Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.19.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 355.941.808,-Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 264.043.140,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési intézmény és az összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. melléklet táblázatai tartalmazzák.

(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen 289.896.331,-Ft ebből

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 186.044.202,-Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 51.037.301,-Ft,

c) közhatalmi bevételek: 9.234.022,-Ft,

d) működési bevételek: 23.651.943,-Ft,

e) felhalmozási bevételek: 1.879.020,-Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök: 2.865.583,-Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15.184.260,-Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele összesen: 66.045.477,-Ft.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételeit a 12. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételét a 45. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következő szerint hagyja jóvá:

(2) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 259.994.213,-Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadás: 104.805.962,-Ft,

b) munkaadókat terhelő jár. 14.084.384,-Ft,

c) dologi kiadás 86.309.501,-Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.536.111,-Ft,

e) egyéb működési kiadások: 13.425.840,-Ft,

f) beruházások: 34.038.082,-Ft,

g) felújítások: 2.730.500,-Ft,

h) egyéb felhalmozási célú tám. áh-n kívülre: 3.063.833,-Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti – költségvetési kiadásait a 13. melléklet, a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, és a 19. melléklet táblázatai tartalmazzák.

6. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása összesen: 4.048.927,-Ft

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadásait az 20. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadását a 44. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 19 fő közalkalmazott létszámmal, 24 fő közfoglalkoztatotti létszámmal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 6 fő közalkalmazott és 24 fő közfoglalkoztatott létszámmal, költségvetési szerve – teljesített – létszámkeretét 13 fő közalkalmazotti létszám szerint állapítja meg.

Maradvány

8. § Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 89.101.520,-Ft, a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 2.797.148,-Ft, melynek kimutatását a 27. melléklet tartalmazza.

Vagyonkimutatás, mérleg

9. § (1) Az Önkormányzat saját mérleg főösszege 2021. évben 1.421.700.619,-Ft,

a) az Óvoda saját mérleg főösszege 2021. évben: 3.938.660,-Ft,

b) konszolidálást követően a mérleg főösszege: 1.425.639.279,-Ft.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának mérlegét a 28. melléklet és 29. melléklet, a konszolidált mérlegét a 46. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet tartalmazza.

Eredmény kimutatás

10. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye: 31.933.526,-Ft,

a) az Óvoda 2021. évi mérleg szerinti eredménye: 1.300.433,-Ft,

b) konszolidálást követően a 2021. évi mérleg szerinti eredménye. 30.633.093,-Ft.

(2) Az Önkormányzat és az Óvoda, valamint az Önkormányzat intézményi szintű eredmény kimutatását a 30. melléklet és 31. melléklet, a konszolidált eredmény kimutatását a 47. melléklet tartalmazzák.

Kiegészítő melléklet

11. § (1) Az Önkormányzat és az Óvoda kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 36. melléklet és 37. melléklet táblázatai szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat és az Óvoda eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet és a 39. melléklet táblázatai tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat és az Óvoda tájékoztató adatait a 40. melléklet tartalmazza.

Konszolidált beszámoló

12. § Az Önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet és a 47. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó döntések

13. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések adatait a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyeletek

14. § (1) A Képviselő-testület azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek összegéről a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a saját bevételeinek összegéről, az adósságot keletkeztető ügyletek kötelezettségek szerinti bontásában tartalmazó teljesítését a 23. melléklet, 24. melléklet és 25. mellékletek szerint hagyja jóvá.

Kimutatás a közvetett támogatásokról

15. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a 26. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.

Egyebek

17. § A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet kötelezettségét a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

*2021*
							adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	156 662 557	186 044 202	186 044 202	I. Személyi juttatás	K1	110 203 801	109 673 906	104 805 962
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 000 000	51 037 301	51 037 301	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	16 456 134	16 663 385	14 084 384
III. Közhatalmi bevételek	B3	9 210 000	9 716 000	9 234 022	III. Dologi kiadások	K3	63 978 879	93 644 361	86 309 501
IV. Működési bevételek	B4	18 700 361	25 395 673	23 651 943	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 160 000	2 160 000	1 536 111
V. Felhalmozási bevételek	B5		1 879 020	1 879 020	V. Egyéb működési kiadások	K5	3 192 721	14 786 600	13 425 840
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	2 895 171	2 865 583	VI. Beruházások	K6	31 376 816	66 515 919	34 038 082
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		15 184 260	15 184 260	VII. Felújítások	K7	24 554 754	42 844 883	2 730 500
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	3 063 833	3 063 833


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	190 672 918	292 151 627	289 896 331	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 923 105	349 352 887	259 994 213

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 250 187	61 250 187	66 045 477	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	4 048 927	4 048 927
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	61 250 187	61 250 187	66 045 477	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	4 048 927	4 048 927

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		251 923 105	353 401 814	355 941 808	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		251 923 105	353 401 814	264 043 140

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*2021*
							adaok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	156 662 557	186 044 202	186 044 202	I. Személyi juttatás	K1	60 734 726	61 513 715	59 442 919
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 000 000	51 037 301	51 037 301	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 506 513	9 582 145	7 003 144
III. Közhatalmi bevételek	B3	9 210 000	9 716 000	9 234 022	III. Dologi kiadások	K3	44 025 324	68 937 234	61 602 374
IV. Működési bevételek	B4	7 389 803	13 280 787	11 537 057	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 160 000	2 160 000	1 536 111
V. Felhalmozási bevételek	B5	0	1 879 020	1 879 020	V. Egyéb működési kiadások	K5	3 192 721	14 786 600	13 425 840
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	2 895 171	2 865 583	VI. Beruházások	K6	30 039 816	63 956 103	31 478 266
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	15 184 260	15 184 260	VII. Felújítások	K7	22 542 154	42 844 883	2 730 500
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	3 063 833	3 063 833


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	179 362 360	280 036 741	277 781 445	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 201 254	266 844 513	180 282 987

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 570 238	60 570 238	65 365 528	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	68 731 344	73 762 466	73 762 466
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	60 570 238	60 570 238	65 365 528	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	68 731 344	73 762 466	73 762 466

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		239 932 598	340 606 979	343 146 973	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		239 932 598	340 606 979	254 045 453

3. melléklet

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*2021*
							adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				I. Személyi juttatás	K1	49 469 075	48 160 191	45 363 043
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	7 949 621	7 081 240	7 081 240
III. Közhatalmi bevételek	B3				III. Dologi kiadások	K3	19 953 555	24 707 127	24 707 127
IV. Működési bevételek	B4	11 310 558	12 114 886	12 114 886	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6	1 337 000	2 559 816	2 559 816
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7	2 012 600	0	0
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	11 310 558	12 114 886	12 114 886	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 721 851	82 508 374	79 711 226

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 411 293	70 393 488	70 393 488	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	69 411 293	70 393 488	70 393 488	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		80 721 851	82 508 374	82 508 374	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		80 721 851	82 508 374	79 711 226

4. melléklet

2021. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése

MINDÖSSZESEN

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 014 183	30 163 994	30 163 994	0	0
	Zöldterület gazdálkodás		7 293 974	7 293 974	7 293 974
	közvilágítás		6 585 609	6 585 609	6 585 609
	Közutak		4 250 883	4 400 694	4 400 694
	egyéb önkormányzati feladatok		11 760 016	11 760 016	11 760 016
	Külterületi feladatok támogatása		123 701	123 701	123 701
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 695 330	34 563 030	34 563 030	0	0
	Óvodapedagógusok támogatása		22 308 750	23 281 050	23 281 050
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		5 838 000	6 636 000	6 636 000
	Óvodaműködtetési támogatás		4 548 580	4 645 980	4 645 980
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	35 176 226	48 481 952	48 481 952	0	0
	Konyhai dolgozók bértámogatása		7 603 200	7 581 600	7 581 600
	Konyha üzemeltetési támogatása		6 233 869	6 403 425	6 403 425
	Szociális étkeztetés		1 659 000	1 689 250	1 689 250
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		4 479 000	4 572 000	4 572 000
	Rászoruló gyerekek szünidei étkezteése		797 430	785 460	785 460
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		14 403 727	14 403 727	14 403 727
	Szociális ágazati pótlék			266 490	266 490
	Bölcsőde bértámogatás			12 780 000	12 780 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 337 460	3 392 828	3 392 828	0	0
	Művelődési Ház támogatása		3 337 460	3 392 828	3 392 828
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 388 198	11 050 266	11 050 266
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		4 388 198
	Lakossági víz és csatornatámogatás			8 619 400	8 619 400
	helyi iparűzési adó bevétel kiesés miatti támogatás			2 430 866	2 430 866
6	Elszámolásból származó bevételek	B116		243 460	243 460
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	105 611 397	127 895 530	127 895 530	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	51 051 160	58 148 672	58 148 672
	Védőnői finanszírozás		6 957 900	6 965 400	6 965 400
	Iskola egészségügy finanszírozása		57 600	57 600	57 600
	Munkaügyi Központ támogatása		25 300 000	25 919 218	25 919 218
	Mezőőri támogatás		1 080 000	1 080 000	1 080 000
	Közös önkormányzati hivatal 2020. és 2021.évi elszámolás		5 879 641	12 398 181	12 398 181
	Bölcsődei ellátás bértámogatása		8 520 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		2 000 000
	Bölcsődei étkeztetés támogatása		756 019
	2021/TMOP/0251 illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat működési támogatása			4 684 449	4 684 449
	EFOP-1.5.2.-16-2017-00036 pályázat működési támogatása			2 913 268	2 913 268
	Területalapú támogatás		500 000	578 435	578 435
	Ongai Társulás 2020.évi túlfizetés visszautalása			1 416 431	1 416 431
	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat működési bevétele			1 000 000	1 000 000
	Magyar Falu Program ravatalozó felújítás működési támogatása			508 000	508 000
	Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat működési támogatása			508 000	508 000
	Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázat működési támogatása			59 690	59 690
	Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat működési támogatása			60 000	60 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	156 662 557	186 044 202	186 044 202
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	51 037 301	51 037 301
	Interreg pályázat támogatása		6 000 000
	Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat fejlesztési támogatás			18 518 905	18 518 905
	Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázat fejlesztési támogatás			1 873 983	1 873 983
	Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat fejlesztési támogatás			1 939 932	1 939 932
	Magyar Falu Program Ravatalozó felújítás fejlesztési támogatása			27 131 471	27 131 471
	TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062 patakmeder pályázat fejlesztési támogatás			219 508	219 508
	Munkaügyi Központ támogatása			1 353 502	1 353 502
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	6 000 000	51 037 301	51 037 301	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	600 000	306 653	300 275
	magánszemélyek kommunális adója		600 000	306 653	300 275
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000	9 226 018	8 812 240
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		8 500 000	9 226 018	8 812 240
	Ideiglenes iparűzési adóbevétel
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0

