Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 24

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.24.

[1] Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.

[2] Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének teljesítése

1. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét - 2024. évi költségvetése teljesítésének

a) Bevételi főösszegét 598.275.863 Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét 542.144.371 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményének összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat és költségvetési intézményének költségvetési mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

2. § (1) Költségvetési bevételek teljesítése összesen 313.913.464 Ft, ebből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 220.724.900 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.682.412 Ft

c) Közhatalmi bevételek 20.965.469 Ft

d) Működési bevételek 33.701.183 Ft

e) Felhalmozási bevételek 5.737.100 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 102.400 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) 284.362.399 Ft

(3) Bevételek mindösszesen 598.275.863 Ft

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

3. § (1) Költségvetési kiadások teljesítése összesen 536.183.309 Ft, ebből:

a) Személyi juttatás 154.048.764 Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 18.444.047 Ft

c) Dologi kiadások 129.937.950 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.488.662 Ft

e) Egyéb működési kiadások 8.185.461 Ft

f) Beruházások 135.292.407 Ft

g) Felújítások 57.264.151 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 31.521.867 Ft

(2) Finanszírozási kiadások összesen 5.961.062 Ft

(3) Kiadások összesen 542.144.371 Ft

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak teljesítését és létszámkeretét a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 20. melléklet tartalmazza

Beruházások, felújítások

4. § Az önkormányzat és költségvetési intézménye 2024. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 18. melléklet és 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány

5. § Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 55.050.511 Ft, a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2024. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 1.080.981 Ft, melyet a 21. melléklet tartalmaz.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének összesített maradványát 56.131.492 Ft-ban hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 1.045.833.116 Ft-ban, a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény mérleg főösszegét 3.400.760 Ft-ban, az összevont mérlegét 1.049.233.876 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 22. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 23. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményének eredménykimutatását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó döntések

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyeletek

10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkezető ügyletek összegéről a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kimutatás a közvetett támogatásokról

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzeszközök változása

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2023. évi változásait a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kiegészítő melléklet

13. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményének az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 32. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 33. melléklet tartalmazza.

Konszolidált beszámoló

14. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet és 40. mellékletek tartalmazzák.

Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg 2024.

							adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	189 241 593	220 724 900	220 724 900	I. Személyi juttatás	K1	151 642 830	155 129 745	154 048 764
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 799 123	32 682 412	32 682 412	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	19 117 303	18 444 047	18 444 047
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 370 000	20 965 469	20 965 469	III. Dologi kiadások	K3	101 143 159	151 139 720	129 937 950
IV. Működési bevételek	B4	28 066 899	33 701 183	33 701 183	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 895 000	1 488 662	1 488 662
V. Felhalmozási bevételek	B5	0	5 737 100	5 737 100	V. Egyéb működési kiadások	K5	1 167 544	8 185 461	8 185 461
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 840 996	102 400	102 400	VI. Beruházások	K6	215 123 781	169 141 148	135 292 407
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	VII. Felújítások	K7	43 237 572	57 264 151	57 264 151
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	31 521 867	31 521 867
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	257 318 611	313 913 464	313 913 464	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	535 327 189	592 314 801	536 183 309
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	283 838 025	284 362 399	284 362 399	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 829 447	5 961 062	5 961 062
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	283 838 025	284 362 399	284 362 399	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	5 829 447	5 961 062	5 961 062
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	B1-B8	541 156 636	598 275 863	598 275 863	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	K1-K9	541 156 636	598 275 863	542 144 371

2. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési mérlege 2024.

							adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	189 241 593	220 724 900	220 724 900	I. Személyi juttatás	K1	54 998 500	61 903 369	61 903 369
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 799 123	32 682 412	32 682 412	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 281 729	5 944 136	5 944 136
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 370 000	20 965 469	20 965 469	III. Dologi kiadások	K3	66 813 610	116 785 777	95 584 007
IV. Működési bevételek	B4	9 411 280	13 104 992	13 104 992	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 895 000	1 488 662	1 488 662
V. Felhalmozási bevételek	B5	0	5 737 100	5 737 100	V. Egyéb működési kiadások	K5	1 167 544	8 185 461	8 185 461
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 840 996	102 400	102 400	VI. Beruházások	K6	214 038 781	164 594 877	130 746 136
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	VII. Felújítások	K7	43 237 572	57 264 151	57 264 151
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	31 521 867	31 521 867
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	238 662 992	293 317 273	293 317 273	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	390 432 736	447 688 300	392 637 789
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	283 179 715	283 704 089	283 704 089	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	131 409 971	129 333 062	129 333 062
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	283 179 715	283 704 089	283 704 089	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	131 409 971	129 333 062	129 333 062
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	B1-B8	521 842 707	577 021 362	577 021 362	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	K1-K9	521 842 707	577 021 362	521 970 851

3. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2024.

							adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	I. Személyi juttatás	K1	96 644 330	93 226 376	92 145 395
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	12 835 574	12 499 911	12 499 911
III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	III. Dologi kiadások	K3	34 329 549	34 353 943	34 353 943
IV. Működési bevételek	B4	18 655 619	20 596 191	20 596 191	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	V. Egyéb működési kiadások	K5	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	VI. Beruházások	K6	1 085 000	4 546 271	4 546 271
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	VII. Felújítások	K7	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 655 619	20 596 191	20 596 191	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 894 453	144 626 501	143 545 520
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 238 834	124 030 310	124 030 310	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	126 238 834	124 030 310	124 030 310	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	B1-B8	144 894 453	144 626 501	144 626 501	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	K1-K9	144 894 453	144 626 501	143 545 520

4. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzatainak teljesítése mindösszesen

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 872 725	35 872 725	35 872 725	0	0	0
1.1	Zöldterület gazdálkodás	B111	7 464 012	7 464 012	7 464 012	0	0	0
1.2	közvilágítás	B111	6 824 000	6 824 000	6 824 000	0	0	0
1.3	Közutak	B111	4 732 986	4 732 986	4 732 986	0	0	0
1.4	egyéb önkormányzati feladatok	B111	13 335 906	13 335 906	13 335 906	0	0	0
1.5	Külterületi feladatok támogatása	B111	141 279	141 279	141 279	0	0	0
1.6	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása	B111	3 374 542	3 374 542	3 374 542	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 216 258	76 199 852	76 199 852	0	0	0
2.1	Óvodapedagógusok támogatása	B112	44 251 400	45 088 600	45 088 600	0	0	0
2.2	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	B112	10 536 000	10 536 000	10 536 000	0	0	0
2.3	Óvodaműködtetési támogatás	B112	9 428 858	9 601 232	9 601 232	0	0	0
2.4	Esélyteremtési illetményrész támogatása	B112	0	10 974 020	10 974 020	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	39 766 732	40 400 993	40 400 993	0	0	0
3.1	Bölcsődei bértámogatás	B1131	20 514 000	20 514 000	20 514 000	0	0	0
3.2	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
3.3	Szociális étkeztetés	B1131	2 121 500	2 376 080	2 376 080	0	0	0
3.4	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	B1131	6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	0	0
3.5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	11 084 032	11 084 032	11 084 032	0	0	0
3.6	Szociális ágazati pótlék	B1131	0	379 681	379 681	0	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 234 586	22 942 288	22 942 288	0	0	0
4.1	Konyhai dolgozók bértámogatása	B1132	12 887 200	12 452 800	12 452 800	0	0	0
4.2	Konyha üzemeltetési támogatása	B1132	9 528 866	9 738 798	9 738 798	0	0	0
4.3	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	B1132	818 520	750 690	750 690	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 818	4 438 642	4 438 642	0	0	0
5.1	Művelődési Ház támogatása	B114	3 509 818	4 438 642	4 438 642	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	7 791 950	7 791 950	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	104 500	104 500	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	166 600 119	187 750 950	187 750 950	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 641 474	32 973 950	32 973 950	0	0	0
13.1	Iskola egészségügy finanszírozása	B16	67 200	67 200	67 200	0	0	0
13.2	Munkaügyi Központ támogatása	B16	21 135 896	29 931 270	29 931 270	0	0	0
13.3	Területalapú támogatás	B16	800 000	767 314	767 314	0	0	0
13.4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás	B16	638 378	639 112	639 112	0	0	0
13.5	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása	B16	0	700 000	700 000	0	0	0
13.6	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása	B16	0	700 000	700 000	0	0	0
13.7	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2023. évi elszámolása	B16	0	169 054	169 054	0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	189 241 593	220 724 900	220 724 900	0	0	0
15	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B22	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B23	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B24	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123	32 682 412	32 682 412	0	0	0
19.1	Leader pályázat fejlesztési támogatás	B25	14 799 123	11 450 351	11 450 351	0	0	0
19.2	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása	B25	0	20 883 261	20 883 261	0	0	0
19.3	Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása	B25	0	348 800	348 800	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	14 799 123	32 682 412	32 682 412	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26.1	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0	0	0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	20 390 965	20 390 965	0	0	0
27.1	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	15 000 000	20 390 965	20 390 965	0	0	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000	235 600	235 600	0	0	0
31.1	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	250 000	235 600	235 600	0	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	15 250 000	20 626 565	20 626 565	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	338 904	338 904	0	0	0
33.1	talajterhelési díj	B36	20 000	0	0	0	0	0
33.2	késedelmi pótlék	B36	100 000	338 904	338 904	0	0	0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	15 370 000	20 965 469	20 965 469	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	19 685	22 046	22 046	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 344 712	1 166 471	1 166 471	11 428 114	13 014 223	13 014 223
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 254 058	2 125 614	2 125 614	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	2 695 122	2 695 122	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 622 047	4 320 828	4 320 828	3 491 272	3 364 134	3 364 134
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 159 778	1 640 240	1 640 240	3 731 233	4 213 850	4 213 850
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	265 592	265 592	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	28	28	1 000	0	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	265 620	265 620	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	869 051	869 051	4 000	3 984	3 984
50	Működési bevételek (34+…49)	B4	9 411 280	13 104 992	13 104 992	18 655 619	20 596 191	20 596 191
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	5 737 100	5 737 100	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	0	5 737 100	5 737 100	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
59	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések korm. és más nk. szerv.	B63	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996	102 400	102 400	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	9 840 996	102 400	102 400	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
65	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Korm. és más nemzetközi szervtől	B73	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	238 662 992	293 317 273	293 317 273	18 655 619	20 596 191	20 596 191
70	Finanszírozási bevételek	B8	283 179 715	283 704 089	283 704 089	126 238 834	124 030 310	124 030 310
71	Összesen:	B1-B8	521 842 707	577 021 362	577 021 362	144 894 453	144 626 501	144 626 501

5. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai teljesítése feladatonként Bükkaranyos Község Önkormányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 872 725	35 872 725	35 872 725	0	0	0	35 872 725	35 872 725	35 872 725
1.1	Zöldterület gazdálkodás	B111	7 464 012	7 464 012	7 464 012	0	0	0	7 464 012	7 464 012	7 464 012
1.2	közvilágítás	B111	6 824 000	6 824 000	6 824 000	0	0	0	6 824 000	6 824 000	6 824 000
1.3	Közutak	B111	4 732 986	4 732 986	4 732 986	0	0	0	4 732 986	4 732 986	4 732 986
1.4	egyéb önkormányzati feladatok	B111	13 335 906	13 335 906	13 335 906	0	0	0	13 335 906	13 335 906	13 335 906
1.5	Külterületi feladatok támogatása	B111	141 279	141 279	141 279	0	0	0	141 279	141 279	141 279
1.6	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása	B111	3 374 542	3 374 542	3 374 542	0	0	0	3 374 542	3 374 542	3 374 542
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 216 258	76 199 852	76 199 852	0	0	0	64 216 258	76 199 852	76 199 852
2.1	Óvodapedagógusok támogatása	B112	44 251 400	45 088 600	45 088 600	0	0	0	44 251 400	45 088 600	45 088 600
2.2	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	B112	10 536 000	10 536 000	10 536 000	0	0	0	10 536 000	10 536 000	10 536 000
2.3	Óvodaműködtetési támogatás	B112	9 428 858	9 601 232	9 601 232	0	0	0	9 428 858	9 601 232	9 601 232
2.4	Esélyteremtési illetményrész támogatása	B112	0	10 974 020	10 974 020	0	0	0	0	10 974 020	10 974 020
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	39 766 732	40 400 993	40 400 993	0	0	0	39 766 732	40 400 993	40 400 993
3.1	Bölcsődei bértámogatás	B1131	20 514 000	20 514 000	20 514 000	0	0	0	20 514 000	20 514 000	20 514 000
3.2	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Szociális étkeztetés	B1131	2 121 500	2 376 080	2 376 080	0	0	0	2 121 500	2 376 080	2 376 080
3.4	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	B1131	6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	0	0	6 047 200	6 047 200	6 047 200
3.5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	11 084 032	11 084 032	11 084 032	0	0	0	11 084 032	11 084 032	11 084 032
3.6	Szociális ágazati pótlék	B1131	0	379 681	379 681	0	0	0	0	379 681	379 681
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	23 234 586	22 942 288	22 942 288	0	0	0	23 234 586	22 942 288	22 942 288
4.1	Konyhai dolgozók bértámogatása	B1132	12 887 200	12 452 800	12 452 800	0	0	0	12 887 200	12 452 800	12 452 800
4.2	Konyha üzemeltetési támogatása	B1132	9 528 866	9 738 798	9 738 798	0	0	0	9 528 866	9 738 798	9 738 798
4.3	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	B1132	818 520	750 690	750 690	0	0	0	818 520	750 690	750 690
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 818	4 438 642	4 438 642	0	0	0	3 509 818	4 438 642	4 438 642
5.1	Művelődési Ház támogatása	B114	3 509 818	4 438 642	4 438 642	0	0	0	3 509 818	4 438 642	4 438 642
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	7 791 950	7 791 950	0	0	0	0	7 791 950	7 791 950
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	104 500	104 500	0	0	0	0	104 500	104 500
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	166 600 119	187 750 950	187 750 950	0	0	0	166 600 119	187 750 950	187 750 950
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 641 474	32 973 950	32 973 950	0	0	0	22 641 474	32 973 950	32 973 950
13.1	Iskola egészségügy finanszírozása	B16	67 200	67 200	67 200	0	0	0	67 200	67 200	67 200
13.2	Munkaügyi Központ támogatása	B16	21 135 896	29 931 270	29 931 270	0	0	0	21 135 896	29 931 270	29 931 270
13.3	Területalapú támogatás	B16	800 000	767 314	767 314	0	0	0	800 000	767 314	767 314
13.4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás	B16	638 378	639 112	639 112	0	0	0	638 378	639 112	639 112
13.5	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása	B16	0	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000
13.6	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása	B16	0	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000
13.7	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2023. évi elszámolása	B16	0	169 054	169 054	0	0	0	0	169 054	169 054
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	189 241 593	220 724 900	220 724 900	0	0	0	189 241 593	220 724 900	220 724 900
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123	32 682 412	32 682 412	0	0	0	14 799 123	32 682 412	32 682 412
19.1	Leader pályázat fejlesztési támogatás	B25	14 799 123	11 450 351	11 450 351	0	0	0	14 799 123	11 450 351	11 450 351
19.2	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása	B25	0	20 883 261	20 883 261	0	0	0	0	20 883 261	20 883 261
19.3	Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása	B25	0	348 800	348 800	0	0	0	0	348 800	348 800
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	14 799 123	32 682 412	32 682 412	0	0	0	14 799 123	32 682 412	32 682 412
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.1	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	20 390 965	20 390 965	0	0	0	15 000 000	20 390 965	20 390 965
27.1	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	15 000 000	20 390 965	20 390 965	0	0	0	15 000 000	20 390 965	20 390 965
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000	235 600	235 600	0	0	0	250 000	235 600	235 600
31.1	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	250 000	235 600	235 600	0	0	0	250 000	235 600	235 600
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	15 250 000	20 626 565	20 626 565	0	0	0	15 250 000	20 626 565	20 626 565
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	338 904	338 904	0	0	0	120 000	338 904	338 904
33.4	talajterhelési díj	B36	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
33.5	késedelmi pótlék	B36	100 000	338 904	338 904	0	0	0	100 000	338 904	338 904
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	15 370 000	20 965 469	20 965 469	0	0	0	15 370 000	20 965 469	20 965 469
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	19 685	22 046	22 046	0	0	0	19 685	22 046	22 046
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 344 712	1 166 471	1 166 471	0	0	0	1 344 712	1 166 471	1 166 471
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	608 058	479 614	479 614	1 646 000	1 646 000	1 646 000	2 254 058	2 125 614	2 125 614
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	2 695 122	2 695 122	0	0	0	0	2 695 122	2 695 122
39	Ellátási díjak	B405	3 622 047	4 320 828	4 320 828	0	0	0	3 622 047	4 320 828	4 320 828
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 748 058	1 228 970	1 228 970	411 720	411 270	411 270	2 159 778	1 640 240	1 640 240
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	265 592	265 592	0	0	0	0	265 592	265 592
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	28	28	0	0	0	1 000	28	28
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	265 620	265 620	0	0	0	1 000	265 620	265 620
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	869 051	869 051	0	0	0	10 000	869 051	869 051
50	Működési bevételek (34+…49)	B4	7 353 560	11 047 722	11 047 722	2 057 720	2 057 270	2 057 270	9 411 280	13 104 992	13 104 992
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	5 737 100	5 737 100	0	0	0	0	5 737 100	5 737 100
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	0	5 737 100	5 737 100	0	0	0	0	5 737 100	5 737 100
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996	102 400	102 400	0	0	0	9 840 996	102 400	102 400
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	9 840 996	102 400	102 400	0	0	0	9 840 996	102 400	102 400
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	236 605 272	291 260 003	291 260 003	2 057 720	2 057 270	2 057 270	238 662 992	293 317 273	293 317 273
70	Finanszírozási bevételek	B8	283 179 715	283 704 089	283 704 089	0	0	0	283 179 715	283 704 089	283 704 089
71	Összesen:	B1-B8	519 784 987	574 964 092	574 964 092	2 057 720	2 057 270	2 057 270	521 842 707	577 021 362	577 021 362

6. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzat teljesítése feladatonként BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 167 090	9 753 199	9 753 199	3 261 024	3 261 024	3 261 024	11 428 114	13 014 223	13 014 223
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	3 491 272	3 364 134	3 364 134	0	0	0	3 491 272	3 364 134	3 364 134
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 850 757	3 333 374	3 333 374	880 476	880 476	880 476	3 731 233	4 213 850	4 213 850
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4082	1 000	0	0	0	0	0	1000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	4 000	3 984	3 984	0	0	0	4 000	4 648	3 984
45	Működési bevételek (34+…44)	B4	14 514 119	16 454 691	16 454 691	4 141 500	4 141 500	4 141 500	18 655 619	20 596 191	20 596 191
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	14 514 119	16 454 691	16 454 691	4 141 500	4 141 500	4 141 500	18 655 619	20 596 191	20 596 191
65	Finanszírozási bevételek	B8	126 238 834	124 030 310	124 030 310	0	0	0	126 238 834	124 030 310	124 030 310
66	Összesen:	B1-B8	140 752 953	140 485 001	140 485 001	4 141 500	4 141 500	4 141 500	144 894 453	144 626 501	144 626 501

7. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek teljesülésének részletezése 2024.

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			Mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Termékek és szolgáltatások adói	15 250 000	20 626 565	20 626 565	0	0	0	15 250 000	20 626 565	20 626 565
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó	15 000 000	20 390 965	20 390 965	0	0	0	10 000 000	15 443 868	15 443 868
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	250 000	235 600	235 600	0	0	0	10 000 000	15 443 868	15 443 868
7. Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	338 904	338 904	0	0	0	120 000	338 904	338 904
talajterhelési díj bevétele	20 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
késedelmi pótlék bevétele	100 000	338 904	338 904	0	0	0	60 000	338 904	338 904
Közhatalmi bevételek összesen	15 370 000	20 965 469	20 965 469	0	0	0	15 370 000	20 965 469	20 965 469

8. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek teljesülésének részletezése 2024.

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			Mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	19 685	22 046	22 046	0	0	0	19 685	22 046	22 046
Szolgáltatások ellenértéke	1 344 712	1 166 471	1 166 471	11 428 114	13 014 223	13 014 223	12 772 826	14 180 694	14 180 694
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 254 058	2 125 614	2 125 614	0	0	0	2 254 058	2 125 614	2 125 614
Tulajdonosi bevételek	0	2 695 122	2 695 122	0	0	0	0	2 695 122	2 695 122
Ellátási díjak	3 622 047	4 320 828	4 320 828	3 491 272	3 364 134	3 364 134	7 113 319	7 684 962	7 684 962
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 159 778	1 640 240	1 640 240	3 731 233	4 213 850	4 213 850	5 891 011	5 854 090	5 854 090
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	265 620	265 620	1 000	0	0	2 000	265 620	265 620
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	869 051	869 051	4 000	3 984	3 984	14 000	873 035	873 035
Működési bevételek	9 411 280	13 104 992	13 104 992	18 655 619	20 596 191	20 596 191	28 066 899	33 701 183	33 701 183

9. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése

														adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde,Óvoda és Konyha						ÖSSZESEN
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 641 474	32 973 950	32 973 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 641 474	32 973 950	32 973 950	0	0	0
Iskola egészségügy finanszírozása	B16	67 200	67 200	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 200	67 200	67 200	0	0	0
Munkaügyi Központ támogatása	B16	21 135 896	29 931 270	29 931 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 135 896	29 931 270	29 931 270	0	0	0
Területalapú támogatás	B16	800 000	767 314	767 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	767 314	767 314	0	0	0
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás	B16	638 378	639 112	639 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 378	639 112	639 112	0	0	0
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása	B16	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása	B16	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2023. évi elszámolása	B16	0	169 054	169 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 054	169 054	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 641 474	32 973 950	32 973 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 641 474	32 973 950	32 973 950	0	0	0

10. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzat teljesülése

														adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA						ÖSSZESEN
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése korm.-tól és nemzetközi szervtől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996	102 400	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840 996	102 400	102 400	0	0	0
2023. évi Lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíz Zrt-től	B65	0	102 400	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 400	102 400	0	0	0
Esélyteremtési illetményrész támogatása	B65	9 840 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840 996	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	9 840 996	102 400	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840 996	102 400	102 400	0	0	0

11. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése

															adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123	32 682 412	32 682 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 799 123	32 682 412	32 682 412
5.1	Leader pályázat fejlesztési támogatás	B25	14 799 123	11 450 351	11 450 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 799 123	11 450 351	11 450 351
5.2	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása	B25	0	20 883 261	20 883 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 883 261	20 883 261
5.3	Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása	B25	0	348 800	348 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 800	348 800
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 799 123	32 682 412	32 682 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 799 123	32 682 412	32 682 412

12. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási bevételek előirányzat teljesülése

							adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	277 350 268	277 350 268	277 350 268	658 310	658 310	658 310
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	277 350 268	277 350 268	277 350 268	658 310	658 310	658 310
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 829 447	6 353 821	6 353 821	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi megállapodás	B816	0	0	0	125 580 524	123 372 000	123 372 000
Betétek megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	283 179 715	283 704 089	283 704 089	126 238 834	124 030 310	124 030 310
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	283 179 715	283 704 089	283 704 089	126 238 834	124 030 310	124 030 310

13. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

						adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 866 400	41 328 977	41 328 977	82 101 240	80 686 448	79 605 467
2	Normatív jutalmak	K1102	1 352 000	1 008 680	1 008 680	6 774 960	3 653 601	3 653 601
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	288 395	288 395
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	3 352 130	2 476 980	2 476 980
7	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	600 000	2 100 000	2 081 250	2 081 250
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	300 000	310 620	310 620
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	342 667	342 667	600 000	2 303 020	2 303 020
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	36 318 400	43 280 324	43 280 324	95 228 330	91 800 314	90 719 333
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 190 100	15 139 235	15 139 235	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 230 000	689 998	689 998	1 416 000	1 426 062	1 426 062
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000	2 793 812	2 793 812	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	18 680 100	18 623 045	18 623 045	1 416 000	1 426 062	1 426 062
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	54 998 500	61 903 369	61 903 369	96 644 330	93 226 376	92 145 395
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 281 729	5 944 136	5 944 136	12 835 574	12 499 911	12 499 911
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	195 000	135 828	135 828	109 048	31 410	31 410
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 851 212	8 837 448	8 837 448	19 698 046	19 101 513	19 101 513
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 046 212	8 973 276	8 973 276	19 807 094	19 132 923	19 132 923
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 028 200	1 241 101	1 241 101	281 000	241 556	241 556
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000	264 370	264 370	140 000	145 276	145 276
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 253 200	1 505 471	1 505 471	421 000	386 832	386 832
28	Közüzemi díjak	K331	5 570 154	4 715 601	4 715 601	3 405 000	4 508 465	4 508 465
28.1	ebből: villamos energia díja	K3311	3 139 934	2 266 277	2 266 277	55 000	24 473	24 473
28.2	ebből: gázenergia díja	K3312	2 012 000	1 878 019	1 878 019	2 500 000	3 494 704	3 494 704
28.3	ebből: víz- és csatornadíj	K3314	418 220	571 305	571 305	850 000	989 288	989 288
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 165 066	8 969 291	8 969 291	300 000	52 158	52 158
30	Bérleti és lízing díjak	K333	105 000	965 576	965 576	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000	597 658	597 658	625 354	194 002	194 002
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 629 000	1 748 879	1 748 879	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	329 200	235 800	235 800	295 000	295 400	295 400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 353 220	31 248 312	25 392 488	1 486 748	1 978 440	1 978 440
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	46 471 640	48 481 117	42 625 293	6 112 102	7 028 465	7 028 465
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	584 500	584 500	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	584 500	584 500	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	13 601 558	13 480 469	12 101 897	6 073 353	5 575 270	5 575 270
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	43 552 374	29 585 000	1 906 000	2 216 000	2 216 000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 360	2 360	0	10 499	10 499
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	121 000	206 210	206 210	10 000	3 954	3 954
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	13 722 558	57 241 413	41 895 467	7 989 353	7 805 723	7 805 723
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	66 813 610	116 785 777	95 584 007	34 329 549	34 353 943	34 353 943
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 895 000	1 488 662	1 488 662	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	3 895 000	1 488 662	1 488 662	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	283 091	283 091	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on belülre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	2 203 270	2 203 270	0	0	0
	Bursa Hungarica támogatás	K506	50 000	50 000	50 000	0	0	0
	Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás	K506	240 028	0	0	0	0	0
	Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás	K506	0	95 768	95 768	0	0	0
	pályázati támogatás visszafizetése	K506	477 516	2 057 502	2 057 502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	5 699 100	5 699 100	0	0	0
	Helyi civil szervezetek támogatása	K512	400 000	390 000	390 000	0	0	0
	2024.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek	K512	0	5 309 100	5 309 100	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	1 167 544	8 185 461	8 185 461	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811	4 000 000	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056	146 594 260	119 657 799	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	750 000	750 000	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 811	2 083 499	2 083 499	854 330	3 580 134	3 580 134
76	Részesedések beszerzése	K65	0	3 999 459	3 999 459	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103	7 167 659	4 255 379	230 670	966 137	966 137
79	Beruházások (68+…74)	K6	214 038 781	164 594 877	130 746 136	1 085 000	4 546 271	4 546 271
80	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	52 620 015	52 620 015	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	4 644 136	4 644 136	0	0	0
84	Felújítások (76+…79)	K7	43 237 572	57 264 151	57 264 151	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áh-on belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése áh-on belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	31 521 867	31 521 867	0	0	0
89	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	31 521 867	31 521 867	0	0	0
93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	390 432 736	447 688 300	392 637 789	144 894 453	144 626 501	143 545 520
94	Finanszírozási kiadások	K9	131 409 971	129 333 062	129 333 062	0	0	0
95	Összesen:	K1-K9	521 842 707	577 021 362	521 970 851	144 894 453	144 626 501	143 545 520

14. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként Önkormányzat

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 866 400	41 328 977	41 328 977	0	0	0	33 866 400	41 328 977	41 328 977
2	Normatív jutalmak	K1102	1 352 000	1 008 680	1 008 680	0	0	0	1 352 000	1 008 680	1 008 680
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	600 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	342 667	342 667	0	0	0	500 000	342 667	342 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	36 318 400	43 280 324	43 280 324	0	0	0	36 318 400	43 280 324	43 280 324
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 190 100	15 139 235	15 139 235	0	0	0	15 190 100	15 139 235	15 139 235
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 230 000	689 998	689 998	0	0	0	2 230 000	689 998	689 998
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000	2 793 812	2 793 812	0	0	0	1 260 000	2 793 812	2 793 812
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	18 680 100	18 623 045	18 623 045	0	0	0	18 680 100	18 623 045	18 623 045
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	54 998 500	61 903 369	61 903 369	0	0	0	54 998 500	61 903 369	61 903 369
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 281 729	5 944 136	5 944 136	0	0	0	6 281 729	5 944 136	5 944 136
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	195 000	135 828	135 828	0	0	0	195 000	135 828	135 828
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 851 212	8 837 448	8 837 448	0	0	0	4 851 212	8 837 448	8 837 448
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 046 212	8 973 276	8 973 276	0	0	0	5 046 212	8 973 276	8 973 276
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 028 200	1 241 101	1 241 101	0	0	0	1 028 200	1 241 101	1 241 101
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000	264 370	264 370	0	0	0	225 000	264 370	264 370
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 253 200	1 505 471	1 505 471	0	0	0	1 253 200	1 505 471	1 505 471
28	Közüzemi díjak	K331	5 570 154	4 715 601	4 715 601	0	0	0	5 570 154	4 715 601	4 715 601
28.1	ebből: villamos energia díja	K3311	3 139 934	2 266 277	2 266 277	0	0	0	3 139 934	2 266 277	2 266 277
28.2	ebből: gázenergia díja	K3312	2 012 000	1 878 019	1 878 019	0	0	0	2 012 000	1 878 019	1 878 019
28.3	ebből: víz- és csatornadíj	K3314	418 220	571 305	571 305	0	0	0	418 220	571 305	571 305
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 165 066	8 969 291	8 969 291	0	0	0	7 165 066	8 969 291	8 969 291
30	Bérleti és lízing díjak	K333	105 000	965 576	965 576	0	0	0	105 000	965 576	965 576
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000	597 658	597 658	0	0	0	1 320 000	597 658	597 658
32	Közvetített szolgáltatások	K335	983 000	102 879	102 879	1 646 000	1 646 000	1 646 000	2 629 000	1 748 879	1 748 879
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	329 200	235 800	235 800	0	0	0	329 200	235 800	235 800
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 353 220	31 248 312	25 392 488	0	0	0	29 353 220	31 248 312	25 392 488
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	44 825 640	46 835 117	40 979 293	1 646 000	1 646 000	1 646 000	46 471 640	48 481 117	42 625 293
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	584 500	584 500	0	0	0	320 000	584 500	584 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	584 500	584 500	0	0	0	320 000	584 500	584 500
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	13 189 838	13 068 749	11 690 177	411 720	411 720	411 720	13 601 558	13 480 469	12 101 897
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		43 552 374	29 585 000	0	0	0	0	43 552 374	29 585 000
41	Kamatkiadások	K353		2 360	2 360	0	0	0	0	2 360	2 360
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	121 000	206 210	206 210	0	0	0	121 000	206 210	206 210
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	13 310 838	56 829 693	41 483 747	411 720	411 720	411 720	13 722 558	57 241 413	41 895 467
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	64 755 890	114 728 057	93 526 287	2 057 720	2 057 720	2 057 720	66 813 610	116 785 777	95 584 007
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 895 000	1 488 662	1 488 662	0	0	0	3 895 000	1 488 662	1 488 662
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	3 895 000	1 488 662	1 488 662	0	0	0	3 895 000	1 488 662	1 488 662
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	283 091	283 091	0	0	0	0	283 091	283 091
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	2 203 270	2 203 270	0	0	0	767 544	2 203 270	2 203 270
60.1	Bursa Hungarica támogatás	K506	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
60.2	Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás	K506	240 028	0	0	0	0	0	240 028	0	0
60.3	Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás	K506	0	95 768	95 768	0	0	0	0	95 768	95 768
60.4	pályázati támogatás visszafizetése	K506	477 516	2 057 502	2 057 502	0	0	0	477 516	2 057 502	2 057 502
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	5 409 100	5 409 100	300 000	290 000	290 000	400 000	5 699 100	5 699 100
66.1	Helyi civil szervezetek támogatása	K512	100 000	100 000	100 000	300 000	290 000	290 000	400 000	390 000	390 000
66.2	2024.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek	K512		5 309 100	5 309 100	0	0	0	0	5 309 100	5 309 100
67	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	867 544	7 895 461	7 895 461	300 000	290 000	290 000	1 167 544	8 185 461	8 185 461
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811	4 000 000	0	0	0	0	5 511 811	4 000 000	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056	146 594 260	119 657 799	0	0	0	162 548 056	146 594 260	119 657 799
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 811	2 083 499	2 083 499	0	0	0	511 811	2 083 499	2 083 499
73	Részesedések beszerzése	K65	0	3 999 459	3 999 459	0	0	0	0	3 999 459	3 999 459
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103	7 167 659	4 255 379	0	0	0	45 467 103	7 167 659	4 255 379
76	Beruházások (68+…74)	K6	214 038 781	164 594 877	130 746 136	0	0	0	214 038 781	164 594 877	130 746 136
77	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	52 620 015	52 620 015	0	0	0	34 045 332	52 620 015	52 620 015
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	4 644 136	4 644 136	0	0	0	9 192 240	4 644 136	4 644 136
81	Felújítások (76+…79)	K7	43 237 572	57 264 151	57 264 151	0	0	0	43 237 572	57 264 151	57 264 151
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		31 521 867	31 521 867	0	0	0	0	31 521 867	31 521 867
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	31 521 867	31 521 867	0	0	0	0	31 521 867	31 521 867
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	388 075 016	445 340 580	390 290 069	2 357 720	2 347 720	2 347 720	390 432 736	447 688 300	392 637 789
91	Finanszírozási kiadások	K9	131 409 971	129 333 062	129 333 062	0	0	0	131 409 971	129 333 062	129 333 062
92	Összesen:	K1-K9	519 484 987	574 673 642	519 623 131	2 357 720	2 347 720	2 347 720	521 842 707	577 021 362	521 970 851
93	Közalkalmazottak létszáma fő	5
94	Közfoglakoztatottak létszáma fő	17

15. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÓVODA						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 308 728	78 893 936	77 812 955	1 792 512	1 792 512	1 792 512	82 101 240	80 686 448	79 605 467
2	Normatív jutalmak	K1102	6 625 584	3 504 225	3 504 225	149 376	149 376	149 376	6 774 960	3 653 601	3 653 601
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	288 395	288 395	0	0	0	0	288 395	288 395
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	3 352 130	2 476 980	2 476 980	0	0	0	3 352 130	2 476 980	2 476 980
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 028 000	2 009 250	2 009 250	72 000	72 000	72 000	2 100 000	2 081 250	2 081 250
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	310 620	310 620	0	0	0	300 000	310 620	310 620
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	528 000	2 231 020	2 231 020	72 000	72 000	72 000	600 000	2 303 020	2 303 020
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	93 142 442	89 714 426	88 633 445	2 085 888	2 085 888	2 085 888	95 228 330	91 800 314	90 719 333
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 416 000	1 426 062	1 426 062	0	0	0	1 416 000	1 426 062	1 426 062
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	1 416 000	1 426 062	1 426 062	0	0	0	1 416 000	1 426 062	1 426 062
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	94 558 442	91 140 488	90 059 507	2 085 888	2 085 888	2 085 888	96 644 330	93 226 376	92 145 395
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 591 129	12 255 466	12 255 466	244 445	244 445	244 445	12 835 574	12 499 911	12 499 911
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 963	28 599	28 599	13 085	2 811	2 811	109 048	31 410	31 410
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 334 281	16 988 268	16 988 268	2 363 765	2 113 245	2 113 245	19 698 046	19 101 513	19 101 513
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	17 430 244	17 016 867	17 016 867	2 376 850	2 116 056	2 116 056	19 807 094	19 132 923	19 132 923
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	247 280	208 632	208 632	33 720	32 924	32 924	281 000	241 556	241 556
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	145 276	145 276	0	0	0	140 000	145 276	145 276
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	387 280	353 908	353 908	33 720	32 924	32 924	421 000	386 832	386 832
28	Közüzemi díjak	K331	3 088 200	4 017 060	4 017 060	316 800	491 405	491 405	3 405 000	4 508 465	4 508 465
28.1	ebből: villamos energia díja	K3311	48 400	21 137	21 137	6 600	3 336	3 336	55 000	24 473	24 473
28.2	ebből: gázenergia díja	K3312	2 200 000	3 018 376	3 018 376	300 000	476 328	476 328	2 500 000	3 494 704	3 494 704
28.3	ebből: víz- és csatornadíj	K3314	839 800	977 547	977 547	10 200	11 741	11 741	850 000	989 288	989 288
29	Vásárolt élelmezés	K332	300 000	52 158	52 158	0	0	0	300 000	52 158	52 158
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 312	167 560	167 560	75 042	26 442	26 442	625 354	194 002	194 002
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	295 000	295 400	295 400	0	0	0	295 000	295 400	295 400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 308 338	1 708 779	1 708 779	178 410	269 661	269 661	1 486 748	1 978 440	1 978 440
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	5 541 850	6 240 957	6 240 957	570 252	787 508	787 508	6 112 102	7 028 465	7 028 465
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 344 551	4 815 361	4 815 361	728 802	759 909	759 909	6 073 353	5 575 270	5 575 270
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 906 000	2 216 000	2 216 000	0	0	0	1 906 000	2 216 000	2 216 000
41	Kamatkiadások	K353	0	10 499	10 499	0	0	0	0	10 499	10 499
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	3 954	3 954	0	0	0	10 000	3 954	3 954
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	7 260 551	7 045 814	7 045 814	728 802	759 909	759 909	7 989 353	7 805 723	7 805 723
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	30 619 925	30 657 546	30 657 546	3 709 624	3 696 397	3 696 397	34 329 549	34 353 943	34 353 943
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-on belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 330	3 580 134	3 580 134	0	0	0	854 330	3 580 134	3 580 134
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	230 670	966 137	966 137	0	0	0	230 670	966 137	966 137
76	Beruházások (68+…74)	K6	1 085 000	4 546 271	4 546 271	0	0	0	1 085 000	4 546 271	4 546 271
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítások (76+…79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áh-on belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése áh-on belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	138 854 496	138 599 771	137 518 790	6 039 957	6 026 730	6 026 730	144 894 453	144 626 501	143 545 520

16. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzat teljesítése


Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Elvonások és befizetések	K502	0	283 091	283 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 091	283 091	0	0	0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	2 203 270	2 203 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 544	2 203 270	2 203 270	0	0	0
5.1	Bursa Hungarica támogatás	K506	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
5.2	Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás	K506	240 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 028	0	0	0	0	0
5.3	Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás	K506	0	95 768	95 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 768	95 768	0	0	0
5.4	pályázati támogatás visszafizetése	K506	477 516	2 057 502	2 057 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 516	2 057 502	2 057 502	0	0	0
6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	5 409 100	5 409 100	300 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	100 000	5 409 100	5 409 100	300 000	290 000	290 000
11.1	Helyi civil szervezetek támogatása	K512	100 000	100 000	100 000	300 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	300 000	290 000	290 000
11.2	2024.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek	K512	0	5 309 100	5 309 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 309 100	5 309 100	0	0	0
12	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési kiadások (1+…+10)	K5	867 544	7 895 461	7 895 461	300 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	867 544	7 895 461	7 895 461	300 000	290 000	290 000

17. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzat teljesülése

															adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	31 521 867	31 521 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 521 867	31 521 867	0	0	0
4.1	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése pályázat támogatási előleg visszafizetése	K84	0	31 521 867	31 521 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 521 867	31 521 867	0	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	31 521 867	31 521 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 521 867	31 521 867	0	0	0

18. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi BERUHÁZÁSOK előirányzatainak teljesülése

															adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511 811	4 000 000	0	0	0	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056	146 594 260	119 657 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 548 056	146 594 260	119 657 799	0	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		750 000	750 000	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 811	2 083 499	2 083 499	0	0	0	854 330	3 580 134	3 580 134	0	0	0	1 366 141	5 663 633	5 663 633	0	0	0
d	Részesedések beszerzése	K65	0	3 999 459	3 999 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 999 459	3 999 459	0	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103	7 167 659	4 255 379	0	0	0	230 670	966 137	966 137	0	0	0	45 697 773	8 133 796	5 221 516	0	0	0
8	Beruházások (1+…+7)	K6	214 038 781	164 594 877	130 746 136	0	0	0	1 085 000	4 546 271	4 546 271	0	0	0	215 123 781	169 141 148	135 292 407	0	0	0

19. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzat teljesülése

															adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA						ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	52 620 015	52 620 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 045 332	52 620 015	52 620 015	0	0	0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	4 644 136	4 644 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 192 240	4 644 136	4 644 136	0	0	0
5	Felújítások (1+..+4))	K7	43 237 572	57 264 151	57 264 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 237 572	57 264 151	57 264 151	0	0	0

20. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése

						adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 829 447	5 961 062	5 961 062	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	125 580 524	123 372 000	123 372 000	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	131 409 971	129 333 062	129 333 062	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	131 409 971	129 333 062	129 333 062	0

21. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2024.év

			adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	293 317 273	20 596 191	313 913 464
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	392 637 789	143 545 520	536 183 309
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-99 320 516	-122 949 329	-222 269 845
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	283 704 089	124 030 310	407 734 399
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	129 333 062	0	129 333 062
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	154 371 027	124 030 310	278 401 337
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	55 050 511	1 080 981	56 131 492
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	55 050 511	1 080 981	56 131 492
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	55 050 511	1 080 981	56 131 492
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,1)**	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

22. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG összesített 2024. év

						adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK
Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	846 699 684	975 886 999	G)	Saját tőke	474 380 193	431 758 823
I.	Immateriális javak	12 881 697	7 041 687	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 194 625 234	1 194 625 234
II.	Tárgyi eszközök	815 125 968	952 890 934	II.	Nemzeti vagyon változásai	150 521 478	150 521 478
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 692 019	15 954 378	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 103 778	39 103 778
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	-431 950 261	-909 870 297
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3 042 306	2 802 985	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása	0	0
I.	Készletek	3 042 306	2 802 985	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-477 920 036	-42 621 370
II.	Értékpapírok	0	0	H)	Kötelezettségek	18 362 230	14 610 431
C)	Pénzeszközök	289 551 585	61 553 847	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 904	0
I.	Lekötött bankbetétek	0	0	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	5 829 447	6 222 206
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 146 255	170 405	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 529 879	8 388 225
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	288 405 330	61 383 442	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
D)	Követelések	14 134 477	17 557 946	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	6 176 063	6 262 957	K)	Passzív időbeli elhatárolások	660 252 719	602 864 622
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 463 474	7 846 561
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 494 940	3 448 428
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-432 910	-8 567 901
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
A)-F)	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 152 995 142	1 049 233 876	G)-K)	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 152 995 142	1 049 233 876

MÉRLEG
Bükkaranyos Község Önkormányzata
2024.12.31
						adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK
Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	844 794 151	972 673 790	G)	Saját tőke	481 240 234	437 612 257
I.	Immateriális javak	12 881 697	7 041 687	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310	1 192 997 310
II.	Tárgyi eszközök	813 220 435	949 677 725	II.	Nemzeti vagyon változásai	150 521 478	150 521 478
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 692 019	15 954 378	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404	39 099 404
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	-428 383 395	-901 377 958
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 203 472	2 049 834	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása	0	0
I.	Készletek	2 203 472	2 049 834	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-472 994 563	-43 627 977
II.	Értékpapírok	0	0	H)	Kötelezettségek	18 360 212	14 600 006
C)	Pénzeszközök	289 020 718	60 894 153	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 904	0
I.	Lekötött bankbetétek	0	0	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	5 829 447	6 222 206
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	969 910	163 770	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 527 861	8 377 800
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	288 050 808	60 730 383	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
D)	Követelések	13 091 931	16 506 291	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	5 262 978	5 617 504	K)	Passzív időbeli elhatárolások	650 982 619	593 620 853
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 463 474	7 846 561
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 365 479	3 042 226
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 472 793	-6 290 952
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
A)-F)	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 150 583 065	1 045 833 116	G)-K)	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 150 583 065	1 045 833 116


MÉRLEG
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
2024.12.31
						adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 905 533	3 213 209	G)	Saját tőke	-6 860 041	-5 853 434
I.	Immateriális javak	0	0	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 627 924	1 627 924
II.	Tárgyi eszközök	1 905 533	3 213 209	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 374	4 374
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	-3 566 866	-8 492 339
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	838 834	753 151	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása	0	0
I.	Készletek	838 834	753 151	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-4 925 473	1 006 607
II.	Értékpapírok	0	0	H)	Kötelezettségek	2 018	10 425
C)	Pénzeszközök	530 867	659 694	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	0	0
I.	Lekötött bankbetétek	0	0	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	176 345	6 635	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 018	10 425
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	354 522	653 059	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
D)	Követelések	1 042 546	1 051 655	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	913 085	645 453	K)	Passzív időbeli elhatárolások	9 270 100	9 243 769
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	129 461	406 202
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 905 703	-2 276 949
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
A)-F)	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 412 077	3 400 760	G)-K)	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 412 077	3 400 760

23. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2024.év

			adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Óvoda
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	972 673 790	3 213 209
I.	Immateriális javak	7 041 687	0
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
1.a.	- forgalomképtelen	0	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	0	0
1.c.	- forgalomképes	7 041 687	0
2.	Szellemi termékek	0	0
2.a.	- forgalomképtelen	0	0
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	0	0
2.c.	- forgalomképes	0	0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök	949 677 725	3 213 209
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	828 313 024	0
1.a.	- forgalomképtelen	529 967 703	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	279 084 122	0
1.c.	- forgalomképes	19 261 199	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 386 039	3 213 209
2.a.	- forgalomképtelen	0	0
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	0	0
2.c.	- forgalomképes	12 386 039	3 213 209
3.	Tenyészállatok	0	0
4.	Beruházások, felújítások	108 978 662	0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	15 954 378	0
1.	Tartós részesedések	15 954 378	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.a.	- forgalomképtelen	0	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	0	0
1.c.	- forgalomképes	0	0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 049 834	753 151
I.	Készletek	2 049 834	753 151
1.	Vásárolt készletek	2 049 834	753 151
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
3.	Egyéb készletek	0	0
II.	Értékpapírok	0	0
C.)	Pénzeszközök	60 894 153	659 694
I.	Lekötött bankbetétek	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	163 770	6 635
III.	Forintszámlák	60 725 766	653 059
IV.	Devizaszámlák	4 617	0
D.)	Követelések	16 506 291	1 051 655
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-6 290 952	-2 276 949
F.)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 045 833 116	3 400 760
G.)	Saját tőke	437 612 257	-5 853 434
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310	1 627 924
II.	Nemzeti vagyon változásai	150 521 478	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404	4 374
IV.	Felhalmozott eredmény	-901 377 958	-8 492 339
V.	Eszközök értékhelyesbítése	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-43 627 977	1 006 607
H.)	Kötelezettségek	14 600 006	10 425
I.)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.)	Passzív időbeli elhatárolások	593 620 853	9 243 769
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 045 833 116	3 400 760

Vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek
1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	15 871 364	0
	- forgalomképtelen	5 633 000	0
	- korlátozottan forgalomképes	10 238 364	0
	- forgalomképes	0	0

0-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök
I.	Immateriális javak	3 451 910	0
1.	Szellemi termékek	3 178 250	0
1.a.	- forgalomképtelen	0	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	3 178 250	0
1.c.	- forgalomképes	0	0
2.	Vagyoni értékű jogok	273 660	0
2.a.	- forgalomképtelen	0	0
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	248 660	0
2.c.	- forgalomképes	25 000	0
II.	Tárgyi eszközök	68 598 737	6 944 817
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 546 582	0
1.a.	- forgalomképtelen	0	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	103 000	0
1.c.	- forgalomképes	2 443 582	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 771 886	6 944 817
2.a.	- forgalomképtelen	0	0
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 076 550	0
2.c.	- forgalomképes	63 695 336	6 944 817
3.	Tenyészállatok	280 269	0
	*0-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:*	72 050 647	6 944 817


Kulturális javak, régészeti leletek		0	0

24. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS Bükkaranyos Község Önkormányzata 2024.év

adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Bükkaranyos Község Önkormányzata			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde,Óvoda és Konyha
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 914 562	0	23 061 935	0	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 612 720	0	7 241 434	16 103 901	0	16 159 675
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 352 375	0	2 695 122	0	0	0
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	26 879 657	0	32 998 491	16 103 901	0	16 159 675
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)	0	0	0	0	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	158 291 371	0	187 750 950	87 465 376	0	123 372 000
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 549 811	0	33 076 350	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 663 646	0	87 718 936	0	0	0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 259 375	0	5 875 254	4 648	0	3 984
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	285 764 203	0	314 421 490	87 470 024	0	123 375 984
10.	Anyagköltség	4 303 603	0	9 126 914	13 609 972	0	19 218 606
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 704 210	0	42 966 747	4 350 435	0	7 415 297
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 186 678	0	1 748 879	9 054 840	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	50 194 491	0	53 842 540	27 015 247	0	26 633 903
14.	Bérköltség	40 667 625	0	41 983 842	64 465 790	0	83 457 268
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 335 547	0	21 264 301	3 249 615	0	8 728 803
16.	Bérjárulékok	6 153 782	0	6 359 971	8 961 825	0	12 432 904
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	66 156 954	0	69 608 114	76 677 230	0	104 618 975
VI.	Értékcsökkenési leírás	50 215 897	0	44 494 033	969 677	0	2 272 458
VII.	Egyéb ráfordítások	611 772 231	0	223 366 893	3 837 245	0	4 993 217
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-465 695 713	0	-43 891 599	-4 925 474	0	1 017 106
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 663 760	0	265 592	0	0	0
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21	0	28	1	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2 369	0	362	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	1 666 150	0	265 982	1	0	0
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	8 965 000	0	0	0	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 360	0	0	10 499
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	8 965 000	0	2 360	0	0	0
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-7 298 850	0	263 622	0	0	0
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-472 994 563	0	-43 627 977	-4 925 473	0	1 006 607

25. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

							adatok Ft-ban
EU-s projekt címe:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő		0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
Saját erőből központi támogatás		0		0	0	0	0	0
EU-s forrás		0	32 810 707	0	0	0	0	32 810 707
Társfinanszírozás		0		0	0	0	0	0
Hitel		0		0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0		0	0	0	0	0
Bevételek összesen		0	42 810 707	0	0	0	0	42 810 707
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
beruházási kiadások		109 240 634	61 420 926	0	0	0	0	109 240 634
dologi kiadások		29 390 823	15 277 793	0	0	0	0	29 390 823
támogatási előleg visszafizetése		32 810 707	0	0	0	0	0	32 810 707
Kadások összesen		171 442 164	76 698 719	0	0	0	0	248 140 883

								adatok Ft-ban
EU-s projekt címe:	TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő		0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		0	0	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
dologi kiadások		8 341 621	5 173 977	0	0	0	0	13 515 598
felújítási kiadások		35 047 609	0	0	0	0	0	35 047 609
Kadások összesen		43 389 230	5 173 977	0	0	0	0	48 563 207

								adatok Ft-ban
EU-s projekt címe:	TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006
Projekt azonosítója:	Helyi identitás és kohézió erősítése
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő		0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		0	0	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
támogatási előleg visszafizetése		517 483	0	0	0	0	0	517 483
Kadások összesen		517 483	0	0	0	0	0	517 483

								adatok Ft-ban
EU-s projekt címe:	LEADER Helyi fejlesztések támogatása pályázat
Projekt azonosítója:	VP6-19.2.1.-15-10-21
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő		0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		11 450 351	0	0	0	0	0	11 450 351
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		11 450 351	0	0	0	0	0	11 450 351
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
dologi kiadások		492 760	0	0	0	0	0	492 760
beruházási kiadások		13 929 100	0	0	0	0	0	13 929 100
Kadások összesen		14 421 860	0	0	0	0	0	14 421 860

								adatok Ft-ban
EU-s projekt címe:	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050
Projekt azonosítója:	Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő		0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		639 112	0	0	0	0	0	639 112
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		639 112	0	0	0	0	0	639 112
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0	0	0	0
Kadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

								adatok Ft-ban
EU-s projekt címe:	TOP-3.2.1.-15-BO1-2016-00089 Általános iskola energetikai célú felújítása pályázat
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1.-15-BO1-2016-00089
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő		0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		0	0	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
Támogatási előleg visszafizetése		251 179	0	0	0	0	0	0
Kadások összesen		251 179	0	0	0	0	0	251 179

26. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

							adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0
Kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.1)	213 994 329	0	0	42 810 707	0	0	0	256 805 036
Császár Péter út csomópont rekonstrukció (TOP_PLUSZ-1.2.3.)		48 870 110	0	0	0	0	0	48 870 110
Kistelepülési településterv elkészítése		3 000 000		0	0	0	0	3 000 000
LEADER pályázat (VP6-19.2.1.-15-10-21)		0	11 450 351	0	0	0	0	11 450 351
pénzügyi lízingből eredő kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	213 994 329	51 870 110	11 450 351	42 810 707	0	0	0	320 125 497

							adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0
Kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.1)		8 056 200	171 442 164	76 698 719	0	0	0	256 197 083
Császár Péter út csomópont rekonstrukció (TOP_PLUSZ-1.2.3.)		940 750	43 389 230	5 173 977	0	0	0	49 503 957
Kistelepülési településterv elkészítése			945 000	5 830 000	0	0	0	6 775 000
LEADER pályázat (VP6-19.2.1.-15-10-21)		2 389 963	14 421 860	0	0	0	0	16 811 823
pénzügyi lízingből eredő kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	11 386 913	230 198 254	87 702 696	0	0	0	329 287 863

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)

27. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

	adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	0
2.	0
3.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	0
2.	0
3.	0
Összesen	0

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

	adatok Ft-ban
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

28. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

	adatok Ft-ban
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	20 965 469
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	20 965 469

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

29. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások összegéről

	adatok Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

30. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök 2024. évi változása

			adatok Ft-ban
Időszak	Nyitó pénzkészlet	Pénzkészlet állomány változása	Záró pénzkészlet
I. negyedév	289 551 585	-28 686 161	260 865 424
II. negyedév	260 865 424	32 063 708	292 929 132
III. negyedév	292 929 132	-64 369 979	228 559 153
IV. negyedév	228 559 153	-167 005 306	61 553 847

31. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL Bükkaranyos Község Önkormányzata

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 148 910	1 206 460 783	89 881 016	280 269	325 863	0	1 318 096 841
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	122 491 298	0	122 491 298
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 620 015	0	52 620 015
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	63 625 015	2 833 499	0	0	0	66 458 514
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
6	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
8	Összes növekedés (02+…+07)	0	63 625 015	2 833 499	0	175 111 313	0	241 569 827
9	Értékesítés	0	1 137 001	0	0	0	0	1 137 001
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	66 458 514	0	66 458 514
14	Összes csökkenés (09+…+13)	0	0	0	0	66 458 514	0	66 458 514
15	Bruttó érték összesen (01+08-14)	21 148 910	1 270 085 798	92 714 515	280 269	108 978 662	0	1 493 208 154
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 267 213	409 883 946	73 563 281	280 269	0	0	491 994 709
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 840 010	31 888 828	6 765 195	0	0	0	44 494 033
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	14 107 223	441 772 774	80 328 476	280 269	0	0	536 488 742
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (19+23)	14 107 223	441 772 774	80 328 476	280 269	0	0	536 488 742
25	Eszközök nettó értéke (15-24)	7 041 687	828 313 024	12 386 039	0	108 978 662	0	956 719 412
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 451 910	2 546 582	65 771 886	280 269	0	0	72 050 647


KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	7 868 603	0	0	0	7 868 603
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 580 134	0	3 580 134
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 728 347	0	0	0	1 728 347
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
6	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	0	0	2 070 134	0	0	0	2 070 134
8	Összes növekedés (02+…+07)	0	0	3 798 481	0	3 580 134	0	7 378 615
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	218 347	0	3 580 134	0	3 798 481
14	Összes csökkenés (09+…+13)	0	0	218 347	0	3 580 134	0	3 798 481
15	Bruttó érték összesen (01+08-14)	0	0	11 448 737	0	0	0	11 448 737
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 963 070	0	0	0	5 963 070
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 272 458	0	0	0	2 272 458
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	0	0	8 235 528	0	0	0	8 235 528
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (19+23)	0	0	8 235 528	0	0	0	8 235 528
25	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	0	3 213 209	0	0	0	3 213 209
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 944 817	0	0	0	6 944 817

32. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA Bükkaranyos Község Önkormányzata

						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	1 185 479	0	0	0	2 864 666	0
2.	Tartós részesedések	18 692 019	0	0	0	15 954 378	0
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
4.	Készletek	2 203 472	0	0	0	2 049 834	0
5.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 408 231	0	0	0	20 123 758	0
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák	25 914	0	0	0	4 617	0
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 765 631	5 039 179	809 522	917 448	18 395 318	4 931 253
9.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11.	Összesen (1+…12.)	72 280 746	5 039 179	809 522	917 448	59 392 571	4 931 253


AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha
						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	129 461	0	0	0	225 942	0
2.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
4.	Készletek	838 834	0	0	0	753 151	0
5.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	354 522	0	0	0	653 059	0
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	913 085	0	0	0	645 453	0
9.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11.	Összesen (1+…12.)	2 235 902	0	0	0	2 277 605	0

33. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	342 667	1 210 284
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	13	9
3	Fordított általános forgalmi adó	38 109 457	0
4	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	38 060 857	0
5	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	48 600	0
6	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege	0	0
7	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	0	0
8	- ebből: elengedett követelések összege	0	0
9	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0	0
10	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0	0
11	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0	0
12	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0	0
13	A 9. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0	0
14	A 10. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0	0
15	A 11. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0	0
16	A 12. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0	0
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök	24 434 626	0
18	- bruttó értéke	24 434 626	0
19	- halmozott értékcsökkenése	0	0
20	Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszközök	0	0
21	- bruttó értéke	0	0
22	- halmozott értékcsökkenése	0	0
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban	0	0
24	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya	0	0
26	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	0	0
27	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya	0	0
28	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	0	0
29	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	0	0
30	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya	0	0
31	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	0	0
32	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötlezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0	0
33	A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0	0
34	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0	0
35	A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0	0
36	A Gst. 8. § (2) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0	0
37	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	2
38	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	806 945	806 945

34. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	220 724 900	0	220 724 900	I. Személyi juttatás	K1	154 048 764	0	154 048 764
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	32 682 412	0	32 682 412	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	18 444 047	0	18 444 047
III. Közhatalmi bevételek	B3	20 965 469	0	20 965 469	III. Dologi kiadások	K3	129 937 950	0	129 937 950
IV. Működési bevételek	B4	33 701 183	0	33 701 183	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 488 662	0	1 488 662
V. Felhalmozási bevételek	B5	5 737 100	0	5 737 100	V. Egyéb működési kiadások	K5	8 185 461	0	8 185 461
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	102 400	0	102 400	VI. Beruházások	K6	135 292 407	0	135 292 407
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	VII. Felújítások	K7	57 264 151	0	57 264 151
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	31 521 867	0	31 521 867
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	313 913 464	0	313 913 464	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	536 183 309	0	536 183 309
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	407 734 399	-123 372 000	284 362 399	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	129 333 062	-123 372 000	5 961 062
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	407 734 399	-123 372 000	284 362 399	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	129 333 062	-123 372 000	5 961 062
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	B1-B8	721 647 863	-123 372 000	598 275 863	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	K1-K9	665 516 371	-123 372 000	542 144 371

35. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Konszolidált költségvetési bevételek

					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 872 725	0	35 872 725
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 199 852	0	76 199 852
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 400 993	0	40 400 993
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22 942 288	0	22 942 288
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 438 642	0	4 438 642
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 791 950	0	7 791 950
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	104 500	0	104 500
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	187 750 950	0	187 750 950
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 973 950	0	32 973 950
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	220 724 900	0	220 724 900
15.	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 682 412	0	32 682 412
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	32 682 412	0	32 682 412
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23.	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26.	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 390 965	0	20 390 965
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	235 600	0	235 600
32.	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	20 626 565	0	20 626 565
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	338 904	0	338 904
34.	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	20 965 469	0	20 965 469
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	22 046	0	22 046
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 180 694	0	14 180 694
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 125 614	0	2 125 614
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 695 122	0	2 695 122
39.	Ellátási díjak	B405	7 684 962	0	7 684 962
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 854 090	0	5 854 090
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	265 620	0	265 620
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	873 035	0	873 035
46.	Működési bevételek (34+…43)	B4	33 701 183	0	33 701 183
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	B54	5 737 100	0	5 737 100
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek (45+…+49)	B5	5 737 100	0	5 737 100
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
54.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62	0	0	0
55.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B63	0	0	0
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	102 400	0	102 400
58.	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6	102 400	0	102 400
59.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
60.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72	0	0	0
61.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B73	0	0	0
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	0	0	0
65.	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	313 913 464	0	313 913 464
66.	Finanszírozási bevételek	B8	407 734 399	-123 372 000	284 362 399
67.	Bevételek összesen:	B1-B8	721 647 863	-123 372 000	598 275 863

36. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Konszolidált költségvetési kiadások

					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	120 934 444	0	120 934 444
2	Normatív jutalmak	K1102	4 662 281	0	4 662 281
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	288 395	0	288 395
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	2 476 980	0	2 476 980
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 681 250	0	2 681 250
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	310 620	0	310 620
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 645 687	0	2 645 687
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	133 999 657	0	133 999 657
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 139 235	0	15 139 235
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 116 060	0	2 116 060
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 793 812	0	2 793 812
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	20 049 107	0	20 049 107
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	154 048 764	0	154 048 764
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 444 047	0	18 444 047
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	167 238	0	167 238
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 938 961	0	27 938 961
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	28 106 199	0	28 106 199
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 482 657	0	1 482 657
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	409 646	0	409 646
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 892 303	0	1 892 303
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 290 750	0	2 290 750
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 372 723	0	5 372 723
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 560 593	0	1 560 593
32	Vásárolt élelmezés	K332	9 021 449	0	9 021 449
33	Bérleti és lízing díjak	K333	965 576	0	965 576
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	791 660	0	791 660
35	Közvetített szolgáltatások	K335	1 748 879	0	1 748 879
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	531 200	0	531 200
37	Egyéb szolgáltatások	K337	27 370 928	0	27 370 928
38	Szolgáltatási kiadások (28+…+37)	K33	49 653 758	0	49 653 758
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások	K342	584 500	0	584 500
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (39+40)	K34	584 500	0	584 500
42	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	17 677 167	0	17 677 167
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 801 000	0	31 801 000
44	Kamatkiadások	K353	12 859	0	12 859
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	210 164	0	210 164
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (42+..+46)	K35	49 701 190	0	49 701 190
48	Dologi kiadások (24+27+38+41+47)	K3	129 937 950	0	129 937 950
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0
55	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 488 662	0	1 488 662
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (49+…+56)	K4	1 488 662	0	1 488 662
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
59	Elvonások és befizetések	K502	283 091	0	283 091
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-on belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 203 270	0	2 203 270
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 699 100	0	5 699 100
70	Egyéb működési kiadások (58+…+69)	K5	8 185 461	0	8 185 461
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	119 657 799	0	119 657 799
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	750 000	0	750 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 663 633	0	5 663 633
75	Részesedések beszerzése	K65	3 999 459	0	3 999 459
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	5 221 516	0	5 221 516
78	Beruházások (71+…+77)	K6	135 292 407	0	135 292 407
79	Ingatlanok felújítása	K71	52 620 015	0	52 620 015
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
82	Felújítási célú előzetes áfa	K74	4 644 136	0	4 644 136
83	Felújítások (79+…+82)	K7	57 264 151	0	57 264 151
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on belülre	K81	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áh-on belülre	K82	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése áh-on belülre	K83	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	31 521 867	0	31 521 867
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on kívülre	K85	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K86	0	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	31 521 867	0	31 521 867
92	Költségvetési kiadások (19+20+48+57+70+78+83+91)	K1-K8	536 183 309	0	536 183 309
93	Finanszírozási kiadások	K9	129 333 062	-123 372 000	5 961 062
94	Összesen:	K1-K9	665 516 371	-123 372 000	542 144 371

37. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Konszolidált finanszírozási bevételek

					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	278 008 578	0	278 008 578
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	278 008 578	0	278 008 578
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 353 821	0	6 353 821
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	123 372 000	-123 372 000	0
16	Betétek megszűntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	407 734 399	-123 372 000	284 362 399
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	407 734 399	-123 372 000	284 362 399

38. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Konszolidált finanszírozási kiadások

					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 961 062	0	5 961 062
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	123 372 000	-123 372 000	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	129 333 062	-123 372 000	5 961 062
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	129 333 062	-123 372 000	5 961 062

39. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

				adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	975 886 999	0	975 886 999
I.	Immateriális javak	7 041 687	0	7 041 687
II.	Tárgyi eszközök	952 890 934	0	952 890 934
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	15 954 378	0	15 954 378
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 802 985	0	2 802 985
I.	Készletek	2 802 985	0	2 802 985
II.	Értékpapírok	0	0	0
C)	Pénzeszközök	61 553 847	0	61 553 847
I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	170 405	0	170 405
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	61 383 442	0	61 383 442
D)	Követelések	17 557 946	0	17 557 946
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	6 262 957	0	6 262 957
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 846 561	0	7 846 561
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 448 428	0	3 448 428
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-8 567 901	0	-8 567 901
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
A)-F)	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 049 233 876	0	1 049 233 876
FORRÁSOK
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
G)	Saját tőke	431 758 823	0	431 758 823
I.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 384 250 490	0	1 384 250 490
II.	Felhalmozott eredmény	-909 870 297	0	-909 870 297
III.	Mérleg szerinti eredmény	-42 621 370	0	-42 621 370
H)	Kötelezettségek	14 610 431	0	14 610 431
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	0	0	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	6 222 206	0	6 222 206
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 388 225	0	8 388 225
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0
J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
K)	Passzív időbeli elhatárolások	602 864 622	0	602 864 622
G)-K)	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 049 233 876	0	1 049 233 876

40. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 061 935	0	23 061 935
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 401 109	0	23 401 109
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 695 122	0	2 695 122
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	49 158 166	0	49 158 166
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)	0	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	311 122 950	-123 372 000	187 750 950
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 076 350	0	33 076 350
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 718 936	0	87 718 936
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 879 238	0	5 879 238
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	437 797 474	-123 372 000	314 425 474
10.	Anyagköltség	28 345 520	0	28 345 520
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 382 044	0	50 382 044
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 748 879	0	1 748 879
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	80 476 443	0	80 476 443
14.	Bérköltség	125 441 110	0	125 441 110
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 993 104	0	29 993 104
16.	Bérjárulékok	18 792 875	0	18 792 875
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	174 227 089	0	174 227 089
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 766 491	0	46 766 491
VII.	Egyéb ráfordítások	228 360 110	-123 372 000	104 988 110
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-42 874 493	0	-42 874 493
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	265 592	0	265 592
20.	Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	0	28
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	362	0	362
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	265 982	0	265 982
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteség	0	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 859	0	12 859
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	12 859	0	12 859
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	253 123	0	253 123
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-42 621 370	0	-42 621 370