Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 21Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben felmerülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra,
[2] Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2025. évi költségvetésének
a)1 Költségvetési bevételeit: 342.234.556 Ft-ban
b)2 Költségvetési kiadásait: 399.116.030 Ft-ban
c)3 Költségvetési egyenlegét (a-b): 56.881.474 Ft-ban
d)4 Működési hiány (c-ből): 33.731.236 Ft-ban
e) Felhalmozási hiány (c-ből): 23.150.238 Ft-ban
f)5 Finanszírozási bevételeit: 63.103.680 Ft-ban
g) Finanszírozási kiadásait: 6.222.206 Ft-ban
h)6 Finanszírozási egyenlegét (f-g): 56.881.474 Ft-ban
i)7 A bevételek és kiadások főösszegét: 405.338.236 Ft-ban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. §8 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.
(2)9 Költségvetési bevételek összesen: 342.234.556 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 243.074.568 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 38.287.884 Ft
c) Közhatalmi bevételek 21.043.919 Ft
d) Működési bevételek 33.328.681 Ft
e) Felhalmozási bevételek 6.052.824 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 446.680 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(3) Finanszírozási bevételek összesen 63.103.680 Ft
(4)10 Bevételek mindösszesen 405.338.236 Ft
(5) A 3. § (2) és (3) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. §11 (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.
(2)12 Költségvetési kiadások összesen: 399.116.030 Ft
a) Személyi juttatások 174.144.931 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 21.172.513 Ft
c) Dologi kiadások 120.432.121 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.341.402 Ft
e) Egyéb működési kiadások 7.320.757 Ft
f) Beruházások 74.704.306 Ft
g) Felújítások 0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(3) Finanszírozási kiadások összesen 6.222.206 Ft
(4)13 Kiadások összesen 405.338.236 Ft
(5) A 4. § (2) és (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szerve működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait összesítve mérlegszerűen e rendelet 4. melléklete és 5. melléklete tartalmazza.
6. § A finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint határozza meg.
10. § (1) A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
11. § A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
12. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
13. § (1)14 Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók 2025. évben nettó 390.000 Ft/fő cafatéria juttatásban részesülnek.
(2)15 Az önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak és a köznevelési jogviszonyban álló dolgozók 2025. évben nettó 150.000 Ft/fő összegű cafatéria juttatásban részesülnek.
(3) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafatéria juttatásban nem részesülnek.
(4) A polgármester 2025. évben nettó 400 000 Ft/fő összegű cafatéria juttatásban részesül.
14. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A képviselő-testület a 2025. évi tartalékok célonkénti részletezését a 14. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 19. melléklet szerint fogadja el.
16. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.
17. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 20. melléklet szerint hagyják jóvá.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
c) a vagyonkimutatást
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
I. BEVÉTELEK |
|||||||
|
Rovat száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+…+1.6) |
185 035 152 |
0 |
185 035 152 |
206 583 998 |
0 |
206 583 998 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 002 675 |
0 |
38 002 675 |
43 233 005 |
0 |
43 233 005 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 583 558 |
0 |
72 583 558 |
85 022 186 |
0 |
85 022 186 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 684 320 |
0 |
45 684 320 |
45 971 454 |
0 |
45 971 454 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 321 531 |
0 |
24 321 531 |
24 346 875 |
0 |
24 346 875 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 443 068 |
0 |
4 443 068 |
4 443 068 |
0 |
4 443 068 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 567 410 |
0 |
3 567 410 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+…+2.5) |
79 292 880 |
0 |
79 292 880 |
36 490 570 |
0 |
36 490 570 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
79 292 880 |
0 |
79 292 880 |
36 490 570 |
0 |
36 490 570 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+..+3.5) |
31 270 688 |
0 |
31 270 688 |
38 287 884 |
0 |
38 287 884 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 270 688 |
0 |
31 270 688 |
38 287 884 |
0 |
38 287 884 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1+…..+4.6) |
19 470 000 |
0 |
19 470 000 |
21 043 919 |
0 |
21 043 919 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
19 973 107 |
0 |
19 973 107 |
|
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
250 000 |
0 |
250 000 |
244 400 |
0 |
244 400 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
220 000 |
0 |
220 000 |
826 412 |
0 |
826 412 |
|
B4 |
Működési bevételek (5.1+…5.11) |
27 795 029 |
5 294 500 |
33 089 529 |
27 821 652 |
5 507 029 |
33 328 681 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 618 730 |
2 244 094 |
14 862 824 |
11 508 361 |
2 046 263 |
13 554 624 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
524 000 |
2 052 362 |
2 576 362 |
524 000 |
2 523 182 |
3 047 182 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 332 000 |
0 |
1 332 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
8 452 823 |
0 |
8 452 823 |
8 194 986 |
0 |
8 194 986 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 183 476 |
998 044 |
6 181 520 |
4 792 808 |
937 584 |
5 730 392 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
0 |
1 000 |
952 711 |
0 |
952 711 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
0 |
15 000 |
516 786 |
0 |
516 786 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1+…+6.5) |
0 |
0 |
0 |
6 052 824 |
0 |
6 052 824 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 052 824 |
