(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a bevételek és kiadások főösszegét 630.552.947 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 214.871.518.-Ft összegben rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.^[1] Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

A 2020. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

állapítja meg.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.5.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások tartalékot nem állapít meg.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig, vállalható kötelezettség.^[3]

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.^[4]

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.^[5].

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig^[6] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - összeghatár megszabása nélkül, korlátlanul- a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg. ^[7]

10) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján 20% illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) 2.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Sor-
szám Bevételek Kiadások
Megnevezés 2020. évi előirányzat Megnevezés 2020. évi előirányzat
A B C D
1. Önkormányzatok működési támogatásai 322 061 429 Személyi juttatások 186 364 708
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16 500 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 613 824
3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 80 492 000
4. Közhatalmi bevételek 54 200 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 500 000
5. Működési bevételek 22 860 000 Egyéb működési célú kiadások 34 965 367
6. Működési célú átvett pénzeszközök 60 000 Tartalékok
7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 415 681 429 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 372 935 899
14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21. Egyéb Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22. Váltóbevételek Váltókiadások
23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 12 882 458
24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 12 882 458
25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 415 681 429 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 385 818 357
26. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 42 745 530
27. Bruttó hiány: - Bruttó többlet: 29 863 072










II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) 2.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2020. évi előirányzat Megnevezés 2020. évi előirányzat
A B C D
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 194 848 999
1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek Felújítások 49 885 591
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 244 734 590
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 214 871 518 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele 214 871 518 Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 214 871 518 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 214 871 518 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 244 734 590
Költségvetési hiány: 244 734 590 Költségvetési többlet: -
Bruttó hiány: 29 863 072 Bruttó többlet: -










Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS


2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 415 681 429 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 415681429 0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 214 871 518 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 214871518 0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 630 552 947 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 630552947 0


2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 617 670 489 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 617670489 0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 12 882 458 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 12882458 0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 630 552 947 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 630552947 0











3. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez

Gesztely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban!
Sor-szám MEGNEVEZÉS Évek Összesen
(F=C+D+E)
2021. 2022. 2023.
A B C D E
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -






4. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez

Gesztely Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban!
Sor-szám Bevételi jogcímek 2020. évi előirányzat
A B
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 54 200 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 54 200 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.






5. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez

Gesztely Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban!
Sor-szám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása
A B
1.
2.
3.
4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* -
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.







6. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban!
Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2019. XII. 31-ig 2020. évi előirányzat 2020. utáni szükséglet
A B C D E F=(B-D-E)
Irodabútorok beszerzése 938 999 2020 938 999
Gépkocsi vásárlás orvosi eszközpályázat 6 000 000 2020 6 000 000
TOP.2.1.3-16 Gesztely és Újharangod települsrész csapadékvíz beruházása 187 960 000 2020 187 960 000













ÖSSZESEN: 194 898 999 194 898 999





7. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban!
Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2019. XII. 31-ig 2020. évi előirányzat 2020. utáni szükséglet
A B C D E F=(B-D-E)
Óvoda udvar felújítása 4 997 438 2020 4 997 438
utak járdák felújítása 44 888 153 2020 44 888 153















ÖSSZESEN: 49 885 591 49 885 591














8. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
Forintban!
Támogatott neve Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Összes tervezett
forrás, kiadás Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A B=(C+D+E) C D E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:





9.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés GESZTELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 01
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Forintban!
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 322 061 429
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 97 135 170
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 95 333 730
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 126 134 765
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 457 764
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6. Elszámolásból származó bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 16 500 000
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 500 000
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 54 200 000
4.1. Építményadó
4.2. Idegenforgalmi adó
4.3. Iparűzési adó 49 000 000
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó 4 800 000
4.6. Egyéb kközhatalmi bevétel 400 000
4.7. Kommunális adó
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 22 860 000
5.1. Készletértékesítés ellenértéke
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 11 000 000
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 000 000
5.4. Tulajdonosi bevételek
5.5. Ellátási díjak 3 200 000
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 500 000
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 160 000
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés
5.11. Egyéb működési bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 60 000
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 60 000
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 415 681 429
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 214 871 518
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 214 871 518
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Lekötött betétek megszüntetése
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15. Váltóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 214 871 518
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 630 552 947

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 327 161 899
1.1. Személyi juttatások 38 584 344
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 752 260
1.3. Dologi kiadások 67 192 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 500 000
1.5 Egyéb működési célú kiadások 176 133 295
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8. - Elvonások és befizetések
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 169 633 295
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16. - Kamattámogatások
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 500 000
1.18. Tartalékok
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20. - Céltartalék
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 244 734 590
2.1. Beruházások 194 848 999
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 49 885 591
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 571 896 489
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3. Kincstárjegyek beváltása
5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5. Belföldi kötvények beváltása
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 58 656 458
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 882 458
6.3. Központi, irányító szervi támogatás 45 774 000
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 58 656 458
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 630 552 947

