Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.
A költségvetés teljesített bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének teljesített
a) költségvetési bevételeit: 322.530.192,-Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait: 295.926.405,-Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét (a-b): 26.603.787,-Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit: 257.550.378,-Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait: 6.145.587,-Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét (d-e): 251.404.791,-Ft-ban,
g) a bevételek főösszegét: 580.080.570,-Ft-ban,
h) a kiadások főösszegét: 302.071.992,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési intézmény összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási teljesített bevételeit a Képviselő-testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.
(2) Költségvetési bevételek összesen: 322.530.192,-Ft, ebből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 197.233.466,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 46.405.458,-Ft,
c) közhatalmi bevételek: 15.620.467,-Ft,
d) működési bevételek: 40.358.268,-Ft,
e) felhalmozási bevételek: 15.349.617,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök: 607.716,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.955.200,-Ft.
(3) Finanszírozási bevételek összesen: 283.838.025,-Ft.
(4) Bevételek mindösszesen: 541.156.636,-Ft.
(5) A (2) és (3) bekezdésben megállapított teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti – költségvetési bevételeit az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételeit a 12. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételét a 45. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.
(2) Költségvetési kiadások összesen: 295.926.405,-Ft, ebből
a) személyi juttatás: 124.365.176,-Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a.: 14.610.513,-Ft,
c) dologi kiadások: 100.716.522,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.726.775,-Ft,
e) egyéb működési kiadások: 11.506.486,-Ft,
f) beruházások: 38.901.623,-Ft,
g) felújítások: 3.516.757,-Ft,
h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre: 582.553,-Ft.
(3) Finanszírozási kiadások összesen: 6.145.587,-Ft.
(4) Költségvetési kiadások összesen: 302.071.992,-Ft.
(5) A (2) és (3) bekezdésben megállapított teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti – költségvetési kiadásai összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadásait az 22. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadását a 46. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 19 fő közalkalmazott létszámmal, valamint 14 fő közfoglalkoztatotti létszámmal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 5 fő közalkalmazott és 14 fő közfoglalkoztatott létszámmal, költségvetési szerve – teljesített – létszámkeretét 14 fő közalkalmazotti létszám szerint állapítja meg.
Maradvány
6. § Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 277.350.268,-Ft, a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 658.310,-Ft, melynek kimutatását a 27. melléklet, 29. melléklet tartalmazza.
Vagyonkimutatás, mérleg
7. § (1) Az Önkormányzat saját mérleg főösszege 2023. évben: 1.150.583.065,-Ft,
a) az óvoda saját mérleg főösszege 2023. évben: 2.412.077,-Ft,
b) konszolidálást követően a mérleg főösszege: 1.152.995.142,-Ft.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának mérlegét a 28. melléklet, 30. melléklet és a 31. melléklet, a konszolidált mérlegét a 46. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 36. melléklet tartalmazza.
Eredmény kimutatás
8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye: - 472.994.563,-Ft,
a) az óvoda 2023. évi mérleg szerinti eredménye: - 4.925.473,-Ft,
b) konszolidálást követően a 2023. évi mérleg szerinti eredménye: - 477.920.036,-Ft.
(2) Az Önkormányzat és az óvoda valamint az Önkormányzat intézményi szintű eredmény kimutatását a 32. melléklet, 33. melléklet, és a 35. melléklet, a konszolidált eredmény kimutatását a 47. melléklet tartalmazza.
Kiegészítő melléklet
9. § (1) Az Önkormányzat és az óvoda kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 36. és 37. melléklet, 38. melléklet , 39. melléklet táblázatai szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat és az óvoda eszközök értékvesztésének alakulását a 40. melléklet és a 41. melléklet táblázatai tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat és az óvoda tájékoztató adatait a 42. melléklet tartalmazza.
Konszolidált beszámoló
10. § Az Önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet és a 47. melléklet tartalmazza.
Több éves kihatással járó döntések
11. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések adatait a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
Adósságot keletkeztető ügyeletek
12. § (1) A Képviselő-testület azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek összegéről a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a saját bevételeinek összegéről, az adósságot keletkeztető ügyletek kötelezettségek szerinti bontásában tartalmazó teljesítését a 23. melléklet, 24. melléklet és 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
Kimutatás a közvetett támogatásokról
13. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások
14. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a 26. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.
Egyebek
15. § A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 32. melléklet, 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
192 577 280 |
197 233 466 |
197 233 466 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
138 672 126 |
125 023 486 |
124 365 176 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
17 949 841 |
14 610 513 |
14 610 513 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 070 000 |
15 620 467 |
15 620 467 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
109 888 139 |
121 750 558 |
100 716 522 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
29 273 414 |
40 358 268 |
40 358 268 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 639 625 |
1 726 775 |
1 726 775 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 545 000 |
15 349 617 |
15 349 617 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
6 258 899 |
11 506 486 |
11 506 486 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
VI. Beruházások |
K6 |
222 675 631 |
251 980 283 |
38 901 623 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 837 572 |
46 754 329 |
3 516 757 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
582 553 |
582 553 |
|||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
291 758 466 |
322 530 192 |
322 530 192 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
542 921 833 |
573 934 983 |
295 926 405 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
256 751 390 |
257 550 378 |
257 550 378 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 588 023 |
6 145 587 |
6 145 587 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
256 751 390 |
257 550 378 |
257 550 378 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
5 588 023 |
6 145 587 |
6 145 587 |
|
|
|
|
|
||||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
548 509 856 |
580 080 570 |
580 080 570 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
548 509 856 |
580 080 570 |
302 071 992 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
|||||||||
|
adaok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
192 577 280 |
197 233 466 |
197 233 466 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
65 025 822 |
59 213 718 |
59 213 718 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
8 079 109 |
6 163 957 |
6 163 957 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 070 000 |
15 620 467 |
15 620 467 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
72 945 508 |
87 347 055 |
66 313 019 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
10 457 209 |
20 429 321 |
20 429 321 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 639 625 |
1 726 775 |
1 726 775 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 545 000 |
15 349 617 |
15 349 617 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
6 258 899 |
11 506 486 |
11 506 486 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
VI. Beruházások |
K6 |
221 910 631 |
250 219 853 |
37 141 193 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
46 754 329 |
3 516 757 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
582 553 |
||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
272 942 261 |
302 601 245 |
302 601 245 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
421 097 166 |
463 514 726 |
186 164 458 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
253 725 456 |
254 524 444 |
254 524 444 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
105 570 551 |
93 610 963 |
93 610 963 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
253 725 456 |
254 524 444 |
254 524 444 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
105 570 551 |
93 610 963 |
93 610 963 |
|
|
|
|
|
||||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
526 667 717 |
557 125 689 |
557 125 689 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
526 667 717 |
557 125 689 |
279 775 421 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
73 646 304 |
65 809 768 |
65 151 458 |
|||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
9 870 732 |
8 446 556 |
8 446 556 |
|||
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
36 942 631 |
34 403 503 |
34 403 503 |
|||
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
18 816 205 |
19 928 947 |
19 928 947 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
||||||
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
VI. Beruházások |
K6 |
765 000 |
1 760 430 |
1 760 430 |
|||
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
600 000 |
0 |
0 |
|||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
18 816 205 |
19 928 947 |
19 928 947 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
121 824 667 |
110 420 257 |
109 761 947 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
103 008 462 |
90 491 310 |
90 491 310 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
||
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
103 008 462 |
90 491 310 |
90 491 310 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
||
|
|
|
|
|
||||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
121 824 667 |
110 420 257 |
110 420 257 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
121 824 667 |
110 420 257 |
109 761 947 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
36 897 614 |
36 897 614 |
36 897 614 |
0 |
0 |
||
|
Zöldterület gazdálkodás |
|
7 471 027 |
7 471 027 |
7 471 027 |
|
|
|
||
|
közvilágítás |
|
8 958 821 |
8 958 821 |
8 958 821 |
|
|
|
||
|
Közutak |
|
4 554 730 |
4 554 730 |
4 554 730 |
|
|
|
||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
|
12 404 525 |
12 404 525 |
12 404 525 |
|
|
|
||
|
Külterületi feladatok támogatása |
|
133 969 |
133 969 |
133 969 |
|
|
|
||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
|
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|
|
|
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 424 610 |
48 886 335 |
48 886 335 |
0 |
0 |
||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
25 729 610 |
33 773 435 |
33 773 435 |
|
|
|
|||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
7 756 000 |
7 756 000 |
7 756 000 |
|
|
|
|||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
10 939 000 |
7 356 900 |
7 356 900 |
|
|
|
|||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
33 631 128 |
37 077 510 |
37 077 510 |
0 |
0 |
|
|
|
Bölcsődei bértámogatás |
|
16 359 000 |
18 828 600 |
18 828 600 |
|
|
|||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
Szociális étkeztetés |
|
1 845 250 |
1 990 250 |
1 990 250 |
|
|
|
||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
|
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|
|
|
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|
10 284 578 |
10 284 578 |
10 284 578 |
|
|
|
||
|
Szociális ágazati pótlék |
|
|
361 882 |
361 882 |
|
|
|
||
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 303 808 |
21 469 329 |
21 469 329 |
|
|
|
|
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
|
9 505 056 |
10 951 200 |
10 951 200 |
|
|
|
||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
|
10 966 552 |
9 766 869 |
9 766 869 |
|
|
|
||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
|
832 200 |
751 260 |
751 260 |
|
|
|
||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 443 428 |
3 937 428 |
3 937 428 |
0 |
0 |
|
|
|
Művelődési Ház támogatása |
|
3 443 428 |
3 937 428 |
3 937 428 |
|
|
|||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
9 291 270 |
9 291 270 |
|
|||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
731 885 |
731 885 |
|||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
153 668 674 |
158 291 371 |
158 291 371 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
|
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 908 606 |
38 942 095 |
38 942 095 |
||||
|
Védőnői finanszírozás |
|
4 970 637 |
4 602 300 |
4 602 300 |
|
|
|||
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
|
