Bükkaranyos önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) számú rendeletét felülvizsgálva megállapítottuk, alábbi módosításokat kell elvégezni:

Eredeti előirányzat:

1. Költségvetési bevételeit összesen: 173.972.920 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 308.681.363 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 134.708.443 Ft-ban

ebből működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 134.708.443 Ft-ban

ebből: működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg

Módosított előirányzat I. negyedév:

1. Költségvetési bevételeit összesen: 185.878.290 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 320.586.733 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 134.708.443 Ft-ban

ebből működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 134.708.443 Ft-ban

ebből: működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Módosított előirányzat II. negyedév:

1. Költségvetési bevételeit összesen: 191.143.757 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 325.852.200 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 134.708.443 Ft-ban

ebből működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 134.708.443 Ft-ban

ebből: működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Módosított előirányzat III. negyedév:

1. Költségvetési bevételeit összesen: 201.037.632 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 335.746.075 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 134.708.443 Ft-ban

ebből működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 134.708.443 Ft-ban

ebből: működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

A módosítás oka állami támogatások beépítése a költségvetésbe, az előirányzat felszabadítások, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.

A IX-XII. hónapra eső támogatások bevételével, és a IV. negyedévben folyósított pályázati támogatásokkal emeljük meg a költségvetési bevételek és kiadások összegét.

A IX-XII. hónapban az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:

Települési önkormányzatok működésének általános támogatásai (B111)

2020. évi bérkompenzáció miatt 32.564 Ft

Összesen: 32.564 Ft

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása októberi pótigénylés miatt 874.300 Ft

Óvodaműködtetési támogatása októberi pótigénylés miatt 194.800 Ft

Összesen: 1.069.100 Ft

Ezen a rovatrenden az állami támogatás módosítására az októberi normatíva felmérésben az október 1-i óvodai statisztikai létszám alapján szükséges volt korrigálni a 4 hónapra eső tényleges gyermeklétszámot, amely támogatás növekedést eredményezett.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén: (B113 rovatrend)

Konyhai dolgozók bértámogatás csökkentése októberi lemondás miatt -1.559.360 Ft

Konyha üzemeltetési támogatás csökkentése októberi lemondás miatt -509.500 Ft

Szociális étkeztetés kiegészítő támogatás októberi pótigény miatt 702.960 Ft

Szociális ágazati pótlék 69.375 Ft

Kiegészítő bértámogatás 334.680 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése októberi pótigény miatt: 46.170 Ft

Összesen: -915.675 Ft

Ezen a rovatrenden az állami támogatás módosítására az októberi normatíva felmérés alapján a ténylegesen étkezők gyermeklétszáma és a szociális étkezők létszáma korrigálásra (lemondásra) került (ekkor már láthatóak az év vége felé megvalósuló étkezések száma), ezért az állami támogatás előirányzata is módosításra került.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovatrend)

REKI támogatás: - 12.727.308 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 3.872.500 Ft

Összesen: - 8.854.808 Ft

Ezen a rovatrenden korrigálni volt szükséges a tényleges rendkívüli támogatásra az előirányzatot, további a többlet támogatásokat módosítani volt szükséges.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről (B16)

Munkaügyi Központtól kapott támogatás módosítása - 3.829.861 Ft

Védőnői szolgálat támogatása 2.543.800 Ft

GINOP pályázat támogatás módosítás - 136.387 Ft

Mezőőri támogatás módosítás 270.000 Ft

Területalapú támogatás miatti módosítás 823.286 Ft

EFOP pályázat támogatás miatti módosítás 2.367.201 Ft

Közös hivatali feladatok ellátása működési hozzájárulás 5.031.161 Ft

Összesen: 7.069.200 Ft

Ezen a rovatrenden előirányzat felszabadítás miatt volt szükséges a módosítás, továbbá a kapott támogatások kerültek beépítésre.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25 rovatrend)

Munkaügyi Központ fejlesztési támogatás 1.127.760 Ft

Tanyagondnoki kisbusz beszerzés támogatása 14.981.300 Ft

Összesen: 16.109.060 Ft

Közhatalmi bevételek (B3 rovatrend)

Gépjárműadó követelés kivezetése - 2.700.000 Ft

Talajterhelési díj - 50.000 Ft

Késedelmi pótlék 50.617 Ft

Összesen: - 2.699.383 Ft

Működési bevételek (B4 rovatrend)

Szolgáltatások ellenértéke - 298.648 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 209.663 Ft

Összesen: - 508.311 Ft

Ezen a rovatrenden a keret követelések kerültek felszabadításra, illetve a bevétel növekedések módosultak.

Összesen: 6.321.747 Ft

Bükkaranyosi Óvoda és Konyha

Működési bevételek (B4 rovatrend)

Szolgáltatások ellenértéke 1.209.849 Ft

Ellátási díjak - 793.769 Ft

Kiszámlázott ÁFA 112.318 Ft

Egyéb működési bevételek 3.335 Ft

Összesen: 531.733 Ft

Ezen a rovatrenden a keret követelések kerültek felszabadításra, illetve a bevétel növekedések módosultak.

Önkormányzat és Óvoda összesen: 6.853.480 Ft

Módosítást követően az előirányzat így módosul:

Módosított előirányzat:

1. Költségvetési bevételeit összesen: 207.891.112 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 342.599.555 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 134.708.443 Ft-ban

ebből működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 134.708.443 Ft-ban

ebből: működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

1. Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.