Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 12. 14- 2021. 12. 14Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Felsőzsolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A Kr. 3. § (8) bekezdésben meghatározott „47 281 680,-Ft céltartalék” szövegrész helyébe „207 587 458,-Ft céltartalék” szöveg lép.
3. § (1) A Kr. 1. 1. melléklet helyébe az 1.1. melléklet lép.
(2) A Kr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
(3) A Kr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
(4) A Kr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) A Kr. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) A Kr. 9.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet lép.
(7) A Kr. 9.3. melléklete helyébe a 6.3. melléklet lép.
(8) A Kr. 9.4. melléklete helyébe a 6.4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
III . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
409 524 159 |
4 143 777 |
4 846 555 |
90 112 989 |
99 103 321 |
508 627 480 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 553 279 |
132 825 |
-132 825 |
587 038 |
587 038 |
163 140 317 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
162 714 430 |
7 178 320 |
7 178 320 |
169 892 750 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 634 990 |
4 010 952 |
2 012 309 |
4 870 366 |
10 893 627 |
80 528 617 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 621 460 |
242 568 |
242 568 |
14 864 028 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
77 234 697 |
77 234 697 |
77 234 697 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 967 071 |
2 967 071 |
2 967 071 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 504 366 |
255 998 009 |
41 617 349 |
-27 490 318 |
270 125 040 |
311 629 406 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
41 504 366 |
255 998 009 |
41 617 349 |
-27 490 318 |
270 125 040 |
311 629 406 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
76 911 785 |
-62 312 |
76 849 473 |
76 849 473 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
76 911 785 |
-62 312 |
-56 850 568 |
19 998 905 |
19 998 905 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
56 850 568 |
56 850 568 |
56 850 568 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
334 180 000 |
334 180 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
73 000 000 |
73 000 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
680 000 |
680 000 |
|||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
164 174 202 |
40 874 011 |
1 500 000 |
22 239 447 |
64 613 458 |
228 787 660 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
189 525 |
189 525 |
189 525 |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
105 798 734 |
8 585 610 |
15 800 000 |
24 385 610 |
130 184 344 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 277 000 |
22 277 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 492 078 |
-4 492 078 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 163 000 |
1 163 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 255 468 |
2 060 977 |
318 900 |
10 172 000 |
12 551 877 |
46 807 345 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
680 000 |
680 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
25 735 346 |
1 181 100 |
26 916 446 |
26 916 446 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 000 000 |
13 288 189 |
13 288 189 |
23 288 189 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
18 800 000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 488 189 |
4 488 189 |
4 488 189 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
9 859 191 |
9 859 191 |
9 859 191 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 859 191 |
9 859 191 |
9 859 191 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 416 710 |
12 416 710 |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
12 416 710 |
12 416 710 |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
971 799 437 |
377 927 582 |
47 901 592 |
108 009 498 |
533 838 672 |
1 505 638 109 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 088 902 060 |
1 088 902 060 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 088 902 060 |
1 088 902 060 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 088 902 060 |
1 088 902 060 |
|||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 060 701 497 |
377 927 582 |
47 901 592 |
108 009 498 |
533 838 672 |
2 594 540 169 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
III . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 339 095 865 |
264 758 981 |
13 551 592 |
97 570 383 |
375 880 956 |
1 714 976 821 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
551 534 760 |
201 604 620 |
18 355 |
10 825 657 |
212 448 632 |
763 983 392 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 874 010 |
19 728 112 |
8 628 |
1 804 834 |
21 541 574 |
107 415 584 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
493 226 146 |
35 802 071 |
3 932 500 |
37 201 962 |
76 936 533 |
570 162 679 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 160 000 |
245 000 |
245 000 |
