Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

2023.05.25.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő – testület az Önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 594.871.197,-Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 343.707.830,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési intézmény és az összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. melléklet táblázatai tartalmazzák.

(2) A költségvetési bevételek teljesítése összesen 497.105.344,-Ft, ebből

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 208.372.233,-Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 239.123.946,-Ft,

c) közhatalmi bevételek: 11.169.508,-Ft,

d) működési bevételek: 24.795.485,-Ft,

e) felhalmozási bevételek: 5.374.000,-Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök: 1.812.777,-Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.457.395,-Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele összesen: 97.765.853,-Ft.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételeit a 12. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételét a 45. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 338.633.378,-Ft, ebből

a) személyi jellegű kiadás: 123.905.813,-Ft,

b) munkaadókat terhelő járulék: 15.754.301,-Ft,

c) dologi kiadás: 83.312.581,-Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.816.915,-Ft,

e) egyéb működési kiadások: 8.809.942,-Ft,

f) beruházások: 9.941.560,-Ft,

g) felújítások: 95.086.525,-Ft,

h) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre: 5.741,-Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti – költségvetési kiadásait a 13. melléklet, a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, és a 19. melléklet táblázatai tartalmazzák.

6. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása összesen: 5.074.452,-Ft.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadásait az 20. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadását a 44. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 19 fő közalkalmazott létszámmal, 20 fő közfoglalkoztatotti létszámmal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 6 fő közalkalmazott és 20 fő közfoglalkoztatott létszámmal, költségvetési szerve – teljesített – létszámkeretét 13 fő közalkalmazotti létszám szerint állapítja meg.

Gazdálkodás során keletkezett maradvány

8. § Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 248.137.433,-Ft, a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 3.025.934 Ft, melynek kimutatását a 27. melléklet tartalmazza.

Vagyonkimutatás és gazdálkodási mérleg

9. § (1) Az Önkormányzat saját mérleg főösszege 2022. évben 1.642.691.313,-Ft,

a) az óvoda saját mérleg főösszege 2022. évben: 4.311.721,-Ft,

b) konszolidálást követően a mérleg főösszege: 1.647.003.034,-Ft.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának mérlegét a 28. melléklet és 29. melléklet, a konszolidált mérlegét a 46. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet tartalmazza.

Eredmény kimutatás

10. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye: -14.885.795,-Ft,

a) az óvoda 2022. évi mérleg szerinti eredménye: -344.479,-Ft,

b) konszolidálást követően a 2022. évi mérleg szerinti eredménye: -15.230.274,-Ft.

(2) Az Önkormányzat és az óvoda, valamint az Önkormányzat intézményi szintű eredmény kimutatását a 30. melléklet és 31. melléklet, a konszolidált eredmény kimutatását a 47. melléklet tartalmazzák.

Kiegészítő melléklet

11. § (1) Az Önkormányzat és az óvoda kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 36. melléklet és 37. melléklet táblázatai szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat és az óvoda eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet és a 39. melléklet táblázatai tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat és az óvoda tájékoztató adatait a 40. melléklet tartalmazza.

Konszolidált beszámoló

12. § Az Önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet és a 47. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó döntések

13. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések adatait a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyeletek

14. § (1) A Képviselő-testület azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek összegéről a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a saját bevételeinek összegéről, az adósságot keletkeztető ügyletek kötelezettségek szerinti bontásában tartalmazó teljesítését a 23. melléklet, 24. melléklet és 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kimutatás a közvetett támogatásokról

15. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások

16. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését a 26. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.

Egyebek

17. § A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet kötelezettségét a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

							adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	173 537 999	208 372 233	208 372 233	I. Személyi juttatás	K1	132 281 049	129 300 072	123 905 813
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 704 164	239 123 946	239 123 946	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	16 267 402	15 754 301	15 754 301
III. Közhatalmi bevételek	B3	9 110 000	11 169 508	11 169 508	III. Dologi kiadások	K3	81 486 329	105 601 845	83 312 581
IV. Működési bevételek	B4	19 805 504	24 795 485	24 795 485	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 895 000	1 816 915	1 816 915
V. Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000	5 374 000	5 374 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	1 757 881	8 809 942	8 809 942
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	1 812 777	1 812 777	VI. Beruházások	K6	13 668 298	226 237 522	9 941 560
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		6 457 395	6 457 395	VII. Felújítások	K7	55 300 376	102 270 407	95 086 525
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		5 741	5 741


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	213 757 667	497 105 344	497 105 344	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		305 656 335	589 796 745	338 633 378

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 898 668	97 765 853	97 765 853	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	5 074 452	5 074 452
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	91 898 668	97 765 853	97 765 853	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	5 074 452	5 074 452

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		305 656 335	594 871 197	594 871 197	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		305 656 335	594 871 197	343 707 830

2. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*2022*
							adaok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	173 537 999	208 372 233	208 372 233	I. Személyi juttatás	K1	70 789 098	68 793 274	66 424 949
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 704 164	239 123 946	239 123 946	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	7 914 509	7 625 572	7 625 572
III. Közhatalmi bevételek	B3	9 110 000	11 169 508	11 169 508	III. Dologi kiadások	K3	57 837 685	78 987 721	56 698 457
IV. Működési bevételek	B4	7 606 669	8 691 701	8 691 701	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 895 000	1 816 915	1 816 915
V. Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000	5 374 000	5 374 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	1 757 881	8 809 942	8 809 942
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	1 812 777	1 812 777	VI. Beruházások	K6	11 978 298	224 654 182	8 358 220
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	6 457 395	6 457 395	VII. Felújítások	K7	53 150 376	102 270 407	95 086 525
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	5 741	5 741


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	201 558 832	481 001 560	481 001 560	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 322 847	492 963 754	244 826 321

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 101 520	94 968 705	94 968 705	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 337 505	73 762 466	73 762 466
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	89 101 520	94 968 705	94 968 705	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	82 337 505	83 006 511	83 006 511

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		290 660 352	575 970 265	575 970 265	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		290 660 352	575 970 265	327 832 832

3. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*2022*
							adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				I. Személyi juttatás	K1	61 491 951	60 506 798	57 480 864
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 352 893	8 128 729	8 128 729
III. Közhatalmi bevételek	B3				III. Dologi kiadások	K3	23 648 644	26 614 124	26 614 124
IV. Működési bevételek	B4	12 198 835	16 103 784	16 103 784	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6	1 690 000	1 583 340	1 583 340
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7	2 150 000	0	0
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	12 198 835	16 103 784	16 103 784	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		97 333 488	96 832 991	93 807 057

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	85 134 653	80 729 207	80 729 207	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	85 134 653	80 729 207	80 729 207	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		97 333 488	96 832 991	96 832 991	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		97 333 488	96 832 991	93 807 057

4. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése

MINDÖSSZESEN

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 550 393	31 550 393	31 550 393	0	0
	Zöldterület gazdálkodás		7 505 689	7 505 689	7 505 689
	közvilágítás		6 876 134	6 876 134	6 876 134
	Közutak		4 575 862	4 575 862	4 575 862
	egyéb önkormányzati feladatok		12 462 076	12 462 076	12 462 076
	Külterületi feladatok támogatása		130 632	130 632	130 632
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 168 190	42 480 770	42 480 770	0	0
	Óvodapedagógusok támogatása		26 782 190	27 834 770	27 834 770
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		7 756 000	7 756 000	7 756 000
	Óvodaműködtetési támogatás		6 630 000	6 890 000	6 890 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 774 928	37 294 286	37 294 286	0	0
	Bölcsődei bértámogatás		16 359 000	16 359 000	16 359 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		703 000	0	0
	Szociális étkeztetés		1 845 250	1 845 250	1 845 250
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300	5 142 300	5 142 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		13 725 378	13 725 378	13 725 378
	Szociális ágazati pótlék			222 358	222 358
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 856 975	17 561 473	17 561 473
	Konyhai dolgozók bértámogatása		8 316 924	9 073 008	9 073 008
	Konyha üzemeltetési támogatása		6 702 151	7 764 565	7 764 565
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		837 900	723 900	723 900
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 419 085	3 419 085	3 419 085	0	0
	Művelődési Ház támogatása		3 419 085	3 419 085	3 419 085
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 487 537	15 614 572	15 614 572
	REKI támogatás előirányzata		5 487 537	0
	2022. évi Lakossági víz- és csatorna pályázat támogatás			6 616 900	6 616 900
	helyi iparűzési adó kedvezmény miatti kiegészítő támogatás			3 311 730	3 311 730
	szociális célú tűzifa támogatás			2 311 400	2 311 400
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása			3 374 542	3 374 542
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 016 701	1 016 701
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	135 257 108	148 937 280	148 937 280	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 280 891	59 434 953	59 434 953
	Védőnői finanszírozás		7 978 600	7 988 000	7 988 000
	Iskola egészségügy finanszírozása		62 400	62 400	62 400
	Munkaügyi Központ támogatása		25 560 000	24 894 778	24 894 778
	Mezőőri támogatás		1 080 000	810 000	810 000
	Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás		1 450 037	1 884 712	1 884 712
	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás		1 549 854	0	0
	Területalapú támogatás		600 000	582 550	582 550
	Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása			114 300	114 300
	Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása			814 000	814 000
	Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása			241 300	241 300
	Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás			508 265	508 265
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat működési támogatása			21 534 648	21 534 648
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	173 537 999	208 372 233	208 372 233
15	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 704 164	239 123 946	239 123 946
	Interreg pályázat támogatása		6 704 164	0
	kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása			0
	Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása			7 484 483	7 484 483
	Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása			26 876 341	26 876 341
	Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása			9 757 091	9 757 091
	Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása			2 546 350	2 546 350
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat fejlesztési támogatása			192 459 681	192 459 681
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	6 704 164	239 123 946	239 123 946	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0	24 485	24 485
	magánszemélyek kommunális adója		0	24 485	24 485
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	11 090 921	11 090 921
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		9 000 000	11 090 921	11 090 921
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000	0
	talajterhelési díj		50 000	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	9 050 000	11 090 921	11 090 921	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	54 102	54 102
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	9 110 000	11 169 508	11 169 508	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	374 015	160 418	160 418
	kommunális zsák értékesítése		27 559	26 095	26 095
	Közmunka programban előállított termékek értékesítése		236 220	134 323	134 323
	szénabála értékesítése		110 236	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	905 553	1 301 034	1 301 034	7 978 153	10 446 315	10 446 315
	vendégebéd kiszállítási díja		28 346	76 883	76 883
	háziorvos takarítási díj bevétele		90 784	83 218	83 218
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71 112	71 112	71 112
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele					952 756	949 883	949 883
	szociális étkeztetés térítési díja					4 779 035	6 374 659	6 374 659
	vendégebéd térítési díj bevétele					1 224 409	2 265 542	2 265 542
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése					1 021 953	856 231	856 231
	Gyógyszertár (Petőfi 20) bérleti díj bevétele		360 000	300 000	300 000
	zöldséges bérleti díj bevétele		22 500	33 750	33 750
	Magyar Telekom bérleti díj bevétele		78 000	97 500	97 500
	búcsú területhasználati díj bevétele		5 000	0	0
	egyéb területhasználati díj bevételek		10 000	4 000	4 000
	gépkocsi használati díj bevétele		7 874	15 676	15 676
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		72 000	179 000	179 000
	posta bérleti díj bevétele		56 000	42 000	42 000
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevételek		100 000	115 000	115 000
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		3 937	0	0
	Lakbér hátralék beszedése			110 216	110 216
	háztartási kiserőmű betáplálás továbbszámlázása			148 078	148 078
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé			24 601	24 601
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	817 654	1 187 320	1 187 320
	Posta gáz és víz rezsi bevétele		46 000	63 899	63 899
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé		771 654	764 493	764 493
	telefonköltség továbbszámlázása			39 000	39 000
	belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása			210 000	210 000
	továbbszámlázott rezsi díj hátralék beszedése			109 928	109 928
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	2 059 461	2 059 461
	víz és csatornahálózat üzemeltetési és használati díj bevétele		1 968 504	502 827	502 827
	REGIHU osztalék bevétel			1 556 634	1 556 634
39	Ellátási díjak	B405	2 083 118	2 547 805	2 547 805	1 744 583	2 367 619	2 367 619
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétele					226 063	542 722	542 722
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétele					719 315	1 083 471	1 083 471
	bölcsődei étkeztetés					247 205	100 288	100 288
	bölcsődei gondozás térítési díj bevétele					552 000	641 138	641 138
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel		2 083 118	2 547 805	2 547 805
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 457 825	1 426 668	1 426 668	2 476 099	3 286 551	3 286 551
	kommunális zsák értékesítés áfája		7 441	7 045	7 045
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		63 780	36 267	36 267
	szénabála értékesítés áfá-ja		29 765	0	0
	gépkocsi használat díj bevétel áfája		2 126	4 233	4 233
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája		531 496	135 763	135 763
	vendégebéd kiszállítási díj áfája		7 654	20 758	20 758
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		562 442	687 910	687 910
	háziorvos takarítási díjbevétel áfá		24 512	22 469	22 469
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200	19 200	19 200
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfá-ja		1 063
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé		208 346	201 131	201 131
	telefonköltség továbbszámlázása áfa			10 530	10 530
	háztartási kiserőmű betáplálás bevétele áfa			39 982	39 982
	telek értékesítés áfája			241 380	241 380
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája					61 037	146 535	146 535
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája					194 215	292 537	292 537
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája					66 745	27 078	27 078
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája					257 244	256 468	256 468
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája					1 290 340	1 721 158	1 721 158
	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája					275 927	231 182	231 182
	vendégebéd térítési díj bevétel áfája					330 591	611 593	611 593
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		80	80
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411		8 915	8 915		3 299	3 299
50	Működési bevételek (34+…49)	B4	7 606 669	8 691 701	8 691 701	12 198 835	16 103 784	16 103 784
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52		894 000	894 000
	telek értékesítés bevétele			894 000	894 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 500 000	4 480 000	4 480 000
	Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele		4 500 000	4 480 000	4 480 000
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	4 500 000	5 374 000	5 374 000	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	1 812 777	1 812 777
	2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől			864 500	864 500
	rendezvények támogatása		100 000	500 000	500 000
	2022. évi képviselői tiszteletdíj felajánlásból származó bevételek			448 277	448 277
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	100 000	1 812 777	1 812 777	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		6 457 395	6 457 395
	közműfejlesztési hozzájárulás utólagos megfizetése			50 000	50 000
	Interreg pályázat támogatása			6 407 395	6 407 395
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7		6 457 395	6 457 395	0	0
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	201 558 832	481 001 560	481 001 560	12 198 835	16 103 784	16 103 784
70	Finanszírozási bevételek		89 101 520	94 968 705	94 968 705	85 134 653	80 729 207	80 729 207
	Összesen:		290 660 352	575 970 265	575 970 265	97 333 488	96 832 991	96 832 991

5. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai teljesítése feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 550 393	31 550 393	31 550 393				31 550 393	31 550 393	31 550 393
	Zöldterület gazdálkodás		7 505 689	7 505 689	7 505 689				7 505 689	7 505 689	7 505 689
	közvilágítás		6 876 134	6 876 134	6 876 134				6 876 134	6 876 134	6 876 134
	Közutak		4 575 862	4 575 862	4 575 862				4 575 862	4 575 862	4 575 862
	egyéb önkormányzati feladatok		12 462 076	12 462 076	12 462 076				12 462 076	12 462 076	12 462 076
	Külterületi feladatok támogatása		130 632	130 632	130 632				130 632	130 632	130 632
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 168 190	42 480 770	42 480 770				41 168 190	42 480 770	42 480 770
	Óvodapedagógusok támogatása		26 782 190	27 834 770	27 834 770				26 782 190	27 834 770	27 834 770
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		7 756 000	7 756 000	7 756 000				7 756 000	7 756 000	7 756 000
	Óvodaműködtetési támogatás		6 630 000	6 890 000	6 890 000				6 630 000	6 890 000	6 890 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 774 928	37 294 286	37 294 286				37 774 928	37 294 286	37 294 286
	Bölcsődei bértámogatás		16 359 000	16 359 000	16 359 000				16 359 000	16 359 000	16 359 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		703 000	0	0				703 000	0	0
	Szociális étkeztetés		1 845 250	1 845 250	1 845 250				1 845 250	1 845 250	1 845 250
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300	5 142 300	5 142 300				5 142 300	5 142 300	5 142 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		13 725 378	13 725 378	13 725 378				13 725 378	13 725 378	13 725 378
	Szociális ágazati pótlék			222 358	222 358				0	222 358	222 358
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	15 856 975	17 561 473	17 561 473
	Konyhai dolgozók bértámogatása		8 316 924	9 073 008	9 073 008
	Konyha üzemeltetési támogatása		6 702 151	7 764 565	7 764 565
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		837 900	723 900	723 900
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 419 085	3 419 085	3 419 085				3 419 085	3 419 085	3 419 085
	Művelődési Ház támogatása		3 419 085	3 419 085	3 419 085				3 419 085	3 419 085	3 419 085
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 487 537	15 614 572	15 614 572				5 487 537	15 614 572	15 614 572
	rendkívüli önkormányzati támogatás		5 487 537
	2022. évi Lakossági víz- és csatorna pályázat támogatás			6 616 900	6 616 900
	helyi iparűzési adó kedvezmény miatti kiegészítő támogatás			3 311 730	3 311 730				0	3 311 730	3 311 730
	szociális célú tűzifa támogatás			2 311 400	2 311 400				0	2 311 400	2 311 400
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása			3 374 542	3 374 542					3 374 542	3 374 542
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 016 701	1 016 701					1 016 701	1 016 701
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	135 257 108	148 937 280	148 937 280				135 257 108	148 937 280	148 937 280
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0						0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0						0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 200 891	58 624 953	58 624 953	1 080 000	810 000	810 000	38 280 891	59 434 953	59 434 953
	Védőnői finanszírozás		7 978 600	7 988 000	7 988 000				7 978 600	7 988 000	7 988 000
	Iskola egészségügy finanszírozása		62 400	62 400	62 400				62 400	62 400	62 400
	Munkaügyi Központ támogatása		25 560 000	24 894 778	24 894 778				25 560 000	24 894 778	24 894 778
	Mezőőri támogatás					1 080 000	810 000	810 000	1 080 000	810 000	810 000
	Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás		1 450 037	1 884 712	1 884 712				1 450 037	1 884 712	1 884 712
	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás		1 549 854						1 549 854
	Területalapú támogatás		600 000	582 550	582 550				600 000	582 550	582 550
	Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása			114 300	114 300					114 300	114 300
	Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása			814 000	814 000					814 000	814 000
	Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása			241 300	241 300					241 300	241 300
	Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás			508 265	508 265					508 265	508 265
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat működési támogatása			21 534 648	21 534 648					21 534 648	21 534 648
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	172 457 999	207 562 233	207 562 233	1 080 000	810 000	810 000	173 537 999	208 372 233	208 372 233
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0							0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 704 164	239 123 946	239 123 946				6 704 164	239 123 946	239 123 946
	Interreg pályázat támogatása		6 704 164							6 704 164
	kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása
	Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása			7 484 483	7 484 483					7 484 483	7 484 483
	Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása			26 876 341	26 876 341					26 876 341	26 876 341
	Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása			9 757 091	9 757 091					9 757 091	9 757 091
	Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása			2 546 350	2 546 350					2 546 350	2 546 350
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat fejlesztési támogatása			192 459 681	192 459 681					192 459 681	192 459 681
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	6 704 164	239 123 946	239 123 946				6 704 164	239 123 946	239 123 946
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0			0			0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0						0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0	24 485	24 485				0	24 485	24 485
	magánszemélyek kommunális adója			24 485	24 485				0	24 485	24 485
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	11 090 921	11 090 921				9 000 000	11 090 921	11 090 921
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		9 000 000	11 090 921	11 090 921				9 000 000	11 090 921	11 090 921
28	Fogyasztási adók	B352							0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
30	Gépjárműadók	B354							0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0	0
	talajterhelési díj		50 000						50 000	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	9 050 000	11 090 921	11 090 921				9 050 000	11 090 921	11 090 921
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	54 102	54 102				60 000	54 102	54 102
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	9 110 000	11 169 508	11 169 508				9 110 000	11 169 508	11 169 508
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	374 015	160 418	160 418				374 015	160 418	160 418
	kommunális zsák értékesítése		27 559	26 095	26 095				27 559	26 095	26 095
	Közmunka programban előállított termékek értékesítése		236 220	134 323	134 323				236 220	134 323	134 323
	szénabála értékesítése		110 236	0	0				110 236	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	905 553	1 276 433	1 276 433		24 601	24 601	905 553	1 301 034	1 301 034
	vendégebéd kiszállítási díja		28 346	76 883	76 883				28 346	76 883	76 883
	háziorvos takarítási díj bevétele		90 784	83 218	83 218				90 784	83 218	83 218
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71 112	71 112	71 112				71 112	71 112	71 112
	Gyógyszertár (Petőfi 20) bérleti díj bevétele		360 000	300 000	300 000				360 000	300 000	300 000
	Zöldseges bérleti díj bevétele		22 500	33 750	33 750				22 500	33 750	33 750
	Magyar Telekom bérleti díj bevétele		78 000	97 500	97 500				78 000	97 500	97 500
	búcsú területhasználati díj bevétele		5 000	0	0				5 000	0	0
	egyéb területhasználati díj bevételek		10 000	4 000	4 000				10 000	4 000	4 000
	gépkocsi használati díj bevétele		7 874	15 676	15 676				7 874	15 676	15 676
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		72 000	179 000	179 000				72 000	179 000	179 000
	posta bérleti díj bevétele		56 000	42 000	42 000				56 000	42 000	42 000
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele		100 000	115 000	115 000				100 000	115 000	115 000
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		3 937						3 937
	Lakbér hátralék beszedése			110 216	110 216					110 216	110 216
	háztartási kiserőmű betáplálás továbbszámlázása			148 078	148 078					148 078	148 078
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé						24 601	24 601		24 601	24 601
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	46 000	422 827	422 827	771 654	764 493	764 493	817 654	1 187 320	1 187 320
	Posta gáz és víz rezsi bevétele		46 000	63 899	63 899				46 000	63 899	63 899
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé					771 654	764 493	764 493	771 654	764 493	764 493
	telefonköltség továbbszámlázása			39 000	39 000					39 000	39 000
	belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása			210 000	210 000					210 000	210 000
	továbbszámlázott rezsi díj hátralék beszedése			109 928	109 928					109 928	109 928
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	2 059 461	2 059 461				1 968 504	2 059 461	2 059 461
	víz és csatornahálózat üzemeltetési és használati díjbevétele		1 968 504	502 827	502 827				1 968 504	502 827	502 827
	REGIHU osztalék bevétel			1 556 634	1 556 634					1 556 634	1 556 634
39	Ellátási díjak	B405	2 083 118	2 547 805	2 547 805				2 083 118	2 547 805	2 547 805
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel		2 083 118	2 547 805	2 547 805				2 083 118	2 547 805	2 547 805
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 249 479	1 225 537	1 225 537	208 346	201 131	201 131	1 457 825	1 426 668	1 426 668
	kommunális zsák értékesítés áfája		7 441	7 045	7 045				7 441	7 045	7 045
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		63 780	36 267	36 267				63 780	36 267	36 267
	szénabála értékesítés áfája		29 765	0	0				29 765	0	0
	gépkocsi használat díj bevétel áfája		2 126	4 233	4 233				2 126	4 233	4 233
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája		531 496	135 763	135 763				531 496	135 763	135 763
	vendégebéd kiszállítási díj áfája		7 654	20 758	20 758				7 654	20 758	20 758
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		562 442	687 910	687 910				562 442	687 910	687 910
	háziorvos takarítási díjbevétel áfá		24 512	22 469	22 469				24 512	22 469	22 469
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200	19 200	19 200				19 200	19 200	19 200
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfája		1 063						1 063	0	0
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé					208 346	201 131	201 131	208 346	201 131	201 131
	telefonköltség továbbszámlázása áfa			10 530	10 530				0	10 530	10 530
	háztartási kiserőmű betáplálás bevétele áfa			39 982	39 982				0	39 982	39 982
	telek értékesítés áfája			241 380	241 380					241 380	241 380
41	Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		80	80				0	80	80
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408								0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091								0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092								0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411		8 915	8 915					8 915	8 915
50	Működési bevételek (34+…49)	B4	6 626 669	7 701 476	7 701 476	980 000	990 225	990 225	7 606 669	8 691 701	8 691 701
51	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52		894 000	894 000					894 000	894 000
	telek értékesítés bevétele			894 000	894 000					894 000	894 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 500 000	4 480 000	4 480 000				4 500 000	4 480 000	4 480 000
	Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele		4 500 000	4 480 000	4 480 000				4 500 000	4 480 000	4 480 000
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	4 500 000	5 374 000	5 374 000				4 500 000	5 374 000	5 374 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62				0			0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63								0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	1 812 777	1 812 777				100 000	1 812 777	1 812 777
	2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől			864 500	864 500					864 500	864 500
	rendezvények támogatása		100 000	500 000	500 000				100 000	500 000	500 000
	2022. évi képviselői tiszteletdíj felajánlásból származó bevételek			448 277	448 277					448 277	448 277
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	100 000	1 812 777	1 812 777				100 000	1 812 777	1 812 777
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0		0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72							0	0	0
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		6 457 395	6 457 395				0	6 457 395	6 457 395
	közműfejlesztési hozzájárulás utólagos megfizetése			50 000	50 000					50 000	50 000
	Interreg pályázat támogatása			6 407 395	6 407 395					6 407 395	6 407 395
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7		6 457 395	6 457 395				0	6 457 395	6 457 395
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	199 498 832	479 201 335	479 201 335	2 060 000	1 800 225	1 800 225	201 558 832	481 001 560	481 001 560
70	Finanszírozási bevételek		89 101 520	94 968 705	94 968 705				89 101 520	94 968 705	94 968 705
	Összesen:		288 600 352	574 170 040	574 170 040	2 060 000	1 800 225	1 800 225	290 660 352	575 970 265	575 970 265

6. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzat teljesítése feladatonként

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0					0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0					0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0					0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0					0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0					0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	0	0		0	0		0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0					0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0					0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0					0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0					0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0					0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0					0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0					0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0					0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0		0	0		0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0					0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0					0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0					0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0					0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0					0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0					0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0					0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0					0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0					0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	0	0					0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0					0	0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0		0	0		0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0					0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 753 744	8 180 773	8 180 773	1 224 409	2 265 542	2 265 542	7 978 153	10 446 315	10 446 315
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele		952 756	949 883	949 883	0			952 756	949 883	949 883
	szociális étkeztetés térítési díja		4 779 035	6 374 659	6 374 659				4 779 035	6 374 659	6 374 659
	vendégebéd térítési díj bevétele					1 224 409	2 265 542	2 265 542	1 224 409	2 265 542	2 265 542
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		1 021 953	856 231	856 231				1 021 953	856 231	856 231
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0						0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0						0	0
38	Ellátási díjak	B405	1 744 583	2 367 619	2 367 619				1 744 583	2 367 619	2 367 619
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétele		226 063	542 722	542 722				226 063	542 722	542 722
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétele		719 315	1 083 471	1 083 471				719 315	1 083 471	1 083 471
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel		247 205	100 288	100 288				247 205	100 288	100 288
	bölcsődei gondozás térítési díj bevétele		552 000	641 138	641 138				552 000	641 138	641 138
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 145 508	2 674 958	2 674 958	330 591	611 593	611 593	2 476 099	3 286 551	3 286 551
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája		61 037	146 535	146 535				61 037	146 535	146 535
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája		194 215	292 537	292 537				194 215	292 537	292 537
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája		66 745	27 078	27 078				66 745	27 078	27 078
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája		257 244	256 468	256 468				257 244	256 468	256 468
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		1 290 340	1 721 158	1 721 158				1 290 340	1 721 158	1 721 158
	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája		275 927	231 182	231 182				275 927	231 182	231 182
	vendégebéd térítési díj bevétel áfája					330 591	611 593	611 593	330 591	611 593	611 593
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4082								0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0
44	Egyéb működési bevételek	B411		3 299	3 299					3 299	3 299
45	Működési bevételek (34+…44)	B4	10 643 835	13 226 649	13 226 649	1 555 000	2 877 135	2 877 135	12 198 835	16 103 784	16 103 784
46	Immateriális javak értékesítése	B51								0
47	Ingatlanok értékesítése	B52								0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0
49	Részesedések értékesítése	B54								0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0
51	Felhalmozási bevételek (46+…+50)	B5								0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								0
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62								0
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63								0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0
	rendezvények támogatása									0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)	B6	0							0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72								0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73								0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)	B7	0							0
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	10 643 835	13 226 649	13 226 649	1 555 000	2 877 135	2 877 135	12 198 835	16 103 784	16 103 784
65	Finanszírozási bevételek		85 134 653	80 729 207	80 729 207				85 134 653	80 729 207	80 729 207
	Összesen:		95 778 488	93 955 856	93 955 856	1 555 000	2 877 135	2 877 135	97 333 488	96 832 991	96 832 991

7. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I/1. Közhatalmi bevételek teljesülésének részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Magánszemélyek jövedelemadói

2. Társaságok jövedelemadói

3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

5. Vagyoni típusú adók

24 485

magánszemélyek kommunális adója

24 485

6. Termékek és szolgáltatások adói

9 000 000

11 090 921

9 000 000

11 090 921

Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó

9 000 000

11 090 921

8 500 000

9 226 018

8 812 240

7. Egyéb közhatalmi bevételek

110 000

54 102

110 000

54 102

egyéb bevétel

talajterhelési díj bevétele

50 000

késedelmi pótlék bevétele

60 000

54 102

60 000

54 102

I/1. Közhatalmi bevételek összesen

9 110 000

11 169 508

9 110 000

11 169 508

8. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I/2. Intézményi működési bevételek teljesülésének részletezése

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	374 015	160 418	160 418					374 015	160 418	160 418
Szolgáltatások ellenértéke	905 553	1 301 034	1 301 034	7 978 153	10 446 315	10 446 315		8 883 706	11 747 349	11 747 349
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	817 654	1 187 320	1 187 320					817 654	1 187 320	1 187 320
Tulajdonosi bevételek	1 968 504	2 059 461	2 059 461					1 968 504	2 059 461	2 059 461
Ellátási díjak	2 083 118	2 547 805	2 547 805	1 744 583	2 367 619	2 367 619		3 827 701	4 915 424	4 915 424
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 457 825	1 426 668	1 426 668	2 476 099	3 286 551	3 286 551		3 933 924	4 713 219	4 713 219
Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		80	80					0	80	80
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés								0	0	0
Egyéb működési bevételek		8 915	8 915		3299	3299		0	12 214	12 214
Működési bevételek	7 606 669	8 691 701	8 691 701	12 198 835	16 103 784	16 103 784	0	19 805 504	24 795 485	24 795 485

9. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOSI ÓVODA

Önkorm.-i Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

37 200 891

58 624 953

1 080 000

810 000

1 080 000

37 200 891

58 624 953

1 080 000

810 000

Védőnői finanszírozás

7 978 600

7 988 000

7 978 600

7 988 000

Iskola egészségügy finanszírozása

62 400

Munkaügyi Központ támogatása

25 560 000

24 894 778

25 560 000

24 894 778

Mezőőri támogatás

1 080 000

810 000

1 080 000

810 000

Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás

1 450 037

1 884 712

1 450 037

1 884 712

Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás

1 549 854

Területalapú támogatás

600 000

582 550

600 000

582 550

Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása

114 300

Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása

814 000

Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása

241 300

Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás

508 265

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat működési támogatása

21 534 648

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 200 891

58 624 953

1 080 000

810 000

1 080 000

37 200 891

58 624 953

1 080 000

810 000

10. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzat teljesülése

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkorm.-i Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

1 812 777

100 000

1 812 777

2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől

864 500

rendezvények támogatása

100 000

500 000

100 000

500 000

2022. évi képviselői tiszteletdíj felajánlásból származó bevételek

448 277

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

100 000

1 812 777

100 000

1 812 777

11. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkorm.-i Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 704 164

239 123 946

6 704 164

239 123 946

Interreg pályázat támogatása

6 704 164

kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása

Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása

7 484 483

Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása

26 876 341

Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása

9 757 091

Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása

2 546 350

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat fejlesztési támogatása

192 459 681

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 704 164

239 123 946

6 704 164

239 123 946

12. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Finanszírozási bevételek előirányzat teljesülése

									adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA			ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812		0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	89 101 520	89 101 520	89 101 520	2 797 148	2 797 148	2 797 148
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	89 101 520	89 101 520	89 101 520	2 797 148	2 797 148	2 797 148	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 867 185	5 867 185
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816				82 337 505	77 932 059	77 932 059
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	89 101 520	94 968 705	94 968 705	85 134 653	80 729 207	80 729 207	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	89 101 520	94 968 705	94 968 705	85 134 653	80 729 207	80 729 207	0

13. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

						adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA			Önkormányzati Hivatal
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 290 952	43 489 895	41 121 570	53 742 472	53 111 029	50 085 095
02	Normatív jutalmak	K1102	2 024 246	1 067 250	1 067 250	4 383 208	3 348 858	3 348 858
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	975 000	750 000	750 000	2 030 271	2 100 000	2 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	84 580	84 580	120 000	124 290	124 290
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		804 492	804 492		867 711	867 711
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	51 370 198	46 196 217	43 827 892	60 275 951	59 551 888	56 525 954
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	15 028 346	15 028 346
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 634 000	6 352 061	6 352 061	1 216 000	954 910	954 910
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 844 800	1 216 650	1 216 650
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	19 418 900	22 597 057	22 597 057	1 216 000	954 910	954 910
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	70 789 098	68 793 274	66 424 949	61 491 951	60 506 798	57 480 864
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 914 509	7 625 572	7 625 572	8 352 893	8 128 729	8 128 729
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 000	245 180	245 180	113 370	64 582	64 582
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 614 628	8 315 521	8 315 521	13 032 270	15 713 964	15 713 964
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	6 861 628	8 560 701	8 560 701	13 145 640	15 778 546	15 778 546
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 072 540	1 002 041	1 002 041	251 479	230 552	230 552
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	235 000	224 683	224 683	147 000	112 034	112 034
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 307 540	1 226 724	1 226 724	398 479	342 586	342 586
28	Közüzemi díjak	K331	5 836 374	5 871 748	5 871 748	2 465 376	2 596 282	2 596 282
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 800 988	7 230 890	7 230 890
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000	300 361	300 361
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 530 000	41 283	41 283	705 450	55 059	55 059
32	Közvetített szolgáltatások	K335		943 957	943 957
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 494 752	4 157 536	4 157 536	725 000	182 400	182 400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 392 989	36 182 645	18 632 044	990 846	1 961 001	1 961 001
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	38 120 103	54 728 420	37 177 819	4 886 672	4 794 742	4 794 742
36	Kiküldetések kiadásai	K341		18 964	18 964	35 000	73 400	73 400
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	550 000	656 790	656 790
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	550 000	675 754	675 754	35 000	73 400	73 400
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	10 878 414	13 323 439	8 584 776	4 085 853	4 276 592	4 276 592
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		425 000	425 000	1 077 000	1 345 000	1 345 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	47 683	47 683	20 000	3 258	3 258
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	10 998 414	13 796 122	9 057 459	5 182 853	5 624 850	5 624 850
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	57 837 685	78 987 721	56 698 457	23 648 644	26 614 124	26 614 124
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 895 000	1 816 915	1 816 915
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	4 895 000	1 816 915	1 816 915
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		865 110	865 110
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		865 110	865 110
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 357 881	1 007 932	1 007 932
	Bursa Hungarica támogatás		450 000	100 000	100 000
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		907 881	907 881	907 881
	2021/TMOP/0251 pályázat támogatás visszafizetése			51	51
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	6 936 900	6 936 900
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	300 000	300 000
	2022.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek			6 616 900	6 616 900
	fűkaszakár megtérítése			20 000	20 000
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	1 757 881	8 809 942	8 809 942
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 402 435	18 134 606	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 543 307	152 176 693	0	141 732	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 485 989	6 581 273	6 581 273	1 188 974	1 246 724	1 246 724
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 546 567	47 761 610	1 776 947	359 294	336 616	336 616
79	Beruházások (68+…74)	K6	11 978 298	224 654 182	8 358 220	1 690 000	1 583 340	1 583 340
80	Ingatlanok felújítása	K71	41 850 689	80 774 493	75 117 893	1 692 912	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	11 299 687	21 495 914	19 968 632	457 088	0
84	Felújítások (76+…79)	K7	53 150 376	102 270 407	95 086 525	2 150 000	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 741	5 741
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8
93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	208 322 847	492 963 754	244 826 321	97 333 488	96 832 991	93 807 057
94	Finanszírozási kiadások		82 337 505	83 006 511	83 006 511	0	0
	Összesen:		290 660 352	575 970 265	327 832 832	97 333 488	96 832 991	93 807 057

14. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT
			adatok eFt-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 110 952	40 309 895	38 138 226	3 180 000	3 180 000	2 983 344	48 290 952	43 489 895	41 121 570
	Normatív jutalmak	K1102	1 759 246	802 250	1 000 250	265 000	265 000	67 000	2 024 246	1 067 250	1 067 250
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	825 000	600 000	600 000	150 000	150 000	150 000	975 000	750 000	750 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	84 580	84 580				80 000	84 580	84 580
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		804 492	728 128			76 364	0	804 492	804 492
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	47 775 198	42 601 217	40 551 184	3 595 000	3 595 000	3 276 708	51 370 198	46 196 217	43 827 892
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	15 028 346	15 028 346	0			14 940 100	15 028 346	15 028 346
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 634 000	6 352 061	6 352 061				2 634 000	6 352 061	6 352 061
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 844 800	1 216 650	1 216 650				1 844 800	1 216 650	1 216 650
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	19 418 900	22 597 057	22 597 057	0	0		19 418 900	22 597 057	22 597 057
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	67 194 098	65 198 274	63 148 241	3 595 000	3 595 000	3 276 708	70 789 098	68 793 274	66 424 949
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 424 659	7 135 722	7 160 228	489 850	489 850	465 344	7 914 509	7 625 572	7 625 572
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	227 000	225 180	230 380	20 000	20 000	14 800	247 000	245 180	245 180
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 460 628	8 161 521	8 106 809	154 000	154 000	208 712	6 614 628	8 315 521	8 315 521
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	6 687 628	8 386 701	8 337 189	174 000	174 000	223 512	6 861 628	8 560 701	8 560 701
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	982 540	912 041	1 002 041	90 000	90 000		1 072 540	1 002 041	1 002 041
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	202 000	224 683	224 683	33 000			235 000	224 683	224 683
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 184 540	1 136 724	1 226 724	123 000	90 000	0	1 307 540	1 226 724	1 226 724
28	Közüzemi díjak	K331	5 429 374	5 464 748	5 871 748	407 000	407 000		5 836 374	5 871 748	5 871 748
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 800 988	7 230 890	7 230 890				5 800 988	7 230 890	7 230 890
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000	300 361	300 361				65 000	300 361	300 361
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 480 000	41 283	41 283	50 000			1 530 000	41 283	41 283
32	Közvetített szolgáltatások	K335		67 332	39 332		876 625	904 625	0	943 957	943 957
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 452 752	4 157 536	4 147 536	42 000		10 000	4 494 752	4 157 536	4 157 536
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 295 989	36 085 645	18 632 044	97 000	97 000		20 392 989	36 182 645	18 632 044
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	37 524 103	53 347 795	36 263 194	596 000	1 380 625	914 625	38 120 103	54 728 420	37 177 819
36	Kiküldetések kiadásai	K341		18 964	18 964				0	18 964	18 964
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	550 000	656 790	656 790				550 000	656 790	656 790
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	550 000	675 754	675 754	0	0	0	550 000	675 754	675 754
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	10 664 434	13 109 459	8 315 185	213 980	213 980	269 591	10 878 414	13 323 439	8 584 776
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		425 000	382 070			42 930	0	425 000	425 000
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	47 683	47 683				163 000	47 683	47 683
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	10 784 434	13 582 142	8 744 938	213 980	213 980	312 521	10 998 414	13 796 122	9 057 459
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	56 730 705	77 129 116	55 247 799	1 106 980	1 858 605	1 450 658	57 837 685	78 987 721	56 698 457
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							0	0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 895 000	1 816 915	1 816 915				4 895 000	1 816 915	1 816 915
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	4 895 000	1 816 915	1 816 915				4 895 000	1 816 915	1 816 915
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502		865 110	865 110				0	865 110	865 110
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 357 881	1 007 932	1 007 932	0	0		1 357 881	1 007 932	1 007 932
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
64	Kamattámogatások	K510							0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0	0		0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	6 636 900	6 636 900	300 000	300 000	300 000	100 000	8 719 400	8 619 400
67	Tartalékok	K513							0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	1 457 881	8 509 942	8 509 942	300 000	300 000	300 000	1 757 881	8 809 942	8 809 942
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 402 435	18 134 606	0				4 402 435	18 134 606	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 543 307	152 176 693	0				3 543 307	152 176 693	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 485 989	6 581 273	6 575 777			5 496	1 485 989	6 581 273	6 581 273
73	Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 546 567	47 761 610	1 775 463			1 484	2 546 567	47 761 610	1 776 947
76	Beruházások (68+…74)	K6	11 978 298	224 654 182	8 351 240	0	0	6 980	11 978 298	224 654 182	8 358 220
77	Ingatlanok felújítása	K71	41 850 689	80 774 493	75 117 893	0	0		41 850 689	80 774 493	75 117 893
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	11 299 687	21 495 914	19 968 632	0	0		11 299 687	21 495 914	19 968 632
81	Felújítások (76+…79)	K7	53 150 376	102 270 407	95 086 525	0	0	0	53 150 376	102 270 407	95 086 525
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 741	5 741				0	5 741	5 741
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	202 831 017	486 720 299	239 326 631	5 491 830	6 243 455	5 499 690	208 322 847	492 963 754	244 826 321
91	Finanszírozási kiadások		82 337 505	83 006 511	83 006 511				82 337 505	83 006 511	83 006 511
	Összesen:		285 168 522	569 726 810	322 333 142	5 491 830	6 243 455	5 499 690	290 660 352	575 970 265	327 832 832
	Közalkalmazottak létszáma										6
	Közfoglakoztatottak létszáma										20

15. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÓVODA						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 879 750	52 248 307	48 827 229	862 722	862 722	1 257 866	53 742 472	53 111 029	50 085 095
02	Normatív jutalmak	K1102	4 311 314	3 276 964	3 248 993	71 894	71 894	99 865	4 383 208	3 348 858	3 348 858
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 985 068	2 054 797	2 040 060	45 203	45 203	59 940	2 030 271	2 100 000	2 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	124 290	124 290				120 000	124 290	124 290
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		867 711	843 010			24 701	0	724 034	867 711
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	59 296 132	58 572 069	55 083 582	979 819	979 819	1 442 372	60 275 951	59 551 888	56 525 954
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 216 000	954 910	954 910				1 216 000	954 910	954910
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	1 216 000	954 910	954 910	0	0		1 216 000	954 910	954 910
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	60 512 132	59 526 979	56 038 492	979 819	979 819	1 442 372	61 491 951	60 506 798	57 480 864
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 211 263	7 987 099	7 913 164	141 630	141 630	215 565	8 352 893	8 128 729	8 128 729
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	112 536	63 748	59 803	834	834	4 779	113 370	64 582	64 582
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 043 197	14 724 891	13 858 365	989 073	989 073	1 855 599	13 032 270	15 713 964	15 713 964
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	12 155 733	14 788 639	13 918 168	989 907	989 907	1 860 378	13 145 640	15 778 546	15 778 546
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	248 937	228 010	225 022	2 542	2 542	5 530	251 479	230 552	230 552
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	147 000	112 034	112 034				147 000	112 034	112 034
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	395 937	340 044	337 056	2 542	2 542	5 530	398 479	342 586	342 586
28	Közüzemi díjak	K331	2 394 474	2 525 380	2 463 135	70 902	70 902	133 147	2 465 376	2 596 282	2 596 282
29	Vásárolt élelmezés	K332				0			0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	690 450	40 059	52 312	15 000	15 000	2 747	705 450	55 059	55 059
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	725 000	182 400	180 158			2 242	725 000	182 400	182 400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	972 431	1 942 586	1 888 492	18 415	18 415	72 509	990 846	1 961 001	1 961 001
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	4 782 355	4 690 425	4 584 097	104 317	104 317	210 645	4 886 672	4 794 742	4 794 742
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35 000	73 400	63 271	0		10 129	35 000	73 400
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	73 400	63 271	0	0	10 129	35 000	73 400	73 400
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 848 075	4 038 814	3 865 602	237 778	237 778	410 990	4 085 853	4 276 592	4 276 592
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 077 000	1 345 000	1 203 936			141 064	1 077 000	1 345 000	1 345 000
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	3 258	3 258	0			20 000	3 258	3 258
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	4 945 075	5 387 072	5 072 796	237 778	237 778	552 054	5 182 853	5 624 850	5 624 850
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	22 314 100	25 279 580	23 975 388	1 334 544	1 334 544	2 638 736	23 648 644	26 614 124	26 614 124
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4							0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0			0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
64	Kamattámogatások	K510							0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0			0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0	0
67	Tartalékok	K513	0			0			0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5							0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	141 732						141 732	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 188 974	1 246 724	1 155 920			90 804	1 188 974	1 246 724	1 246 724
73	Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	359 294	336 616	312 099			24 517	359 294	336 616	336 616
76	Beruházások (68+…74)	K6	1 690 000	1 583 340	1 468 019	0		115 321	1 690 000	1 583 340	1 583 340
77	Ingatlanok felújítása	K71	1 692 912			0			1 692 912	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	457 088			0			457 088	0	0
81	Felújítások (76+…79)	K7	2 150 000			0			2 150 000	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	94 877 495	94 376 998	89 395 063	2 455 993	2 455 993	4 411 994	97 333 488	96 832 991	93 807 057
91	Létszám (fő)										13

16. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzat teljesítése

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Elvonások és befizetések

K502

865 110

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 357 881

1 007 932

1 357 881

1 007 932

Bursa Hungarica támogatás

450 000

100 000

450 000

100 000

Családsegítő Szolgálat működési hozzájárulása

907 881

907 881

2 342 721

907 881

2021/TMOP/0251 pályázat támogatás visszafizetése

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

6 636 900

300 000

100 000

6 636 900

300 000

Civil szervezetek támogatása

100 000

300 000

100 000

300 000

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

6 616 900

6 616 900

6 616 900

fűkaszakár megtérítése

20 000

Tartalékok

K513

Egyéb működési kiadások (1+…+10)

