Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Bükkaranyos Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §- ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetése teljesítésének
- a) Bevételi főösszegét 361.117.360 Ft
- b) Kiadási főösszegét 299.867.173 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat, a költségvetési intézmény és az összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet táblázatai tartalmazzák.
(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 218.652.190 Ft ebből
- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 158.480.604 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 24.712.492 Ft
- c) Közhatalmi bevételek: 10.038.522 Ft
- d) Működési bevételek: 18.561.372 Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 990.000 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 889.200 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.980.000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat finanszírozási bevétele összesen: 142.465.170 Ft
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételeit az 3. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételét a 25. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint hagyja jóvá:
(2) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 296.035.536 Ft, ebből:
- a) Személyi jellegű kiadás: 89.748.806 Ft
- b) Munkaadókat terhelő jár. 13.843.538 Ft
- c) Dologi kiadás 58.433.167 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.494.887 Ft
- e) Egyéb működési kiadások: 5.650.188 Ft
- f) Beruházások: 96.208.020 Ft
- g) Felújítások: 30.656.930 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú tám. áh-n kívülre:
(3) A képviselő – testület az önkormányzat és szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti – költségvetési kiadásait a 4. melléklet táblázatai tartalmazzák.
6. § (1) Az önkormányzat finanszírozási kiadása összesen: 3.831.637 Ft
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadását a 24. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 16 fő közalkalmazott létszámmal, 25 fő közfoglalkoztatotti létszámmal hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 6 fő közalkalmazott és 25 fő közfoglalkoztatott létszámmal, költségvetési szerve – teljesített – létszámkeretét 10 fő közalkalmazotti létszám szerint állapítja meg.
Maradvány
8. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 60.570.238 Ft, a Bükkaranyosi Óvoda és Konyha 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 679.949 Ft, melynek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza
Vagyonkimutatás, mérleg
9. § (1) Az önkormányzat saját mérleg főösszege 2020. évben 1.434.184.433 Ft
- a) Az óvoda saját mérleg főösszege 2020. évben: 753.500 Ft
- b) Konszolidálást követően a mérleg főösszege: 1.434.937.933 Ft
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának mérlegét a 13. melléklet a konszolidált mérlegét a 26. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 17. mellékletek tartalmazzák.
Eredmény kimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye: - 10.784.935 Ft
- a) Az óvoda 2020. évi mérleg szerinti eredménye: - 701.716 Ft
- b) Konszolidálást követően a 2020. évi mérleg szerinti eredménye. - 11.486.651 Ft
(2) Az önkormányzat és az óvoda valamint az önkormányzat intézményi szintű eredmény kimutatását a 14. melléklet és a 27. melléklet tartalmazzák.
Kiegészítő melléklet
11. § (1) Az önkormányzat és az óvoda kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 19. melléklet táblázatai szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat és az óvoda eszközök értékvesztésének alakulását a 20. melléklet táblázatai tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és az óvoda tájékoztató adatait a 21. melléklet tartalmazza.
Konszolidált beszámoló
12. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet és 27. melléklet tartalmazzák
Több éves kihatással járó döntések
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Adósságot keletkeztető ügyeletek
14. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkezető ügyletek összegéről a 7. melléklet szerint hagyják jóvá.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, az adósságot keletkeztető ügyletek kötelezettségek szerinti bontásában tartalmazó teljesítését a 8. melléklet, 9. melléklet és 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.
Kimutatás a közvetett támogatásokról
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 11. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.
Egyebek
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az előirányzat felhasználási tervet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet kötelezettségét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezés
19. § Ez a rendelet kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat száma | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 145 097 559 | 156 979 220 | 158 480 604 | I. Személyi juttatás | K1 | 88 802 650 | 96 101 337 | 89 748 806 | |||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 24 712 492 | 24 712 492 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2 | 14 236 184 | 14 291 787 | 13 843 538 | |||
III. Közhatalmi bevételek | B3 | 11 850 000 | 9 150 617 | 10 038 522 | III. Dologi kiadások | K3 | 66 056 552 | 72 803 480 | 58 433 167 | |||
IV. Működési bevételek | B4 | 16 825 361 | 16 848 783 | 18 561 372 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 490 000 | 2 490 000 | 1 494 887 | |||
V. Felhalmozási bevételek | B5 | 990 000 | V. Egyéb működési kiadások | K5 | 3 834 808 | 11 072 738 | 5 650 188 | |||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | VI. Beruházások | K6 | 102 736 078 | 110 335 646 | 96 208 020 | |||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 4 980 000 | VII. Felújítások | K7 | 30 525 091 | 31 672 930 | 30 656 930 | |||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | |||||||||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 173 972 920 | 207 891 112 | 218 652 190 | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 308 681 363 | 338 767 918 | 296 035 536 | ||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 134 708 443 | 134 708 443 | 142 465 170 | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 3 831 637 | 3 831 637 | |||
2. Küldölfi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||||||
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B3 | 0 | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||||||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 134 708 443 | 134 708 443 | 142 465 170 | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 3 831 637 | 3 831 637 | |||
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 308 681 363 | 342 599 555 | 361 117 360 | C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 308 681 363 | 342 599 555 | 299 867 173 | |||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
adaok Ft-ban | ||||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat száma | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 145 097 559 | 156 979 220 | 158 480 604 | I. Személyi juttatás | K1 | 51 325 400 | 60 965 714 | 54 613 183 | |||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 24 712 492 | 24 712 492 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2 | 7 516 412 | 8 026 830 | 7 578 581 | |||
III. Közhatalmi bevételek | B3 | 11 850 000 | 9 150 617 | 10 038 522 | III. Dologi kiadások | K3 | 47 146 769 | 55 675 156 | 41 982 792 | |||
IV. Működési bevételek | B4 | 6 338 253 | 5 829 942 | 7 542 531 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 490 000 | 2 490 000 | 1 494 887 | |||
V. Felhalmozási bevételek | B5 | 990 000 | V. Egyéb működési kiadások | K5 | 3 834 808 | 11 072 738 | 5 650 188 | |||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | VI. Beruházások | K6 | 102 672 578 | 109 008 356 | 94 880 730 | |||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 4 980 000 | VII. Felújítások | K7 | 30 525 091 | 31 672 930 | 30 656 930 | |||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | |||||||||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 163 485 812 | 196 872 271 | 207 633 349 | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 245 511 058 | 278 911 724 | 236 857 291 | ||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 134 439 954 | 134 439 954 | 142 194 681 | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 52 414 708 | 52 400 501 | 52 400 501 | |||
2. Küldölfi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||||||
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B3 | 0 | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||||||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 134 439 954 | 134 439 954 | 142 194 681 | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 52 414 708 | 52 400 501 | 52 400 501 | |||
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 297 925 766 | 331 312 225 | 349 828 030 | C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 297 925 766 | 331 312 225 | 289 257 792 | |||||
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat száma | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | I. Személyi juttatás | K1 | 37 477 250 | 35 135 623 | 35 135 623 | ||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2 | 6 719 772 | 6 264 957 | 6 264 957 | ||||||
III. Közhatalmi bevételek | B3 | III. Dologi kiadások | K3 | 18 909 783 | 17 128 324 | 16 450 375 | ||||||
IV. Működési bevételek | B4 | 10 487 108 | 11 018 841 | 11 018 841 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||
V. Felhalmozási bevételek | B5 | V. Egyéb működési kiadások | K5 | |||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | VI. Beruházások | K6 | 63 500 | 1 327 290 | 1 327 290 | ||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | VII. Felújítások | K7 | |||||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | |||||||||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 10 487 108 | 11 018 841 | 11 018 841 | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 170 305 | 59 856 194 | 59 178 245 | ||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 52 683 197 | 48 837 353 | 48 839 353 | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | |||||
2. Küldölfi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||||||
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B3 | 0 | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||||||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 52 683 197 | 48 837 353 | 48 839 353 | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | |||||
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 63 170 305 | 59 856 194 | 59 858 194 | C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 63 170 305 | 59 856 194 | 59 178 245 | |||||
2. melléklet
2020. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése | |||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | ÓVODA | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||||||||
1 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 28 609 955 | 28 722 989 | 28 722 989 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Zöldterület gazdálkodás | 4 961 880 | 4 961 880 | 4 961 880 | ||||||||||||||||||
közvilágítás | 4 448 000 | 4 448 000 | 4 448 000 | ||||||||||||||||||
Közutak | 2 889 710 | 2 889 710 | 2 889 710 | ||||||||||||||||||
egyéb önkormányzati feladatok | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||||||||||
Beszámítás összege | 9 084 015 | 9 084 015 | 9 084 015 | ||||||||||||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 | 142 200 | 142 200 | ||||||||||||||||||
Külterületi feladatok támogatása | 84 150 | 84 150 | 84 150 | ||||||||||||||||||
Bérkompenzáció | 113 034 | 113 034 | |||||||||||||||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 29 872 170 | 32 904 520 | 32 904 520 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Óvodapedagógusok támogatása | 20 465 150 | 21 368 670 | 21 368 670 | ||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | ||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás | 4 607 020 | 4 772 600 | 4 772 600 | ||||||||||||||||||
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 1 963 250 | 1 963 250 | |||||||||||||||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 35 086 524 | 35 203 189 | 35 203 189 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Konyhai dolgozók bértámogatása | 7 392 000 | 6 424 000 | 6 424 000 | ||||||||||||||||||
Konyha üzemeltetési támogatása | 6 144 046 | 5 634 546 | 5 634 546 | ||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés | 1 045 760 | 1 764 720 | 1 764 720 | ||||||||||||||||||
Tanyagondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | ||||||||||||||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezteése | 901 740 | 947 910 | 947 910 | ||||||||||||||||||
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 15 352 978 | 15 352 978 | 15 352 978 | ||||||||||||||||||
Szociális ágazati pótlék | 265 355 | 265 355 | |||||||||||||||||||
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 563 680 | 563 680 | |||||||||||||||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 915 281 | 2 573 611 | 2 573 611 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Művelődési Ház támogatása | 1 915 281 | 1 915 281 | 1 915 281 | ||||||||||||||||||
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 658 330 | 658 330 | |||||||||||||||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 14 378 420 | 6 986 652 | 6 986 652 | ||||||||||||||||
Rendkívüli önkormányzati támogatás | 14 378 420 | 1 651 112 | 1 651 112 | ||||||||||||||||||
2020. évi szociális célú tűzifa támogatás | 1 463 040 | 1 463 040 | |||||||||||||||||||
Lakossági víz és csatornatámogatás | 3 872 500 | 3 872 500 | |||||||||||||||||||
6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 87 850 | 87 850 | |||||||||||||||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 109 862 350 | 106 478 811 | 106 478 811 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 35 235 209 | 50 500 409 | 52 001 793 | ||||||||||||||||
Védőnői finanszírozás | 4 207 200 | 6 751 000 | 6 751 000 | ||||||||||||||||||
Iskola egészségügy finanszírozása | 62 400 | 62 400 | 62 400 | ||||||||||||||||||
Munkaügyi Központ támogatása | 27 905 969 | 27 251 525 | 28 752 909 | ||||||||||||||||||
Mezőőri támogatás | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | ||||||||||||||||||
GINOP pályázat támogatása | 1 979 640 | 1 843 253 | 1 843 253 | ||||||||||||||||||
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat támogatási előleg | 5 020 583 | 5 020 583 | |||||||||||||||||||
Területalapú támogatás | 823 286 | 823 286 | |||||||||||||||||||
EFOP-1.5.2. pályázat támogatása | 2 367 201 | 2 367 201 | |||||||||||||||||||
Közös hivatali feladatok ellátása 2019. évi elszámolás | 1 315 357 | 1 315 357 | |||||||||||||||||||
Közös hivatali feladatok ellátása 2020. évi hozzájárulás | 3 715 804 | 3 715 804 | |||||||||||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 145 097 559 | 156 979 220 | 158 480 604 | ||||||||||||||||
14 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 5 603 433 | 5 603 433 | ||||||||||||||||
2019. évi Vis Maior pályázat támogatása | 5 603 433 | 5 603 433 | |||||||||||||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 19 109 059 | 19 109 059 | ||||||||||||||||
Magyar Falu Program Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés támogatása | 2 999 999 | 2 999 999 | |||||||||||||||||||
Magyar Falu Program Tanyagondnoki kisbusz beszerzés pályázat fejlesztési támogatás | 14 981 300 | 14 981 300 | |||||||||||||||||||
