Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2022. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 06. 21AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2022. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Felsőzsolca Város Önkormányzata 2022. évi jóváhagyott költségvetésének I. számú módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján 18 619 535 Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.
A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 342 645 306 Ft-ra módosul.
Az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:
Működési költségvetési bevételek + 18 996 042 Ft
Önkormányzat működési támogatásai + 6 864 944 Ft
Egyéb működési célú támogatások + 9 281 098 Ft
Működési bevételek + 1 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök + 1 050 000 Ft
Finanszírozási bevételek - 376 507 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - 376 507 Ft
Az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:
Működési költségvetési kiadások - 16 488 779 Ft
Személyi juttatások + 7 505 397 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok + 925 242 Ft
Dologi kiadások + 1 593 948 Ft
Tartalék - 26 513 366 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások + 35 108 314 Ft
Beruházások + 2 100 000 Ft
Felújítások + 32 333 314 Ft
Egyéb felhalmozás célú kiadások + 675 000 Ft
A költségvetési főösszeg változását többek között az országgyűlési képviselőválasztásra és népszavazásra, az országos népszámlálásra, a testvértelepülések pályázatára, a humanitárius katasztrófa kezelésére kapott támogatások, a szociális ágazati pótlék, az előző év elszámolásából származó pótigény, a gyermeknap és városnap támogatóitól átvett pénzeszközök, az önkormányzat által szervezett napköziotthonos táborok részvételi díjbevételei indokolják. Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezése is megvalósult.
Az előirányzat módosítás tervezet tartalmaz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat is, melyet az alábbi feladatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása indokol: a Központi konyha tetőszerkezetének cseréje, a GAMESZ Központi Igazgatás épületének és a Központi konyha villámhárító felújítása, az Árpád fejedelem út útépítési munkálatai, a FIZ területéről zöldhulladék elszállítása, a Sportpálya valamint az ott lévő színpad villamos hálózatának felújítása, az 5000 fő feletti települések fejlesztésére kiírt pályázat keretében megvalósuló parkolósáv meghosszabbítása.
A tartartalék részletezését külön táblázat mutatja.