31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	8 500 000	9 226 018	8 812 240	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	183 329	121 507
	késedelmi pótlék		50 000	58 470	58 470
	talajterhelési díj		60 000	124 859	63 037
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	9 210 000	9 716 000	9 234 022	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	362 992	466 752	466 752
	kommunális zsák értékesítése		27 559	15 660	15 660
	Közmunka programban előállított termékek értékesítése		236 220	348 336	348 336
	szénabála értékesítése		99 213	102 756	102 756
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 142 420	1 951 804	1 269 360	7 152 066	8 145 847	8 145 847
	vendégebéd kiszállítási díja		39 213	39 213	26 692
	háziorvos takarítási díj bevétele		90 784	113 480	113 480
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71 112	71 112	71 112
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele					866 142	976 777	976 777
	szociális étkeztetés térítési díja					3 970 276	4 922 530	4 922 530
	vendégebéd térítési díj bevétele					1 437 008	1 224 595	1 224 595
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése					878 640	1 021 945	1 021 945
	Gyógyszertár (Petőfi 20) bérleti díj bevétele		360 000	430 000	430 000
	Zöldseges bérleti díj bevétele		22 500	22 500	16 875
	Magyar Telekom bérleti díj bevétele		78 000	78 000	65 000
	búcsú területhasználati díj bevétele		5 000	5 000
	egyéb területhasználati díj bevételek		10 000	10 000	7500
	gépkocsi használati díj bevétele		7 874	7 874	417
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		72 000	72 000
	posta bérleti díj bevétele		42 000	52 500	52 500
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele		340 000	400 000	356 000
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		3 937	3 937
	Szolgálati lakás bérleti díj hátralék beszedése			646 188	129 784
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	408 970	984 310	622 253
	gyógyszertár rezsiköltség továbbszámlázása		245 100	245 100
	Lézer Depó Kft.rezsiköltség továbbszámlázása		86 860	86 860	83 829
	Posta gáz és víz rezsi bevétele		77 010	77 010	53 829
	Veszprémi Szilvia telefon továbbszámlázsa			40 000	36 386
	Belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása Óvoda és RNÖ felé			210 000	210 000
	Bölcsőde épületrész rezsiköltségének továbbszámlázása Óvoda felé			325 340	238 209
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	4 705 746	4 263 773
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele		1 968 504	2 441 683	1 999 710
	REGIHU osztalék bevétel			2 264 063	2 264 063
38	Ellátási díjak	B405	2 220 413	2 271 207	2 266 585	1 824 298	1 476 894	1 476 894
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétele					226 063	167 062	167 062
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétele					1 019 830	770 581	770 581
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétele					247 205	130 771	130 771
	bölcsődei gondozás térítési díj bevétele					331 200	408 480	408 480
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel		2 220 413	2 271 207	2 266 585
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 286 504	1 557 207	1 394 449	2 334 194	2 487 832	2 487 832
	kommunális zsák értékesítés áfája		7 441	7 441	4 230
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		63 780	80 673	80 673
	szénabála értékesítés áfája		26 787	27 744	27 744
	gépkocsi használat díj bevétel áfája		2 126	2 126	113
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája		531 496	766 861	539 922
	vendégebéd kiszállítási díj áfája		10 587	10 587	7 208
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		599 512	611 935	611 935
	háziorvos takarítási díjbevétel áfá		24 512	30 640	30 640
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200	19 200	19 200
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfája		1 063	1 063
	Veszprémi Szilvia telefon továbbszámlázása				8 468
	Bölcsőde épületrész rezsiköltségének továbbszámlázása Óvoda felé áfa				64 316
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája					61 037	61 037	45 108
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája					275 354	275 354	208 056
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája					66 745	66 745	35 304
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája					233 858	233 858	263 723
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája					1 071 974	1 225 612	1 329 083
	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája					237 234	237 234	275 925
	vendégebéd térítési díj bevétel áfája					387 992	387 992	330 633
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		1 195 844	1 195 844		1	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		40 000	40 000
48	Egyéb működési bevételek	B411		107 917	18 041		4 312	4 312
49	Működési bevételek (34+…49)	B4	7 389 803	13 280 787	11 537 057	11 310 558	12 114 886	12 114 886
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54		1 879 020	1 879 020
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5		1 879 020	1 879 020	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		29 588
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	2 865 583	2 865 583
	rendezvények támogatása		100 000
	lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt részének visszatérítése			204 700	204 700
	képviselői felajánlások			2 660 883	2 660 883
61	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	100 000	2 895 171	2 865 583	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		15 184 260	15 184 260
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7		15 184 260	15 184 260	0	0
61	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	179 362 360	280 036 741	277 781 445	11 310 558	12 114 886	12 114 886
62	Finanszírozási bevételek		60 570 238	60 570 238	65 365 528	69 411 293	70 393 488	70 393 488
	Összesen:		239 932 598	340 606 979	343 146 973	80 721 851	82 508 374	82 508 374

5. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai teljesítése feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 014 183	30 163 994	30 163 994				30 014 183	30 163 994	30 163 994
	Zöldterület gazdálkodás		7 293 974	7 293 974	7 293 974				7 293 974	7 293 974	7 293 974
	közvilágítás		6 585 609	6 585 609	6 585 609				6 585 609	6 585 609	6 585 609
	Közutak		4 250 883	4 400 694	4 400 694				4 250 883	4 400 694	4 400 694
	egyéb önkormányzati feladatok		11 760 016	11 760 016	11 760 016				11 760 016	11 760 016	11 760 016
	Külterületi feladatok támogatása		123 701	123 701	123 701				123 701	123 701	123 701
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 695 330	34 563 030	34 563 030				32 695 330	34 563 030	34 563 030
	Óvodapedagógusok támogatása		22 308 750	23 281 050	23 281 050				22 308 750	23 281 050	23 281 050
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		5 838 000	6 636 000	6 636 000				5 838 000	6 636 000	6 636 000
	Óvodaműködtetési támogatás		4 548 580	4 645 980	4 645 980				4 548 580	4 645 980	4 645 980
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	35 176 226	48 481 952	48 481 952				35 176 226	48 481 952	48 481 952
	Konyhai dolgozók bértámogatása		7 603 200	7 581 600	7 581 600				7 603 200	7 581 600	7 581 600
	Konyha üzemeltetési támogatása		6 233 869	6 403 425	6 403 425				6 233 869	6 403 425	6 403 425
	Szociális étkeztetés		1 659 000	1 689 250	1 689 250				1 659 000	1 689 250	1 689 250
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		4 479 000	4 572 000	4 572 000				4 479 000	4 572 000	4 572 000
	Rászoruló gyerekek szünidei étkezteése		797 430	785 460	785 460				797 430	785 460	785 460
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		14 403 727	14 403 727	14 403 727				14 403 727	14 403 727	14 403 727
	Szociális ágazati pótlék			266 490	266 490				0	266 490	266 490
	Bölcsőde bértámogatás			12 780 000	12 780 000					12 780 000	12 780 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 337 460	3 392 828	3 392 828				3 337 460	3 392 828	3 392 828
	Művelődési Ház támogatása		3 337 460	3 392 828	3 392 828				3 337 460	3 392 828	3 392 828
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 388 198	11 050 266	11 050 266				4 388 198	11 050 266	11 050 266
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		4 388 198						4 388 198	0	0
	Lakossági víz és csatornatámogatás			8 619 400	8 619 400				0	8 619 400	8 619 400
	helyi iparűzési adó bevétel kiesés miatti támogatás			2 430 866	2 430 866					2 430 866	2 430 866
6	Elszámolásból származó bevételek	B116		243 460	243 460					243 460	243 460
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	105 611 397	127 895 530	127 895 530				105 611 397	127 895 530	127 895 530
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0						0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0						0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 971 160	57 068 672	57 068 672	1 080 000	1 080 000	1 080 000	51 051 160	58 148 672	58 148 672
	Védőnői finanszírozás		6 957 900	6 965 400	6 965 400				6 957 900	6 965 400	6 965 400
	Iskola egészségügy finanszírozása		57 600	57 600	57 600				57 600	57 600	57 600
	Munkaügyi Központ támogatása		25 300 000	25 919 218	25 919 218				25 300 000	25 919 218	25 919 218
	Mezőőri támogatás					1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	Közös önkormányzati hivatal 2020. és 2021.évi elszámolás		5 879 641	12 398 181	12 398 181
	Bölcsődei ellátás bértámogatása		8 520 000							0	0
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		2 000 000							0	0
	Bölcsődei étkeztetés támogatása		756 019							0	0
	2021/TMOP/0251 illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat működési támogatása			4 684 449	4 684 449					4 684 449	4 684 449
	EFOP-1.5.2.-16-2017-00036 pályázat működési támogatása			2 913 268	2 913 268					2 913 268	2 913 268
	Területalapú támogatás		500 000	578 435	578 435				500 000	578 435	578 435
	Ongai Társulás 2020.évi túlfizetés visszautalása			1 416 431	1 416 431					1 416 431	1 416 431
	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat működési bevétele			1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
	Magyar Falu Program ravatalozó felújítás működési támogatása			508 000	508 000					508 000	508 000
	Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat működési támogatása			508 000	508 000					508 000	508 000
	Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázat működési támogatása			59 690	59 690					59 690	59 690
	Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat működési támogatása			60 000	60 000					60 000	60 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	155 582 557	184 964 202	184 964 202	1 080 000	1 080 000	1 080 000	156 662 557	186 044 202	186 044 202
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0							0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	51 037 301	51 037 301				6 000 000	51 037 301	51 037 301
	Interreg pályázat támogatása		6 000 000						6 000 000
	Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat fejlesztési támogatás			18 518 905	18 518 905					18 518 905	18 518 905
	Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázat fejlesztési támogatás			1 873 983	1 873 983					1 873 983	1 873 983
	Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat fejlesztési támogatás			1 939 932	1 939 932					1 939 932	1 939 932
	Magyar Falu Program Ravatalozó felújítás fejlesztési támogatása			27 131 471	27 131 471					27 131 471	27 131 471
	TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062 patakmeder pályázat fejlesztési támogatás			219 508	219 508					219 508	219 508
	Munkaügyi Központ támogatása			1 353 502	1 353 502					1 353 502	1 353 502
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	6 000 000	51 037 301	51 037 301				6 000 000	51 037 301	51 037 301
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0	0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0			0			0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0						0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	600 000	306 653	300 275				600 000	306 653	300 275
	magánszemélyek kommunális adója		600 000	306 653	300 275				600 000	306 653	300 275
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000	9 226 018	8 812 240				8 500 000	9 226 018	8 812 240
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		8 500 000	9 226 018	8 812 240				8 500 000	9 226 018	8 812 240
	Ideiglenes iparűzési adóbevétel								0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352							0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
29	Gépjárműadók	B354			0				0	0	0
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része								0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0					0	0	0
	talajterhelési díj								0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	8 500 000	9 226 018	8 812 240				8 500 000	9 226 018	8 812 240
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	183 329	121 507				110 000	183 329	121 507
	késedelmi pótlék		60 000	124 859	63 037				60 000	124 859	63 037
	talajterhelési díj		50 000	58 470	58 470				50 000	58 470	58 470
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	9 210 000	9 716 000	9 234 022				9 210 000	9 716 000	9 234 022
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	362 992	466 752	466 752				362 992	466 752	466 752
	kommunális zsák értékesítése		27 559	15 660	15 660				27 559	15 660	15 660
	Közmunka programban előállított termékek értékesítése		236 220	348 336	348 336				236 220	348 336	348 336
	szénabála értékesítése		99 213	102 756	102 756				99 213	102 756	102 756
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 142 420	1 951 804	1 269 360				1 142 420	1 951 804	1 269 360
	vendégebéd kiszállítási díja		39 213	39 213	26 692				39 213	39 213	26 692
	háziorvos takarítási díj bevétele		90 784	113 480	113 480				90 784	113 480	113 480
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71 112	71 112	71 112				71 112	71 112	71 112
	Gyógyszertár (Petőfi 20) bérleti díj bevétele		360 000	430 000	430 000				360 000	430 000	430 000
	Zöldseges bérleti díj bevétele		22 500	22 500	16 875				22 500	22 500	16 875
	Magyar Telekom bérleti díj bevétele		78 000	78 000	65 000				78 000	78 000	65 000
	búcsú területhasználati díj bevétele		5 000	5 000					5 000	5 000
	egyéb területhasználati díj bevételek		10 000	10 000	7 500				10 000	10 000	7 500
	gépkocsi használati díj bevétele		7 874	7 874	417				7 874	7 874	417
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		72 000	72 000					72 000	72 000
	posta bérleti díj bevétele		42 000	52 500	52 500				42 000	52 500	52 500
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele		340 000	400 000	356 000				340 000	400 000	356 000
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		3 937	3 937					3 937	3 937
	Szolgálati lakás bérleti díj hátralék beszedése			646 188	129 784					646 188	129 784
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	408 970	984 310	622 253				408 970	984 310	622 253
	Gyógyszertár rezsiköltség továbbszámlázása		245 100	245 100					245 100	245 100
	Lézer Depó Kft.rezsiköltség továbbszámlázása		86 860	86 860	83 829				86 860	86 860	83 829
	Posta gáz és víz rezsi bevétele		77 010	77 010	53 829				77 010	77 010	53 829
	telefon használat továbbszámlázása			40 000	36 386					40 000	36 386
	Belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása Óvoda és RNÖ felé			210 000	210 000					210 000	210 000
	Bölcsőde épületrész rezsiköltségének továbbszámlázása Óvoda felé			325 340	238 209					325 340	238 209
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	4 705 746	4 263 773				1 968 504	4 705 746	4 263 773
	víz és csatornahálózat üzemeltetési és használati díjbevétele		1 968 504	2 441 683	1 999 710				1 968 504	2 441 683	1 999 710
	REGIHU osztalék bevétel			2 264 063	2 264 063					2 264 063	2 264 063
38	Ellátási díjak	B405	2 220 413	2 271 207	2 266 585				2 220 413	2 271 207	2 266 585
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel		2 220 413	2 271 207	2 266 585				2 220 413	2 271 207	2 266 585
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 286 504	1 557 207	1 394 449				1 286 504	1 557 207	1 394 449
	kommunális zsák értékesítés áfája		7 441	7 441	4 230				7 441	7 441	4 230
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		63 780	80 673	80 673				63 780	80 673	80 673
	szénabála értékesítés áfája		26 787	27 744	27 744				26 787	27 744	27 744
	gépkocsi használat díj bevétel áfája		2 126	2 126	113				2 126	2 126	113
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája		531 496	766 861	539 922				531 496	766 861	539 922
	vendégebéd kiszállítási díj áfája		10 587	10 587	7 208				10 587	10 587	7 208
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		599 512	611 935	611 935				599 512	611 935	611 935
	háziorvos takarítási díjbevétel áfá		24 512	30 640	30 640				24 512	30 640	30 640
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200	19 200	19 200				19 200	19 200	19 200
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfája		1 063	1 063					1 063	1 063	0
	telefon használat továbbszámlázás áfa				8 468				0	0	8 468
	Bölcsőde épületrész rezsiköltségének továbbszámlázása Óvoda felé áfa				64 316				0	0	64 316
40	Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		1 195 844	1 195 844				0	1 195 844	1 195 844
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408								0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091								0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092								0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		40 000	40 000					40 000	40 000
48	Egyéb működési bevételek	B411		107 917	18 041					107 917	18 041
49	Működési bevételek (34+…49)	B4	7 389 803	13 280 787	11 537 057				7 389 803	13 280 787	11 537 057
50	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54		1 879 020	1 879 020					1 879 020	1 879 020
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0
55	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5		1 879 020	1 879 020				0	1 879 020	1 879 020
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62				0			0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63								0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		29 588						29 588	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	2 865 583	2 865 583				100 000	2 865 583	2 865 583
	rendezvények támogatása		100 000						100 000	0	0
	lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt részének visszatérítése			204 700	204 700					204 700	204 700
	képviselői felajánlások			2 660 883	2 660 883					2 660 883	2 660 883
61	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	100 000	2 895 171	2 865 583				100 000	2 895 171	2 865 583
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0		0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72							0	0	0
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		15 184 260	15 184 260				0	15 184 260	15 184 260
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7		15 184 260	15 184 260				0	15 184 260	15 184 260
61	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	178 282 360	278 956 741	276 701 445	1 080 000	1 080 000	1 080 000	179 362 360	280 036 741	277 781 445
62	Finanszírozási bevételek		60 570 238	60 570 238	65 365 528				60 570 238	60 570 238	65 365 528
	Összesen:		238 852 598	339 526 979	342 066 973	1 080 000	1 080 000	1 080 000	239 932 598	340 606 979	343 146 973

6. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzat teljesítése feladatonként

