3. Belter.vízrend. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 052080 Szennyvízcsatorna | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 052080 Pályázat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 VP6-7.2.1. Külterületi út | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 Magyar Falu orvosi eszközök | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 Falusi szálláshely eszközök | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 5 293 000 | - | 5 293 000 | 3 549 239 | 2 649 090 | 13 500 000 | 16 149 090 | 13 707 586 | 635 000 | - | 635 000 | 24 916 | - | 9 783 491 | 9 783 491 | 1 940 000 | 5 327 447 | - | 5 327 447 | 3 216 071 | - | - | - | 2 540 000 | - | -271 970 | 2 268 030 | 2 201 985 | - | 206 999 | 206 999 | 199 999 | - | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 16 444 537 | 23 871 490 | - 271 970 | 40 044 057 | 25 220 796 | |||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 5 293 000 | - | 5 293 000 | 3 549 239 | 2 649 090 | 13 500 000 | 16 149 090 | 13 707 586 | 635 000 | - | 635 000 | 24 916 | - | 9 783 491 | 9 783 491 | 1 940 000 | 5 327 447 | - | 5 327 447 | 3 216 071 | - | - | - | - | 2 540 000 | - | 271 970 | 2 268 030 | 2 201 985 | - | 206 999 | 206 999 | 199 999 | - | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 16 444 537 | 23 871 490 | - 271 970 | 40 044 057 | 25 220 796 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | - | 635 000 | 635 000 | 635 000 | - | - | 90 216 509 | 90 216 509 | 3 200 000 | - | 4 209 030 | - | 4 209 030 | - | - | - | - | 2 779 542 | 2 779 542 | 2 779 542 | - | - | - | 4 209 030 | 92 996 051 | 635 000 | 97 840 081 | 6 614 542 | ||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | - | - | 7 500 000 | - 7 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 500 000 | - 7 500 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | - | - | - | - | 7 500 000 | - 7 500 000 | 635 000 | 635 000 | 635 000 | - | - | - | - | - | 90 216 509 | 90 216 509 | 3 200 000 | - | - | - | - | 4 209 030 | - | 4 209 030 | - | - | - | - | - | - | 2 779 542 | 2 779 542 | 2 779 542 | - | - | - | - | 11 709 030 | 85 496 051 | 635 000 | 97 840 081 | 6 614 542 | ||||||||
10.2.melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1.3.melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062020 ÖTU-2020.Útfelújítás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 Járdaelújítás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 064010 Közvilágítás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066010 Zöldterület | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 VKG | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 TOP-3.2.2. Megújuló energia | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 KEOP | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 066020 Diákmunka | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 072111 Háziorvos | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 072111 Gyerekorvos | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 710 327 | 2 710 327 | 2 710 327 | 2 964 143 | 505 000 | 132 920 | 3 602 063 | 3 602 063 | 11 364 143 | 505 000 | 153 205 | 12 022 348 | 12 002 659 | 14 328 286 | 3 720 327 | 286 125 | 18 334 738 | 18 315 049 | |||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 105 | 420 105 | 420 105 | 538 831 | 87 500 | 626 331 | 579 175 | 1 914 751 | 87 500 | 2 002 251 | 1 759 613 | 2 453 582 | 595 105 | - | 3 048 687 | 2 758 893 | |||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | - | 809 999 | -286 093 | 523 906 | 500 000 | - | - | - | 5 080 000 | 810 000 | 537 317 | 6 427 317 | 6 427 317 | - | 45 092 299 | 7 938 300 | - 8 954 700 | 44 075 899 | 27 342 658 | - | 21 446 853 | 38 842 | 21 485 695 | 21 485 695 | - | 285 750 | 285 750 | 285 750 | - | - | - | 336 550 | - | 38 393 | 374 943 | 374 509 | 1 237 450 | - | -148 019 | 1 089 431 | 720 239 | 51 746 299 | 31 290 902 | - 8 774 260 | 74 262 941 | 57 136 168 | |||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | - | - | - | 6 042 960 | - | 6 042 960 | 6 042 960 | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | - | - | - | - | - | - | 275 985 043 | 14 015 829 | 11 802 632 | 301 803 504 | 6 042 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | - | - | - | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | - | - | - | - | - | - | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | - | 809 999 | -286 093 | 523 906 | 500 000 | - | - | - | - | 5 080 000 | 810 000 | 537 317 | 6 427 317 | 6 427 317 | 6 042 960 | - | 6 042 960 | 6 042 960 | 315 034 382 | 21 954 129 | 2 847 932 | 339 836 443 | 27 342 658 | - | 21 446 853 | 38 842 | 21 485 695 | 21 485 695 | - | 285 750 | 285 750 | 285 750 | - | 3 130 432 | 3 130 432 | 3 130 432 | 3 839 524 | 592 500 | 171 313 | 4 603 337 | 4 555 747 | 14 516 344 | 592 500 | 5 186 | 15 114 030 | 14 482 511 | 344 513 210 | 49 622 163 | 3 314 497 | 397 449 870 | 84 253 070 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 | - 449 333 | 1 550 667 | 1 550 667 | - | 15 500 000 | 15 500 000 | - | 60 248 701 | - 14 936 122 | 45 312 579 | 45 312 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 748 701 | - 15 385 455 | - | 62 363 246 | 46 863 246 | ||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | - | 14 993 969 | 286 093 | 15 280 062 | 15 280 062 | - | 4 995 545 | 4 995 545 | 4 974 782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 989 514 | 286 093 | 20 275 607 | 20 254 844 | |||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | - | 14 993 969 | 286 093 | 15 280 062 | 15 280 062 | - | 4 995 545 | 4 995 545 | 4 974 782 | 2 000 000 | - 449 333 | - | 1 550 667 | 1 550 667 | - | - | - | 15 500 000 | - | 15 500 000 | - | 60 248 701 | - 14 936 122 | 45 312 579 | 45 312 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 748 701 | 4 604 059 | 286 093 | 82 638 853 | 67 118 090 | |||||||||||||
10.2. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1.4.melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072111 Fogorvos | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 074031 Védőnő | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 074032 Iskola eü. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 074040 COVID-19 | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 081030 Sportöltöző | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 082042 Könyvtár | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 082091 Faluház | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatás | - | 12 573 334 | 1 065 000 | 60 000 | 13 698 334 | 13 281 644 | 255 500 | - | 255 500 | 255 500 | - | - | - | - | - | 3 054 143 | 5 000 | 20 000 | 3 079 143 | 3 053 543 | 23 610 035 | 531 050 | 100 000 | 24 241 085 | 19 085 405 | 39 493 012 | 1 601 050 | 180 000 | 41 274 062 | 35 676 092 | ||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | - | 2 213 119 | 175 000 | 2 388 119 | 2 176 829 | 43 181 | - | 43 181 | 36 911 | - | - | - | - | - | 569 201 | - | 569 201 | 502 727 | 5 084 491 | - | 5 084 491 | 3 032 057 | 7 909 992 | 175 000 | - | 8 084 992 | 5 748 524 | |||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 165 100 | - | 109 626 | 274 726 | 254 963 | 2 166 384 | - | 2 166 384 | 1 399 723 | - | 8 000 000 | -1 500 000 | 6 500 000 | 3 544 917 | 1 155 700 | - | 36 106 | 1 191 806 | 1 161 145 | 423 978 | - | 423 978 | 382 742 | 22 934 930 | - | 36 106 | 22 898 824 | 4 981 474 | 26 846 092 | 8 000 000 | - 1 390 374 | 33 455 718 | 11 724 964 | |||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 165 100 | - | 109 626 | 274 726 | 254 963 | 16 952 837 | 1 240 000 | 60 000 | 18 252 837 | 16 858 196 | 298 681 | - | 298 681 | 292 411 | - | 8 000 000 | 1 500 000 | 6 500 000 | 3 544 917 | 1 155 700 | - | 36 106 | 1 191 806 | 1 161 145 | 4 047 322 | 5 000 | 20 000 | 4 072 322 | 3 939 012 | 51 629 456 | 531 050 | 63 894 | 52 224 400 | 27 098 936 | 74 249 096 | 9 776 050 | - 1 210 374 | 82 814 772 | 53 149 580 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | 200 000 | 200 000 | 165 029 | 317 500 | - | 317 500 | 275 700 | - | - | - | - | - | 627 000 | - | 191 095 | 435 905 | 12 999 | 944 500 | 200 000 | - 191 095 | 953 405 | 453 728 | ||||||||||||||||||
K7. Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | - | 200 000 | 200 000 | 165 029 | 317 500 | - | 317 500 | 275 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 627 000 | - | 191 095 | 435 905 | 12 999 | 944 500 | 200 000 | - 191 095 | 953 405 | 453 728 | ||||||
10.2. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1.5.melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082091 Tekepálya | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 096015 VP6. Konyha pályázat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 104042 Családsegítő | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 104044 Biztos Kezdet | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 104044 Gyerekesély | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 107080 EFOP-3.3.2. Kulturális | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 Kincstár Útfelújítás | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 062020 Leader Tudomka Falvak páláyzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatás | - | - | - | 10 162 490 | 46 500 | 491 189 | 10 700 179 | 10 700 179 | 6 678 000 | 15 000 | -51 189 | 6 641 811 | 5 611 152 | - | - | - | 4 884 310 | - | -400 000 | 4 484 310 | 3 240 832 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 21 724 800 | 61 500 | 40 000 | 21 826 300 | 19 552 163 | |||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | - | - | - | 1 858 753 | - | -70 363 | 1 788 390 | 1 773 139 | 1 162 350 | - | 70 363 | 1 232 713 | 1 232 713 | - | - | - | 854 754 | - | 854 754 | 554 458 | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 875 857 | - | - | 3 875 857 | 3 560 310 | |||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 1 524 000 | - | 1 524 000 | 938 328 | 400 000 | - | 400 000 | 400 000 | 1 162 500 | - | -51 500 | 1 111 000 | 265 054 | 4 725 175 | 2 667 000 | 7 392 175 | 5 906 974 | - | 325 000 | 325 000 | 324 970 | 7 239 000 | - 3 277 750 | -197 000 | 3 764 250 | 1 845 425 | - | - | 0 | - | - | - | 271 970 | 271 970 | 271 970 | 15 050 675 | - 285 750 | 23 470 | 14 788 395 | 9 952 721 | |||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 1 524 000 | - | 1 524 000 | 938 328 | 400 000 | - | 400 000 | 400 000 | 13 183 743 | 46 500 | 369 326 | 13 599 569 | 12 738 372 | 12 565 525 | 2 682 000 | 19 174 | 15 266 699 | 12 750 839 | - | 325 000 | - | 325 000 | 324 970 | 12 978 064 | - 3 277 750 | - 597 000 | 9 103 314 | 5 640 715 | - | - | - | - | - | - | - | 271 970 | 271 970 | 271 970 | 40 651 332 | - 224 250 | 63 470 | 40 490 552 | 33 065 194 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | 139 595 | 139 595 | 69 595 | - | 103 000 | 103 000 | 51 500 | - | - | 1 270 000 | - | 1 270 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | 1 270 000 | - | 242 595 | 1 512 595 | 621 095 | |||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | - | - | - | - | - | - | 15 875 750 | 15 875 750 | 15 875 750 | - | - | - | 15 875 750 | 15 875 750 | 15 875 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | 412 580 | 412 580 | 412 580 | - | - | - | - | - | 412 580 | 412 580 | 412 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | - | - | 139 595 | 139 595 | 69 595 | - | - | - | - | - | - | 103 000 | 103 000 | 51 500 | - | - | - | - | - | - | 412 580 | 412 580 | 412 580 | 1 270 000 | - | 1 270 000 | 500 000 | - | - | 15 875 750 | 15 875 750 | 15 875 750 | - | - | - | - | 1 270 000 | - | 16 530 925 | 17 800 925 | 16 909 425 | ||||
10.2. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1.6.melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||
