Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 07. 13- 2021. 07. 13Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Felsőzsolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2021. évi költségvetését:
1 397 628 611,-Ft költségvetési bevétellel
2 470 149 706,-Ft költségvetési kiadással
- 1 072 521 095,-Ft költségvetési egyenleggel
-319 044 010,-Ft működési hiánnyal
-753 477 085,-Ft felhalmozási hiánnyal
1 088 902 060,-Ft finanszírozási bevétellel
16 380 965,-Ft finanszírozási kiadással
1 072 521 095,-Ft finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 2 486 530 671,-Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Kr. 3. § (8) bekezdésben meghatározott „47 281 680,-Ft céltartalék” szövegrész helyébe „50 874 528,-Ft céltartalék” szöveg lép.
3. § (1) A Kr. 1.1 melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
(2) A Kr. 2.1 melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
(3) A Kr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
(4) A Kr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) A Kr. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) A Kr. 9.1. melléklete helyébe az 6.1. melléklet lép.
(7) A Kr. 9.2. melléklete helyébe az 6.2. melléklet lép.
(8) A Kr. 9.3. melléklete helyébe az 6.3. melléklet lép.
(9) A Kr. 9.4. melléklete helyébe az 6.4. melléklet lép.
(10) A Kr. 9.5. melléklete helyébe a 6.5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.1. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | I . sz. módosítás | II . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | II. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 409 524 159 | 4 143 777 | 4 846 555 | 8 990 332 | 418 514 491 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 162 553 279 | 132 825 | -132 825 | 162 553 279 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 162 714 430 | 162 714 430 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 69 634 990 | 4 010 952 | 2 012 309 | 6 023 261 | 75 658 251 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 621 460 | 14 621 460 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 967 071 | 2 967 071 | 2 967 071 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 41 504 366 | 255 998 009 | 41 617 349 | 297 615 358 | 339 119 724 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 504 366 | 255 998 009 | 41 617 349 | 297 615 358 | 339 119 724 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 76 911 785 | -62 312 | 76 849 473 | 76 849 473 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 76 911 785 | -62 312 | 76 849 473 | 76 849 473 | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 334 180 000 | 334 180 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | 73 000 000 | 73 000 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 250 000 000 | 250 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 680 000 | 680 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 10 500 000 | 10 500 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 164 174 202 | 40 874 011 | 1 500 000 | 42 374 011 | 206 548 213 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 105 798 734 | 8 585 610 | 8 585 610 | 114 384 344 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 22 277 000 | 22 277 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 492 078 | 4 492 078 | 4 492 078 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 163 000 | 1 163 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 34 255 468 | 2 060 977 | 318 900 | 2 379 877 | 36 635 345 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 680 000 | 680 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 25 735 346 | 1 181 100 | 26 916 446 | 26 916 446 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 12 416 710 | 12 416 710 | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 416 710 | 12 416 710 | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 971 799 437 | 377 927 582 | 47 901 592 | 425 829 174 | 1 397 628 611 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 088 902 060 | 1 088 902 060 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 088 902 060 | 1 088 902 060 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Központi irányítószervi támogatások | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 088 902 060 | 1 088 902 060 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 060 701 497 | 377 927 582 | 47 901 592 | 425 829 174 | 2 486 530 671 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | I . sz. módosítás | II . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | II. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 339 095 865 | 264 758 981 | 13 551 592 | 278 310 573 | 1 617 406 438 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 551 534 760 | 201 604 620 | 18 355 | 201 622 975 | 753 157 735 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 874 010 | 19 728 112 | 8 628 | 19 736 740 | 105 610 750 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 493 226 146 | 35 802 071 | 3 932 500 | 39 734 571 | 532 960 717 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 160 000 | 245 000 | 245 000 | 18 405 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 164 745 077 | -14 101 630 | 5 754 261 | -8 347 369 | 156 397 708 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 393 750 | 8 881 | 402 631 | 402 631 | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 75 986 742 | 4 620 | -4 620 | 75 986 742 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 5 750 000 | 5 750 000 | |||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 900 000 | -14 500 000 | 5 750 000 | -8 750 000 | 12 150 000 | ||||
1.18. | Tartalékok | 25 555 872 | 21 725 808 | 3 592 848 | 25 318 656 | 50 874 528 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | 25 555 872 | 21 725 808 | 3 592 848 | 25 318 656 | 50 874 528 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 705 224 667 | 113 168 601 | 34 350 000 | 147 518 601 | 852 743 268 | ||||
2.1. | Beruházások | 433 054 793 | 83 866 176 | 29 850 000 | 113 716 176 | 546 770 969 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 272 169 874 | 29 302 425 | 4 500 000 | 33 802 425 | 305 972 299 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 044 320 532 | 377 927 582 | 47 901 592 | 425 829 174 | 2 470 149 706 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 16 380 965 | 16 380 965 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 380 965 | 16 380 965 | |||||||