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0					0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0					0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0					0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0					0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0					0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	0	0		0	0		0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0					0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0					0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0					0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0					0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0					0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0					0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0					0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0					0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0		0	0		0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0					0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0					0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0					0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0					0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0					0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0					0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0					0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0					0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0					0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	0	0					0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0					0	0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0		0	0		0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0					0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 715 058	6 921 252	6 921 252	1 437 008	1 224 595	1 224 595	7 152 066	8 145 847	8 145 847
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele		866 142	976 777	976 777	0			866 142	976 777	976 777
	szociális étkeztetés térítési díja		3 970 276	4 922 530	4 922 530				3 152 718	4 684 651	4 922 530
	vendégebéd térítési díj bevétele					1 437 008	1 224 595	1 224 595	1 437 008	1 224 595	1 224 595
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		878 640	1 021 945	1 021 945				878 640	1 021 945	1 021 945
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0						0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0						0	0
38	Ellátási díjak	B405	1 824 298	1 476 894	1 476 894				1 824 298	1 476 894	1 476 894
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétele		226 063	167 062	167 062				293 102	167 062	167 062
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétele		1 019 830	770 581	770 581				247 783	770 581	770 581
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel		247 205	130 771	130 771						130 771
	bölcsődei gondozás térítési díj bevétele		331 200	408 480	408 480
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 946 202	2 099 840	2 157 199	387 992	387 992	330 633	2 334 194	2 487 832	2 487 832
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája		61 037	61 037	45 108				61 037	61 037	45 108
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája		275 354	275 354	208 056				275 354	275 354	208 056
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája		66 745	66 745	35 304				66 745	66 745	35 304
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája		233 858	233 858	263 723				233 858	233 858	263 723
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		1 071 974	1 225 612	1 329 083				1 071 974	1 225 612	1 329 083
	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája		237 234	237 234	275 925				237 234	237 234	275 925
	vendégebéd térítési díj bevétel áfája					387 992	387 992	330 633	387 992	387 992	330 633
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4082		1	1					1	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0
44	Egyéb működési bevételek	B411		4 312	4 312					4 312	4 312
45	Működési bevételek (34+…44)	B4	9 485 558	10 502 299	10 559 658	1 825 000	1 612 587	1 555 228	11 310 558	12 114 886	12 114 886
46	Immateriális javak értékesítése	B51								0
47	Ingatlanok értékesítése	B52								0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0
49	Részesedések értékesítése	B54								0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0
51	Felhalmozási bevételek (46+…+50)	B5								0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								0
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62								0
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63								0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0
	rendezvények támogatása									0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)	B6	0							0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72								0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73								0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)	B7	0							0
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	9 485 558	10 502 299	10 559 658	1 825 000	1 612 587	1 555 228	11 310 558	12 114 886	12 114 886
65	Finanszírozási bevételek		69 411 293	70 393 488	70 393 488				69 411 293	70 393 488	70 393 488
	Összesen:		78 896 851	80 895 787	80 953 146	1 825 000	1 612 587	1 555 228	80 721 851	82 508 374	82 508 374

7. melléklet

I/1. Közhatalmi bevételek teljesülésének részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			Mindösszesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Magánszemélyek jövedelemadói							0
2. Társaságok jövedelemadói							0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
5. Vagyoni típusú adók	600 000	306 653	300 275				600 000	306 653	300 275
magánszemélyek kommunális adója	600 000	306 653	300 275				600 000	306 653	300 275
6. Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	9 226 018	8 812 240				8 500 000	9 226 018	8 812 240
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó	8 500 000	9 226 018	8 812 240				8 500 000	9 226 018	8 812 240
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó							0	0	0
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része							0	0	0

7. Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	183 329	121 507				110 000	183 329	121 507
egyéb bevétel			0				0	0	0
talajterhelési díj bevétele	50 000	58 470	58 470				50 000	58 470	58 470
késedelmi pótlék bevétele	60 000	124 859	63 037				60 000	124 859	63 037
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	9 210 000	9 716 000	9 234 022				9 210 000	9 716 000	9 234 022

8. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek teljesülésének részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	362 992	466 752	466 752					362 992	466 752	466 752
Szolgáltatások ellenértéke	1 142 420	1 951 804	1 269 360	7 152 066	8 145 847	8 145 847		8 294 486	10 097 651	9 415 207
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	408 970	984 310	622 253					408 970	984 310	622 253
Tulajdonosi bevételek	1 968 504	4 705 746	4 263 773					1 968 504	4 705 746	4 263 773
Ellátási díjak	2 220 413	2 271 207	2 266 585	1 824 298	1 476 894	1 476 894		4 044 711	3 748 101	3 743 479
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 286 504	1 557 207	1 394 449	2 334 194	2 487 832	2 487 832		3 620 698	4 045 039	3 882 281
Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 195 844	1 195 844		1	1		0	1 195 845	1 195 845
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés		40 000	40 000					0	40 000	40 000
Egyéb működési bevételek		107 917	18 041		4312	4312		0	112 229	22 353
Működési bevételek	7 389 803	13 280 787	11 537 057	11 310 558	12 114 886	12 114 886	0	18 700 361	25 395 673	23 651 943

9. melléklet

2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOSI ÓVODA

Önkorm.-i Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

49 971 160

57 068 672

1 080 000

49 971 160

57 068 672

1 080 000

Védőnői finanszírozás

6 957 900

6 965 400

6 957 900

6 965 400

Iskola egészségügy finanszírozása

57 600

Munkaügyi Központ támogatása

25 300 000

25 919 218

25 300 000

25 919 218

Mezőőri támogatás

1 080 000

Közös önkormányzati hivatal 2020. és 2021.évi elszámolás

5 879 641

12 398 181

5 879 641

12 398 181

Bölcsődei ellátás bértámogatása

8 520 000

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

2 000 000

Bölcsődei étkeztetés támogatása

756 019

2021/TMOP/0251 illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat működési támogatása

4 684 449

EFOP-1.5.2.-16-2017-00036 pályázat működési támogatása

2 913 268

Területalapú támogatás

500 000

578 435

500 000

578 435

Ongai Társulás 2020.évi túlfizetés visszautalása

1 416 431

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat működési bevétele

1 000 000

Magyar Falu Program ravatalozó felújítás működési támogatása

508 000

Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat működési támogatása

508 000

Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázat működési támogatása

59 690

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat működési támogatása

60 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 971 160

57 068 672

1 080 000

49 971 160

57 068 672

1 080 000

10. melléklet

2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzat teljesülése

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkorm.-i Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

29 588

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

2 865 583

100 000

2 865 583

rendezvények támogatása

100 000

lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt részének visszatérítése

204 700

képviselői felajánlások

2 660 883

2660883

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

100 000

2 895 171

2 865 583

100 000

2 895 171

2 865 583

11. melléklet

2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkorm.-i Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 000 000

51 037 301

6 000 000

51 037 301

Interreg pályázat támogatása

6 000 000

Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat fejlesztési támogatás

18 518 905

Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázat fejlesztési támogatás

1 873 983

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat fejlesztési támogatás

1 939 932

Magyar Falu Program Ravatalozó felújítás fejlesztési támogatása

27 131 471

TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062 patakmeder pályázat fejlesztési támogatás

219 508

Munkaügyi Központ támogatása

1 353 502

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 000 000

51 037 301

6 000 000

51 037 301

12. melléklet

2021. évi Finanszírozási bevételek előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA			ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812		0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 570 238	60 570 238	60 570 238	679 949	679 949	679 949
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	60 570 238	60 570 238	60 570 238	679 949	679 949	679 949	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			4 795 290
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816				68 731 344	69 713 539	69 713 539
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	60 570 238	60 570 238	65 365 528	69 411 293	70 393 488	70 393 488	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	60 570 238	60 570 238	65 365 528	69 411 293	70 393 488	70 393 488	0

13. melléklet

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA			Önkormányzati Hivatal
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 895 704	41 580 389	40 349 241	43 462 223	42 289 339	39 492 191
Normatív jutalmak	K1102	1 617 922	1 617 922	1 045 030	3 621 852	2 564 343	2 564 343
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	975 000	975 000	975 000	2 025 000	1 925 000	1 925 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	80 000	72 744	120 000	116 265	116 265
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		917 624	917 624		724 034	724 034
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	45 568 626	45 170 935	43 359 639	49 229 075	47 618 981	44 821 833
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 733 300	13 460 117	13 460 117
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 788 000	1 420 574	1 420 574	240 000	505 210	505 210
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 644 800	1 462 089	1 202 589		36 000	36 000
Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	15 166 100	16 342 780	16 083 280	240 000	541 210	541 210
Személyi juttatások (14+18)	K1	60 734 726	61 513 715	59 442 919	49 469 075	48 160 191	45 363 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 506 513	9 582 145	7 003 144	7 949 621	7 081 240	7 081 240
Szakmai anyagok beszerzése	K311	597 981	597 981	181 184	177 941	23 233	23 453
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 827 701	9 382 421	8 190 162	11 813 802	11 645 201	11 645 201
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	4 425 682	9 980 402	8 371 346	11 991 743	11 668 434	11 668 654
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 148 452	1 155 164	927 839	310 479	229 486	229 486
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	318 000	318 000	239 693	144 000	128 895	128 895
Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 466 452	1 473 164	1 167 532	454 479	358 381	358 381
Közüzemi díjak	K331	4 541 874	5 041 874	4 184 045	2 437 700	2 344 618	2 344 618
Vásárolt élelmezés	K332	4 848 916	5 944 475	5 944 475
Bérleti és lízing díjak	K333	65 000	103 937	103 937
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 774 803	626 284	171 134	432 289	156 200	156 200
Közvetített szolgáltatások	K335		2 000	2 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 815 284	4 815 284	4 375 360	354 835	691 560	691 560
Egyéb szolgáltatások	K337	12 699 925	20 614 882	18 247 207	824 273	3 914 163	3 914 163
Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	29 745 802	37 148 736	33 028 158	4 049 097	7 106 541	7 106 541
Kiküldetések kiadásai	K341		19 299	19 299	35 000
Reklám- és propaganda kiadások	K342	550 000	733 400	733 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	550 000	752 699	752 699	35 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	7 667 676	9 434 165	7 892 582	3 403 236	3 985 615	3 985 615
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		9 984 000	9 984 000		1 584 000	1 584 000
Kamatkiadások	K353		7 420	6 883
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	163 000	156 648	34 394	20 000	3 936	3 936
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	7 830 676	19 582 233	17 917 859	3 423 236	5 573 551	5 573 551
Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	44 018 612	68 937 234	61 237 594	19 953 555	24 706 907	24 707 127
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 160 000	2 160 000	1 536 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	2 160 000	2 160 000	1 536 111
Nemzetközi kötelezettségek	K501
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 974 479	2 974 479
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások, befizetések	K5023
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		2 974 479	2 974 479
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 792 721	2 792 721	1 631 961
Bursa támogatása		450 000	450 000	350 000
Családsegítő Szolgálat működési hozzájárulása		2 342 721	2 342 721	1 281 961

