Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 19- 2022. 05. 20

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.19.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörbe az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2021. évi módosított költségvetését

1. költségvetési bevételeit összesen: 292.151.627,-Ft-ban,

2. költségvetési kiadásait összesen: 353.401.814,-Ft-ban,

3. költségvetési egyenlegét: 61.250.187,-Ft-ban állapítja meg,

a) ebből működési: 5.318.617,-Ft,

b) felhalmozási: 55.931.570,-Ft.

4. Költségvetési hiány belső finanszírozását az előző év költségvetési maradványából 61.250.187,-Ft-ban állapítja meg,

a) ebből: működési: 5.318.617,-Ft,

b) felhalmozási: 55.931.570,-Ft.

5. Bevételek és kiadások egyenlegét 0,-Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási módosított bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Költségvetési bevételek összesen: 292.151.627,-Ft.

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 186.044.202,-Ft.

ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 51.037.301,-Ft.

ac) Közhatalmi bevételek 9.716.000,-Ft.

ad) Működési bevételek 25.395.673,-Ft.

ae) Felhalmozási bevételek 1.879.020,-Ft.

af) Működési célú átvett pénzeszközök 2.895.171,-Ft.

ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.184.260,-Ft.

b) Finanszírozási bevételek összesen: 61.250.187,-Ft.

c) Bevételek mindösszesen (A+B): 353.401.817,-Ft.

(2) A 2. § 1. és 3. pontjaiban megállapított költségvetés módosított bevételi előirányzatát az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. és a 3. mellékletei tartalmazzák.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következő szerint határozza meg:

a) Költségvetési kiadások összesen: 349.352.887,-Ft.

aa) Személyi juttatás 109.673.906,-Ft.

ab) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója 16.663.385,-Ft.

ac) Dologi kiadások 93.644.361,-Ft.

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.160.000,-Ft.

ae) Egyéb működési kiadások 14.786.600,-Ft.

af) Beruházások 66.515.919,-Ft.

ag) Felújítások 42.844.883,-Ft.

ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.063.833,-Ft.

b) Finanszírozási kiadások összesen: 4.048.927,-Ft.

c) Költségvetési kiadások összesen (A+B) 353.401.814,-Ft

(2) A 4. § a) és c) pontjaiban megállapított módosított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.4.5. 4.6. és az 5. mellékletei tartalmazzák.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 1.. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2.6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2.7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 2.8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4.4. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4.5. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4.6. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4.6.. melléklete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.. melléklet
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2021

adatok Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Rovat száma

Előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

Előirányzat

Módosított előirányzat

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

156 662 557

186 044 202

I. Személyi juttatás

K1

110 203 805

109 673 906

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

6 000 000

51 037 301

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

16 456 134

16 663 385

III. Közhatalmi bevételek

B3

9 210 000

9 716 000

III. Dologi kiadások

K3

63 978 875

93 644 361

IV. Működési bevételek

B4

18 700 361

25 395 673

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 160 000

2 160 000

V. Felhalmozási bevételek

B5

1 879 020

V. Egyéb működési kiadások

K5

3 192 721

14 786 600

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

B6

100 000

2 895 171

VI. Beruházások

K6

31 376 816

66 515 919

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

15 184 260

VII. Felújítások

K7

24 554 754

42 844 883

VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

3 063 833

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

190 672 918

292 151 627

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


251 923 105

349 352 887

1. Belföldi finanszírozás bevételei

B81

61 250 187

61 250 187

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

4 048 927

2. Küldölfi finanszírozás bevételei

B82

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B3

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

61 250 187

61 250 187

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0





C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)


251 923 105

353 401 814

C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)


251 923 105

353 401 814

”

2. melléklet

1.1. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2021

adaok Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Rovat száma

Előirányzat

Előirányzat módosítás

Megnevezés

Rovat száma

Előirányzat

Előirányzat módosítás

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

156 662 557

186 044 202

I. Személyi juttatás

K1

60 734 726

61 513 715

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

6 000 000

51 037 301

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

8 506 513

9 582 145

III. Közhatalmi bevételek

B3

9 210 000

9 716 000

III. Dologi kiadások

K3

44 025 324

68 937 234

IV. Működési bevételek

B4

7 389 803

13 280 787

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 160 000

2 160 000

V. Felhalmozási bevételek

B5

1 879 020

V. Egyéb működési kiadások

K5

3 192 721

14 786 600

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

B6

100 000

2 895 171

VI. Beruházások

K6

30 039 816

63 956 103

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

15 184 260

VII. Felújítások

K7

22 542 154

42 844 883

VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

3 063 833

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

179 362 360

280 036 741

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


171 201 254

266 844 513

1. Belföldi finanszírozás bevételei

B81

60 570 238

60 570 238

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

68 731 344

73 762 466

2. Küldölfi finanszírozás bevételei

B82

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B3

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

60 570 238

60 570 238

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

68 731 344

73 762 466





C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)


239 932 598

340 606 979

C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)


239 932 598

340 606 979

”

3. melléklet

1.2. melléklet
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2021

adatok Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Rovat száma

Előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

Előirányzat

Módosított előirányzat

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

I. Személyi juttatás

K1

49 469 079

48 160 191

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

7 949 621

7 081 240

III. Közhatalmi bevételek

B3

III. Dologi kiadások

K3

19 953 551

24 707 127

IV. Működési bevételek

B4

11 310 558

12 114 886

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

V. Felhalmozási bevételek

B5

V. Egyéb működési kiadások

K5

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

B6

VI. Beruházások

K6

1 337 000

2 559 816

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

VII. Felújítások

K7

2 012 600

0

VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

11 310 558

12 114 886

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


80 721 851

82 508 374

1. Belföldi finanszírozás bevételei

B81

69 411 293

70 393 488

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

2. Küldölfi finanszírozás bevételei

B82

0

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B3

0

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

69 411 293

70 393 488

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0





C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)


80 721 851

82 508 374

C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)


80 721 851

82 508 374

”