6.3. | Központi irányítószervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 16 380 965 | 16 380 965 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 060 701 497 | 377 927 582 | 47 901 592 | 425 829 174 | 2 486 530 671 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 072 521 095 | -1 072 521 095 | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 072 521 095 | 1 072 521 095 | |||||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 2.1. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. június 7-ig | 2021. II. számú módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. június 7-ig | 2021. II. számú módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 409 524 159 | 8 990 332 | 418 514 491 | Személyi juttatások | 551 534 760 | 201 622 975 | 753 157 735 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 504 366 | 297 615 358 | 339 119 724 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 874 010 | 19 736 740 | 105 610 750 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 493 226 146 | 39 734 571 | 532 960 717 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 334 180 000 | 334 180 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 160 000 | 245 000 | 18 405 000 | ||
5. | Működési bevételek | 164 174 202 | 42 374 011 | 206 548 213 | Egyéb működési célú kiadások | 164 745 077 | -8 347 369 | 156 397 708 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 25 555 872 | 25 318 656 | 50 874 528 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 949 382 727 | 348 979 701 | 1 298 362 428 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 339 095 865 | 278 310 573 | 1 617 406 438 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 406 094 103 | 406 094 103 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 406 094 103 | 406 094 103 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | MÁK megelőlegezés | 16 380 965 | 16 380 965 | |||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 406 094 103 | 406 094 103 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 16 380 965 | 16 380 965 | |||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 355 476 830 | 348 979 701 | 1 704 456 531 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 355 476 830 | 278 310 573 | 1 633 787 403 | |
26. | Költségvetési hiány: | 389 713 138 | - | 319 044 010 | Költségvetési többlet: | - | 70 669 128 | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 70 669 128 | 70 669 128 | |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 2.2. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. június 7-ig | 2021. II. számú módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. június 7-ig | 2021. II. számú módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 76 849 473 | 76 849 473 | Beruházások | 433 054 793 | 113 716 176 | 546 770 969 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 | Felújítások | 272 169 874 | 33 802 425 | 305 972 299 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 12 416 710 | 12 416 710 | ||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 22 416 710 | 76 849 473 | 99 266 183 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 705 224 667 | 147 518 601 | 852 743 268 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 682 807 957 | 682 807 957 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 682 807 957 | 682 807 957 | Hitelek törlesztése | |||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 682 807 957 | 682 807 957 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 705 224 667 | 76 849 473 | 782 074 140 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 705 224 667 | 147 518 601 | 852 743 268 | |
27. | Költségvetési hiány: | 682 807 957 | 70 669 128 | 753 477 085 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | 70 669 128 | 70 669 128 | Bruttó többlet: | - | - | - |
4. melléklet
3. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.06. 7-ig | II. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) | |
Felsőzsolca Város Önkormányzat bútorok vásárlása | 2 000 000 | 2021 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Helyi identitás pályázat | 850 000 | 2021 | 850 000 | 850 000 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Zöld város pályázat | 28 493 354 | 2021 | 28 493 354 | 9 875 949 | 9 875 949 | 38 369 303 | |||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat | 263 345 435 | 2021 | 263 345 435 | 263 345 435 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Kerékpárút pályázat | 132 366 004 | 2021 | 132 366 004 | 36 445 140 | 36 445 140 | 168 811 144 | |||
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközök | 6 000 000 | 2021 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||
Gépkocsi vásárlás (Ford Transit) - kötbérből | 2 021 | 9 764 700 | 9 764 700 | 9 764 700 | |||||
Bútor vásárlás - kötbérből | 2 021 | 6 949 472 | 6 949 472 | 6 949 472 | |||||
Tisztítsuk meg az országot (kamera rendszer) | 2 021 | 19 130 915 | 19 130 915 | 19 130 915 | |||||
GAMESZ Munkaügyi Központtól | 2 021 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||
Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda (kisértékű tárgyi eszköz) | 2 021 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat gépkocsi vásárlás | 2 021 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||
Futókör Pályázat önrész | 2 021 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
Szent István Ált. Iskola játszótér | 2 021 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
Buszmegálló építés | 2 021 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||
GAMESZ - kazán vásárlás | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||||
VSK térburkolása és informatikai fejlesztésr | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||
ÖSSZESEN: | 433 054 793 | 433 054 793 | 83 866 176 | 29 850 000 | 113 716 176 | 546 770 969 | |||
5. melléklet
4. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.06. 7-ig | II. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) | |