0 |
6 052 824 |
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+…+7.3) |
0 |
0 |
0 |
446 680 |
0 |
446 680 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
446 680 |
0 |
446 680 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+….+8.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…..+8.) |
342 863 749 |
5 294 500 |
348 158 249 |
336 727 527 |
5 507 029 |
342 234 556 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (10.1+….+10.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1+….+11.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2) |
56 131 492 |
0 |
56 131 492 |
56 131 492 |
0 |
56 131 492 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 131 492 |
0 |
56 131 492 |
56 131 492 |
0 |
56 131 492 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+….+13.3) |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 972 188 |
0 |
6 972 188 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 972 188 |
0 |
6 972 188 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+….14.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+…...+16.) |
62 353 698 |
0 |
62 353 698 |
63 103 680 |
0 |
63 103 680 |
|
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 16.) |
405 217 447 |
5 294 500 |
410 511 947 |
399 831 207 |
5 507 029 |
405 338 236 |
|
II. KIADÁSOK |
|||||||
|
Rovat száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
178 013 452 |
977 280 |
178 990 732 |
173 176 946 |
967 985 |
174 144 931 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 294 690 |
131 621 |
21 426 311 |
21 045 918 |
126 595 |
21 172 513 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
116 198 886 |
3 872 847 |
120 071 733 |
116 634 146 |
3 797 975 |
120 432 121 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 570 000 |
0 |
3 570 000 |
1 341 402 |
0 |
1 341 402 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
11 642 039 |
390 000 |
12 032 039 |
7 060 757 |
260 000 |
7 320 757 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
-Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
-Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
68 198 926 |
0 |
68 198 926 |
74 704 306 |
0 |
74 704 306 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
398 917 993 |
5 371 748 |
404 289 741 |
393 963 475 |
5 152 555 |
399 116 030 |
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (20.1+…+20.6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (21.1.+…+21.4) |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (22.1+…+22.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19.+…+23.) |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (18 + 24) |
405 140 199 |
5 371 748 |
410 511 947 |
400 185 681 |
5 152 555 |
405 338 236 |
2. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
I. BEVÉTELEK |
|||||||
|
Rovat száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+…+1.6) |
185 035 152 |
0 |
185 035 152 |
206 583 998 |
0 |
206 583 998 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 002 675 |
0 |
38 002 675 |
43 233 005 |
0 |
43 233 005 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 583 558 |
0 |
72 583 558 |
85 022 186 |
0 |
85 022 186 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 684 320 |
0 |
45 684 320 |
45 971 454 |
0 |
45 971 454 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 321 531 |
0 |
24 321 531 |
24 346 875 |
0 |
24 346 875 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 443 068 |
0 |
4 443 068 |
4 443 068 |
0 |
4 443 068 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 567 410 |
0 |
3 567 410 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+…+2.5) |
79 292 880 |
0 |
79 292 880 |
36 490 570 |
0 |
36 490 570 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
79 292 880 |
0 |
79 292 880 |
36 490 570 |
0 |
36 490 570 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+..+3.5) |
31 270 688 |
0 |
31 270 688 |
38 287 884 |
0 |
38 287 884 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 270 688 |
0 |
31 270 688 |
38 287 884 |
0 |
38 287 884 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1+…..+4.6) |
19 470 000 |
0 |
19 470 000 |
21 043 919 |
0 |
21 043 919 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
19 973 107 |
0 |
19 973 107 |
|
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
250 000 |
0 |
250 000 |
244 400 |
0 |
244 400 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
220 000 |
0 |
220 000 |
826 412 |
0 |
826 412 |
|
B4 |
Működési bevételek (5.1+…5.11) |
8 671 429 |
2 444 500 |
11 115 929 |
10 564 282 |
2 918 457 |
13 482 739 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 144 517 |
0 |
1 144 517 |
1 072 763 |
0 |
1 072 763 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
524 000 |
2 052 362 |
2 576 362 |
524 000 |
2 523 182 |
3 047 182 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 332 000 |
0 |
1 332 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
4 659 528 |
0 |
4 659 528 |
4 856 490 |
0 |
4 856 490 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 331 384 |
392 138 |
1 723 522 |
1 331 384 |
395 275 |
1 726 659 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
0 |
1 000 |
952 710 |
0 |
952 710 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
11 000 |
0 |
11 000 |
494 935 |
0 |
494 935 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1+…+6.5) |
0 |
0 |
0 |
6 052 824 |
0 |
6 052 824 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 052 824 |
0 |
6 052 824 |
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+…+7.3) |
0 |
0 |
0 |
446 680 |
0 |
446 680 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
446 680 |
0 |
446 680 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+….+8.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…..+8.) |
323 740 149 |
2 444 500 |
326 184 649 |
319 470 157 |
2 918 457 |
322 388 614 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (10.1+….+10.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1+….+11.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2) |
55 050 511 |
0 |
55 050 511 |
55 050 511 |
0 |