4. melléklet

2021. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzat módosítása

MINDÖSSZESEN

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

30 014 183

30 163 994

0

0

Zöldterület gazdálkodás


7 293 974

7 293 974



közvilágítás


6 585 609

6 585 609



Közutak


4 250 883

4 400 694



egyéb önkormányzati feladatok


11 760 016

11 760 016



Külterületi feladatok támogatása


123 701

123 701



2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

32 695 330

34 563 030

0

0

Óvodapedagógusok támogatása

22 308 750

23 281 050



Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása

5 838 000

6 636 000



Óvodaműködtetési támogatás

4 548 580

4 645 980



3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

35 176 226

48 481 952

0

0

Konyhai dolgozók bértámogatása


7 603 200

7 581 600



Konyha üzemeltetési támogatása


6 233 869

6 403 425



Szociális étkeztetés


1 659 000

1 689 250



Tanyagondnoki szolgálat támogatása


4 479 000

4 572 000



Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése


797 430

785 460



Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz


14 403 727

14 403 727



Szociális ágazati pótlék



266 490



Bölcsőde bértámogatás



12 780 000



4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 337 460

3 392 828

0

0

Művelődési Ház támogatása


3 337 460

3 392 828



5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 388 198

11 050 266

Rendkívüli önkormányzati támogatás

4 388 198

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat

8 619 400

helyi iparűzési adó bevétel kiesés miatti támogatás

2 430 866

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

243 460

7

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

105 611 397

127 895 530

0

0

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

51 051 160

58 148 672

Védőnői finanszírozás


6 957 900

6 965 400



Iskola egészségügy finanszírozása


57 600

57 600



Munkaügyi Központ támogatása


25 300 000

25 919 218



Mezőőri támogatás


1 080 000

1 080 000



Közös önkormányzati hivatal 2020. és 2021.évi elszámolás


5 879 641

12 398 181



Bölcsődei ellátás bértámogatása


8 520 000




Bölcsődei üzemeltetés bértámogatása


2 000 000




Bölcsődei étkeztetés bértámogatása


756 019




2021/TMOP/0251 illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat működési támogatása



4 684 449



EFOP-1.5.2.-16-2017-00036 pályázat működési támogatása



2 913 268



Területalapú támogatás


500 000

578 435



Ongai Társulás 2020.évi túlfizetés visszautalása



1 416 431



Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat működési bevétele



1 000 000



Magyar Falu Program ravatalozó felújítás működési támogatása



508 000



Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat működési támogatása



508 000



Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázat működési támogatása



59 690



Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat működési támogatása



60 000



13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

156 662 557

186 044 202

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 000 000

51 037 301

Interreg pályázat támogatása


6 000 000


Magyar Falu Prgram Dózsa György út felújítása pályázat bevétele



18 518 905

Magyar Falu Prgram Orvosi eszközök beszerzése pályázat bevétele



1 873 983

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat bevétele



1 939 932

Magyar Falu Program Ravatalozó felújítás fejlesztési támogatása



27 131 471

TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062 patakmeder pályázat fejlesztési támogatás