Munkaügyi Központ támogatása | 1 127 760 | 1 127 760 | |||||||||||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 24 712 492 | 24 712 492 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||||||||||||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||||||||||||||
22 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | ||||||||||||||||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||||||||||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 600 000 | 600 000 | 577 500 | ||||||||||||||||
magánszemélyek kommunális adója | 600 000 | 600 000 | 577 500 | ||||||||||||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | ||||||||||||||||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | ||||||||||||||||||
Ideiglenes iparűzési adóbevétel | |||||||||||||||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||||||||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||||||||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 2 700 000 | 0 | |||||||||||||||||
belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 2 700 000 | ||||||||||||||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 11 200 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | 0 | 0 | ||||||||||||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 50 000 | 50 617 | 50 617 | ||||||||||||||||
késedelmi pótlék | 50 000 | 50 617 | 50 617 | ||||||||||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 11 850 000 | 9 150 617 | 10 038 522 | 0 | 0 | ||||||||||||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 266 622 | 266 622 | 412 970 | ||||||||||||||||
kommunális zsák értékesítése | 30 402 | 30 402 | 27 327 | ||||||||||||||||||
Közmunka programban előállított termékek értékesítése | 200 000 | 200 000 | 246 490 | ||||||||||||||||||
szénabála értékesítése | 0 | 0 | 69 291 | ||||||||||||||||||
közmunka programban megtermelt zöldségek és tojás értékesítése | 36 220 | 36 220 | 69 862 | ||||||||||||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 167 420 | 868 772 | 868 772 | 6 602 617 | 7 812 466 | 7 812 466 | |||||||||||||
vendégebéd kiszállítási díja | 39 528 | 35356 | 35 356 | ||||||||||||||||||
háziorvos takarítási díj bevétele | 90 784 | 75652 | 75 652 | ||||||||||||||||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele | 71 112 | 71112 | 71 112 | ||||||||||||||||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele | 789 921 | 622 327 | 622 327 | ||||||||||||||||||
szociális étkeztetés térítési díja | 3 152 718 | 4 684 651 | 4 684 651 | ||||||||||||||||||
vendégebéd térítési díj bevétele | 1 419 291 | 1 372 702 | 1 372 702 | ||||||||||||||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 1 240 687 | 1 132 786 | 1 132 786 | ||||||||||||||||||
Szolgálati lakás (Petőfi 20) bérleti díj bevétele | 360000 | 0 | |||||||||||||||||||
Zöldseges bérleti díj bevétele | 22 500 | 18750 | 18750 | ||||||||||||||||||
Matáv bérleti díj bevétele | 78 000 | 65000 | 65000 | ||||||||||||||||||
búcsú területhasználati díj bevétele | 5 000 | ||||||||||||||||||||
egyéb területhasználati díj bevételek | 10 000 | ||||||||||||||||||||
gépkocsi használati díj bevétele | 36 496 | 2402 | 2402 | ||||||||||||||||||
tornacsarnok bérleti díj bevétele | 72 000 | 18000 | 18000 | ||||||||||||||||||
posta bérleti díj bevétele | 42 000 | 31500 | 31500 | ||||||||||||||||||
gyógyszertár bérleti díj bevétele | 240 000 | 270000 | 270000 | ||||||||||||||||||
Lézer Depó Kft. helység bérleti díja | 178000 | 178000 | |||||||||||||||||||
Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele | 100000 | 103000 | 103000 | ||||||||||||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 566 450 | 356 787 | 356 787 | ||||||||||||||||
borsodweb áramdíj továbbszámlázása | 157 480 | ||||||||||||||||||||
KLIK rezsiköltség továbbszámlázása | 245 100 | ||||||||||||||||||||
szolgálati lakás (Petőfi 20.) rezsi | 86 860 | ||||||||||||||||||||
Posta gáz és víz rezsi bevétele | 77 010 | 55 780 | 55780 | ||||||||||||||||||
Veszprémi Szilvia telefon továbbszámlázsa | 21 282 | 21282 | |||||||||||||||||||
Lézer Depó Kft. bérelt helység rezsi | 69 725 | 69725 | |||||||||||||||||||
Belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása Óvoda és RNÖ felé | 210 000 | 210000 | |||||||||||||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 968 504 | 1 968 504 | 1 999 383 | ||||||||||||||||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele | 1 968 504 | 1 968 504 | 1999383 | ||||||||||||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 1 307 374 | 1 307 374 | 2 295 378 | 1 654 948 | 861 179 | 861 179 | |||||||||||||
óvodai étkeztetés térítési díj bevétele | 404 107 | 318 957 | 318 957 | ||||||||||||||||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétele | 555 408 | 542 222 | 542 222 | ||||||||||||||||||
bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétele | 695 433 | ||||||||||||||||||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel | 1 307 374 | 1 307 374 | 2 295 378 | ||||||||||||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 061 883 | 1 061 883 | 1 552 322 | 2 229 543 | 2 341 861 | 2 341 861 | |||||||||||||
kommunális zsák értékesítés áfája | 8 208 | 8 208 | 7 383 | ||||||||||||||||||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése | 60 000 | 60 000 | 66 550 | ||||||||||||||||||
szénabála értékesítés áfája | 18 709 | ||||||||||||||||||||
közmunkaprogramban megtermelt tojás és zöldség értékesítése | 3 780 | 3 780 | 4 428 | ||||||||||||||||||
gépkocsi használat díj bevétel áfája | 8 504 | 8 504 | 648 | ||||||||||||||||||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája | 531 496 | 531 496 | 539 834 | ||||||||||||||||||
vendégebéd kiszállítási díj áfája | 10 672 | 10 672 | 9 544 | ||||||||||||||||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 352 991 | 352 991 | 619 722 | ||||||||||||||||||
borsodweb áramdíj továbbszámlázás áfája | 42 520 | 42 520 | |||||||||||||||||||
háziorvos takarítási díjbevétel áfá | 24 512 | 24 512 | 20 428 | ||||||||||||||||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele | 19 200 | 19 200 | 19 200 | ||||||||||||||||||
telek értékesítés áfa | 241 650 | ||||||||||||||||||||
tárgyi eszköz bérleti díja | |||||||||||||||||||||
kaszálás bevétele | |||||||||||||||||||||
Veszprémi Szilvia telefon továbbszámlázása | 4 226 | ||||||||||||||||||||
óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 109 109 | 86 128 | 86 128 | ||||||||||||||||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 149 960 | 146 389 | 146 389 | ||||||||||||||||||
bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 187 767 | ||||||||||||||||||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 213 279 | 168 023 | 168 023 | ||||||||||||||||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 851 234 | 1 264 856 | 1 264 856 | ||||||||||||||||||
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája | 334 985 | 305 852 | 305 852 | ||||||||||||||||||
vendégebéd térítési díj bevétel áfája | 383 209 | 370 613 | 370 613 | ||||||||||||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||||||||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||||||||||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | |||||||||||||||||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 72 | ||||||||||||||||||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||||||||||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||||||||||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||||||||||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||||||||||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 56 847 | 3 335 | 3 335 | ||||||||||||||||
49 | Működési bevételek (34+…49) | B4 | 6 338 253 | 5 829 942 | 7 542 531 | 10 487 108 | 11 018 841 | 11 018 841 | |||||||||||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||||||||||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 990 000 | ||||||||||||||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||||||||||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||||||||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 990 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||||||||||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B62 | |||||||||||||||||||
58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||||||||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |||||||||||||||||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | ||||||||||||||||
rendezvények támogatása | 200 000 | 200 000 | 110 000 | ||||||||||||||||||
lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt részének visszatérítése | 779 200 | ||||||||||||||||||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) | B6 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||||||||||||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B72 | |||||||||||||||||||
57 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||||||||||||||
58 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||||||||||||||
59 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 4 980 000 | ||||||||||||||||||
60 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) | B7 | 4 980 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
61 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 163 485 812 | 196 872 271 | 207 633 349 | 10 487 108 | 11 018 841 | 11 018 841 | |||||||||||||
62 | Finanszírozási bevételek | 134 439 954 | 134 439 954 | 142 194 681 | 52 683 197 | 48 837 353 | 48 839 353 | ||||||||||||||
Összesen: | 297 925 766 | 331 312 225 | 349 828 030 | 63 170 305 | 59 856 194 | 59 858 194 | |||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai teljesítése feladatonként | |||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||||
Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | |||||||||||||
1 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 28 609 955 | 28 722 989 | 28 722 989 | 28 609 955 | 28 722 989 | 28 722 989 | |||||||||||||
Zöldterület gazdálkodás | 4 961 880 | 4 961 880 | 4 961 880 | 4 961 880 | 4 961 880 | 4 961 880 | |||||||||||||||
közvilágítás | 4 448 000 | 4 448 000 | 4 448 000 | 4 448 000 | 4 448 000 | 4 448 000 | |||||||||||||||
Közutak | 2 889 710 | 2 889 710 | 2 889 710 | 2 889 710 | 2 889 710 | 2 889 710 | |||||||||||||||
egyéb önkormányzati feladatok | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||||||||||
Beszámítás összege | 9 084 015 | 9 084 015 | 9 084 015 | 9 084 015 | 9 084 015 | 9 084 015 | |||||||||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 | 142 200 | 142 200 | 142 200 | 142 200 | 142 200 | |||||||||||||||
Külterületi feladatok támogatása | 84 150 | 84 150 | 84 150 | 84 150 | 84 150 | 84 150 | |||||||||||||||
Bérkompenzáció | 113 034 | 113 034 | 113 034 | 113 034 | |||||||||||||||||
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | |||||||||||||||||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 29 872 170 | 32 904 520 | 32 904 520 | 29 872 170 | 32 904 520 | 32 904 520 | |||||||||||||
Óvodapedagógusok támogatása | 20 465 150 | 21 368 670 | 21 368 670 | 20 465 150 | 21 368 670 | 21 368 670 | |||||||||||||||
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | |||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás | 4 607 020 | 4 772 600 | 4 772 600 | 4 607 020 | 4 772 600 | 4 772 600 | |||||||||||||||
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 1 963 250 | 1 963 250 | |||||||||||||||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 35 086 524 | 35 203 189 | 35 203 189 | 35 086 524 | 35 203 189 | 35 203 189 | |||||||||||||
Konyhai dolgozók bértámogatása | 7 392 000 | 6 424 000 | 6 424 000 | 7 392 000 | 6 424 000 | 6 424 000 | |||||||||||||||
Konyha üzemeltetési támogatása | 6 144 046 | 5 634 546 | 5 634 546 | 6 144 046 | 5 634 546 | 5 634 546 | |||||||||||||||
Szociális étkeztetés | 1 045 760 | 1 764 720 | 1 764 720 | 1 045 760 | 1 764 720 | 1 764 720 | |||||||||||||||
Tanyagondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |||||||||||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezteése | 901 740 | 947 910 | 947 910 | 901 740 | 947 910 | 947 910 | |||||||||||||||
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 15 352 978 | 15 352 978 | 15 352 978 | 15 352 978 | 15 352 978 | 15 352 978 | |||||||||||||||
Szociális ágazati pótlék | 265 355 | 265 355 | 0 | 265 355 | 265 355 | ||||||||||||||||
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 563 680 | 563 680 | |||||||||||||||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 915 281 | 2 573 611 | 2 573 611 | 1 915 281 | 2 573 611 | 2 573 611 | |||||||||||||
Művelődési Ház támogatása | 1 915 281 | 1 915 281 | 1 915 281 | 1 915 281 | 1 915 281 | 1 915 281 | |||||||||||||||
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 658 330 | 658 330 | |||||||||||||||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 14 378 420 | 6 986 652 | 6 986 652 | 14 378 420 | 6 986 652 | 6 986 652 | |||||||||||||
Rendkívüli önkormányzati támogatás | 14 378 420 | 1 651 112 | 1 651 112 | 14 378 420 | 1 651 112 | 1 651 112 | |||||||||||||||
2019. évi szociális célú tűzifa támogatás | 1 463 040 | 1 463 040 | 0 | 1 463 040 | 1 463 040 | ||||||||||||||||
Lakossági víz és csatornatámogatás | 3 872 500 | 3 872 500 | 3 872 500 | 3 872 500 | |||||||||||||||||
6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 87 850 | 87 850 | 87 850 | 87 850 | |||||||||||||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 109 862 350 | 106 478 811 | 106 478 811 | 109 862 350 | 106 478 811 | 106 478 811 | |||||||||||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 34 155 209 | 49 150 409 | 50 651 793 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 35 235 209 | 50 500 409 | 52 001 793 | ||||||||||
Védőnői finanszírozás | 4 207 200 | 6 751 000 | 6 751 000 | 4 207 200 | 6 751 000 | 6 751 000 | |||||||||||||||
Iskola egészségügy finanszírozása | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | |||||||||||||||
Munkaügyi Központ támogatása | 27 905 969 | 27 251 525 | 28 752 909 | 27 905 969 | 27 251 525 | 28 752 909 | |||||||||||||||
Mezőőri támogatás | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |||||||||||||||
GINOP pályázat támogatása | 1 979 640 | 1 843 253 | 1 843 253 | 1 979 640 | 1 843 253 | 1 843 253 | |||||||||||||||
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat támogatási előleg | 5 020 583 | 5 020 583 | 5 020 583 | 5 020 583 | |||||||||||||||||
Területalapú támogatás | 823 286 | 823 286 | 823 286 | 823 286 | |||||||||||||||||
EFOP-1.5.2. pályázat támogatása | 2 367 201 | 2 367 201 | 2 367 201 | 2 367 201 | |||||||||||||||||
Közös hivatali feladatok ellátása 2019. évi elszámolás | 1 315 357 | 1 315 357 | 1 315 357 | 1 315 357 | |||||||||||||||||
Közös hivatali feladatok ellátása 2020. évi hozzájárulás | 3 715 804 | 3 715 804 | 3 715 804 | 3 715 804 | |||||||||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 144 017 559 | 155 629 220 | 157 130 604 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 145 097 559 | 156 979 220 | 158 480 604 | ||||||||||
14 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 5 603 433 | 5 603 433 | 0 | 5 603 433 | 5 603 433 | |||||||||||||
2019. évi Vis Maior pályázat támogatása | 5 603 433 | 5 603 433 | 5 603 433 | 5 603 433 | |||||||||||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 19 109 059 | 19 109 059 | 0 | 19 109 059 | 19 109 059 | |||||||||||||
Magyar Falu Program Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés támogatása | 2 999 999 | 2 999 999 | 2 999 999 | 2 999 999 | |||||||||||||||||
Magyar Falu Program Tanyagondnoki kisbusz beszerzés pályázat fejlesztési támogatás | 14 981 300 | 14 981 300 | 14 981 300 | 14 981 300 | |||||||||||||||||