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





9.1.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés GESZTELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 01
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02
Forintban!
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 322 061 429
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 97 135 170
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 95 333 730
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 126 134 765
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 457 764
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6. Elszámolásból származó bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 16 500 000
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 500 000
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 54 200 000
4.1. Építményadó
4.2. Idegenforgalmi adó
4.3. Iparűzési adó 49 000 000
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó 4 800 000
4.6. Egyéb kközhatalmi bevétel 400 000
4.7. Kommunális adó
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 22 860 000
5.1. Készletértékesítés ellenértéke
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 11 000 000
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 000 000
5.4. Tulajdonosi bevételek
5.5. Ellátási díjak 3 200 000
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 500 000
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 160 000
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés
5.11. Egyéb működési bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 60 000
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 60 000
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 415 681 429
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 214 871 518
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 214 871 518
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Lekötött betétek megszüntetése
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15. Váltóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 214 871 518
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 630 552 947

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 327 161 899
1.1. Személyi juttatások 38 584 344
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 752 260
1.3. Dologi kiadások 67 192 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 500 000
1.5 Egyéb működési célú kiadások 176 133 295
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8. - Elvonások és befizetések
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 169 633 295
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16. - Kamattámogatások
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 500 000
1.18. Tartalékok
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20. - Céltartalék
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 244 734 590
2.1. Beruházások 194 848 999
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 49 885 591
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 571 896 489
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3. Kincstárjegyek beváltása
5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5. Belföldi kötvények beváltása
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 58 656 458
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 882 458
6.3. Központi, irányító szervi támogatás 45 774 000
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 58 656 458
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 630 552 947

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)









9.1.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés GESZTELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 01
Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03
Forintban!
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6. Elszámolásból származó bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1. Építményadó
4.2. Idegenforgalmi adó
4.3. Iparűzési adó
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó
4.6. Egyéb kközhatalmi bevétel
4.7. Kommunális adó
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1. Készletértékesítés ellenértéke
5.2. Szolgáltatások ellenértéke
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke
5.4. Tulajdonosi bevételek
5.5. Ellátási díjak
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés
5.11. Egyéb működési bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Lekötött betétek megszüntetése
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15. Váltóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8. - Elvonások és befizetések
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16. - Kamattámogatások
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18. Tartalékok
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20. - Céltartalék
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1. Beruházások
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3. Kincstárjegyek beváltása
5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5. Belföldi kötvények beváltása
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3. Központi, irányító szervi támogatás
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés GESZTELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 01
Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása 04
Forintban!
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6. Elszámolásból származó bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1. Építményadó
4.2. Idegenforgalmi adó
4.3. Iparűzési adó
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó
4.6. Egyéb kközhatalmi bevétel
4.7. Kommunális adó
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1. Készletértékesítés ellenértéke
5.2. Szolgáltatások ellenértéke
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke
5.4. Tulajdonosi bevételek
5.5. Ellátási díjak
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés
5.11. Egyéb működési bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Lekötött betétek megszüntetése
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15. Váltóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8. - Elvonások és befizetések
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16. - Kamattámogatások
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18. Tartalékok
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20. - Céltartalék
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1. Beruházások
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3. Kincstárjegyek beváltása
5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5. Belföldi kötvények beváltása
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3. Központi, irányító szervi támogatás
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


9.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Gesztelyi Polgármesteri Hivatal 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 45 774 000
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 45 774 000
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 45 774 000


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 45 774 000
1.1. Személyi juttatások 36 880 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 454 000
1.3. Dologi kiadások 2 440 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 45 774 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)










9.2.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Gesztelyi Polgármesteri Hivatal 02
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02
0
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 45 774 000
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 45 774 000
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 45 774 000


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 45 774 000
1.1. Személyi juttatások 36 880 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 454 000
1.3. Dologi kiadások 2 440 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 45 774 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



9.2.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Gesztelyi Polgármesteri Hivatal 02
Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03
0
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



9.2.3. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Gesztelyi Polgármesteri Hivatal 02
Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 04
0
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


9.3. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Gesztely és Tásrult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása 03
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 141 167 928
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 141 167 928
2.4. 2.3.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 141 167 928
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 141 167 928


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 141 167 928
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások 141 167 928
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 141 167 928

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



9.3.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Gesztely és Tásrult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása 03
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02
0
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 141 167 928
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 141 167 928
2.4. 2.3.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 141 167 928
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 141 167 928


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 141 167 928
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások 141 167 928
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 141 167 928

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Gesztely és Tásrult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása 03
Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03
0
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)







9.3.3. melléklet a 1 / 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Gesztely és Tásrult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása 03
Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 04
0
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat
A B
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)