219 508

Munkaügyi Központ támogatása



1 353 502

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

6 000 000

51 037 301

0

0


20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

306 653

magánszemélyek kommunális adója


600 000

306 653




26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 500 000

9 226 018

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

8 500 000

9 226 018




27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része



0




30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

9 100 000

9 532 671

0

0


32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

110 000

183 329

talajterhelési díj


50 000

58 470




késedelmi pótlék


60 000

124 859




33

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

9 210 000

9 716 000

0

0


34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

362 992

466 752

kommunális zsák értékesítése

27 559

15 660

közfoglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítése

236 220

348 336

szénabála értékesítése

99 213

102 756

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 142 420

1 951 804

7 152 066

8 145 847

vendégebéd kiszállítási díja


39 213

39 213

háziorvos takarítási díj bevétele


90 784

113 480

gyermekorvos takarítási díj bevétele


71 112

71 112

munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele




866 142

976 777


szociális étkeztetés térítési díja




3 970 276

4 922 530


vendégebéd térítési díj bevétele




1 437 008

1 224 595


Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése




878 640

1 021 945


Gyógyszertár (Petőfi 20) bérleti díj bevétele


360 000

430 000



zöldséges bérleti díj bevétele


22 500

22 500



Magyar Telekom bérleti díj bevétele


78 000

78 000



búcsú területhasználati díj bevétele


5 000

5 000



egyéb területhasználati díj bevételek


10 000

10 000



gépkocsi használati díj bevétele


7 874

7 874



tornacsarnok bérleti díj bevétele


72 000

72 000



posta bérleti díj bevétele


42 000

52 500



Művelődési Ház bérbeadásból származó bevételek


340 000

400 000



tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek


3 937

3 937



Szolgálati lakás bérleti díj hátralék beszedése



646 188



36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

408 970

984 310

Gyógyszertár rezsiköltség továbbszámlázása


245 100

245 100


Lézer Depó Kft.rezsiköltség továbbszámlázása


86 860

86 860


Posta gáz és víz rezsi bevétele


77 010

77 010


telefon használat továbbszámlázása



40 000


Belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása Óvoda és RNÖ felé



210 000


Bölcsőde épületrész rezsiköltségének továbbszámlázása Óvoda felé



325 340


37

Tulajdonosi bevételek

B404

1 968 504

4 705 746

0

0

víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele


1 968 504

2 441 683

REGIHU osztalék bevétel



2 264 063

38

Ellátási díjak

B405

2 220 413

2 271 207

1 824 298

1 476 894

óvodai étkeztetés térítési díj bevétele




226 063

167 062

iskolai étkeztetés térítési díj bevétele




1 019 830

770 581

bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétele




247 205

130 771

bölcsődei gondozás térítési díj bevétele




331 200

408 480

szociális étkeztetés térítési díj bevétel


2 220 413

2 271 207



39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 286 504

1 557 207

2 334 194

2 487 832

kommunális zsák értékesítés áfája


7 441

7 441

közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése


63 780

80 673

szénabála értékesítés áfá-ja


26 787

27 744

gépkocsi használat díj bevétel áfája


2 126

2 126

víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája


531 496

766 861

vendégebéd kiszállítási díj áfája


10 587

10 587

szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája


599 512

611 935

háziorvos takarítási díjbevétel áfá


24 512

30 640

gyermekorvos takarítási díj bevétele


19 200

19 200

tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfá-ja


1 063


telefon használat továbbszámlázása áfa




Bölcsőde épületrész rezsiköltségének továbbszámlázása Óvoda felé áfa




óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája




61 037

61 037

iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája




275 354

275 354

bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája




66 745

66 745

munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája




233 858

233 858

szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája




1 071 974

1 225 612

rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája




237 234

237 234

vendégebéd térítési díj bevétel áfája




387 992

387 992

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 195 844

1

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

40 000

48

Egyéb működési bevételek

B411

107 917

4 312

49

Működési bevételek (34+…49)

B4

7 389 803

13 280 787

11 310 558

12 114 886

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

1 879 020

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

B5


1 879 020

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

29 588

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

2 865 583

rendezvények támogatása


100 000


2020.évi lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás fel nem használt része



204 700

képviselői felajánlások



2 660 883

61

Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)

B6

100 000

2 895 171

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

57

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

58

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

15 184 260

60

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)

B7


15 184 260

0

61

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

179 362 360

280 036 741

11 310 558

12 114 886

62

Finanszírozási bevételek

60 570 238

60 570 238

69 411 293

70 393 488

Összesen:

239 932 598

340 606 979

80 721 851

82 508 374

”

5. melléklet

2.1. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

30 014 183

30 163 994

30 014 183

30 163 994

Zöldterület gazdálkodás


7 293 974

7 293 974

7 293 974

7 293 974

közvilágítás


6 585 609

6 585 609

6 585 609

6 585 609

Közutak


4 250 883

4 400 694

4 250 883

4 400 694

egyéb önkormányzati feladatok


11 760 016

11 760 016

11 760 016

11 760 016

Külterületi feladatok támogatása


123 701

123 701

123 701

123 701

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

32 695 330

34 563 030

32 695 330

34 563 030

Óvodapedagógusok támogatása

22 308 750

23 281 050

22 308 750

23 281 050

Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása

5 838 000

6 636 000

5 838 000

6 636 000

Óvodaműködtetési támogatás

4 548 580

4 645 980

4 548 580

4 645 980

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

35 176 226

48 481 952

35 176 226

48 481 952

Konyhai dolgozók bértámogatása


7 603 200

7 581 600

7 603 200

7 581 600

Konyha üzemeltetési támogatása


6 233 869

6 403 425

6 233 869

6 403 425

Szociális étkeztetés


1 659 000

1 689 250



1 659 000

1 689 250

Tanyagondnoki szolgálat támogatása


4 479 000

4 572 000

4 479 000

4 572 000

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése


797 430

785 460

797 430

785 460

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz


14 403 727

14 403 727

14 403 727

14 403 727

Szociális ágazati pótlék



266 490


266 490

Bölcsődei bértámogatás



12 780 000


12 780 000

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 337 460

3 392 828

3 337 460

3 392 828

Művelődési Ház támogatása


3 337 460

3 392 828

3 337 460

3 392 828

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások

B115

4 388 198

11 050 266

4 388 198

11 050 266

Rendkívüli önkormányzati támogatás

4 388 198

4 388 198

0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat

8 619 400


8 619 400

helyi iparűzési adó bevétel kiesés miatti támogatás

2 430 866


2 430 866

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

243 460



0

243 460

7

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

105 611 397

127 895 530

105 611 397

127 895 530

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

49 971 160

57 068 672

1080000

1080000

51 051 160

58 148 672

Védőnői finanszírozás


6 957 900

6 965 400

6 957 900

6 965 400

Iskola egészségügy finanszírozása


57 600

57 600

57 600

57 600

Munkaügyi Központ támogatása


25 300 000

25 919 218

25 300 000

25 919 218

Mezőőri támogatás




1 080 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

Közös önkormányzati hivatal 2020. és 2021.évi elszámolás


5 879 641

12 398 181



5 879 641

12 398 181

Bölcsődei ellátás bértámogatása


8 520 000




8 520 000

0

Bölcsőde üzemeltetési támogatása


2 000 000




2 000 000

0

Bölcsődei étkeztetés támogatása


756 019




756 019

0

2021/TMOP/0251 illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat működési támogatása




4 684 449




4 684 449


EFOP-1.5.2.-16-2017-00036 pályázat működési támogatása



2 913 268




2 913 268

Területalapú támogatás


500 000

578 435



500 000

578 435

Ongai Társulás 2020.évi túlfizetés visszautalása



1 416 431




1 416 431

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat működési bevétele



1 000 000




1 000 000

Magyar Falu Program ravatalozó felújítás működési támogatása



508 000




508 000

Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat működési támogatása



508 000




508 000

Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázat működési támogatása



59 690




59 690

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat működési támogatása



60 000




60 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

155 582 557

184 964 202

1 080 000

1 080 000

156 662 557

186 044 202

14

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 000 000

51 037 301



6 000 000

51 037 301

Interreg pályázat támogatása

6 000 000




6 000 000

0

Magyar Falu Prgram Dózsa György út felújítása pályázat bevétele

18 518 905



18 518 905

Magyar Falu Prgram Orvosi eszközök beszerzése pályázat bevétele

1 873 983



1 873 983

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat bevétele

1 939 932



1 939 932

Magyar Falu Program Ravatalozó felújítás fejlesztési támogatása

27 131 471



27 131 471

TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062 patakmeder pályázat fejlesztési támogatás

219 508



219 508

Munkaügyi Központ támogatása

1 353 502



1 353 502

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

6 000 000

51 037 301

0

0

6 000 000

51 037 301

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311



0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312



0

0

22

Jövedelemadók (20+21)