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|
|
|||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
|
20 754 720 |
21 057 649 |
21 057 649 |
|
|
|
||
|
Mezőőri támogatás |
|
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
|
|
||
|
Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás |
|
1 625 241 |
4 523 627 |
4 523 627 |
|
|
|
||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. és 2023. évi elszámolás |
|
1 659 102 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
Területalapú támogatás |
|
600 000 |
818 167 |
818 167 |
|
|
|
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás |
|
5 632 538 |
5 632 538 |
5 632 538 |
|
|
|
||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
|
638 378 |
|
|
|
|
|
||
|
GINOP pályázat működési támogatás |
|
2 511 990 |
1 318 132 |
1 318 132 |
|
|
|
||
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása |
|
|
473 682 |
473 682 |
|
|
|
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
192 577 280 |
197 233 466 |
197 233 466 |
|
|
|
|
|
15 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
|
||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
|||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
||||
|
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
||||||
|
Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása |
167 886 |
167 886 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
|||||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
|
|
|
|
|||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
|
|||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
|
|
||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
|||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
0 |
0 |
|
|
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
176 599 |
176 599 |
||||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
176 599 |
176 599 |
||||||
|
késedelmi pótlék |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
10 070 000 |
15 620 467 |
15 620 467 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
15 748 |
66 658 |
66 658 |
|
|||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 818 952 |
1 208 261 |
1 208 261 |
11 677 165 |
4 243 641 |
4 243 641 |
|
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 436 094 |
1 975 645 |
1 975 645 |
0 |
8 119 652 |
8 119 652 |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
3 003 847 |
3 003 847 |
|
|||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 275 590 |
3 815 141 |
3 815 141 |
3 339 370 |
3 549 266 |
3 549 266 |
|
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 931 321 |
3 333 160 |
3 333 160 |
3 795 670 |
4 011 739 |
4 011 739 |
|
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
4 793 000 |
4 793 000 |
||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
1 663 760 |
1 663 760 |
||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
21 |
21 |
0 |
1 |
1 |
|
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 663 781 |
1 663 781 |
0 |
1 |
1 |
|
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|
||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|
||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
569 828 |
569 828 |
4 000 |
4 648 |
4 648 |
|
|
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
10 457 209 |
20 429 321 |
20 429 321 |
18 816 205 |
19 928 947 |
19 928 947 |
|
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
|||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 545 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
9 999 617 |
9 999 617 |
|
|||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
6 545 000 |
15 349 617 |
15 349 617 |
0 |
0 |
|
|
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
|
|||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
|
|
|||||
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
|||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
|
|||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
0 |
0 |
||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
0 |
0 |
|
|
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
272 942 261 |
302 601 245 |
302 601 245 |
18 816 205 |
19 928 947 |
19 928 947 |
|
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
253 725 456 |
254 524 444 |
254 524 444 |
103 008 462 |
90 491 310 |
90 491 310 |
||
|
Összesen: |
526 667 717 |
557 125 689 |
557 125 689 |
121 824 667 |
110 420 257 |
110 420 257 |
|||
5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
36 897 614 |
36 897 614 |
36 897 614 |
36 897 614 |
36 897 614 |
36 897 614 |
|||
|
Zöldterület gazdálkodás |
|
7 471 027 |
7 471 027 |
7 471 027 |
7 471 027 |
7 471 027 |
7 471 027 |
||||
|
közvilágítás |
|
8 958 821 |
8 958 821 |
8 958 821 |
8 958 821 |
8 958 821 |
8 958 821 |
||||
|
Közutak |
|
4 554 730 |
4 554 730 |
4 554 730 |
4 554 730 |
4 554 730 |
4 554 730 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
|
12 404 525 |
12 404 525 |
12 404 525 |
12 404 525 |
12 404 525 |
12 404 525 |
||||
|
Külterületi feladatok támogatása |
|
133 969 |
133 969 |
133 969 |
133 969 |
133 969 |
133 969 |
||||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
|
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 424 610 |
48 886 335 |
48 886 335 |
44 424 610 |
48 886 335 |
48 886 335 |
|||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
25 729 610 |
33 773 435 |
33 773 435 |
25 729 610 |
33 773 435 |
33 773 435 |
|||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
7 756 000 |
7 756 000 |
7 756 000 |
7 756 000 |
7 756 000 |
7 756 000 |
|||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
10 939 000 |
7 356 900 |
7 356 900 |
10 939 000 |
7 356 900 |
7 356 900 |
|||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
33 631 128 |
37 077 510 |
37 077 510 |
33 631 128 |
37 077 510 |
37 077 510 |
|||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|
16 359 000 |
18 828 600 |
18 828 600 |
16 359 000 |
18 828 600 |
18 828 600 |
||||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális étkeztetés |
|
1 845 250 |
1 990 250 |
1 990 250 |
1 845 250 |
1 990 250 |
1 990 250 |
||||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
|
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|
|
|
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|
10 284 578 |
10 284 578 |
10 284 578 |
10 284 578 |
10 284 578 |
10 284 578 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
|
|
361 882 |
361 882 |
0 |
361 882 |
361 882 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
21 303 808 |
21 469 329 |
21 469 329 |
21 303 808 |
21 469 329 |
21 469 329 |
|||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
|
9 505 056 |
10 951 200 |
10 951 200 |
9 505 056 |
10 951 200 |
10 951 200 |
||||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
|
10 966 552 |
9 766 869 |
9 766 869 |
10 966 552 |
9 766 869 |
9 766 869 |
||||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
|
832 200 |
751 260 |
751 260 |
832 200 |
751 260 |
751 260 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 443 428 |
3 937 428 |
3 937 428 |
3 443 428 |
3 937 428 |
3 937 428 |
|||
|
Művelődési Ház támogatása |
|
3 443 428 |
3 937 428 |
3 937 428 |
3 443 428 |
3 937 428 |
3 937 428 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
9 291 270 |
9 291 270 |
13 968 086 |
9 291 270 |
9 291 270 |
|||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
731 885 |
731 885 |
731 885 |
731 885 |
|||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
153 668 674 |
158 291 371 |
158 291 371 |
153 668 674 |
158 291 371 |
158 291 371 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 458 606 |
38 492 095 |
38 492 095 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
38 908 606 |
38 942 095 |
38 942 095 |
|
Védőnői finanszírozás |
|
4 970 637 |
4 602 300 |
4 602 300 |
4 970 637 |
4 602 300 |
4 602 300 |
||||
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
|
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
|
20 754 720 |
21 057 649 |
21 057 649 |
20 754 720 |
21 057 649 |
21 057 649 |
||||
|
Mezőőri támogatás |
|
|
|
|
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
|
Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás |
|
1 625 241 |
4 523 627 |
4 523 627 |
|
|
|
1 625 241 |
4 523 627 |
4 523 627 |
|
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. és 2023. évi elszámolás |
|
1 659 102 |
0 |
0 |
1 659 102 |
0 |
0 |
||||
|
Területalapú támogatás |
|
600 000 |
818 167 |
818 167 |
|
|
|
600 000 |
818 167 |
818 167 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás |
|
5 632 538 |
5 632 538 |
5 632 538 |
|
|
|
5 632 538 |
5 632 538 |
5 632 538 |
|
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
|
638 378 |
|
|
|
|
|
638 378 |
|
|
|
|
GINOP pályázat működési támogatás |
|
2 511 990 |
1 318 132 |
1 318 132 |
|
|
|
2 511 990 |
1 318 132 |
1 318 132 |
|
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása |
|
|
473 682 |
473 682 |
|
|
|
|
473 682 |
473 682 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
192 127 280 |
196 783 466 |
196 783 466 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
192 577 280 |
197 233 466 |
197 233 466 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
|||
|
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
|||||
|
Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása |
167 886 |
167 886 |
167 886 |
167 886 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
|
|
|
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
|
|
|
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
176 599 |
176 599 |
70 000 |
176 599 |
176 599 |
|||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
176 599 |
176 599 |
20 000 |
176 599 |
176 599 |
|||||
|
késedelmi pótlék |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
|||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
10 070 000 |
15 620 467 |
15 620 467 |
10 070 000 |
15 620 467 |
15 620 467 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
15 748 |
66 658 |
66 658 |
15 748 |
66 658 |
66 658 |
|||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 818 952 |
1 208 261 |
1 208 261 |
1 818 952 |
1 208 261 |
1 208 261 |
|||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
50 000 |
768 729 |
768 729 |
1 386 094 |
1 206 916 |
1 206 916 |
1 436 094 |
1 975 645 |
1 975 645 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
3 003 847 |
3 003 847 |
1 968 504 |
3 003 847 |
3 003 847 |
|||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 275 590 |
3 815 141 |
3 815 141 |
3 275 590 |
3 815 141 |
3 815 141 |
|||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 931 321 |
3 028 277 |
3 028 277 |
0 |
304 883 |
304 883 |
1 931 321 |
3 333 160 |
3 333 160 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
4 793 000 |
4 793 000 |
0 |
4 793 000 |
4 793 000 |
|||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
1 663 760 |
1 663 760 |
0 |
1 663 760 |
1 663 760 |
|||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
21 |
21 |
1 000 |
21 |
21 |
|||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 663 781 |
1 663 781 |
1 000 |
1 663 781 |
1 663 781 |
|||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|
0 |
0 |
||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
0 |
0 |
||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
569 828 |
569 828 |
10000 |
569 828 |
569 828 |
|||
|
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
9 071 115 |
18 917 522 |
18 917 522 |
1 386 094 |
1 511 799 |
1 511 799 |
10 457 209 |
20 429 321 |
20 429 321 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 545 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
6 545 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
9 999 617 |
9 999 617 |
0 |
9 999 617 |
9 999 617 |
|||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
0 |
0 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
6 545 000 |
15 349 617 |
15 349 617 |
6 545 000 |
15 349 617 |
15 349 617 |
|||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
0 |
0 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
0 |
0 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
|||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
|
|
|
100 000 |
607 716 |
607 716 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
|||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
|||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
271 106 167 |
300 639 446 |
300 639 446 |
1 836 094 |
1 961 799 |
1 961 799 |
272 942 261 |
302 601 245 |
302 601 245 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
253 725 456 |
254 524 444 |
254 524 444 |
253 725 456 |
254 524 444 |
254 524 444 |
||||
|
Összesen: |
524 831 623 |
555 163 890 |
555 163 890 |
1 836 094 |
1 961 799 |
1 961 799 |
526 667 717 |
557 125 689 |
557 125 689 |
||
6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||||||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
|
|
0 |
0 |
||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 955 905 |
1 035 055 |
1 035 055 |
2 721 260 |
3 208 586 |
3 208 586 |
11 677 165 |
4 243 641 |
4 243 641 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
8 119 652 |
8 119 652 |
|
|
|
0 |
8 119 652 |
8 119 652 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 339 370 |
3 549 266 |
3 549 266 |
3 339 370 |
3 549 266 |
3 549 266 |
|||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 060 930 |