10.1.1. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 10.1.2. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 10.1.3. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 10.1.4. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 10.1.5. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatás | 92 090 427 | 276 646 | -280 000 | 91 533 781 | 81 422 480 | - | 14 328 286 | 3 720 327 | 286 125 | 18 334 738 | 18 315 049 | 39 493 012 | 1 601 050 | 180 000 | 41 274 062 | 35 676 092 | 21 724 800 | 61 500 | 40 000 | 21 826 300 | 19 552 163 | 167 636 525 | 5 106 231 | 226 125 | 172 968 881 | 154 965 784 | ||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 10 397 494 | 10 397 494 | 7 993 919 | - | 2 453 582 | 595 105 | 3 048 687 | 2 758 893 | 7 909 992 | 175 000 | 8 084 992 | 5 748 524 | 3 875 857 | 3 875 857 | 3 560 310 | 24 636 925 | 770 105 | 0 | 25 407 030 | 20 061 646 | ||||||||||
K3. Dologi kiadások | 2 247 900 | 39 144 500 | 2 505 574 | 43 897 974 | 43 459 919 | 16 444 537 | 23 871 490 | -271 970 | 40 044 057 | 25 220 796 | 51 746 299 | 31 290 902 | -8 774 260 | 74 262 941 | 57 136 168 | 26 846 092 | 8 000 000 | -1 390 374 | 33 455 718 | 11 724 964 | 15 050 675 | 285 750 | 23 470 | 14 788 395 | 9 952 721 | 112 335 503 | 102 021 142 | -7 907 560 | 206 449 085 | 147 494 568 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 1 486 907 | 190 307 | 370 000 | 2 047 214 | 2 007 214 | - | - | 275 985 043 | 14 015 829 | 11 802 632 | 301 803 504 | 6 042 960 | - | - | - | 277 471 950 | 14 206 136 | 12 172 632 | 303 850 718 | 8 050 174 | ||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | - | - | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | - | - | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | - | ||||||||||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 106 222 728 | 39 058 161 | 2 595 574 | 147 876 463 | 134 883 532 | 16 444 537 | 23 871 490 | 271 970 | 40 044 057 | 25 220 796 | 344 513 210 | 49 622 163 | 3 314 497 | 397 449 870 | 84 253 070 | 74 249 096 | 9 776 050 | -1 210 374 | 82 814 772 | 53 149 580 | 40 651 332 | 224 250 | 63 470 | 40 490 552 | 33 065 194 | 582 080 903 | 122 103 614 | 4 491 197 | 708 675 714 | 330 572 172 |
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | 109 149 961 | - 33 951 390 | 340 000 | 75 538 571 | 75 538 571 | 4 209 030 | 92 996 051 | 635 000 | 97 840 081 | 6 614 542 | 77 748 701 | 15 385 455 | 62 363 246 | 46 863 246 | 944 500 | 200 000 | -191 095 | 953 405 | 453 728 | 1 270 000 | 242 595 | 1 512 595 | 621 095 | 193 322 192 | 43 859 206 | 1 026 500 | 238 207 898 | 130 091 182 | ||
K7. Felújítások | - | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | - | - | 19 989 514 | 286 093 | 20 275 607 | 20 254 844 | - | 15 875 750 | 15 875 750 | 15 875 750 | 7 500 000 | 12 489 514 | 16 161 843 | 36 151 357 | 36 130 594 | |||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | 412 580 | 412 580 | 412 580 | - | - | 412 580 | 412 580 | 412 580 | |||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 109 149 961 | 33 951 390 | 340 000 | 75 538 571 | 75 538 571 | 11 709 030 | 85 496 051 | 635 000 | 97 840 081 | 6 614 542 | 77 748 701 | 4 604 059 | 286 093 | 82 638 853 | 67 118 090 | 944 500 | 200 000 | -191 095 | 953 405 | 453 728 | 1 270 000 | - | 16 530 925 | 17 800 925 | 16 909 425 | 200 822 192 | 56 348 720 | 17 600 923 | 274 771 835 | 166 634 356 |
10.2. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||
10.2.1. | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás | 11 130 695 | 5 000 | -226 125 | 10 909 570 | 6 800 940 | 11 130 695 | 5 000 | - 226 125 | 10 909 570 | 6 800 940 | ||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 957 271 | 1 957 271 | 1 045 970 | 1 957 271 | - | - | 1 957 271 | 1 045 970 | ||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 8 449 280 | 7 674 760 | 16 124 040 | 15 502 663 | 8 449 280 | - | 7 674 760 | 16 124 040 | 15 502 663 | |||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 600 000 | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | - | 16 600 000 | - | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | ||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 146 978 000 | 2 356 750 | 10 371 500 | 159 706 250 | 157 568 107 | - | 146 978 000 | 2 356 750 | 10 371 500 | 159 706 250 | 157 568 107 | |||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 185 115 246 | 2 361 750 | 18 052 935 | 205 529 931 | 197 687 327 | - | - | - | - | - | 185 115 246 | 2 361 750 | 18 052 935 | 205 529 931 | 197 687 327 | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 94 400 000 | 969 646 | 80 000 | 95 449 646 | 57 755 099 | 94 400 000 | 969 646 | 80 000 | 95 449 646 | 57 755 099 | ||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 94 400 000 | 969 646 | 80 000 | 95 449 646 | 57 755 099 | - | - | - | - | - | 94 400 000 | 969 646 | 80 000 | 95 449 646 | 57 755 099 | |||||||||||||||
10.3. melléklet | ||||||||||||||||||||
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önkorm.-i Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Temetési segély | 1 000 000 | - | 625 000 | 625 000 | - | - | 1 000 000 | - | 625 000 | 625 000 | ||||||||||
Krízis segély | 3 000 000 | - | 1 050 000 | 1 021 756 | - | - | 3 000 000 | - | 1 050 000 | 1 021 756 | ||||||||||
Nyugdíjasoknak segély | 3 000 000 | - | 232 800 | 5 429 909 | 5 395 000 | - | - | 3 000 000 | - | 5 429 909 | 5 395 000 | |||||||||
Köztemetés | 600 000 | - | 595 000 | 595 000 | - | - | 600 000 | - | 595 000 | 595 000 | ||||||||||
Mikulás csomag | 500 000 | - | 505 025 | 505 025 | - | - | 500 000 | - | 505 025 | 505 025 | ||||||||||
Ifjúságvédelmi támogatás (beiskolázási segély) | 3 000 000 | - | 1 880 000 | 1 880 000 | - | - | 3 000 000 | - | 1 880 000 | 1 880 000 | ||||||||||
Ösztöndíjak | 5 500 000 | - | 4 560 000 | 4 560 000 | - | - | 5 500 000 | - | 4 560 000 | 4 560 000 | ||||||||||
Lakásfenntartási támogatás | 2 187 866 | 2 187 866 | 2 187 866 | |||||||||||||||||
Összesen | 16 600 000 | - | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | - | - | - | - | - | 16 600 000 | - | 16 832 800 | 16 769 647 | ||||||
10.4. melléklet | ||||||||||||||||||||
K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önkorm.-i Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Szolidaritási hozzájárulás | 1 303 078 | - | 1 303 078 | 1 303 078 | - | - | 1 303 078 | - | 1 303 078 | 1 303 078 | ||||||||||
Téli rezsicsökkentés visszafizetése kamattal | 183 829 | 9 607 | 193 436 | 193 436 | - | - | 183 829 | 9 607 | 193 436 | 193 436 | ||||||||||
Összesen | 1 486 907 | 9 607 | 1 496 514 | 1 496 514 | - | - | - | - | 1 486 907 | 9 607 | 1 496 514 | 1 496 514 | ||||||||
10.5. melléklet | ||||||||||||||||||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önkorm.-i Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
- | - | - | ||||||||||||||||||
Összesen | - | - | - | |||||||||||||||||
10.6. melléklet | ||||||||||||||||||||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
BURSA ösztöndíj | 370 000 | 370 000 | 330 000 | - | - | 370 000 | - | 370 000 | 330 000 | |||||||||||
Sajó-Bódva Völgye tagdíj | - | 180 700 | 180 700 | 180 700 | - | - | - | - | 180 700 | 180 700 | ||||||||||
47 785 | 47 785 | 47 785 | - | - | 47 785 | 47 785 | 47 785 | |||||||||||||
Összesen | 370 000 | - | 180 700 | 550 700 | 510 700 | - | - | - | - | 370 000 | - | 47 785 | 598 485 | 558 485 | ||||||
10.7. melléklet | ||||||||||||||||||||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Összesen | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
10.8. melléklet | ||||||||||||||||||||
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Bő-Víz Kft. | 115 118 000 | 2 266 750 | 2 144 000 | 119 528 750 | 119 528 750 | - | - | 115 118 000 | 2 266 750 | 2 144 000 | 119 528 750 | 119 528 750 | ||||||||
TIREK hozzájárulás szociális étkezé, házi segítségnyújtás | 3 940 000 | 3 940 000 | 3 500 000 | - | - | 3 940 000 | - | - | 3 940 000 | 3 500 000 | ||||||||||
BKSC támogatása | 15 000 000 | 19 000 000 | 18 134 949 | - | - | 15 000 000 | - | - | 19 000 000 | 18 134 949 | ||||||||||
BKSC TAO önerő | 6 000 000 | 2 000 000 | 1 546 908 | - | - | 6 000 000 | - | - | 2 000 000 | 1 546 908 | ||||||||||
Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület | 1 000 000 | 90 000 | 1 090 000 | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | 90 000 | - | 1 090 000 | 1 000 000 | |||||||||
Rózsafa Hagyományőrző Egyesület | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
Bőcsi Polgárőr Egyesület | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
Bőcsi Horgász Egyesület | 800 000 | 800 000 | 600 000 | - | - | 800 000 | - | - | 800 000 | 600 000 | ||||||||||
Sporttal a Bőcsi Ifjúság Egészségéért Alapítvány | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | - | - | 2 150 000 | - | - | 2 150 000 | 2 150 000 | ||||||||||
Bőcsi Vadásztársaság támogatása | 100 000 | 90 000 | - | - | - | 100 000 | - | - | 90 000 | - | ||||||||||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok Bő-Víz Kft.-nek normatíva | 6 042 960 | 6 042 960 | 6 042 960 | - | - | 6 042 960 | - | - | 6 042 960 | 6 042 960 | ||||||||||
Sajó-Bódva Völgye Hull.kez.Társulás | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
TIREK cafetéria támogatás | 471 500 | 471 500 | 471 500 | - | - | 471 500 | 471 500 | 471 500 | ||||||||||||
Lakossági árvízkárosultak támogatása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||
Lakosság vissza nem térítendő támogatása | 140 000 | 140 000 | 140 000 | - | - | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||||||||||||
ÉRV. 20.20.-évi víz- és csatornaszolg. Támogatás | 7 836 000 | 7 836 000 | 7 836 000 | - | - | 7 836 000 | 7 836 000 | 7 836 000 | ||||||||||||
Bőcsi Vagyonkezelő Kft. | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||
Összesen | 152 650 960 | 2 356 750 | 10 741 500 | 165 749 210 | 163 611 067 | - | - | - | - | 152 650 960 | 2 356 750 | 10 741 500 | 165 749 210 | 163 611 067 | ||||||
11. melléklet
11. melléklet | ||||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önk.-i Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Hernád Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
K1. Személyi juttatás | 178 767 220 | 5 111 231 | 183 878 451 | 161 766 724 | 43 585 130 | 1 230 500 | 44 815 630 | 39 567 768 | 118 746 403 | 3 351 484 | 122 097 887 | 115 243 075 | 341 098 753 | 9 693 215 | 0 | 350 791 968 | 316 577 567 | |||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 26 594 196 | 770 105 | 27 364 301 | 21 107 616 | 8 359 355 | 239 035 | 8 598 390 | 6 617 713 | 21 614 986 | 518 153 | 22 133 139 | 19 787 716 | 56 568 537 | 1 527 293 | 0 | 58 095 830 | 47 513 045 | |||
K3. Dologi kiadások | 120 784 783 | 102 021 142 | -232 800 | 222 573 125 | 162 997 231 | 9 750 137 | 133 232 | - 47 785 | 9 835 584 | 7 735 464 | 44 485 874 | 1 136 750 | 45 622 624 | 35 551 482 | 175 020 794 | 103 291 124 | -280 585 | 278 031 333 | 206 284 177 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 600 000 | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | - | - | 16 600 000 | - | 232 800 | 16 832 800 | 16 769 647 | |||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 424 449 950 | 16 562 886 | 22 544 132 | 463 556 968 | 165 618 281 | 47 785 | 47 785 | 47 785 | - | 424 449 950 | 16 562 886 | 22 591 917 | 463 604 753 | 165 666 066 | ||||||
Ebből: Általános tartalék | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | - | - | 269 942 083 | 14 015 829 | 11 802 632 | 295 760 544 | - | |||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 767 196 149 | 138 481 193 | 22 544 132 | 914 205 645 | 528 259 499 | 61 694 622 | 1 602 767 | - | 63 297 389 | 53 968 730 | 184 847 263 | 5 006 387 | 189 853 650 | 170 582 273 | 1 013 738 034 | 145 090 347 | 22 544 132 | 1 167 356 684 | 752 810 502 | |
- | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||
K6. Beruházások | 193 322 192 | 43 859 206 | 1 026 500 | 238 207 898 | 130 091 182 | 1 524 000 | - | 1 524 000 | 794 642 | 3 303 250 | 3 303 250 | 2 929 835 | 198 149 442 | 43 859 206 | 1 026 500 | 243 035 148 | 133 815 659 | |||