B31

0



0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0



0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0



0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

306 653



600 000

306 653

magánszemélyek kommunális adója


600 000

306 653

600 000

306 653

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 500 000

9 226 018

8 500 000

9 226 018

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

8 500 000

9 226 018



8 500 000

9 226 018

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része




0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

9 100 000

9 532 671

9 100 000

9 532 671

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

110 000

183 329

110 000

183 329

talajterhelési díj

50 000

58 470

50 000

57 470

késedelmi pótlék


60 000

124 859

60 000

124 859

33

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

9 210 000

9 716 000

9 210 000

9 716 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

362 992

466 752

362 992

466 752

kommunális zsák értékesítése

27 559

15 660

27 559

15 660

közfoglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítése


236 220

348 336

236 220

348 336

szénabála értékesítése


99 213

102 756

99 213

102 756

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 142 420

1 951 804

1 142 420

1 951 804

vendégebéd kiszállítási díja


39 213

39 213

39 213

39 213

háziorvos takarítási díj bevétele


90 784

113 480



90 784

113 480

gyermekorvos takarítási díj bevétele


71 112

71 112

71 112

71 112

gyógyszertár (Petőfi 20) bérleti díj bevétele


360 000

430 000

360 000

430 000

zöldséges bérleti díj bevétele


22 500

22 500

22 500

22 500

Magyar Telekom bérleti díj bevétele


78 000

78 000

78 000

78 000

búcsú területhasználati díj bevétele


5 000

5 000

5 000

5 000

egyéb területhasználati díj bevételek


10 000

10 000

10 000

10 000

gépkocsi használati díj bevétele


7 874

7 874

7 874

7 874

tornacsarnok bérleti díj bevétele


72 000

72 000

72 000

72 000

posta bérleti díj bevétele


42 000

52 500

42 000

52 500

Művelődési Ház bérbeadásból származó bevételek


340 000

400 000

340 000

400 000

tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek


3 937

3 937

3 937

3 937

Szolgálati lakás bérleti díj hátralék beszedése



646 188

646 188

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

408 970

984 310

408 970

984 310

Gyógyszertár rezsiköltség továbbszámlázása


245 100

245 100

245 100

245 100

Lézer Depó Kft.rezsiköltség továbbszámlázása


86 860

86 860

86 860

86 860

Posta gáz és víz rezsi bevétele


77 010

77 010

77 010

77 010

telefon használat továbbszámlázása



40 000


40 000

Belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása Óvoda és RNÖ felé



210 000


210 000

Bölcsőde épületrész rezsiköltségének továbbszámlázása Óvoda felé



325 340


325 340

37

Tulajdonosi bevételek

B404

1 968 504

4 705 746

1 968 504

4 705 746

víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele


1 968 504

2 441 683

1 968 504

2 441 683

REGIHU osztalék bevétel



2 264 063

2 264 063

38

Ellátási díjak

B405

2 220 413

2 271 207

2 220 413

2 271 207

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 286 504

1 557 207

1 286 504

1 557 207

kommunális zsák értékesítés áfája

7 441

7 441

7 441

7 441

közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése

63 780

80 673

63 780

80 673

szénabála értékesítés áfá-ja


26 787

27 744



26 787

27 744

gépkocsi használat díj bevétel áfája


2 126

2 126


2 126

2 126

víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája


531 496

766 861


531 496

766 861

vendégebéd kiszállítási díj áfája


10 587

10 587


10 587

10 587

szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája


599 512

611 935



599 512

611 935

háziorvos takarítási díjbevétel áfá


24 512

30 640

24 512

30 640

gyermekorvos takarítási díj bevétele


19 200

19 200

19 200

19 200

tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfá-ja


1 063


1 063

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 195 844

1 195 844

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

1 195 844

0

0

1 195 844

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

40 000

40 000

48

Egyéb működési bevételek

B411

107 917

107 917

49

Működési bevételek (34+…+48)

B4

7 389 803

13 280 787

0


7 389 803

13 280 787

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

1 879 020

1 879 020

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

B5


1 879 020

1 879 020

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

29 588

29 588

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

2 865 583

100 000

2 865 583

rendezvények támogatása


100 000


100 000

0

2020.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt része



204 700


204 700

képviselői felajánlások



2 660 883


2 660 883

61

Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)

B6

100 000

2 895 171

0

100 000

2 895 171

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

15 184 260

15 184 260

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)

B7


15 184 260

15 184 260

68

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

178 282 360

278 956 741

1 080 000

1 080 000

179 362 360

280 036 741

69

Finanszírozási bevételek

60 570 238

60 570 238

0

0

60 570 238

60 570 238

Összesen:

238 852 598

339 526 979

1 080 000

1 080 000

239 932 598

340 606 979”

6. melléklet

2.2. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzat módosítása feladatonként

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA



adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

0

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0



0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311



0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (20+21)

B31

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0



0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 715 058

6 921 252

1437008

1224595

7 152 066

8 145 847

munkahelyi étkeztetés bevétele


866 142

976 777

0


866 142

976 777

szociális étkeztetés térítési díja


3 970 276

4 922 530



3 970 276

4 922 530

vendégebéd térítési díja




1 437 008

1 224 595

1 437 008

1 224 595

rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevétele


878 640

1 021 945



878 640

1 021 945

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0



0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

1 824 298

1 476 894

0

0

1 824 298

1 476 894

óvodai étkeztetés térítési díj bevétele


226 063

167 062

0

0

226 063

167 062

iskolai étkeztetés térítési díj bevétele


1 019 830

770 581

0

0

1 019 830

770 581

bölcsődei gondozás térítési díj bevétele


331 200

408 480



331 200

408 480

bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétele


247 205

130 771



247 205

247 205

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 946 202

2 099 840

387 992

387 992

2 334 194

2 487 832

óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája


61 037

61 037



61 037

61 037

iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája


275 354

275 354



275 354

275 354

munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája


233 858

233 858



233 858

233 858

szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája


1 071 974

1 225 612



1 071 974

1 225 612

vendégebéd térítési díj bevétel áfája




387 992

387 992

387 992

387 992

rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevétel áfája


237 234

237 234



237 234

237 234

bölcsődei étkeztetés díjbevétel áfa


66 745

66 745



66 745

66 745

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1

1

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

44

Egyéb működési bevételek

B411

4 312

4 312

45

Működési bevételek (34+…44)