55 050 511 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 050 511 |
0 |
55 050 511 |
55 050 511 |
0 |
55 050 511 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+….+13.3) |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 972 188 |
0 |
6 972 188 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 972 188 |
0 |
6 972 188 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+….14.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+…...+16.) |
61 272 717 |
0 |
61 272 717 |
62 022 699 |
0 |
62 022 699 |
|
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 16.) |
385 012 866 |
2 444 500 |
387 457 366 |
381 492 856 |
2 918 457 |
384 411 313 |
|
II. KIADÁSOK |
|||||||
|
Rovat száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
75 236 740 |
0 |
75 236 740 |
71 310 486 |
0 |
71 310 486 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 665 041 |
0 |
7 665 041 |
7 923 794 |
0 |
7 923 794 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
79 542 341 |
2 484 130 |
82 026 471 |
82 138 095 |
2 484 130 |
84 622 225 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 570 000 |
0 |
3 570 000 |
1 341 402 |
0 |
1 341 402 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
11 642 039 |
390 000 |
12 032 039 |
7 060 757 |
260 000 |
7 320 757 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
-Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
-Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
67 200 926 |
0 |
67 200 926 |
71 850 830 |
0 |
71 850 830 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 857 087 |
2 874 130 |
247 731 217 |
241 625 364 |
2 744 130 |
244 369 494 |
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (20.1+…+20.6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (21.1.+…+21.4) |
139 726 149 |
0 |
139 726 149 |
140 041 819 |
0 |
140 041 819 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
133 503 943 |
0 |
133 503 943 |
133 819 613 |
0 |
133 819 613 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (22.1+…+22.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19.+…+23.) |
139 726 149 |
0 |
139 726 149 |
140 041 819 |
0 |
140 041 819 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (18 + 24) |
384 583 236 |
2 874 130 |
387 457 366 |
381 667 183 |
2 744 130 |
384 411 313 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
I. BEVÉTELEK |
|||||||
|
Rovat száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+…+1.6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+…+2.5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+..+3.5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1+…..+4.6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek (5.1+…5.11) |
19 123 600 |
2 850 000 |
21 973 600 |
17 257 370 |
2 588 572 |
19 845 942 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 474 213 |
2 244 094 |
13 718 307 |
10 435 598 |
2 046 263 |
12 481 861 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
3 793 295 |
0 |
3 793 295 |
3 338 496 |
0 |
3 338 496 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 852 092 |
605 906 |
4 457 998 |
3 461 424 |
542 309 |
4 003 733 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
0 |
4 000 |
21 851 |
0 |
21 851 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1+…+6.5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+…+7.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+….+8.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…..+8.) |
19 123 600 |
2 850 000 |
21 973 600 |
17 257 370 |
2 588 572 |
19 845 942 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (10.1+….+10.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1+….+11.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2) |
1 080 981 |
0 |
1 080 981 |
1 080 981 |
0 |
1 080 981 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 080 981 |
0 |
1 080 981 |
1 080 981 |
0 |
1 080 981 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+….+13.3) |
133 503 943 |
0 |
133 503 943 |
133 819 613 |
0 |
133 819 613 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
133 503 943 |
0 |
133 503 943 |
133 819 613 |
0 |
133 819 613 |
|
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+….14.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+…...+16.) |
134 584 924 |
0 |
134 584 924 |
134 900 594 |
0 |
134 900 594 |
|
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 16.) |
153 708 524 |
2 850 000 |
156 558 524 |
152 157 964 |
2 588 572 |
154 746 536 |
|
II. KIADÁSOK |
|||||||
|
Rovat száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
102 776 712 |
977 280 |
103 753 992 |
101 866 460 |
967 985 |
102 834 445 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 629 649 |
131 621 |
13 761 270 |
13 122 124 |
126 595 |
13 248 719 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
36 656 545 |
1 388 717 |
38 045 262 |
34 496 051 |
1 313 845 |
35 809 896 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
-Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
-Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
998 000 |
0 |
998 000 |
2 853 476 |
0 |
2 853 476 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 060 906 |
2 497 618 |
156 558 524 |
152 338 111 |
2 408 425 |
154 746 536 |
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (20.1+…+20.6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (21.1.+…+21.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (22.1+…+22.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19.+…+23.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (18 + 24) |
154 060 906 |
2 497 618 |
156 558 524 |
152 338 111 |
2 408 425 |
154 746 536 |
4. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Kiadási jogcímek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 035 152 |
206 583 998 |
Személyi juttatások |
178 990 732 |
174 144 931 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
77 752 861 |
36 490 570 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
21 426 311 |
21 172 513 |
|
3. |
Működési bevételek |
33 089 529 |
33 328 681 |
Dologi kiadások |
118 531 714 |
120 432 121 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