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	9 019 400	8 819 400
Civil szervezetek támogatása		400 000	400 000	200 000
lakossági víz és csatornatámogatás			8 619 400	8 619 400
Tartalékok	K513
Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	3 192 721	14 786 600	13 425 840
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		7 492 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 504	1 968 504	1 715 750	314 960
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					213 386	213 386
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 378 503	27 766 847	15 196 572	737 795	1 805 359	1 805 359
Részesedések beszerzése	K65		9 999 617	9 999 617
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 692 809	16 728 635	4 566 327	284 245	541 071	541 071
Beruházások (68+…74)	K6	30 039 816	63 956 103	31 478 266	1 337 000	2 559 816	2 559 816
Ingatlanok felújítása	K71	17 749 728	34 351 278	2 150 000	1 584 724
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetes áfa	K74	4 792 426	8 493 605	580 500	427 876
Felújítások (76+…79)	K7	22 542 154	42 844 883	2 730 500	2 012 600
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		3 063 833	3 063 833
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	171 194 542	266 844 513	179 918 207	80 721 851	82 508 154	79 711 226
Finanszírozási kiadások		68 731 344	73 762 466	73 762 466	0	0
Összesen:		239 925 886	340 606 979	253 680 673	80 721 851	82 508 154	79 711 226

14. melléklet

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT
			adatok eFt-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 207 704	38 909 189	37 678 041	2 688 000	2 671 200	2 671 200	42 895 704	41 580 389	40 349 241
	Normatív jutalmak	K1102	1 393 922	1 451 422	878 530	224 000	166 500	166 500	1 617 922	1 617 922	1 045 030
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	825 000	825 000	825 000	150 000	150 000	150 000	975 000	975 000	975 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	80 000	72 744				80 000	80 000	72 744
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		917 624	917 624				0	917 624	917 624
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	42 506 626	42 183 235	40 371 939	3 062 000	2 987 700	2 987 700	45 568 626	45 170 935	43 359 639
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 733 300	13 460 117	13 460 117	0			11 733 300	13 460 117	13 460 117
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 788 000	1 420 574	1 420 574				1 788 000	1 420 574	1 420 574
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 644 800	1 462 089	1 202 589				1 644 800	1 462 089	1 202 589
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	15 166 100	16 342 780	16 083 280	0	0		15 166 100	16 342 780	16 083 280
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	57 672 726	58 526 015	56 455 219	3 062 000	2 987 700	2 987 700	60 734 726	61 513 715	59 442 919
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 009 403	9 121 640	6 544 586	497 110	460 505	458 558	8 506 513	9 582 145	7 003 144
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	547 981	584 037	167 240	50 000	13 944	13 944	597 981	597 981	181 184
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 657 701	9 313 870	8 121 611	170 000	68 551	68 551	3 827 701	9 382 421	8 190 162
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	4 205 682	9 897 907	8 288 851	220 000	82 495	82 495	4 425 682	9 980 402	8 371 346
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 105 164	1 090 649	863 324	50 000	64 515	64 515	1 155 164	1 155 164	927 839
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	285 000	318 000	239 693	33 000			318 000	318 000	239 693
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 390 164	1 408 649	1 103 017	83 000	64 515	64 515	1 473 164	1 473 164	1 167 532
28	Közüzemi díjak	K331	4 291 874	4 677 094	3 819 265	250 000	364 780	364 780	4 541 874	5 041 874	4 184 045
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 848 916	5 944 475	5 944 475				4 848 916	5 944 475	5 944 475
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000	103 937	103 937				65 000	103 937	103 937
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 724 803	616 284	161 134	50 000	10 000	10 000	2 774 803	626 284	171 134
32	Közvetített szolgáltatások	K335		2 000	2 000				0	2 000	2 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 815 284	4 815 284	4 375 360				4 815 284	4 815 284	4 375 360
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 673 925	19 732 314	17 364 639	26 000	882 568	882 568	12 699 925	20 614 882	18 247 207
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	29 419 802	35 891 388	31 770 810	326 000	1 257 348	1 257 348	29 745 802	37 148 736	33 028 158
36	Kiküldetések kiadásai	K341		19 299	19 299				0	19 299	19 299
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	550 000	733 400	733 400				550 000	733 400	733 400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	550 000	752 699	752 699	0	0	0	550 000	752 699	752 699
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	7 505 546	9 091 390	7 549 807	162 130	342 775	342 775	7 667 676	9 434 165	7 892 582
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		9 984 000	9 984 000				0	9 984 000	9 984 000
41	Kamatkiadások	K353		7 376	6 839		44	44	0	7 420	6 883
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	163 000	156 648	34 394				163 000	156 648	34 394
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	7 668 546	19 239 414	17 575 040	162 130	342 819	342 819	7 830 676	19 582 233	17 917 859
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	43 234 194	67 190 057	59 490 417	791 130	1 747 177	1 747 177	44 025 324	68 937 234	61 237 594
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							0	0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 160 000	2 160 000	1 536 111				2 160 000	2 160 000	1 536 111
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	2 160 000	2 160 000	1 536 111				2 160 000	2 160 000	1 536 111
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502		2 974 479	2 974 479				0	2 974 479	2 974 479
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 792 721	2 792 721	1 631 961	0	0		2 792 721	2 792 721	1 631 961
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
64	Kamattámogatások	K510							0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0	0		0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	8 719 400	8 619 400	300 000	300 000	200 000	100 000	8 719 400	8 619 400
67	Tartalékok	K513							0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	2 892 721	14 486 600	13 225 840	300 000	300 000	200 000	3 192 721	14 786 600	13 425 840
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		7 492 500					0	7 492 500	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 504	1 968 504	1 715 750				1 968 504	1 968 504	1 715 750
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 378 503	27 766 847	15 196 572				14 378 503	27 766 847	15 196 572
73	Részesedések beszerzése	K65		9 999 617	9 999 617				0	9 999 617	9 999 617
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 692 809	16 728 635	4 566 327				13 692 809	16 728 635	4 566 327
76	Beruházások (68+…74)	K6	30 039 816	63 956 103	31 478 266	0	0	0	30 039 816	63 956 103	31 478 266
77	Ingatlanok felújítása	K71	17 749 728	34 351 278	2 150 000	0	0		17 749 728	34 351 278	2 150 000
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	4 792 426	8 493 605	580 500	0	0		4 792 426	8 493 605	580 500
81	Felújítások (76+…79)	K7	22 542 154	42 844 883	2 730 500	0	0	0	22 542 154	42 844 883	2 730 500
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		3 063 833	3 063 833				0	3 063 833	3 063 833
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	166 551 014	261 349 131	174 524 772	4 650 240	5 495 382	5 393 435	171 201 254	266 844 513	179 918 207
91	Finanszírozási kiadások		68 731 344	73 762 466	73 762 466				68 731 344	73 762 466	73 762 466
	Összesen:		235 282 358	335 111 597	248 287 238	4 650 240	5 495 382	5 393 435	239 932 598	340 606 979	253 680 673
	Közalkalmazottak létszáma										6
	Közfoglakoztatottak létszáma										24

15. melléklet

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÓVODA						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 772 572	41 516 742	38 719 594	689 651	772 597	772 597	43 462 223	42 289 339	39 492 191
02	Normatív jutalmak	K1102	3 564 381	2 508 753	2 508 753	57 471	55 590	55 590	3 621 852	2 564 343	2 564 343
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 981 213	1 883 682	1 883 682	43 787	41 318	41 318	2 025 000	1 925 000	1 925 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	116 265	116 265				120 000	116 265	116 265
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		708 062	708 062		15 972	15 972	0	724 034	724 034
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	48 438 166	46 733 504	43 936 356	790 909	885 477	885 477	49 229 075	47 618 981	44 821 833
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000	505 210	505 210				240 000	505 210	505210
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		36 000	36 000				0	36 000	36000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	240 000	541 210	541 210	0	0		240 000	541 210	541 210
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	48 678 166	47 274 714	44 477 566	790 909	885 477	885 477	49 469 075	48 160 191	45 363 043
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 820 103	6 948 019	6 948 019	129 518	133 221	133 221	7 949 621	7 081 240	7 081 240
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	177 107	23 013	23 233	834	220	220	177 941	23 233	23 453
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 925 912	10 688 932	10 688 932	887 890	956 269	956 269	11 813 802	11 645 201	11 645 201
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	11 103 019	10 711 945	10 712 165	888 724	956 489	956 489	11 991 743	11 668 434	11 668 654
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	303 767	226 468	226 468	6 712	3 018	3 018	310 479	229 486	229 486
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	144 000	128 895	128 895				144 000	128 895	128 895
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	447 767	355 363	355 363	6 712	3 018	3 018	454 479	358 381	358 381
28	Közüzemi díjak	K331	2 379 278	2 266 694	2 266 694	58 422	77 924	77 924	2 437 700	2 344 618	2 344 618
29	Vásárolt élelmezés	K332				0			0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	421 867	154 397	154 397	10 422	1 803	1 803	432 289	156 200	156 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	354 835	686 048	686 048		5 512	5 512	354 835	691 560	691 560
34	Egyéb szolgáltatások	K337	804 484	3 738 451	3 738 451	19 789	175 712	175 712	824 273	3 914 163	3 914 163
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	3 960 464	6 845 590	6 845 590	88 633	260 951	260 951	4 049 097	7 106 541	7 106 541
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35 000			0			35 000	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 191 275	3 722 790	3 722 790	211 961	262 825	262 825	3 403 236	3 985 615	3 985 615
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 438 044	1 438 044	0	145 956	145 956	0	1 584 000	1 584 000
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	3 936	3 936	0			20 000	3 936	3 936
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	3 211 275	5 164 770	5 164 770	211 961	408 781	408 781	3 423 236	5 573 551	5 573 551
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	18 757 525	23 077 668	23 077 888	1 196 030	1 629 239	1 629 239	19 953 555	24 706 907	24 707 127
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4							0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0			0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
64	Kamattámogatások	K510							0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0			0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0	0
67	Tartalékok	K513	0			0			0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5							0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	314 960						314 960	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		198 001	198 001		15 385	15 385	0	213 386	213 386
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	737 795	1 735 539	1 735 539		69 820	69 820	737 795	1 805 359	1 805 359
73	Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	284 245	518 063	518063		23 008	23 008	284 245	541 071	541 071
76	Beruházások (68+…74)	K6	1 337 000	2 451 603	2 451 603	0	108 213	108 213	1 337 000	2 559 816	2 559 816
77	Ingatlanok felújítása	K71	1 584 724			0			1 584 724	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	427 876			0			427 876	0	0
81	Felújítások (76+…79)	K7	2 012 600			0			2 012 600	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	78 605 394	79 752 004	76 955 076	2 116 457	2 756 150	2 756 150	80 721 851	82 508 154	79 711 226
91	Létszám (fő)										13