B4

9 485 558

10 502 299

1 825 000

1 612 587

11 310 558

12 114 886

46

Immateriális javak értékesítése

B51

0

47

Ingatlanok értékesítése

B52

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

49

Részesedések értékesítése

B54

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

51

Felhalmozási bevételek (46+…+50)

B5



0

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

53

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B62

0

54

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

56

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

rendezvények támogatása




0

57

Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)

B6

0


0

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

59

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

0

60

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)

B7

0


0

64

Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)

B1-B7

9 485 558

10 502 299

1 825 000

1 612 587

11 310 558

12 114 886

65

Finanszírozási bevételek

69 411 293

70 393 488

69 411 293

70 393 488

Összesen:

78 896 851

80 895 787

1 825 000

1 612 587

80 721 851

82 508 374”

7. melléklet

2.3. melléklet
I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Bükkaranyosi Óvoda

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen




Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1. Magánszemélyek jövedelemadói

0

2. Társaságok jövedelemadói

0

3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

5. Vagyoni típusú adók

600 000

306 653

600 000

306 653

magánszemélyek kommunális adója

600 000

306 653




600 000

306 653

6. Termékek és szolgáltatások adói

8 500 000

9 226 018

8 500 000

9 226 018

Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó

8 500 000

9 226 018




8 500 000

9 226 018

belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része






0

0

7. Egyéb közhatalmi bevételek

110 000

183 329

110 000

183 329

talajterhelési díj

50 000

58 470

50 000

58 470

késedelmi pótlék

60 000

124 859

60 000

124 859

I/1. Közhatalmi bevételek összesen

9 210 000

9 716 000




9 210 000

9 716 000”

8. melléklet

2.4. melléklet
I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen




Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Készletértékesítés ellenértéke

362 992

466 752

362 992

466 752

Szolgáltatások ellenértéke

1 142 420

1 951 804

7 152 066

8 145 847

8 294 486

10 097 651

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

408 970

984 310

408 970

984 310

Tulajdonosi bevételek

1 968 504

4 705 746

1 968 504

4 705 746

Ellátási díjak

2 220 413

2 271 207

1 824 298

1 476 894

4 044 711

3 748 101

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 286 504

1 557 207

2 334 194

2 487 832

3 620 698

4 045 039

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 195 844

1

0

1 195 845

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

40 000

0

40 000

Egyéb működési bevételek

107 917

4312

0

112 229

Működési bevételek

7 389 803

13 280 787

11 310 558

12 114 886

0

18 700 361

25 395 673”

9. melléklet

2.5. melléklet
2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkorm.-i Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

49 971 160

57 068 672

1 080 000

1 080 000

0

0

0

0

49 971 160

57 068 672

1 080 000

1 080 000

Védőnői finanszírozás


6 957 900

6 965 400

6 957 900

6 965 400

Iskola egészségügy finanszírozása


57 600

57 600

57 600

57 600

Munkaügyi Központ támogatása


25 300 000

25 919 218

25 300 000

25 919 218

területalapú támogatás


500 000

578 435



500 000

578 435



Bölcsődei ellátás bértámogatása


8 520 000




8 520 000




Bölcsőde üzemeltetési támogatása


2 000 000




2 000 000




Bölcsődei étkeztetés támogatása


756 019




756 019




Közös önkormányzati hivatal 2020.és 2021.évi elszámolás


5 879 641

12 398 181



5 879 641

12 398 181



Mezőőri támogatás




1 080 000

1 080 000



1 080 000

1 080 000

EFOP-1.5.2.-16-2017-00036 pályázat támogatása



2 913 268




2 913 268



2021/TMOP/0251 illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat működési támogatása



4 684 449




4 684 449



Ongai Társulás 2020.évi túlfizetés visszautalása



1 416 431




1 416 431



Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat működési bevétele



1 000 000




1 000 000



Magyar Falu Program ravatalozó felújítás működési támogatása



508 000




508 000



Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása pályázat működési támogatása



508 000




508 000



Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázat működési támogatása



59 690




59 690



Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat működési támogatása



60 000




60 000



6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


49 971 160

57 068 672

1 080 000

1 080 000

0

0

0

0


49 971 160

57 068 672

1 080 000

1 080 000”

10. melléklet

2.6. melléklet
2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOSI ÓVODA

Önkorm.-i Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

29 588

0

0

29 588

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

2 865 583

0

0

0

0

100 000

2 865 583

rendezvények támogatása

100 000


0

100 000


2020.évi lakossági víz-és csatornaszolg.támog. fel nem használt része


204 700



204 700

képviselői felajánlások


2 660 883



2 660 883

6

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

100 000

2 895 171

0

0

0

0

100 000

2 895 171

”

11. melléklet

2.7. melléklet
2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkorm.-i Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 000 000

51 037 301

0

0

0

0

0

0

6 000 000

51 037 301

Interreg pályázat támogatása


6 000 000


6 000 000

0

Magyar Falu Prgram Dózsa György út felújítása pályázat bevétele



18 518 905


18 518 905

Magyar Falu Prgram Orvosi eszközök beszerzése pályázat bevétele



1 873 983


1 873 983

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat bevétele



1 939 932


1 939 932

Magyar Falu Program Ravatalozó felújítás fejlesztési támogatása



27 131 471


27 131 471

TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062 patakmeder pályázat fejlesztési támogatás



219 508


219 508

Munkaügyi Központ támogatása



1 353 502


1 353 502

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


6 000 000

51 037 301

0

0

0

0

0

0


6 000 000

51 037 301

0

0”