K7. Felújítások | 7 500 000 | 12 489 514 | 16 161 843 | 36 151 357 | 36 130 594 | - | - | 7 500 000 | 12 489 514 | 16 161 843 | 36 151 357 | 36 130 594 | ||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 94 400 000 | 969 646 | 492 580 | 95 862 226 | 58 167 679 | - | - | 94 400 000 | 969 646 | 492 580 | 95 862 226 | 58 167 679 | ||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 295 222 192 | 57 318 366 | 17 680 923 | 370 221 481 | 224 389 455 | 1 524 000 | - | 1 524 000 | 794 642 | 3 303 250 | - | 3 303 250 | 2 929 835 | 300 049 442 | 57 318 366 | 17 680 923 | 375 048 731 | 228 113 932 | ||
- | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) | 1 062 418 341 | 195 799 559 | 40 225 055 | 1 284 427 126 | 752 648 954 | 63 218 622 | 1 602 767 | - | 64 821 389 | 54 763 372 | 188 150 513 | 5 006 387 | 193 156 900 | 173 512 108 | 1 313 787 476 | 202 408 713 | 40 225 055 | 1 542 405 415 | 980 924 434 | |
- | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 668 503 | 5 668 503 | 5 668 503 | - | - | 5 668 503 | - | 0 | 5 668 503 | 5 668 503 | ||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 240 394 037 | 5 004 931 | -1 151 431 | 244 247 537 | 217 595 276 | - | - | - | 240 394 037 | 5 004 931 | -1 151 431 | 244 247 537 | 217 595 276 | |||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen | 246 062 540 | 5 004 931 | -1 151 431 | 249 916 040 | 223 263 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 062 540 | 5 004 931 | -1 151 431 | 249 916 040 | 223 263 779 | ||
- | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 308 480 881 | 200 804 490 | 39 073 624 | 1 534 343 166 | 975 912 733 | 63 218 622 | 1 602 767 | - | 64 821 389 | 54 763 372 | 188 150 513 | 5 006 387 | 193 156 900 | 173 512 108 | 1 559 850 016 | 207 413 644 | 39 073 624 | 1 792 321 455 | 1 204 188 213 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1. melléklet | ||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Költségvetési szervek | |||||||||||||||
Mindösszesen | ||||||||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | xx | |||||||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | ||||||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | ||||||||||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen | ||||||||||||||||
12. melléklet
12. melléklet | ||||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | |||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Államigazg.-i feladat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
K1. Személyi juttatás | 43 585 130 | 1 230 500 | 44 815 630 | 39 567 768 | 43 585 130 | 1 230 500 | 44 815 630 | 39 567 768 | ||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 359 355 | 239 035 | 8 598 390 | 6 617 713 | 8 359 355 | 239 035 | 8 598 390 | 6 617 713 | ||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 9 750 137 | 133 232 | - 47 785 | 9 835 584 | 7 735 464 | 9 750 137 | 133 232 | -47 785 | 9 835 584 | 7 735 464 | ||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 47 785 | 47 785 | 47 785 | - | - | 47 785 | 47 785 | 47 785 | ||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Céltartalék | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | - | - | - | - | - | - | 61 694 622 | 1 602 767 | - | 63 297 389 | 53 968 730 | 61 694 622 | 1 602 767 | 0 | 63 297 389 | 53 968 730 | ||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||
K6. Beruházások | 1 524 000 | - | 1 524 000 | 794 642 | 1 524 000 | - | 1 524 000 | 794 642 | ||||||||||||
K7. Felújítások | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | - | - | - | - | - | - | 1 524 000 | - | 1 524 000 | 794 642 | 1 524 000 | - | 1 524 000 | 794 642 | ||||||
12.1. melléklet | |||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||
Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||
K1. Személyi juttatás | |||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | |||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | |||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen | |||||||||||||||
K6. Beruházások | |||||||||||||||
K7. Felújítások | |||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | |||||||||||||||
12.2. melléklet | |||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||
Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Módosított | Módosítás | Módosítás | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |||
K1. Személyi juttatás | |||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | |||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | |||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | |||||||||||||||
K6. Beruházások | |||||||||||||||
K7. Felújítások | |||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | |||||||||||||||
13. melléklet
13. melléklet | |||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Hernád Óvoda | ||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
K1. Személyi juttatás | 118 746 403 | 3 351 484 | 122 097 887 | 115 243 075 | - | 118 746 403 | 3 351 484 | 122 097 887 | 115 243 075 | ||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 21 614 986 | 518 153 | 22 133 139 | 19 787 716 | - | 21 614 986 | 518 153 | 22 133 139 | 19 787 716 | ||||||
K3. Dologi kiadások | 44 485 874 | 1 136 750 | 45 622 624 | 35 551 482 | - | 44 485 874 | 1 136 750 | 45 622 624 | 35 551 482 | ||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | |||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 184 847 263 | 5 006 387 | 189 853 650 | 170 582 273 | - | - | - | - | 184 847 263 | 5 006 387 | 189 853 650 | 170 582 273 | |||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||
K6. Beruházások | 3 303 250 | 3 303 250 | 2 929 835 | - | 3 303 250 | - | 3 303 250 | 2 929 835 | |||||||
K7. Felújítások | - | - | - | - | - | - | |||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 3 303 250 | - | 3 303 250 | 2 929 835 | - | - | - | - | 3 303 250 | - | 3 303 250 | 2 929 835 | |||
13.1. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Hernád Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091110 Óvodai nevelés Hernád Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 0091110 Óvodai nevelés Bársonyos | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 091140 Óvdai működés Hernád Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 091140 Óvodai működés Bársonyos | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 096015 Óvodai étkeztetés | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 096015 Iskolai étkeztetés | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 096025 Munkahelyi étkeztetés | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 104031 | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | 104037 Szünidei étkeztetés | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Összesen | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | |
70 801 882 | 3 281 484 | 74 083 366 | 70 303 100 | - | - | - | - | - | - | 10 424 454 | 5 000 | 10 429 454 | 9 991 894 | 16 547 080 | 40 000 | - 3 011 400 | 13 575 680 | 11 967 467 | 2 206 278 | - 9 951 | 2 196 327 | 1 342 968 | 17 939 355 | 25 000 | - 2 849 | 17 961 506 | 17 786 092 | 827 354 | 120 142 | 947 496 | 947 496 | - | 2 904 058 | 2 904 058 | 2 904 058 | 118 746 403 | 3 351 484 | - | 122 097 887 | 115 243 075 | |||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 12 905 758 | 507 653 | 13 413 411 | 12 059 461 | - | - | 9 741 | 9 741 | 7 775 | 1 948 | 1 948 | - | 1 907 003 | 750 | 1 907 753 | 1 752 954 | 3 015 735 | 6 000 | - 500 429 | 2 521 306 | 2 190 071 | 402 098 | - | 402 098 | 238 033 | 3 221 916 | 3 750 | 3 225 666 | 2 888 206 | 150 787 | 14 694 | 165 481 | 165 481 | - | 485 735 | 485 735 | 485 735 | 21 614 986 | 518 153 | - | 22 133 139 | 19 787 716 | |||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 784 543 | 784 543 | 660 789 | 129 540 | 129 540 | 102 438 | 5 080 442 | 666 750 | 5 747 192 | 3 801 110 | 1 548 600 | 1 548 600 | 828 859 | 9 926 766 | 9 926 766 | 7 630 809 | 21 485 588 | 470 000 | - 2 253 223 | 19 702 365 | 15 980 579 | 2 731 412 | 2 731 412 | 1 810 734 | 1 774 702 | 1 774 702 | 1 528 208 | 1 024 281 | 1 024 281 | 954 733 | - | 2 253 223 | 2 253 223 | 2 253 223 | 44 485 874 | 1 136 750 | - | 45 622 624 | 35 551 482 | ||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 84 492 183 | 3 789 137 | 88 281 320 | 83 023 350 | 129 540 | - | 129 540 | 102 438 | 5 090 183 | 666 750 | 5 756 933 | 3 808 885 | 1 550 548 | - | 1 550 548 | 828 859 | 22 258 223 | 5 750 | 22 263 973 | 19 375 657 | 41 048 403 | 516 000 | 5 765 052 | 35 799 351 | 30 138 117 | 5 339 788 | - | - 9 951 | 5 329 837 | 3 391 735 | 22 935 973 | 28 750 | 2 849 | 22 961 874 | 22 202 506 | 2 002 422 | - | 134 836 | 2 137 258 | 2 067 710 | - | - | 5 643 016 | 5 643 016 | 5 643 016 | 184 847 263 | 5 006 387 | - | 189 853 650 | 170 582 273 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | - | - | 552 450 | - 140 990 | 411 460 | 304 926 | 50 800 | 50 800 | 783 000 | 13 240 | 796 240 | 796 240 | 1 620 001 | - 23 934 | 1 596 067 | 1 403 865 | 215 999 | 215 999 | 149 864 | 140 990 | 140 990 | 140 990 | 81 000 | 10 694 | 91 694 | 91 694 | - | - | - | 3 303 250 | - | - | 3 303 250 | 2 887 579 | |||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | - | - | - | - | 42 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 450 | - | - 140 990 | 411 460 | 304 926 | 50 800 | - | 50 800 | 42 256 | 783 000 | - | 13 240 | 796 240 | 796 240 | 1 620 001 | - | 23 934 | 1 596 067 | 1 403 865 | 215 999 | - | - | 215 999 | 149 864 | - | - | 140 990 | 140 990 | 140 990 | 81 000 | - | 10 694 | 91 694 | 91 694 | - | - | - | - | - | 3 303 250 | - | - | 3 303 250 | 2 929 835 | |||
13.2. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Hernád Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. melléklet
14. melléklet | ||||||||||||||||||||
K6. Beruházási kiadások | ||||||||||||||||||||
feladatonkénti részletezése | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Beruházási feladat | Előirányzat összege | Összesen | ||||||||||||||||||
Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Hernád Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | ||
Informatikai eszközök beszerzése (szg.,szünetmentes áramforrás) | - | 1 016 000 | 1 016 000 | 561 280 | - | - | 1 016 000 | - | - | 1 016 000 | 561 280 | |||||||||
Számítógép beszerzése | - | - | 304 800 | - 140 990 | 163 810 | - | 304 800 | - | - 140 990 | 163 810 | - | |||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése (porszívó,szőnyeg, stb.) | - | 508 000 | 508 000 | 233 362 | - | 508 000 | - | - | 508 000 | 233 362 | ||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök Hernád Óvoda | - | - | 247 650 | 140 990 | 388 640 | 304 926 | 247 650 | - | 140 990 | 388 640 | 304 926 | |||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök Bársonyos Óvoda porszívó | - | - | 50 800 | - | 50 800 | 42 256 | 50 800 | - | - | 50 800 | 42 256 | |||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök Óvodai étkeztetés | 202 720 | 202 720 | 202 720 | |||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszk. besz. Napközi konyha konyhai eszközök | - | - | 1 600 000 | - 100 000 | 1 500 000 | 1 286 443 | 1 600 000 | - | - 100 000 | 1 500 000 | 1 286 443 | |||||||||
Tárgyi eszk. Besz. Napközi konyha hűtőszekrény | - | - | 1 100 000 | 1 100 000 | 952 500 | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 | 952 500 | ||||||||||
Tárgyi eszköz Bölcsőde | 144 804 | 144 804 | 140 990 | 140 990 | ||||||||||||||||
TOP-3.2.2. szalmabála kazán kiépítése | 60 248 701 | - 14 936 122 | 45 312 579 | 45 312 579 | - | - | 60 248 701 | - 14 936 122 | - | 45 312 579 | 45 312 579 | |||||||||
045120 TOP-3.1.1-15 pályázat körforgalom | 108 949 961 | - 33 951 390 | 74 998 571 | 74 998 571 | - | - | 108 949 961 | - 33 951 390 | - | 74 998 571 | 74 998 571 | |||||||||
Bőcs Szennyvízrendszer energihat.fejl.pályázat | 4 209 030 | 4 209 030 | - | - | - | 4 209 030 | - | - | 4 209 030 | - | ||||||||||
Közvilágítás bővítése | 2 000 000 | - 449 333 | 1 550 667 | 1 550 667 | - | - | - | 2 000 000 | - 449 333 | - | 1 550 667 | 1 550 667 | ||||||||
Ingatlanvásárlás Berzék 069 hrsz | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | 200 000 | - | - | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