446 680 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 570 000 |
1 341 402 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
19 470 000 |
21 043 919 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 032 039 |
7 320 757 |
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…6.) |
315 347 542 |
297 893 848 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+…+6) |
334 550 796 |
324 411 724 |
|
7. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: |
39 203 460 |
39 203 460 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
6 222 206 |
6 222 206 |
|
8. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: (6.+7.) |
354 551 002 |
337 097 308 |
KIADÁS ÖSSZESEN: (6.+7.) |
340 773 002 |
330 633 930 |
5. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Kiadási jogcímek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1. |
Felhalmozási célú állami támogatások államháztartáson belülről |
31 270 688 |
38 287 884 |
Beruházások |
68 198 926 |
74 704 306 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…6.) |
31 270 688 |
38 287 884 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+…+6) |
68 198 926 |
74 704 306 |
|
7. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: |
23 150 238 |
23 150 238 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|
8. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: (6.+7.) |
54 420 926 |
61 438 122 |
KIADÁS ÖSSZESEN: (6.+7.) |
68 198 926 |
74 704 306 |
6. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Ügylet várható értéke |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
|
Összesen |
0 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
|
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
0 |
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalkásból eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez21
|
adatok Ft-ban |
|
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
20 217 507 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
826 412 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
21 043 919 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
|
9. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez22
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
48 362 934 |
0 |
0 |
48 362 934 |
0 |
|
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
551 181 |
0 |
385 827 |
0 |
1 698 000 |
0 |
|
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
14 286 811 |
0 |
212 173 |
0 |
14 498 984 |
0 |
|
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
67 200 926 |
0 |
998 000 |
0 |
68 198 926 |
0 |
|
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Rovat száma |
Módosított előirányzat |
|||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
55 905 487 |
0 |
0 |
55 905 487 |
0 |
|
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
259 000 |
0 |
399 998 |
0 |
658 998 |
0 |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
694 878 |
0 |
1 847 378 |
0 |
2 542 256 |
0 |
|
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
10 991 465 |
0 |
606 100 |
0 |
11 597 565 |
0 |
|
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
71 850 830 |
0 |
2 853 476 |
0 |
74 704 306 |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Felújítás megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Jogcím |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
32 810 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 810 707 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
42 810 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 810 707 |
||
|
beruházási kiadások |
48 362 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 362 934 |
||
|
beruházási kiadások áfa |
13 057 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 057 992 |
||
|
dologi kiadások |
14 146 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 146 710 |
||
|
dologi kiadások áfá-ja |
1 131 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 083 |
||
|
Kadások összesen |
76 698 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 698 719 |
||
|
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Jogcím |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
beruházási kiadások |
0 |
||||||||
|
beruházási kiadások áfa |
0 |
||||||||
|
dologi kiadások |
4 926 488 |
4 926 488 |
|||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
247 489 |
247 489 |
|||||||
|
Kadások összesen |
5 173 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 173 977 |
||
12. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez23
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
I. BEVÉTELEK |
||||||||
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+…+1.6) |
B11 |
185 035 152 |
0 |
185 035 152 |
206 583 998 |
0 |
206 583 998 |
|
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
38 002 675 |
0 |
38 002 675 |
43 233 005 |
0 |
43 233 005 |
|
1.2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 583 558 |
0 |
72 583 558 |
85 022 186 |
0 |
85 022 186 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
45 684 320 |
0 |
45 684 320 |
45 971 454 |
0 |
45 971 454 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
24 321 531 |
0 |
24 321 531 |
24 346 875 |
0 |
24 346 875 |
|
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 443 068 |
0 |
4 443 068 |
4 443 068 |
0 |
4 443 068 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
3 567 410 |
0 |
3 567 410 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+…+2.5) |
B1 |
79 292 880 |
0 |
79 292 880 |
36 490 570 |
0 |
36 490 570 |
|
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
79 292 880 |
0 |
79 292 880 |
36 490 570 |
0 |
36 490 570 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+..+3.5) |
B2 |
31 270 688 |
0 |
31 270 688 |
38 287 884 |
0 |
38 287 884 |
|
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
31 270 688 |
0 |
31 270 688 |
38 287 884 |
0 |
38 287 884 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1+…..+4.6) |
B3 |
19 470 000 |
0 |
19 470 000 |
21 043 919 |
0 |
21 043 919 |
|
4.1 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
B351 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
19 973 107 |