12. melléklet

2.8. melléklet
2021. évi Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112





03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113





04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)

B811






05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121





06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122





07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)

B812






10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

60 570 238

60 570 238

679 949

679 949

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (10+11)

B813

60 570 238

60 570 238

679 949

679 949

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi megállapodás

B816

68 731 344

69 713 539

16

Betétek megszűntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)

B81

60 570 238

60 570 238

69 411 293

70 393 488

0

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)

B82






24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (18+23+24)

B8

60 570 238

60 570 238

69 411 293

70 393 488

0”

13. melléklet

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat módosítása

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkormányzati Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

42 895 704

41 580 389

43 462 223

42 289 339

Normatív jutalmak

K1102

1 617 922

1 617 922

3 621 852

2 564 343

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

975 000

975 000

2 025 000

1 925 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

80 000

80 000

116 265

Egyéb költségtérítések

K1110

120 000

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

917 624

724 034

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

45 568 626

45 170 935

49 229 075

47 618 981


Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 733 300

13 460 117

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 788 000

1 420 574

240 000

505 210

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 644 800

1 462 089

36 000

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

15 166 100

16 342 780

240 000

541 210


Személyi juttatások (14+18)

K1

60 734 726

61 513 715

49 469 075

48 160 191


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 506 513

9 582 145

7 949 621

7 081 240


Szakmai anyagok beszerzése

K311

597 981

597 981

177 941

23 233

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 827 701

9 382 421

11 813 802

11 645 201

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

4 425 682

9 980 402

11 991 743

11 668 434


Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 148 452

1 155 164

310 479

229 486

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

318 000

318 000

144 000

128 895

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

1 466 452

1 473 164

454 479

358 381


Közüzemi díjak

K331

4 541 874

5 041 874

2 437 700

2 344 618

Vásárolt élelmezés

K332

4 848 916

5 944 475

Bérleti és lízing díjak

K333

65 000

103 937

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 774 803

626 284

432 289

156 200

Közvetített szolgáltatások

K335

2 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 815 284

4 815 284

354 835

691 560

Egyéb szolgáltatások

K337

12 699 925

20 614 882

824 273

3 914 163

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

29 745 802

37 148 736

4 049 097

7 106 541


Kiküldetések kiadásai

K341

19 299

35 000

Reklám- és propaganda kiadások

K342

550 000

733 400

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

550 000

752 699

35 000

0


Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

7 667 676

9 434 165

3 403 236

3 985 615

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

9 984 000

1 584 000

Kamatkiadások

K353

7 420

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

163 000

156 648

20 000

3 936

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

7 830 676

19 582 233

3 423 236

5 573 551


Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

44 018 612

68 937 234

19 953 555

24 706 907


Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 160 000

2 160 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4

2 160 000

2 160 000


Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

2 974 479

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 792 721

2 792 721

Bursa Hungarica támogatás

450 000

450 000

Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. Hozzájárulás

2 342 721

2 342 721

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

400 000

9 019 400

Helyi civil szervezetek támogatása

400 000

400 000

lakossági víz és csatornatámogatás

8 619 400

Tartalékok

K513

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

3 192 721

14 786 600


Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7 492 500

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 968 504

1 968 504

314 960

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

213 386

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14 378 503

27 766 847

737 795

1 805 359

Részesedések beszerzése

K65

9 999 617

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

13 692 809

16 728 635

284 245

541 071

Beruházások (68+…74)

K6

30 039 816

63 956 103

1 337 000

2 559 816


Ingatlanok felújítása

K71

17 749 728

34 351 278

1 584 724

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetes áfa

K74

4 792 426

8 493 605

427 876

Felújítások (76+…79)

K7

22 542 154

42 844 883

2 012 600

0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

3 063 833

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

171 194 542

266 844 513

80 721 851

82 508 154


Finanszírozási kiadások

68 731 344

73 762 466

0

0

Összesen:

239 925 886

340 606 979

80 721 851

82 508 154

”

14. melléklet

4.1. melléklet
2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

40 207 704

38 909 189

2 688 000

2 671 200

42 895 704

41 580 389

02

Normatív jutalmak

K1102

1 393 922

1 451 422

224 000

166 500

1 617 922

1 617 922

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

825 000

825 000

150 000

150 000

975 000

975 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

80 000

80 000

80 000

80 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112



0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

917 624

0

917 624

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

42 506 626

42 183 235

3 062 000

2 987 700

45 568 626

45 170 935

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 733 300

13 460 117

0

0

11 733 300

13 460 117

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 788 000

1 420 574

1 788 000

1 420 574

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 644 800

1 462 089

1 644 800

1 462 089

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

15 166 100

16 342 780

0

0

15 166 100

16 342 780

19

Személyi juttatások (14+18)