104 127 309 | 104 127 309 | 104 127 309 | |||||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Rendezvények háza tetőfelújítás | 12 500 000 | 2021 | 12 500 000 | 12 500 000 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Óvodai, iskolcai és utánpótlás struktúra fejlesztés pályázat | 26 473 463 | 2021 | 26 473 463 | 26 473 463 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat TOP energetikai pályázat Kazinczy Iskola | 855 908 | 2021 | 855 908 | 855 908 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat TOP 4 épület energetikai pályázat | 118 670 000 | 2021 | 118 670 000 | 118 670 000 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Családgondozó felújítása | 943 194 | 2021 | 943 194 | 943 194 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Mályi üdülő felújítása | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat Nepomuki Szent János szobor felújítása | 600 000 | 2021 | 600 000 | 600 000 | |||||
Felsőzsolca Város Önkormányzat játszótér felújítása | 3 000 000 | 2021 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
Felsőzsolca Város ÖnkormányzatBeltéri utak, járdák, hidak felújítása | 29 302 425 | 29 302 425 | 29 302 425 | ||||||
Bolyai u. Dohánybolt előtti és a Sport u. parkolók felújítása | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||||
ÖSSZESEN: | 272 169 874 | 272 169 874 | 33 802 425 | 305 972 299 | |||||
6. melléklet
6.1. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Megnevezés | Felsőzsolca Város Önkormányzata | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | I . sz. módosítás | II . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | II. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 409 524 159 | 4 143 777 | 4 846 555 | 8 990 332 | 418 514 491 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 162 553 279 | 132 825 | -132 825 | 162 553 279 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 162 714 430 | 162 714 430 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 69 634 990 | 4 010 952 | 2 012 309 | 6 023 261 | 75 658 251 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 621 460 | 14 621 460 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 967 071 | 2 967 071 | 2 967 071 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 398 498 | 41 617 349 | 55 015 847 | 55 015 847 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 398 498 | 41 617 349 | 55 015 847 | 55 015 847 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 76 911 785 | -62 312 | 76 849 473 | 76 849 473 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 76 911 785 | -62 312 | 76 849 473 | 76 849 473 | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 334 180 000 | 334 180 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 73 000 000 | 73 000 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 250 000 000 | 250 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 680 000 | 680 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 10 500 000 | 10 500 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 39 798 202 | 40 874 011 | 1 500 000 | 42 374 011 | 82 172 213 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 801 734 | 8 585 610 | 8 585 610 | 39 387 344 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 492 078 | 4 492 078 | 4 492 078 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 316 468 | 2 060 977 | 318 900 | 2 379 877 | 10 696 345 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 680 000 | 680 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 25 735 346 | 1 181 100 | 26 916 446 | 26 916 446 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 12 416 710 | 12 416 710 | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 416 710 | 12 416 710 | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 805 919 071 | 135 328 071 | 47 901 592 | 183 229 663 | 989 148 734 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 003 665 145 | 1 003 665 145 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 003 665 145 | 1 003 665 145 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 003 665 145 | 1 003 665 145 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 809 584 216 | 135 328 071 | 47 901 592 | 183 229 663 | 1 992 813 879 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 455 864 538 | 23 731 265 | 14 029 797 | 37 761 062 | 493 625 600 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 42 721 712 | 1 267 404 | 129 355 | 1 396 759 | 44 118 471 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 325 245 | 188 851 | 25 833 | 214 684 | 8 539 929 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 196 356 632 | 14 650 832 | 4 282 500 | 18 933 332 | 215 289 964 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 160 000 | 245 000 | 245 000 | 18 405 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 164 745 077 | -14 101 630 | 5 754 261 | -8 347 369 | 156 397 708 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 67 858 335 | 67 858 335 | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 393 750 | 8 881 | 402 631 | 402 631 | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 75 986 742 | 4 620 | -4 620 | 75 986 742 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 900 000 | -14 500 000 | 5 750 000 | -8 750 000 | 12 150 000 | ||||
1.18. | Tartalékok | 25 555 872 | 21 725 808 | 3 592 848 | 25 318 656 | 50 874 528 | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | 25 555 872 | 21 725 808 | 3 592 848 | 25 318 656 | 50 874 528 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 699 224 667 | 111 468 601 | 34 000 000 | 145 468 601 | 844 693 268 | ||||
2.1. | Beruházások | 427 054 793 | 82 166 176 | 29 500 000 | 111 666 176 | 538 720 969 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 272 169 874 | 29 302 425 | 4 500 000 | 33 802 425 | 305 972 299 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 155 089 205 | 135 199 866 | 48 029 797 | 183 229 663 | 1 338 318 868 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 654 495 011 | 128 205 | -128 205 | 654 495 011 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 380 965 | 16 380 965 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 638 114 046 | 128 205 | -128 205 | 638 114 046 | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 654 495 011 | 128 205 | -128 205 | 654 495 011 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 809 584 216 | 135 328 071 | 47 901 592 | 183 229 663 | 1 992 813 879 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||||||
7. melléklet
6.2. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | 02 | ||||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | I . sz. módosítás | II . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | II. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