0 |
19 973 107 |
|
4.3 |
Fogyasztási adók előirányzata |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4 |
Gépjárműadók előirányzata |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
B355 |
250 000 |
0 |
250 000 |
244 400 |
0 |
244 400 |
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
B36 |
220 000 |
0 |
220 000 |
826 412 |
0 |
826 412 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1+…5.11) |
B4 |
8 671 429 |
2 444 500 |
11 115 929 |
10 564 282 |
2 918 457 |
13 482 739 |
|
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 144 517 |
0 |
1 144 517 |
1 072 763 |
0 |
1 072 763 |
|
5.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
524 000 |
2 052 362 |
2 576 362 |
524 000 |
2 523 182 |
3 047 182 |
|
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 332 000 |
0 |
1 332 000 |
|
5.5 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 659 528 |
0 |
4 659 528 |
4 856 490 |
0 |
4 856 490 |
|
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 331 384 |
392 138 |
1 723 522 |
1 331 384 |
395 275 |
1 726 659 |
|
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
952 710 |
0 |
952 710 |
|
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 000 |
0 |
11 000 |
494 935 |
0 |
494 935 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1+…+6.5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
6 052 824 |
0 |
6 052 824 |
|
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
6 052 824 |
0 |
6 052 824 |
|
6.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+…+7.3) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
446 680 |
0 |
446 680 |
|
7.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
446 680 |
0 |
446 680 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+….+8.3) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…..+8.) |
B1-B7 |
323 740 149 |
2 444 500 |
326 184 649 |
319 470 157 |
2 918 457 |
322 388 614 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (10.1+….+10.3) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1+….+11.4) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2) |
B813 |
55 050 511 |
0 |
55 050 511 |
55 050 511 |
0 |
55 050 511 |
|
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
55 050 511 |
0 |
55 050 511 |
55 050 511 |
0 |
55 050 511 |
|
12.2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+….+13.3) |
B81 |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 972 188 |
0 |
6 972 188 |
|
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 972 188 |
0 |
6 972 188 |
|
13.2 |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.3 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+….14.4) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+…...+16.) |
B8 |
61 272 717 |
0 |
61 272 717 |
62 022 699 |
0 |
62 022 699 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 16.) |
B1-B8 |
385 012 866 |
2 444 500 |
387 457 366 |
381 492 856 |
2 918 457 |
384 411 313 |
|
II. KIADÁSOK |
||||||||
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.1+…+1.13) |
K1 |
49 861 280 |
0 |
49 861 280 |
44 954 816 |
0 |
44 954 816 |
|
1.1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
45 858 080 |
0 |
45 858 080 |
41 838 564 |
0 |
41 838 564 |
|
1.2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 443 200 |
0 |
1 443 200 |
911 252 |
0 |
911 252 |
|
1.3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 560 000 |
0 |
1 560 000 |
1 369 378 |
0 |
1 369 378 |
|
1.8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
835 622 |
0 |
835 622 |
|
2. |
Külső személyi juttatások (2.1+….+2.3) |
K1 |
25 375 460 |
0 |
25 375 460 |
26 355 670 |
0 |
26 355 670 |
|
2.1 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
22 045 460 |
0 |
22 045 460 |
24 510 575 |
0 |
24 510 575 |
|
2.2 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 130 000 |
0 |
2 130 000 |
690 000 |
0 |
690 000 |
|
2.3 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 155 095 |
0 |
1 155 095 |
|
3. |
Személyi juttatások (1. + 2.) |
K1 |
75 236 740 |
0 |
75 236 740 |
71 310 486 |
0 |
71 310 486 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 665 041 |
0 |
7 665 041 |
7 923 794 |
0 |
7 923 794 |
|
5. |
Készletbeszerzés (5.1+…+5.3) |
K31 |
8 379 578 |
0 |
8 379 578 |
8 489 414 |
0 |
8 489 414 |
|
5.1 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
177 000 |
0 |
177 000 |
146 166 |
0 |
146 166 |
|
5.2 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 202 578 |
0 |
8 202 578 |
8 343 248 |
0 |
8 343 248 |
|
5.3 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kommunikációs szolgáltatások (6.1 + 6.2) |
K32 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 637 977 |
0 |
1 637 977 |
|
6.1 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 050 000 |
0 |
1 050 000 |
1 335 280 |
0 |
1 335 280 |
|
6.2 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
375 000 |
0 |
375 000 |
302 697 |
0 |
302 697 |
|
7. |
Szolgáltatási kiadások (7.1+…+7.10) |
K33 |
42 413 865 |
2 091 992 |
44 505 857 |
45 725 499 |
1 316 693 |
47 042 192 |
|
7.1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 965 920 |
0 |
2 965 920 |
3 159 674 |
0 |
3 159 674 |
|
7.2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 065 000 |
0 |
2 065 000 |
1 823 498 |
0 |
1 823 498 |
|
7.3 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3314 |
757 000 |
0 |
757 000 |
1 026 358 |
0 |
1 026 358 |
|
7.5 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10 456 221 |
0 |
10 456 221 |
9 462 771 |
0 |
9 462 771 |
|
7.6 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
506 000 |
0 |
506 000 |
1 209 515 |
0 |
1 209 515 |
|
7.7 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 305 000 |
0 |
1 305 000 |
1 425 950 |
0 |
1 425 950 |
|
7.8 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
477 000 |
2 091 992 |
2 568 992 |
877 000 |
1 316 693 |
2 193 693 |
|
7.9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
534 200 |
0 |
534 200 |
511 700 |
0 |
511 700 |
|
7.10 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
23 347 524 |
0 |
23 347 524 |
26 229 033 |
0 |
26 229 033 |
|
8. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (8.1 + 8.2) |