082091 EFOP3.3.2. Kulturális programkínálat tárgyi eszközök | 1 270 000 | 1 270 000 | 500 000 | - | - | 1 270 000 | - | - | 1 270 000 | 500 000 | ||||||||||
Védőnők számítógép | 317 500 | 204 900 | 204 900 | - | - | 317 500 | - | - | 204 900 | 204 900 | ||||||||||
Védőnő csecsemőmérleg | 112 600 | 70 800 | 70 800 | |||||||||||||||||
Faluház evőeszközkészlet 120 db, szedőkanál 25 db | 127 000 | 127 000 | 12 999 | - | - | 127 000 | - | - | 127 000 | 12 999 | ||||||||||
Faluház számítógép | 500 000 | - 191 095 | 308 905 | - | - | 500 000 | - | - 191 095 | 308 905 | - | ||||||||||
Szalmatároló kapu építése | 2 500 000 | 2 500 000 | - | - | 2 500 000 | - | - | 2 500 000 | - | |||||||||||
Kamerarendszer kialakítása | 13 000 000 | 13 000 000 | - | - | 13 000 000 | - | - | 13 000 000 | - | |||||||||||
Magyar Falu program orvosi eszközök | 2 779 542 | 2 779 542 | 2 779 542 | - | 2 779 542 | - | 2 779 542 | 2 779 542 | ||||||||||||
TOP-2.1.3. Belter.vízrendezés | 90 216 509 | 90 216 509 | 3 200 000 | - | - | - | 90 216 509 | - | 90 216 509 | 3 200 000 | ||||||||||
Fogorvos számítógép beszerzés | 200 000 | 200 000 | 165 029 | - | - | - | 200 000 | - | 200 000 | 165 029 | ||||||||||
Családsegítő kerékpár | 103 000 | 103 000 | 51 500 | - | - | 103 000 | 103 000 | 51 500 | ||||||||||||
Tekepálya tárgyi eszközök, tűzhely | 139 595 | 139 595 | 69 595 | - | - | 139 595 | 139 595 | 69 595 | ||||||||||||
Közfoglalkoztatás bozótvágó | 340 000 | 340 000 | 340 000 | - | - | 340 000 | 340 000 | 340 000 | ||||||||||||
Munkácsy u. és Hősök u. kapubejáró | 635 000 | 635 000 | 635 000 | - | - | 635 000 | 635 000 | 635 000 | ||||||||||||
Beruházások összesen | 193 322 192 | 43 859 206 | 1 026 500 | 238 207 898 | 130 091 182 | 1 524 000 | - | 1 524 000 | 794 642 | 3 303 250 | - | 3 550 774 | 2 929 835 | 198 149 442 | 43 859 206 | 1 026 500 | 243 282 672 | 133 815 659 | ||
15. melléklet
15. melléklet | ||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | ||||||||||||||||||||
célonkénti részletezése | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Felújítási feladat | Előirányzat összege | Összesen | ||||||||||||||||||
Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | ||
Út, járda, kerékpárút, bejárók építése | 7 500 000 | - 7 500 000 | - | - | - | - | 7 500 000 | - 7 500 000 | - | - | - | |||||||||
Magyar Falu program útfelújítás,ÖTU Hősök utca | 14 993 969 | 286 093 | 15 280 062 | 15 280 062 | - | - | - | 14 993 969 | 286 093 | 15 280 062 | 15 280 062 | |||||||||
Magyar Falu program járdafelújítás Hősök u. | 4 995 545 | 4 995 545 | 4 974 782 | - | - | - | 4 995 545 | - | 4 995 545 | 4 974 782 | ||||||||||
ÖTU pályázat útfelújítás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
BMÖFT pályázat Munkácsy, Ifjúság u. felújítás | - | - | 15 875 750 | 15 875 750 | 15 875 750 | - | - | - | - | 15 875 750 | 15 875 750 | 15 875 750 | ||||||||
Felújítások összesen | 7 500 000 | 12 489 514 | 16 161 843 | 36 151 357 | 36 130 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 500 000 | 12 489 514 | 16 161 843 | 36 151 357 | 36 130 594 | ||
16. melléklet
16. melléklet | ||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||||||
feladatonkénti részletezése | ||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | ||||||||||||||||||
Önkormányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Polgármesteri Hivatal | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Óvoda | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés | ||
Bő.Víz Kft. Felhalmozási célú kiadásai | 71 400 000 | 450 000 | 71 850 000 | 41 529 000 | ||||||||||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás számítástechnikai eszközök és hálózatfejlesztés | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 156 600 | - | - | 2 200 000 | - | - | 2 200 000 | 2 156 600 | ||||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás 2019.évi elmaradt beruházások | 19 700 000 | 19 700 000 | 7 617 850 | - | - | 19 700 000 | - | - | 19 700 000 | 7 617 850 | ||||||||||
Szabadtéri bútor | 458 700 | |||||||||||||||||||
Rákóczi u. kapubejáró | 6 251 350 | |||||||||||||||||||
Sportpálya kazán | 440 580 | |||||||||||||||||||
Szökőkút Infopark | 467 220 | |||||||||||||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás szalamtároló tereprendezés,kerítés | 7 500 000 | - | 7 500 000 | 8 191 300 | - | - | 7 500 000 | - | - | 7 500 000 | 8 191 300 | |||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás villanyszerelés,asztalosműhely,szalmatároló, Hajdú szobor | 1 500 000 | 1 500 000 | 220 000 | - | - | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | 220 000 | ||||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás Hajdú tér kialakítása | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 428 700 | - | - | 18 500 000 | - | - | 18 500 000 | 18 428 700 | ||||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás buszmegálló építése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 304 400 | - | - | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 | 3 304 400 | ||||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás Lippai ház felújítása | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | - | |||||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás Lippai porta játékok, eresz, stb. | 3 000 000 | 3 000 000 | 271 800 | - | - | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 | 271 800 | ||||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás külső régi óvoda felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 106 700 | - | - | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | 1 106 700 | ||||||||||
Bő-Víz Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás iskola szalmakazán hőmenny.mérő | 450 000 | 450 000 | 231 650 | - | 450 000 | - | 450 000 | 231 650 | ||||||||||||
Lakosságnak vissza nem térítendő támogatás | 519 646 | 519 646 | 519 646 | - | 519 646 | - | 519 646 | 519 646 | ||||||||||||
Biztos Kezdet Gyerekesély pályázat visszafizetése | 412 580 | 412 580 | 412 580 | - | - | 412 580 | 412 580 | 412 580 | ||||||||||||
Roma Önkormányzat támogatása | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||||||||
Visszatérítendő támogatás | 3 000 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||||||||
Fiatal házasok lakáscélú vissza nem térítendő támogatása | 10 000 000 | 7 000 000 | 4 000 000 | |||||||||||||||||
BKSC TAO pályázat önerő | 13 000 000 | 13 000 000 | 11 326 453 | |||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 94 400 000 | 519 646 | 942 580 | 95 862 226 | 58 167 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 400 000 | 519 646 | 942 580 | 95 862 226 | 58 167 679 | ||
17. melléklet
17. sz. melléklet | ||||
2019. évi PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA | ||||
Ft-ban | ||||
Önkormányzat | Polg.Hivatal | Hernád Óvoda | Összesen | |
Nyitó pénzkészlet Pénztár | 2 508 835 | 0 | 0 | 2 508 835 |
Nyitó pénzkészlet Bank | 590 178 508 | 8 736 | 26 203 | 590 213 447 |
Nyitó pénzkészlet összesen | 592 687 343 | 8 736 | 26 203 | 592 722 282 |
Záró pénzkészlet Pénztár | 707 755 | 0 | 0 | 707 755 |
Záró pénzkészlet Bank | 520 613 046 | 66 843 | 108 526 | 520 788 415 |
Záró pénzkészlet összesen | 521 320 801 | 66 843 | 108 526 | 521 496 170 |
18. melléklet
18. melléklet | ||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 250 780 000 | 250 780 000 | 250 780 000 | K1. Személyi juttatás | 347 920 728 | 354 879 142 | 361 976 725 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 57 699 908 | 58 853 905 | 60 030 984 | |||
B4. Működési bevételek | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | K3. Dologi kiadások | 175 100 000 | 178 602 000 | 182 174 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | ||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 304 500 000 | 274 500 000 | 254 500 000 | |||||||
Ebből: Általános tartalék | 150 000 000 | 120 000 000 | 100 000 000 | |||||||
Céltartalék | ||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 680 780 000 | 680 780 000 | 680 780 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 901 820 636 | 883 435 047 | 875 281 709 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | K6. Beruházások | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 30 000 000 | 30 000 000 | 22 000 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | |||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 250 040 636 | 231 655 047 | 215 501 709 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | |||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 247 000 000 | 251 940 000 | 256 978 000 | ||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 247 000 000 | 251 940 000 | 256 978 000 | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 497 040 636 | 483 595 047 | 472 479 709 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 247 000 000 | 251 940 000 | 256 978 000 | |||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 178 820 636 | 1 165 375 047 | 1 154 259 709 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 178 820 636 | 1 165 375 047 | 1 154 259 709 | |||
19. melléklet
19. melléklet | |||||||
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma | |||||||
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | ||||||
Főfoglalkozású | Rehab. Fogl. | Megbízási díj | Heti 2 órás | Heti 1,5 órás | Heti 5 órás | Gyes | |
Hernád Óvoda | 17 | 2 | |||||
Óvodai étkezés | 1 | ||||||
Bölcsőde | 5 | ||||||
Napközi Konyha | 8 | 1 | |||||
Polgármesteri Hivatal | 9 | 2 | 1 | ||||
Gyerekjólét | 2 | ||||||
Könyvtár | 1 | ||||||
Faluház | 5 | 3 | |||||
Iskola eü. | 2 | ||||||
Háziorvos | 1 | 2 | |||||
Gyerekorvos | 1 | 1 | |||||
Védőnők | 3 | 0 | |||||
Mezőőr | 1 | ||||||
Biztos Kezdet Gyerekház | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önkormányzat egyéb Város és Községgazd.Diákmunka | 2 | 4 | |||||
Közfoglalkoztatás | 62 | ||||||
Összesen | 121 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20. melléklet
07/A - Maradványkimutatás Önkormányzat | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 880 968 554 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 750 959 504 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 130 009 050 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 592 843 643 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 223 263 779 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 369 579 864 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 499 588 914 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 1 643 500 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 1 689 450 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | -45 950 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 53 500 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 53 500 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 7 550 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 499 596 464 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 130 076 965 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 369 511 949 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 680 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 6 870 |
07/A - Maradványkimutatás Óvoda | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 8 651 846 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 173 512 108 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -164 860 262 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 165 195 153 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 165 195 153 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 334 891 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 334 891 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 164 203 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 170 688 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