1 457 881

8 509 942

300 000

1 457 881

8 509 942

300 000

17. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzat teljesülése

															adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA						Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81														0	0		0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82														0	0		0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83														0	0		0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 741	5 741											0	5 741	5 741	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85														0	0		0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86														0	0		0	0
7	Lakástámogatás	K87														0	0		0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		5 741	5 741											0	5 741	5 741	0	0

18. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi BERUHÁZÁSOK előirányzat teljesülése

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

4 402 435

18 134 606

4 402 435

18 134 606

EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése

4 402 435

12 622 795

4 402 435

12 622 795

Településrendezési terv és Településfejlesztési terv elkészítése

5 511 811

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 543 307

152 176 693

141 732

3 685 039

152 176 693

beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján

1 968 504

633 637

1 968 504

633 637

belterületi utak építése saját erő

1 574 803

TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2021-00038 pályázat beruházás

151 543 056

bölcsődébe redőny

62 992

62 992

bölcsődébe terasz korlát

78 740

78 740

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 485 989

6 581 273

6 575 777

5 496

1 188 974

1 246 724

1 155 920

90 804

2 674 963

7 827 997

7 731 697

96 300

községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés

250 000

619 695

614 199

5 496

250 000

619 695

614 199

5 496

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök

724 178

1 660 402

724 178

1 660 402

LEADER pályázat saját erő

511 811

Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fűnyíró traktor beszerzés

2 005 000

Ravatalozóba tárgyi eszköz beszerzés

2 296 176

karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés

78 740

89 082

78 740

89 082

karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés

39 370

39 000

39 370

39 000

pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha

47 244

88 776

47 244

88 776

egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó)

393 700

658 000

567 196

90 804

393 700

658 000

567 196

90 804

rozsdamentes asztal zöldségesbe

118 110

mosogató (2 fakkos) zöldségesbe

78 740

gépi habverő

7 874

bot mixer ipari

118 110

felnőtt öltöző zárható szekrény

157 480

mosógép vásárlás

118 110

104 724

118 110

104 724

szőnyeg vásárlás

31 496

54 154

31 496

54 154

gümölcscentrifuga,mixer

37 094

kültéri izzósor

4 398

nyomtató

97 480

takarítógép

74 016

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

2 546 567

47 761 610

1 775 463

1 484

359 294

336 616

312 099

24 517

2 905 861

48 098 226

2 087 562

26 001

EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése

1 188 657

3 408 155

1 188 657

3 408 155

Településrendezési terv és Településfejlesztési terv készítés áfa

1 488 189

beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján áfa

531 496

171 182

531 496

171 182

községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés áfa

67 500

167 318

165 322

1 484

67 500

167 318

165 322

1 484

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök áfa

195 528

448 309

448 309

195 528

448 309

beltetületi utak építése saját erő áfa

425 197

LEADER pályázat saját erő áfa

138 189

Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fűnyíró traktor beszerzés áfa

541 350

Ravatalozóba tárgyi eszköz beszerzés áfa

620 482

TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2021-00038 pályázat beruházás

40 916 625

karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés áfa

21 260

24 052

21 260

24 052

karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés áfa

10 630

10 530

10 630

10 530

pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha áfa

12 756

23 970

12 756

23 970

egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó) áfa

106 300

177 660

153 143

24 517

106 300

177 660

153 143

24 517

rozsdamentes asztal zöldségesbe áfa

31 890

mosogató (2 fakkos) zöldségesbe áfa

21 260

gépi habverő áfa

2 126

bot mixer ipari áfa

31 890

felnőtt öltöző zárható szekrény áfa

42 520

mosógép vásárlás áfa

31 890

28 275

31 890

28 275

szőnyeg vásárlás áfa

8 504

14 622

8 504

14 622

bölcsődébe redőny áfa

17 008

bölcsődébe terasz korlát áfa

21 260

gümölcscentrifuga,mixer

10 015

kültéri izzósor

1 188

nyomtató

26 320

takarítógép

19 984

Beruházások (1+…+7)

11 978 298

224 654 182

8 351 240

6 980

1 690 000

1 583 340

1 468 019

115 321

13 668 298

226 237 522

9 819 259

122 301

19. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzat teljesülése

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Ingatlanok felújítása

K71

47 618 797

80 774 493

75 117 893

1 692 912

49 311 709

80 774 493

75 117 893

Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása

30 674 778

28 925 897

23 269 297

30 674 778

28 925 897

23 269 297

Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása

14 581 814

14 870 000

14 581 814

14 870 000

belterületi árkok felújítása

2 362 205

2 340 000

2 362 205

2 340 000

Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat út felújítás

5 991 784

Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat Hivatal felújítás

20 840 584

Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat járda felújítás

7 678 228

Gördülő Fejlesztési Terv keretében felújítás

128 000

szárazáru raktár padozatának cseréje

393 700

ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása

39 370

tornaterem laminált padló részleges cseréje

78 740

elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben

393 700

elektromos hálózat felújítása konyha épület

787 402

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetes áfa

K74

5 531 579

21 495 914

19 968 632

457 088

5 988 667

21 495 914

19 968 632

Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása áfa

956 693

7 647 992

6 120 710

956 693

7 647 992

6 120 710

Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása áfa

3 937 091

4 014 900

3 937 091

4 014 900

belterületi árkok felújítása áfa

637 795

631 800

637 795

631 800

Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat út felújítás áfa

1 617 782

Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat Hivatal felújítás áfa

5 475 758

Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat járda felújítás áfa

2 073 122

Gördülő Fejlesztési Terv keretében felújítás áfa

34 560

szárazáru raktár padozatának cseréje áfa

106 300

ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása áfa

10 630

tornaterem laminált padló részleges cseréje áfa

21 260

elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben áfa

106 300

elektromos hálózat felújítása konyha épület áfa

212 598

Felújítások (1+..+4))

53 150 376

102 270 407

95 086 525

2 150 000

55 300 376

102 270 407

95 086 525

20. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOSI ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912		0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		5 074 452	5 074 452
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	82 337 505	77 932 059	77 932 059
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	82 337 505	83 006 511	83 006 511		0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	82 337 505	83 006 511	83 006 511	0	0

21. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről
	adatok Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

22. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

	adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
1.
2.
3.





II. Adósságot keletkeztető más ügyletek
1.
2.
3.




Összesen

23. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről
	adatok Ft-ban
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	11 169 508
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	11 169 508

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

24. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
	adatok Ft-ban
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

25. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

	adatok Ft-ban
Kezességvállalás megnevezése	Összeg



Összesen

26. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

							adatok Ft-ban
EU-s projekt címe:	EUCF pályázat
Projekt azonosítója:	2021-212
								adatok Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0

Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
beruházási kiadások								0
beruházási kiadások áfa
személyi juttatások		3 612 503						3 612 503
személyi juttatások járuléka		469 625						469 625
dologi kiadások		36 540						36 540
Kadások összesen		4 118 668	0	0	0	0	0	4 118 668


EU-s projekt címe:	TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006
Projekt azonosítója:	Helyi identitás és kohézió erősítése
								adatok Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0

Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
személyi juttatások		72 590						72 590
személyi juttatások járuléka		12 699						12 699
dologi kiadások		100 000						100 000
dologi kiadások áfá-ja

Kadások összesen		185 289	0	0	0	0	0	185 289


EU-s projekt címe:	EFOP-1.5.2.-16-2017-0036
Projekt azonosítója:	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
								adatok Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0

Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
személyi juttatások		574 350						574 350
személyi juttatások járuléka		68 661						41 400
dologi kiadások		1 440 868						1 440 868
dologi kiadások áfá-ja		29 028						29 028

Kadások összesen		2 112 907	0	0	0	0	0	2 112 907


EU-s projekt címe:	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050
Projekt azonosítója:	Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
								adatok Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0

Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
dologi kiadások		1 576 969						1 576 969
dologi kiadások áfá-ja		14 031						14 031
személyi juttatások		1 624 800						1 624 800
személyi juttatások járuléka		154 444						154 444

Kadások összesen		3 370 244	0	0	0	0	0	3 370 244


EU-s projekt címe:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038
								adatok Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		213 994 329						213 994 329
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		213 994 329	0	0	0	0	0	213 994 329

Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Dologi kiadások		804 500						804 500




Kadások összesen		804 500	0	0	0	0	0	804 500


EU-s projekt címe:	Interreg Szlovákia-Magyarország Program Kisprojekt Alap pályázat
Projekt azonosítója:	FMP-E/1901/1.1/002
								adatok Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		6 407 395						6 407 395
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		6 407 395	0	0	0	0	0	6 407 395


Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
								0




Kadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

27. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

			adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Óvoda
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	481 001 560	16 103 784
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 826 321	93 807 057
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	236 175 239	-77 703 273
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 968 705	80 729 207
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	83 006 511
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	11 962 194	80 729 207
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	248 137 433	3 025 934
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)
C)	Összes maradvány (A+B)	248 137 433	3 025 934
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	248 137 433	3 025 934
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,1)**
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

28. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Bükkaranyos Község Önkormányzata
						adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 320 145 986	1 376 072 862	G)	Saját tőke	969 120 592	954 234 797
I.	Immateriális javak			I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310	1 192 997 310
II.	Tárgyi eszközök	779 354 675	847 842 822	II.	Nemzeti vagyon változásai	150 521 478	150 521 478
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	25 994 617	25 994 617	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404	39 099 404
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	514 796 694	502 235 423	IV.	Felhalmozott eredmény	-381 564 074	-413 497 600
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 415 745	1 884 745	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása
I.	Készletek	1 415 745	1 884 745	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-31 933 526	-14 885 795
II.	Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	9 827 086	16 441 752
C)	Pénzeszközök	77 403 982	237 392 817	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 838 360	8 745 902
I.	Lekötött bankbetétek			II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	4 795 290	5 588 023
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	689 710	427 460	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 193 436	2 107 827
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	76 714 272	236 965 357	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D)	Követelések	17 121 750	19 931 014	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 255 296	4 757 969	K)	Passzív időbeli elhatárolások	442 752 941	672 014 764
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 160 477	6 205 970
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 705 977	8 967 075
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 613 156	7 409 875
F)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 421 700 619	1 642 691 313		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 421 700 619	1 642 691 313

29. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
						adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 203 478	1 489 046	G)	Saját tőke	-1 590 089	-1 934 568
I.	Immateriális javak			I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 627 924	1 627 924
II.	Tárgyi eszközök	1 203 478	1 489 046	II.	Nemzeti vagyon változásai
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 374	4 374
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			IV.	Felhalmozott eredmény	-4 522 820	-3 222 387
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	344 522	668 641	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása
I.	Készletek	344 522	668 641	VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 300 433	-344 479
II.	Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	4 645	55 405
C)	Pénzeszközök	366 834	202 469	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség
I.	Lekötött bankbetétek			II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	21 310	57 680	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 645	55 405
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	345 524	144 789	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D)	Követelések	907 558	701 218	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	666 260	671 695	K)	Passzív időbeli elhatárolások	5 524 104	6 190 884
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	241 298	29 523
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 116 268	1 250 347
F)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 938 660	4 311 721		FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 938 660	4 311 721

30. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Bükkaranyos Község Önkormányzata
			adatok Ft-ban
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 625 112		7 002 658
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 432 965		5 623 856
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 278 275		3 319 343
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	19 336 352		15 945 857
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	127 895 530		148 937 280
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 014 255		61 247 730
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 605 251		37 694 214
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 934 283		14 170 413
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	212 449 319		262 049 637
10.	Anyagköltség	7 251 516		6 795 701
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 679 172		37 633 513
12.	Eladott áruk beszerzési értéke
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000		943 957
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	42 932 688		45 373 171
14.	Bérköltség	41 208 750		42 690 726
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 341 306		23 320 444
16.	Bérjárulékok	6 972 732		7 565 710
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	64 522 788		73 576 880
VI.	Értékcsökkenési leírás	54 692 361		54 926 516
VII.	Egyéb ráfordítások	102 760 321		119 510 734
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-33 122 487		-15 391 807
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 195 844		80
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			505 932
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	1 195 844		506 012
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 883
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	6 883		0
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 188 961		506 012
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-31 933 526		-14 885 795

31. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
			adatok e Ft-ban
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 803 035		12 821 949
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	9 803 035	0	12 821 949
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)		0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 713 539		77 932 059
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 312		3 299
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	69 717 851	0	77 935 358
10.	Anyagköltség	11 623 361		15 454 427
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 464 922		5 210 728
12.	Eladott áruk beszerzési értéke
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	19 088 283	0	20 665 155
14.	Bérköltség	43 511 966		54 241 162
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 304 886		4 031 283
16.	Bérjárulékok	7 508 458		8 003 928
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	54 325 310	0	66 276 373
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 278 682		961 156
VII.	Egyéb ráfordítások	3 528 179		3 199 102
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	1 300 432		-344 479
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	1
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	0		0
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	1 300 433		-344 479

32. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								adatok Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	13 713 419	10 561 655
Február	36 113 007	30 542 948
Március	27 071 527	24 840 435
Április	21 281 431	15 896 724
Május	21 281 430	15 213 937
Június	28 410 998	18 561 654
Július	49 514 330	47 341 558
Augusztus	53 160 278	52 589 868
Szeptember	50 192 763	46 431 711
Október	24 817 556	39 818 739
November	234 018 012	148 815 158
December	35 296 446	144 256 810
Összesen	594 871 197	594 871 197

33. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

							Ezer Ft-ban
Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség


Összesen	0	0	0	0	0	0	0

34. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

			adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Óvoda
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 376 072 862	1 489 046
I.	Immateriális javak	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes
1.c.	- forgalomképes
2.	Szellemi termékek
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes
2.c.	- forgalomképes
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése
II.	Tárgyi eszközök	847 842 822	1 489 046
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	829 161 598	0
1.a.	- forgalomképtelen	425 990 226
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	278 610 177
1.c.	- forgalomképes	124 561 195
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 355 361	1 489 046
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes
2.c.	- forgalomképes	18 355 361	1 489 046
3.	Tenyészállatok
4.	Beruházások, felújítások	325 863
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	25 994 617	0
1.	Tartós részesedések	15 995 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 999 617
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	502 235 423	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	502 235 423	0
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	502 235 423
1.c.	- forgalomképes
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 884 745	668 641
I.	Készletek	1 884 745	668 641
1.	Vásárolt készletek	1 884 745	668 641
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3.	Egyéb készletek
II.	Értékpapírok
C.)	Pénzeszközök	237 392 817	202 469
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	427 460	57 680
III.	Forintszámlák	236 923 933	144 789
IV.	Devizaszámlák	41 424
D.)	Követelések	19 931 014	701 218
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	7 409 875	1 250 347
F.)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 642 691 313	4 311 721


G.)	Saját tőke	954 234 797	-1 934 568
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310	1 627 924
II.	Nemzeti vagyon változásai	150 521 478
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404	4 374
IV.	Felhalmozott eredmény	-413 497 600	-3 222 387
V.	Eszközök értékhelyesbítése
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-14 885 795	-344 479
H.)	Kötelezettségek	16 441 752	55 405
I.)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K.)	Passzív időbeli elhatárolások	672 014 764	6 190 884
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 642 691 313	4 311 721


Vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek
1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	15 871 364	0
	- forgalomképtelen	5 633 000
	- korlátozottan forgalomképes	10 238 364
	- forgalomképes

0-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök
I.	Immateriális javak	3 451 910	0
1.	Szellemi termékek	3 178 250	0
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	3 178 250
1.c.	- forgalomképes
2.	Vagyoni értékű jogok	273 660	0
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	248 660
2.c.	- forgalomképes	25 000
II.	Tárgyi eszközök	58 171 081	4 212 480
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 053 000	0
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	103 000
1.c.	- forgalomképes	950 000
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 837 812	4 212 480
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	10 686 040
2.c.	- forgalomképes	46 151 772	4 212 480
3.	Tenyészállatok	280 269
	*0-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:*	61 622 991	4 212 480


Kulturális javak, régészeti leletek		0

35. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Gazdálkodó szervek kötelezettsége

				2021
Bükkaranyos Közhasznú Nonprofit Kft.				0 eFt

36. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 451 910	1 108 213 725	90 484 552	280 269	605 863	597 541 458	1 800 577 777
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					6 581 273		6 581 273
03.	Nem aktivált felújítások					80 374 493		80 374 493
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		2 340 000	3 410 402				5 750 402
05.	Térítésmentes átvétel		24 434 626					24 434 626
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés		72 929 893	6 475 606			5 384 600	84 790 099
08.	Összes növekedés (02+…+07)		99 704 519	9 886 008	0	86 955 766	5 384 600	201 930 893
09.	Értékesítés		537 000					537 000
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			31 488				31 488
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés			13 990 775		87 235 766		101 226 541
14.	Összes csökkenés (09+…+13)		537 000	14 022 263	0	87 235 766	0	101 795 029
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	3 451 910	1 207 381 244	86 348 297	280 269	325 863	602 926 058	1 900 713 641
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 451 910	348 079 896	71 869 569	280 269		82 744 764	506 426 408
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		30 139 750	6 840 895			17 945 871	54 926 516
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			10 717 528				10 717 528
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	3 451 910	378 219 646	67 992 936	280 269	0	100 690 635	550 635 396
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	3 451 910	378 219 646	67 992 936	280 269	0	100 690 635	550 635 396
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	829 161 598	18 355 361	0	325 863	502 235 423	1 350 078 245
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 451 910	1 053 000	56 837 812	280 269			61 622 991

37. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			5 235 715				5 235 715
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					1 246 724		1 246 724
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés			1 980 448				1 980 448
08.	Összes növekedés (02+…+07)			3 224 104		1 246 724		4 470 828
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés			733 724		1 246 724		1 980 448
14.	Összes csökkenés (09+…+13)			733 724		1 246 724		1 980 448
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			6 482 439				6 482 439
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			4 032 237				4 032 237
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			961 156				961 156
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)			4 993 393				4 993 393
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)			4 993 393				4 993 393
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)			1 489 046				1 489 046
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			4 212 480				4 212 480

38. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

Bükkaranyos Község Önkormányzata
						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	9 486 036				8 677 979
2.	Tartós részesedések	25 994 617				25 994 617
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4.	Készletek	1 415 745				1 884 745
5.	Lekötött bankbetétek
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	68 900 630				22 544 230
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák	5 645 832				41 424
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 540 433	10 124 660	1 074 554	6 608 459	15 554 694	4 590 755
9.	Nem tartós részesedések
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
	Összesen (1+…12.)	128 983 293	10 124 660	1 074 554	6 608 459	74 697 689	4 590 755

39. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési éték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	29 523				29 523
2.	Tartós részesedések
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4.	Készletek	344 522				668 641
5.	Lekötött bankbetétek
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	345 524				144 789
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	666 260				671 695
9.	Nem tartós részesedések
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
	Összesen (1+…10.)	1 385 829	0	0	0	1 514 648	0

40. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	804 492	867 711
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	19	11
3	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	54 405
4	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
5	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	54 405
6	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)
7	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
8	- ebből: elengedett követelések összege
9	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
10	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
11	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
12	A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
13	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
14	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
15	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
16	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)	24 434 626
18	- bruttó értéke	24 434 626
19	- halmozott értékcsökkenése
20	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=44-45)
21	- bruttó értéke
22	- halmozott értékcsökkenése
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+…+51)
	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
24	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)
	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
25	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)
	- 1. évben
	- 2. évben
	- 3. évben
	- 4. évben
	- 5. és az azt követő években
26	Az államháztartási önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (61+…+65)
	- 1. évben
	- 2. évben
	- 3. évben
	- 4. évben
	- 5. és azt követő években
27	Az államháztartás önkormányzati alrednszerében a K9124. Befektetési clé belföldi értékpapírok bevátlása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+71)
	- 1. évben
	- 2. évben
	- 3. évben
	- 4. évben
	- 5. és azt követő években
28	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)
	- 1. évben
	- 2. évben
	- 3. évben
	- 4. évben
	- 5. és azt követő években
29	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)
	- 1. évben
	- 2. évben
	- 3. évben
	- 4. évben
	- 5. és azt követő években
30	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötlezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
31	A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátlása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg.
32	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
33	A Gst. 3. § (1) bekezdés C) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
34	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
35	A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege
36	A Gst. 3. § (2) bekezdés e szerinti előfinanszírozás összege
37	Az 56/A § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen

41. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	208 372 233		208 372 233	I. Személyi juttatás	K1	123 905 813		123 905 813
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	239 123 946		239 123 946	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	15 754 301		15 754 301
III. Közhatalmi bevételek	B3	11 169 508		11 169 508	III. Dologi kiadások	K3	83 312 581		83 312 581
IV. Működési bevételek	B4	24 795 485		24 795 485	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 816 915		1 816 915
V. Felhalmozási bevételek	B5	5 374 000		5 374 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	8 809 942		8 809 942
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 812 777		1 812 777	VI. Beruházások	K6	9 941 560		9 941 560
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 457 395		6 457 395	VII. Felújítások	K7	95 086 525		95 086 525
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	5 741		5 741


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	497 105 344	0	497 105 344	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		338 633 378		338 633 378

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 697 912	-77 932 059	97 765 853	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	83 006 511	-77 932 059	5 074 452
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	175 697 912	-77 932 059	97 765 853	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	83 006 511	-77 932 059	5 074 452

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		672 803 256	-77 932 059	594 871 197	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		421 639 889	-77 932 059	343 707 830

42. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Költségvetési kiadások
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 206 665		91 206 665
02	Normatív jutalmak	K1102	4 416 108		4 416 108
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 850 000		2 850 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	208 870		208 870
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 672 203		1 672 203
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	100 353 846		100 353 846
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 028 346		15 028 346
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 306 971		7 306 971
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 216 650		1 216 650
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	23 551 967		23 551 967
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	123 905 813		123 905 813
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 754 301		15 754 301
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	309 762		309 762
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 029 485		24 029 485
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	24 339 247		24 339 247
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 232 593		1 232 593
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	336 717		336 717
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 569 310		1 569 310
28	Közüzemi díjak	K331	8 468 030		8 468 030
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 230 890		7 230 890
30	Bérleti és lízing díjak	K333	300 361		300 361
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	96 342		96 342
32	Közvetített szolgáltatások	K335	943 957		943 957
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 339 936		4 339 936
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 593 045		20 593 045
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	41 972 561		41 972 561
36	Kiküldetések kiadásai	K341	92 364		92 364
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	656 790		656 790
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	749 154		749 154
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	12 861 368		12 861 368
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 770 000		1 770 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 941		50 941
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	14 682 309		14 682 309
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	83 312 581		83 312 581
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 816 915		1 816 915
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	1 816 915		1 816 915
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	865 110		865 110
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 007 932		1 007 932
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 936 900		6 936 900
67	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	8 809 942		8 809 942
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 827 997		7 827 997
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 113 563		2 113 563
75	Beruházások (68+…74)	K6	9 941 560		9 941 560
76	Ingatlanok felújítása	K71	75 117 893		75 117 893
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	19 968 632		19 968 632
80	Felújítások (76+…79)	K7	95 086 525		95 086 525
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	5 741		5 741
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	5 741		5 741
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	338 633 378	0	338 633 378
91	Finanszírozási kiadások		83 006 511	-77 932 059	5 074 452
	Összesen:		421 639 889	-77 932 059	343 707 830

43. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 550 393		31 550 393
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 480 770		42 480 770
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 294 286		37 294 286
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	17 561 473		17 561 473
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 419 085		3 419 085
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 614 572		15 614 572
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 016 701		1 016 701
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	148 937 280		148 937 280
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 434 953		59 434 953
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	208 372 233		208 372 233
15.	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	239 123 946		239 123 946
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	239 123 946		239 123 946
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
22.	Társaságok jövedelemadói	B312
23.	Jövedelemadók (20+21)	B31
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26.	Vagyoni tipusú adók	B34	24 485		24 485
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 090 921		11 090 921
28.	Fogyasztási adók	B352
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30.	Gépjárműadók	B354
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32.	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	11 115 406		11 115 406
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 102		54 102
34.	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	11 169 508		11 169 508
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	160 418		160 418
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 747 349		11 747 349
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 187 320		1 187 320
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 059 461		2 059 461
39.	Ellátási díjak	B405	4 915 424		4 915 424
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 713 219		4 713 219
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	80		80
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
45.	Egyéb működési bevételek	B411	12 214		12 214
46.	Működési bevételek (34+…43)	B4	24 795 485		24 795 485
47.	Immateriális javak értékesítése	B51
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	894 000		894 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 480 000		4 480 000
50.	Részesedések értékesítése	B54
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
52.	Felhalmozási bevételek (45+…+49)	B5	5 374 000	0	5 374 000
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
54.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62
55.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B63
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 812 777		1 812 777
58.	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6	1 812 777	0	1 812 777
59.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
60.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72
61.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B73
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 457 395		6 457 395
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	6 457 395	0	6 457 395
65.	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	497 105 344		497 105 344
66.	Finanszírozási bevételek	B8	175 697 912	-77 932 059	97 765 853
67.	Bevételek összesen:		672 803 256	-77 932 059	594 871 197

44. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Finanszírozási kiadások
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 074 452		5 074 452
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	77 932 059	-77 932 059	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	83 006 511	-77 932 059	5 074 452
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	83 006 511	-77 932 059	5 074 452

45. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Finanszírozási bevételek
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	91 898 668		91 898 668
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	91 898 668		91 898 668
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 867 185		5 867 185
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	77 932 059	-77 932 059
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	175 697 912	-77 932 059	97 765 853
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	175 697 912	-77 932 059	97 765 853

46. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

									adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK					FORRÁSOK
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg			Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 377 561 908	0	1 377 561 908	G)	Saját tőke	952 300 229	0	952 300 229
I.	Immateriális javak				I.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 384 250 490		1 384 250 490
II.	Tárgyi eszközök	849 331 868		849 331 868	II.	Felhalmozott eredmény	-416 719 987		-416 719 987
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	25 994 617		25 994 617	III.	Mérleg szerinti eredmény	-15 230 274		-15 230 274
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	502 235 423		502 235 423	H)	Kötelezettségek	16 497 157	0	16 497 157
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 553 386		2 553 386	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	8 745 902		8 745 902
I.	Készletek	2 553 386		2 553 386	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	5 588 023		5 588 023
II.	Értékpapírok				III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 163 232		2 163 232
C)	Pénzeszközök	237 595 286	0	237 595 286	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
I.	Lekötött bankbetétek				J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	485 140		485 140	K)	Passzív időbeli elhatárolások	678 205 648		678 205 648
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	237 110 146		237 110 146
D)	Követelések	20 632 232	0	20 632 232
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	5 429 664		5 429 664
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 205 970		6 205 970
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 996 598		8 996 598
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	8 660 222		8 660 222
F)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 647 003 034		1 647 003 034		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 647 003 034	0	1 647 003 034

47. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

			adatok Ft-ban
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 002 658		7 002 658
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 445 805		18 445 805
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 319 343		3 319 343
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	28 767 806		28 767 806
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)	0		0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	226 869 339	-77 932 059	148 937 280
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 247 730		61 247 730
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 694 214		37 694 214
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 173 712		14 173 712
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	339 984 995	-77 932 059	262 052 936
10.	Anyagköltség	22 250 128		22 250 128
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 844 241		42 844 241
12.	Eladott áruk beszerzési értéke
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	943 957		943 957
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	66 038 326		66 038 326
14.	Bérköltség	96 931 888		96 931 888
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 351 727		27 351 727
16.	Bérjárulékok	15 569 638		15 569 638
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	139 853 253		139 853 253
VI.	Értékcsökkenési leírás	55 887 672		55 887 672
VII.	Egyéb ráfordítások	122 709 836	-77 932 059	44 777 777
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-15 736 286		-15 736 286
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20.	Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80		80
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	505 932		505 932
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	506 012		506 012
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteség
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	506 012		506 012
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-15 230 274		-15 230 274