Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkaranyos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 15- 2022. 04. 15Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkaranyos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2022. évi költségvetésének
1. Költségvetési bevételeit: 216.757.667 Ft-ban,
2. Költségvetési kiadásait: 308.656.335 Ft-ban,
3. Költségvetési egyenlegét: 91.898.668 Ft-ban állapítja meg központi, irányító szervi támogatás nélkül.
4. Költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 91.898.668 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési: 22.929.994 Ft,
b) felhalmozási: 68.968.674 Ft.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási módosított bevételi előirányzatait a képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg:
(2) Költségvetési bevételek összesen: 216.757.667 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 173.537.999 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.704.164 Ft
c) Közhatalmi bevételek 9.110.000 Ft
d) Működési bevételek 19.805.504 Ft
e) Felhalmozási bevételek 4.500.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(3) Finanszírozási bevételek összesen: 91.898.668 Ft
(4) Bevételek mindösszesen 308.656.335 Ft
(5) A 3. § (2) és (3) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve módosított működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.
(2) Költségvetési kiadások összesen: 308.656.335 Ft
a) Személyi juttatás 132.281.049 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 16.267.402 Ft
c) Dologi kiadások 77.486.329 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.895.000 Ft
e) Egyéb működési kiadások 1.757.881 Ft
f) Beruházások 20.668.298 Ft
g) Felújítások 55.300.376 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft
(3) Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft
(4) Költségvetési kiadások összesen 308.656.335 Ft
(5) A 4. § (2) és (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
173 537 999 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
132 281 049 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
9 704 164 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
16 267 402 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 110 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
77 486 329 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
19 805 504 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 895 000 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 757 881 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
VI. Beruházások |
K6 |
20 668 298 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
55 300 376 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
216 757 667 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
308 656 335 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 898 668 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
91 898 668 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
308 656 335 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
308 656 335 |
||
” |
|||||
2. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
173 537 999 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
70 789 098 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
9 704 164 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
7 914 509 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 110 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
53 837 685 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
7 606 669 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 895 000 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 757 881 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
VI. Beruházások |
K6 |
18 978 298 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
53 150 376 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
204 558 832 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
211 322 847 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
89 101 520 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
82 337 505 |
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
89 101 520 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
82 337 505 |
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
293 660 352 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
293 660 352 |
||
” |
|||||
3. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Eredeti előirányzat |
|||||
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
31 550 393 |
0 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 505 689 |
||||
közvilágítás |
6 876 134 |
||||
Közutak |
4 575 862 |
||||
egyéb önkormányzati feladatok |
12 462 076 |
||||
Külterületi feladatok támogatása |
130 632 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 168 190 |
0 |
|
Óvodapedagógusok támogatása |
26 782 190 |
||||
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
7 756 000 |
||||
Óvodaműködtetési támogatás |
6 630 000 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
37 774 928 |
0 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
16 359 000 |
||||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
703 000 |
||||
Szociális étkeztetés |
1 845 250 |
||||
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
13 725 378 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 856 975 |
||
Konyhai dolgozók bértámogatása |
8 316 924 |
||||
Konyha üzemeltetési támogatása |
6 702 151 |
||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
837 900 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 419 085 |
0 |
|
Művelődési Ház támogatása |
3 419 085 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 487 537 |
||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
135 257 108 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 280 891 |
0 |
|
Védőnői finanszírozás |
7 978 600 |
||||
Iskola egészségügy finanszírozása |
62 400 |
||||
Munkaügyi Központ támogatása |
25 560 000 |