K1

57 672 726

58 526 015

3 062 000

2 987 700

60 734 726

61 513 715

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 009 403

9 121 640

497 110

460 505

8 506 513

9 582 145

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

547 981

584 037

50 000

13 944

597 981

597 981

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 657 701

9 313 870

170 000

68 551

3 827 701

9 382 421

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

4 205 682

9 897 907

220 000

82 495

4 425 682

9 980 402

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 105 164

1 090 649

50 000

64 515

1 155 164

1 155 164

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

285 000

318 000

33 000

318 000

318 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

1 390 164

1 408 649

83 000

64 515

1 473 164

1 473 164

28

Közüzemi díjak

K331

4 291 874

4 677 094

250 000

364 780

4 541 874

5 041 874

29

Vásárolt élelmezés

K332

4 848 916

5 944 475

4 848 916

5 944 475

30

Bérleti és lízing díjak

K333

65 000

103 937

65 000

103 937

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 724 803

616 284

50 000

10 000

626 284

32

Közvetített szolgáltatások

K335

2 000

0

2 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 815 284

4 815 284

4 815 284

4 815 284

34

Egyéb szolgáltatások

K337

12 673 925

19 732 314

26 000

882 568

12 699 925

20 614 882

35

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

29 419 802

35 891 388

326 000

1 257 348

26 970 999

37 148 736

36

Kiküldetések kiadásai

K341

19 299

0

19 299

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

550 000

733 400

550 000

733 400

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

550 000

752 699

0

0

550 000

752 699

39

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

7 505 546

9 091 390

162 130

342 775

7 667 676

9 434 165

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

9 984 000

0

9 984 000

41

Kamatkiadások

K353

7 376

44

0

7 420

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

163 000

156 648

163 000

156 648

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

7 668 546

19 239 414

162 130

342 819

7 830 676

19 582 233

45

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

43 234 194

67 190 057

791 130

1 747 177

41 250 521

68 937 234

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

0

0

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4

2 160 000

2 160 000



2 160 000

2 160 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

2 974 479

0

2 974 479

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 792 721

2 792 721

0

0

2 792 721

2 792 721

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

65

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

8 719 400

300 000

300 000

400 000

9 019 400

67

Tartalékok

K513

0

0

68

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

2 892 721

14 486 600

300 000

300 000

3 192 721

14 786 600

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7 492 500

0

7 492 500

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 968 504

1 968 504

1 968 504

1 968 504

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

72

Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése

K64

14 378 503

27 766 847

14 378 503

27 766 847

73

Részesedések beszerzése

K65

9 999 617

0

9 999 617

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

75

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

13 692 809

16 728 635

13 692 809

16 728 635

76

Beruházások (68+…74)

K6

30 039 816

63 956 103

0

0

30 039 816

63 956 103

77

Ingatlanok felújítása

K71

17 749 728

34 351 278

0

0

17 749 728

34 351 278

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

80

Felújítási célú előzetes áfa

K74

4 792 426

8 493 605

0

0

4 792 426

8 493 605

81

Felújítások (76+…79)

K7

22 542 154

42 844 883

0

0

22 542 154

42 844 883

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

0

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

3 063 833

0

3 063 833

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

88

Lakástámogatás

K87

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

166 551 014

261 349 131

4 650 240

5 495 382

171 201 254

266 844 513

91

Finanszírozási kiadások

68 731 344

73 762 466

68 731 344

73 762 466

Összesen:

235 282 358

335 111 597

4 650 240

5 495 382

239 932 598

340 606 979

Közalkalmazottak létszáma

6,0

Közfoglakoztatottak létszáma

24

”

15. melléklet

4.2. melléklet
2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÓVODA

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

42 772 572

41 516 742

689 651

772 597

43 462 223

42 289 339

02

Normatív jutalmak

K1102

3 564 381

2 508 753

57 471

55 590

3 621 852

2 564 343

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 981 213

1 883 682

43 787

41 318

2 025 000

1 925 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

120 000

116 265

0

120 000

116 265

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

708 062

15 972

0

724 034

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

48 438 166

46 733 504

790 909

885 477

49 229 075

47 618 981

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

240 000

505 210

240 000

505 210

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

36 000

0

36 000

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

240 000

541 210

0

0

240 000

541 210

19

Személyi juttatások (14+18)

K1

48 678 166

47 274 714

790 909

885 477

49 469 075

48 160 191

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 820 103

6 948 019

129 518

133 221

7 949 621

7 081 240

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

177 107

23 013

834

220

177 941

23 233

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 925 912

10 688 932

887 890

956 269

11 813 802

11 645 201

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

11 103 019

10 711 945

888 724

956 489

11 991 743

11 668 434

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

303 767

226 468

6 712

3 018

310 479

229 486

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

144 000

128 895

0

144 000

128 895

27

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

447 767

355 363

6 712

3 018

454 479

358 381

28

Közüzemi díjak

K331

2 379 278

2 266 694

58 422

77 924

2 437 700

2 344 618

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

421 867

154 397

10 422

1 803

432 289

156 200

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

354 835

686 048

5 512

354 835

691 560

34

Egyéb szolgáltatások

K337

804 484

3 738 451

19 789

175 712

824 273

3 914 163

35

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

3 960 464

6 845 590

88 633

260 951

4 049 097

7 106 541

36

Kiküldetések kiadásai

K341

35 000

0

0

35 000

0

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

35 000

0

0

0

35 000

0

39

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

3 191 275

3 722 790

211 961

262 825

3 403 236

3 985 615

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 438 044

0

145 956

0

1 529 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

3 936

0

0

20 000

3 936

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

3 211 275

5 164 770

211 961

408 781

3 423 236

5 573 551

45

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

18 757 525

23 077 668

1 196 030

1 629 239

19 953 555

24 706 907

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

0

0

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4





0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

65

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

67

Tartalékok

K513

0

0

68

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

314 960

314 960

0

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

198 001

15 385

0

213 386

72

Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése

K64

737 795

1 735 539

69 820

737 795

1 805 359

73

Részesedések beszerzése

K65

0

0

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

75

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

284 245

518 063

23 008

284 245

541 071

76

Beruházások (68+…74)

K6

1 337 000

2 451 603

0

108213

1 337 000

2 559 816

77

Ingatlanok felújítása

K71

1 584 724

0

0

1 584 724

0

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

80

Felújítási célú előzetes áfa

K74

427 876

0

0

427 876

0

81

Felújítások (76+…79)

K7

2 012 600

0

0

0

2 012 600

0

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

0

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

88

Lakástámogatás

K87

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

78 605 394

79 752 004

2 116 457

2 756 150

80 721 851

82 508 154

Létszám (fő)

13,0

”

16. melléklet

4.3. melléklet
2021. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 792 721

2 792 721

0

2 792 721

2 792 721

Bursa Hungarica támogatás


450 000

450 000

450 000

450 000

Kisgyőr Társulás felé


2 342 721

2 342 721

2 342 721

2 342 721


0











5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

7

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

8

Kamattámogatások

K510

0

9

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511


10

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

8 719 400

300 000

300 000

0

0

100 000

8 719 400

300 000

300 000

Civil szervezetek támogatása

100 000

100 000

300 000

300 000

100 000

100 000



Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

8 619 400



0

8 619 400

300 000

300 000



0








0

0



0





0

0



0




































11

Tartalékok

K513

0

0

12

Egyéb működési kiadások (1+…+10)