Munkaügyi Központ támogatása | 1 127 760 | 1 127 760 | 1 127 760 | 1 127 760 | |||||||||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 24 712 492 | 24 712 492 | 0 | 24 712 492 | 24 712 492 | |||||||||||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 600 000 | 600 000 | 577 500 | 600 000 | 600 000 | 577 500 | |||||||||||||
magánszemélyek kommunális adója | 600 000 | 600 000 | 577 500 | 600 000 | 600 000 | 577 500 | |||||||||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | |||||||||||||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | |||||||||||||||
Ideiglenes iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 11 200 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | 11 200 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | |||||||||||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 50 000 | 50 617 | 50 617 | 50 000 | 50 617 | 50 617 | |||||||||||||
késedelmi pótlék | 50 000 | 50 617 | 50 617 | 50 000 | 50 617 | 50 617 | |||||||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 11 850 000 | 9 150 617 | 10 038 522 | 11 850 000 | 9 150 617 | 10 038 522 | |||||||||||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 266 622 | 266 622 | 412 970 | 266 622 | 266 622 | 412 970 | |||||||||||||
kommunális zsák értékesítése | 30 402 | 30 402 | 27 327 | 88 131 | 30 402 | 27 327 | |||||||||||||||
Közmunka programban előállított termékek értékesítése | 200 000 | 200 000 | 246 490 | 646 490 | 200 000 | 246 490 | |||||||||||||||
szénabála értékesítése | 0 | 0 | 69 291 | 0 | 0 | 69 291 | |||||||||||||||
közmunka programban megtermelt zöldségek és tojás értékesítése | 36 220 | 36 220 | 69 862 | 36 220 | 36 220 | 69 862 | |||||||||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 167 420 | 868 772 | 868 772 | 1 167 420 | 868 772 | 868 772 | |||||||||||||
vendégebéd kiszállítási díja | 39 528 | 35356 | 35 356 | 39 528 | 35356 | 35 356 | |||||||||||||||
háziorvos takarítási díj bevétele | 90 784 | 75652 | 75 652 | 90 784 | 75652 | 75 652 | |||||||||||||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele | 71 112 | 71112 | 71 112 | 71 112 | 71112 | 71 112 | |||||||||||||||
Szolgálati lakás (Petőfi 20) bérleti díj bevétele | 360000 | 0 | 360000 | 0 | |||||||||||||||||
Zöldseges bérleti díj bevétele | 22 500 | 18750 | 18750 | 22 500 | 18750 | 18750 | |||||||||||||||
Matáv bérleti díj bevétele | 78 000 | 65000 | 65000 | 78 000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
búcsú területhasználati díj bevétele | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||
egyéb területhasználati díj bevételek | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||
gépkocsi használati díj bevétele | 36 496 | 2402 | 2402 | 36 496 | 2402 | 2402 | |||||||||||||||
tornacsarnok bérleti díj bevétele | 72 000 | 18000 | 18000 | 72 000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
posta bérleti díj bevétele | 42 000 | 31500 | 31500 | 42 000 | 31500 | 31500 | |||||||||||||||
gyógyszertár bérleti díj bevétele | 240 000 | 270000 | 270000 | 240 000 | 270000 | 270000 | |||||||||||||||
Lézer Depó Kft. helység bérleti díja | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | |||||||||||||||||
Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele | 100000 | 103000 | 103000 | 100000 | 103000 | 103000 | |||||||||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 566 450 | 356 787 | 356 787 | 566 450 | 356 787 | 356 787 | |||||||||||||
borsodweb áramdíj továbbszámlázása | 157 480 | 157 480 | |||||||||||||||||||
KLIK rezsiköltség továbbszámlázása | 245 100 | 245 100 | |||||||||||||||||||
szolgálati lakás (Petőfi 20.) rezsi | 86 860 | 86 860 | |||||||||||||||||||
Posta gáz és víz rezsi bevétele | 77 010 | 55 780 | 55780 | 77 010 | 55 780 | 55780 | |||||||||||||||
Veszprémi Szilvia telefon továbbszámlázsa | 21 282 | 21282 | 21 282 | 21282 | |||||||||||||||||
Lézer Depó Kft. bérelt helység rezsi | 69 725 | 69725 | 69 725 | 69725 | |||||||||||||||||
Belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása Óvoda és RNÖ felé | 210 000 | 210000 | 210 000 | 210000 | |||||||||||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 968 504 | 1 968 504 | 1 999 383 | 1 968 504 | 1 968 504 | 1 999 383 | |||||||||||||
víz és csatornahálózat üzemeltetési és használati díjbevétele | 1 968 504 | 1 968 504 | 1999383 | 1 968 504 | 1 968 504 | 1 999 383 | |||||||||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 1 307 374 | 1 307 374 | 2 295 378 | 1 307 374 | 1 307 374 | 2 295 378 | |||||||||||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel | 1 307 374 | 1 307 374 | 2 295 378 | 1 307 374 | 1 307 374 | 2 295 378 | |||||||||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 061 883 | 1 061 883 | 1 552 322 | 1 061 883 | 1 061 883 | 1 552 322 | |||||||||||||
kommunális zsák értékesítés áfája | 8 208 | 8 208 | 7 383 | 8 208 | 8 208 | 7 383 | |||||||||||||||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése | 60 000 | 60 000 | 66 550 | 60 000 | 60 000 | 66 550 | |||||||||||||||
szénabála értékesítés áfája | 18 709 | 0 | 0 | 18 709 | |||||||||||||||||
közmunkaprogramban megtermelt tojás és zöldség értékesítése | 3 780 | 3 780 | 4 428 | 3 780 | 3 780 | 4 428 | |||||||||||||||
gépkocsi használat díj bevétel áfája | 8 504 | 8 504 | 648 | 8 504 | 8 504 | 648 | |||||||||||||||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája | 531 496 | 531 496 | 539 834 | 531 496 | 531 496 | 539 834 | |||||||||||||||
vendégebéd kiszállítási díj áfája | 10 672 | 10 672 | 9 544 | 10 672 | 10 672 | 9 544 | |||||||||||||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 352 991 | 352 991 | 619 722 | 352 991 | 352 991 | 619 722 | |||||||||||||||
borsodweb áramdíj továbbszámlázás áfája | 42 520 | 42 520 | 42 520 | 42 520 | 0 | ||||||||||||||||
háziorvos takarítási díjbevétel áfá | 24 512 | 24 512 | 20 428 | 24 512 | 24 512 | 20 428 | |||||||||||||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | |||||||||||||||
telek értékesítés áfa | 241 650 | 0 | 0 | 241 650 | |||||||||||||||||
tárgyi eszköz bérleti díja | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
kaszálás bevétele | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Veszprémi Szilvia telefon továbbszámlázása | 4 226 | 0 | 0 | 4 226 | |||||||||||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 72 | 0 | 72 | ||||||||||||||||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 56 847 | 0 | 56 847 | ||||||||||||||||
49 | Működési bevételek (34+…49) | B4 | 6 338 253 | 5 829 942 | 7 542 531 | 6 338 253 | 5 829 942 | 7 542 531 | |||||||||||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 990 000 | 0 | 990 000 | ||||||||||||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
55 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 990 000 | 0 | 0 | 990 000 | |||||||||||||||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | 200000 | 200 000 | 889 200 | |||||||||||||
rendezvények támogatása | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 200000 | 200 000 | 110 000 | |||||||||||||||
lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt részének visszatérítése | 779 200 | 0 | 779 200 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) | B6 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | |||||||||||||
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
57 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
58 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
59 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 4 980 000 | 0 | 0 | 4 980 000 | |||||||||||||||
60 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) | B7 | 4 980 000 | 0 | 0 | 4 980 000 | |||||||||||||||
61 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 162 405 812 | 195 522 271 | 206 283 349 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 163 485 812 | 196 872 271 | 207 633 349 | ||||||||||
62 | Finanszírozási bevételek | 134 439 954 | 134 439 954 | 142 194 681 | 134 439 954 | 134 439 954 | 142 194 681 | ||||||||||||||
Összesen: | 296 845 766 | 329 962 225 | 348 478 030 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 297 925 766 | 331 312 225 | 349 828 030 | ||||||||||||
2.2. melléklet | |||||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzat teljesítése feladatonként | |||||||||||||||||||||
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | ||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||||
1 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
22 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 183 326 | 6 439 764 | 6 439 764 | 1 419 291 | 1 372 702 | 1 372 702 | 6 602 617 | 7 812 466 | 7 812 466 | ||||||||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele | 789 921 | 622 327 | 622 327 | 0 | 789 921 | 622 327 | 622 327 | ||||||||||||||
szociális étkeztetés térítési díja | 3 152 718 | 4 684 651 | 4 684 651 | 3 152 718 | 4 684 651 | 4 684 651 | |||||||||||||||
vendégebéd térítési díj bevétele | 1 419 291 | 1 372 702 | 1 372 702 | 1 419 291 | 1 372 702 | 1 372 702 | |||||||||||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 1 240 687 | 1 132 786 | 1 132 786 | 1 240 687 | 1 132 786 | 1 132 786 | |||||||||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 1 654 948 | 861 179 | 861 179 | 1 654 948 | 861 179 | 861 179 | |||||||||||||
óvodai étkeztetés térítési díj bevétele | 404 107 | 318 957 | 318 957 | 293 102 | 318 957 | 318 957 | |||||||||||||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétele | 555 408 | 542 222 | 542 222 | 247 783 | 542 222 | 542 222 | |||||||||||||||
bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel | 695 433 | 0 | |||||||||||||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 846 334 | 1 971 248 | 1 971 248 | 383 209 | 370 613 | 370 613 | 2 229 543 | 2 341 861 | 2 341 861 | ||||||||||
óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 109 109 | 86 128 | 86 128 | 109 109 | 86 128 | 86 128 | |||||||||||||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 149 960 | 146 389 | 146 389 | 149 960 | 146 389 | 146 389 | |||||||||||||||
bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 187 767 | 187 767 | |||||||||||||||||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 213 279 | 168 023 | 168 023 | 213 279 | 168 023 | 168 023 | |||||||||||||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája | 851 234 | 1 264 856 | 1 264 856 | 851 234 | 1 264 856 | 1 264 856 | |||||||||||||||
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája | 334 985 | 305 852 | 305 852 | 334 985 | 305 852 | 305 852 | |||||||||||||||
vendégebéd térítési díj bevétel áfája | 383 209 | 370 613 | 370 613 | 383 209 | 370 613 | 370 613 | |||||||||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
41 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||||||||||||||||
43 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||||||||||||||||
44 | Egyéb működési bevételek | B411 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | |||||||||||||||
45 | Működési bevételek (34+…44) | B4 | 8 684 608 | 9 275 526 | 9 275 526 | 1 802 500 | 1 743 315 | 1 743 315 | 10 487 108 | 11 018 841 | 11 018 841 | ||||||||||
46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||||||||||||||
47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||||||||||||||||
48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||||||||||||||||
49 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||||||||||||||||
50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek (46+…+50) | B5 | 0 | ||||||||||||||||||
52 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||||||||||||||||
53 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||||||||||||||||
54 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||||||||||||||||
55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||||||||||||||||
56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | ||||||||||||||||||
rendezvények támogatása | 0 | ||||||||||||||||||||
57 | Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56) | B6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||||||||||||||||
59 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||||||||||||||||
60 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||||||||||||||||
61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | ||||||||||||||||||
62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||||||||||||||||
63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62) | B7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
64 | Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63) | B1-B7 | 8 684 608 | 9 275 526 | 9 275 526 | 1 802 500 | 1 743 315 | 1 743 315 | 10 487 108 | 11 018 841 | 11 018 841 | ||||||||||
65 | Finanszírozási bevételek | 52 683 197 | 48 837 353 | 48 839 353 | 52 683 197 | 48 837 353 | 48 839 353 | ||||||||||||||
Összesen: | 61 367 805 | 58 112 879 | 58 114 879 | 1 802 500 | 1 743 315 | 1 743 315 | 63 170 305 | 59 856 194 | 59 858 194 | ||||||||||||
2.3. melléklet | |||||||||||||||||||||
I/1. Közhatalmi bevételek teljesülésének részletezése | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen | |||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||||
1. Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | ||||||||||||||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | 0 | ||||||||||||||||||||
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | ||||||||||||||||||||
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | ||||||||||||||||||||
5. Vagyoni típusú adók | 600 000 | 600 000 | 577 500 | 600 000 | 600 000 | 577 500 | |||||||||||||||
magánszemélyek kommunális adója | 600 000 | 600 000 | 577 500 | 600 000 | 600 000 | 577 500 | |||||||||||||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | 11 200 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | 11 200 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | |||||||||||||||
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 410 405 | |||||||||||||||
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része | 2 700 000 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 50 617 | 50 617 | 0 | 50 617 | 50 617 | |||||||||||||||
egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
talajterhelési díj bevétele | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
késedelmi pótlék bevétele | 50 617 | 50 617 | 0 | 50 617 | 50 617 | ||||||||||||||||
I/1. Közhatalmi bevételek összesen | 11 850 000 | 9 150 617 | 10 038 522 | 11 850 000 | 9 150 617 | 10 038 522 | |||||||||||||||
2.4. melléklet | |||||||||||||||||||||
I/2. Intézményi működési bevételek teljesülésének részletezése | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen | |||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | 266 622 | 266 622 | 412 970 | 266 622 | 266 622 | 412 970 | |||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 1 167 420 | 868 772 | 868 772 | 6 602 617 | 7 812 466 | 7 812 466 | 7 770 037 | 8 681 238 | 8 681 238 | ||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 566 450 | 356 787 | 356 787 | 566 450 | 356 787 | 356 787 | |||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek | 1 968 504 | 1 968 504 | 1 999 383 | 1 968 504 | 1 968 504 | 1 999 383 | |||||||||||||||
Ellátási díjak | 1 307 374 | 1 307 374 | 2 295 378 | 1 654 948 | 861 179 | 861 179 | 2 962 322 | 2 168 553 | 3 156 557 | ||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 061 883 | 1 061 883 | 1 552 322 | 2 229 543 | 2 341 861 | 2 341 861 | 3 291 426 | 3 403 744 | 3 894 183 | ||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 72 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek | 56 847 | 3335 | 3335 | 0 | 3 335 | 60 182 | |||||||||||||||