16. melléklet

2021. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzat teljesítése

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 792 721

1 631 961

2 792 721

1 631 961

Bursa Hungarica támogatás

450 000

350 000

450 000

350 000

Családsegítő Szolgálat működési hozzájárulása

2 342 721

1 281 961

2 342 721

1 281 961

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

100 000

8 719 400

8 619 400

300 000

200 000

100 000

8 719 400

8 619 400

300 000

200 000

Civil szervezetek támogatása

100 000

300 000

200 000

100 000

100 000

300 000

200 000

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

8 619 400

8 619 400

8 619 400

Tartalékok

K512

Egyéb működési kiadások (1+…+10)

2 892 721

11 512 121

10 251 361

300 000

200 000

2 892 721

11 512 121

10 251 361

300 000

200 000

17. melléklet

2021. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA						Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81														0	0		0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82														0	0		0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83														0	0		0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		3 063 833	3 063 833											0	3 063 833	3 063 833	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85														0	0		0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86														0	0		0	0
7	Lakástámogatás	K87														0	0		0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		3 063 833	3 063 833											0	3 063 833	3 063 833	0	0

18. melléklet

2021. évi BERUHÁZÁSOK előirányzat teljesülése

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7 492 500

7 492 500

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 968 504

1 715 750

314 960

2 283 464

1 968 504

1 715 750

Petőfi út 100. és Kossuth út közötti járdaszakasz építése

1 715 750

beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján

1 968 504

terasz korlát bölcsődébe

314 960

314 960

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

198 001

15 385

198 001

15 385

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14 378 503

27 766 847

15 196 572

737 795

1 805 359

15 116 298

29 572 206

17 001 931

Magyar Falu Program közterületi karbantartás eszköz beszerzés

2 362 204

községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés

220 000

847 043

220 000

847 043

Magyar Falu Program Tanyagondnoki kisbusz beszerzés

11 796 299

24 557 600

11 796 480

11 796 299

24 557 600

11 796 480

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés

1 514 466

szociális étkeztetés étkező szék és tálaló

1 038 583

karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés

100 000

111 508

100 000

111 508

karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés

39 370

37 973

39 370

37 973

pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha

47 244

101 504

47 244

101 504

egyetemes konyhagép vásárlása konyha

236 220

600 000

236 220

600 000

tartozékok a konyhagéphez(aprító,kockázó,passzírozó,stb.)

314 961

bútorok, fém karnis bölcsődébe

725 589

padlószőnyeg óvodába

28 000

hűtő, fagyasztószekrény

200 785

Részesedések beszerzése

K65

9 999 617

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

13 692 809

16 728 635

4 566 327

284 245

541 071

13 977 054

17 269 706

5 107 398

Petőfi út 100. és Kossuth út közötti járdaszakasz építése

463 253

beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján

531 496

Magyar Falu Program közterületi karbantartás eszköz beszerzés

637 795

községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés

59 400

238 142

238 142

59 400

238 142

Magyar Falu Program Tanyagondnoki kisbusz beszerzés

3 185 001

5 362 203

3 185 050

3 185 001

5 362 203

3 185 050

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés

399 465

szociális étkeztetés étkező szék és tálaló

280 417

Patak pályázat II. TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 Fordított ÁFA megfizetése

9 279 117

terasz korlát bölcsődébe

Óvoda informatikai eszközök beszerzése, létesítése

57 614

Óvoda tárgyi eszköz beszerzés

284 245

483 457

284 245

483 457

Beruházások (1+…+7)

30 039 816

63 956 103

31 478 266

1 337 000

2 544 431

15 385

31 376 816

66 500 534

34 022 697

15 385

19. melléklet

2021. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzat teljesülése

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Ingatlanok felújítása

K71

17 749 728

34 351 278

2 150 000

1 584 724

19 334 452

34 351 278

2 150 000

parketta felújítása csoportszobákban

300 000

300 000

tornaterem laminált padló részleges cseréje

80 000

80 000

elektromos hálózat felújítása

944 882

944 882

szárazáru raktár padozatának cseréje

236 220

236 220

ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása

23 622

23 622

Ravatalozó épület felújítása

17 749 728

Bel- és külterületi utak felújítása, karbantartása

500 000

felújítások Gördülő Fejlesztési Terv alapján

1 370 000

14 731 550

280 000

14 731 550

280 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetes áfa

K74

4 792 426

8 493 605

580 500

427 876

5 220 302

8 493 605

580 500

parketta felújítása csoportszobákban

81 000

81 000

tornaterem laminált padló részleges cseréje

21 600

21 600

elektromos hálózat felújítása

255 118

255 118

szárazáru raktár padozatának cseréje

63 780

63 780

ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása

6 378

6 378

Ravatalozó épület felújítása

4 792 426

4 792 826

Bel- és külterületi utak felújítása, karbantartása

135 000

felújítások Gördülő Fejlesztési Terv alapján

369 900

Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat

3 196 279

75 600

3 196 279

75 600

Felújítások (1+..+4))

22 542 154

42 844 883

2 730 500

2 012 600

24 554 754

42 844 883

2 730 500

20. melléklet

2021. évi Finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOSI ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912		0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		4 048 927	4 048 927
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	68 731 344	69 713 539	69 713 539
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	68 731 344	73 762 466	73 762 466		0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	68 731 344	73 762 466	73 762 466	0	0

21. melléklet

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről
	adatok Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	0

22. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

	adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
1.
2.
3.





II. Adósságot keletkeztető más ügyletek
1.
2.
3.




Összesen

23. melléklet

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről
	adatok Ft-ban
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	9 234 022
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	9 234 022

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

24. melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
	adatok Ft-ban
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

25. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

	adatok Ft-ban
Kezességvállalás megnevezése	Összeg



Összesen

26. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062
Projekt azonosítója:	Patakpályázat
								adatok Ft-ban
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		219 508						219 508
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen		219 508	0	0	0	0	0	219 508

Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Pályázat megvalósítása		8 720 688						8 720 688




Kadások összesen		8 720 688	0	0	0	0	0	8 720 688


EU-s projekt címe:	TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006
Projekt azonosítója:	Helyi identitás és kohézió erősítése
								adatok Ft-ban
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0

Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Pályázat megvalósítása		1 509 639						1 509 639




Kadások összesen		1 509 639	0	0	0	0	0	1 509 639


EU-s projekt címe:	EFOP-1.5.2.-16-2017-0036
Projekt azonosítója:	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
								adatok Ft-ban
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		2 913 268						2 913 268
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás		5						5

Bevételek összesen		2 913 273	0	0	0	0	0	2 913 273

Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Pályázat megvalósítása		3 786 161						3 786 161




Kadások összesen		3 786 161	0	0	0	0	0	3 786 161


EU-s projekt címe:	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050
Projekt azonosítója:	Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
								adatok Ft-ban
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0

Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Pályázat megvalósítása								0




Kadások összesen		0	0	0	0	0	0	0


EU-s projekt címe:	2021-212
Projekt azonosítója:	Városokkal a városokért - EUCF pályázat
								adatok Ft-ban
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		15 184 260						15 184 260
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		15 184 260	0	0	0	0	0	15 184 260

Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Pályázat megvalósítása		12 985						12 985




Kadások összesen		12 985	0	0	0	0	0	12 985

27. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		Önkormányzat	Óvoda
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	277 781 445	12 114 886
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 282 987	79 711 226
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	97 498 458	-67 596 340
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 365 528	70 393 488
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 762 466
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-8 396 938	70 393 488
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	89 101 520	2 797 148
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)
C)	Összes maradvány (A+B)	89 101 520	2 797 148
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	89 101 520	2 797 148
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,1)**
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