||||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
||||
Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás |
1 450 037 |
||||
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás |
1 549 854 |
||||
Területalapú támogatás |
600 000 |
||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
173 537 999 |
0 |
|
15 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9 704 164 |
||
Interreg pályázat támogatása |
6 704 164 |
||||
kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása |
3 000 000 |
||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
9 704 164 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
9 000 000 |
||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
50 000 |
||
talajterhelési díj |
50 000 |
||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
9 050 000 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
||
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
9 110 000 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
374 015 |
||
kommunális zsák értékesítése |
27 559 |
||||
közfoglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítése |
236 220 |
||||
szénabála értékesítése |
110 236 |
||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
905 553 |
7 978 153 |
|
vendégebéd kiszállítási díja |
28 346 |
||||
háziorvos takarítási díj bevétele |
90 784 |
||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
71 112 |
||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele |
952 756 |
||||
szociális étkeztetés térítési díja |
4 779 035 |
||||
vendégebéd térítési díj bevétele |
1 224 409 |
||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
1 021 953 |
||||
Szolgálati lakás (Petőfi 20) bérleti díj bevétele |
360 000 |
||||
zöldséges bérleti díj bevétele |
22 500 |
||||
Magyar Telekom bérleti díj bevétele |
78 000 |
||||
búcsú területhasználati díj bevétele |
5 000 |
||||
egyéb területhasználati díj bevételek |
10 000 |
||||
gépkocsi használati díj bevétele |
7 874 |
||||
tornacsarnok bérleti díj bevétele |
72 000 |
||||
posta bérleti díj bevétele |
56 000 |
||||
Művelődési Ház bérbeadásból származó bevételek |
100 000 |
||||
tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
3 937 |
||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
817 654 |
||
Posta gáz és víz rezsi bevétele |
46 000 |
||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
771 654 |
||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele |
1 968 504 |
||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 083 118 |
1 744 583 |
|
óvodai étkeztetés térítési díj bevétele |
226 063 |
||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétele |
719 315 |
||||
bölcsődei étkeztetés |
247 205 |
||||
bölcsődei gondozás térítési díj bevétele |
552 000 |
||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel |
2 083 118 |
||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 457 825 |
2 476 099 |
|
kommunális zsák értékesítés áfája |
7 441 |
||||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése |
63 780 |
||||
szénabála értékesítés áfá-ja |
29 765 |
||||
gépkocsi használat díj bevétel áfája |
2 126 |
||||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája |
531 496 |
||||
vendégebéd kiszállítási díj áfája |
7 654 |
||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
562 442 |
||||
borsodweb áramdíj továbbszámlázás áfája |
0 |
||||
háziorvos takarítási díjbevétel áfá |
24 512 |
||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
19 200 |
||||
tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfá-ja |
1 063 |
||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
208 346 |
||||
óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
61 037 |
||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
194 215 |
||||
bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
66 745 |
||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
257 244 |
||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
1 290 340 |
||||
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája |
275 927 |
||||
vendégebéd térítési díj bevétel áfája |
330 591 |
||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
7 606 669 |
12 198 835 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 500 000 |
||
Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele |
4 500 000 |
||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
4 500 000 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
|||
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
||
rendezvények támogatása |
100 000 |
||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
100 000 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
|||
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
0 |
||
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
204 558 832 |
12 198 835 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
89 101 520 |
85 134 653 |
||
Összesen: |
293 660 352 |
97 333 488 |
0” |
4. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
31 550 393 |
31 550 393 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 505 689 |
7 505 689 |
|||
közvilágítás |
6 876 134 |
6 876 134 |
|||
közutak |
4 575 862 |
4 575 862 |
|||
egyéb önkormányzati feladatok |
12 462 076 |
12 462 076 |
|||
Külterületi feladatok támogatsa |
130 632 |
130 632 |
|||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 168 190 |
41 168 190 |
|
Óvodapedagógusok támogatása |
26 782 190 |
26 782 190 |
|||
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
7 756 000 |
7 756 000 |
|||
Óvodaműködtetési támogatás |
6 630 000 |
6 630 000 |
|||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
37 774 928 |
37 774 928 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
16 359 000 |
16 359 000 |
|||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
703 000 |
703 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
1 845 250 |
1 845 250 |
|||
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