Működési bevételek | 6 338 253 | 5 829 942 | 7 542 531 | 10 487 108 | 11 018 841 | 11 018 841 | 0 | 16 825 361 | 16 848 783 | 18 561 372 | |||||||||||
2.5. melléklet | |||||||||||||||||||||
2020. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | BÜKKARANYOSI ÓVODA | Önkorm.-i Hivatal | ÖSSZESEN | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
1 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 34 155 209 | 49 150 409 | 50 651 793 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 155 209 | 49 150 409 | 50 651 793 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
Védőnői finanszírozás | 4 207 200 | 6 751 000 | 6 751 000 | 4 207 200 | 6 751 000 | 6 751 000 | |||||||||||||||
Iskola egészségügy finanszírozása | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | |||||||||||||||
Munkaügyi Központ támogatása | 27 905 969 | 27 251 525 | 28 752 909 | 27 905 969 | 27 251 525 | 28 752 909 | |||||||||||||||
Mezőőri támogatás | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |||||||||||||||
GINOP pályázat támogatása | 1 979 640 | 1 843 253 | 1 843 253 | 1 979 640 | 1 843 253 | 1 843 253 | |||||||||||||||
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat támogatási előleg | 5 020 583 | 5 020 583 | 5 020 583 | 5 020 583 | |||||||||||||||||
Területalapú támogatás | 823 286 | 823 286 | 823 286 | 823 286 | |||||||||||||||||
EFOP-1.5.2. pályázat támogatása | 2 367 201 | 2 367 201 | 2 367 201 | 2 367 201 | |||||||||||||||||
Közös hivatali feladatok ellátása 2019. évi elszámolás | 1 315 357 | 1 315 357 | 1 315 357 | 1 315 357 | |||||||||||||||||
Közös hivatali feladatok ellátása 2020. évi hozzájárulás | 3 715 804 | 3 715 804 | 3 715 804 | 3 715 804 | |||||||||||||||||
6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34 155 209 | 49 150 409 | 50 651 793 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 155 209 | 49 150 409 | 50 651 793 | 1 080 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
2.6. melléklet | |||||||||||||||||||||
2020. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzat teljesülése | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | Önkorm.-i Hivatal | ÖSSZESEN | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||||||||||||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||||||||||||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | |||||||||
rendezvények támogatása | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 | |||||||||||||||
lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt részének visszatérítése | 779 200 | 779 200 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) | B6 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 889 200 | |||||||||
2.7. melléklet | |||||||||||||||||||||
2019. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | Önkorm.-i Hivatal | ÖSSZESEN | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||
1 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | 5 603 433 | 5 603 433 | 5 603 433 | 5 603 433 | |||||||||||||||
2019. évi Vis Maior pályázat támogatása | 5 603 433 | 5 603 433 | 5 603 433 | 5 603 433 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||||||||||||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||||||||||||||
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 19 109 059 | 19 109 059 | 0 | 19 109 059 | 19 109 059 | |||||||||||||
Magyar Falu Program Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés támogatása | 2 999 999 | 2 999 999 | 2 999 999 | 2 999 999 | |||||||||||||||||
Magyar Falu Program Tanyagondnoki kisbusz beszerzés pályázat fejlesztési támogatás | 14 981 300 | 14 981 300 | 14 981 300 | 14 981 300 | |||||||||||||||||
Munkaügyi Központ támogatása | 1 127 760 | 1 127 760 | 1 127 760 | 1 127 760 | |||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 24 712 492 | 24 712 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 712 492 | 24 712 492 | |||||||||
3. melléklet
2020. évi Finanszírozási bevételek előirányzat teljesülése | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | B811 | |||||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | B812 | 0 | 0 | |||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 134 439 954 | 134 439 954 | 138 133 474 | 268 489 | 268 489 | 270 489 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
12 | Maradvány igénybevétele (10+11) | B813 | 134 439 954 | 134 439 954 | 138 133 474 | 268 489 | 268 489 | 270 489 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 4 061 207 | ||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
15 | Központi, irányító szervi megállapodás | B816 | 52 414 708 | 48 568 864 | 48 568 864 | ||||
16 | Betétek megszűntetése | B817 | |||||||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) | B81 | 134 439 954 | 134 439 954 | 142 194 681 | 52 683 197 | 48 837 353 | 48 839 353 | 0 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||||||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||||||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||||||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||||||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) | B82 | |||||||
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||||||
25 | Finanszírozási bevételek (18+23+24) | B8 | 134 439 954 | 134 439 954 | 142 194 681 | 52 683 197 | 48 837 353 | 48 839 353 | 0 |
4. melléklet
2020. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | Önkormányzati Hivatal | ||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 38 458 900 | 43 342 333 | 39 727 845 | 34 438 900 | 30 932 604 | 30 932 604 | |||||||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 398 216 | 398 216 | 638 966 | 638 966 | |||||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | |||||||||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||||||||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | |||||||||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 918 350 | 2 101 050 | 2 101 050 | ||||||||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 550 000 | 584 875 | 541 397 | 1 075 000 | 855 078 | 855 078 | |||||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | |||||||||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 80 000 | 80 000 | 51 686 | ||||||||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | |||||||||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | |||||||||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | |||||||||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 622 733 | 1 524 209 | 576 530 | 576 530 | |||||||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 39 088 900 | 46 028 157 | 42 243 353 | 37 432 250 | 35 104 228 | 35 104 228 | |||||||||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 634 700 | 12 146 454 | 9 899 712 | ||||||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 020 000 | 1 203 980 | 1 143 980 | 45 000 | |||||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 581 800 | 1 587 123 | 1 326 138 | 31 395 | 31 395 | ||||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 12 236 500 | 14 937 557 | 12 369 830 | 45 000 | 31 395 | 31 395 | |||||||||||||
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 51 325 400 | 60 965 714 | 54 613 183 | 37 477 250 | 35 135 623 | 35 135 623 | |||||||||||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 516 412 | 8 026 830 | 7 578 581 | 6 719 772 | 6 264 957 | 6 264 957 | |||||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 689 803 | 689 803 | 167 222 | 73 800 | 26 363 | 26 363 | |||||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 793 000 | 8 653 651 | 5 365 534 | 11 401 000 | 10 764 165 | 10 764 165 | |||||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | |||||||||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 7 482 803 | 9 343 454 | 5 532 756 | 11 474 800 | 10 790 528 | 10 790 528 | |||||||||||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 606 472 | 1 081 865 | 972 431 | 166 680 | 104 265 | 104 265 | |||||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 513 000 | 604 111 | 288 913 | 72 000 | 70 800 | 70 800 | |||||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 1 119 472 | 1 685 976 | 1 261 344 | 238 680 | 175 065 | 175 065 | |||||||||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 410 600 | 4 952 592 | 4 447 766 | 2 802 000 | 2 096 224 | 1 573 011 | |||||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 4 393 405 | 6 193 405 | 5 817 437 | ||||||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 65 000 | 65 000 | 3 817 | ||||||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 280 000 | 2 280 000 | 590 303 | 245 200 | 85 000 | 85 000 | |||||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 814 665 | 4 814 665 | 3 725 142 | 292 000 | 135 500 | 135 500 | |||||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 14 269 738 | 17 098 738 | 13 839 671 | 543 164 | 765 862 | 765 862 | |||||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 30 233 408 | 35 406 400 | 28 426 136 | 3 882 364 | 3 082 586 | 2 559 373 | |||||||||||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 18 415 | 18 415 | 35 000 | ||||||||||||||||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 800 000 | 834 000 | 307 850 | ||||||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 800 000 | 852 415 | 326 265 | 35 000 | 0 | 0 | |||||||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 7 421 086 | 8 272 086 | 6 348 817 | 3 278 939 | 2 952 272 | 2 797 536 | |||||||||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 95 000 | 95 000 | |||||||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 24 825 | 21 834 | 16 871 | 16 871 | |||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 90 000 | 90 000 | 65 640 | 16 002 | 16 002 | ||||||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 7 511 086 | 8 386 911 | 6 436 291 | 3 278 939 | 3 080 145 | 2 925 409 | |||||||||||||
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 47 146 769 | 55 675 156 | 41 982 792 | 18 909 783 | 17 128 324 | 16 450 375 | |||||||||||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | |||||||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | |||||||||||||||||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 490 000 | 2 490 000 | 1 494 887 | ||||||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 2 490 000 | 2 490 000 | 1 494 887 | ||||||||||||||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||||||||||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 803 200 | 803 200 | |||||||||||||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |||||||||||||||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |||||||||||||||||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 803 200 | 803 200 | |||||||||||||||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||||||||||||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||||||||||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||||||||||||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 534 808 | 3 534 808 | 555 438 | ||||||||||||||||
Emődi Agglomerációs Társulás működési hozzájárulása | 56 000 | 56 000 | 0 | ||||||||||||||||||
Bursa támogatása | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||||||||||||||||||
Családsegítő Szolgálat működési hozzájárulása | 2 986 058 | 2 986 058 | 62 688 | ||||||||||||||||||
Ongai Szociális Szolgáltató Központ támogatása | 42 750 | 42 750 | 42 750 | ||||||||||||||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||||||||||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||||||||||||||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||||||||||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | |||||||||||||||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||||||||||||||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 300 000 | 6 734 730 | 4 291 550 | ||||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | 300 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||
Fűkaszakár megtérítése | 19 050 | 19 050 | |||||||||||||||||||
lakossági víz és csatornatámogatás | 6 315 680 | 3 872 500 | |||||||||||||||||||
70 | Tartalékok | K513 | |||||||||||||||||||
71 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 3 834 808 | 11 072 738 | 5 650 188 | ||||||||||||||||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||||||||||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 72 608 423 | 76 611 923 | 72 554 731 | ||||||||||||||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 160 953 | 160 953 | 141 260 | 141 260 | |||||||||||||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 336 908 | 9 406 241 | 9 406 241 | 50 000 | 903 850 | 903 850 | |||||||||||||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||||||||||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||||||||||||||||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 21 727 247 | 22 829 239 | 12 758 805 | 13 500 | 282 180 | 282180 | |||||||||||||
79 | Beruházások (68+…74) | K6 | 102 672 578 | 109 008 356 | 94 880 730 | 63 500 | 1 327 290 | 1 327 290 | |||||||||||||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 24 035 503 | 24 939 314 | 24 139 314 | ||||||||||||||||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||||||||||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||||||||||||||
83 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 6 489 588 | 6 733 616 | 6 517 616 | ||||||||||||||||
84 | Felújítások (76+…79) | K7 | 30 525 091 | 31 672 930 | 30 656 930 | ||||||||||||||||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||||||||||||||||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||||||||||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | |||||||||||||||||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||||||||||||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||||||||||||||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||||||||||||||||
91 | Lakástámogatás | K87 | |||||||||||||||||||
92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | |||||||||||||||||||
93 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 245 511 058 | 278 911 724 | 236 857 291 | 63 170 305 | 59 856 194 | 59 178 245 | |||||||||||||
94 | Finanszírozási kiadások | 52 414 708 | 52 400 501 | 52 400 501 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Összesen: | 297 925 766 | 331 312 225 | 289 257 792 | 63 170 305 | 59 856 194 | 59 178 245 | |||||||||||||||
4.1. melléklet | |||||||||||||||||||||
2020. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként | |||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||||||||||||||
adatok eFt-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN | |||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 35 871 700 | 40 770 733 | 37 156 245 | 2 587 200 | 2 571 600 | 2 571 600 | 38 458 900 | 43 342 333 | 39 727 845 | ||||||||||
Normatív jutalmak | K1102 | 331 716 | 331 716 | 66 500 | 66 500 | 0 | 398 216 | 398 216 | |||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 450 000 | 497 918 | 454 440 | 100 000 | 86 957 | 86 957 | 550 000 | 584 875 | 541 397 | ||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 80 000 | 80 000 | 51 686 | 80 000 | 80 000 | 51 686 | |||||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 622 733 | 1 524 209 | 0 | 1 622 733 | 1 524 209 | ||||||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 36 401 700 | 43 303 100 | 39 518 296 | 2 687 200 | 2 725 057 | 2 725 057 | 39 088 900 | 46 028 157 | 42 243 353 | ||||||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 634 700 | 12 146 454 | 9 899 712 | 0 | 9 634 700 | 12 146 454 | 9 899 712 | ||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 020 000 | 1 203 980 | 1 143 980 | 1 020 000 | 1 203 980 | 1 143 980 | |||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 581 800 | 1 587 123 | 1 326 138 | 1 581 800 | 1 587 123 | 1 326 138 | |||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 12 236 500 | 14 937 557 | 12 369 830 | 0 | 0 | 12 236 500 | 14 937 557 | 12 369 830 | |||||||||||