3 144 443 |
3 144 443 |
734 740 |
867 296 |
867 296 |
3 795 670 |
4 011 739 |
4 011 739 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 000 |
4 648 |
4 648 |
4 000 |
4 648 |
4 648 |
|||
|
45 |
Működési bevételek (34+…44) |
B4 |
15 360 205 |
15 853 065 |
15 853 065 |
3 456 000 |
4 075 882 |
4 075 882 |
18 816 205 |
19 928 947 |
19 928 947 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (46+…+50) |
B5 |
|
|
|
0 |
|||||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||||||
|
54 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||
|
rendezvények támogatása |
|
|
|
|
0 |
||||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56) |
B6 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||||||
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62) |
B7 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
15 360 205 |
15 853 065 |
15 853 065 |
3 456 000 |
4 075 882 |
4 075 882 |
18 816 205 |
19 928 947 |
19 928 947 |
|
65 |
Finanszírozási bevételek |
103 008 462 |
90 491 310 |
90 491 310 |
103 008 462 |
90 491 310 |
90 491 310 |
||||
|
Összesen: |
118 368 667 |
106 344 375 |
106 344 375 |
3 456 000 |
4 075 882 |
4 075 882 |
121 824 667 |
110 420 257 |
110 420 257 |
||
7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||
|
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||
|
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||
|
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||
|
5. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
6. Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
||||||
|
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
|
|
|
|
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
||
|
7. Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
176 599 |
176 599 |
70 000 |
176 599 |
176 599 |
||||||
|
talajterhelési díj bevétele |
20 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
|
késedelmi pótlék bevétele |
50 000 |
176 599 |
176 599 |
60 000 |
176 599 |
176 599 |
||||||
|
I/1. Közhatalmi bevételek összesen |
10 070 000 |
15 620 467 |
15 620 467 |
|
|
|
|
10 070 000 |
15 620 467 |
15 620 467 |
||
8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
15 748 |
66 658 |
66 658 |
15 748 |
66 658 |
66 658 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 818 952 |
1 208 261 |
1 208 261 |
11 677 165 |
4 243 641 |
4 243 641 |
13 496 117 |
5 451 902 |
5 451 902 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 436 094 |
1 975 645 |
1 975 645 |
0 |
8 119 652 |
8 119 652 |
1 436 094 |
10 095 297 |
10 095 297 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
1 968 504 |
3 003 847 |
3 003 847 |
1 968 504 |
3 003 847 |
3 003 847 |
||||||
|
Ellátási díjak |
3 275 590 |
3 815 141 |
3 815 141 |
3 339 370 |
3 549 266 |
3 549 266 |
6 614 960 |
7 364 407 |
7 364 407 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 931 321 |
3 333 160 |
3 333 160 |
3 795 670 |
4 011 739 |
4 011 739 |
5 726 991 |
7 344 899 |
7 344 899 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
4 793 000 |
4 793 000 |
0 |
4 793 000 |
4 793 000 |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 663 781 |
1 663 781 |
0 |
1 |
1 |
1 000 |
1 663 782 |
1 663 782 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
569 828 |
569 828 |
4 000 |
4 648 |
4 648 |
14 000 |
574 476 |
574 476 |
|||
|
Működési bevételek |
10 457 209 |
20 429 321 |
20 429 321 |
18 816 205 |
19 928 947 |
19 928 947 |
0 |
29 273 414 |
40 358 268 |
40 358 268 |
||
9. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOSI ÓVODA |
Önkorm.-i Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||||||||
|
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 458 606 |
38 492 095 |
38 492 095 |
450 000 |
450 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 458 606 |
38 492 095 |
38 492 095 |
1 080 000 |
810 000 |
810 000 |
|
|
Védőnői finanszírozás |
|
4 970 637 |
4 602 300 |
4 602 300 |
|
|
|
4 970 637 |
4 602 300 |
4 602 300 |
|||||||||||
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
|
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|
|
|
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||||||||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
|
20 754 720 |
21 057 649 |
21 057 649 |
|
|
|
20 754 720 |
21 057 649 |
21 057 649 |
|||||||||||
|
Mezőőri támogatás |
|
|
|
|
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
|
|
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||||
|
Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás |
|
1 625 241 |
4 523 627 |
4 523 627 |
1 625 241 |
4 523 627 |
4 523 627 |
|
|
||||||||||||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. és 2023. évi elszámolás |
|
1 659 102 |
0 |
0 |
|
|
|
1 659 102 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||
|
Területalapú támogatás |
|
600 000 |
818 167 |
818 167 |
|
|
|
600 000 |
818 167 |
818 167 |
|
|
|||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás |
|
5 632 538 |
5 632 538 |
5 632 538 |
|
|
|
5 632 538 |
5 632 538 |
5 632 538 |
|
|
|||||||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
|
638 378 |
|
|
|
|
|
638 378 |
|
|
|
|
|||||||||
|
GINOP pályázat működési támogatás |
|
2 511 990 |
1 318 132 |
1 318 132 |
|
|
|
2 511 990 |
1 318 132 |
1 318 132 |
|
|
|||||||||
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása |
|
|
473 682 |
473 682 |
|
|
|
|
473 682 |
473 682 |
|
|
|||||||||
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
38 458 606 |
38 492 095 |
38 492 095 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 458 606 |
38 492 095 |
38 492 095 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkorm.-i Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
0 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkorm.-i Hivatal |
ÖSSZESEN |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
||||||||||
|
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
|
|
|
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
|||||||||
|
Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása |
167 886 |
167 886 |
|
|
|
167 886 |
167 886 |
|||||||||||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
0 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 405 458 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
248 137 433 |
248 137 433 |
248 137 433 |
3 025 934 |
3 025 934 |
3 025 934 |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
248 137 433 |
248 137 433 |
248 137 433 |
3 025 934 |
3 025 934 |
3 025 934 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 588 023 |
6 387 011 |
6 387 011 |
||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi megállapodás |
B816 |
99 982 528 |
87 465 376 |
87 465 376 |
||||
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
|||||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
253 725 456 |
254 524 444 |
254 524 444 |
103 008 462 |
90 491 310 |
90 491 310 |
0 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
253 725 456 |
254 524 444 |
254 524 444 |
103 008 462 |
90 491 310 |
90 491 310 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 275 722 |
39 617 267 |
39 617 267 |
62 588 448 |
58 860 132 |
58 860 132 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 530 000 |
1 020 250 |
1 020 250 |
5 159 726 |
3 184 375 |
3 184 375 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 722 130 |
658 310 |
|||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
675 000 |
675 000 |
2 100 000 |
1 907 271 |
1 907 271 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
77 160 |
77 160 |
260 000 |
318 120 |
318 120 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
701 204 |
701 204 |
600 000 |
433 560 |
433 560 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
47 135 722 |
42 090 881 |
42 090 881 |
72 430 304 |
65 361 768 |
64 703 458 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 940 100 |
14 012 599 |
14 012 599 |
||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 130 000 |
661 342 |
661 342 |
1 216 000 |
448 000 |
448 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
820 000 |
2 448 896 |
2 448 896 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
17 890 100 |
17 122 837 |
17 122 837 |
1 216 000 |
448 000 |
448 000 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
65 025 822 |
59 213 718 |
59 213 718 |
73 646 304 |
65 809 768 |
65 151 458 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 079 109 |
6 163 957 |
6 163 957 |
9 870 732 |
8 446 556 |
8 446 556 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
232 000 |
127 455 |
127 455 |
87 140 |
59 179 |
59 179 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 647 832 |
6 314 875 |
6 314 875 |
18 588 361 |
13 720 986 |
13 720 986 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
3 879 832 |
6 442 330 |
6 442 330 |
18 675 501 |
13 780 165 |
13 780 165 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 007 200 |
1 078 188 |
1 078 188 |
291 000 |
209 553 |
209 553 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
255 000 |
210 330 |
210 330 |
130 000 |
126 181 |
126 181 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 262 200 |
1 288 518 |
1 288 518 |
421 000 |
335 734 |
335 734 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 274 959 |
8 999 099 |
8 999 099 |
5 865 911 |
2 643 959 |
2 643 959 |
|
|
ebből: villamos energia díja |
|
5 957 299 |
7 112 780 |
7 112 780 |
15 000 |
40 930 |
40 930 |
||
|
ebből: gázenergia díja |
|
2 708 071 |
1 658 917 |
1 658 917 |
4 904 911 |
2 016 484 |
2 016 484 |
||
|
ebből: víz- és csatornadíj |
|
609 589 |
227 402 |
227 402 |
946 000 |
586 545 |
586 545 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 693 778 |
8 119 652 |
8 119 652 |
42 021 |
42 021 |
||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 |
69 744 |
69 744 |
||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
790 000 |
175 197 |
175 197 |
446 850 |
|||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 241 724 |
2 186 678 |
2 186 678 |
9 054 840 |
9 054 840 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 655 192 |
1 604 726 |
1 604 726 |
280 000 |
76 200 |
76 200 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 901 616 |
39 509 579 |
23 175 890 |
1 977 954 |
1 252 521 |
1 252 521 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
51 562 269 |
60 664 675 |
44 330 986 |
8 570 715 |
13 069 541 |
13 069 541 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 115 |
8 115 |
35 000 |
||||
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
300 830 |
300 830 |
||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
320 000 |
308 945 |
308 945 |
35 000 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 870 207 |
16 188 196 |
11 487 849 |
7 621 415 |
4 815 691 |
4 815 691 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 893 000 |
1 893 000 |
1 599 000 |
2 396 000 |
2 396 000 |
||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
51 000 |
561 391 |
561 391 |
20 000 |
6 372 |
6 372 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
15 921 207 |
18 642 587 |
13 942 240 |
9 240 415 |
7 218 063 |
7 218 063 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
72 945 508 |
87 347 055 |
66 313 019 |
36 942 631 |
34 403 503 |
34 403 503 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
|||||||
|
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 639 625 |
1 726 775 |
1 726 775 |
||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
3 639 625 |
1 726 775 |
1 726 775 |
|
|||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||||||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
4 806 986 |
4 806 986 |
||||
|
Bursa Hungarica támogatás |
250 000 |
175 000 |
175 000 |
||||||
|
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
2 860 119 |
2 360 034 |
2 360 034 |
||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
2 748 780 |
2 271 952 |
2 271 952 |
||||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
6 699 500 |
6 699 500 |
||||
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
400 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
||||
|
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
6 379 500 |
6 379 500 |
|||||||
|
fűkaszakár megtérítése |
20 000 |
20 000 |
|||||||
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
|||||||
|
71 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
6 258 899 |
11 506 486 |
11 506 486 |
||||
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 496 811 |
23 208 811 |
17 697 000 |
|
|
||
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 023 371 |
162 266 662 |
0 |
|
|||
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
334 173 |
334 173 |
|||||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
212 598 |
2 369 259 |
2 369 259 |
602 361 |
1 051 991 |
1 051 991 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
11 662 019 |
11 662 019 |
|||||
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
47 177 851 |
50 713 102 |
5 412 915 |
162 639 |
374 266 |
374 266 |
|
|
79 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
221 910 631 |
250 219 853 |
37 141 193 |
765 000 |
1 760 430 |
1 760 430 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
36 814 432 |
2 769 100 |
472 440 |
|||
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
|
83 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
9 939 897 |