07/A - Maradványkimutatás Hivatal | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 934 555 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 54 763 372 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -52 828 817 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 53 455 660 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 53 455 660 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 626 843 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 626 843 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 65 288 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 561 555 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
07/A - Maradványkimutatás Mindösszesen | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 891 554 955 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 979 234 984 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -87 680 029 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 811 494 456 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 223 263 779 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 588 230 677 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 500 550 648 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 1 643 500 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 1 689 450 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | -45 950 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 53 500 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 53 500 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 7 550 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 500 558 198 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 130 306 456 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 370 244 192 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 680 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 6 870 |
21. melléklet
21. melléklet | |||||||
Több éves kihatással járó döntések | |||||||
számszerűsítése | |||||||
Ft-ban | |||||||
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. | Összesen |
Hitel törlesztés | |||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | |||||||
EFOP-1.4.3. Biztos Kezdet……működési | 15 266 699 | 9 883 525 | 9 072 577 | 34 222 801 | |||
EFOP-3.3.2. Kultúrális……….. működési | 9 103 314 | - | 9 103 314 | ||||
EFOP-3.3.2. Kultúrális……….. beruházás | 1 270 000 | 1 270 000 | |||||
………..…………… beruházás | |||||||
………..…………… beruházás | |||||||
………..…………… felújítás | |||||||
………..…………… felújítás | |||||||
………..…………… felújítás | |||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | |||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | |||||||
Összesen | |||||||
22. melléklet
22. melléklet | |
KIMUTATÁS | |
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt | |
Ft | |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Ügylet várható értéke |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | |
1. | |
2. | |
3. | |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | |
1. | |
2. | |
3. | |
Összesen | |
23. melléklet
23. melléklet | ||||||
KIMUTATÁS | ||||||
a saját bevételek összegéről | ||||||
Ft | ||||||
Saját bevétel megnevezése * | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig | Tárgyévi saját bevételek összege | Módosítás | Módosítás | Módosított | Teljesítés |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 439 850 000 | - | -9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 | |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | ||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | - | - | ||||
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | - | - | ||
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | - | - | ||||
Részvény értékesítéséből származó bevétel | - | - | ||||
Részesedés értékesítéséből származó bevétel | - | - | ||||
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | ||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | - | - | ||||
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | ||||
Saját bevétel összesen | 0 | 439 850 000 | 0 | -9 500 000 | 430 350 000 | 392 565 547 |
24. melléklet
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján | ||
24. melléklet | ||
KIMUTATÁS | ||
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | ||
Ft | ||
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** | A futamidő végéig fennálló összeg | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás | ||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | ||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | ||
Egyéb értékpapír vételára | ||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | ||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repiügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | ||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 |
25. melléklet
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján | ||
25. melléklet | ||
KIMUTATÁS | ||
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről | ||
Kezességvállalás megnevezése | Összeg | |
Összesen | ||
26. melléklet
12/A - Mérleg Önkormányzat | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 624 247 | 0 | 456 249 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 624 247 | 0 | 456 249 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 796 810 117 | 0 | 2 018 367 824 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 95 871 556 | 0 | 107 835 546 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 184 764 782 | 0 | 2 519 685 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 077 446 455 | 0 | 2 128 723 055 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 11 038 500 | 0 | 11 038 500 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban | 3 028 500 | 0 | 3 028 500 |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 8 010 000 | 0 | 8 010 000 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 11 038 500 | 0 | 11 038 500 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 |
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 089 109 202 | 0 | 2 140 217 804 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 121 411 | 0 | 21 590 |
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
31 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 121 411 | 0 | 21 590 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 | 0 |
37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 121 411 | 0 | 21 590 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 2 508 835 | 0 | 707 755 |
48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 508 835 | 0 | 707 755 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 389 329 911 | 0 | 425 613 046 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 200 848 597 | 0 | 95 000 000 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 590 178 508 | 0 | 520 613 046 |
54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
56 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 592 687 343 | 0 | 521 320 801 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 1 214 437 | 0 | 410 210 |
61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 1 214 437 | 0 | 410 210 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 5 166 608 | 0 | 9 128 513 |
63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
65 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 209 250 | 0 | 670 000 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 570 514 | 0 | 7 798 955 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 386 844 | 0 | 659 558 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 6 516 254 | 0 | 9 415 415 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 806 697 | 0 | 7 356 021 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 369 394 | 0 | 369 394 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 340 162 | 0 | 1 689 999 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség jellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 | 0 | 1 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
83 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
84 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 3 878 359 | 0 | 2 282 157 |
86 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 863 609 | 0 | 1 343 221 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 6 213 745 | 0 | 4 702 666 |
90 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 6 213 745 | 0 | 4 702 666 |
93 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
94 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
97 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
98 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
99 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 22 989 403 | 0 | 25 938 961 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 |
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 0 | 132 300 454 |
107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 132 300 454 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 2 559 558 | 0 | 751 332 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 015 400 | 0 | 591 600 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 544 158 | 0 | 159 732 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség jellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 285 000 |
134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 285 000 |
137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 2 559 558 | 0 | 133 336 786 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 132 670 | 0 | 150 000 |
144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 40 000 | 0 | 150 000 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 92 670 | 0 | 0 |
150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 420 000 | 0 | 420 000 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 121 477 |
156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 552 670 | 0 | 691 477 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 26 101 631 | 0 | 159 967 224 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 325 104 | 0 | 977 007 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 325 104 | 0 | 977 007 |
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -15 389 121 | 0 | -331 066 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -15 389 121 | 0 | -331 066 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -15 064 017 | 0 | 645 941 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 692 955 570 | 0 | 2 822 173 360 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 175 653 080 | 0 | 3 175 653 080 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 240 554 445 | 0 | 240 554 445 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 235 489 662 | 0 | 235 489 662 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 298 748 625 | 0 | -1 450 900 052 |
181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -159 875 836 | 0 | 3 337 490 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 193 072 726 | 0 | 2 204 134 625 |
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 75 377 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 900 | 0 | 27 093 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 |
197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
199 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
201 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
202 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
203 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
205 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
206 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
208 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 900 | 0 | 102 470 |
210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 70 169 | 0 | 0 |
211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 785 385 | 0 | 2 253 368 |
213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 9 843 200 | 0 | 0 |
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 |
220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 5 668 503 | 0 | 8 531 335 |
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 668 503 | 0 | 8 531 335 |
228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 20 367 257 | 0 | 10 784 703 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 7 329 872 | 0 | 22 266 075 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 24 000 | 0 | 12 000 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 284 460 | 0 | 11 739 |