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 48 638 200 | 58 240 657 | 51 888 126 | 2 687 200 | 2 725 057 | 2 725 057 | 51 325 400 | 60 965 714 | 54 613 183 | ||||||||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 048 882 | 7 566 325 | 7 118 076 | 467 530 | 460 505 | 460 505 | 7 516 412 | 8 026 830 | 7 578 581 | ||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 634 803 | 634 803 | 128 159 | 55 000 | 55 000 | 39 063 | 689 803 | 689 803 | 167 222 | ||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 618 000 | 8 478 651 | 5 297 880 | 175 000 | 175 000 | 67 654 | 6 793 000 | 8 653 651 | 5 365 534 | ||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 7 252 803 | 9 113 454 | 5 426 039 | 230 000 | 230 000 | 106 717 | 7 482 803 | 9 343 454 | 5 532 756 | ||||||||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 564 472 | 1 039 865 | 928 462 | 42 000 | 42 000 | 43 969 | 606 472 | 1 081 865 | 972 431 | ||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 480 000 | 571 111 | 288 913 | 33 000 | 33 000 | 513 000 | 604 111 | 288 913 | |||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 1 044 472 | 1 610 976 | 1 217 375 | 75 000 | 75 000 | 43 969 | 1 119 472 | 1 685 976 | 1 261 344 | ||||||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 144 600 | 4 686 592 | 4 258 894 | 266 000 | 266 000 | 188 872 | 4 410 600 | 4 952 592 | 4 447 766 | ||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 4 393 405 | 6 193 405 | 5 817 437 | 4 393 405 | 6 193 405 | 5 817 437 | |||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 65 000 | 65 000 | 3 817 | 65 000 | 65 000 | 3 817 | |||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 210 000 | 2 210 000 | 590 303 | 70 000 | 70 000 | 2 280 000 | 2 280 000 | 590 303 | |||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 814 665 | 4 814 665 | 3 725 142 | 4 814 665 | 4 814 665 | 3 725 142 | |||||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 14 247 738 | 17 026 925 | 13 767 858 | 22 000 | 71 813 | 71 813 | 14 269 738 | 17 098 738 | 13 839 671 | ||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 29 875 408 | 34 998 587 | 28 165 451 | 358 000 | 407 813 | 260 685 | 30 233 408 | 35 406 400 | 28 426 136 | ||||||||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 18 415 | 18 415 | 0 | 18 415 | 18 415 | ||||||||||||||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 800 000 | 834 000 | 307 850 | 800 000 | 834 000 | 307 850 | |||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 800 000 | 852 415 | 326 265 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 852 415 | 326 265 | ||||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 7 263 526 | 8 187 124 | 6 263 855 | 157 560 | 84 962 | 84 962 | 7 421 086 | 8 272 086 | 6 348 817 | ||||||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 24 386 | 21 695 | 439 | 139 | 0 | 24 825 | 21 834 | ||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 90 000 | 90 000 | 65 640 | 90 000 | 90 000 | 65 640 | |||||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 7 353 526 | 8 301 510 | 6 351 190 | 157 560 | 85 401 | 85 101 | 39 725 683 | 8 386 911 | 6 436 291 | ||||||||||
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 46 326 209 | 54 876 942 | 41 486 320 | 820 560 | 798 214 | 496 472 | 47 146 769 | 55 675 156 | 41 982 792 | ||||||||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 490 000 | 2 490 000 | 1 494 887 | 2 490 000 | 2 490 000 | 1 494 887 | |||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 2 490 000 | 2 490 000 | 1 494 887 | 2 490 000 | 2 490 000 | 1 494 887 | |||||||||||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 803200 | 803 200 | 0 | 803 200 | 803 200 | ||||||||||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 534 808 | 3 534 808 | 555 438 | 0 | 0 | 3 534 808 | 3 534 808 | 555 438 | |||||||||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100 000 | 6 434 730 | 3 991 550 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 6 734 730 | 2 853 525 | ||||||||||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 3 634 808 | 10 772 738 | 5 350 188 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 3 834 808 | 11 072 738 | 5 650 188 | ||||||||||
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 72 608 423 | 76 611 923 | 72 554 731 | 72 608 423 | 76 611 923 | 72 554 731 | |||||||||||||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 160 953 | 160 953 | 0 | 160 953 | 160 953 | ||||||||||||||
72 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 336 908 | 9 406 241 | 9 406 241 | 43000 | 8 379 908 | 9 406 241 | 9 406 241 | ||||||||||||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 21 727 247 | 22 829 239 | 12 758 805 | 11610 | 21 738 857 | 22 829 239 | 12 758 805 | ||||||||||||
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 102 672 578 | 109 008 356 | 94 880 730 | 54610 | 0 | 0 | 102 727 188 | 109 008 356 | 94 880 730 | ||||||||||
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 24 035 503 | 24 939 314 | 24 139 314 | 0 | 0 | 24 035 503 | 24 939 314 | 24 139 314 | |||||||||||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 6 489 588 | 6 733 616 | 6 517 616 | 0 | 0 | 6 489 588 | 6 733 616 | 6 517 616 | |||||||||||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 30 525 091 | 31 672 930 | 30 656 930 | 0 | 0 | 0 | 30 525 091 | 31 672 930 | 30 656 930 | ||||||||||
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 241 335 768 | 274 627 948 | 232 875 257 | 4 229 900 | 4 283 776 | 3 982 034 | 245 565 668 | 278 911 724 | 236 857 291 | ||||||||||
91 | Finanszírozási kiadások | 52 414 708 | 52 400 501 | 52 400 501 | 52 414 708 | 52 400 501 | 52 400 501 | ||||||||||||||
Összesen: | 293 750 476 | 327 028 449 | 285 275 758 | 4 229 900 | 4 283 776 | 3 982 034 | 297 980 376 | 331 312 225 | 289 257 792 | ||||||||||||
Közalkalmazottak létszáma | 6 | ||||||||||||||||||||
Közfoglakoztatottak létszáma | 25 | ||||||||||||||||||||
4.2. melléklet | |||||||||||||||||||||
2020. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése | |||||||||||||||||||||
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÓVODA | ÖSSZESEN | |||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 33 716 821 | 30 314 302 | 30 314 302 | 722 079 | 618 302 | 618 302 | 34 438 900 | 30 932 604 | 30 932 604 | ||||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 618 178 | 618 178 | 20 788 | 20 788 | 0 | 638 966 | 638 966 | ||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 918 350 | 2 101 050 | 2 101 050 | 1 918 350 | 2 101 050 | 2 101 050 | |||||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 043 220 | 827 304 | 827 304 | 31 780 | 27 774 | 27 774 | 1 075 000 | 855 078 | 855 078 | ||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 560 360 | 560 360 | 16 170 | 16 170 | 0 | 576 530 | 576 530 | ||||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 36 678 391 | 34 421 194 | 34 421 194 | 753 859 | 683 034 | 683 034 | 37 432 250 | 35 104 228 | 35 104 228 | ||||||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 45 000 | 45 000 | 0 | ||||||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 31 395 | 31 395 | 0 | 31 395 | |||||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 45 000 | 31 395 | 31 395 | 0 | 0 | 45 000 | 31 395 | 31 395 | |||||||||||
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 36 723 391 | 34 452 589 | 34 452 589 | 753 859 | 683 034 | 683 034 | 37 477 250 | 35 135 623 | 35 135 623 | ||||||||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 583 079 | 6 144 733 | 6 144 733 | 136 693 | 120 224 | 120 224 | 6 719 772 | 6 264 957 | 6 264 957 | ||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 73 227 | 26 363 | 26 363 | 573 | 73 800 | 26 363 | 26363 | ||||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 447 600 | 9 906 784 | 9 906 784 | 953 400 | 857 381 | 857 381 | 11 401 000 | 10 764 165 | 10764165 | ||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 10 520 827 | 9 933 147 | 9 933 147 | 953 973 | 857 381 | 857 381 | 11 474 800 | 10 790 528 | 10 790 528 | ||||||||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 159 372 | 104 265 | 104 265 | 7 308 | 166 680 | 104 265 | 104 265 | ||||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 72 000 | 70 800 | 70 800 | 72 000 | 70 800 | 70 800 | |||||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 231 372 | 175 065 | 175 065 | 7 308 | 0 | 0 | 238 680 | 175 065 | 175 065 | ||||||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 714 759 | 2 042 941 | 1 519 728 | 87 241 | 53 283 | 53 283 | 2 802 000 | 2 096 224 | 1 573 011 | ||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 234 595 | 79 790 | 79 790 | 10 605 | 5 210 | 5 210 | 245 200 | 85 000 | 85 000 | ||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 292 000 | 133 806 | 133 806 | 1 694 | 1 694 | 292 000 | 135 500 | 135 500 | |||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 523 141 | 757 262 | 757 262 | 20 023 | 8 600 | 8 600 | 543 164 | 765 862 | 765 862 | ||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 3 764 495 | 3 013 799 | 2 490 586 | 117 869 | 68 787 | 68 787 | 3 882 364 | 3 082 586 | 2 559 373 | ||||||||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | |||||||||||||||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 3 057 977 | 2 761 852 | 2 607 116 | 220 962 | 190 420 | 190 420 | 3 278 939 | 2 952 272 | 2 797 536 | ||||||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | |||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 16 871 | 16 871 | 0 | 16 871 | 16 871 | ||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 16 002 | 16 002 | 0 | 0 | 16 002 | 16 002 | |||||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 3 057 977 | 2 889 725 | 2 734 989 | 220 962 | 190 420 | 190 420 | 3 278 939 | 3 080 145 | 2 925 409 | ||||||||||
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 17 609 671 | 16 011 736 | 15 333 787 | 1 300 112 | 1 116 588 | 1 116 588 | 18 909 783 | 17 128 324 | 16 450 375 | ||||||||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 141 260 | 141 260 | 0 | 141 260 | 141 260 | ||||||||||||||
72 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 50 000 | 903 850 | 903 850 | 50 000 | 903 850 | 903 850 | |||||||||||||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 13 500 | 282 180 | 282180 | 13 500 | 282 180 | 282 180 | |||||||||||||
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 63500 | 1327290 | 1327290 | 0 | 63 500 | 1 327 290 | 1 327 290 | ||||||||||||
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 60 979 641 | 57 936 348 | 57 258 399 | 2 190 664 | 1 919 846 | 1 919 846 | 63 170 305 | 59 856 194 | 59 178 245 | ||||||||||
91 | Létszám (fő) | 10 | |||||||||||||||||||
4.3. melléklet | |||||||||||||||||||||
2020. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzat teljesítése | |||||||||||||||||||||
adatok eFt-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | ÓVODA | Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 534 808 | 3 534 808 | 555 438 | 0 | 3 534 808 | 3 534 808 | 555 438 | ||||||||||||
Emődi Agglomerációs Társulás működési hozzájárulása | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 256 000 | 0 | |||||||||||||||
Bursa támogatása | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |||||||||||||||
Családsegítő Szolgálat működési hozzájárulása | 2 986 058 | 2 986 058 | 62 688 | 2 986 058 | 2 986 058 | 62 688 | |||||||||||||||
Ongai Szociális Szolgáltató Központ támogatása | 42 750 | 42 750 | 42 750 | 42 750 | 42 750 | 42 750 | |||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Kamattámogatások | K510 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 100 000 | 6 434 730 | 3 991 550 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 100 000 | 6 434 730 | 3 991 550 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
Civil szervezetek támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||
Fűkaszakár megtérítése | 19 050 | 19 050 | 0 | 19 050 | 19 050 | ||||||||||||||||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 6 315 680 | 3 872 500 | 0 | 6 315 680 | 3 872 500 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
lakossági víz és csatornatámogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Tartalékok | K512 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb működési kiadások (1+…+10) | K5 | 3 634 808 | 9 969 538 | 4 546 988 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 3 634 808 | 9 969 538 | 4 546 988 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
4.4. melléklet | |||||||||||||||||||||
2020. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzat teljesülése | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | ÓVODA | Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.5. melléklet | |||||||||||||||||||||
2020. évi BERUHÁZÁSOK előirányzat teljesülése | |||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | ÓVODA | Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 72 608 423 | 76 611 923 | 72 554 731 | 72 608 423 | 76 611 923 | 72 554 731 | |||||||||||||
Patak pályázat II. TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 | 34 367 392 | 38 370 892 | 34 807 101 | 34 367 392 | 38 370 892 | 34 807 101 | |||||||||||||||
Bölcsőde pályázat építési munkálatai | 30 099 827 | 31 469 027 | 30 432 430 | 30 099 827 | 31 469 027 | 30 432 430 | |||||||||||||||
Magyar Falu Program Polgármesteri Hivatal korszerűsítése | 1 369 200 | 1 369 200 | |||||||||||||||||||
Interreg pályázat építési munkálatok | 4 803 500 | 4803500 | 5 765 750 | 4 803 500 | 4 803 500 | 5 765 750 | |||||||||||||||
beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján | 1 968 504 | 1 968 504 | 1 549 450 | 1 968 504 | 1 968 504 | 1 549 450 | |||||||||||||||
3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 160 953 | 160 953 | 141 260 | 141 260 | 302 213 | 302 213 | |||||||||||||
4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 293 908 | 9 406 241 | 9 406 241 | 43 000 | 0 | 0 | 50 000 | 903 850 | 903 850 | 8 343 908 | 10 310 091 | 10 310 091 | 43 000 | 0 | 0 | ||||
Bölcsőde pályázat eszköz beszerzés | 8 093 908 | 7 602 386 | 7 602 386 | 8 093 908 | 7 602 386 | 7 602 386 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Idősek Klubja tárgyi eszköz beszerzés | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés | 200 000 | 434 655 | 434 655 | 200 000 | 434 655 | 434 655 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Magyar Falu Program Polgármesteri Hivatal korszerűsítése | 1 369 200 | 1 369 200 | 0 | 1 369 200 | 1 369 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 21 715 637 | 22 829 239 | 12 758 805 | 11 610 | 0 | 0 | 13 500 | 282 180 | 282 180 | 21 729 137 | 23 111 419 | 13 040 985 | 11 610 | 0 | 0 | ||||
Patak pályázat II. TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 | 9 279 197 | 9 279 197 | 118 800 | 9 279 197 | 9 279 197 | 118 800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bölcsőde pályázat | 10 184 315 | 10 931 294 | 10 134 401 | 10 184 315 | 10 931 294 | 10 134 401 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Magyar Falu Progran Polgármesteri Hivatal korszerűsítés | 369 684 | 369 684 | 369 684 | 369 684 | 369 684 | 369 684 | |||||||||||||||