K34 |
800 000 |
0 |
800 000 |
543 300 |
0 |
543 300 |
|
8.1 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
800 000 |
0 |
800 000 |
543 300 |
0 |
543 300 |
|
9. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (9.1+..+9.5) |
K35 |
26 523 898 |
392 138 |
26 916 036 |
26 553 835 |
355 507 |
26 909 342 |
|
9.1 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
12 345 524 |
392 138 |
12 737 662 |
12 556 605 |
355 507 |
12 912 112 |
|
9.2 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 967 374 |
0 |
13 967 374 |
13 768 000 |
0 |
13 768 000 |
|
9.3 |
Kamatkiadások |
K353 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9.4 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.5 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
205 000 |
0 |
205 000 |
229 230 |
0 |
229 230 |
|
10. |
Dologi kiadások (5.+…+9.) |
K3 |
79 542 341 |
2 484 130 |
82 026 471 |
82 950 025 |
1 672 200 |
84 622 225 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.1+…+11.8) |
K4 |
3 570 000 |
0 |
3 570 000 |
1 341 402 |
0 |
1 341 402 |
|
11.1 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.2 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.3 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.4 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.5 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.6 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.7 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.8 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 570 000 |
0 |
3 570 000 |
1 341 402 |
0 |
1 341 402 |
|
12. |
Egyéb működési kiadások (12.1+…+12.15) |
K5 |
11 642 039 |
390 000 |
12 032 039 |
7 060 757 |
260 000 |
7 320 757 |
|
12.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
184 330 |
0 |
184 330 |
|
12.3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.7 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 642 039 |
0 |
11 642 039 |
6 876 427 |
0 |
6 876 427 |
|
12.9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.12 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.14 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
390 000 |
390 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
|
12.15 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Működési kiadások (3.+ 4.+ 10.+11.+12.) |
K1-K5 |
177 656 161 |
2 874 130 |
180 530 291 |
170 586 464 |
1 932 200 |
172 518 664 |
|
14. |
Beruházások (14.1+…+14.7) |
K6 |
67 200 926 |
0 |
67 200 926 |
71 850 830 |
0 |
71 850 830 |
|
14.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
14.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
48 362 934 |
0 |
48 362 934 |
55 905 487 |
0 |
55 905 487 |
|
14.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
259 000 |
0 |
259 000 |
|
14.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
551 181 |
0 |
551 181 |
694 878 |
0 |
694 878 |
|
14.5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
14 286 811 |
0 |
14 286 811 |
10 991 465 |
0 |
10 991 465 |
|
15. |
Felújítások (15.1+…+15.4) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (16.1+….+16.6) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Felhalmozási kiadások (14.+….+16.) |
K6-K8 |
67 200 926 |
0 |
67 200 926 |
71 850 830 |
0 |
71 850 830 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (13. + 17.) |
K1-K8 |
244 857 087 |
2 874 130 |
247 731 217 |
242 437 294 |
1 932 200 |
244 369 494 |
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (19.1+…+19.3) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (20.1+…+20.6) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.3 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.4 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.5 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (21.1.+…+21.4) |
K91 |
139 726 149 |
0 |
139 726 149 |
140 041 819 |
0 |
140 041 819 |
|
21.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
6 222 206 |
0 |
6 222 206 |
|
21.2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
133 503 943 |
0 |
133 503 943 |
133 819 613 |
0 |
133 819 613 |
|
21.3 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21.4 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (22.1+…+22.4) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22.3 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19.+…+23.) |
K9 |
139 726 149 |
0 |
139 726 149 |
140 041 819 |
0 |
140 041 819 |
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (18 + 24) |
K1-K9 |
384 583 236 |
2 874 130 |
387 457 366 |
382 479 113 |
1 932 200 |
384 411 313 |
13. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez24
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
I. BEVÉTELEK |
||||||||
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+…+1.6) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+…+2.5) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+..+3.5) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1+…..+4.6) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3 |
Fogyasztási adók előirányzata |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4 |
Gépjárműadók előirányzata |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1+…5.11) |
B4 |
19 123 600 |
2 850 000 |
21 973 600 |
17 257 370 |
2 588 572 |
19 845 942 |
|
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 474 213 |
2 244 094 |
13 718 307 |
10 435 598 |
2 046 263 |
12 481 861 |
|
5.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.5 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 793 295 |
0 |
3 793 295 |
3 338 496 |
0 |
3 338 496 |
|
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 852 092 |
605 906 |
4 457 998 |
3 461 424 |
542 309 |
4 003 733 |
|
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 000 |
0 |
4 000 |
21 851 |
0 |
21 851 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1+…+6.5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+…+7.3) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+….+8.3) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…..+8.) |
B1-B7 |
19 123 600 |
2 850 000 |
21 973 600 |
17 257 370 |
2 588 572 |