237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 235 873 | 0 | 126 000 |
241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 8 874 205 | 0 | 22 415 814 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 29 242 362 | 0 | 33 302 987 |
245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 579 055 | 0 | 1 920 916 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 15 475 488 | 0 | 13 360 439 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 452 585 939 | 0 | 569 454 393 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 470 640 482 | 0 | 584 735 748 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 692 955 570 | 0 | 2 822 173 360 |
12/A - Mérleg Óvoda | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 391 422 098 | 0 | 382 092 274 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 869 646 | 0 | 5 215 893 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 398 291 744 | 0 | 387 308 167 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 |
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 398 291 744 | 0 | 387 308 167 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 965 342 | 0 | 700 528 |
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
31 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 1 965 342 | 0 | 700 528 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 | 0 |
37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 965 342 | 0 | 700 528 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 |
48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 0 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 26 203 | 0 | 108 526 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 26 203 | 0 | 108 526 |
54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
56 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 26 203 | 0 | 108 526 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 |
61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
65 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 435 072 | 0 | 677 145 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 342 569 | 0 | 533 163 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 92 483 | 0 | 143 944 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség jellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 20 | 0 | 38 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
83 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
84 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 |
86 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 |
90 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
93 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
94 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
97 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
98 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
99 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 435 072 | 0 | 677 145 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 |
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 0 | 0 |
107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 27 462 | 0 | 0 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 21 622 | 0 | 0 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 5 840 | 0 | 0 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség jellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 |
134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 27 462 | 0 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 126 533 | 0 | 145 000 |
144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 126 533 | 0 | 145 000 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 81 365 |
156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 126 533 | 0 | 226 365 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 589 067 | 0 | 903 510 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 139 752 | 0 | 1 359 723 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1 139 752 | 0 | 1 359 723 |
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -815 992 | 0 | -1 523 873 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -815 992 | 0 | -1 523 873 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 323 760 | 0 | -164 150 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 401 196 116 | 0 | 388 856 581 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 380 635 503 | 0 | 380 635 503 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 141 625 | 0 | 141 625 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -11 415 863 | 0 | -4 659 741 |
181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 6 756 122 | 0 | -14 805 263 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 376 117 387 | 0 | 361 312 124 |
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 37 | 0 | 53 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 |
197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
199 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
201 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
202 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
203 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
205 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
206 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
208 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 37 | 0 | 53 |
210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 609 795 | 0 | 537 525 |
213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 |
220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 609 795 | 0 | 537 525 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 5 935 | 0 | 0 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 5 935 | 0 | 0 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 615 767 | 0 | 537 578 |
245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 753 468 | 0 | 11 044 152 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 14 709 494 | 0 | 15 962 727 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 24 462 962 | 0 | 27 006 879 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 401 196 116 | 0 | 388 856 581 |
12/A - Mérleg Hivatal | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 93 597 510 | 0 | 90 711 084 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 898 787 | 0 | 2 634 664 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 97 496 297 | 0 | 93 345 748 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 |
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 97 496 297 | 0 | 93 345 748 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 190 373 | 0 | 0 |
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
31 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 190 373 | 0 | 0 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 | 0 |
37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 190 373 | 0 | 0 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 |
48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 0 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 8 736 | 0 | 66 843 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 736 | 0 | 66 843 |
54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
56 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 8 736 | 0 | 66 843 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 |
61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
65 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 0 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
83 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
84 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 |
86 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 |
90 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
93 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
94 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
97 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
98 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
99 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | 0 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 |
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 0 | 0 |
107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 |
134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 900 000 | 0 | 560 000 |
144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 900 000 | 0 | 560 000 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 900 000 | 0 | 560 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 900 000 | 0 | 560 000 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 0 |
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 98 595 406 | 0 | 93 972 591 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | ########## | 0 | ########## |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 411 434 | 0 | 411 434 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -73 745 596 | 0 | -75 935 947 |
181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 190 351 | 0 | -2 509 383 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 50 091 693 | 0 | 47 582 310 |
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 40 250 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 |
197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
199 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
201 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
202 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
203 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
205 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
206 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
208 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 40 250 |
210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 138 738 | 0 | 65 288 |
213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 |
220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 138 738 | 0 | 65 288 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | 0 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 138 738 | 0 | 105 538 |
245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 504 267 | 0 | 3 447 008 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 44 860 708 | 0 | 42 837 735 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 48 364 975 | 0 | 46 284 743 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 98 595 406 | 0 | 93 972 591 |
12/A - Mérleg Mindösszesen | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 624 247 | 0 | 456 249 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 624 247 | 0 | 456 249 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 281 829 725 | 0 | 2 491 171 182 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 106 639 989 | 0 | 115 686 103 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 184 764 782 | 0 | 2 519 685 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 573 234 496 | 0 | 2 609 376 970 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 11 038 500 | 0 | 11 038 500 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 3 028 500 | 0 | 3 028 500 |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 8 010 000 | 0 | 8 010 000 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 11 038 500 | 0 | 11 038 500 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 |
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 584 897 243 | 0 | 2 620 871 719 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 2 277 126 | 0 | 722 118 |
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
31 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 2 277 126 | 0 | 722 118 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 | 0 |
37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 2 277 126 | 0 | 722 118 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 2 508 835 | 0 | 707 755 |
48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 508 835 | 0 | 707 755 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 389 364 850 | 0 | 425 788 415 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 200 848 597 | 0 | 95 000 000 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 590 213 447 | 0 | 520 788 415 |