13 725 378 |
13 725 378 |
|||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 856 975 |
15 856 975 |
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
8 316 924 |
8 316 924 |
|||
Konyha üzemeltetési támogatása |
6 702 151 |
6 702 151 |
|||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
837 900 |
837 900 |
|||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 419 085 |
3 419 085 |
|
Művelődési Ház támogatása |
3 419 085 |
3 419 085 |
|||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
5 487 537 |
3 374 542 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
135 257 108 |
135 257 108 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 200 891 |
1080000 |
38 280 891 |
Védőnői finanszírozás |
7 978 600 |
7 978 600 |
|||
Iskola egészségügy finanszírozása |
62 400 |
62 400 |
|||
Munkaügyi Központ támogatása |
25 560 000 |
25 560 000 |
|||
Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás |
1 450 037 |
1 450 037 |
|||
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás |
1 549 854 |
1 549 854 |
|||
területalapú támogatás |
600 000 |
600 000 |
|||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
172 457 999 |
1 080 000 |
173 537 999 |
15 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9 704 164 |
9 704 164 |
|
Interreg pályázat támogatása |
6 704 164 |
6 704 164 |
|||
kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
9 704 164 |
0 |
9 704 164 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
|||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
50 000 |
50 000 |
|
talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
9 110 000 |
9 110 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
374 015 |
374 015 |
|
kommunális zsák értékesítése |
27 559 |
27 559 |
|||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése |
236 220 |
236 220 |
|||
szénabála értékesítése |
110 236 |
110 236 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
905 553 |
905 553 |
|
vendégebéd kiszállítási díja |
28 346 |
28 346 |
|||
háziorvos takarítási díj bevétele |
90 784 |
90 784 |
|||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
71 112 |
71 112 |
|||
Szolgálati lakás (Petőfi 20.) bérleti díj bevétele |
360 000 |
360 000 |
|||
zöldséges közterület használati díj bevétele |
22 500 |
22 500 |
|||
Magyar Telekom helység bérleti díj bevétele |
78 000 |
78 000 |
|||
búcsú területhasználati díj bevétele |
5 000 |
5 000 |
|||
egyéb területhasználati díj bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
gépkocsi használati díj bevétele |
7 874 |
7 874 |
|||
tornacsarnok bérleti díj bevétele |
72 000 |
72 000 |
|||
posta bérleti díj bevétele |
56 000 |
56 000 |
|||
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek |
3 937 |
3 937 |
|||
Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele |
100 000 |
100 000 |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
817 654 |
817 654 |
|
posta gáz és víz rezsije |
46 000 |
46 000 |
|||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
771 654 |
771 654 |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
1 968 504 |
|
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele |
1 968 504 |
1 968 504 |
|||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 083 118 |
2 083 118 |
|
szociális étkeztetés térítési díj bevétel |
2 083 118 |
2 083 118 |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 457 825 |
1 457 825 |
|
kommunális zsák értékesítés áfája |
7 441 |
7 441 |
|||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése |
63 780 |
63 780 |
|||
szénabála értékesítés áfá-ja |
29 765 |
29 765 |
|||
gépkocsi használati díj bevétel áfája |
2 126 |
2 126 |
|||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele áfája |
531 496 |
531 496 |
|||
vendégebéd kiszállítási díj áfája |
7 654 |
7 654 |
|||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
562 442 |
562 442 |
|||
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek áfá-ja |
1 063 |
1 063 |
|||
háziorvos takarítási díjbevétel áfá |
24 512 |
24 512 |
|||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
19 200 |
19 200 |
|||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
208 346 |
208 346 |
|||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
50 |
Működési bevételek (34+…+48) |
B4 |
7 606 669 |
0 |
7 606 669 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
100 000 |
|
rendezvények támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) |
B6 |
100 000 |
0 |
100 000 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) |
B7 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
203 478 832 |
1 080 000 |
204 558 832 |
70 |
Finanszírozási bevételek |
89 101 520 |
89 101 520 |
||
Összesen: |
292 580 352 |
1 080 000 |
293 660 352” |
||
5. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
ÖSSZESEN |
||
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOSI ÓVODA |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9 704 164 |
9 704 164 |
||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
9 704 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 704 164” |
6. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOSI ÓVODA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
89 101 520 |
2 797 148 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
89 101 520 |
2 797 148 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
82 337 505 |
||
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
89 101 520 |
85 134 653 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
|||
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
89 101 520 |
85 134 653 |
0” |
7. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 290 952 |
53 742 472 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 024 246 |
4 383 208 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
975 000 |
2 030 271 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
120 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