19 845 942 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (10.1+….+10.3) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1+….+11.4) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2) |
B813 |
1 080 981 |
0 |
1 080 981 |
1 080 981 |
0 |
1 080 981 |
|
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 080 981 |
0 |
1 080 981 |
1 080 981 |
0 |
1 080 981 |
|
12.2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+….+13.3) |
B81 |
133 503 943 |
0 |
133 503 943 |
133 819 613 |
0 |
133 819 613 |
|
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.2 |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
133 503 943 |
0 |
133 503 943 |
133 819 613 |
0 |
133 819 613 |
|
13.3 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+….14.4) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+…...+16.) |
B8 |
134 584 924 |
0 |
134 584 924 |
134 900 594 |
0 |
134 900 594 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 16.) |
B1-B8 |
153 708 524 |
2 850 000 |
156 558 524 |
152 157 964 |
2 588 572 |
154 746 536 |
|
II. KIADÁSOK |
||||||||
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.1+…+1.13) |
K1 |
101 157 781 |
919 875 |
102 077 656 |
100 009 299 |
939 351 |
100 948 650 |
|
1.1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
93 772 474 |
837 508 |
94 609 982 |
91 038 125 |
824 329 |
91 862 454 |
|
1.2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 006 708 |
43 407 |
4 050 115 |
4 753 553 |
50 951 |
4 804 504 |
|
1.3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
311 992 |
0 |
311 992 |
|
1.5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 094 500 |
30 500 |
2 125 000 |
2 152 062 |
30 749 |
2 182 811 |
|
1.8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 000 |
0 |
350 000 |
347 280 |
0 |
347 280 |
|
1.10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
934 099 |
8 460 |
942 559 |
1 406 287 |
33 322 |
1 439 609 |
|
2. |
Külső személyi juttatások (2.1+….+2.3) |
K1 |
1 618 931 |
57 405 |
1 676 336 |
1 821 297 |
64 498 |
1 885 795 |
|
2.1 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 618 931 |
57 405 |
1 676 336 |
1 819 218 |
64 498 |
1 883 716 |
|
2.3 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
2 079 |
0 |
2 079 |
|
3. |
Személyi juttatások (1. + 2.) |
K1 |
102 776 712 |
977 280 |
103 753 992 |
101 830 596 |
1 003 849 |
102 834 445 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 629 649 |
131 621 |
13 761 270 |
13 118 414 |
130 305 |
13 248 719 |
|
5. |
Készletbeszerzés (5.1+…+5.3) |
K31 |
19 774 569 |
793 477 |
20 568 046 |
19 001 985 |
770 236 |
19 772 221 |
|
5.1 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
105 000 |
5 000 |
110 000 |
34 483 |
1 646 |
36 129 |
|
5.2 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 669 569 |
788 477 |
20 458 046 |
18 967 502 |
768 590 |
19 736 092 |
|
5.3 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kommunikációs szolgáltatások (6.1 + 6.2) |
K32 |
465 000 |
0 |
465 000 |
473 879 |
0 |
473 879 |
|
6.1 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
315 000 |
0 |
315 000 |
331 030 |
0 |
331 030 |
|
6.2 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
0 |
150 000 |
142 849 |
0 |
142 849 |
|
7. |
Szolgáltatási kiadások (7.1+…+7.10) |
K33 |
8 245 622 |
300 000 |
8 545 622 |
7 012 493 |
278 963 |
7 291 456 |
|
7.1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
30 000 |
2 000 |
32 000 |
161 364 |
10 758 |
172 122 |
|
7.2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 615 000 |
85 000 |
3 700 000 |
2 557 921 |
60 115 |
2 618 036 |
|
7.3 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3314 |
965 000 |
35 000 |
1 000 000 |
887 786 |
32 199 |
919 985 |
|
7.5 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.6 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
19 685 |
0 |
19 685 |
|
7.7 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
665 354 |
20 000 |
685 354 |
325 626 |
10 274 |
335 900 |
|
7.8 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
205 000 |
15 000 |
220 000 |
381 538 |
22 262 |
403 800 |
|
7.10 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 765 268 |
143 000 |
2 908 268 |
2 678 573 |
143 355 |
2 821 928 |
|
8. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (8.1 + 8.2) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8.2 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (9.1+..+9.5) |
K35 |
8 171 354 |
295 240 |
8 466 594 |
7 991 107 |
281 233 |
8 272 340 |
|
9.1 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
5 849 354 |
295 240 |
6 144 594 |
5 531 952 |
281 233 |
5 813 185 |
|
9.2 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 312 000 |
0 |
2 312 000 |
2 434 000 |
0 |
2 434 000 |
|
9.3 |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 977 |
0 |
1 977 |
|
9.4 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.5 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8 000 |
0 |
8 000 |
23 178 |
0 |
23 178 |
|
10. |
Dologi kiadások (5.+…+9.) |
K3 |
36 656 545 |
1 388 717 |
38 045 262 |
34 479 464 |
1 330 432 |
35 809 896 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.1+…+11.8) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.2 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.3 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.4 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.5 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.6 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.7 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.8 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb működési kiadások (12.1+…+12.15) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.7 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.12 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.14 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.15 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Működési kiadások (3.+4.+10.+11.+12.) |
K1-K5 |
153 062 906 |
2 497 618 |
155 560 524 |
149 428 474 |
2 464 586 |
151 893 060 |
|
14. |
Beruházások (14.1+…+14.7) |
K6 |
998 000 |
0 |
998 000 |
2 853 476 |
0 |
2 853 476 |
|
14.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