747 657 |
127 560 |
|||
|
84 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
43 237 572 |
46 754 329 |
3 516 757 |
600 000 |
|||
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
582 553 |
582 553 |
|||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
582 553 |
|||||
|
93 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
421 097 166 |
463 514 726 |
186 164 458 |
121 824 667 |
110 420 257 |
109 761 947 |
|
|
94 |
Finanszírozási kiadások |
105 570 551 |
93 610 963 |
93 610 963 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen: |
526 667 717 |
557 125 689 |
279 775 421 |
121 824 667 |
110 420 257 |
109 761 947 |
|||
14. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok eFt-ban |
|||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÖSSZESEN |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 718 922 |
39 617 267 |
39 617 267 |
3 556 800 |
0 |
0 |
44 275 722 |
39 617 267 |
39 617 267 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 233 600 |
1 020 250 |
1 020 250 |
296 400 |
0 |
0 |
1 530 000 |
1 020 250 |
1 020 250 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
675 000 |
675 000 |
150 000 |
0 |
0 |
750 000 |
675 000 |
675 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
77 160 |
77 160 |
80 000 |
77 160 |
77 160 |
|||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
480 000 |
701 204 |
701 204 |
20 000 |
0 |
0 |
500 000 |
701 204 |
701 204 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
43 112 522 |
42 090 881 |
42 090 881 |
4 023 200 |
0 |
0 |
47 135 722 |
42 090 881 |
42 090 881 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 940 100 |
14 012 599 |
14 012 599 |
0 |
14 940 100 |
14 012 599 |
14 012 599 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 130 000 |
661 342 |
661 342 |
2 130 000 |
661 342 |
661 342 |
|||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
820 000 |
2 448 896 |
2 448 896 |
820 000 |
2 448 896 |
2 448 896 |
|||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
17 890 100 |
17 122 837 |
17 122 837 |
0 |
0 |
|
17 890 100 |
17 122 837 |
17 122 837 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
61 002 622 |
59 213 718 |
59 213 718 |
4 023 200 |
0 |
0 |
65 025 822 |
59 213 718 |
59 213 718 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 536 193 |
6 163 957 |
6 163 957 |
542 916 |
0 |
0 |
8 079 109 |
6 163 957 |
6 163 957 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
217 000 |
127 455 |
127 455 |
15 000 |
0 |
0 |
232 000 |
127 455 |
127 455 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 412 084 |
6 314 875 |
6 314 875 |
235 748 |
0 |
0 |
3 647 832 |
6 314 875 |
6 314 875 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
3 629 084 |
6 442 330 |
6 442 330 |
250 748 |
0 |
0 |
3 879 832 |
6 442 330 |
6 442 330 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 007 200 |
1 078 188 |
1 078 188 |
1 007 200 |
1 078 188 |
1 078 188 |
|||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
255 000 |
210 330 |
210 330 |
255 000 |
210 330 |
210 330 |
|||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 262 200 |
1 288 518 |
1 288 518 |
0 |
0 |
0 |
1 262 200 |
1 288 518 |
1 288 518 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 274 959 |
8 999 099 |
8 999 099 |
9 274 959 |
8 999 099 |
8 999 099 |
|||
|
ebből: villamos energia díja |
5 957 299 |
7 112 780 |
7 112 780 |
5 957 299 |
7 112 780 |
7 112 780 |
|||||
|
ebből: gázenergia díja |
2 708 071 |
1 658 917 |
1 658 917 |
2 708 071 |
1 658 917 |
1 658 917 |
|||||
|
ebből: víz- és csatornadíj |
609 589 |
227 402 |
227 402 |
609 589 |
227 402 |
227 402 |
|||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 693 778 |
8 119 652 |
8 119 652 |
7 693 778 |
8 119 652 |
8 119 652 |
|||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 |
69 744 |
69 744 |
5 000 |
69 744 |
69 744 |
|||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
790 000 |
175 197 |
175 197 |
790 000 |
175 197 |
175 197 |
|||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 |
628 385 |
628 385 |
1 191 724 |
1 558 293 |
1 558 293 |
1 241 724 |
2 186 678 |
2 186 678 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 655 192 |
1 604 726 |
1 604 726 |
10 000 |
2 655 192 |
1 604 726 |
1 614 726 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 901 616 |
39 509 579 |
23 175 890 |
29 901 616 |
39 509 579 |
23 175 890 |
|||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
50 370 545 |
59 106 382 |
42 772 693 |
1 191 724 |
1 558 293 |
1 568 293 |
51 562 269 |
60 664 675 |
44 340 986 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 115 |
8 115 |
0 |
8 115 |
8 115 |
||||
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
300 830 |
300 830 |
320 000 |
300 830 |
300 830 |
|||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
320 000 |
308 945 |
308 945 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
308 945 |
308 945 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 488 292 |
15 876 523 |
11 176 176 |
381 915 |
311 673 |
311 673 |
15 870 207 |
16 188 196 |
11 487 849 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 893 000 |
1 893 000 |
0 |
1 893 000 |
1 893 000 |
||||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
51 000 |
561 391 |
561 391 |
51 000 |
561 391 |
561 391 |
|||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
15 539 292 |
18 330 914 |
13 630 567 |
381 915 |
311 673 |
311 673 |
15 921 207 |
18 642 587 |
13 942 240 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
71 121 121 |
85 477 089 |
64 443 053 |
1 824 387 |
1 869 966 |
1 869 966 |
72 945 508 |
87 347 055 |
66 313 019 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 639 625 |
1 726 775 |
1 726 775 |
|
3 639 625 |
1 726 775 |
1 726 775 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
3 639 625 |
1 726 775 |
1 726 775 |
|
|
3 639 625 |
1 726 775 |
1 726 775 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
4 806 986 |
4 806 986 |
0 |
0 |
5 858 899 |
4 806 986 |
4 806 986 |
|
|
Bursa Hungarica támogatás |
250 000 |
175 000 |
175 000 |
250 000 |
175 000 |
175 000 |
|||||
|
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
2 860 119 |
2 360 034 |
2 360 034 |
2 860 119 |
2 360 034 |
2 360 034 |
|||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
2 748 780 |
2 271 952 |
2 271 952 |
2 748 780 |
2 271 952 |
2 271 952 |
|||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
6 499 500 |
6 499 500 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
6 699 500 |
6 699 500 |
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
6 379 500 |
6 379 500 |
6 379 500 |
6 379 500 |
|||||||
|
fűkaszakár megtérítése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||
|
67 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
5 958 899 |
11 306 486 |
11 306 486 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
6 258 899 |
11 506 486 |
11 506 486 |
|
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 496 811 |
23 208 811 |
17 697 000 |
20 496 811 |
23 208 811 |
17 697 000 |
|||
|
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 023 371 |
162 266 662 |
0 |
154 023 371 |
162 266 662 |
0 |
|||
|
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
212 598 |
2 369 259 |
2 369 259 |
212 598 |
2 369 259 |
2 369 259 |
|||
|
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
11 662 019 |
11 662 019 |
0 |
11 662 019 |
11 662 019 |
||||
|
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
47 177 851 |
50 713 102 |
5 412 915 |
47 177 851 |
50 713 102 |
5 412 915 |
|||
|
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
221 910 631 |
250 219 853 |
37 141 193 |
0 |
0 |
0 |
221 910 631 |
250 219 853 |
37 141 193 |
|
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
36 814 432 |
2 769 100 |
0 |
0 |
34 045 332 |
36 814 432 |
2 769 100 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
9 939 897 |
747 657 |
0 |
0 |
9 192 240 |
9 939 897 |
747 657 |
|
|
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
43 237 572 |
46 754 329 |
3 516 757 |
0 |
0 |
0 |
43 237 572 |
46 754 329 |
3 516 757 |
|
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
582 553 |
582 553 |
0 |
582 553 |
582 553 |
||||
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||||||
|
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
582 553 |
0 |
582 553 |
582 553 |
||||
|
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
414 406 663 |
461 444 760 |
184 094 492 |
6 690 503 |
2 069 966 |
2 069 966 |
421 097 166 |
463 514 726 |
186 164 458 |
|
91 |
Finanszírozási kiadások |
105 570 551 |
93 610 963 |
93 610 963 |
105 570 551 |
93 610 963 |
93 610 963 |
||||
|
Összesen: |
519 977 214 |
555 055 723 |
277 705 455 |
6 690 503 |
2 069 966 |
2 069 966 |
526 667 717 |
557 125 689 |
279 775 421 |
||
|
Közalkalmazottak létszáma |
6 |
||||||||||
|
Közfoglakoztatottak létszáma |
14 |
||||||||||
15. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÓVODA |
ÖSSZESEN |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 994 102 |
56 064 276 |
56 064 276 |
1 594 346 |
2 795 856 |
2 795 856 |
62 588 448 |
58 860 132 |
58 860 132 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 026 864 |
3 033 117 |
3 033 117 |
132 862 |
151 258 |
151 258 |
5 159 726 |
3 184 375 |
3 184 375 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 722 130 |
658 310 |
1 722 130 |
658 310 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 028 900 |
1 816 676 |
1 816 676 |
71 100 |
90 595 |
90 595 |
2 100 000 |
1 907 271 |
1 907 271 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
260 000 |
318 120 |
318 120 |
260 000 |
318 120 |
318 120 |
|||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
580 000 |
412 966 |
412 966 |
20 000 |
20 594 |
20 594 |
600 000 |
433 560 |
433 560 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
70 611 996 |
62 303 465 |
61 645 155 |
1 818 308 |
3 058 303 |
3 058 303 |
72 430 304 |
65 361 768 |
64 703 458 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 216 000 |
448 000 |
448 000 |
1 216 000 |
448 000 |
448 000 |
|||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
1 216 000 |
448 000 |
448 000 |
0 |
0 |
|
1 216 000 |
448 000 |
448 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
71 827 996 |
62 751 465 |
62 093 155 |
1 818 308 |
3 058 303 |
3 058 303 |
73 646 304 |
65 809 768 |
65 151 458 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 626 287 |
8 045 345 |
8 045 345 |
244 445 |
401 211 |
401 211 |
9 870 732 |
8 446 556 |
8 446 556 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 955 |
56 368 |
56 368 |
1 185 |
2 811 |
2 811 |
87 140 |
59 179 |
59 179 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 552 531 |
13 069 239 |
13 069 239 |
2 035 830 |
651 747 |
651 747 |
18 588 361 |
13 720 986 |
13 720 986 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
16 638 486 |
13 125 607 |
13 125 607 |
2 037 015 |
654 558 |
654 558 |
18 675 501 |
13 780 165 |
13 780 165 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
285 667 |
199 599 |
199 599 |
5 333 |
9 954 |
9 954 |
291 000 |
209 553 |
209 553 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
126 181 |
126 181 |
130 000 |
126 181 |
112 034 |
|||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
415 667 |
325 780 |
325 780 |
5 333 |
9 954 |
9 954 |
421 000 |
335 734 |
335 734 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 681 644 |
2 518 371 |
2 518 371 |
184 267 |
125 588 |
125 588 |
5 865 911 |
2 643 959 |
2 643 959 |
|
ebből: villamos energia díja |
14 408 |
38 986 |
38 986 |
592 |
1 944 |
1 944 |
15 000 |
40 930 |
40 930 |
||
|
ebből: gázenergia díja |
4 762 711 |
1 920 701 |
1 920 701 |
142 200 |
95 783 |
95 783 |
4 904 911 |
2 016 484 |
2 016 484 |
||
|
ebből: víz- és csatornadíj |
904 525 |
558 684 |
558 684 |
41 475 |
27 861 |
27 861 |
946 000 |
586 545 |
586 545 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
42 021 |
42 021 |
0 |
0 |
42 021 |
42 021 |
|||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
426 755 |
20 095 |
446 850 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
9 054 840 |
9 054 840 |
0 |
9 054 840 |
9 054 840 |
||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
280 000 |
76 200 |
76 200 |
280 000 |
76 200 |
76 200 |
|||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 938 257 |
1 193 026 |
1 193 026 |
39 697 |
59 495 |
59 495 |
1 977 954 |
1 252 521 |
1 252 521 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
8 326 656 |
12 884 458 |
12 884 458 |
244 059 |
185 083 |
185 083 |
8 570 715 |
13 069 541 |
13 069 541 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|||||
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
35 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
6 695 258 |
4 586 946 |
4 586 946 |
926 157 |
228 745 |
228 745 |
7 621 415 |
4 815 691 |
4 815 691 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 599 000 |
2 396 000 |
2 396 000 |
1 599 000 |
2 396 000 |
2 396 000 |
|||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
6 372 |
6 372 |
0 |
20 000 |
6 372 |
6 372 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
8 314 258 |
6 989 318 |
6 989 318 |
926 157 |
228 745 |
228 745 |
9 240 415 |
7 218 063 |
7 218 063 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
33 730 067 |
33 325 163 |
33 325 163 |
3 212 564 |
1 078 340 |
