Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 08Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.08.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.14.) rendeletét felülvizsgálva megállapítást nyert, hogy az alábbi módosításokat kell elvégezni:
Eredeti előirányzat:
1. Költségvetési bevételeit összesen: 216.757.667 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait összesen: 308.656.335 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét: 91.898.668 Ft-ban
ebből működési: 5.318.617 Ft
felhalmozási: 55.931.570 Ft
1. Költségvetési hiány belső finanszírozását
előző év költségvetési maradványából 61.250.187 Ft-ban
ebből: működési: 22.929.994 Ft
felhalmozási: 68.968.674 Ft
Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg
Módosított előirányzat I. negyedév:
1. Költségvetési bevételeit összesen: 223.922.872 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait összesen: 315.821.540 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét: 91.898.668 Ft-ban
ebből működési: 22.929.994 Ft
felhalmozási: 68.968.674 Ft
1. Költségvetési hiány belső finanszírozását
előző év költségvetési maradványából 91.898.668 Ft-ban
ebből: működési: 22.929.994 Ft
felhalmozási: 68.968.674 Ft
Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
A módosítás oka állami támogatások beépítése a költségvetésbe, az előirányzat felszabadítások, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.
A IV-VI. hónapra eső támogatások bevételével, és az I. negyedévben folyósított egyéb működési támogatásokkal emeljük meg a költségvetési bevételek és kiadások összegét.
A IV.-VI. hónapban az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén: (B113 rovatrend)
Szociális ágazati pótlék 94.919 Ft
Összesen: + 94.919 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén: (B115 rovatrend)
2022. évi lakossági víz.- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat 6.616.900 Ft
Helyi iparűzési adó kedvezmény miatti kiegészítő támogatás 1.655.865 Ft
Összesen: + 8.272.765 Ft
Elszámolásból származó bevételek címén: (B116 rovatrend)
Többlet állami támogatás 2021. évi elszámolás alapján 272.800 Ft
Összesen: + 272.800 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről (B16)
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása 114.300 Ft
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása 814.000 Ft
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása 241.300 Ft
Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás 2021. évi elszámolása alapján túlfizetés 508.265 Ft
Összesen: + 1.677.865 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása 7.484.483 Ft
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása 26.876.341 Ft
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása 9.757.091 Ft
Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása 2.546.350 Ft
Összesen: 46.664.265 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B64)
Önkormányzati rendezvények támogatási miatti módosítás 450.000 Ft
Összesen: + 450.000 Ft
Összesen: 57.432.614 Ft
Módosítást követően az előirányzat így módosul:
1. Költségvetési bevételeit összesen: 281.355.486 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait összesen: 373.254.154 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét: 91.898.668 Ft-ban
ebből működési: 22.929.994 Ft
felhalmozási: 68.968.674 Ft
1. Költségvetési hiány belső finanszírozását
előző év költségvetési maradványából 91.898.668 Ft-ban
ebből: működési: 22.929.994 Ft
felhalmozási: 68.968.674 Ft
Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 5. §-hoz
Módosító rendelkezéseket tartalmaz.