Interreg pályázat | 1 296 945 | 1 577 800 | 1 577 800 | 1 296 945 | 1 577 800 | 1 577 800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
öno tárgyi eszköz beszerzés | 11 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 610 | 0 | 0 | ||||||||||||
községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzése | 54 000 | 117 358 | 117 358 | 54 000 | 117 358 | 117 358 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján | 531 496 | 531 496 | 418 352 | 531 496 | 531 496 | 418 352 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 22 410 | 22 410 | 22 410 | 22 410 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Óvoda tárgyi eszköz beszerzés | 13 500 | 282 180 | 282 180 | 13 500 | 282 180 | 282 180 | |||||||||||||||
8 | Beruházások (1+…+7) | K6 | 102 617 968 | 109 008 356 | 94 880 730 | 54 610 | 0 | 0 | 63 500 | 1 327 290 | 1 327 290 | 102 681 468 | 110 335 646 | 96 208 020 | 54 610 | 0 | 0 | ||||
5. melléklet
2020. évi Finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | BÜKKARANYOSI ÓVODA | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9111 | |||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | K9112 | |||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9113 | |||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | K911 | |||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | K912 | 0 | 0 | |||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 831 637 | 3 831 637 | |||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 52 414 708 | 48 568 864 | 48 568 864 | ||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||
16 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) | K91 | 52 414 708 | 52 400 501 | 52 400 501 | 0 | |
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) | K92 | |||||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | K93 | |||||
23 | Finanszírozási kiadások (16+21+22) | K9 | 52 414 708 | 52 400 501 | 52 400 501 | 0 | 0 |
6. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a közvetett támogatások tervezett összegéről | |
adatok Ft-ban | |
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
ÖSSZESEN | 0 |
7. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt | |
adatok Ft-ban | |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Ügylet várható értéke |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | |
1. | |
2. | |
3. | |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | |
1. | |
2. | |
3. | |
Összesen | |
8. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a saját bevételek összegéről | |
adatok Ft-ban | |
Saját bevétel megnevezése * | Összeg |
Közhatalmi bevételek | 12 675 925 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel | |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | |
Részvény értékesítéséből származó bevétel | |
Részesedés értékesítéséből származó bevétel | |
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés | |
Saját bevétel összesen | 12 675 925 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján | |
9. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | |
adatok Ft-ban | |
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | Összeg |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás | |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | |
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | |
Egyéb értékpapír vételára | |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | |
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | |
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján | |
10. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről | |
adatok Ft-ban | |
Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
Összesen | |
11. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | |||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||
EU-s projekt címe: | TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 | ||||||||||
Projekt azonosítója: | Patakpályázat | ||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||||
EU-s forrás | 0 | ||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||
Hitel | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | ||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Pályázat megvalósítása | 34 925 901 | 34 925 901 | |||||||||
Kadások összesen | 34 925 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 925 901 | ||||
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | |||||||||||
EU-s projekt címe: | Interreg Szlovákia-Magyarország Program Kisprojekt Alap pályázat | ||||||||||
Projekt azonosítója: | FMP-E/1901/1.1/002 | ||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||||
EU-s forrás | 0 | ||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||
Hitel | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | ||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Pályázat megvalósítása | 6 934 445 | 6 934 445 | |||||||||
Kadások összesen | 6 934 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 934 445 | ||||
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | |||||||||||
EU-s projekt címe: | TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006 | ||||||||||
Projekt azonosítója: | Helyi identitás és kohézió erősítése | ||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||||
EU-s forrás | 0 | ||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||
Hitel | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | ||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Pályázat megvalósítása | 679 200 | 679 200 | |||||||||
Kadások összesen | 679 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 200 | ||||
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | |||||||||||
EU-s projekt címe: | EFOP-1.5.2.-16-2017-0036 | ||||||||||
Projekt azonosítója: | Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | ||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||||
EU-s forrás | 2 367 201 | 2 367 201 | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||
Hitel | |||||||||||
Egyéb forrás | 5 | 5 | |||||||||
Bevételek összesen | 2 367 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 367 206 | ||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Pályázat megvalósítása | 1 246 738 | 1 246 738 | |||||||||
Kadások összesen | 1 246 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 246 738 | ||||
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | |||||||||||
EU-s projekt címe: | KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 | ||||||||||
Projekt azonosítója: | Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás | ||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | |||||||||||
EU-s forrás | 5 020 583 | 5 020 583 | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||
Hitel | |||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||
Bevételek összesen | 5 020 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 020 583 | ||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||||
Pályázat megvalósítása | 3 072 281 | 3 072 281 | |||||||||
Kadások összesen | 3 072 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 281 | ||||
12. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS | |||
adatok Ft-ban | |||
Önkormányzat | Óvoda | ||
01. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 207 633 349 | 11 018 841 |
02. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 236 857 291 | 59 178 245 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) | -29 223 942 | -48 159 404 |
03. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 142 194 681 | 48 839 353 |
04. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 52 400 501 | |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) | 89 794 180 | 48 839 353 |
A) | Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) | 60 570 238 | 679 949 |
05. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | ||
06. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | ||
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) | ||
07. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | ||
08. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | ||
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) | ||
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV) | ||
C) | Összes maradvány (A+B) | 60 570 238 | 679 949 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | ||
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 60 570 238 | 679 949 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | ||
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | ||
13. melléklet
MÉRLEG | |||||||
Bükkaranyos Község Önkormányzata | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||||||
Előző időszak | Tárgyi időszak | Előző időszak | Tárgyi időszak | ||||
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 313 338 588 | 1 370 862 677 | G) | Saját tőke | 885 574 292 | 874 789 357 |
I. | Immateriális javak | 297 863 | 863 | I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 192 997 310 | 1 192 997 310 |
II. | Tárgyi eszközök | 894 240 958 | 963 429 277 | II. | Nemzeti vagyon változásai | 47 394 005 | 47 394 005 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 17 874 020 | 17 874 020 | III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 39 099 404 | 39 099 404 |
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 400 925 747 | 389 558 517 | IV. | Felhalmozott eredmény | -352 225 662 | -393 916 427 |
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 1 740 493 | 1 722 493 | V. | Eszközök értékehelyesbítésének forrása | ||
I. | Készletek | 1 740 493 | 1 722 493 | VI. | Mérleg szerinti eredmény | -41 690 765 | -10 784 935 |
II. | Értékpapírok | H) | Kötelezettségek | 9 693 955 | 10 478 176 | ||
C) | Pénzeszközök | 138 710 238 | 60 805 838 | I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 3 957 126 | 4 883 151 |
I. | Lekötött bankbetétek | II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség | 3 819 357 | 4 048 927 | ||
II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 199 045 | 578 410 | III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 917 472 | 1 546 098 |
III-IV. | Forintszámlák, devizaszámlák | 138 511 193 | 60 227 428 | I) | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | ||
D) | Követelések | 9 842 821 | 9 728 199 | J) | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | ||
I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 3 897 982 | 3 941 077 | K) | Passzív időbeli elhatárolások | 568 422 208 | 548 916 900 |
II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 4 604 131 | 4 476 624 | ||||
III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 340 708 | 1 310 498 | ||||
E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 58 315 | -8 934 774 | ||||
F) | Aktív időbeli elhatárolások | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 463 690 455 | 1 434 184 433 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 463 690 455 | 1 434 184 433 | ||
14. melléklet
EREDMÉNYKIMUTATÁS | ||||
Bükkaranyos Község Önkormányzata | ||||
adatok Ft-ban | ||||
Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak | ||
01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 13 615 330 | 9 748 325 | |
02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 4 536 645 | 4 160 758 | |
03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 417 506 | 2 075 848 | |
I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) | 21 569 481 | 15 984 931 | |
04. | Saját termelésű készletek állományváltozása | |||
05. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |||
II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05) | |||
06. | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 115 250 923 | 106 478 811 | |
07. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 44 574 486 | 52 890 993 | |
08. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 19 488 673 | 39 483 131 | |
09. | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 064 289 | 16 938 039 | |
III. | Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08) | 180 378 371 | 215 790 974 | |
10. | Anyagköltség | 5 246 990 | 4 380 756 | |
11. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 30 607 371 | 31 374 219 | |
12. | Eladott áruk beszerzési értéke | |||
13. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 4 800 | 2 000 | |
IV. | Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12) | 35 859 161 | 35 756 975 | |
14. | Bérköltség | 43 506 711 | 40 117 756 | |
15. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 622 797 | 14 992 218 | |
16. | Bérjárulékok | 9 016 950 | 7 420 622 | |
V. | Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) | 71 146 458 | 62 530 596 | |
VI. | Értékcsökkenési leírás | 49 892 241 | 52 291 596 | |
VII. | Egyéb ráfordítások | 90 720 591 | 91 959 911 | |
A.) | Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) | -45 670 599 | -10 763 173 | |
17. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | |||
18. | Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | |||
19. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | |||
20. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 001 697 | 72 | |
21. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | |||
VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) | 4 001 697 | 72 | |
22. | Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |||
23. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |||
24. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 21 863 | 21 834 | |
25. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |||
26. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | |||
IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) | 21 863 | 21 834 | |
B.) | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | 3 979 834 | -21 762 | |
C.) | Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B) | -41 690 765 | -10 784 935 | |
15. melléklet
2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||
Hónap | Költségvetési | Folyószámla hitel | Hitel/Kötvény | Értékpapír | ||||
Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel | |
Január | 15 100 402 | 19 430 515 | ||||||
Február | 20 470 000 | 23 451 000 | ||||||
Március | 27 787 112 | 23 010 999 | ||||||
Április | 16 750 000 | 19 000 000 | ||||||
Május | 38 010 000 | 38 560 000 | ||||||
Június | 35 015 000 | 37 540 000 | ||||||
Július | 72 725 290 | 69 935 290 | ||||||
Augusztus | 24 695 541 | 23 290 541 | ||||||
Szeptember | 38 014 504 | 37 464 504 | ||||||
Október | 26 110 000 | 25 035 614 | ||||||
November | 20 450 000 | 19 450 000 | ||||||
December | 25 989 511 | 24 948 897 | ||||||
Összesen | 361 117 360 | 361 117 360 | ||||||
16. melléklet
Több éves kihatással járó döntések | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
számszerűsítése | |||||||
Ezer Ft-ban | |||||||
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen |
Hitel törlesztés | |||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | |||||||
………..…………… beruházás | |||||||
………..…………… beruházás | |||||||
………..…………… beruházás | |||||||
………..…………… beruházás | |||||||
………..…………… felújítás | |||||||
………..…………… felújítás | |||||||
………..…………… felújítás | |||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | |||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | |||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||
adatok Ft-ban | ||
A.) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 370 862 677 |
I. | Immateriális javak | 863 |
1. | Vagyoni értékű jogok | |
1.a. | - forgalomképtelen | |
1.b. | - korlátozottan forgalomképes | |
1.c. | - forgalomképes | |
2. | Szellemi termékek | 863 |
2.a. | - forgalomképtelen | |