1 078 340 |
36 942 631 |
34 403 503 |
34 403 503 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|||||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
|||||||
|
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|||||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||||||
|
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
67 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
334 173 |
334 173 |
0 |
334 173 |
334 173 |
||||
|
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
602 361 |
1 051 991 |
1 051 991 |
602 361 |
1 051 991 |
1 051 991 |
|||
|
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
162 639 |
374 266 |
374 266 |
162 639 |
374 266 |
374 266 |
|||
|
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
765 000 |
1 760 430 |
1 760 430 |
0 |
|
0 |
765 000 |
1 760 430 |
1 760 430 |
|
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
472 440 |
0 |
472 440 |
0 |
0 |
||||
|
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
127 560 |
0 |
127 560 |
0 |
0 |
||||
|
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
600 000 |
|
0 |
|
600 000 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
116 549 350 |
105 882 403 |
105 224 093 |
5 275 317 |
4 537 854 |
4 537 854 |
121 824 667 |
110 420 257 |
109 761 947 |
|
91 |
Létszám (fő) |
14 |
|||||||||
16. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
4 806 986 |
4 806 986 |
5 858 899 |
4 806 986 |
4 806 986 |
|||||||||||||
|
Bursa Hungarica támogatás |
250 000 |
175 000 |
175 000 |
250 000 |
450 000 |
175 000 |
|||||||||||||||
|
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
2 860 119 |
2 360 034 |
2 360 034 |
2 860 119 |
2 342 721 |
2 360 034 |
|||||||||||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
2 748 780 |
2 271 952 |
2 271 952 |
2 748 780 |
2 271 952 |
2 271 952 |
|||||||||||||||
|
6 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
||||||||||||||||||
|
7 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
||||||||||||||||||
|
8 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
||||||||||||||||||
|
9 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
||||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
||||||||||||||||||
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
6 499 500 |
6 499 500 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
100 000 |
6 499 500 |
6 499 500 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
|
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
6 379 500 |
6 379 500 |
|
|
|
0 |
6 379 500 |
6 379 500 |
|
|
|||||||||||
|
fűkaszakár megtérítése |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
0 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||
|
12 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
11 |
Egyéb működési kiadások (1+…+10) |
K5 |
5 958 899 |
11 306 486 |
11 306 486 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
5 958 899 |
11 306 486 |
11 306 486 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
582 553 |
582 553 |
0 |
582 553 |
582 553 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
|
582 553 |
582 553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
582 553 |
582 553 |
0 |
0 |
|
18. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 496 811 |
23 208 811 |
17 697 000 |
20 496 811 |
23 208 811 |
17 697 000 |
|||||||||||||
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 023 371 |
162 266 662 |
0 |
154 023 371 |
162 266 662 |
0 |
|||||||||||||
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
334 173 |
334 173 |
334 173 |
334 173 |
|
|
|||||||||||||
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
212 598 |
2 369 259 |
2 369 259 |
602 361 |
1 051 991 |
1 051 991 |
814 959 |
3 421 250 |
3 421 250 |
|
|
|
|||||||
|
d |
Részesedések beszerzése |
K65 |
11 662 019 |
11 662 019 |
|
11 662 019 |
11 662 019 |
|
|
|
|||||||||||
|
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||
|
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
47 177 851 |
50 713 102 |
5 412 915 |
162 639 |
374 266 |
374 266 |
47 340 490 |
51 087 368 |
5 787 181 |
|
|||||||||
|
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
221 910 631 |
250 219 853 |
37 141 193 |
0 |
0 |
0 |
765 000 |
1 760 430 |
1 760 430 |
0 |
0 |
0 |
|
222 675 631 |
251 980 283 |
38 901 623 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
36 814 432 |
2 769 100 |
472 440 |
34 517 772 |
36 814 432 |
2 769 100 |
||||||||||||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
9 939 897 |
747 657 |
127 560 |
9 319 800 |
9 939 897 |
747 657 |
||||||||||||
|
5 |
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
43 237 572 |
46 754 329 |
3 516 757 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 837 572 |
46 754 329 |
3 516 757 |
0 |
0 |
0 |
|
20. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
|||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
|
|
|
|
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
|
|
|
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
|
|
|
|
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
|
|
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
|
|
|
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
|
0 |
0 |
|
|
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 588 023 |
6 145 587 |
6 145 587 |
||
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
99 982 528 |
87 465 376 |
87 465 376 |
||
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
105 570 551 |
93 610 963 |
93 610 963 |
|
0 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
|
|
|
|
|
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
|||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
105 570 551 |
93 610 963 |
93 610 963 |
0 |
0 |
21. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
a közvetett támogatások tervezett összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
|
Szöveges indokolás: |
|
22. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
|---|---|
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Ügylet várható értéke |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
Összesen |
|
23. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
a saját bevételek összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
|
Közhatalmi bevételek |
15 620 467 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen |
15 620 467 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
|
24. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
|
|
Egyéb értékpapír vételára |
|
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
|
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
|
25. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|
Összesen |
|
26. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
EU-s projekt címe: |
EUCF pályázat |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
2021-212 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
|
0 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
0 |
||
|
EU-s forrás |
6 955 200 |
6 955 200 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
4 046 000 |
4 046 000 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
11 001 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 001 200 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
beruházási kiadások |
22 475 190 |
22 475 190 |
|||||||
|
dologi kiadások |
49 755 |
49 755 |
|||||||
|
Kadások összesen |
22 524 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 524 945 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s projekt címe: |
TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
dologi kiadások |
70 000 |
70 000 |
|||||||
|
támogatási előleg visszafizetése |
477 516 |
477 516 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
70 000 |
477 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 516 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
EFOP-1.5.2.-16-2017-0036 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
támogatási előleg visszafizetése |
2 242 473 |
2 242 473 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
2 242 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 242 473 |
||
|
EU-s projekt címe: |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
638 378 |
638 378 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
638 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 378 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
dologi kiadások |
|||||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
|||||||||
|
személyi juttatások |
|||||||||
|
személyi juttatások járuléka |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.21.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.21.-BO1-2022-00038 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Dologi kiadások |
8 056 200 |
13 131 548 |
21 187 748 |
||||||
|
Beruházások |
192 459 681 |
192 459 681 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
8 056 200 |
205 591 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 647 429 |
||
|
EU-s projekt címe: |
LEADER pályázat |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
VP6-19.2.1.-15-10-21 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
14 799 123 |
14 799 123 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
14 799 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 799 123 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Dologi kiadások |
2 389 963 |
480 060 |
2 870 023 |
||||||
|
Beruházási kiadások |
13 929 100 |
13 929 100 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
2 389 963 |
14 409 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 799 123 |
||
|
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.21.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és a Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója pályázat |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.21.-BO1-2022-00003 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
48 870 110 |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
48 870 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Dologi kiadások |
940 750 |
5 937 788 |
6 878 538 |
||||||
|
Beruházási kiadások |
43 237 572 |
43 237 572 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
940 750 |
49 175 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 116 110 |
||
27. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
||
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
302 601 245 |
19 928 947 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
186 164 458 |
109 761 947 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
116 436 787 |
-89 833 000 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
254 524 444 |
90 491 310 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
93 610 963 |
|
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
160 913 481 |
90 491 310 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
277 350 268 |
658 310 |
|
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||
|
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
|
|
|
07. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||
|
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
|
|
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV) |
|
|
|
C) |
Összes maradvány (A+B) |
277 350 268 |
658 310 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
277 350 268 |
658 310 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
|
|
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
|
|
28. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkaranyos Község Önkormányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||||||
|
|
|
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 376 072 862 |
844 794 151 |
G) |
Saját tőke |
954 234 797 |
481 240 234 |
|
I. |
Immateriális javak |
12 881 697 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 192 997 310 |
1 192 997 310 |
|
|
II. |
Tárgyi eszközök |
847 842 822 |
813 220 435 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
150 521 478 |
150 521 478 |
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
25 994 617 |
18 692 019 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
39 099 404 |
39 099 404 |
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
502 235 423 |
0 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-413 497 600 |
-428 383 395 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
1 884 745 |
2 203 472 |
V. |
Eszközök értékehelyesbítésének forrása |
||
|
I. |
Készletek |
1 884 745 |
2 203 472 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-14 885 795 |
-472 994 563 |
|
II. |
Értékpapírok |
H) |
Kötelezettségek |
16 441 752 |
18 360 212 |
||
|
C) |
Pénzeszközök |
237 392 817 |
289 020 718 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
8 745 902 |
2 904 |
|
I. |
Lekötött bankbetétek |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
5 588 023 |
5 829 447 |
||
|
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
427 460 |
969 910 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 107 827 |
12 527 861 |
|
III-IV. |
Forintszámlák, devizaszámlák |
236 965 357 |
288 050 808 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|
|
|
D) |
Követelések |
19 931 014 |
13 091 931 |
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|
|
|
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
4 757 969 |
5 262 978 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