18 405 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 745 077 |
-14 101 630 |
5 754 261 |
4 025 000 |
-4 322 369 |
160 422 708 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
393 750 |
8 881 |
402 631 |
402 631 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 986 742 |
4 620 |
-4 620 |
75 986 742 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
5 750 000 |
5 750 000 |
|||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 900 000 |
-14 500 000 |
5 750 000 |
4 025 000 |
-4 725 000 |
16 175 000 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
25 555 872 |
21 725 808 |
3 592 848 |
43 712 930 |
69 031 586 |
94 587 458 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
25 555 872 |
21 725 808 |
3 592 848 |
43 712 930 |
69 031 586 |
94 587 458 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
705 224 667 |
113 168 601 |
34 350 000 |
10 439 115 |
157 957 716 |
863 182 383 |
|||
2.1. |
Beruházások |
433 054 793 |
83 866 176 |
29 850 000 |
4 335 350 |
118 051 526 |
551 106 319 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
272 169 874 |
29 302 425 |
4 500 000 |
6 062 737 |
39 865 162 |
312 035 036 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
41 028 |
41 028 |
41 028 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
41 028 |
41 028 |
41 028 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 044 320 532 |
377 927 582 |
47 901 592 |
108 009 498 |
533 838 672 |
2 578 159 204 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
16 380 965 |
16 380 965 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 380 965 |
16 380 965 |
|||||||
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
16 380 965 |
16 380 965 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 060 701 497 |
377 927 582 |
47 901 592 |
108 009 498 |
533 838 672 |
2 594 540 169 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 072 521 095 |
-1 072 521 095 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
1 072 521 095 |
1 072 521 095 |
|||||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
2.1. melléklet a 13/ 2021 ( XII. 13.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
409 524 159 |
99 103 321 |
508 627 480 |
Személyi juttatások |
551 534 760 |
212 448 632 |
763 983 392 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 504 366 |
270 125 040 |
311 629 406 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 874 010 |
21 541 574 |
107 415 584 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
493 226 146 |
76 936 533 |
570 162 679 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
334 180 000 |
334 180 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 160 000 |
245 000 |
18 405 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
164 174 202 |
64 613 458 |
228 787 660 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 745 077 |
-4 322 369 |
160 422 708 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 859 191 |
9 859 191 |
Tartalékok |
25 555 872 |
69 031 586 |
94 587 458 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
949 382 727 |
433 841 819 |
1 393 083 737 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 339 095 865 |
375 880 956 |
1 714 976 821 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
406 094 103 |
406 094 103 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
406 094 103 |
406 094 103 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Megelőlegezés |
16 380 965 |
16 380 965 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
406 094 103 |
406 094 103 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
16 380 965 |
16 380 965 |
|||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 355 476 830 |
433 841 819 |
1 799 177 840 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 355 476 830 |
375 880 956 |
1 731 357 786 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
-389 713 138 |
- |
321 893 084 |
Költségvetési többlet: |
- |
57 960 863 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
57 960 863 |
67 820 054 |
|
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
2.2. melléklet a |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
76 849 473 |
76 849 473 |
Beruházások |
433 054 793 |
118 051 526 |
551 106 319 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
574 605 970 |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
13 288 189 |
23 288 189 |
Felújítások |
272 169 874 |
39 865 162 |
312 035 036 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
12 416 710 |
12 416 710 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
236 476 017 |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
41 028 |
41 028 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
22 416 710 |
90 137 662 |
112 554 372 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
705 224 667 |
157 957 716 |
863 182 383 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
682 807 957 |
682 807 957 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
682 807 957 |
682 807 957 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
682 807 957 |