Bevételek | ||||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 016 000 | 1 016 000 | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 800 000 | 800 000 | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 216 000 | 216 000 | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 016 000 | 1 016 000 | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 223 590 313 | 89 397 | -89 397 | 223 590 313 | |||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 27 122 846 | 27 122 846 | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 196 467 467 | 89 397 | -89 397 | 196 467 467 | |||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 224 606 313 | 89 397 | -89 397 | 224 606 313 | |||||||
Kiadások | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 218 606 313 | 89 397 | -89 397 | 218 606 313 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | 144 914 386 | 77 400 | -77 400 | 144 914 386 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 676 232 | 11 997 | -11 997 | 23 676 232 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 50 015 695 | 50 015 695 | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||||
2.1. | Beruházások | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 224 606 313 | 89 397 | -89 397 | 224 606 313 | |||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||||||||
8. melléklet
6.3. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) | 03 | ||||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | I . sz. módosítás | II . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | II. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
Bevételek | ||||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 121 883 000 | 121 883 000 | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 74 197 000 | 74 197 000 | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 22 277 000 | 22 277 000 | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 409 000 | 25 409 000 | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 41 504 366 | 242 599 511 | 242 599 511 | 284 103 877 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 41 504 366 | 242 599 511 | 242 599 511 | 284 103 877 | |||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 163 387 366 | 242 599 511 | 242 599 511 | 405 986 877 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 254 737 751 | 38 808 | -38 808 | 254 737 751 | |||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 672 728 | 54 672 728 | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 200 065 023 | 38 808 | -38 808 | 200 065 023 | |||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 418 125 117 | 242 638 319 | -38 808 | 242 599 511 | 660 724 628 | ||||||
Kiadások | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 418 125 117 | 241 038 319 | -388 808 | 240 649 511 | 658 774 628 | ||||||
1.1. | Személyi juttatások | 195 744 128 | 200 259 816 | -33 600 | 200 226 216 | 395 970 344 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 111 380 | 19 527 264 | -5 208 | 19 522 056 | 45 633 436 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | 196 269 609 | 21 251 239 | -350 000 | 20 901 239 | 217 170 848 | ||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 600 000 | 350 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 1 600 000 | 350 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 418 125 117 | 242 638 319 | -38 808 | 242 599 511 | 660 724 628 | ||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 35 | 35 | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 150 | 150 | ||||||||||
9. melléklet
6.4. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda | 04 | ||||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | I . sz. módosítás | II . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | II. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
Bevételek | ||||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 477 000 | 1 477 000 | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 163 000 | 1 163 000 | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 314 000 | 314 000 | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 477 000 | 1 477 000 | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 217 849 856 | 217 849 856 | |||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 425 954 | 1 425 954 | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 216 423 902 | 216 423 902 | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 219 326 856 | 219 326 856 | |||||||||
Kiadások | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 219 326 856 | -100 000 | -100 000 | 219 226 856 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | 152 738 151 | 152 738 151 | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 311 805 | 25 311 805 | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 41 276 900 | -100 000 | -100 000 | 41 176 900 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
2.1. | Beruházások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 219 326 856 | 219 326 856 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 38 | 38 | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||||||||
10. melléklet
6.5. melléklet a 9 / 2021. ( VII. 12. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Felsőzsolcai Közösségi Ház és Könyvtár | 05 | ||||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | I . sz. módosítás | II . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | II. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
Bevételek | ||||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 27 173 041 | 27 173 041 | |||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 015 387 | 2 015 387 | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 157 654 | 25 157 654 | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 27 173 041 | 27 173 041 | |||||||||
Kiadások | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 27 173 041 | 27 173 041 | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 15 416 383 | 15 416 383 | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 449 348 | 2 449 348 | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 9 307 310 | 9 307 310 | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 27 173 041 | 27 173 041 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||||||||