51 370 198 |
60 275 951 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 940 100 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 634 000 |
1 216 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 844 800 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
19 418 900 |
1 216 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
70 789 098 |
61 491 951 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 914 509 |
8 352 893 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
247 000 |
113 370 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 614 628 |
13 032 270 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
6 861 628 |
13 145 640 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 072 540 |
251 479 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
235 000 |
147 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 307 540 |
398 479 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 836 374 |
2 465 376 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 800 988 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
65 000 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 530 000 |
705 450 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 494 752 |
725 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 392 989 |
990 846 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
34 120 103 |
4 886 672 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
35 000 |
||
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
550 000 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
550 000 |
35 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
10 878 414 |
4 085 853 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 077 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
120 000 |
20 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
10 998 414 |
5 182 853 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
53 837 685 |
23 648 644 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 895 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
4 895 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 357 881 |
||
Bursa Hungarica támogatás |
450 000 |
||||
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
907 881 |
||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
||
Helyi civil szervezetek támogatása |
400 000 |
||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
|||
71 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
1 757 881 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 914 246 |
||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 543 307 |
141 732 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 485 989 |
1 188 974 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
4 034 756 |
359 294 |
|
79 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
18 978 298 |
1 690 000 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
41 850 689 |
1 692 912 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
83 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
11 299 687 |
457 088 |
|
84 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
53 150 376 |
2 150 000 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
|||
93 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
211 322 847 |
97 333 488 |
|
94 |
Finanszírozási kiadások |
82 337 505 |
0 |
||
Összesen: |
293 660 352 |
97 333 488 |
” |
8. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
45 110 952 |
3 180 000 |
48 290 952 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 759 246 |
265 000 |
2 024 246 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
825 000 |
150 000 |
975 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
80 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
47 775 198 |
3 595 000 |
51 370 198 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 940 100 |
0 |
14 940 100 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 634 000 |
2 634 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 844 800 |
1 844 800 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
19 418 900 |
0 |
19 418 900 |
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
67 194 098 |
3 595 000 |
70 789 098 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 424 659 |
489 850 |
7 914 509 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
227 000 |
20 000 |
247 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 460 628 |
154 000 |
6 614 628 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
6 687 628 |
174 000 |
6 861 628 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
982 540 |
90 000 |
1 072 540 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
235 000 |
235 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 217 540 |
90 000 |
1 307 540 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 429 374 |
407 000 |
5 836 374 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 800 988 |
5 800 988 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
65 000 |
65 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 480 000 |
50 000 |
1 530 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 452 752 |
42 000 |
4 494 752 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 295 989 |
97 000 |
16 392 989 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
33 524 103 |
596 000 |
34 120 103 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
0 |
||
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
550 000 |
550 000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
550 000 |
0 |
550 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
10 664 434 |
213 980 |
10 878 414 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
120 000 |
120 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
10 784 434 |
213 980 |
10 998 414 |
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
52 763 705 |
1 073 980 |
53 837 685 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
||
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 895 000 |