682 807 957 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
705 224 667 |
90 137 662 |
795 362 329 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
705 224 667 |
157 957 716 |
863 182 383 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
929 472 400 |
67 820 054 |
750 628 011 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
67 820 054 |
67 820 054 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet
3. melléklet a 13 / 2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. évi |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
E |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
||
Felsőzsolca Város Önkormányzat bútorok vásárlása |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Helyi identitás pályázat |
850 000 |
2021 |
850 000 |
850 000 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Zöld város pályázat |
28 493 354 |
2021 |
28 493 354 |
9 875 949 |
9 875 949 |
38 369 303 |
||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat |
263 345 435 |
2021 |
263 345 435 |
263 345 435 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Kerékpárút pályázat |
132 366 004 |
2021 |
132 366 004 |
36 445 140 |
36 445 140 |
168 811 144 |
||
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközök |
6 000 000 |
2021 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Gépkocsi vásárlás (Ford Transit) - kötbérből |
2 021 |
9 764 700 |
9 764 700 |
9 764 700 |
||||
Bútor vásárlás - kötbérből |
2 021 |
6 949 472 |
6 949 472 |
6 949 472 |
||||
Tisztítsuk meg az országot (kamera rendszer) |
2 021 |
19 130 915 |
19 130 915 |
19 130 915 |
||||
GAMESZ Munkaügyi Központtól |
2 021 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda (kisértékű tárgyi eszköz) |
2 021 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat gépkocsi vásárlás |
2 021 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
Futókör Pályázat önrész (Felsőzsolca Város Önkormányzata) |
2 021 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Szent István Ált. Iskola játszótér (Felsőzsolca Város Önkormányzata) |
2 021 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
|||||
Buszmegálló építés (Felsőzsolca Város Önkormányzata) |
2 021 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
GAMESZ - kazán vásárlás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||
VSK térburkolása és informatikai fejlesztésre (Felsőzsolca Város Önkormányzata) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
Betlehem készítése (Felsőzsolca Város Önkormányzata) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Ford Transit gk. felni vásárlása téli gumival (Felsőzsolca Város Önkormányzata) |
250 960 |
250 960 |
250 960 |
|||||
Skoda SuperB gk. felni vásárlása téli gumival (Felsőzsolca Város Önkormányzata) |
332 955 |
332 955 |
332 955 |
|||||
Karácsonyi égősor (Felsőzsolca Város Önkormányzata) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
Kültéri játszótéri eszközök (Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda) |
2 751 435 |
2 751 435 |
2 751 435 |
|||||
ÖSSZESEN: |
433 054 793 |
433 054 793 |
83 866 176 |
29 850 000 |
4 335 350 |
118 051 526 |
551 106 319 |
|
5. melléklet
4. melléklet a 13 / 2021. ( XII. 13. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. évi |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
E |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
||
Csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása Felsőzsolcán |
104 127 309 |
104 127 309 |
3 683 000 |
3 683 000 |
107 810 309 |
|||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Rendezvények háza tetőfelújítás |
12 500 000 |
2021 |
12 500 000 |
12 500 000 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Óvodai, iskolcai és utánpótlás struktúra fejlesztés pályázat |
26 473 463 |
2021 |
26 473 463 |
26 473 463 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat TOP energetikai pályázat Kazinczy Iskola |
855 908 |
2021 |
855 908 |
855 908 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat TOP 4 épület energetikai pályázat |
118 670 000 |
2021 |
118 670 000 |
118 670 000 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Családgondozó felújítása |
943 194 |
2021 |
943 194 |
943 194 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Mályi üdülő felújítása |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Nepomuki Szent János szobor felújítása |
600 000 |
2021 |
600 000 |
600 000 |
||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat játszótér felújítása |
3 000 000 |
2021 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Felsőzsolca Város ÖnkormányzatBeltéri utak, járdák, hidak felújítása |
29 302 425 |
29 302 425 |
29 302 425 |
|||||
Bolyai u. Dohánybolt előtti és a Sport u. parkolók felújítása |
4 500 000 |
-4 500 000 |
||||||
Mester utcai parkoló felújítása |
6 879 737 |
6 879 737 |
6 879 737 |
|||||
ÖSSZESEN: |
272 169 874 |
272 169 874 |
29 302 425 |
4 500 000 |
6 062 737 |
39 865 162 |
312 035 036 |
|
6. melléklet
6.1. melléklet a 13/ 2021. ( XII. 13.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Megnevezés |