K5

2 892 721

11 512 121

300 000

300 000

0


0



2 892 721

11 512 121

300 000

300 000”

17. melléklet

4.4. melléklet
2021. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzata

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 792 721

2 792 721

0

2 792 721

2 792 721

Bursa Hungarica támogatás


450 000

450 000

450 000

450 000

Kisgyőr Társulás felé


2 342 721

2 342 721

2 342 721

2 342 721


0











5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

7

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

8

Kamattámogatások

K510

0

9

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511


10

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

8 719 400

300 000

300 000

0

0

100 000

8 719 400

300 000

300 000

Civil szervezetek támogatása

100 000

100 000

300 000

300 000

100 000

100 000



Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

8 619 400



0

8 619 400

300 000

300 000



0








0

0



0





0

0



0




































11

Tartalékok

K513

0

0

12

Egyéb működési kiadások (1+…+10)

K5

2 892 721

11 512 121

300 000

300 000

0


0



2 892 721

11 512 121

300 000

300 000”

18. melléklet

4.5. melléklet
2021. évi BERUHÁZÁSOK előirányzat módosítása

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7 492 500

7 492 500

2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 968 504

1 968 504

314960

2 283 464

1 968 504

beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján

1 968 504

1 968 504

1 968 504

1 968 504

terasz korlát bölcsődébe



314960

314 960


3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

198 001

15 385

0

198 001

15 385

4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14 378 503

27 766 847

0

737 795

1 805 359

15 116 298

29 572 206

Magyar Falu Program közterületi karbantartás eszköz beszerzés


2 362 204

2 362 204





2 362 204

2 362 204



községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés


220 000

847 043





220 000

847 043



Magyar Falu Program Tanyagondnoki kisbusz beszerzés


11 796 299

22 004 551





11 796 299

22 004 551



Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés



1 514 466





0

1 514 466



szociális étkeztetés étkező szék és tálaló



1 038 583





0

1 038 583

karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés





100 000

111 508

100 000

111 508

karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés






39 370

37 973

39 370

37 973

pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha






47 244

101 504

47 244

101 504

egyetemes konyhagép vásárlása konyha






236 220

600 000

236 220

600 000

tartozékok a konyhagéphez(aprító,kockázó,passzírozó,stb.)






314 961


314 961


bútorok, fém karnis bölcsődébe







725 589


725 589

padlószőnyeg óvodába







28 000


28 000

hűtő, fagyasztószekrény







200 785


200 785

5

Részesedések beszerzése

K65

9 999 617

0

9 999 617

6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

13 692 809

16 728 635

284 245

541 071

0

13 977 054

17 269 706

0

0

beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján


531 496

531 496








531 496

531 496

Magyar Falu Program közterületi karbantartás eszköz beszerzés


637 795

637 795








637 795

637 795

községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés áfa


59 400

238 142








59 400

238 142

Magyar Falu Program tanyagondnoki kisbusz beszerzés áfa


3 185 001

5 362 203








3 185 001

5 362 203



Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés



399 465









399 465

szociális étkeztetés étkező szék és tálaló áfa



280 417









280 417

Patak pályázat II. TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 Fordított ÁFA megfizetése


9 279 117

9 279 117








9 279 117

9 279 117

Óvoda informatikai eszközök beszerzése, létesítése áfa







57 614





57 614

Óvoda tárgyi eszköz beszerzés






284 245

483 457




284 245

483 457








































terasz korlát bölcsőde áfa


























8

Beruházások (1+…+7)

K6

30 039 816

63 956 103

0

0

1 337 000

2 544 431

0

15 385

0

31 376 816

66 500 534

0

15 385”

19. melléklet

4.6. melléklet
2021. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzat módosítása

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K71

17 749 728

34 351 278

0

1 584 724

0

17 749 728

34 351 278

0

0



300 000

300 000



80 000

80 000



944 882

944 882



236 220

236 220




23 622

23 622


17 749 728

17 749 728

17 749 728

17 749 728


500 000

500 000


1 370 000

1 370 000


14 731 550

14 731 550

K72


0

0

0

K73


0

K74

4 792 426

8 493 605

0

427 876

0

5 220 302

8 493 605

0

0



81 000

81 000




21 600

21 600




255 118

255 118




63 780

63 780



6 378

6 378


4 792 426

4 792 426

4 792 426

4 792 426

135 000

135 000

369 900

369 900

3 196 279

3 196 279

K7

22 542 154

42 844 883

0


2 012 600


0



24 554 754

42 844 883

0

0”

20. melléklet

2021. évi Finanszírozási kiadások előirányzat módosítása

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOSI ÓVODA

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

K9112




03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

K9113



04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)

K911





05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121




06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122




07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)

K912





10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 048 927

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

68 731 344

69 713 539

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (04+09+…+15)

K91

68 731 344

73 762 466


0

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)

K92





22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

K93

23

Finanszírozási kiadások (16+21+22)

K9

68 731 344

73 762 466

0

0”

21. melléklet

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

adatok Ft-ban

Hónap

Költségvetési

Folyószámla hitel

Hitel/Kötvény

Értékpapír

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Kibocsátás

Beváltás

Eladás

Vétel

Január

15 100 402

10 561 655

Február

20 470 000

30 542 948

Március

27 787 112

24 840 435

Április

16 750 000

15 896 724

Május

38 010 000

28 232 168

Június

35 015 000

23 246 103

Július

65 009 744

55 574 531

Augusztus

24 695 541

39 684 809

Szeptember

38 014 504

36 361 447

Október

26 110 000

34 987 927

November

20 450 000

29 023 432

December

25 989 511

24 449 635

Összesen

353 401 814

353 401 814

”