Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 09Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.09.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) rendeletét felülvizsgálva megállapítottuk, az alábbi módosításokat kell elvégezni:
Eredeti előirányzat:
1. Költségvetési bevételeit: 291.758.466 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait: 542.921.833 Ft-ban
3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban
4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban
5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban
7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban
8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban
9. A bevételek és kiadások főösszegét: 548.509.856 Ft-ban
állapítja meg.
Módosított előirányzat I. negyedév:
1. Költségvetési bevételeit: 301.262.034 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait: 552.425.401 Ft-ban
3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban
4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban
5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban
7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban
8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban
9. A bevételek és kiadások főösszegét: 558.013.424 Ft-ban
állapítja meg.
Módosított előirányzat II. negyedév:
1. Költségvetési bevételeit: 308.291.332 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait: 559.454.699 Ft-ban
3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban
4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban
5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban
7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban
8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban
9. A bevételek és kiadások főösszegét: 565.042.722 Ft-ban
állapítja meg.
A módosítás oka állami támogatások, helyi adó bevétel, tulajdonosi bevételek és ÁFA visszaigénylés bevételeinek beépítése a költségvetésbe, az előirányzat felszabadítások, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.
A VII.-IX. hónapban az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén: (B112 rovatrend)
Óvodaműködtetési támogatás (rezsiköltségek csökkenése miatti elvonás) - 340.000 Ft
Összesen: - 340.000 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén: (B1131 rovatrend)
Szociális ágazati pótlék + 94.920 Ft
Összesen: + 94.920 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén: (B1132 rovatrend)
Konyha üzemeltetési támogatása (rezsiköltségek csökkenése miatti elvonás) - 917.664 Ft
Összesen: - 917.664 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén: (B115 rovatrend)
2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása + 2.512.060 Ft
Összesen: + 2.512.060 Ft
Értékesítési és forgalmi adók: (B351 rovatrend)
Helyi iparűzési adó bevétel növekedés + 3.546.755 Ft
Összesen: + 3.546.755 Ft
Tulajdonosi bevételek címén: (B404 rovatrend)
Víz és szennyvíz használati díj bevétel növekedés + 456.103 Ft
Összesen: + 456.103 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele címén: (B407 rovatrend)
EUCF pályázat keretében megvalósított beruházás visszaigényelt ÁFÁ-ja + 4.046.000 Ft
Konyhától vásárolt szociális étkeztetés visszaigényelt ÁFÁ-ja + 747.000 Ft
Összesen: + 4.793.000 Ft
Mindösszesen: + 10.145.174 Ft
Módosítást követően az előirányzat így módosul:
1. Költségvetési bevételeit: 318.436.506 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait: 569.599.873 Ft-ban
3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban
4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban
5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban
7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban
8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban
9. A bevételek és kiadások főösszegét: 575.187.896 Ft-ban
állapítja meg.