Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.03.) rendeletét felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az alábbi módosításokat kell elvégezni:

Eredeti előirányzat:

1. Költségvetési bevételeit összesen: 190.672.918 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 251.923.105 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 61.250.187 Ft-ban

ebből működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 61.250.187 Ft-ban

ebből: működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg

Módosított előirányzat I. negyedév:

1. Költségvetési bevételeit összesen: 205.259.359 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 266.509.549 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 61.250.187 Ft-ban

ebből működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 61.250.187 Ft-ban

ebből: működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Módosított előirányzat II. negyedév:

1. Költségvetési bevételeit összesen: 221.133.396 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 282.383.583 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 61.250.187 Ft-ban

ebből működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 61.250.187 Ft-ban

ebből: működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Módosított előirányzat III. negyedév

1. Költségvetési bevételeit összesen: 262.974.955 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 324.225.142 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 61.250.187 Ft-ban

ebből működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 61.250.187 Ft-ban

ebből: működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

A módosítás oka állami támogatások beépítése a költségvetésbe, az előirányzat felszabadítások, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.

A IX.-XII. hónapra eső támogatások bevételével, a IV. negyedévben folyósított egyéb működési támogatásokkal és pályázati támogatásokkal emeljük meg a költségvetési bevételek és kiadások összegét.

A IX-XII. hónapban az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 rovatrend)

Óvodapedagógusok többlet bértámogatása gyermeklétszám változás miatt 1.458.450 Ft

Óvodaműködtetési támogatás gyermeklétszám változás miatt 165.580 Ft

Összesen: + 1.624.030 Ft

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113 rovatrend)

Intézményi gyermekétkeztetés támogatás csökkentése gyermeklétszám miatt -982.921 Ft

Szünidei étkeztetés támogatás csökkentése gyermeklétszám változása miatt -11.970 Ft

Szociális ágazati pótlék 58.364 Ft

Összesen: -936.527 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovatrend)

Rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzata - 6.819.064 Ft

Helyi iparűzési adó bevétel kiesés miatti támogatás 2.430.866 Ft

Összesen: - 4.388.198 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről (B16)

Védőnői többlet támogatás 7.500 Ft

Munkaügyi Központ támogatása -13.897.848 Ft

Területalapú támogatás miatti módosítás 78.435 Ft

Kisteleülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft

Magyar Falu Ravatalozó felújítás pályázat működési támogatása 508.000 Ft

Magyar Falu Dózsa György út felújítás pályázat működési támogatása 508.000 Ft

Magyar Falu Orvosi eszköz beszerzés pályázat működési támogatása 59.690 Ft

Magyar Falu Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat működési támogatása 60.000 Ft

Bölcsődei üzemeltetési támogatás -2.000.000 Ft

Közös önkormányzati hivatal 2021.évi működési hozzájárulás 1.744.455 Ft

Összesen: - 11.931.768 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)

Interreg pályázat támogatása -6.000.000 Ft

Munkaügyi Központ támogatása 1.353.502 Ft

TOP-2.1.3-15 Patakmeder pályázat fejlesztési támogatás 219.508 Ft

Magyar Falu Ravatalozó felújítás pályázat fejlesztési támogatása 27.131.471 Ft

Magyar Falu Dózsa György út felújítás pályázat fejlesztési támogatása -508.000 Ft

Magyar Falu Orvosi eszköz beszerzés pályázat fejlesztési támogatása -59.690 Ft

Magyar Falu Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat fejlesztési támogatása -60.000 Ft

Összesen: +22.076.791 Ft

Vagyoni típusú adók (B34)

Kommunális adó bevételi előirányzat csökkentése -293.347 Ft

Összesen: -293.347 Ft

Értékesítési és forgalmi adók (B404)

Helyi iparűzési adó bevételi előirányzat módosítása + 726.018 Ft

Összesen: + 726.018 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Talajterhelési díj 8.470 Ft

Késedelmi pótlék 64.859 Ft

Összesen: + 73.329 Ft

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

Értékesítés többlet bevétele miatti módosítás 103.760 Ft

Összesen: + 103.760 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

Szolgáltatások többlet bevétele miatti módosítás 809.384 Ft

Összesen: + 809.384 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

Közvetített szolgáltatások többlet bevétele miatti módosítás 575.340 Ft

Összesen: + 575.340 Ft

Tulajdonosi bevételek (B404)

Víz- és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele 473.179 Ft

REGIHU osztalék bevétel 1.215.912 Ft

Összesen: + 1.689.091 Ft

Ellátási díjak (B405)

Ellátási díjak többlet bevétele miatti módosítás 50.794 Ft

Összesen: + 50.794 Ft

Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó (B406)

Többlet működési bevételek áfá-ja miatti módosítás 270.703 Ft

Összesen: + 270.703 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

Elszámolási számla kamata 296 Ft

Összesen: + 296 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

Biztosító által fizetett kártérítés bevétele 40.000 Ft

Összesen: + 40.000 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

Egyéb működési bevételek 107.917 Ft

Összesen: + 107.917 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

rendezvények támogatása -100.000 Ft

egyéb működési célú átvett pénzeszközök 29.588 Ft

Képviselői felajánlások bevétele 2.660.883 Ft

Összesen: + 2.590.471 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

EUCF pályázat támogatása 15.184.260 Ft

Összesen: + 15.184.260 Ft

Bükkaranyosi Óvoda

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 993.781 Ft

Ellátási díjak (B405) -347.404 Ft

Kiszámlázott általános forg. adó (B406) 153.638 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 Ft

Egyéb működési bevételek (B411) 4.312 Ft

Összesen: + 804.328 Ft

Összesen: 29.176.672 Ft

Módosítást követően az előirányzat így módosul:

1. Költségvetési bevételeit összesen: 292.151.627 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait összesen: 353.401.814 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 61.250.187 Ft-ban

ebből működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

1. Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 61.250.187 Ft-ban

ebből: működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz, a 4–6. §-hoz és az 1–21. melléklethez

Módosító rendelkezéseket tartalmaz.