Felsőzsolca Város Önkormányzata |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
III . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
409 524 159 |
4 143 777 |
4 846 555 |
90 112 989 |
99 103 321 |
508 627 480 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 553 279 |
132 825 |
-132 825 |
587 038 |
587 038 |
163 140 317 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
162 714 430 |
7 178 320 |
7 178 320 |
169 892 750 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 634 990 |
4 010 952 |
2 012 309 |
4 870 366 |
10 893 627 |
80 528 617 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 621 460 |
242 568 |
242 568 |
14 864 028 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
77 234 697 |
77 234 697 |
77 234 697 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 967 071 |
2 967 071 |
2 967 071 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 398 498 |
41 617 349 |
-37 618 760 |
17 397 087 |
17 397 087 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 398 498 |
41 617 349 |
-37 618 760 |
17 397 087 |
17 397 087 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
76 911 785 |
-62 312 |
76 849 473 |
76 849 473 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
76 911 785 |
-62 312 |
-56 850 568 |
19 998 905 |
19 998 905 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
56 850 568 |
56 850 568 |
56 850 568 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
334 180 000 |
334 180 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
73 000 000 |
73 000 000 |
|||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
680 000 |
680 000 |
|||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
39 798 202 |
40 874 011 |
1 500 000 |
1 677 922 |
44 051 933 |
83 850 135 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 801 734 |
8 585 610 |
8 585 610 |
39 387 344 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 492 078 |
-4 492 078 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 316 468 |
2 060 977 |
318 900 |
5 600 000 |
7 979 877 |
16 296 345 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
680 000 |
680 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
25 735 346 |
1 181 100 |
26 916 446 |
26 916 446 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 000 000 |
12 343 307 |
12 343 307 |
22 343 307 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
18 800 000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
9 859 191 |
9 859 191 |
9 859 191 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 859 191 |
9 859 191 |
9 859 191 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 416 710 |
12 416 710 |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
12 416 710 |
12 416 710 |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
805 919 071 |
135 328 071 |
47 901 592 |
76 374 649 |
259 604 312 |
1 065 523 383 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 003 665 145 |
1 003 665 145 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 003 665 145 |
1 003 665 145 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 003 665 145 |
1 003 665 145 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 809 584 216 |
135 328 071 |
47 901 592 |
76 374 649 |
259 604 312 |
2 069 188 528 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
455 864 538 |
23 731 265 |
14 029 797 |
48 947 421 |
86 708 483 |
542 573 021 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
42 721 712 |
1 267 404 |
129 355 |
894 657 |
2 291 416 |
45 013 128 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 325 245 |
188 851 |
25 833 |
114 834 |
329 518 |
8 654 763 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
196 356 632 |
14 650 832 |
4 282 500 |
200 000 |
19 133 332 |
215 489 964 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 160 000 |
245 000 |
245 000 |
18 405 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 745 077 |
-14 101 630 |
5 754 261 |
4 025 000 |
-4 322 369 |
160 422 708 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
67 858 335 |
67 858 335 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
393 750 |
8 881 |
402 631 |
402 631 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 986 742 |
4 620 |
-4 620 |
75 986 742 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 900 000 |
-14 500 000 |
5 750 000 |
4 025 000 |
-4 725 000 |
16 175 000 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
25 555 872 |
21 725 808 |
3 592 848 |
43 712 930 |
69 031 586 |
94 587 458 |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
25 555 872 |
21 725 808 |
3 592 848 |
43 712 930 |
69 031 586 |
94 587 458 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
699 224 667 |
111 468 601 |
34 000 000 |
7 687 680 |
153 156 281 |
852 380 948 |
|||
2.1. |
Beruházások |
427 054 793 |
82 166 176 |
29 500 000 |
1 583 915 |
113 250 091 |
540 304 884 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
272 169 874 |
29 302 425 |
4 500 000 |
6 062 737 |
39 865 162 |
312 035 036 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
41 028 |
41 028 |
41 028 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
