Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 17Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.08.17.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) rendeletét felülvizsgálva megállapítottuk, az alábbi módosításokat kell elvégezni:
Eredeti előirányzat:
1. Költségvetési bevételeit: 291.758.466 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait: 542.921.833 Ft-ban
3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban
4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban
5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban
7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban
8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban
9. A bevételek és kiadások főösszegét: 548.509.856 Ft-ban
állapítja meg.
Módosított előirányzat I. negyedév:
1. Költségvetési bevételeit: 301.262.034 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait: 552.425.401 Ft-ban
3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban
4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban
5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban
7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban
8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban
9. A bevételek és kiadások főösszegét: 558.013.424 Ft-ban
állapítja meg.
A módosítás oka állami támogatások beépítése a költségvetésbe, az előirányzat felszabadítások, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.
A IV.-VI. hónapra eső támogatások bevételével módosítjuk a költségvetési bevételek és kiadások összegét.
A IV.-VI. hónapban az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén: (B1131 rovatrend)
Szociális ágazati pótlék + 94.920 Ft
Összesen: + 94.920 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén: (B115 rovatrend)
2023. évi Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása + 6.379.500 Ft
Összesen: + 6.379.500 Ft
Elszámolásból származó bevételek címén: (B116 rovatrend)
Előző évi normatíva elszámolás alapján járó támogatás + 543.188 Ft
Összesen: + 543.188 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek címén: (B36 rovatrend)
Késedelmi pótlék bevétel + 11.690 Ft
Összesen: + 11.690 Ft
Mindösszesen: + 7.029.298 Ft
Módosítást követően az előirányzat így módosul:
1. Költségvetési bevételeit: 308.291.332 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait: 559.454.699 Ft-ban
3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban
4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban
5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban
7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban
8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban
9. A bevételek és kiadások főösszegét: 565.042.722 Ft-ban
állapítja meg.