28. melléklet

MÉRLEG

Bükkaranyos Község Önkormányzata
						adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 370 862 677	1 320 145 986	G)	Saját tőke	874 789 357	969 120 592
I.	Immateriális javak	863		I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310	1 192 997 310
II.	Tárgyi eszközök	963 429 277	779 354 675	II.	Nemzeti vagyon változásai	47 394 005	150 521 478
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	17 874 020	25 994 617	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404	39 099 404
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	389 558 517	514 796 694	IV.	Felhalmozott eredmény	-393 916 427	-381 564 074
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 722 493	1 415 745	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása
I.	Készletek	1 722 493	1 415 745	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-10 784 935	-31 933 526
II.	Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	10 478 176	9 827 086
C)	Pénzeszközök	60 805 838	77 403 982	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	4 883 151	2 838 360
I.	Lekötött bankbetétek			II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	4 048 927	4 795 290
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	578 410	689 710	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 546 098	2 193 436
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	60 227 428	76 714 272	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D)	Követelések	9 728 199	17 121 750	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3 941 077	2 255 296	K)	Passzív időbeli elhatárolások	548 916 900	442 752 941
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 476 624	5 160 477
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 310 498	9 705 977
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-8 934 774	5 613 156
F)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 434 184 433	1 421 700 619		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 434 184 433	1 421 700 619

29. melléklet

MÉRLEG

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
						adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	463 415	1 203 478	G)	Saját tőke	-2 890 522	-1 590 089
I.	Immateriális javak			I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 627 924	1 627 924
II.	Tárgyi eszközök	463 415	1 203 478	II.	Nemzeti vagyon változásai
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 374	4 374
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			IV.	Felhalmozott eredmény	-3 821 104	-4 522 820
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	299 229	344 522	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása
I.	Készletek	299 229	344 522	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-701 716	1 300 433
II.	Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	945	4 645
C)	Pénzeszközök	294 425	366 834	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség
I.	Lekötött bankbetétek			II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	75 550	21 310	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	945	4 645
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	218 875	345 524	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D)	Követelések	833 731	907 558	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	447 262	666 260	K)	Passzív időbeli elhatárolások	3 643 077	5 524 104
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	386 469	241 298
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 137 300	1 116 268
F)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	753 500	3 938 660		FORRÁSOK ÖSSZESEN	753 500	3 938 660

30. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Bükkaranyos Község Önkormányzata
			adatok Ft-ban
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 748 325		10 625 112
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 160 758		4 432 965
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 075 848		4 278 275
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	15 984 931		19 336 352
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	106 478 811		127 895 530
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 890 993		61 014 255
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 483 131		20 605 251
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 938 039		2 934 283
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	215 790 974		212 449 319
10.	Anyagköltség	4 380 756		7 251 516
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 374 219		35 679 172
12.	Eladott áruk beszerzési értéke
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000		2 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	35 756 975		42 932 688
14.	Bérköltség	40 117 756		41 208 750
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 992 218		16 341 306
16.	Bérjárulékok	7 420 622		6 972 732
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	62 530 596		64 522 788
VI.	Értékcsökkenési leírás	52 291 596		54 692 361
VII.	Egyéb ráfordítások	91 959 911		102 760 321
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-10 763 173		-33 122 487
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	72		1 195 844
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	72		1 195 844
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21 834		6 883
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	21 834		6 883
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-21 762		1 188 961
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-10 784 935		-31 933 526

31. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
			adatok e Ft-ban
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 561 991		9 803 035
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	8 561 991	0	9 803 035
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)		0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 568 864		69 713 539
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 335		4 312
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	48 572 199	0	69 717 851
10.	Anyagköltség	10 817 303		11 623 361
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 734 438		7 464 922
12.	Eladott áruk beszerzési értéke
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	13 551 741	0	19 088 283
14.	Bérköltség	31 846 652		43 511 966
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 598 753		3 304 886
16.	Bérjárulékok	6 200 527		7 508 458
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	41 645 932	0	54 325 310
VI.	Értékcsökkenési leírás	678 347		1 278 682
VII.	Egyéb ráfordítások	1 943 015		3 528 179
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-684 845		1 300 432
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			1
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)			1
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16 871
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	16 871		0
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-16 871		1
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-701 716		1 300 433

32. melléklet

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	15 100 402	19 430 515
Február	20 470 000	23 451 000
Március	27 787 112	23 010 999
Április	16 750 000	19 000 000
Május	38 010 000	18 560 000
Június	35 015 000	30 466 230
Július	72 725 290	29 935 290
Augusztus	24 695 541	23 290 541
Szeptember	38 014 504	17 464 054
Október	26 110 000	15 035 614
November	20 450 000	19 450 000
December	25 989 511	24 948 897
Összesen	361 117 360	264 043 140

33. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség


Összesen	0	0	0	0	0	0	0

34. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 320 145 986
I.	Immateriális javak	0
1.	Vagyoni értékű jogok
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes
1.c.	- forgalomképes
2.	Szellemi termékek
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes
2.c.	- forgalomképes
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése
II.	Tárgyi eszközök	779 354 675
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	760 133 829
1.a.	- forgalomképtelen	416 496 536
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	217 588 435
1.c.	- forgalomképes	126 048 858
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 614 983
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes
2.c.	- forgalomképes	18 614 983
3.	Tenyészállatok
4.	Beruházások, felújítások	605 863
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	25 994 617
1.	Tartós részesedések	15 995 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 999 617
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	514 796 694
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	514 796 694
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	514 796 694
1.c.	- forgalomképes
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 415 745
I.	Készletek	1 415 745
1.	Vásárolt készletek	1 415 745
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3.	Egyéb készletek
II.	Értékpapírok
C.)	Pénzeszközök	77 403 982
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	689 710
III.	Forintszámlák	71 068 440
IV.	Devizaszámlák	5 645 832
D.)	Követelések	17 121 750
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 613 156
F.)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 421 700 619


G.)	Saját tőke	969 120 592
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310
II.	Nemzeti vagyon változásai	150 521 478
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404
IV.	Felhalmozott eredmény	-381 564 074
V.	Eszközök értékhelyesbítése
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-31 933 526
H.)	Kötelezettségek	9 827 086
I.)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K.)	Passzív időbeli elhatárolások	442 752 941
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 421 700 619


Vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek
1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	15 871 364
	- forgalomképtelen	5 633 000
	- korlátozottan forgalomképes	10 238 364
	- forgalomképes

"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök
I.	Immateriális javak	3 451 910
1.	Szellemi termékek	3 178 250
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	3 178 250
1.c.	- forgalomképes
2.	Vagyoni értékű jogok	273 660
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	248 660
2.c.	- forgalomképes	25 000
II.	Tárgyi eszközök	65 578 378
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 053 000
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	103 000
1.c.	- forgalomképes	950 000
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 245 109
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	10 686 040
2.c.	- forgalomképes	53 559 069
3.	Tenyészállatok	280 269
	*"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:*	69 030 288


Kulturális javak, régészeti leletek		0

35. melléklet

Gazdálkodó szervek kötelezettsége

				2021
Bükkaranyos Közhasznú Nonprofit Kft.				0 eFt

36. melléklet

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 451 910	1 295 552 768	75 287 980	280 269	325 863	458 920 985	1 833 819 775
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					16 912 322		16 912 322
03.	Nem aktivált felújítások					1 750 000		1 750 000
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		2 215 750	12 783 725				14 999 475
05.	Térítésmentes átvétel		16 300 822					16 300 822
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés	900 000	178 000	8 554 082			159 963 649	169 595 731
08.	Összes növekedés (02+…+07)	900 000	18 694 572	21 337 807	0	18 662 322	159 963 649	219 558 350
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés	900 000	206 033 615	6 141 235		18 382 322	21 343 176	252 800 348
14.	Összes csökkenés (09+…+13)	900 000	206 033 615	6 141 235	0	18 382 322	21 343 176	252 800 348
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	3 451 910	1 108 213 725	90 484 552	280 269	605 863	597 541 458	1 800 577 777
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 451 047	341 822 696	65 914 638	280 269		69 362 468	480 831 118
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	863	33 650 109	5 954 931			17 877 151	57 483 054
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		27 392 909				4 494 855	31 887 764
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	3 451 910	348 079 896	71 869 569	280 269	0	82 744 764	506 426 408
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	3 451 910	348 079 896	71 869 569	280 269	0	82 744 764	506 426 408
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	760 133 829	18 614 983	0	605 863	514 796 694	1 294 151 369
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 451 910	1 053 000	64 245 109	280 269			69 030 288

37. melléklet

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			3 216 970				3 216 970
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					2 018 745		2 018 745
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			813 386				813 386
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés			2 410 718				2 410 718
08.	Összes növekedés (02+…+07)			3 224 104		2 018 745		5 242 849
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés			1 205 359		2 018 745		3 224 104
14.	Összes csökkenés (09+…+13)			1 205 359		2 018 745		3 224 104
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			5 235 715				5 235 715
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			2 753 555				2 753 555
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			1 278 682				1 278 682
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)			4 032 237				4 032 237
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)			4 032 237				4 032 237
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)			1 203 478				1 203 478
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			3 478 756				3 478 756

38. melléklet

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

Bükkaranyos Község Önkormányzata
						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	1 049 203				9 486 036
2.	Tartós részesedések	15 995 000				25 994 617
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 879 020
4.	Készletek	1 722 493				1 415 745
5.	Lekötött bankbetétek
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 558 438				68 900 630
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák					5 645 832
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 287 554	7 869 853	2 341 909	87 102	17 540 433	10 124 660
9.	Nem tartós részesedések
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
	Összesen (1+…12.)	86 491 708	7 869 853	2 341 909	87 102	128 983 293	10 124 660

39. melléklet

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési éték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	143 480				29 523
2.	Tartós részesedések
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4.	Készletek	299 229				344 522
5.	Lekötött bankbetétek
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	218 875				345 524
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	447 262				666 260
9.	Nem tartós részesedések
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
	Összesen (1+…10.)	1 108 846	0	0	0	1 385 829	0