41 028 |
41 028 |
41 028 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 155 089 205 |
135 199 866 |
48 029 797 |
56 635 101 |
239 864 764 |
1 394 953 969 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
654 495 011 |
128 205 |
-128 205 |
19 739 548 |
19 739 548 |
674 234 559 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 380 965 |
16 380 965 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
638 114 046 |
128 205 |
-128 205 |
19 739 548 |
19 739 548 |
657 853 594 |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
654 495 011 |
128 205 |
-128 205 |
19 739 548 |
19 739 548 |
674 234 559 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 809 584 216 |
135 328 071 |
47 901 592 |
76 374 649 |
259 604 312 |
2 069 188 528 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet
6.3. melléklet a 13 / 2021. ( XII. 13.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
III . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
121 883 000 |
20 561 525 |
20 561 525 |
142 444 525 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
189 525 |
189 525 |
189 525 |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
74 197 000 |
15 800 000 |
15 800 000 |
89 997 000 |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 277 000 |
22 277 000 |
|||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25 409 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
29 981 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
41 504 366 |
242 599 511 |
10 128 442 |
252 727 953 |
294 232 319 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 504 366 |
242 599 511 |
10 128 442 |
252 727 953 |
294 232 319 |
||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
944 882 |
944 882 |
944 882 |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
944 882 |
944 882 |
944 882 |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
163 387 366 |
242 599 511 |
31 634 849 |
274 234 360 |
437 621 726 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
254 737 751 |
38 808 |
-38 808 |
10 537 113 |
10 537 113 |
265 274 864 |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
54 672 728 |
54 672 728 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
200 065 023 |
38 808 |
-38 808 |
10 537 113 |
10 537 113 |
210 602 136 |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
418 125 117 |
242 638 319 |
-38 808 |
42 171 962 |
284 771 473 |
702 896 590 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
418 125 117 |
241 038 319 |
-388 808 |
42 171 962 |
282 821 473 |
700 946 590 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
195 744 128 |
200 259 816 |
-33 600 |
4 545 000 |
204 771 216 |
400 515 344 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 111 380 |
19 527 264 |
-5 208 |
625 000 |
20 147 056 |
46 258 436 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
196 269 609 |
21 251 239 |
-350 000 |
37 001 962 |
57 903 201 |
254 172 810 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 600 000 |
350 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
1 600 000 |
350 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
418 125 117 |
242 638 319 |
-38 808 |
42 171 962 |
284 771 473 |
702 896 590 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
35 |
35 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
150 |
150 |
||||||||
8. melléklet
6.4. melléklet a 13 / 2021. ( XII. 13. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda |
04 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
III . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 477 000 |
1 477 000 |
|||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 163 000 |
1 163 000 |
|||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
314 000 |
314 000 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 477 000 |
1 477 000 |
|||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
217 849 856 |
9 202 435 |
9 202 435 |
227 052 291 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 425 954 |
1 425 954 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
216 423 902 |
9 202 435 |
9 202 435 |
225 626 337 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
219 326 856 |
9 202 435 |
9 202 435 |
228 529 291 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
219 326 856 |
-100 000 |
6 451 000 |
6 351 000 |
225 677 856 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
152 738 151 |
5 386 000 |
5 386 000 |
158 124 151 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 311 805 |
1 065 000 |
1 065 000 |
26 376 805 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
41 276 900 |
-100 000 |
-100 000 |
41 176 900 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
100 000 |
2 751 435 |
2 851 435 |
2 851 435 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
100 000 |
2 751 435 |
2 851 435 |
2 851 435 |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
219 326 856 |
9 202 435 |
9 202 435 |
228 529 291 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
38 |
38 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||