672 014 764 |
650 982 619 |
|
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 205 970 |
6 463 474 |
|
|
|
|
|
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
8 967 075 |
1 365 479 |
||||
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
7 409 875 |
1 472 793 |
||||
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|
|
||||
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 642 691 313 |
1 150 583 065 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 642 691 313 |
1 150 583 065 |
|
29. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||||||
|
|
|
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 489 046 |
1 905 533 |
G) |
Saját tőke |
-1 934 568 |
-6 860 041 |
|
I. |
Immateriális javak |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 627 924 |
1 627 924 |
||
|
II. |
Tárgyi eszközök |
1 489 046 |
1 905 533 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 374 |
4 374 |
||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-3 222 387 |
-3 566 866 |
||
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
668 641 |
838 834 |
V. |
Eszközök értékehelyesbítésének forrása |
||
|
I. |
Készletek |
668 641 |
838 834 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-344 479 |
-4 925 473 |
|
II. |
Értékpapírok |
H) |
Kötelezettségek |
55 405 |
2 018 |
||
|
C) |
Pénzeszközök |
202 469 |
530 867 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
||
|
I. |
Lekötött bankbetétek |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
||||
|
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
57 680 |
176 345 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
55 405 |
2 018 |
|
III-IV. |
Forintszámlák, devizaszámlák |
144 789 |
354 522 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|
|
|
D) |
Követelések |
701 218 |
1 042 546 |
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|
|
|
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
671 695 |
913 085 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
6 190 884 |
9 270 100 |
|
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|
|
|
|||
|
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
29 523 |
129 461 |
||||
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 250 347 |
-1 905 703 |
||||
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|
|
||||
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 311 721 |
2 412 077 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
4 311 721 |
2 412 077 |
|
30. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkaranyos Község Önkormányzata |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
||
|
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 002 658 |
16 914 562 |
|
|
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 623 856 |
6 612 720 |
|
|
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 319 343 |
3 352 375 |
|
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
15 945 857 |
|
26 879 657 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
|
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05) |
|
|
|
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
148 937 280 |
158 291 371 |
|
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 247 730 |
39 549 811 |
|
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 694 214 |
76 663 646 |
|
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 170 413 |
11 259 375 |
|
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08) |
262 049 637 |
|
285 764 203 |
|
10. |
Anyagköltség |
6 795 701 |
4 303 603 |
|
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
37 633 513 |
43 704 210 |
|
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
943 957 |
2 186 678 |
|
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12) |
45 373 171 |
|
50 194 491 |
|
14. |
Bérköltség |
42 690 726 |
40 667 625 |
|
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
23 320 444 |
19 335 547 |
|
|
16. |
Bérjárulékok |
7 565 710 |
6 153 782 |
|
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) |
73 576 880 |
|
66 156 954 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
54 926 516 |
|
50 215 897 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
119 510 734 |
|
611 772 231 |
|
A.) |
Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
-15 391 807 |
|
-465 695 713 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
|
18. |
Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
1 663 760 |
||
|
20. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
80 |
21 |
|
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
505 932 |
2 369 |
|
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
506 012 |
|
1 666 150 |
|
22. |
Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|
|
8 965 000 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|
|
|
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) |
0 |
|
8 965 000 |
|
B.) |
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
506 012 |
|
-7 298 850 |
|
C.) |
Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B) |
-14 885 795 |
|
-472 994 563 |
31. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha |
||||
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
||
|
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
|||
|
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 821 949 |
16 103 901 |
|
|
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
|||
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
12 821 949 |
0 |
16 103 901 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
|
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05) |
|
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
77 932 059 |
87 465 376 |
|
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 299 |
4 648 |
|
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08) |
77 935 358 |
0 |
87 470 024 |
|
10. |
Anyagköltség |
15 454 427 |
13 609 972 |
|
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 210 728 |
4 350 435 |
|
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|
|
9 054 840 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12) |
20 665 155 |
0 |
27 015 247 |
|
14. |
Bérköltség |
54 241 162 |
64 465 790 |
|
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 031 283 |
3 249 615 |
|
|
16. |
Bérjárulékok |
8 003 928 |
8 961 825 |
|
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) |
66 276 373 |
0 |
76 677 230 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
961 156 |
|
969 677 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
3 199 102 |
|
3 837 245 |
|
A.) |
Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
-344 479 |
|
-4 925 474 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
|
18. |
Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|
|
|
|
20. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
||
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
|
|
1 |
|
22. |
Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|
|
|
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|
|
|
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) |
|
|
|
|
B.) |
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
|
|
|
|
C.) |
Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B) |
-344 479 |
|
-4 925 473 |
32. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel/Kötvény |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
13 713 419 |
10 561 655 |
||||||
|
Február |
36 113 007 |
30 542 948 |
||||||
|
Március |
27 071 527 |
24 840 435 |
||||||
|
Április |
21 281 431 |
15 896 724 |
||||||
|
Május |
21 281 430 |
15 213 937 |
||||||
|
Június |
28 410 998 |
18 561 654 |
||||||
|
Július |
49 514 330 |
47 341 558 |
||||||
|
Augusztus |
53 160 278 |
52 589 868 |
||||||
|
Szeptember |
50 192 763 |
46 431 711 |
||||||
|
Október |
24 817 556 |
39 818 739 |
||||||
|
November |
219 227 385 |
134 024 531 |
||||||
|
December |
35 296 446 |
144 256 810 |
||||||
|
Összesen |
580 080 570 |
580 080 570 |
||||||
33. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
||
|
A.) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
844 794 151 |
1 905 533 |
|
I. |
Immateriális javak |
12 881 697 |
0 |
|
1. |
Vagyoni értékű jogok |
||
|
1.a. |
- forgalomképtelen |
|
|
|
1.b. |
- korlátozottan forgalomképes |
|
|
|
1.c. |
- forgalomképes |
12 881 697 |
|
|
2. |
Szellemi termékek |
||
|
2.a. |
- forgalomképtelen |
||
|
2.b. |
- korlátozottan forgalomképes |
|
|
|
2.c. |
- forgalomképes |
|
|
|
3. |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
|
II. |
Tárgyi eszközök |
813 220 435 |
1 905 533 |
|
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
796 576 837 |
0 |
|
1.a. |
- forgalomképtelen |
506 663 479 |
|
|
1.b. |
- korlátozottan forgalomképes |
270 300 653 |
|
|
1.c. |
- forgalomképes |
19 612 705 |
|
|
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 317 735 |
1 905 533 |
|
2.a. |
- forgalomképtelen |
||
|
2.b. |
- korlátozottan forgalomképes |
|
|
|
2.c. |
- forgalomképes |
16 317 735 |
1 905 533 |
|
3. |
Tenyészállatok |
||
|
4. |
Beruházások, felújítások |
325 863 |
|
|
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
18 692 019 |
0 |
|
1. |
Tartós részesedések |
18 692 019 |
|
|
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
1.a. |
- forgalomképtelen |
|
|
|
1.b. |
- korlátozottan forgalomképes |
0 |
|
|
1.c. |
- forgalomképes |
|
|
|
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
|
B.) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
2 203 472 |
838 834 |
|
I. |
Készletek |
2 203 472 |
838 834 |
|
1. |
Vásárolt készletek |
2 203 472 |
838 834 |
|
2. |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|
|
|
3. |
Egyéb készletek |
|
|
|
II. |
Értékpapírok |
||
|
C.) |
Pénzeszközök |
289 020 718 |
530 867 |
|
I. |
Lekötött bankbetétek |
||
|
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
969 910 |
176 345 |
|
III. |
Forintszámlák |
288 024 894 |
354 522 |
|
IV. |
Devizaszámlák |
25 914 |
|
|
D.) |
Követelések |
13 091 931 |
1 042 546 |
|
E.) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 472 793 |
-1 905 703 |
|
F.) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 150 583 065 |
2 412 077 |
|
|
G.) |
Saját tőke |
481 240 234 |
-6 860 041 |
|
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 192 997 310 |
1 627 924 |
|
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
150 521 478 |
|
|
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
39 099 404 |
4 374 |
|
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-428 383 395 |
-3 566 866 |
|
V. |
Eszközök értékhelyesbítése |
||
|
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-472 994 563 |
-4 925 473 |
|
H.) |
Kötelezettségek |
18 360 212 |
2 018 |
|
I.) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|
|
|
J.) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
||
|
K.) |
Passzív időbeli elhatárolások |
650 982 619 |
9 270 100 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 150 583 065 |
2 412 077 |
|
|
Vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek |
|||
|
1. |
KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó) |
15 871 364 |
0 |
|
- forgalomképtelen |
5 633 000 |
|
|
|
- korlátozottan forgalomképes |
10 238 364 |
|
|
|
- forgalomképes |
|
|
|
|
Nullára leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök |
|||
|
I. |
Immateriális javak |
3 451 910 |
0 |
|
1. |
Szellemi termékek |
3 178 250 |
0 |
|
1.a. |
- forgalomképtelen |
|
|
|
1.b. |
- korlátozottan forgalomképes |
3 178 250 |
|
|
1.c. |
- forgalomképes |
|
|
|
2. |
Vagyoni értékű jogok |
273 660 |
0 |
|
2.a. |
- forgalomképtelen |
|
|
|
2.b. |
- korlátozottan forgalomképes |
248 660 |
|
|
2.c. |
- forgalomképes |
25 000 |
|
|
II. |
Tárgyi eszközök |
64 741 752 |
4 879 644 |
|
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 546 582 |
0 |
|
1.a. |
- forgalomképtelen |
|
|
|
1.b. |
- korlátozottan forgalomképes |
103 000 |
|
|
1.c. |
- forgalomképes |
2 443 582 |
|
|
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
61 914 901 |
4 879 644 |
|
2.a. |
- forgalomképtelen |
||
|
2.b. |
- korlátozottan forgalomképes |
2 076 550 |
|
|
2.c. |
- forgalomképes |
59 838 351 |
4 879 644 |
|
3. |
Tenyészállatok |
280 269 |
|
|
|
Nullára leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN: |
68 193 662 |
4 879 644 |
|
Kulturális javak, régészeti leletek |
0 |
||
35. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
||||
|
Bükkaranyos Közhasznú Nonprofit Kft. |
0 eFt |
|||
36. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01. |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 451 910 |
1 207 381 244 |
86 348 297 |
280 269 |
325 863 |
602 926 058 |
1 900 713 641 |
|
02. |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
17 697 000 |
2 371 546 |
20 068 546 |
||||
|
03. |
Nem aktivált felújítások |
2 769 100 |
2 769 100 |
|||||
|
04. |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
480 000 |
1 881 861 |
2 361 861 |
||||
|
05. |
Térítésmentes átvétel |
0 |
||||||
|
06. |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
||||||
|
07. |
Egyéb növekedés |
2 393 582 |
6 727 947 |
9 121 529 |
||||
|
08. |
Összes növekedés (02+…+07) |
17 697 000 |
2 873 582 |
8 609 808 |
0 |
5 140 646 |
0 |
34 321 036 |
|
09. |
Értékesítés |
1 137 001 |
1 137 001 |
|||||
|
10. |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
||||||