400 000 |
0 |
400 000 |
399 998 |
0 |
399 998 |
|
14.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
385 827 |
0 |
385 827 |
1 847 378 |
0 |
1 847 378 |
|
14.5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
212 173 |
0 |
212 173 |
606 100 |
0 |
606 100 |
|
15. |
Felújítások (15.1+…+15.4) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (16.1+….+16.6) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Felhalmozási kiadások (14.+….+16.) |
K6-K8 |
998 000 |
0 |
998 000 |
2 853 476 |
0 |
2 853 476 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (13. + 17.) |
K1-K8 |
154 060 906 |
2 497 618 |
156 558 524 |
152 281 950 |
2 464 586 |
154 746 536 |
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (19.1+…+19.3) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (20.1+…+20.6) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.3 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.4 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.5 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (21.1.+…+21.4) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21.2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21.3 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21.4 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (22.1+…+22.4) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22.3 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19.+…+23.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (18 + 24) |
K1-K9 |
154 060 906 |
2 497 618 |
156 558 524 |
152 281 950 |
2 464 586 |
154 746 536 |
14. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||
|
1 |
Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Szervezet megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
|---|---|---|---|
|
1. |
Bükkaranyos Község Önkormányzata |
5 fő |
17 fő |
|
2. |
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha |
15 fő |
0 Fő |
|
3. |
Összesen |
20 fő |
17 fő |
16. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb (garancia és kezességvállalás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb (garancia és kezességvállalás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett kedvezmény összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
|
Ebből: |
0 |
|
- építményadó |
0 |
|
- telekadó |
0 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
0 |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
ÖSSZESEN |
0 |
18. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel/Kötvény |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
11 972 708 |
21 561 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Február |
62 744 592 |
31 542 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Március |
55 141 523 |
45 840 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Április |
16 540 720 |
31 896 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Május |
16 540 719 |
24 240 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Június |
20 670 288 |
29 687 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Július |
44 773 620 |
25 246 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Augusztus |
48 419 568 |
51 193 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szeptember |
69 044 905 |
40 623 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Október |
24 076 846 |
57 841 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
November |
20 023 683 |
24 030 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
December |
20 562 775 |
26 806 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
410 511 947 |
410 511 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Hónap |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|
|
Január |
8 125 325 |
|
|
Február |
8 125 829 |
|
|
Március |
8 425 835 |
|
|
Április |
11 125 239 |
|
|
Május |
11 403 485 |
|
|
Június |
13 568 537 |
|
|
Július |
14 173 325 |
|
|
Augusztus |
13 125 828 |
|
|
Szeptember |
11 125 525 |
|
|
Október |
10 873 815 |
|
|
November |
11 001 495 |
|
|
December |
12 429 705 |
|
|
Összesen |
133 503 943 |
|
20. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
I. BEVÉTELEK |
||||
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
194 300 000 |
203 900 000 |
214 100 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 100 000 |
80 900 000 |
81 800 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 000 000 |
34 000 000 |
36 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1+…..+4.6) |
19 470 000 |
19 900 000 |
20 320 000 |
|
4.1 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
19 000 000 |
19 400 000 |
19 800 000 |
|
4.3 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
4.4 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
250 000 |
260 000 |
270 000 |
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
220 000 |
240 000 |
250 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
34 400 000 |
35 800 000 |
37 600 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…..+8.) |
362 770 000 |
377 100 000 |
392 520 000 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 600 000 |
64 800 000 |
66 100 000 |
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 16.) |
426 370 000 |
441 900 000 |
458 620 000 |
|
II. KIADÁSOK |
||||
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
1. |
Működési kiadások |
352 900 000 |
370 600 000 |
389 100 000 |
|
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1+2.2+2.3) |
73 470 000 |
64 570 000 |
62 520 000 |
|
2.1 |
Beruházások |
67 000 000 |
64 570 000 |
62 520 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1. + 2.) |
426 370 000 |
435 170 000 |
451 620 000 |
|
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 470 000 |
6 730 000 |
7 000 000 |
|
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 4. + 5.) |
432 840 000 |
441 900 000 |
458 620 000 |
A 2. § a) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § h) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § i) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § i) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § i) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.