4 895 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
4 895 000 |
4 895 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 357 881 |
0 |
1 357 881 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300000 |
400 000 |
67 |
Tartalékok |
K513 |
|||
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
1 457 881 |
300000 |
1 757 881 |
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 914 246 |
9 914 246 |
|
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 543 307 |
3 543 307 |
|
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 485 989 |
1 485 989 |
|
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
4 034 756 |
4 034 756 |
|
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
18 978 298 |
0 |
18 978 298 |
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
41 850 689 |
0 |
41 850 689 |
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
11 299 687 |
0 |
11 299 687 |
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
53 150 376 |
0 |
53 150 376 |
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
||
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
205 864 017 |
5 458 830 |
211 322 847 |
91 |
Finanszírozási kiadások |
82 337 505 |
|||
Összesen: |
288 201 522 |
5 458 830 |
293 660 352 |
||
Közalkalmazottak létszáma |
6,5 |
||||
Közfoglakoztatottak létszáma |
20” |
||||
9. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
||
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOSI ÓVODA |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 914 246 |
9 914 246 |
||||
EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése |
4 402 435 |
4 402 435 |
||||||
Településrendezési terv és Településfejlesztési terv elkészítése |
5 511 811 |
5 511 811 |
||||||
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 543 307 |
0 |
141 732 |
3 685 039 |
||
beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján |
1 968 504 |
1 968 504 |
||||||
belterületi utak építése saját erő |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||||
bölcsődébe redőny |
62 992 |
|||||||
bölcsődébe terasz korlát |
78 740 |
|||||||
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 485 989 |
0 |
1 188 974 |
2 674 963 |
||
községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
250 000 |
250 000 |
||||||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök |
724 178 |
724 178 |
||||||
LEADER pályázat saját erő |
511 811 |
511 811 |
||||||
karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés |
78 740 |
78 740 |
||||||
karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés |
39 370 |
39 370 |
||||||
pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha |
47 244 |
47 244 |
||||||
egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó) |
393 700 |
393 700 |
||||||
rozsdamentes asztal zöldségesbe |
118 110 |
118 110 |
||||||
mosogató (2 fakkos) zöldségesbe |
78 740 |
78 740 |
||||||
gépi habverő |
7 874 |
7 874 |
||||||
bot mixer ipari |
118 110 |
118 110 |
||||||
felnőtt öltöző zárható szekrény |
157 480 |
157 480 |
||||||
mosógép vásárlás |
118 110 |
118 110 |
||||||
szőnyeg vásárlás |
31 496 |
31 496 |
||||||
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
4 034 756 |
359 294 |
0 |
4 394 050 |
||
EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése |
1 188 657 |
1 188 657 |
||||||
Településrendezési terv és Településfejlesztési terv készítés áfa |
1 488 189 |
1 488 189 |
||||||
beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján áfa |
531 496 |
531 496 |
||||||
községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés áfa |
67 500 |
67 500 |
||||||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök áfa |
195 528 |
195 528 |
||||||
beltetületi utak építése saját erő áfa |
425 197 |
425 197 |
||||||
LEADER pályázat saját erő áfa |
138 189 |
138 189 |
||||||
karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés áfa |
21 260 |
21 260 |
||||||
karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés áfa |
10 630 |
10 630 |
||||||
pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha áfa |
12 756 |
12 756 |
||||||
egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó) áfa |
106 300 |
106 300 |
||||||
rozsdamentes asztal zöldségesbe áfa |
31 890 |
31 890 |
||||||
mosogató (2 fakkos) zöldségesbe áfa |
21 260 |
21 260 |
||||||
gépi habverő áfa |
2 126 |
2 126 |
||||||
bot mixer ipari áfa |
31 890 |
31 890 |
||||||
felnőtt öltöző zárható szekrény áfa |
42 520 |
42 520 |
||||||
mosógép vásárlás áfa |
31 890 |
31 890 |
||||||
szőnyeg vásárlás áfa |
8 504 |
8 504 |
||||||
bölcsődébe redőny áfa |
17 008 |
17 008 |
||||||
bölcsődébe terasz korlát áfa |
21 260 |
21 260 |
||||||
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
18 978 298 |
0 |
1 690 000 |
0 |
20 668 298” |
|
10. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOSI ÓVODA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
|||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
82 337 505 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
82 337 505 |
0 |
0 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
|||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
|||
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
82 337 505 |
0 |
0” |
11. melléklet
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel/Kötvény |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
8 972 708 |
10 561 655 |
||||||
Február |
31 372 296 |
30 542 948 |
||||||
Március |
22 330 816 |
24 840 435 |
||||||
Április |
16 540 720 |
15 896 724 |
||||||
Május |
16 540 719 |
15 213 937 |
||||||
Június |
23 670 288 |
18 561 654 |
||||||
Július |
44 773 620 |
41 384 649 |
||||||
Augusztus |
48 419 568 |
52 589 868 |
||||||
Szeptember |
38 286 848 |
39 266 506 |
||||||
Október |
20 076 846 |
20 674 535 |
||||||
November |
20 023 683 |
22 673 789 |
||||||
December |
17 648 223 |
16 449 635 |
||||||
Összesen |
308 656 335 |
308 656 335 |
” |
|||||