|
11. |
Térítésmentes átadás |
0 |
||||||
|
12. |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
||||||
|
13. |
Egyéb csökkenés |
2 657 042 |
5 077 089 |
5 140 646 |
602 926 058 |
615 800 835 |
||
|
14. |
Összes csökkenés (09+…+13) |
|
3 794 043 |
5 077 089 |
0 |
5 140 646 |
602 926 058 |
616 937 836 |
|
15. |
Bruttó érték összesen (01+08-14) |
21 148 910 |
1 206 460 783 |
89 881 016 |
280 269 |
325 863 |
0 |
1 318 096 841 |
|
16. |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 451 910 |
378 219 646 |
67 992 936 |
280 269 |
|
100 690 635 |
550 635 396 |
|
17. |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
4 815 303 |
31 664 300 |
5 570 345 |
8 165 949 |
50 215 897 |
||
|
18. |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
108 856 584 |
108 856 584 |
|||||
|
19. |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18) |
8 267 213 |
409 883 946 |
73 563 281 |
280 269 |
0 |
0 |
491 994 709 |
|
20. |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
21. |
Terven felüli értékcsökkenés növekedése |
0 |
||||||
|
22. |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
||||||
|
23. |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
24. |
Értékcsökkenés összesen (19+23) |
8 267 213 |
409 883 946 |
73 563 281 |
280 269 |
0 |
0 |
491 994 709 |
|
25. |
Eszközök nettó értéke (15-24) |
12 881 697 |
796 576 837 |
16 317 735 |
0 |
325 863 |
0 |
826 102 132 |
|
26. |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 451 910 |
2 546 582 |
61 914 901 |
280 269 |
68 193 662 |
||
37. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01. |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
|
|
6 482 439 |
|
|
|
6 482 439 |
|
02. |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
1 386 164 |
1 386 164 |
|||||
|
03. |
Nem aktivált felújítások |
0 |
||||||
|
04. |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
||||||
|
05. |
Térítésmentes átvétel |
0 |
||||||
|
06. |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
||||||
|
07. |
Egyéb növekedés |
2 053 328 |
2 053 328 |
|||||
|
08. |
Összes növekedés (02+…+07) |
|
|
2 053 328 |
|
1 386 164 |
|
3 439 492 |
|
09. |
Értékesítés |
0 |
||||||
|
10. |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
||||||
|
11. |
Térítésmentes átadás |
0 |
||||||
|
12. |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
||||||
|
13. |
Egyéb csökkenés |
667 164 |
1 386 164 |
2 053 328 |
||||
|
14. |
Összes csökkenés (09+…+13) |
|
|
667 164 |
|
1 386 164 |
|
2 053 328 |
|
15. |
Bruttó érték összesen (01+08-14) |
|
|
7 868 603 |
|
|
|
7 868 603 |
|
16. |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
|
|
4 993 393 |
|
|
|
4 993 393 |
|
17. |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
969 677 |
969 677 |
|||||
|
18. |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
||||||
|
19. |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18) |
|
|
5 963 070 |
|
|
|
5 963 070 |
|
20. |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
21. |
Terven felüli értékcsökkenés növekedése |
0 |
||||||
|
22. |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
||||||
|
23. |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
24. |
Értékcsökkenés összesen (19+23) |
|
|
5 963 070 |
|
|
|
5 963 070 |
|
25. |
Eszközök nettó értéke (15-24) |
|
|
1 905 533 |
|
|
|
1 905 533 |
|
26. |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 879 644 |
4 879 644 |
|||||
38. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkaranyos Község Önkormányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1. |
Adott előlegek |
8 677 979 |
1 185 479 |
||||
|
2. |
Tartós részesedések |
25 994 617 |
18 692 019 |
||||
|
3. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||
|
4. |
Készletek |
1 884 745 |
2 203 472 |
||||
|
5. |
Lekötött bankbetétek |
||||||
|
6. |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
22 544 230 |
33 408 231 |
||||
|
7. |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
41 424 |
25 914 |
||||
|
8. |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
15 554 694 |
10 124 660 |
1 074 554 |
6 608 459 |
16 765 631 |
5 039 179 |
|
9. |
Nem tartós részesedések |
||||||
|
10. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||
|
|
Összesen (1+…12.) |
74 697 689 |
10 124 660 |
1 074 554 |
6 608 459 |
72 280 746 |
5 039 179 |
39. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési éték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1. |
Adott előlegek |
29 523 |
129 461 |
||||
|
2. |
Tartós részesedések |
||||||
|
3. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||
|
4. |
Készletek |
668 641 |
838 834 |
||||
|
5. |
Lekötött bankbetétek |
||||||
|
6. |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
144 789 |
354 522 |
||||
|
7. |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
||||||
|
8. |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
671 695 |
913 085 |
||||
|
9. |
Nem tartós részesedések |
||||||
|
10. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||
|
|
Összesen (1+…10.) |
1 514 648 |
0 |
0 |
0 |
2 235 902 |
0 |
40. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
|
|
1 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések |
701 204 |
433 560 |
|
2 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma |
19 |
7 |
|
3 |
Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) |
299 074 |
|
|
4 |
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó |
237 600 |
|
|
5 |
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó |
61 474 |
|
|
6 |
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) |
|
|
|
7 |
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg |
||
|
8 |
- ebből: elengedett követelések összege |
||
|
9 |
A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
||
|
10 |
A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
||
|
11 |
A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
||
|
12 |
A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
||
|
13 |
A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek |
||
|
14 |
A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek |
||
|
15 |
A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek |
||
|
16 |
A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek |
||
|
17 |
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42) |
24 434 626 |
|
|
18 |
- bruttó értéke |
24 434 626 |
|
|
19 |
- halmozott értékcsökkenése |
||
|
20 |
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=44-45) |
|
|
|
21 |
- bruttó értéke |
||
|
22 |
- halmozott értékcsökkenése |
||
|
23 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+…+51) |
|
|
|
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya |
|||
|
- ebből: egyéb garanciavállalások állománya |
|||
|
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya |
|||
|
- ebből: egyéb kezességvállalások állománya |
|||
|
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
|||
|
24 |
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53) |
|
|
|
- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya |
|||
|
25 |
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59) |
|
|
|
- 1. évben |
|||
|
- 2. évben |
|||
|
- 3. évben |
|||
|
- 4. évben |
|||
|
- 5. és az azt követő években |
|||
|
26 |
Az államháztartási önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (61+…+65) |
|
|
|
- 1. évben |
|||
|
- 2. évben |
|||
|
- 3. évben |
|||
|
- 4. évben |
|||
|
- 5. és azt követő években |
|||
|
27 |
Az államháztartás önkormányzati alrednszerében a K9124. Befektetési clé belföldi értékpapírok bevátlása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+71) |
|
|
|
- 1. évben |
|||
|
- 2. évben |
|||
|
- 3. évben |
|||
|
- 4. évben |
|||
|
- 5. és azt követő években |
|||
|
28 |
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77) |
|
|
|
- 1. évben |
|||
|
- 2. évben |
|||
|
- 3. évben |
|||
|
- 4. évben |
|||
|
- 5. és azt követő években |
|||
|
29 |
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83) |
|
|
|
- 1. évben |
|||
|
- 2. évben |
|||
|
- 3. évben |
|||
|
- 4. évben |
|||
|
- 5. és azt követő években |
|||
|
30 |
A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötlezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg |
||
|
31 |
A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátlása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg. |
||
|
32 |
A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg |
||
|
33 |
A Gst. 3. § (1) bekezdés C) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg |
||
|
34 |
A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg |
||
|
35 |
A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege |
||
|
36 |
A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege |
||
|
37 |
Az 56/A § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen |
||
41. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevétel |
|
|
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidálás utáni összeg |
Megnevezés |
Rovat száma |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidálás utáni összeg |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
197 233 466 |
197 233 466 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
124 365 176 |
124 365 176 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 405 458 |
46 405 458 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
14 610 513 |
14 610 513 |
||
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 620 467 |
15 620 467 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
100 716 522 |
100 716 522 |
||
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
40 358 268 |
40 358 268 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 726 775 |
1 726 775 |
||
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
15 349 617 |
15 349 617 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
11 506 486 |
11 506 486 |
||
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
607 716 |
607 716 |
VI. Beruházások |
K6 |
38 901 623 |
38 901 623 |
||
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
VII. Felújítások |
K7 |
3 516 757 |
3 516 757 |
||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
582 553 |
||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
322 530 192 |
0 |
322 530 192 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
295 926 405 |
|
295 926 405 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
345 015 754 |
-87 465 376 |
257 550 378 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
93 610 963 |
-87 465 376 |
6 145 587 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
345 015 754 |
-87 465 376 |
257 550 378 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
93 610 963 |
-87 465 376 |
6 145 587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
667 545 946 |
-87 465 376 |
580 080 570 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
389 537 368 |
-87 465 376 |
302 071 992 |
42. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidálás utáni összeg |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
98 477 399 |
98 477 399 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 204 625 |
4 204 625 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 582 271 |
2 582 271 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
395 280 |
395 280 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 134 764 |
1 134 764 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
106 794 339 |
|
106 794 339 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 012 599 |
14 012 599 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 109 342 |
1 109 342 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 448 896 |
2 448 896 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
17 570 837 |
|
17 570 837 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
124 365 176 |
|
124 365 176 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 610 513 |
|
14 610 513 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
186 634 |
186 634 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 035 861 |
20 035 861 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
20 222 495 |
|
20 222 495 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 287 741 |
1 287 741 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
336 511 |
336 511 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 624 252 |
|
1 624 252 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 153 710 |
|
7 153 710 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 675 401 |
|
3 675 401 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
|
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
813 947 |
813 947 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 161 673 |
8 161 673 |
|
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
69 744 |
69 744 |
|
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
175 197 |
175 197 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
11 241 518 |
11 241 518 |
|
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 680 926 |
1 680 926 |
|
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 428 411 |
24 428 411 |
|
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
57 400 527 |
|
57 400 527 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 115 |
8 115 |
|
|
40 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
300 830 |
300 830 |
|