54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
56 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 592 722 282 | 0 | 521 496 170 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 1 214 437 | 0 | 410 210 |
61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 1 214 437 | 0 | 410 210 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 5 166 608 | 0 | 9 128 513 |
63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
65 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 209 250 | 0 | 670 000 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 570 514 | 0 | 7 798 955 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 386 844 | 0 | 659 558 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 6 951 326 | 0 | 10 092 560 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 806 697 | 0 | 7 356 021 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 711 963 | 0 | 902 557 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 432 645 | 0 | 1 833 943 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 21 | 0 | 39 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
83 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
84 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 3 878 359 | 0 | 2 282 157 |
86 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 863 609 | 0 | 1 343 221 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 6 213 745 | 0 | 4 702 666 |
90 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 6 213 745 | 0 | 4 702 666 |
93 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
94 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
97 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
98 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
99 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 23 424 475 | 0 | 26 616 106 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 |
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 0 | 132 300 454 |
107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 132 300 454 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 2 587 020 | 0 | 751 332 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 037 022 | 0 | 591 600 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 549 998 | 0 | 159 732 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 285 000 |
134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 285 000 |
137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 2 587 020 | 0 | 133 336 786 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 1 159 203 | 0 | 855 000 |
144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 066 533 | 0 | 855 000 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 92 670 | 0 | 0 |
150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 420 000 | 0 | 420 000 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 202 842 |
156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 579 203 | 0 | 1 477 842 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 27 590 698 | 0 | 161 430 734 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 464 856 | 0 | 2 336 730 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1 464 856 | 0 | 2 336 730 |
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -16 205 113 | 0 | -1 854 939 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -16 205 113 | 0 | -1 854 939 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -14 740 257 | 0 | 481 791 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 192 747 092 | 0 | 3 305 002 532 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 681 904 789 | 0 | 3 681 904 789 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 240 554 445 | 0 | 240 554 445 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 236 042 721 | 0 | 236 042 721 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | ############ | 0 | -1 531 495 740 |
181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -155 310 065 | 0 | -13 977 156 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 619 281 806 | 0 | 2 613 029 059 |
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 115 627 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 937 | 0 | 27 146 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 |
197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
199 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
201 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
202 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
203 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
205 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
206 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
208 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 937 | 0 | 142 773 |
210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 70 169 | 0 | 0 |
211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 533 918 | 0 | 2 856 181 |
213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 9 843 200 | 0 | 0 |
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 |
220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 5 668 503 | 0 | 8 531 335 |
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 668 503 | 0 | 8 531 335 |
228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 21 115 790 | 0 | 11 387 516 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 7 335 807 | 0 | 22 266 075 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 24 000 | 0 | 12 000 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 284 460 | 0 | 11 739 |
237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 235 873 | 0 | 126 000 |
241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 8 880 140 | 0 | 22 415 814 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 29 996 867 | 0 | 33 946 103 |
245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 579 055 | 0 | 1 920 916 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 28 733 223 | 0 | 27 851 599 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 512 156 141 | 0 | 628 254 855 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 543 468 419 | 0 | 658 027 370 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 192 747 092 | 0 | 3 305 002 532 |
27. melléklet
27. mellélet | |
KIMUTATÁS | |
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről | |
Ft-ban | |
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 1 097 459 |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | 3 497 221 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
ÖSSZESEN | 4 594 680 |
Helyi iparűzési adó: 13/2015.(XI:10.) önkormányzati rendelet 4. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.500.000,- forintot. Gépjárműadó: A mozgáskorlátozott magánszemélyeknek adott mentességek összege a gépjárműadó törvény 5. §-a alapján. Talajterhelési díj: 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján | |
28. melléklet
28. számú melléklet | |||||||||||
EU-s projekt címe: | TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00010.Forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények megvalósítása | ||||||||||
Projekt azonosítója: | |||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | |||
Saját erő | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | |||||||||||
EU-s forrás | 246 750 000 | 3 250 000 | 250 000 000 | ||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||
Hitel | |||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||
Bevételek összesen | 246 750 000 | 3 250 000 | 250 000 000 | ||||||||
Kiadások | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen | ||||
Összes költsége | 13 024 374 | 128 025 665 | 111 034 739 | 252 084 778 | |||||||
ebből önkorm. Önrész | 2 084 778 | ||||||||||
Kiadások összesen | 13 024 374 | 128 025 665 | 111 034 739 | 252 084 778 | |||||||
28. számú melléklet | |||||||||||
EU-s projekt címe: | VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi út felújítás | ||||||||||
Projekt azonosítója: | |||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | |||
Saját erő | 9 424 714 | 9 424 714 | |||||||||
Saját erőből központi támogatás | |||||||||||
EU-s forrás | - | 22 133 338 | 28 991 956 | 51 125 294 | |||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||
Hitel | |||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||
Bevételek összesen | - | 31 558 052 | 28 991 956 | 60 550 008 | |||||||
Kiadások | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen | ||||
Összes pályázati költsége | - | 60 291 392 | 2 268 030 | 62 559 422 | |||||||
ebből pályázati önrész 15% | 9 424 714 | 9 424 714 | |||||||||
Kiadások összesen | - | 60 291 392 | 62 559 422 | ||||||||
28. számú melléklet | ||||||||||
EU-s projekt címe: | ||||||||||
Projekt azonosítója: | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | ||
Saját erő | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | ||||||||||
EU-s forrás | - | - | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||
Hitel | ||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||
Bevételek összesen | - | |||||||||
Kiadások | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen | |||
Összes költsége | - | - | ||||||||
Ebből az önerő költsége | - | |||||||||
Kiadások összesen | - | - | ||||||||
28. számú melléklet | ||||||||||
EU-s projekt címe: | EFOP.-3.3.2. Kulturális programkínálat fejlesztés pályázat | |||||||||
Projekt azonosítója: | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | ||
Saját erő | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | ||||||||||
EU-s forrás | - | 10 937 447 | 6 000 000 | 8 061 631 | 24 999 078 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||||
Hitel | ||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||
Bevételek összesen | 10 937 447 | 6 000 000 | 8 061 631 | 24 999 078 | ||||||
Kiadások | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | ||
Összes költsége | - | 7 593 200 | 10 373 314 | - | 17 966 514 | |||||
Kiadások összesen | - | 7 593 200 | 10 373 314 | - | 17 966 514 | |||||
EU-s projekt címe: | TOP-3.2.2-15-BO1-2016-00009. Megújuló energiaforrások megvalósítása | |||||||||
Projekt azonosítója: | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | ||
Saját erő | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | ||||||||||
EU-s forrás | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||
Hitel | ||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||
Bevételek összesen | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||||||
Kiadások | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen | |||
Összes költsége | 6 000 000 | 7 367 133 | 126 384 166 | 66 759 432 | 206 510 731 | |||||
Ebből az önerő költsége | 6 510 731 | |||||||||
Kiadások összesen | 6 000 000 | 7 367 133 | 126 384 166 | 66 759 432 | 206 510 731 | |||||
28. számú melléklet | ||||||||||
EU-s projekt címe: | VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 Konyha felújítás | |||||||||
Projekt azonosítója: | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | ||
Saját erő | 3 509 483 | 3 509 483 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | ||||||||||
EU-s forrás | - | 15 965 872 | 2 572 931 | 18 538 803 | ||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||
Hitel | ||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||
Bevételek összesen | - | 19 475 355 | 2 572 931 | - | - | 22 048 286 | ||||
Kiadások | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen | |||
Összes pályázati költsége | 19 886 994 | - | 19 886 994 | |||||||
Önkorm. önerő | 1 602 601 | 400 000 | 2 002 601 | |||||||
Pályázat önerő 15% | 3 509 483 | 3 509 483 | ||||||||
- | - | |||||||||
Kiadások összesen | - | 24 999 078 | 400 000 | 25 399 078 | ||||||
28. számú melléklet | ||||||||||
EU-s projekt címe: | EFOP-1.4.3.-16-2017-00073 Biztos Kezdet Gyerekház | |||||||||
Projekt azonosítója: | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | ||
Saját erő | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | ||||||||||
EU-s forrás | - | 12 265 150 | 6 000 000 | 9 946 382 | 12 565 525 | 9 213 195 | 49 990 252 | |||