2.b. | - korlátozottan forgalomképes | 863 |
2.c. | - forgalomképes | |
3. | Immateriális javak értékhelyesbítése | |
II. | Tárgyi eszközök | 963 429 277 |
1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 953 730 072 |
1.a. | - forgalomképtelen | 416 496 536 |
1.b. | - korlátozottan forgalomképes | 411 184 678 |
1.c. | - forgalomképes | 126 048 858 |
2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 373 342 |
2.a. | - forgalomképtelen | |
2.b. | - korlátozottan forgalomképes | |
2.c. | - forgalomképes | 9 373 342 |
3. | Tenyészállatok | |
4. | Beruházások, felújítások | 325 863 |
5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 17 874 020 |
1. | Tartós részesedések | 15 995 000 |
2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 879 020 |
3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 389 558 517 |
1. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 389 558 517 |
1.a. | - forgalomképtelen | |
1.b. | - korlátozottan forgalomképes | 389 558 517 |
1.c. | - forgalomképes | |
2. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |
B.) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 1 722 493 |
I. | Készletek | 1 722 493 |
1. | Vásárolt készletek | 1 447 915 |
2. | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | |
3. | Egyéb készletek | 274 578 |
II. | Értékpapírok | |
C.) | Pénzeszközök | 60 805 838 |
I. | Lekötött bankbetétek | |
II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 578 410 |
III. | Forintszámlák | 60 227 428 |
IV. | Devizaszámlák | |
D.) | Követelések | 9 728 199 |
E.) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -8 934 774 |
F.) | Aktív időbeli elhatárolások | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 434 184 433 | |
18. melléklet
Gazdálkodó szervek kötelezettsége | ||||||||
2020 | ||||||||
Bükkaranyos Közhasznú Nonprofit Kft. | 0 eFt | |||||||
19. melléklet
KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen | |
01. | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 451 910 | 1 177 421 595 | 67 203 049 | 167 206 | 19 188 795 | 456 571 535 | 1 724 004 090 |
02. | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 80 572 475 | 80 572 475 | |||||
03. | Nem aktivált felújítások | 24 600 507 | 24 600 507 | |||||
04. | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 113 297 125 | 4 156 900 | 117 454 025 | ||||
05. | Térítésmentes átvétel | 5 606 298 | 5 606 298 | |||||
06. | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | ||||||
07. | Egyéb növekedés | 6 975 498 | 13 550 536 | 226 126 | 2 349 450 | 23 101 610 | ||
08. | Összes növekedés (02+…+07) | 120 272 623 | 17 707 436 | 226 126 | 110 779 280 | 2 349 450 | 251 334 915 | |
09. | Értékesítés | 592 000 | 592 000 | |||||
10. | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | ||||||
11. | Térítésmentes átadás | 0 | ||||||
12. | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | ||||||
13. | Egyéb csökkenés | 1 549 450 | 9 622 505 | 113 063 | 129 642 212 | 140 927 230 | ||
14. | Összes csökkenés (09+…+13) | 2 141 450 | 9 622 505 | 113 063 | 129 642 212 | 0 | 141 519 230 | |
15. | Bruttó érték összesen (01+08-14) | 3 451 910 | 1 295 552 768 | 75 287 980 | 280 269 | 325 863 | 458 920 985 | 1 833 819 775 |
16. | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 154 047 | 310 377 405 | 59 195 076 | 167 206 | 55 645 788 | 428 539 522 | |
17. | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 297 000 | 31 445 291 | 6 719 562 | 113 063 | 13 716 680 | 52 291 596 | |
18. | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | ||||||
19. | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18) | 3 451 047 | 341 822 696 | 65 914 638 | 280 269 | 0 | 69 362 468 | 480 831 118 |
20. | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | ||||||
21. | Terven felüli értékcsökkenés növekedése | 0 | ||||||
22. | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | ||||||
23. | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) | 0 | ||||||
24. | Értékcsökkenés összesen (19+23) | 3 451 047 | 341 822 696 | 65 914 638 | 280 269 | 0 | 69 362 468 | 480 831 118 |
25. | Eszközök nettó értéke (15-24) | 863 | 953 730 072 | 9 373 342 | 0 | 325 863 | 389 558 517 | 1 352 988 657 |
26. | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 551 910 | 1 053 000 | 58 103 874 | 280 269 | 61 989 053 | ||
KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL | ||||||||
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen | |
01. | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 2 171 860 | 2 171 860 | |||||
02. | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 1 045 110 | 1 045 110 | |||||
03. | Nem aktivált felújítások | 0 | ||||||
04. | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | ||||||
05. | Térítésmentes átvétel | 0 | ||||||
06. | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | ||||||
07. | Egyéb növekedés | 2 604 320 | 2 604 320 | |||||
08. | Összes növekedés (02+…+07) | 2 604 320 | 1 045 110 | 3 649 430 | ||||
09. | Értékesítés | 0 | ||||||
10. | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | ||||||
11. | Térítésmentes átadás | 0 | ||||||
12. | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | ||||||
13. | Egyéb csökkenés | 1 559 210 | 1 045 110 | 2 604 320 | ||||
14. | Összes csökkenés (09+…+13) | 1 559 210 | 1 045 110 | 2 604 320 | ||||
15. | Bruttó érték összesen (01+08-14) | 3 216 970 | 3 216 970 | |||||
16. | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 075 208 | 2 075 208 | |||||
17. | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 678 347 | 678 347 | |||||
18. | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | ||||||
19. | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18) | 2 753 555 | 2 753 555 | |||||
20. | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | ||||||
21. | Terven felüli értékcsökkenés növekedése | 0 | ||||||
22. | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | ||||||
23. | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) | 0 | ||||||
24. | Értékcsökkenés összesen (19+23) | 2 753 555 | 2 753 555 | |||||
25. | Eszközök nettó értéke (15-24) | 463 415 | 463 415 | |||||
26. | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 273 397 | 2 273 397 | |||||
20. melléklet
AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bükkaranyos Község Önkormányzata | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
1. | Adott előlegek | 1 049 203 | 1 049 203 | ||||
2. | Tartós részesedések | 15 995 000 | 15 995 000 | ||||
3. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 879 020 | 1 879 020 | ||||
4. | Készletek | 1 740 493 | 1 722 493 | ||||
5. | Lekötött bankbetétek | ||||||
6. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 94 864 604 | 49 558 438 | ||||
7. | Kincstáron kívül devizaszámlák | ||||||
8. | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 16 247 827 | 7 745 714 | 933 302 | 809 163 | 16 287 554 | 7 869 853 |
9. | Nem tartós részesedések | ||||||
10. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||
Összesen (1+…12.) | 131 776 147 | 7 745 714 | 933 302 | 809 163 | 86 491 708 | 7 869 853 | |
AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA | |||||||
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési éték | Záró adatok, értékvesztés | |
1. | Adott előlegek | 78 056 | 143 480 | ||||
2. | Tartós részesedések | ||||||
3. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||
4. | Készletek | 326 004 | 299 229 | ||||
5. | Lekötött bankbetétek | ||||||
6. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 189 733 | 218 875 | ||||
7. | Kincstáron kívül devizaszámlák | ||||||
8. | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 589 061 | 447 262 | ||||
9. | Nem tartós részesedések | ||||||
10. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||
Összesen (1+…10.) | 1 182 854 | 0 | 0 | 0 | 1 108 846 | 0 | |
21. melléklet
Tájékoztató adatok | |||
|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Önkormányzat | Óvoda | |
1 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések | 804 209 | 549 802 |
2 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma | 29 | 3 |
3 | Munkáltató által levont és átulat személyi jövedelemadó | ||
4 | Munkáltató által levont és átulat természetbeni egészségbiztosítási járulék | ||
5 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | ||
6 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék | ||
7 | Kifizetőhely által folyósított családi pótlék | ||
8 | Kifizetőhely által folyósított táppénz | ||
9 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás | ||
10 | Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés | ||
11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 4 677 580 | 2 644 625 |
12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 169 555 | 753 100 |
13 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | ||
14 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | ||
15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 4 596 601 | 2 686 825 |
16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó burttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 011 596 | 688 670 |
17 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | ||
18 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | ||
19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 877 424 | 619 123 |
20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző és december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | ||
21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 30 262 | 127 690 |
22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 491 | 326 017 |
23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 24 202 055 | 2 626 009 |
24 | 7%-os kulcsó kompenzációs felár | ||
25 | 12%-os kulcsú kompenzációs felár | ||
26 | Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) | 9 292 887 | |
27 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 9 279 117 | |
28 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 13 770 | |
29 | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) | ||
30 | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg | ||
31 | - ebből: elengedett követelések összege | ||
32 | A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg | ||
33 | A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg | ||
34 | A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg | ||
35 | A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg | ||
36 | A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek | ||
37 | A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek | ||
38 | A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek | ||
39 | A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek | ||
40 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42) | 5 606 298 | |
41 | - bruttó értéke | 5 606 298 | |
42 | - halmozott értékcsökkenése | ||
43 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=44-45) | ||
44 | - bruttó értéke | ||
45 | - halmozott értékcsökkenése | ||
46 | A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+…+51) | 171 175 | |
47 | - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya | ||
48 | - ebből: egyéb garanciavállalások állománya | ||
49 | - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya | ||
50 | - ebből: egyéb kezességvállalások állománya | ||
51 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya | 171 175 | |
52 | A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53) | ||
53 | - ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya | ||
54 | Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59) | ||
55 | - 1. évben | ||
56 | - 2. évben | ||
57 | - 3. évben | ||
58 | - 4. évben | ||
59 | - 5. és az azt követő években | ||
60 | Az államháztartási önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (61+…+65) | ||
61 | - 1. évben | ||
62 | - 2. évben | ||
63 | - 3. évben | ||
64 | - 4. évben | ||
65 | - 5. és azt követő években | ||
66 | Az államháztartás önkormányzati alrednszerében a K9124. Befektetési clé belföldi értékpapírok bevátlása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+71) | ||
67 | - 1. évben | ||
68 | - 2. évben | ||
69 | - 3. évben | ||
70 | - 4. évben | ||
71 | - 5. és azt követő években | ||
72 | Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77) | ||
73 | - 1. évben | ||
74 | - 2. évben | ||
75 | - 3. évben | ||
76 | - 4. évben | ||
77 | - 5. és azt követő években | ||
78 | Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83) | ||
79 | - 1. évben | ||
80 | - 2. évben | ||
81 | - 3. évben | ||
82 | - 4. évben | ||
83 | - 5. és azt követő években | ||
84 | A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötlezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg | ||
85 | A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátlása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg. | ||
86 | A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg | ||
87 | A Gst. 3. § (1) bekezdés C) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg | ||
88 | A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg | ||
89 | A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege | ||
90 | A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege | ||
91 | Az 56/A § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | 6 756 991 | 2 000 |
22. melléklet
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||||
Megnevezés | Rovat száma | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidálás utáni összeg | Megnevezés | Rovat száma | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidálás utáni összeg |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 158 480 604 | 158 480 604 | I. Személyi juttatás | K1 | 89 748 806 | 89 748 806 | ||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 24 712 492 | 24 712 492 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2 | 13 843 538 | 13 843 538 | ||
III. Közhatalmi bevételek | B3 | 10 038 522 | 10 038 522 | III. Dologi kiadások | K3 | 58 433 167 | 58 433 167 | ||
IV. Működési bevételek | B4 | 18 561 372 | 18 561 372 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 494 887 | 1 494 887 | ||
V. Felhalmozási bevételek | B5 | 990 000 | 990 000 | V. Egyéb működési kiadások | K5 | 5 650 188 | 5 650 188 | ||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 889 200 | 889 200 | VI. Beruházások | K6 | 96 208 020 | 96 208 020 | ||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 4 980 000 | 4 980 000 | VII. Felújítások | K7 | 30 656 930 | 30 656 930 | ||
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | ||||||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 218 652 190 | 0 | 218 652 190 | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 296 035 536 | 296 035 536 | ||
1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 191 034 034 | -48 568 864 | 142 465 170 | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 52 400 501 | -48 568 864 | 3 831 637 |
2. Küldölfi finanszírozás bevételei | B82 | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B3 | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 191 034 034 | -48 568 864 | 142 465 170 | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 52 400 501 | -48 568 864 | 3 831 637 |
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 409 686 224 | -48 568 864 | 361 117 360 | C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 348 436 037 | -48 568 864 | 299 867 173 | ||
23. melléklet