40. melléklet

Tájékoztató adatok

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	810 764	724 034
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	21	9
3	Munkáltató által levont és átulat személyi jövedelemadó
4	Munkáltató által levont és átulat természetbeni egészségbiztosítási járulék
5	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék
6	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék
7	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék
8	Kifizetőhely által folyósított táppénz
9	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 596 601	2 686 825
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 011 596	688 670
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 707 893	4 408 216
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó burttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	981 184	1 155 888
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	797 796	529 119
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző és december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 540	120 930
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	925	423 776
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 563 634	3 981 980
24	7%-os kulcsó kompenzációs felár
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	43 230
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	43 230
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
31	- ebből: elengedett követelések összege
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
33	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
34	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
35	A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)
41	- bruttó értéke
42	- halmozott értékcsökkenése
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=44-45)
44	- bruttó értéke
45	- halmozott értékcsökkenése
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+…+51)
47	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
52	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
54	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)
55	- 1. évben
56	- 2. évben
57	- 3. évben
58	- 4. évben
59	- 5. és az azt követő években
60	Az államháztartási önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (61+…+65)
61	- 1. évben
62	- 2. évben
63	- 3. évben
64	- 4. évben
65	- 5. és azt követő években
66	Az államháztartás önkormányzati alrednszerében a K9124. Befektetési clé belföldi értékpapírok bevátlása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+71)
67	- 1. évben
68	- 2. évben
69	- 3. évben
70	- 4. évben
71	- 5. és azt követő években
72	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)
73	- 1. évben
74	- 2. évben
75	- 3. évben
76	- 4. évben
77	- 5. és azt követő években
78	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)
79	- 1. évben
80	- 2. évben
81	- 3. évben
82	- 4. évben
83	- 5. és azt követő években
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötlezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
85	A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátlása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg.
86	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
87	A Gst. 3. § (1) bekezdés C) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
88	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
89	A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege
90	A Gst. 3. § (2) bekezdés e szerinti előfinanszírozás összege
91	Az 56/A § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen

41. melléklet

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 044 202		186 044 202	I. Személyi juttatás	K1	104 805 962		104 805 962
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	51 037 301		51 037 301	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	14 084 384		14 084 384
III. Közhatalmi bevételek	B3	9 234 022		9 234 022	III. Dologi kiadások	K3	86 309 501		86 309 501
IV. Működési bevételek	B4	23 651 943		23 651 943	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 536 111		1 536 111
V. Felhalmozási bevételek	B5	1 879 020		1 879 020	V. Egyéb működési kiadások	K5	13 425 840		13 425 840
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 865 583		2 865 583	VI. Beruházások	K6	34 038 082		34 038 082
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 184 260		15 184 260	VII. Felújítások	K7	2 730 500		2 730 500
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	3 063 833		3 063 833


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	289 896 331	0	289 896 331	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 994 213		259 994 213

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	135 759 016	-69 713 539	66 045 477	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 462 766	-69 713 539	4 048 927
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	135 759 016	-69 713 539	66 045 477	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	73 762 466	-69 713 539	4 048 927

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		425 655 347	-69 713 539	355 941 808	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		333 756 679	-69 713 539	264 043 140

42. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Költségvetési kiadások
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 841 432		79 841 432
02	Normatív jutalmak	K1102	3 609 373		3 609 373
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 900 000		2 900 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	189 009		189 009
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 641 658		1 641 658
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	88 181 472		88 181 472
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 460 117		13 460 117
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 925 784		1 925 784
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 238 589		1 238 589
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	16 624 490		16 624 490
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	104 805 962		104 805 962
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 084 384		14 084 384
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	204 637		204 637
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 835 363		19 835 363
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	20 040 000		20 040 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 157 325		1 157 325
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	368 588		368 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 525 913		1 525 913
28	Közüzemi díjak	K331	6 893 443		6 893 443
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 944 475		5 944 475
30	Bérleti és lízing díjak	K333	103 937		103 937
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	327 334		327 334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000		2 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 066 920		5 066 920
34	Egyéb szolgáltatások	K337	22 161 370		22 161 370
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	40 499 479		40 499 479
36	Kiküldetések kiadásai	K341	19 299		19 299
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	733 400		733 400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	752 699		752 699
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	11 878 197		11 878 197
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 568 000		11 568 000
41	Kamatkiadások	K353	6 883		6 883
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	38 330		38 330
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	23 491 410		23 491 410
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	86 309 501		86 309 501
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 536 111		1 536 111
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	1 536 111		1 536 111
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	2 974 479		2 974 479
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 631 961		1 631 961
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 819 400		8 819 400
67	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	13 425 840		13 425 840
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 715 750		1 715 750
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	213 386		213 386
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 001 931		17 001 931
72	Részesedések beszerzése	K65	9 999 617		9 999 617
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	5 107 398		5 107 398
75	Beruházások (68+…74)	K6	34 038 082		34 038 082
76	Ingatlanok felújítása	K71	2 150 000		2 150 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	580 500		580 500
80	Felújítások (76+…79)	K7	2 730 500		2 730 500
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 063 833		3 063 833
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	3 063 833		3 063 833
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	259 994 213	0	259 994 213
91	Finanszírozási kiadások		73 762 466	-69 713 539	4 048 927
	Összesen:		333 756 679	-69 713 539	264 043 140

43. melléklet

Költségvetési bevételek

					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 163 994		30 163 994
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 563 030		34 563 030
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	48 481 952		48 481 952
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 392 828		3 392 828
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	11 050 266		11 050 266
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	243 460		243 460
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	127 895 530		127 895 530
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 148 672		58 148 672
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	186 044 202		186 044 202
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	51 037 301		51 037 301
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	51 037 301		51 037 301
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	300 275		300 275
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 812 240		8 812 240
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	9 112 515		9 112 515
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	121 507		121 507
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	9 234 022		9 234 022
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	466 752		466 752
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 415 207		9 415 207
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	622 253		622 253
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 263 773		4 263 773
38	Ellátási díjak	B405	3 743 479		3 743 479
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 882 281		3 882 281
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 195 845		1 195 845
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	40 000		40 000
44	Egyéb működési bevételek	B411	22 353		22 353
44	Működési bevételek (34+…43)	B4	23 651 943		23 651 943
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54	1 879 020		1 879 020
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (45+…+49)	B5	1 879 020	0	1 879 020
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B63
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 865 583		2 865 583
56	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6	2 865 583	0	2 865 583
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B73
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 184 260		15 184 260
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	15 184 260	0	15 184 260
63	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	289 896 331		289 896 331
64	Finanszírozási bevételek	B8	135 759 016	-69 713 539	66 045 477
65	Bevételek összesen:		425 655 347	-69 713 539	355 941 808

44. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Finanszírozási kiadások
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 048 927		4 048 927
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	69 713 539	-69 713 539	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	73 762 466	-69 713 539	4 048 927
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	73 762 466	-69 713 539	4 048 927

45. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Finanszírozási bevételek
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 250 187		61 250 187
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	61 250 187		61 250 187
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 795 290		4 795 290
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	69 713 539	-69 713 539
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	135 759 016	-69 713 539	66 045 477
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	135 759 016	-69 713 539	66 045 477

46. melléklet

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

									adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK					FORRÁSOK
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg			Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 321 349 464	0	1 321 349 464	G)	Saját tőke	967 530 503	0	967 530 503
I.	Immateriális javak				I.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 384 250 490		1 384 250 490
II.	Tárgyi eszközök	780 558 153		780 558 153	II.	Felhalmozott eredmény	-386 086 894		-386 086 894
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	25 994 617		25 994 617	III.	Mérleg szerinti eredmény	-30 633 093		-30 633 093
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	514 796 694		514 796 694	H)	Kötelezettségek	9 831 731	0	9 831 731
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 760 267		1 760 267	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 838 360		2 838 360
I.	Készletek	1 760 267		1 760 267	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	4 795 290		4 795 290
II.	Értékpapírok				III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 198 081		2 198 081
C)	Pénzeszközök	77 770 816	0	77 770 816	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
I.	Lekötött bankbetétek				J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	711 020		711 020	K)	Passzív időbeli elhatárolások	448 277 045		448 277 045
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	77 059 796		77 059 796
D)	Követelések	18 029 308	0	18 029 308
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 921 556		2 921 556
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 160 477		5 160 477
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 947 275		9 947 275
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 729 424		6 729 424
F)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 425 639 279		1 425 639 279		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 425 639 279	0	1 425 639 279

47. melléklet

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

			adatok Ft-ban
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 625 112		10 625 112
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 236 000		14 236 000
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 278 275		4 278 275
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	29 139 387		29 139 387
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)	0		0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	197 609 069	-69 713 539	127 895 530
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 014 255		61 014 255
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 605 251		20 605 251
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 938 595		2 938 595
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	282 167 170	-69 713 539	212 453 631
10.	Anyagköltség	18 874 877		18 874 877
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 144 094		43 144 094
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000		2 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	62 020 971		62 020 971
14.	Bérköltség	84 720 716		84 720 716
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 646 192		19 646 192
16.	Bérjárulékok	14 481 190		14 481 190
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	118 848 098		118 848 098
VI.	Értékcsökkenési leírás	55 971 043		55 971 043
VII.	Egyéb ráfordítások	106 288 500	-69 713 539	36 574 961
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-31 822 055		-31 822 055
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20.	Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 195 845		1 195 845
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	1 195 845		1 195 845
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteség
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 883		6 883
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	6 883		6 883
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	1 188 962		1 188 962
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-30 633 093		-30 633 093