Társfinanszírozás | ||||||||||
Hitel | ||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||
Bevételek összesen | 12 565 150 | 6 000 000 | 12 565 525 | 12 565 525 | 6 594 052 | 49 990 252 | ||||
Kiadások | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen | |||
Összes költsége | 3 697 627 | 12 069 824 | 15 266 699 | 9 883 525 | 9 072 577 | 49 990 252 | ||||
Kiadások összesen | 3 697 627 | 12 069 824 | 15 266 699 | 9 883 525 | 9 072 577 | 49 990 252 | ||||
EU-s projekt címe: | TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00073 Bőcs község belterületi vízrendezése | |||||||||
Projekt azonosítója: | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | ||
Saját erő | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | ||||||||||
EU-s forrás | - | - | - | 100 000 000 | 100 000 000 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||||
Hitel | ||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||
Bevételek összesen | - | - | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||
Kiadások | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.Teljesítés | 2021 | 2022 | Összesen | ||
Összes költsége | - | - | 100 000 000 | - | 100 000 000 | |||||
Kiadások összesen | - | - | 100 000 000 | - | 100 000 000 | |||||
29. melléklet
29. melléklet | ||||||||||
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 3 éves fizetési kötelezettségének bemutatása* | ||||||||||
Megnevezés | 2020. | 2020.módosított | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
Helyi adók | 439 850 000 | 430 350 000 | 430 000 000 | 425 000 000 | 420 000 000 | |||||
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. | ||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel | ||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | ||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | ||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||||||
Saját bevételek összesen | 439 850 000 | 430 350 000 | 430 000 000 | 425 000 000 | 420 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása | ||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) | ||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | ||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | ||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | ||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen | ||||||||||
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján | ||||||||||
30. melléklet
30. sz. melléklet | ||||||||||
Vagyonkimutatás | ||||||||||
2020. december 31 | ||||||||||
I. Eszközök-források | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
Önkormányzat | Polgármesteri Hiv. | Hernád Óvoda | Összesen | |||||||
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | ||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 2 089 109 202 | 2 140 217 804 | 97 496 297 | 93 345 748 | 398 291 744 | 387 308 167 | 2 584 897 243 | 2 620 871 719 | ||
I. Immateriális javak | 624 247 | 456 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 247 | 456 249 | ||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a) Törzsvagyon | 624 247 | 456 249 | 0 | 0 | 624 247 | 456 249 | ||||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | 624 247 | 456 249 | 0 | 0 | 624 247 | 456 249 | ||||
b.) Üzleti vagyon | 0 | 0 | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | 2 077 446 455 | 2 128 723 055 | 97 496 297 | 93 345 748 | 398 291 744 | 387 308 167 | 2 573 234 496 | 2 609 376 970 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 796 810 117 | 2 018 367 824 | 93 597 510 | 90 711 084 | 391 422 098 | 382 092 274 | 2 281 829 725 | 2 491 171 182 | ||
Ebből: | 0 | 0 | 0 | |||||||
a) Törzsvagyon | 1 608 734 067 | 1 832 391 664 | 93 597 510 | 90 711 084 | 391 422 098 | 382 092 274 | 2 093 753 675 | 2 305 195 022 | ||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon | 560 900 785 | 725 939 618 | 560 900 785 | 725 939 618 | ||||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | 425 476 197 | 506 223 893 | 93 597 510 | 90 711 084 | 391 422 098 | 382 092 274 | 910 495 805 | 979 027 251 | ||
a.d. üzemeltetésre átadott korlátozottan forg.képes vagyon | 622 357 085 | 600 228 153 | 622 357 085 | 600 228 153 | ||||||
b.) Üzleti vagyon | 188 076 050 | 185 976 160 | 188 076 050 | 185 976 160 | ||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 95 871 556 | 107 835 546 | 3 898 787 | 2 634 664 | 6 869 646 | 5 215 893 | 106 639 989 | 115 686 103 | ||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a) Törzsvagyon | 95 871 556 | 107 835 546 | 3 478 787 | 2 214 664 | 6 869 646 | 5 215 893 | 106 219 989 | 115 266 103 | ||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | 86 305 127 | 79 673 402 | 3 478 787 | 2 214 664 | 6 869 646 | 5 215 893 | 96 653 560 | 87 103 959 | ||
a.d. üzemeltetésre átadott korlátozottan forg.képes vagyon | 9 566 429 | 28 162 144 | ||||||||
b.) Üzleti vagyon | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | ||||||
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | ||||||||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a) Törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 | ||||||||
b.) Üzleti vagyon | 0 | 0 | ||||||||
4. Beruházhások, felújítások | 184 764 782 | 2 519 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 764 782 | 2 519 685 | ||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a) Törzsvagyon | 184 764 782 | 2 519 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 764 782 | 2 519 685 | ||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | 184 764 782 | 2 519 685 | 184 764 782 | 2 519 685 | ||||||
b.) Üzleti vagyon | 0 | 0 | ||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 11 038 500 | 11 038 500 | 11 038 500 | 11 038 500 | ||||||
1. Tartós részesedések | 11 038 500 | 11 038 500 | 11 038 500 | 11 038 500 | ||||||
a) Törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 | ||||||||
b.) Üzleti vagyon | 0 | 0 | ||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | ||||||||
a) Törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
Ebből: | 0 | 0 | ||||||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon | 0 | 0 | ||||||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 | ||||||||
b.) Üzleti vagyon | 0 | 0 | ||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | ||||||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 121 411 | 21 590 | 190 373 | 0 | 1 965 342 | 700 528 | 2 277 126 | 722 118 | ||
I. Készletek | 121 411 | 21 590 | 190 373 | 0 | 1 965 342 | 700 528 | 2 277 126 | 722 118 | ||
II. Értékpapírok | 0 | 0 | ||||||||
C) Pénzeszközök | 592 687 343 | 521 320 801 | 8 736 | 66 843 | 26 203 | 108 526 | 592 722 282 | 521 496 170 | ||
I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | ||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 2 508 835 | 707 755 | 2 508 835 | 2 508 835 | ||||||
III. Forintszámlák | 590 178 508 | 520 613 046 | 8 736 | 66 843 | 26 203 | 108 526 | 590 213 447 | 520 788 415 | ||
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | ||||||||
V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||
D) Követelések | 26 101 631 | 159 967 224 | 900 000 | 560 000 | 589 067 | 903 510 | 27 590 698 | 161 430 734 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 22 989 403 | 25 938 961 | 0 | 0 | 435 072 | 677 145 | 23 424 475 | 26 616 106 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 2 559 558 | 133 336 786 | 27 462 | 0 | 2 587 020 | 133 336 786 | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 552 670 | 691 477 | 900 000 | 560 000 | 126 533 | 226 365 | 1 579 203 | 1 477 842 | ||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -15 064 017 | 645 941 | 323 760 | -164 150 | -14 740 257 | 481 791 | ||||
F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 692 955 570 | 2 822 173 360 | 98 595 406 | 93 972 591 | 401 196 116 | 388 856 581 | 3 192 747 092 | 3 305 002 532 | ||
0 | 0 | |||||||||
FORRÁSOK | 0 | 0 | ||||||||
G) Saját tőke | 2 193 072 726 | 2 204 134 625 | 50 091 693 | 47 582 310 | 376 117 387 | 361 312 124 | 2 619 281 806 | 2 613 029 059 | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 175 653 080 | 3 175 653 080 | 125 616 206 | 125 616 206 | 380 635 503 | 380 635 503 | 3 681 904 789 | 3 681 904 789 | ||
II. Nemzeti vagyon változásai | 240 554 445 | 240 554 445 | 240 554 445 | 240 554 445 | ||||||
III. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 235 489 662 | 235 489 662 | 411 434 | 411 434 | 141 625 | 141 625 | 236 042 721 | 236 042 721 | ||
IV. Felhalmozott eredmény | -1 298 748 625 | -1 450 900 052 | -73 745 596 | -75 935 947 | -11 415 863 | -4 659 741 | -1 383 910 084 | -1 531 495 740 | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | -159 875 836 | 3 337 490 | -2 190 351 | -2 509 383 | 6 756 122 | -14 805 263 | -155 310 065 | -13 977 156 | ||
H) Kötelezettségek | 29 242 362 | 33 302 987 | 138 738 | 105 538 | 615 767 | 537 578 | 29 996 867 | 33 946 103 | ||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 900 | 102 470 | 0 | 40 250 | 37 | 53 | 937 | 142 773 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 20 367 257 | 10 784 703 | 138 738 | 65 288 | 609 795 | 537 525 | 21 115 790 | 11 387 516 | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 8 874 205 | 22 415 814 | 0 | 0 | 5 935 | 0 | 8 880 140 | 22 415 814 | ||
I) Egyéb forrásoldali elszámolások | 0 | 0 | ||||||||
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | ||||||||
K) Passzív időbeli elhatárolások | 470 640 482 | 584 735 748 | 48 364 975 | 46 284 743 | 24 462 962 | 27 006 879 | 543 468 419 | 658 027 370 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 692 955 570 | 2 822 173 360 | 98 595 406 | 93 972 591 | 401 196 116 | 388 856 581 | 3 192 747 092 | 3 305 002 532 | ||
II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) | ||||||
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Polg.Hiv. | Óvoda | Összesen | ||
Immateriális javak | 11 438 580 | 324 900 | 367 790 | 12 131 270 | ||
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok | 1 701 300 | 0 | ||||
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 112 799 214 | 34 078 921 | 25 301 074 | 172 179 209 | ||
Tenyészállatok | 0 | |||||
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | |||||
Összesen | 125 939 094 | 34 403 821 | 25 668 864 | 184 310 479 | ||
III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | ||||||
Ft | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Polg.Hiv. | Óvoda | |||
Immateriális javak | - | 80 000 | ||||
Tárgyi eszközök | 14 697 015 | 2 369 735 | 7 493 901 | |||
Készletek | ||||||
IV. 01-03. számlacsoportban nyilvántartott eszközök | ||||||
Ft | ||||||
Megnevezés | 2020.12.31 | |||||
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 171 480 241 | |||||
012. Bérbe vett befektetett eszközök | ||||||
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | ||||||
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | ||||||
01. Befektetett eszközök összesen | ||||||
021. Bérbe vett készletek | ||||||
022. Letétbe, bizományba átvett készletek | ||||||
023. Intervenciós készletek | ||||||
02. Készletek összesen | ||||||
03.Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések | 5 091 856 | |||||
31. melléklet
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása | |||||||||
# | Megnevezés | Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban | Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban | Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban | Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban | Egyéb részesedések | Részesedések nemzetközi szervezetekben | Összesen (=3+...8) | Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) | 0 | 0 | 3 028 500 | 8 000 000 | 10 000 | 0 | 11 038 500 | 0 |
24 | Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) | 0 | 0 | 3 028 500 | 8 000 000 | 10 000 | 0 | 11 038 500 | 0 |
25 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
26 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
30 | Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 0 | 3 310 000 | 0 | 0 | 3 310 000 | 0 |