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidálás utáni összeg |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 70 660 449 | 70 660 449 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 037 182 | 1 037 182 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 2 101 050 | 2 101 050 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 396 475 | 1 396 475 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 51 686 | 51 686 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 100 739 | 2 100 739 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 77 347 581 | 77 347 581 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 899 712 | 9 899 712 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 143 980 | 1 143 980 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 357 533 | 1 357 533 | |
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 12 401 225 | 12 401 225 | |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 89 748 806 | 89 748 806 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 843 538 | 13 843 538 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 193 585 | 193 585 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 16 129 699 | 16 129 699 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | |||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 16 323 284 | 16 323 284 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 076 696 | 1 076 696 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 359 713 | 359 713 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 1 436 409 | 1 436 409 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 6 020 777 | 6 020 777 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 5 817 437 | 5 817 437 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 817 | 3 817 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 675 303 | 675 303 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 000 | 2 000 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 860 642 | 3 860 642 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 14 605 533 | 14 605 533 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 30 985 509 | 30 985 509 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 18 415 | 18 415 | |
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 307 850 | 307 850 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 326 265 | 326 265 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 9 146 353 | 9 146 353 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 95 000 | 95 000 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 38 705 | 38 705 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 81 642 | 81 642 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 9 361 700 | 9 361 700 | |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 58 433 167 | 58 433 167 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||
47 | Családi támogatások | K42 | |||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | |||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 494 887 | 1 494 887 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 1 494 887 | 1 494 887 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 803 200 | 803 200 | |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 555 438 | 555 438 | |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
64 | Kamattámogatások | K510 | |||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 291 550 | 4 291 550 | |
67 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 5 650 188 | 5 650 188 | |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 72 554 731 | 72 554 731 | |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 302 213 | 302 213 | |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 310 091 | 10 310 091 | |
72 | Részesedések beszerzése | K65 | |||
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 13 040 985 | 13 040 985 | |
75 | Beruházások (68+…74) | K6 | 96 208 020 | 96 208 020 | |
76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 24 139 314 | 24 139 314 | |
77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
79 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 6 517 616 | 6 517 616 | |
80 | Felújítások (76+…79) | K7 | 30 656 930 | 30 656 930 | |
81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | |||
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
87 | Lakástámogatás | K87 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | |||
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 296 035 536 | 0 | 296 035 536 |
91 | Finanszírozási kiadások | 52 400 501 | -48 568 864 | 3 831 637 | |
Összesen: | 348 436 037 | -48 568 864 | 299 867 173 | ||
Költségvetési bevételek | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidálás utáni összeg |
1 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 28 722 989 | 28 722 989 | |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 32 904 520 | 32 904 520 | |
3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 35 203 189 | 35 203 189 | |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 573 611 | 2 573 611 | |
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 6 986 652 | 6 986 652 | |
6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 87 850 | 87 850 | |
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 106 478 811 | 106 478 811 | |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 52 001 793 | 52 001 793 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 158 480 604 | 158 480 604 | |
14 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | 5 603 433 | 5 603 433 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 19 109 059 | 19 109 059 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 24 712 492 | 24 712 492 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
22 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | |||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 577 500 | 577 500 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 9 410 405 | 9 410 405 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
29 | Gépjárműadók | B354 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 9 987 905 | 9 987 905 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 50 617 | 50 617 | |
33 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 10 038 522 | 10 038 522 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 412 970 | 412 970 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 681 238 | 8 681 238 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 356 787 | 356 787 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 999 383 | 1 999 383 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | 3 156 557 | 3 156 557 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 894 183 | 3 894 183 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
41 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 72 | 72 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
43 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||
44 | Egyéb működési bevételek | B411 | 60 182 | 60 182 | |
44 | Működési bevételek (34+…43) | B4 | 18 561 372 | 18 561 372 | |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 990 000 | 990 000 | |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | |||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
50 | Felhalmozási bevételek (45+…+49) | B5 | 990 000 | 0 | 990 000 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
52 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól | B62 | |||
53 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól | B63 | |||
54 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |||
55 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 889 200 | 889 200 | |
56 | Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53) | B6 | 889 200 | 0 | 889 200 |
57 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól | B72 | |||
59 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól | B73 | |||
60 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||
61 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 4 980 000 | 4 980 000 | |
62 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) | B7 | 4 980 000 | 0 | 4 980 000 |
63 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 218 652 190 | 218 652 190 | |
64 | Finanszírozási bevételek | B8 | 191 034 034 | -48 568 864 | 142 465 170 |
65 | Bevételek összesen: | 409 686 224 | -48 568 864 | 361 117 360 | |
24. melléklet
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Finanszírozási kiadások | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidálás utáni összeg |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9111 | |||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | K9112 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9113 | |||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | K911 | |||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | K912 | 0 | ||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 831 637 | 3 831 637 | |
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 48 568 864 | -48 568 864 | 0 |
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||
16 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) | K91 | 52 400 501 | -48 568 864 | 3 831 637 |
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) | K92 | |||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | K93 | |||
23 | Finanszírozási kiadások (16+21+22) | K9 | 52 400 501 | -48 568 864 | 3 831 637 |
25. melléklet
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Finanszírozási bevételek | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidálás utáni összeg |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | B811 | |||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | B812 | 0 | ||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 138 403 963 | 138 403 963 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
12 | Maradvány igénybevétele (10+11) | B813 | 138 403 963 | 138 403 963 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 4 061 207 | 4 061 207 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
15 | Központi, irányító szervi megállapodás | B816 | 48 568 864 | -48 568 864 | |
16 | Betétek megszűntetése | B817 | |||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) | B81 | 191 034 034 | -48 568 864 | 142 465 170 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) | B82 | |||
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||
25 | Finanszírozási bevételek (18+23+24) | B8 | 191 034 034 | -48 568 864 | 142 465 170 |
26. melléklet
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||||||||
Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidálás utáni összeg | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidálás utáni összeg | ||||
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 371 326 092 | 0 | 1 371 326 092 | G) | Saját tőke | 871 898 835 | 0 | 871 898 835 |
I. | Immateriális javak | 863 | 863 | I. | Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 281 123 017 | 1 281 123 017 | ||
II. | Tárgyi eszközök | 963 892 692 | 963 892 692 | II. | Felhalmozott eredmény | -397 737 531 | -397 737 531 | ||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 17 874 020 | 17 874 020 | III. | Mérleg szerinti eredmény | -11 486 651 | -11 486 651 | ||
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 389 558 517 | 389 558 517 | H) | Kötelezettségek | 10 479 121 | 0 | 10 479 121 | |
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 2 021 722 | 2 021 722 | I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 4 883 151 | 4 883 151 | ||
I. | Készletek | 2 021 722 | 2 021 722 | II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség | 4 048 927 | 4 048 927 | ||
II. | Értékpapírok | III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 547 043 | 1 547 043 | ||||
C) | Pénzeszközök | 61 100 263 | 0 | 61 100 263 | I) | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | |||
I. | Lekötött bankbetétek | J) | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | ||||||
II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 653 960 | 653 960 | K) | Passzív időbeli elhatárolások | 552 559 977 | 552 559 977 | ||
III-IV. | Forintszámlák, devizaszámlák | 60 446 303 | 60 446 303 | ||||||
D) | Követelések | 10 561 930 | 0 | 10 561 930 | |||||
I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 4 388 339 | 4 388 339 | ||||||
II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 4 476 624 | 4 476 624 | ||||||
III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 696 967 | 1 696 967 | ||||||
E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -10 072 074 | -10 072 074 | ||||||
F) | Aktív időbeli elhatárolások | ||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 434 937 933 | 1 434 937 933 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 434 937 933 | 0 | 1 434 937 933 | |||
27. melléklet
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS | ||||
adatok Ft-ban | ||||
Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidálás utáni összeg | ||
01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 9 748 325 | 9 748 325 | |
02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 12 722 749 | 12 722 749 | |
03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 075 848 | 2 075 848 | |
I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) | 24 546 922 | 24 546 922 | |
04. | Saját termelésű készletek állományváltozása | |||
05. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |||
II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05) | 0 | 0 | |
06. | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 155 047 675 | -48 568 864 | 106 478 811 |
07. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 52 890 993 | 52 890 993 | |
08. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 39 483 131 | 39 483 131 | |
09 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 16 941 374 | 16 941 374 | |
III. | Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08) | 264 363 173 | -48 568 864 | 215 794 309 |
10. | Anyagköltség | 15 198 059 | 15 198 059 | |
11. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 34 108 657 | 34 108 657 | |
12. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | ||
13. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 000 | 2 000 | |
IV. | Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12) | 49 308 716 | 49 308 716 | |
14. | Bérköltség | 71 964 408 | 71 964 408 | |
15. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 590 971 | 18 590 971 | |
16. | Bérjárulékok | 13 621 149 | 13 621 149 | |
V. | Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) | 104 176 528 | 104 176 528 | |
VI. | Értékcsökkenési leírás | 52 969 943 | 52 969 943 | |
VII. | Egyéb ráfordítások | 93 902 926 | -48 568 864 | 45 334 062 |
A.) | Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) | -11 448 018 | -11 448 018 | |
17. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | |||
18. | Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség | |||
19. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | |||
20. | Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 72 | 72 | |
21. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | |||
VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) | 72 | 72 | |
22. | Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteség | |||
23. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |||
24. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 38 705 | 38 705 | |
25. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |||
26. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | |||
IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) | 38 705 | 38 705 | |
B.) | Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) | -38 633 | -38 633 | |
C.) | Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B) | -11 486 651 | -11 486 651 | |