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
308 945 |
|
308 945 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
16 303 540 |
16 303 540 |
|
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 289 000 |
4 289 000 |
|
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
567 763 |
567 763 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
21 160 303 |
|
21 160 303 |
|
48 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
100 716 522 |
|
100 716 522 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
|||
|
55 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 726 775 |
1 726 775 |
|
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
1 726 775 |
|
1 726 775 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 806 986 |
4 806 986 |
|
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 699 500 |
6 699 500 |
|
|
70 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
11 506 486 |
|
11 506 486 |
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
17 697 000 |
17 697 000 |
|
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
334 173 |
334 173 |
|
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 421 250 |
3 421 250 |
|
|
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
11 662 019 |
11 662 019 |
|
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
5 787 181 |
5 787 181 |
|
|
78 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
38 901 623 |
|
38 901 623 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 769 100 |
2 769 100 |
|
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
82 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
747 657 |
747 657 |
|
|
83 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
3 516 757 |
|
3 516 757 |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
582 553 |
582 553 |
|
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
90 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
582 553 |
|
|
92 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
295 926 405 |
0 |
295 926 405 |
|
93 |
Finanszírozási kiadások |
93 610 963 |
-87 465 376 |
6 145 587 |
|
|
Összesen: |
389 537 368 |
-87 465 376 |
302 071 992 |
||
43. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidálás utáni összeg |
|
1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
36 897 614 |
36 897 614 |
|
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
48 886 335 |
48 886 335 |
|
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
37 077 510 |
37 077 510 |
|
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 469 329 |
21 469 329 |
|
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 937 428 |
3 937 428 |
|
|
6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
9 291 270 |
9 291 270 |
|
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
731 885 |
731 885 |
|
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
158 291 371 |
|
158 291 371 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 942 095 |
38 942 095 |
|
|
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
197 233 466 |
|
197 233 466 |
|
15. |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 405 458 |
46 405 458 |
|
|
20. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
46 405 458 |
|
46 405 458 |
|
21. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
22. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
23. |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
|||
|
24. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
|
25. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
26. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
|
27. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 443 868 |
15 443 868 |
|
|
28. |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
29. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
30. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
31. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
32. |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
15 443 868 |
|
15 443 868 |
|
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
176 599 |
176 599 |
|
|
34. |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
15 620 467 |
|
15 620 467 |
|
35. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
66 658 |
66 658 |
|
|
36. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 451 902 |
5 451 902 |
|
|
37. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
10 095 297 |
10 095 297 |
|
|
38. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 003 847 |
3 003 847 |
|
|
39. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 364 407 |
7 364 407 |
|
|
40. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 344 899 |
7 344 899 |
|
|
41. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
4 793 000 |
4 793 000 |
|
|
42. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 663 782 |
1 663 782 |
|
|
43. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
44. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
45. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
574 476 |
574 476 |
|
|
46. |
Működési bevételek (34+…43) |
B4 |
40 358 268 |
|
40 358 268 |
|
47. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
48. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
|
49. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
50. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
9 999 617 |
9 999 617 |
|
|
51. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
52. |
Felhalmozási bevételek (45+…+49) |
B5 |
15 349 617 |
0 |
15 349 617 |
|
53. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
54. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
55. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól |
B63 |
|||
|
56. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
57. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
607 716 |
607 716 |
|
|
58. |
Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53) |
B6 |
607 716 |
0 |
607 716 |
|
59. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
60. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
61. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól |
B73 |
|||
|
62. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
6 955 200 |
|
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
6 955 200 |
0 |
6 955 200 |
|
65. |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
322 530 192 |
|
322 530 192 |
|
66. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
345 015 754 |
-87 465 376 |
257 550 378 |
|
67. |
Bevételek összesen: |
|
667 545 946 |
-87 465 376 |
580 080 570 |
44. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidálás utáni összeg |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
|||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
|
|
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
|
|
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
|
|
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
|
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
0 |
|
|
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 145 587 |
6 145 587 |
|
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
87 465 376 |
-87 465 376 |
0 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
93 610 963 |
-87 465 376 |
6 145 587 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
|
|
|
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
|||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
93 610 963 |
-87 465 376 |
6 145 587 |
45. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidálás utáni összeg |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
|
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
|
|
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
|
|
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
251 163 367 |
251 163 367 |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
251 163 367 |
|
251 163 367 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 387 011 |
6 387 011 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
15 |
Központi, irányító szervi megállapodás |
B816 |
87 465 376 |
-87 465 376 |
0 |
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
|||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
345 015 754 |
-87 465 376 |
257 550 378 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
|
|
|
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
345 015 754 |
-87 465 376 |
257 550 378 |
46. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||||||||
|
|
|
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidálás utáni összeg |
|
|
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidálás utáni összeg |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
846 699 684 |
0 |
846 699 684 |
G) |
Saját tőke |
474 380 193 |
0 |
474 380 193 |
|
I. |
Immateriális javak |
12 881 697 |
12 881 697 |
I. |
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 384 250 490 |
1 384 250 490 |
||
|
II. |
Tárgyi eszközök |
815 125 968 |
815 125 968 |
II. |
Felhalmozott eredmény |
-431 950 261 |
-431 950 261 |
||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
18 692 019 |
18 692 019 |
III. |
Mérleg szerinti eredmény |
-477 920 036 |
-477 920 036 |
||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
H) |
Kötelezettségek |
18 362 230 |
0 |
18 362 230 |
|
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
3 042 306 |
|
3 042 306 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
2 904 |
2 904 |
|
|
I. |
Készletek |
3 042 306 |
3 042 306 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
5 829 447 |
5 829 447 |
||
|
II. |
Értékpapírok |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
12 529 879 |
12 529 879 |
||||
|
C) |
Pénzeszközök |
289 551 585 |
0 |
289 551 585 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|
|
|
|
I. |
Lekötött bankbetétek |
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|
|
|
|||
|
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 146 255 |
1 146 255 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
660 252 719 |
|
660 252 719 |
|
|
III-IV. |
Forintszámlák, devizaszámlák |
288 405 330 |
288 405 330 |
|
|
|
|
||
|
D) |
Követelések |
14 134 477 |
0 |
14 134 477 |
|
|
|
|
|
|
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
6 176 063 |
6 176 063 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 463 474 |
6 463 474 |
|
|
|
|
||
|
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 494 940 |
1 494 940 |
||||||
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-432 910 |
|
-432 910 |
|||||
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|
|
|
|||||
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 152 995 142 |
|
1 152 995 142 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 152 995 142 |
0 |
1 152 995 142 |
|
47. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidálás utáni összeg |
||
|
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
16 914 562 |
16 914 562 |
|
|
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
22 716 621 |
22 716 621 |
|
|
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 352 375 |
3 352 375 |
|
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
42 983 558 |
|
42 983 558 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
|
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05) |
0 |
|
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
245 756 747 |
-87 465 376 |
158 291 371 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 549 811 |
39 549 811 |
|
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
76 663 646 |
76 663 646 |
|
|
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 264 023 |
11 264 023 |
|
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08) |
373 234 227 |
-87 465 376 |
285 768 851 |
|
10. |
Anyagköltség |
17 913 575 |
17 913 575 |
|
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
48 054 645 |
48 054 645 |
|
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
11 241 518 |
11 241 518 |
|
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12) |
77 209 738 |
|
77 209 738 |
|
14. |
Bérköltség |
105 133 415 |
105 133 415 |
|
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
22 585 162 |
22 585 162 |
|
|
16. |
Bérjárulékok |
15 115 607 |
15 115 607 |
|
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) |
142 834 184 |
|
142 834 184 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
51 185 574 |
|
51 185 574 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
615 609 476 |
-87 465 376 |
528 144 100 |
|
A.) |
Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
-470 621 187 |
|
-470 621 187 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
|
18. |
Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség |
|||
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
1 663 760 |
1 663 760 |
|
|
20. |
Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 |
22 |
|
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
2 369 |
2 369 |
|
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
1 666 151 |
|
1 666 151 |
|
22. |
Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteség |
8 965 000 |
8 965 000 |
|
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) |
8 965 000 |
|
8 965 000 |
|
B.) |
Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) |
-7 298 849 |
|
-7 298 849 |
|
C.) |
Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B) |
-477 920 036 |
|
-477 920 036 |